太原东山(黑驼)人防疏散基地项目可行性研究报告建议书申请报告

XXXX有限公司

太原东山（黑驼）人防疏散基地项目可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.1.10项目发展规划 (3)

1.2项目承建单位介绍 (3)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (5)

第二章项目背景及必要性分析 (6)

2.1项目提出背景 (6)

2.2本次项目的提出缘由 (7)

2.3项目建设必要性分析 (8)

2.3.1项目建设是人民防空保存战争潜力的需要 (8)

2.3.2项目建设是全面建设和谐社会发展的需要 (9)

2.3.3项目建设是太原市城市防灾减灾的需要 (9)

2.3.4满足特行职业技术培训市场需求的迫切需要 (9)

2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 (9)

2.3.6带动当地经济快速发展的需要 (10)

第三章项目建设条件 (11)

3.1项目地理位置选择 (11)

3.2区域建设条件 (11)

3.2.1区域地理位置 (11)

3.2.2区域地质地貌条件 (12)

3.2.3区域气候条件 (12)

3.2.4区域自然资源条件 (12)

3.2.5区域交通条件 (12)

3.2.6区域经济发展 (13)

3.2.7区域科教资源 (14)

第四章总体建设方案 (15)

4.1基地建设内容 (15)

4.2基地设施组成 (16)

4.3总体建设内容及工程量 (18)

第五章节约能源方案 (19)

5.1节能设计依据 (19)

5.2 主要节能措施 (19)

5.3具体节能方案 (20)

5.4结论 (21)

第六章环境保护与消防措施 (22)

6.1设计依据及原则 (22)

6.2环境保护目标和保护内容 (22)

6.3工程分析及管理措施 (24)

6.4消防安全 (25)

6.4.1设计依据 (25)

6.4.2消防措施 (25)

6.4.3综合防灾 (25)

6.4.5 防洪涝措施 (26)

第七章劳动安全卫生 (27)

7.1 编制依据 (27)

7.2概况 (27)

7.3 劳动安全 (27)

7.3.1工程消防 (27)

7.3.2防火防爆设计 (28)

7.3.3电力 (28)

7.3.4防静电防雷措施 (28)

7.4劳动卫生 (29)

7.4.1防暑降温 (29)

7.4.2卫生设施 (29)

7.4.3照明 (29)

第八章企业组织机构与劳动定员 (30)

8.1组织机构 (30)

8.2劳动定员 (30)

8.3人力资源管理 (30)

8.4福利待遇 (31)

第九章项目实施规划 (32)

9.1建设工期的规划 (32)

9.2 建设工期 (32)

9.3实施进度安排 (32)

第十章投资估算与资金筹措 (33)

10.1投资估算依据 (33)

10.2建设投资估算 (33)

10.3流动资金估算 (34)

10.4资金筹措 (34)

10.5项目投资总额 (34)

10.6资金使用和管理 (37)

第十一章财务及经济评价 (38)

11.1总成本费用估算 (38)

11.1.1基本数据的确立 (38)

11.1.2产品成本 (39)

11.1.3平均产品利润 (40)

11.2财务评价 (40)

11.2.1项目投资回收期 (40)

11.2.2项目投资利润率 (41)

11.2.3不确定性分析 (41)

11.3经济效益评价结论 (41)

第十二章风险分析及规避 (43)

12.1项目风险因素 (43)

12.1.1不可抗力因素风险 (43)

12.1.2市场风险 (43)

12.1.3资金管理风险 (43)

12.2风险规避对策 (43)

12.2.1不可抗力因素风险规避对策 (44)

12.2.2市场风险规避对策 (44)

12.2.3资金管理风险规避对策 (44)

第十三章招标方案 (45)

13.1招标管理 (45)

13.2招标依据 (45)

13.3招标范围 (45)

13.4招标方式 (46)

13.5招标程序 (46)

13.6评标程序 (47)

13.7发放中标通知书 (47)

13.8招投标书面情况报告备案 (47)

13.9合同备案 (47)

第十四章结论与建议 (48)

14.1结论 (48)

14.2建议 (48)

附表 (49)

附表1 销售收入预测表 (49)

附表2 总成本表 (50)

附表3 外购燃料及动力费表 (51)

附表4工资及福利表 (52)

附表5 利润与利润分配表 (53)

附表6 固定资产折旧费用表 (54)

附表7 无形资产及递延资产摊销表 (55)

附表8 流动资金估算表 (56)

附表9 资产负债表 (57)

附表10 资本金现金流量表 (58)

附表11 财务计划现金流量表 (59)

附表12 项目投资现金量表 (61)

附表13借款偿还计划表 (63)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

太原东山（黑驼）人防疏散基地项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本次项目建设地址位于山XXXXX。

1.1.5项目负责人

XXXXX

1.1.6项目投资规模

本次项目建设的总投资为16200.00万元，其中：建设投资为15153.10万元（土建工程为12415.00万元，设备及安装投资2381.00万元，其他费用为208.10万元，预备费149.00万元），建设期利息为396.90万元，铺底流动资金为650.00万元。

本次项目建成后可实现年均销售收入为4000.00万元，年均利润总额1801.19万元，年均净利润1350.89万元，年上缴税金及附加为22.85万元，

年增值税为228.47万元；投资利润率为11.12%，投资利税率12.67%，税后财务内部收益率7.37%，税后投资回收期(含建设期)为12.99年。

1.1.7项目建设规模

本次项目占地面积450亩，总建筑面积115500.00平方米。主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

1.1.8项目资金来源

本次项目总投资资金16200.00万元人民币，其中项目企业自筹资金4860.00万元，社会融资3240.00万元，申请银行贷款8100.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2017年8月—2019年11月，建设工期共计28个月。

1.1.10项目发展规划

太原东山（黑驼）人防疏散基地的规划符合太原市小店区的整体规划，与区内大力发展文化旅游产业大政策一致，同时，也是进一步推进当地城乡一体化进程的需要。项目建成后将立足当地人防疏散特种职业技术培训教育需求、辐射整个太原，放眼全省，着力构建太原东山（黑驼）人防疏散基地产业链。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《中华人民共和国国防教育法》；

3.《关于加强新形势下国防教育工作的意见》；

4.《文化产业振兴规划》；

5.《山西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

6.《山西省“十三五”文化事业和文化产业发展规划》；

7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

8.《现代财务会计》；

9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、管理的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

随着空袭兵器，特别是高技术空袭兵器的发展，空袭的破坏效能迅速提高，空袭已成为高技术强敌制胜的主要手段，从而使防空不仅越来越困难，而且越来越重要，防空作战的成败已成为高技术局部战争胜负的决定性因素。

战争潜力虽然平时并不表现为直接的战斗力，但战时却能根据需要迅速转化为实际战争能力。因此，战争潜力是战争胜负的最终决定因素。尤其是高技术条件下的局部战争，作为综合国力的较量，对战争潜力的依赖性更强，只有确保潜力，才能最终打赢。因此，人民防空具有特别重大的意义：

首先，人民防空能有效地保存国家经济潜力。我国人民防空的重点是国家政治、经济中心的大、中城市，这些城市中的重要交通、通信、电力、水利、仓库等设施，是国民经济的支柱。加强人民防空建设，严密组织防护，对于提高这些目标的生存能力无疑将发挥重要作用。高技术空袭虽然难以彻底防范，但通过合理的分散布局，尽可能的地下化，严格的伪装保护，积极组织抢救、抢修等，将空袭损失控制在一定程度上还是可能的。

其次，人民防空能有效保存人力资源、稳定民心士气。人力资源是战争潜力的重要组成部分，是维持战争能力的源泉，在历次战争中，受害极大，伤亡惨重。我国人民防空以保护人民群众的生命和财产安全为重要任务，强调通过人民防空教育和训练，提高全民的防空意识和防护技能，注重修建规模合适的人员防护工程和人口疏散地域，力求战时快速救治，这必将在未来保存人力资源方面发挥巨大作用。人民防空能稳定民心士气。高技术空袭一旦发生，大量建筑物被毁，居民生活环境恶化，生命财产受到严重威胁，极易引起心理恐慌和行动失措，动摇民心士气。对此，只有

通过平时的人民防空教育，战时广泛深入的人民防空动员以及切实有效的人民防空措施，才能使广大群众做好心理准备，增强防护信心，从而处乱不惊，始终保持旺盛斗志。

再次，人民防空在城市建设中有多重作用。城市是人防建设的载体。加强人防建设，能够在满足战时需要的同时，增强抗震抗损毁的能力，减轻各种灾害事故的破坏程度，是建设安全型城市的需要。反思汶川地震因房屋倒塌导致大量人员伤亡的惨剧，也从建筑安全角度说明了在城市建设中落实人防要求的必要性和紧迫性。人防建设对于提高城市土地利用效率、缓解城市中心密度、促进人车立体分流、扩大基础设置容量、减少环境污染、改善城市生态、完善城市功能等方面有着独特的作用。

人民防空建设关系国家战略全局、国家整体防御体系的稳定和战争潜力的保存。人民防空疏散，即战时组织城市重点目标附近的居民，按照预定方案进行疏散，是为战时避免和减少城市人员伤亡，保存有生力量和战争潜力所采取的有效防护措施。它是城市防空袭斗争的重要内容，是减少人员伤亡、保存战争潜力，减少城市负担的必要措施。疏散基地建设是人民防空防护体系的重要组成部分，是战时城市人口、物资和工业设施疏散，以及城市平时应对突发灾害事故的基本保证。人民防空疏散基地建设是人防战备的重要组成部分，它是军事斗争准备“保存自己”的生命工程，具有重要的战略意义。

2.2本次项目的提出缘由

社会的广泛支持积极参与是建设该项目的重要基础，太原市经济实力日益增强，社会文明与人民生活富裕程度不断提高，人民群众更加注重生存环境和生存质量，城市配套设施完善的呼声日益增高，建设人防疏散基地具备良好的社会条件和广泛的群众基础。法律法规的日益完善为建立人防疏散基地提供了有力保障，《人民防空法》中明确要求“人民防空要贯

彻与经济建设协调发展，与城市建设相结合”，“疏散”在《人民放空法》第五章做了明确细致的要求。国家第三次，第四、第五次人防会议也相继要求加强人防疏散基地建设。同时，我国各大中城市人防疏散基地建设的蓬勃开展为太原市建设该项目提供了有益经验。

本次人防疏散基地建设项目可为太原市群众提供除人防外，地震、水灾、火灾等重大灾害的应急疏散避难，最大限度的预防和减少太原市各类灾害造成的损失，保障公众的生命财产安全，有力的提高了太原市政府保障公共安全和处置突发事件的能力。项目利用现有资源结合城市开阔地，资金投入合理，符合国家节约型社会和以人为本的要求，必将在全省起到典型示范作用，进一步提高太原市城市综合竞争力。

因此，项目的提出恰合时宜且意义重大，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。

2.3项目建设必要性分析

2.3.1项目建设是人民防空保存战争潜力的需要

从近期的局部战争来看，空袭已成为最首要的进攻方式。城市作为社会政治、经济、文化中心，重要目标多，在战争中必将成为敌方重点打击的对象。而这些重要目标和生命线工程一旦遭到破坏，可能造成房倒屋塌、水电中断、交通堵塞、火灾肆虐等严重恶果，给城市人民的生产、生活造成极大困难。因此，战时有计划地把城市人口和部分生产设施疏散出去，是减少伤亡和混乱，保存战争潜力的重要而有效的措施。我国奉行的是积极防御、后发制人的战略方针。要实现后发制人的目的，就必须有承受敌人先行打击的准备，力求在战争初期更好地保存战争潜力。当今世界正处于复杂而深刻的变动之中，国际安全局势总体趋于缓和，但对国家安全的威胁依然存在。因此，国际形势和我国的周边环境决定地方城市人防疏散基地的建设必须做到有备无患。

2.3.2项目建设是全面建设和谐社会发展的需要

人防疏散基地对凝集人心、鼓舞斗志，加快推进我国的现代化建设，缩小城乡差距，具有深远的现实意义。人民防空是国民经济和社会发展的重要方面。长期以来，我国人民防空建设认真贯彻"长期准备、重点建设、平战结合"的方针，在为社会创造财富、方便群众生活、减轻社会就业压力、促进经济发展等方面发挥了积极作用。疏散基地建设作为人民防空建设的重要内容之一，坚持与繁荣农村经济相结合，坚持与农村城镇化进程相结合，统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，可以提高城市的总体防护能力，促进城乡资源优化配置和可持续发展。

2.3.3项目建设是太原市城市防灾减灾的需要

随着城市化进程的加快，太原市城市规模不断扩大，人口密度提高。城市不但面临着大规模停水、停电及火灾、有害物质泄漏等突发事件的威胁，而且还面临着自然灾害的严峻挑战。因此，同时具有战时减灾和平时应急双重功能的疏散基地建设应引起足够重视。

2.3.4满足特行职业技术培训市场需求的迫切需要

按照国家对特种作业人员安全技术培训的要求，即特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的职业技术培训，并经考核合格后，方可持证上岗作业。本次人防基地建成后将建设特行职业技术培训中心，对特种行业作业工种及相关岗位的特种作业人员，进行安全技术理论和实际操作技能培训、考核，使特种作业人员获取特种作业操作证，满足当前特种行业技术培训需求，促进社会经济可持续发展进程。

2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要

本项目除少数管理人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，本次项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲

置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，本项目的实施可带动当地国防科普教育行业的快速发展，项目建成投入运营后，可为当地贡献强大的税收财政支持，相应促进当地交通、餐饮和住宿行业的经济增长。为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平、保障国防军事教育有着非常重要的意义。

2.3.6带动当地经济快速发展的需要

本项目正式运营后，年均销售收入可达4000.00万元，年均利润总额为1801.19万元，年可上缴所得税450.30万元，年可上缴增值税228.47万元，年可上缴城建费及附加22.85万元。项目的实施每年可为当地增加701.61万元税金，可有效促进当地经济发展进程。

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。