财务管理系统设计方案和对策
财务管理系统FM设计方案
付万超1产品名称
2报销管理
2.1报销流程
2.2报销申请
?功能说明：
报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。
如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。
报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。
?属性：
单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数据.
?界面参考：
2.3报销与借款冲抵
报销时，如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。
2.4报销草稿
?功能说明：
报销单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将报销单存入报销草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。
?界面参考：
2.5报销作废
?功能说明：
对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交报销了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。
此条报销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”。
?属性：
报销单ID，报销状态，提交人，提交时间
2.6报销审核
?功能说明：
审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人
的单据列表中，报销人可以重新修改，之后再提交。
?属性：
单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间
2.7我的申请
?功能说明：
可以查看当前报销的状态，以及历史审批记录，因为一个报销单可能需要经过多次审核。
?属性：
报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
?界面参考：
2.8待审核报销
?功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单，然后进行审批。
?查询条件：
报销时间段，报销人，报销单据号
2.9已审核报销
功能说明：
报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。
查询条件：
报销时间段，报销单名称
2.10报销统计
?功能说明：
统计各阶段，各部门，个人的报销数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。
2.10.1部门报销统计
?功能说明：
统计各部门的报销情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。
2.10.2项目报销统计
?功能说明：
统计每个项目的报销情况。
2.10.3综合报销统计
?功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行报销统计
3借还款管理
3.1借款流程
3.2借款申请
?功能说明：
报销人拟制借款单，提交借款详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据
的。
如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是借款流程尚未走完，即财务尚未支付借款），如果尚未审核，那么可以直
接修改单据。
?属性：
单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，申请人，申请时间，申请金额，原因，备注，其他明细数据。
?界面参考：
3.3报销与借款冲抵
如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。
3.4借款草稿
?功能说明：
借款单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将借款单存入借款草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。
3.5借款作废
?功能说明：
对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交借款申请了，此时，可以选择借款单作废，之后重新提交新的单据。当前借款记录
自动存入到借款草稿中。
?属性：
借款单ID，状态（作废状态），提交人，提交时间
3.6借款审核
?功能说明：
审核人进入“待审核借款单”菜单后，查看借款单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，借款单回退到提交人
的单据列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。
?属性：
单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间
3.7我的申请
?功能说明：
可以查看当前借款单的状态，以及历史审批记录，因为一个借款单可能需要经过多次审核。
如果借款人申请了还款，并且审核通过，则这里的借款记录状态需要修改为“已还款”，并记录还款金额，还款日期。
?属性：
借款ID，单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注，借款金额，还款金额，借款日期，还款日期，还款状态。
?界面参考：
3.8待审核借款
?功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的借款单，然后进行审批。
?查询条件：
申请时间段，借款人
3.9已审核借款
?功能说明：
借款人可以在此看到已经审批通过的借款单。
?查询条件：
申请时间段，借款单名称。
3.10还款申请
?功能说明：
还款时，只需要登记还款记录即可，不需要再进行审批了，在还款时，需要关联借款记录，系统需要显示出借款金额，已经还款的金额，以及本次还款金额。
?界面参考：
3.11还款审核
?功能说明：
借款人提交还款申请后，财务人员收到还款，则到“待审核还款”列表中，审批还款记录，同时，系统自动更新借款记录，将其状态修改为“已还款”。
3.12借还款统计
?功能说明：
统计各阶段，各部门，项目，个人的借还款数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。
3.12.1部门借还款统计
?功能说明：
统计各部门的借还款情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析，包括借款金额，还款金额，欠款金额，借款日期，还款日期。
3.12.2项目借还款统计
?功能说明：
统计每个项目的借还款情况。
3.12.3综合借还款统计
?功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行借还款统计。
4资产申购
4.1申购流程
详细的资产报销流程见下表：
4.2采购申请
?功能说明：
采购人拟制采购申请单，提交采购详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此采购申请单据的。
如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是采购流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。
采购完成后，进行报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵，同时要选择采购申请单，比价单，以便财务审核。
?属性：
单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，申请人，申请时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他采购数据.
4.3采购草稿
?功能说明：
采购单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将申请单存入申请草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。
4.4采购作废
?功能说明：
对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交申请了，此时，可以选择申请单作废，之后重新提交新的单据。
此条申请记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”。
?属性：
申请单ID，申请状态，提交人，提交时间
4.5采购审核
?功能说明：
审核人进入“待审核申请单”菜单后，查看申请单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，申请单回退到申请人
的单据列表中，申请人可以重新修改，之后再提交。
?属性：
单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间
4.6我的申请
?功能说明：
可以查看当前申请的状态，以及历史审批记录，因为一个申请单可能需要经过多次审核。
?属性：
申请单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
?界面参考：
4.7待审核申请
?功能说明：
审核人可以在此列表中看到需要自己审批的申请单，然后进行审批。
?查询条件：
申请时间段，申请人，申请单据号
4.8已审核申请
功能说明：
申请人可以在此看到已经审批通过的申请单。
查询条件：
申请时间段，申请单名称
4.9申请统计
?功能说明：
统计各阶段，各部门，个人的申请数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。
4.9.1部门申请统计
?功能说明：
统计各部门的申请情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。
4.9.2项目申请统计
?功能说明：
统计每个项目的申请情况。
4.9.3综合申请统计
?功能说明：
可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行申请统计
财务管理系统设计方案
付万超 1产品名称 财务管理系统FM设计方案 名称英文名称缩写描述 财务管理系统Finance Management System FM财务管理系统 2.1报销流程 流程图说明权责部门相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求，整 理好需要报销的发票或单据，并进行整齐 粘贴。根据报销内容填写《费用报销 单》，外地出差的填写《计划岀差申请 表》。 报销人员 报销发票报销单据 釆购合同岀差计划书 借款单 《费用报销单》及相关单据准备完成 后，报销人员提交给直接主管审核签字， 直接主管须对以下方而进行审核：3费用 产生的原因及真实性： 4费用的合理性： 5票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销 人员重新整理提报。 相关部门主 管 费用报销单报销发票 报销单据釆购合同 岀差计划书借款单 部门经理审核签字后，将报销单据提交给 财务部，由财务部门会计人员进行报销费 用的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准； 2）单据或票拯是否符合财务规范要求 （齐全合法有效）. 财务部 费用报销单报销发票 报销单据釆购合同 岀差计划书借款单
5.1报销申请 ■功能说明： 报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。 如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单 拯（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。 报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。 ■属性： 单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数据. ■界面参考：
财务管理系统设计与实现
第七章财务管理系统设计与实现 §7.1 财务管理系统业务简介 一、财务管理业务概述 企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。 二、财务管理工作的具体内容 1.凭证 凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。 2.记帐 在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。 3.银行帐 企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。另外银行帐管理还包括银行对帐业务。企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。 4.往来帐 往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。往来业务量对企业来说一般是比较多的。要管理好每一个往来户的每一笔往来款，首先要对往来户单独设立帐户，将每一笔应收、应付款详细记录清楚；当收款或付款时，将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对，销掉应收或应付款记录。这是一项比较复杂而繁琐的工作。 5.报表及财务分析 企业每个核算期末都要制作报表，上报上级单位和财政税务部门。各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况，报表主要有：资产负债表、利润表和财务状况变动表。 财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息，如：资金使用情况，企业赢利
javaEE课程设计个人财务管理系统
软件学院 课程设计报告书 课程名称JavaEE 课程设计______________________ 设计题目个人财务系统____________________ 专业班级软件工程 _______________________ 学号xxxxxxxxx07 __________________________ 姓名XXXXX_______________________________ 指导教师姜彦吉 ________________________
2011年12 月
4.1.4系统构造关系 图一2 （jsp页面构造）
4.2 Jsp 页面设计 421登录界面 图一4 （登录界面） 代码如下： vform action= "servlet/LoginServlet" method= "post" >
图一5 （登录成功查询界面） 代码如下: <% String username=(String)session.getAttribute (”name"); if (username!= null ){%>