初级会计电算化实务考试操作步骤

实务考试操作的详细步骤（注意换人和业务时间）

1:以2007-01-01进入系统管理，以admin注册，

①增加用户：001某主管（勾上角色里的账套主管”）、002某出纳、003某会计；

②建立账套（按资料认真输入，记得要选2007年新会计制度科目、001某主管、修改编码方案：会计科目42222、同时启用子系统：总账-2007年1月1日）；

③分配权限（002某出纳：总账”/凭证”/ ”出纳签字”,总账”/ “出纳”2个勾；

003某会计：总账”/凭证”/凭证处理”/填制凭证”,总账”/ “期末”

/转账设置”和转账生成”,UFO报表”4个勾）。

2:以2007-01-01进入总账，以001某主管注册，进行初始设置：

①增加明细会计科目、打开菜单“编辑” / “指定科目”，指定现金科目和银行科目；

②设置选项，勾上“出纳凭证必须经出纳签字”，点击编辑，再点击确定；

③设置凭证类型，先点击“修改”，再设置收款凭证：借方必有1001,1002;付款凭证：

贷方必有1001,1002;转账凭证:凭证必无1001,1002）。

④设置结算方式，先增加上级支票，再增加下一级明细；（票据管理要打上”"”）。

⑤录入期初余额，可以先查询科目，再输入余额，输入完毕，一定要“试算平衡”。3:修改计算机时间2007-01-31,重新注册，以003某会计进入总账，进行填制凭证；编制1月份发生的5笔日常业务的会计分录，注意凭证时间与业务时间一致。

4：002某出纳以1月31 日重新注册进入总账，对1月份的收款/付款凭证进行出纳签字。

5：001某主管以1月31 日重新注册进入总账，对1月份的5笔业务凭证进行审核并记账。

6：003某会计以1月31 日重新注册进入总账，①设置“期末”/ “转账定义” / “期间

损益”，选择凭证类别：“转账凭证”和本年利润科目:“ 4103”）；

②执行“期末” / “转账生成” / “期间损益”，分收入和支出各生成一张机制凭证，

凭证时间为：当月的最后一天，余额为0也不用管它，点击“保存”。

7: 001某主管以1月31 日重注册进入总账，对1月份的期间损益进行审核并记账。最后对1月份进行结账。

8修改计算机时间2007-02-28,重新注册，以003某会计进入总账，进行填制凭证；编制2月份发生的5笔日常业务的会计分录，注意凭证时间与业务时间一致。

9：002某出纳以2月28日重新注册进入总账，对2月份的收款/付款凭证进行出纳签字。10：001某主管以2月28日重新注册进入总账，对2月份5笔业务凭证进行审核并记账。11：003某会计以2月28日重新注册进入总账，执行“期末”/ “转账生成” / “期间

损益”，分收入和支出各生成一张机制凭证，余额为0也不用管它，点击“保存”。12：001某主管以2月28日重注册进入总账，对2月份的期间损益进行审核并记账。

最后对2月份进行结账。

13:修改计算机时间2007-03-31,重新注册，以003某会计进入总账，进行填制凭证；编制3月份发生的5笔日常业务的会计分录，注意凭证时间与业务时间一致。

14：002某出纳以3月31 日重新注册进入总账，对3月的收款/付款凭证进行出纳签

字。15：001某主管以3月31 日重新注册进入总账，对3月份5笔业务凭证进行审核并记账。16：003某会计以3月31 日重新注册进入总账，执行“期末” / “转账生成” / “期间损益”，分收入和支出各生成一张机制凭证，余额为0也不用管它，点击“保存”。

17：001某主管以3月31日重注册进入总账，对3月份的期间损益进行审核并记账。

按照题目要求不需要对3月份结账。

18：003某会计以3月31日注册进入UF赧表，调用报表模板生成资产负债表。

①打开文件/新建”，打开”格式”/”报表模板”菜单；

②选择行业性质：”2007年新会计制度科目”,报表名称：”资产负债表”:

③修改期末“存货”公式，双点“ D15'单元；

D15原有公式+ QM（"5001",月,,,年,,）+QM（"5101",月,,,年,,）修改期末“末分配利润”公式，双点“ H37'单元；

H37=原有公式+QM（"4103",月，,，年,,）

④切换数据状态，打开“数据” /”关键字”/ “录入关键字”输入2007年1月31

日；点击确定，生成1月的报表，然后”另存为”保存到考试要求的目录和报表名称；

⑤再“录入关键字/,输入2007年2月28日,生成2月的报表，然后”另存为/

⑥再“录入关键字/,输入2007年3月31 日,生成3月的报表，然后”另存为”保存

到考试要求的目录和报表名称。千万要记得点”另存为”！！！

19: 003某会计，接着调用报表模板生成利润表。

⑴打开文件/新建”打开”格式” ”报表模板”菜单；

⑵选择行业性质：”2007年新会计制度科目”报表名称：”利润表”

⑶切换到数据状态，打开“数据” /”关键字” “录入关键字”，输入2007年1

月；⑷点击确定，生成1月的报表，然后”另存为”保存到考试要求的目录和报表名称；

⑹打开“编辑” / “追加” / “表页”，1张；再选择第2页，“录入关键字”输入

2007年2月，生成2月的报表，然后”另存为”

⑺打开“编辑” / “追加” / “表页”，1张；再选择第3页，“录入关键字”输入

2007年3月，生成3月的报表,然后”另存为”保存到考试要求的目录和报表名称。

20：001某主管以余额查询表指定的月份的最后一天，重新注册进入总账，查账；打开“总账” / “账表” / “科目账” / “余额表”，选择查询月份，查询相关科目余额；

21、003某会计启动UFO报表，自定义余额表，

①打开“文件” / “新建”

②打开“格式” / “表尺寸”定义6行3列;

③输入固定文字项目；

④修改单元属性，先选择数据区域C2:C6打开“格式” / “单元属性”勾上“逗号”格式;

⑤切换至数据状态，再录入各科目的期末余额（借方以正数填入、贷方以负数填入）；

⑥打开“文件” / “另存为”保存到考试要求的目录和报表名称。

22：002某出纳以对帐单指定月份的最后一天，重新注册进入总账，进行银行对账；

⑴打开“银行对账” /输入银行期初”先改变银行对账单方向”即由借改为贷；再输入企业银行日记账的期初余额和银行对帐单的期初余额；

⑵打开“银行对账” /银行对账单”先选择对账单的月份，再输入银行对账单的

明细发生记录；（记住要输入结算方式，默认是“转账支票”方式）；

⑶打开“银行对账” /银行对账”点击左上角的“对账”按钮，进行银行对帐；

（正确的话，会出现红色的小圆圈；只有一个白色记录未达账项，未勾上）；

⑷打开“银行对账” /银行余额调节表查询”点击“查看” 按钮，系统会自动生成指

定月份的银行存款余额凋节表；

⑸打开“银行对账” /核销”核销已达账，保留未达账项，删除已达账项。