设立“小金库”的常见手段和检查方法

※设立“小金库”的常见手法

(一利用外单位账户设立“小金库” 。这种手法较为简单,一般是借用其他企业(单位的账户,将一些通过不正当渠道取得的资金转入此账户,然后提取资金,设立“小金库” 。

(二通过向关联企业输送利益设立“小金库” 。主要表现为将自身职责范围内的业务委托给关联企业, 或者是利用行政上、业务上的垄断地位指定某些企业从事某项能够带来收益的业务。作为回报, 这些企业往往从收益中拿出一部分酬谢款给施恩企业(单位 ,在账外设立“小金库” 。

(三虚列应付款项。多发生在一些往来户较多的企业, 通过与往来方串通, 甚至出具虚假收据或发票, 虚列全部或部分应付款项, 转出资金设立“小金库” 。

(四人为提前报废大宗资产。先在账面上以看似合法的和较为完备的手续, 将一些尚可使用的大宗资产蓄意提前报废处理, 资产被冲出账外, 待以后再设法变现,设立“小金库” 。

(五违规收取回扣设立“小金库” 。在一些自购商品和建设工程中,故意抬高购进商品的价格、数量以及建设合同的承包价格、单位造价, 在账外和关联企业谈妥条件,达成默契,捞取回扣,设立“小金库” 。

(六利用往来账户套取资金。主要是在一些往来资金较多企业,由于往来户数较多, 发生次数较为频繁, 一些技术熟练的会计人员被授意利用其自身的技术, 将一些资金在多个往来户 (尤其要注意:其中一些账户很有可能是挂账多年之间来回倒腾, 频繁地调账, 达到既冲平挂账户, 又提出账外资金设立“小金库” 的目的。“小金库”

(七利用设备采购套取资金。主要表现在设备购臵品种和批次较多、规格

相近,非专业人员又不易直接辨别这种情况下,通过张冠李戴、移花接木,利用价差或者虚构项目套取资金设立“小金库” 。

(八利用工程项目套取国家国有建设资金。一些企业年年有相同类型的工程项目,有时通过对老项目搞“三新” ,即部分更新、翻新、刷新,新瓶装旧酒, 同时这些工程表面上都有完备的工程设计、预算和财务决算手续, 偷梁换柱, 骗取国家国有建设项目资金,私设“小金库” 。

(九以拨代支,以领(借代报形成“小金库” 。这种方法在财务管理比较规范的企业较为少见, 主要是发生在那些财务管理比较薄弱的基层单位, 往往不管有无发票, 手续合不合规, 只要有“一把手” 签字, 钱发出去账上就做支出, 一旦资金使用监管松懈,就很容易形成在账外乱列乱支的“小金库” 。

(十利用改组改制设立“小金库” 。某些企业往往在改组、改制、重组、更名过程中, 借机甩掉包袱, 通过资产评估机构, 人为操纵, 蓄意压低优良资产, 甚至在账面将许多往来账目予以核销, 以后再收回资金时, 不入单位新账, 形成“小金库” 。

(十一自制、自购收据设立“小金库” 。这种情况多发生在下属企业较多、行政意识比较浓的部门, 向下属企业收取各种资金, 多用自制或者自购的普通收据代替正式的发票、收据,以此手段敛取资金设立“小金库”进行账外开支。

(十二往来款项核销后收回不入账形成“小金库” 。有时企业在核销了应收账款之后, 又从原欠款企业收回了部分款项, 却未按规定进行账务处理, 而是将收回的款项以存单的形式形成“小金库” 。对这种情况,审计时难度比较大, 往往在盘点库存现金时被发现。

(十三收入不入账形成“小金库” 。这种情况主要是指企业将主营业务以外的一些收入,如行政事业性收费、罚没款项、上级拨款和劳务收入等,采取不

入账的做法,直接转移至“小金库” 。还有废旧材料、边角料变卖不入账或者少入账,利用单位机械设备私接工程收入不入账或者少入账等情况。

(十四利用虚假票据套取现金。这种情况指企业将一些大额的虚假票据报销,套取现金,存入“小金库” 。对一般的虚假票据,审计人员比较容易发现; 但对于票据

本身是真的,而经济业务为虚构的现象,查处难度较大,在审计时, 需进行延伸审核,对比分析,询问相关人员,或者通过举报线索才能发现。

※检查“小金库”的主要方法

(一突击盘存法。对于现金形式的“小金库” ,虽然使用方便,但保管困难,对这种形式的“小金库” ,比较有效的检查方法是突击盘库。对于盘点,一定要掌握好时机和对象, 盘库前要对被检查单位的基本情况、部门职责、行业特点、单位内部控制制度执行等情况进行综合分析, 根据掌握的线索资料, 判断资金存放的地点;盘点时要注重两个结合:一是要与收费票据、现金支票、空白支票和转账支票存根、作废存根等资料结合起来。二是要与保管的实物资料相结合。盘库时注意保险柜中保管的房产证、土地证、有关资料证明、笔记本、信封、钥匙等实物资料。当判断现金会存放在多个保险柜时, 应安排几个盘点小组同时进行。如果发现账款不符,应追查到底,查清原因。对于存放于保险柜的存折、存单,不管是单位户或是个人户,都要进行深入查证,确定是否属于“小金库” 。

(二收入核实法。全面了解被查单位的业务活动和经营管理情况,掌握其各种收入的来源, 确认是否按时足额入账, 核对报表与收入总账、明细账是否相符,重点核查各类协会、学会的收入、投资分利、房屋租赁收入,出售低值易耗品、材料、废料收入等是否入账;审查有无截留经营收入和其他收入。

(三支出追查法。通过审查各项开支,检查是否有虚报冒领款项转做“小金库”的情况,特别注意审查白条抵库、大额和金额较整,有规律的支出,必要时延伸到关联单位。盘查实际支出, 账面列支数额与实物的单价、数额是否相符,

看有无报支发票和物资,有无以购代领虚列支出的情况。

(四账户核对法。审查被查单位的银行开户情况,同被查单位提供的资料进行核对。同时, 核实银行存款与银行对账单是否相符。现金方面注意账上现金余额较大, 却不断取现的情况; 某经办人的备用金余额长期较大, 一段时间后用现金冲账的情况。

(五清查票据法。检查票据购买登记簿, 清点所提供的票据存根是否完整; 审核票据编号是否连续, 填写项目是否齐全, 大、小写金额、复写字迹是否一致, 有无涂改现象,作废的票据是否加盖“作废”戳记。可以以票据领购、使用、缴销、结存登记为线索,通过计算机排序、计算或人工摸排审核寻找差异。

(六真伪发票识别法。检查发票票面真伪,从四方面考虑:一是发票印章是否为椭圆形,上环刻制“全国统一发票监制章”字样,下环刻制“ **税务局监制”字样,中间刻制国税、地税机关所在地的省、市全称或简称,字体为正楷, 印色为大红色,紫外线灯下,呈桔黄色,荧光反映,套印在发票联的票头正中央等。二是防伪标志是否采用底纹纸、荧光印刷,并印有“ SW ”水印,用验钞机验证是否出现警示。三是看发票印制的逻辑关系有无矛盾, 要素是否齐备, 从税务印制年度、发票号码编制规则、号码位数、印刷批号等方面查看要素是否齐全, 有无明显矛盾, 以印证其真伪。四是是否使用作废发票, 应通过了解当地税务部门各类发票的作废和启用时间进行判定。

(七审阅相关资料法。一是审查会计凭证后附的原始凭单,考究其真伪。二是审查合同、协议, 特别注意保证金和押金的情况。三是查阅被查单位的会议记录。四是查阅会计人员交接记录。会计人员交接记录是非常重要的检查证据, 能够记录交接过程中涉及到全部会计账簿、资料等真实情况。认真检查历任会计、出纳人员的交接记录,可能会发现违法乱纪问题的线索。

(八调查询证法。通过询问、调查有关部门或知情人员,并对其做思想工

作,讲明利害关系,调查、核实证据。

(九分析比较法。一是对单位的财务数据进行比较分析,从中发现存在的问题。二是对同一类型的事项进行比较,如果存在差异,分析差异存在的原因。要注意被查单位历年在对待同一件事的处理上是否一致。比较分析中可以利用计算机进行排查。通过对数据的筛选、分析,能有效解决数据量大、流程复杂、时间紧等难题,提高检查效率和检查质量。

(十现场勘察法。主要到被检查单位办公场所进行实地查看,观察办公场所有无闲臵租赁、电梯间有无移动传媒广告、通讯机站等情况, 按照目前市场运作机制, 这些情况都可能为被检查单位带来额外收入, 尽管这些收入可能比较少, 但这些收入往往能成为发现“小金库”的重要线索。

(十一延伸检查法。在分析判断发现疑点掌握一定证据的基础上,向资金往来单位或其下属单位进行延伸审计。通过对现场的勘察和向有关人员询问, 结合财务资料和经济资料, 选择与被查单位资金结算频繁、经济往来密切的单位进行调查。就特定事项向资金往来单位调查取证,分析判断,搜寻蛛丝马迹,对查出“小金库”至关重要。

(十二利用举报法。在开展“小金库”的检查时,公布“小金库”检查举报电话和通信地址(包括电子邮箱地址也很重要,一旦收到“小金库”举报信息, 检查组应对举报信息的真实程度进行初步判断, 重点对举报涉及的有关人员、资金流向进行调查,参考“小金库”举报信息进行实质性测试,可以提高检查的针对性。

在实际检查中,大家还要具体情况具体分析,选择适合的方法综合运用。

检查“小金库”的具体规定

财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查“小金库”的具体规定的通知发文单位：财政部、审计署文号：财监字[1995]29号发布日期：1995-5-4 执行日期：1995-5-4 生效日期：1900-1-1 各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府，国务院各部委、各直属机构：根据国务院办公厅国办发〔1995〕29号文转发财政部、审计署和中国人民银行《关于清理检查“小金库”的意见》的精神，现将《关于清理检查“小金库”的具体规定》发给你们，请遵照执行。附件：关于清理检查“小金库”的具体规定根据国务院办公厅批转的《财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查“小金库”的意见》（国办发〔1995〕29号，以下简称意见）精神，现对有关事项规定如下：一、这次清理检查，从5月份开始，到8月底结束。主要清理检查国有企业（包括各类公司）、集体企业、联营企

业、企业集团、事业和行政单位、社会团体及各种协会、学会，在1993年以来私设“小金库”各项资金的收、支数额，以及1992年底“小金库”资金滚存余额。二、凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留国家和单位收入，未列入本单位财务会计部门帐内或未纳入预算管理，私存私放的各项资金，均属“小金库”，都要清理检查。主要包括：（一）各项生产经营收入。包括销售收入、营业收入、出租收入、出售残次品和边角废料收入、处理报废固定资产变价收入、逾期押金收入、销售不动产收入、发售股票申请表售表收入、股票发行费收入等。（二）各项服务和劳务收入。包括加工、维修、运输和代理业务收入、服务业收入、广告收入、出版发行收入、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训收入等。（三）各项价外费用。包括价外收取的基金、集资费、返还利润、补贴、违约金、手续费、包装费、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项及其他形式的价外收费。（四）各种集资、摊派、赞助、捐赠等收入。（五）股票、债券等投资收益。（六）各种形式的回扣和佣金。（七）各项行政事业性收费。

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1 为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存

公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，***委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。但通过清理检查"小金库"，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。小金库自查自纠总结报告2 根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立

小金库检查方法

“小金库”检查的主要方法一、“小金库”概述（一）“小金库”的形成方式。中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（中纪发[2009] 7号）中列举了“小金库”七种主要形成方式： 1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”； 2、用资产处臵、出租收入设立“小金库”； 3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”； 4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”； 5、虚列支出转出资金设立“小金库”； 6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”； 7、上下级之间相互转移资金设立“小金库”。这7种并没有涵盖“小金库”的全部形成方式，只是列举了常见的主要的形成方式。从上面的7类方式中，实际可以归纳为两大类，第一大类是收入不入法定帐册，如果单纯就账查账是不会发现的，需要检查人员根据被检查单位的业务职能、机构设臵、内部管理等情况进行综合判断。第二大类就是可以在被检查单位的会计账册中发现一些线索，通过对有关经济业务核实来查证，是通过查账可以发现的，它需要查账经验和技术方法。上述1、2、4属于一类，简称为截留收入式，它的主要特点是收入不入法定账册，这种截留还包括机关事业单位的预算外收入、基金收入、事业收入、接受捐赠、赞助等取得的资金，劳务收入、价外费用、正常或不正常的折扣、折让、佣金、回扣等。 3、5、6、7的共同点是先在大账上通过一些手法把钱转出去，再进行消费或支出。这一大类是检查人员可以通过检查账簿和职业判断锁定“小金库”线索的。其中3、6简称套取式或者叫骗取式。这也是机关事业单位比较常见的形式之一。5简称虚列支出式。7简称转出转回式。（二）“小金库”的存放方式。 1、现金形式。 2、银行存款形式。 3、有价证券形式。 4、固定资产形式。 5、股权和债权形式。 6、其它形式。（三）“小金库”支出用途。 1、以为职工谋福利、留住人才为借口乱发奖金、补贴。 2、拉关系走后门进行请客送礼或为有关部门付账。 3、小团体旅游的费用。 4、购臵不便公开的商品。 5、少数几个人私分。 6、用途不便公开或应由个人支付的费用。 7、为本单位职工发放工资、奖金缴纳应由个人负担的个人所得税。 8、其他。二、检查“小金库”的切入点查处“小金库”需要对被检查单位的基本情况、部门职责、行业特点、单位内部控制制

小金库自查自纠报告最新

小金库自查自纠报告最新按照中共20xx县委办公室、20xx县人民政府办公室《关于深入开展“小金库”专项治理的紧急通知》(龙办电〔2015〕27号)要求，我局认真开展了治理“小金库”自查自纠工作，现将相关情况作如下报告：一、健全组织、强化领导根据龙财监〔2014〕2号《20xx县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求，我局成立了以局长为组长、分管财务的副局长为副组长、其他班子成员和股室负责人为成员的“小金库”治理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，具体业务由财务人员负责办理。二、积极做出承诺，构建防治“小金库”长效机制为坚决防范和杜绝“小金库”，我局主要领导及财务人员公开做出《防范和杜绝“小金库”承诺书》，承诺书明确了我局严格遵守银行账户管理规定，所有资金纳入法定账目核算，严格执行“收支两条线”制度，严格执行统一的津补贴政策，积极构建防治“小金库”的长效机制，并主动邀请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督。若不兑现，愿意承担一切责任，并接受组织的问责处理。承诺书的做出，更进一步明确了相关人员的工作职责和应遵守的法律法规、职业道德，表明了我局注重源头治理，构建防治“小金库”长效机制的信心和决心。三、认真开展自查，实施长效监督按照通知要求，我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展了自查，对单位账户、账簿进行了认真细致清查。其结果是： (一)均按照国家有关财经法规执行财务收支，收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。 (二)财务人员严格遵守财经法规，从未发生设置账外账和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。日前，区审计局印发《新洲区审计局关于开展“不作为、乱作为、慢作为”问题专项整治

小金库最新定义

小金库最新定义近期，中央在全国范围内开展“小金库”专项治理工作，先后下发了《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发〔2009〕18号）及《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（中纪发〔2009〕7号）。此次治理工作对“小金库”的定义进行了新界定，明确了“小金库”的七种表现形式一、“小金库”两次定义区别 “小金库”概念的界定是开展“小金库”治理工作中最基础的内容。只有解决了概念界定问题，才能准确把握“小金库”的内涵和外延，进而判定“小金库”的是与非，决定“罚”与“非罚”。“小金库”概念经历了一个历史演化的过程。 1989年11月，国务院下发《关于清理检查“小金库”的通知》。此后，财政部和国务院大检查办公室下发《贯彻落实国务院〈关于清理检查“小金库”的通知〉的具体规定》，首次对“小金库”的概念作出明确定义：凡侵占、截留国家和单位的收入，化大公为小公，化公为私，未列入本单位财会部门收支，私存私放的各项资金，均属于“小金库”。可见，当时对“小金库”的界定考虑以下几个要点：一是侵占或截留国家和单位的收入，也就是公有财产；二是未列入本单位财会部门收支，也就是资金没有走单位的收支往来；三是必须是私存私放，这是“小金库”检查中最容易识别的特征。 1995年，国家再次对“小金库”组织大规模清理。国务院办公厅转发了《财政部、审计署、中国人民银行关于清理检查“小金库”意见的通知》。其后，财政部、审计署、中国人民银行下发《关于进一步抓好清理检查“小金库”工作几点意见的通知》。此次清理中，将“小金库”的概念界定为：凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留国家和单位收入，未列入本单位财务会计部门账内或未纳入预算管理，私存私放的各项资金，均属于“小金库”。从该定义可以看出，这个时期对“小金库”的认定主要考虑以下几个要点：一是强调违反国家财经

办公室小金库自查报告

办公室小金库自查报告根据《财务管理部在全辖“小金库”专项治理工作视频会议上的工作实施方案》的要求，办公室在*月*专门召开部门会议，将“小金库”专项治理的工作会议精神传达到了每一位员工，学习传达和贯彻落实中央、银监会、省行及支行相关文件精神，建立工作机制，成立检查小组组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖。现将自查结果报告如下：一、我部未发生隐匿收入，不存在由隐匿收入产生的“小金库”。二、我部作为支行后勤保障部门，涉及货物、工程、服务等各类费用支出，对大宗采购的项目严格按照《集中采购实施细则》执行，作为费用申请机构，我部严格按照省行、支行的规章制度和工作流程，严格遵守费用列支和事前审批制度。逐笔仔细了解费用产生的实际情况和具体用途，确保发票内容与实际支出内容相符，杜绝假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”。三、根据省行、支行的要求，所有内部会议或培训尽量安排在行内或通过支行视频系统进行，如召开全行性会议或培训，而行内没有场地时，则按要求向省行提出在外租用场地召开内部会议的申请后，待省行批复后才进行列支。我部按要求在会议规格、规模方面尽量精简，减少相关费用开支。四、我部设立固定资产、宣传品管理台账，建立出入库

领用制度，记录出入库明细，定期双人查库，确保账实相符，杜绝转移固定资产、宣传品设立“小金库”。下阶段，我部将继续加强管理，严格按照工作流程和各项规章制度，坚决防范和杜绝任何形式的“小金库”。按照《XX 公司关于开展“小金库”专项治理工作的通知》和我局(分公司)关于开展“小金库”专项治理工作会议精神，办公室认真开展“小金库”自查自纠工作，现将具体情况总结汇报如下：一、提高认识，加强宣传。在我局(分公司)召开“小金库”专项治理工作会议后，迅速将有关文件和会议精神传达至各科每个成员，要求大家结合自身岗位及相关领域，仔细清查，高度重视专项治理工作，明确此次活动是加强廉政建设、从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、认真执行，逐条自查。围绕《通知》“清理内容”中的四大点、十六小点指标，特别是基建信息化工程项目、物资采购、广告宣传、资产出租、废物处置、专卖罚没等重点环节和工作薄弱环节开展清查，做到逐项清查，不遗漏、不放过、三、规范管理，长效监督。经认真核查，办公室严格按照财务管理制度执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单

关于开展小金库专项治理重点检查的通知

【发布单位】深圳市【发布文号】【发布日期】2009-07-28 【生效日期】2009-07-28 【失效日期】【所属类别】政策参考【文件来源】深圳市关于开展小金库专项治理重点检查的通知市直各单位：根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作的意见>的通知》（中办发[2009]18号）、中共中央纪委、监察部、财政部、审计署《关于印发<关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法>的通知》（中纪发[2009]7号）等有关文件精神以及《深圳市“小金库”专项治理工作实施方案》（深纪发[2009]13号）的统一部署和要求，我市“小金库”专项治理工作从7月起转入重点检查阶段。为做好市直单位重点检查阶段工作，现将有关事项通知如下：一、重点检查的总体要求（一）加强领导，明确责任。重点检查阶段工作由市治理“小金库”工作领导小组统一领导。对市直党政机关和事业单位的重点检查由市纪委、监察局、财政局、审计局共同牵头负责，并由市治理“小金库”工作领导小组办公室（以下简称“市治理办”）具体组织实施。各单位要高度重视，指定专人负责，落实工作责任，严格按照要求做好重点检查工作。（二）统筹推进，严格要求。重点检查工作要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管，以及行政事业单位票据管理检查、财政资金管理使用情况等检查工作相结合，整体推进。

（三）依法依纪，严肃处理。对在重点检查中发现的问题，按照查审分离、重大问题集中会审的原则，坚持依纪依法办事，由各职能部门按照各自的权限和有关法律法规进行严肃处理。二、重点检查对象依据中纪发[2009]7号、深纪发[2009]13号等文件的规定，我市重点检查对象主要包括：（一）执收、执罚权相对集中的部门和单位；（二）教育、卫生、交通、民政等与人民群众利益密切相关的部门和单位；（三）宾馆、培训中心、招待所、出版社、报社、杂志社等与党政机关、事业单位有隶属关系的单位；（四）以前检查发现存在“小金库”的部门和单位；（五）有群众举报的部门和单位；（六）自查自纠措施不得力、工作走过场的部门和单位；（七）在自查自纠阶段未发现问题或弄虚作假、少报漏报、隐瞒不报的部门和单位；（八）市、区国有企业。市级单位重点检查面不低于纳入治理范围单位总数的5%，其中重点领域、重点部门和重点单位检查面不低于20%。重点检查名单由市治理办根据中纪发[2009]7号、深纪发[2009]13号等文件的规定并结合群众的举报确定。列为重点检查的单位，由市治理办分期分批通知。三、重点检查的主要内容本次重点检查内容是违反法律法规及其他规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，追溯至以前年度。重点检查内容具体包括：（一）自查工作情况。包括自查阶段有关资料的核实，发现问题的整改落实情况等。

小金库检查工作汇报(多篇范文)

小金库检查工作汇报为深入贯彻落实xx同志关于“小金库”治理工作重要讲话和批示精神，我局党委高度重视，迅速启动，精心组织，在市级广电系统认真开展“小金库”治理摸底排查和监督检查工作，现将有关情况汇报如下：一、基本情况一是加强组织领导，落实工作责任。局党委结合《通知》精神，加强领导、明确责任，严格把关，高度重视此次“小金库”专项治理工作。局“小金库”专项治理工作领导小组成员切实负起组织协调、指导督促的责任，为确保治理工作顺利进行并取得实实在在的成效提供坚强的组织保障，按照“谁主管、谁负责“的原则，落实分管部门（单位）工作责任。本次摸底排查和监督检查工作在局党委的统一领导下，局纪委、监察室、计财科等业务部门共同参与，加强分工协作，落实工作责任，切实保证排查工作取得实效。二是提高认识，重申纪律，对市广电本级及各直属单位治理“小金库”工作进行全面摸底排查。在市级广电系统内组织各单位（部门）要按照《通知》要求，结合工作实际，对本单位（部门）进行全面自查，自查面达到100%，确保不走过场、不瞒报、不留死角。同时开展了自查自纠工作承诺和公示制，直属各单位（部门）负责人对自查自纠情况负完全责任，将自查自纠情况在单位内部以不同形式进行公示，设立专门的举报电话（2398292）、举报信箱，认真做好举报的

受理工作，接受群众监督。为保证自查自纠效果，局专项治理领导小组随时进行督促指导，及时做好政策解释工作，确保了摸底排查工作落到实处。三是在全面摸底排查的基础上，扎实推进社会团体和国有企业的自查自纠和重点检查工作。局党委组织系统内的市电影公司、广电学会和市电视艺术家协会深入开展自查自纠，由局纪委、监察室、计财科等相关部门组成检查小组对其进行重点检查和督促指导，切实保证自查自纠的工作质量。同时对系统内的重点单位（部门）开展了重点监督检查。检查内容包括：对“小金库”自查自纠措施不力、工作走过场、群众有举报的违规情况等。对检查发现的问题，严格按照有关规定及时纠正处理。二、摸底排查和监督检查的情况按照市治理“小金库”工作领导小组工作要求，我局层层落实责任，要求各单位“小金库”自查自纠情况统计表和“小金库”重点检查情况统计表所列项目，再次认真对照检查，务必求细求准，各单位自查并加盖公章如实上报情况。经查，市级广电系统未有《党政机关和事业单位治理工作摸底排查统计表》所列各项目的情况。二〇一四年十一月十九日【范例】

关于小金库的自查报告

关于小金库的自查报告引导文：为做好深入开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作。下面是小编整理的关于小金库的自查报告，供大家参考! 自查报告一：按照《xx县财政局 xx县监察局 xx 县人力和社会保障局 xx县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔XX〕35号)文件要求，我办对XX年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，

收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。XX年1月至今未发生滥发钱物情况。三、建立防范“小金库”问题长效机制措施通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施： (一)从源头抓起，全面治理加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。 (二)加强资产管理加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。 (三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

小金库重点检查阶段工作情况报告

小金库重点检查阶段工作情况报告小金库重点检查阶段工作情况报告按照省、市治金办关于“小金库”专项治理工作的阶段性部署和要求，结合我县实际，县治金办及时制发了《泗洪县国有及国有控股企业治理“小金库”重点检查阶段工作实施方案》和《泗洪县社会团体治理“小金库”重点检查阶段工作实施方案》。为确保我县“小金库”治理重点检查阶段的工作取得实效，县领导高度重视，大力支持；县治理“小金库”工作领导小组召开了专题会议，研究、部署检查工作，明确了工作重点并提出了工作要求。目前我县“小金库”治理重点检查阶段的工作正有效推进，现将阶段性工作汇报如下：一、高度重视。形成共识，务求实

效一是县主要领导及分管领导高度重视，在不同的场合对主管部门和县治理“小金库”工作领导小组提出要求，要求各有关部门和县治理“小金库”工作领导小组认清形式，树立和强化政治认识、责任意识和大局意识，加强对专项治理工作的组织领导，切实把各项工作组织好、落实好。二是县治理“小金库”工作领导小组高度重视，认真调研，精心谋划，周密部署，强化监督、督查力度，扎实有效推进“小金库”治理工作。三主管部门高度重视、积极响应，班子成员思想统一、认识统一，他们统筹安排、精心组织，在整个重点检查阶段始终给于充分支持、大力协助，形成了合力共治的氛围。四是治金办高度重视，认真组织，积极协调、沟通并狠抓落实、强化督导，行动迅速，保证了治理工作的有序开展。五是各重点检查工作组的成员高度

重视，严格遵照相关工作制度，严密组织、明确分工，扎实有效地开展工作，巩固推进工作进展。六是社会群众和被查单位的领导和职工热心关注、密切配合，积极参与座谈会，有叫必到，有问必答，为重点检查工作的顺利开展提供必要的材料支撑。二、措施得力。方案明确，指导到位一是制定合理的整治方案，明确工作步骤首先是按照要求落实被查重点：按照重点检查不低于国有企业户数20%的要求，我县重点检查国有企业户数为十户。具体落实工作中关注了以下单位： 1、从事政府公共基础设施投资、运营管理的企业或单位。如华晨质量检测公司等城建局的四家单位。 2、供水、供气、供热、供电等与人民群众生活密切相关的企业或单位。如

小金库检讨书

小金库检讨书篇一：支出违规检讨书痛心之过深刻检讨 ——公司员工违规检讨书尊敬的部门领导： 7月19日一上班，我就受到领导问责，因为被公司领导查出自作主张，假冒领导在请假条上签了字。原本以为这事算不上什么，但经过反复思量，整个人从上午到现在一直沉浸在不安之中，我觉得，事件的发生，有违公司制度的执行，作为一家大型国有企业一名行政人员，本应带头遵守公司各项规章，但自己主动犯错，内心久久不能平静并且深怀愧疚之心。记得XX年进入公司时，我满怀信心和激情。一晃4年过去了，4年来，自己每天都在和身边的同事努力工作，也从没有过如此念想，没想到如今自己做出了这样的糊涂事来。事情的起因是。因为我身怀有孕，经常要到医院作例行检查，有时不得不请假。公司已经不让我请病假了，都让我请事假。但公司(转载于:支出违规检讨书)请假原则是，先发邮件请假，然后分管经理一个月左右回上海一次，需要补单子。因为领导来的很匆忙，我也没有

及时准备好单子，就拿了事前请假的单子给领导签字了。后来人事催我要请假单子，我就冒充领导签了几个字。本事件发生之后，我对事件的发生进行了认真的、深层次的分析，查找出了问题发生的原因。在我所工作的行政岗位发生了这样的事情，不是表面上的一次简单的违规，而是思想随意造成的，在此，向公司领导做出深刻的检讨，并愿意接受公司领导对我的处理。本人以为，产生问题的原因主要表现在以下几个方面：一是工作要求不严。在日常工作中，没有严格地执行公司各项规定，而是把更多的时间用到了日常的本职工作之中，放松了甚至忽略了日常行为规范的严格要求。二是责任心不足。单位纪律和作息制度，是我们每个员工都必须严格遵守的，而我总觉得工作时间办自己的一点点小事算不了什么，这样的心态充分暴露出我得过且过、散漫敷衍的不负责心理，万万要不得。三是没有预计后果。看似一个人在违纪，殊不知在同事中间会造成不良的影响。假如我一个人带了头，有可能造成别人的效仿，影响单位的纪

工作报告 “小金库”问题的自查自纠情况报告

“小金库”问题的自查自纠情况报告按照区教育局开展"小金库"专项治理工作会议精神，我校认真开展了清理"小金库"工作，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了清理工作领导小组：组长：ⅹⅹⅹ 副组长：ⅹⅹⅹ 成员：二、提高认识，加强宣传全区"小金库"专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，校长ⅹⅹ同志要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真开展自查，实施长效监督 1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。 2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查"小金库"，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。"小金库"问题的自查自纠情况报告为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔xx〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位"小金库"专项治理工作的实施方案>;的通知》等文件精神，我单位开展了"小金库"专项治理自查自纠工作，现总结如下。一、自查自纠的范围和内容 (一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。 (二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年以来各项"小金库"资金的收支数额，

机关事业单位小金库自查报告

机关事业单位小金库自查报告通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用，下面是小编为大家收集了关于机关事业单位小金库自查报告，希望可以帮助到大家。机关事业单位小金库自查报告范文(一) 我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：一、健全组织，加强领导为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。二、加强学习宣传，提高思想认识全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落

实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、制定工作方案，落实措施制度我局按照专项清理要求，制定了《县商务局治理“小金库”专项工作实施方案》，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的有效开展。四、认真开展自查，实施长效监督按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为，但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

小金库检查工作汇报(完整版)

小金库检查工作汇报小金库检查工作汇报第一篇：小金库检查工作汇报为深入贯彻落实xx同志关于小金库治理工作重要讲话和批示精神，我局党委高度重视，迅速启动，精心组织，在市级广电系统认真开展小金库治理摸底排查和监督检查工作，现将有关情况汇报如下：一、基本情况一是加强组织领导，落实工作责任。局党委结合《通知》精神，加强领导、明确责任，严格把关，高度重视此次小金库专项治理工作。局小金库专项治理工作领导小组成员切实负起组织协调、指导督促的责任，为确保治理工作顺利进行并取得实实在在的成效提供坚强的组织保障，按照谁主管、谁负责的原则，落实分管部门（单位）工作责任。本次摸底排查和监督检查工作在局党委的统一领导下，局纪委、监察室、计财科等业务部门共同参与，加强分工协作，落实工作责任，切实保证排查工作取得实效。二是提高认识，重申纪律，对市广电本级及各直属单位治理小金库工作进行全面摸底排查。在市级广电系统内组织各单位（部门）要按照《通知》要求，结合工作实际，对本单位（部门）进行全面自查，自查面达到100%，确保不走过场、不瞒报、不留死角。同时开展了自查自纠工作承诺和公示制，直属各单位（部门）负责人对自查自

纠情况负完全责任，将自查自纠情况在单位内部以不同形式进行公示，设立专门的举报电话（239829 2）、举报信箱，认真做好举报的受理工作，接受群众监督。为保证自查自纠效果，局专项治理领导小组随时进行督促指导，及时做好政策解释工作，确保了摸底排查工作落到实处。三是在全面摸底排查的基础上，扎实推进社会团体和国有企业的自查自纠和重点检查工作。局党委组织系统内的市电影公司、广电学会和市电视艺术家协会深入开展自查自纠，由局纪委、监察室、计财科等相关部门组成检查小组对其进行重点检查和督促指导，切实保证自查自纠的工作质量。同时对系统内的重点单位（部门）开展了重点监督检查。检查内容包括：对小金库自查自纠措施不力、工作走过场、群众有举报的违规情况等。对检查发现的问题，严格按照有关规定及时纠正处理。二、摸底排查和监督检查的情况按照市治理小金库工作领导小组工作要求，我局层层落实责任，要求各单位小金库自查自纠情况统计表和小金库重点检查情况统计表所列项目，再次认真对照检查，务必求细求准，各单位自查并加盖公章如实上报情况。经查，市级广电系统未有《党政机关和事业单位治理工作摸底排查统计表》所列各项目的情况。 2016年十一月十九日【范例】 ------

小金库自查自纠总结小金库自查自纠情况报告范文

小金库自查自纠总结小金库自查自纠情况报告范文按照集团公司关于“小金库”专项治理 * 要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况 (一)动员部署、宣传发动情况 1、健全组织，加强领导为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，范文之整改报告:企业小金库自查报告。 2、加强宣传，提高认识为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行： (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了 * 李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。 (2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，

以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。 (3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习 * 主任李荣融 * 企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。 (4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。 3、专项治理工作的具体步骤 (1)下发文件，规范治理工作为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察 * 》(通京察【xx】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查 * ，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。 (2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1 为严俊财务管理纪律，严格执行“收支两条线“的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx年*月*日开始，团区委开展算帐“小金库“工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展算帐“小金库“工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的算帐工作领导小组，认真结壮地开展了算帐工作。现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库“。二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有用性。三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设“小金库“。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，***委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。但通过算帐检查“小金库“，进一步严俊了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。小金库自查自纠总结报告2

关于清理小金库自查报告

关于清理小金库自查报告关于清理小金库自查报告一按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下: 一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。二、提高认识,加强宣传 “小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。三、落实举报制度,加强工作监督我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工

作有效开展。四、认真开展自查,实施长效监督按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。 2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。 4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。 5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上

小金库反思总结与小金库自查反思合集.doc

小金库反思总结与小金库自查反思合集小金库反思总结鄂托克旗国土资源局“小金库”专项治理工作总结为贯彻落实全旗“小金库”治理工作会议精神，按照《关于开展党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的通知》要求，我局深入开展了“小金库”专项治理工作，现就我局开展“小金库”专项治理工作总结如下：一、动员部署全单位把专项治理工作摆上了重要议事日程，切实加强了组织领导，建立健全了工作体制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署工作。充分发挥媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报，在全社会营造良好的工作氛围。二、深入自查自纠全局各股室按照工作方案方案要求，制定了各自具体工作方案和落实措施，认真组织了自查，自查工作不走过场、全面覆盖。对自查中发现的各种违法违规问题，能够自觉纠正。自查自纠工作结束以后，各股室按规定上报了自查自纠总结。各股室组织力量有重点地进行了督促指导，及时做了政策解释和咨询工作，把问题解决在自查阶段。各二级单位“小金库”治理日常工作机构于6月30日前将自查自纠总结报告和统计表报送到了旗国土资源局治理“小金库”工作领导小组办公室。三重点检查在自查自纠基础上，旗国土资源局“小金库”治理领导机构组织开展了重点检查，重点检查面不低于纳入治理范围单位总数的5％，重点领域、重点部门和重点单位检查面不低于20％。重点检查对象： 1.有群众举报的单位； 3.自查自纠措施不得力、工作走过场的。重点检查要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理清查、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管，以及行政事业单位发票管理检查、救灾资金管理使用情况检查、扩大内需促进经济增长和政策落实情况监督检查等工作相结合。重点检查报告及《“小金库”重点检查情况统

小金库检讨书

小金库检讨书小金库检讨书和运行上抱有十分可怕的侥幸心理和自以为是的想法。同时，由于自身财务管理知识缺乏，存在不贪便无过的错误想法，对会计账务没有引起高度重视。 2、工作衔接不到位。作为单位一把手，对财务工作及管理人员疏于严格管理，亲自过问检查做的不到位。对人大、纪检等监督岗位的组织领导不到位，没有按照有关规定经常性组织督查、检查，监督职能没有充分发挥，致使政府财务基本在无监督的环境下运行；对财务主管及相关工作人员经常性督促、教育不够，致使管理人员财务知识匮乏，工作人员业务不精。 3、制度执行不到位。单位虽然制定了财务审批制度、资金管理制度等相关规章制度，但在执行上严重存在软肋，有时由于工作紧迫，在资金运行、管理上没有严格按章办事，存在管理脱节、程序错位、制度形如虚设的问题。三、整改落实的措施 1、提高认识，全面认真抓好整改。对省督查组查出的问题，我们完全认可，我完全接受县委常委会的处理意见，对常委会做出的处理结果利用3天时间，逐项全面落实。同时，积极抽调相关人员组成工作组，利用3-5天时间，对全镇财务全面进行自查自纠，并随时接受相关部门检查、验收。 2、统一思想，认真做好当前各项工作。我将正视存在的问题，在全面抓好财经纪律整治的同时，认真组织抓好全镇当前各项中心工

作。一方面，以此为契机，认真组织全镇广大干部，特别是领导干部，深入开展好财经纪律专项整治活动，通过各种形式开展财经知识教育、廉政教育和警示教育，提高干部综合素质。另一方面，积极稳定干部情绪，引导干部客观看待问题，振奋精神，把心思和精力集中到当前各项工作上来，以更高要求和标准，抓好各项工作落实。 3、强化措施，积极建立健全财经管理的长效机制。通过上级部门检查，及时发现问题，对我来说是一次发现自身问题和不足以及改正错误的机会，我将认真吸取精要教训，认真弥补自己的过错。并以此为契机，创新思路，强化措施，完善各项规章制度，积极探索建立健全财经管理的长效工作机制，以努力争创一流工作业绩来回报组织对我的培养和信任。总之，我的行为已经给清源镇带来了不好的影响，我的心情非常沉重和羞愧。相信组织给我一次机会，使我可以通过自己的行动来表示自己的觉醒，在今后的工作中，我会更加严格要求自己，加强学习，认真履行岗位职责，以加倍努力的工作来证明自己，恳请组织考验。检讨人：孙孝伯二〇一六年八月六日篇三：领导干部失职检讨书领导干部失职检讨书