奶茶项目建议书

第一章项目概况

一、项目概况

（一）项目名称

奶茶项目

（二）项目选址

xx经济新区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积8470.90平方米（折合约12.70亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.84%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度165.41万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8470.90平方米，建筑物基底占地面积5407.82平方米，总建筑面积12452.22平方米，其中：规划建设主体工程9641.35平方米，项目规划绿化面积787.75平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费891.23万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量504143.74千瓦时，折合61.96吨标准煤。

2、项目年总用水量3588.00立方米，折合0.31吨标准煤。

3、“奶茶项目投资建设项目”，年用电量504143.74千瓦时，年总用

水量3588.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.27吨标准煤/年。达产年综合节能量18.60吨标准煤/年，项目总节能率22.12%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2897.19万元，其中：固定资产投资2100.71万元，

占项目总投资的72.51%；流动资金796.48万元，占项目总投资的27.49%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6489.00万元，总成本费用5054.63万元，税金

及附加57.62万元，利润总额1434.37万元，利税总额1689.83万元，税

后净利润1075.78万元，达产年纳税总额614.05万元；达产年投资利润率49.51%，投资利税率58.33%，投资回报率37.13%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位99个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新

区及xx经济新区奶茶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经

济新区奶茶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“奶茶项目”，本期工程项

目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业职位99个，达产年纳税总额614.05万元，可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展

和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.51%，投资利税率58.33%，全部投资回报率37.13%，全部投资回收期4.19年，固定资产投资回收期4.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工，各部门、各单位开展了一系列的工作。

“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球

几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现

技术创新，专注为客户创造价值。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产

品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提

高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入5306.30万元，同比增长18.29%（820.49万元）。其中，主营业业务奶茶生产及销售收入为5013.30万元，占营业总收入的94.48%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额1288.00万元，较去年同期相比增长294.58万元，增长率29.65%；实现净利润966.00万元，较去年同期相比增长101.74万元，增长率11.77%。

上年度主要经济指标

第三章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制

造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），

中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于

中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025，意味着中国跻身

世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都

至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，

有产品定价权和行业话语权”。

党的十九大报告提出，建设现代化经济体系必须把发展经济的着力点

放在实体经济上，要加快建设制造强国和发展先进制造业。制造业是实体

经济的主力军。随着我国经济从高速增长转向高质量发展阶段，制造业进

入提质增效的关键时期，创新成为制造业转型升级的重要驱动力。

2018年以来，我市始终坚持“二产补短板”工作思路，深入实施“工

业强市”战略，着力抓好工业项目建设，持续做好产业发展、园区建设、

企业培育三篇文章，加快推进产业转型升级，奋力推动工业实现高质量发展。截至2018年底，全市工业运行持续平稳回升，工业结构持续优化，产

业转型升级步伐加快，新动能进一步增强，工业经济呈现稳中向好趋势，

工业正成为全市经济增长的重要支撑。

2、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有

机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发

展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积

累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能

优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

大力发展先进装备制造业，要着力提升关键基础零部件、基础工艺、

基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，加快机床、汽车、船舶、

发电设备等装备产品的升级换代，积极培育发展智能制造、新能源汽车、

海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等高端装备制造业，促进装备制造业由大变强。

二、必要性分析

1、激发经济潜力，引领经济发展，十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民，开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段，对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”，这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新，它回答了适应和引领经济发展新常态，应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代，便是改革前沿之地，如今，这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此，众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整，更精细的流程管控、更先进的智能装备，让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外，220多种产品产量居世界第一的中国制造，正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中，书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革，正在重塑我国的实体经济。

振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国

际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

2、相关数据显示，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，其中制造业增长6.9%；工业产能利用率为76.7%，同比提高0.3个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。“从上半年统计数据来看，我国工业经济延续向好态势，企业经济效益持续改善。”前5个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点，资产负债率同比下降0.6个百分点，每百元主营业务收入中的成本同比下降0.31元。与工业活动相关指标匹配较好。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第四章市场分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3527.78亿元，比上年增长7.14%。其中，第一产业增加值282.22亿元，增长7.28%；第二产业增加值2187.22亿元，增长9.23%第三产业增加值1058.33亿元，增长8.05%。

一般公共预算收入235.05亿元，同比增长8.25%，一般公共预算支出405.34亿元，同比增长6.76%。国税收入304.32亿元，同比增长8.27%；地税收入亿元68.56，同比增长9.63%。

居民消费价格上涨1.00%。其中，食品烟酒上涨1.13%，衣着上涨

0.73%，居住上涨0.85%，生活用品及服务上涨1.12%，教育文化和娱乐上涨1.11%，医疗保健上涨1.02%，其他用品和服务上涨0.65%，交通和通信上涨1.18%。

全部工业完成增加值1654.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1585.84亿元，比上年增长7.38%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含奶茶）等主导行业共完成工业增加值1296.60亿元，增长10.99%。AA完成增加值489.36亿元，增长10.87%；BB完成工业增加值368.89亿元，增长8.34%；CC完成工业增加值293.82亿元，增长10.24%；DD完成工业增加值131.71亿元，增长9.53%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6403.83亿元，比上年增长7.07%。实现利润总额445.84亿元，比上年增长11.85%。

固定资产投资完成4171.50亿元，比上年增长11.45%。其中，建设项

目投资完成3670.92亿元，增长7.64%；房地产开发投资完成500.58亿元，增长8.72%。在固定资产投资中，第一产业投资完成208.58亿元，同比增

长9.40%；第二产业投资完成3170.34亿元，同比增长10.64%；第三产业

投资完成792.59亿元，增长10.05%。高新技术产业投资1117.53亿元，增长5.50%。民间投资3658.24亿元，增长7.69%。城市基础设施投资529.54亿元，增长7.67%。重点项目834个，完成投资2441.58亿元，增长6.22%。

全市实现社会消费品零售总额1556.27亿元，比上年增长8.97%。城镇实现零售额1105.38亿元，增长8.19%；乡村实现零售额451.15亿元，增

长5.42%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元587.82，增长7.21%。

实际利用外资63342.91万美元，同比增长57.94%。外贸进出口总值277.47亿元，同比增长57.20%。其中，出口总值180.36亿元，同比增长

51.11%；进口总值97.11亿元，同比增长56.04%。

二、奶茶行业市场分析

目前，区域内拥有各类奶茶企业557家，规模以上企业15家，从业人

员27850人。截至2017年底，区域内奶茶产值150325.92万元，较2016

年132585.92万元增长13.38%。产值前十位企业合计收入68478.06万元，

较去年60788.34万元同比增长12.65%。

区域内奶茶行业经营情况

区域内奶茶企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16777.12万元，较上年度13991.43万元增长19.91%，其中主营业务收入16007.81万元。2017年实现利润总额4995.72万元，同比增长27.36%；实现净利润

2172.37万元，同比增长25.56%；纳税总额123.48万元，同比增长15.05%。2017年底，AAA资产总额26569.28万元，资产负债率38.75%。

2017年区域内奶茶企业实现工业增加值28107.74万元，同比2016年24170.38万元增长16.29%；行业净利润16993.68万元，同比2016年15220.49万元增长11.65%；行业纳税总额38490.35万元，同比2016年33939.11万元增长13.41%；奶茶行业完成投资36497.05万元，同比2016

年31452.13万元增长16.04%。

区域内奶茶行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.12%。预计区域内奶茶行业市场需求规模将达到227633.82万元，

利润总额71650.91万元，净利润28404.25万元，纳税17645.58万元，工业增加值68333.94万元，产业贡献率15.67%。

区域内奶茶行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为奶茶，根据市场情况，预计年产值6489.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积8470.90平方米（折合约12.70亩），其中：净用地面积8470.90平方米（红线范围折合约12.70亩）。项目规划总建筑面积12452.22平方米，其中：规划建设主体工程9641.35平方米，计容建筑面积12452.22平方米；预计建筑工程投资1103.93万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费891.23万元。

（三）产能规模

项目计划总投资2897.19万元；预计年实现营业收入6489.00万元。

第六章选址方案

一、项目选址

该项目选址位于xx经济新区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.84%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度165.41万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花