2016绩效考核汇报材料-哈大

汇报材料

龙江交通哈大分公司

（2017年2月20日）

各位领导：

下面将哈大分公司2016年度经营目标及管理目标完成情况汇报如下：

一、业绩指标完成情况

（一）主营业务收入：2016年度总公司下达主营业务收入指标为40,532.53万元，由于5月1日起营业税改为增值税，截至12月31日实际收入为385,257,763.55元，还原后收入为393,341,897.65元，完成计划97.05%。其中，拆分数379,450,285.00元，统缴金额5,373,294.00元，补缴通行费133,301.00元，ETC收入8,391,317.65元。

（二）其他业务收入：2016年度总公司下达其他业务收入预

算为6万元，实际收入6万元。

（三）营业外收入：财政补贴款260万元。

(四）主营业务成本：2016年度主营业务成本预算总计为4,680.10万元。截至12月31日账面实际支出4,764.95万元，其中包括分公司利用补缴通行费支出13.33万元；由于政策性调整，工资上涨、医疗、工伤保险超支159.83万元,故预算范围内支出4,591.79万元,占全年预算98.11%，节约88.31万元。

（五）管理费用：2016年度管理费用预算总计为1,058.25万元。截至12月31日账面实际支出1,013.65万元，由于政策性调整，养老保险、医疗保险等超支2.67万元,故预算范围内支出1,010.98万元，占全年预算95.53%，节约47.27万元。

二、综合管理情况

（一）日常管理

1.收费稽查管理。一是创新管理方法。2016年分公司全面推行星级员工考核,制定了《考评办法》，细化了考评内容，把《办法》下发到每个收费员手中，让每名员工熟知考核要求，进一步严格规范了收费工作纪律，切实有效地提高了收费人员的业务水平。同时，分公司收费相关部门每月开展一次下站业务督导活动,认真梳理、总结在活动中了解到的实际情况，把好的经验做法及时进行全面推广，针对个别单位存在的差距和不足，及时提出了

切实可行的解决办法，进一步提高了收费管理水平；二是强化新技术应用。2016年分公司各站全部启用了GPS授时装置，实现了收费系统内终端时间全部统一。积极协助配合完成ETC建设工作，哈大ETC二期软硬件建设已全部完工，并建立配套管理制度，有力保证了设备的平稳运行。全线无人值守发卡机全部安装读写器，并开通非现金支付刷卡功能；三是规范收费管理。通过现场稽查和录像稽查相结合的形式加强收费人员文明用语、手势服务、仪容仪表、规范操作等方面的稽查，督促收费人员提高文明服务意识，切实做好文明服务。重点对收费人员工作状态进行检查规范，使收费人员不断增强纪律意识，在岗期间自觉做好，并做到位。2016年稽查部共日查 160次，夜查93次，巡查、蹲守私开道口79次。下发《违纪通知书》 50份，其中一般违纪47份，中度违纪3份，全年无贪占通行费票款事件发生；四是严打逃费行为。严把政策减免关，加强对服务区、互通区等重点路段的稽查，巡查、蹲守、封堵跑车严重的私开道口，严厉打击重载货车不规则称重等逃费行为。按照省高路局工作部署，积极开展“收费稽查百日会战”，有力震慑了各类逃费违法行为，收费秩序明显好转。2016年共处理逃漏费车辆74台次，其中倒卡车10台次，假军车4台次，一车多卡逃费车辆31台次，U转车3台次，闯岗车9台次，道口逃费车辆11台次，持假跨区作业证逃

费车辆1台次，降型逃费车辆2台次，谎报入口信息逃费车辆1台次，服务区逃费车辆1台次，ETC逃费车辆1台次，补缴通行费金额共计133,301元。

2.文明服务管理。通过在全线范围内开展文明服务月、文明示范岗等活动，深入文明服务理念，规范文明服务行为，明确文明服务范畴，细化文明服务规范，分公司上下特别是一线收费人员的服务水平明显提升。哈大分公司各收费站全车道全天候24小时开放，保证通行车辆快速、安全通行。暴雪、雾霾等恶劣天气，第一时间利用收费广场LED显示屏及时发布路况预警信息和温馨提示，为司乘人员提供了便利。对全线各收费区进行了翻新，收费站区做到干净整洁、绿化、美化。春节、清明节、劳动节、国庆节期间，分公司认真组织，精心安排，二线和一线人员现场疏导、维护秩序，确保小型客车免费期间车辆的顺畅和安全。7座以下小型客车免费期间共减免车辆68.68万台次，减免通行费2,740余万元。同时，认真甄别车辆车型，避免了非政策免费车辆的逃费行为，实现了零堵车、零投诉、媒体零曝光，落实好了小型车免费的惠民政策。

3.安全生产管理。2016年全公司安全生产形势持续稳定，实现了安全生产零事故的目标。一是精心部署。分公司全年共召开安全生产专题会议5次，部署会议2次，全面贯彻落实省交通

运输厅和总公司有关安全生产工作的文件精神，明确工作目标和主要措施；二是落实责任。层层签订安全生产责任状，层层落实安全生产管理目标，将安全管理职责落实到每个具体岗位、每个工作环节；三是制定方案。分别制定了《道路交通安全年活动实施方案》、《“平安收费站”建设行动实施方案》、《2016年“安全生产月”活动实施方案》等实施方案和通知，进一步明确了各时间段安全生产工作的主要任务、具体要求、完成时限，确保了安全生产工作的有序推进；四是加大投入。投入31万元对存在安全隐患的承平站发电机组和大庆、哈尔滨站配电柜进行了更换，及时消除了安全隐患。2016年，分公司共排查安全隐患45项，整改率100%。

（二）政务管理

1.收文处理。2016年，哈大分公司共收文185份，其中总公司86份，各所站基层单位72份，其它单位27份。

2.发文处理。2016年，哈大分公司共发文168份，其中行政发文28份，其它发文（通知、便函等）140份。

3.印信管理。印章由专人保管和使用，经公司主要领导和部门负责人批准后方可使用，并做详细登记。介绍信由综合部统一管理，经公司主要领导或主管常务领导批准后方可使用，2016年，分公司共开据介绍信13份。

4.档案管理。严格按照档案接收、鉴定、整理、保管、利用程序实施管理,综合部按程序处理档案；年终对本年度档案进行整理、保管分类、编号、登记；按规定的分类库柜位置存放，加强对档案的保管、保卫和保密工作，坚持定期清洁库房，并做好防火、防盗、防虫咬、防霉变等预防工作。

5.政务信息管理。分公司广泛收集各单位、各部门重要工作部署和会议精神落实情况、先进经验、亮点工作、重要措施等方面内容，按要求及时上报总公司，全年共上报政务信息12条，制作“龙江第一路”专刊12期。

（三）财务管理

1.资产管理。分公司固定资产的购置严格按照2016年总公司批复的预算执行，从实际需求出发，从严控制，合理配备。采购固定资产后，发票及有关资产证明一并送交分公司财务部进行审查，并转交总公司财务部入账。资产使用部门或资产使用人员负责资产的日常管理和维护，由专人登记固定资产台账，财务部与综合部定期对固定资产进行盘点和清查，年中、年末定期进行资产清查活动。分公司的存货由财务部定期核算，2016年未发生存货毁损事宜。

2.资金管理。⑴账户管理。哈大分公司所属三个收费所开立通行费账户，财务部严格执行账户开立、变更、销户制度，账户

资料保管完整并及时向总公司报备账户信息。2016年度无账户开立和账户撤销事项。⑵通行费管理。分公司按旬及时足额上缴通行费收入，由专人办理此项业务，杜绝资金的分散和沉淀。2016年共向总公司汇缴通行费125次，共汇缴通行费390,358,697.98元；向交通信息通信中心汇缴通行费25次，共汇缴通行费36,281,311.00元。⑶资金管理。日常工作中实现现金零支付，采用网上银行支付，杜绝了现金支付，使资金的流通更为安全、快捷、方便。同时编报《银行余额调节表》，详细填写未达款项的成因、日期、金额，按时送交总公司财务部。⑷印鉴及票据管理。印鉴与票据分人保管，财务印鉴与负责人名章分开保管，财务部门负责人保管财务印鉴，会计人员保管负责人名章，出纳员保管支票等票据，形成了有效的制衡与监督。建立《支票使用登记簿》，出纳员按使用时间、支票号码顺序详细登记日期、金额、用途、收款单位等内容，要求支票的开具及签章由各职能人员交叉完成，2016年分公司未出现开具印鉴齐全的空头支票情况。并按照总公司要求，采取网上查询比对发票真伪，避免了假发票报销现象发生；⑸报表管理。分公司月初根据实际用款情况，按照预算执行进度，编制申请表申报使用资金；月末，按实际发生额编制资金使用情况分析报告，结账后编制资产负债等财务相关报表，2016年未出现因送报不及时，影响其他单位使用报表的

情况；⑹债权管理。分公司高度重视往来账目的管理与核对，会计人员定期对往来款项进行账龄分析。2016年末预付账款余额为零。年初应收账款余额为445,666.96元，年末应收账款余额345,540.36元，较年初减少100,126.60元。其主要原因是：应收账款余额为12月份统缴车通行费，一方面随着高铁开通客运车辆通行费逐渐下降，另一方面分公司积极催缴通行费，避免拖欠。年初其他应收款余额为16,323,749.29元，年末其他应收款余额为16,545,381.53元，此项债权增加了221,632.24元。其主要原因：一是12月31日通行费较上年同期增加64，857元；二是省ETC运营中心未返还通行费408,105.07元；两项共计472,962.07元。故其它应收款年末余额应减少251,329.83元。

（四）人力资源管理

1.薪酬及各种保险管理。一是按照《哈大分公司精神文明奖和绩效奖金分配方案》制定了2015年度分公司精神文明奖和绩效奖金发放明细表；二是与省社保局、医疗保险局、开户银行签订养老保险、医疗保险划转协议，保证了员工养老、医疗等各种保险的及时缴纳和工资按时发放；三是依据《黑龙江交通发展股份有限公司总经理办公会议纪要》的决定，完成了收费一线及收费一线辅助人员的工资上调及补发工作；四是依照黑人社发【2016】60号文件，完成了退休人员基本养老金的上调及补发

工作。

2.编制及考勤管理。一是人员调入、调出严格按照公司规定程序办理，从未发生未经总公司同意擅自安置人员；二是中层管理人员的岗位严格按总公司规定编制定岗；三是员工提出自动辞职的，分公司按照劳动法及相关规定执行，明确自动辞职条件和程序，确保员工退出机制得到有效的社会保障，杜绝了劳动争议；四是所有员工的考勤严格按照分公司《请销假管理制度》执行，带薪休假遵照国家规定及公司相关制度执行，考勤表、休假单及签批手续完整健全。

3.劳动关系及档案管理。一是2016年分公司正常退休2人，自动辞职3人，人事部按照退休审批要求及自动辞职程序，分别为其办理了退休、辞职手续并完成了善后工作；二是退休人员按照《事业单位退休待遇核定表》标准发放工资，不再列为在编人员；三是员工档案严格按制度管理，对新入职员工建立档案，对退休员工档案进行统一管理，未出现档案丢失现象。

4.人资基础工作管理。一是人事部按照年初各单位制定的2016年度培训计划，定期对各单位的员工培训进行了督导；二是根据各基层单位和部门上报的《员工职位/薪金调整表》及时准确更新人员异动信息及薪资标准；三是职称资格审查及申报工作严谨规范，上报材料真实准确；四是按照总公司要求，及时将

各种报表及相关材料上报总公司主管部门；五是定期下基层调研临时用工的岗位配备情况，合理安排临时用工人员的岗位调配，并根据属地生活水平，适当上调工资标准。

（五）党群管理

分公司以党组织建设为重点，不断创新党建工作思路，优化公司内部发展环境，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用。一是在总公司党委的领导下，哈大分公司的文明单位建设稳步推进，以“青年文明号”创建为有效载体，各支部开展了丰富多彩的文明单位创建活动，得到了社会各界的广泛好评；二是重视理论教育。定期组织学习，营造浓厚的学习氛围，进一步提高了员工的思想意识，文化素质和服务水平。2016年，分公司共组织“两学一做”专题党课2次；召开党委中心组学习（扩大）会议4次；组织员工深入学习贯彻十八届六全会精神、《习近平系列讲话》50余次，使得员工综合素质得到全面提高。

三、安全维稳情况

一是做好信访维稳工作，建立有效沟通机制，及时化解矛盾。紧紧围绕员工关心的热点难点问题，对易产生、激化矛盾隐患的重点领域一一进行排查，做到情况清楚，心中有数。对排查出的矛盾纠纷问题，有针对性地进行处理解决，逐一落实领导包案，妥善及时化解矛盾。二是做好应急反应工作，最大限度地控制事

态发展和减少负面影响。

以上为哈大分公司2016年度经营目标及管理目标完成情况，不足之处，敬请各位领导批评指正。