财务岗位职责书范本

岗位责任书

财务总监

工作目的：保障公司财务工作正常运行
◆ 负责公司的全面财务工作，配合审计部门审计及完成各项年检工作
◆ 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
◆ 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
◆ 分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
◆ 审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
◆ 编制公司的记账凭证，登记会计账薄；
◆ 编制公司的会计表格，进行财务状况的分析，报送董事会审阅；
◆ 复合每月的工资发放表；
◆ 定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
◆ 不定期检查公司库存是否帐实相符；
◆ 负责对公司固定资产监盘及账目核对。会同综合部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
◆ 负责审查基本户网银的支付凭证是否正确，负责保管网银的一张电子支付证书并妥善保管密码；
◆ 承办总裁等公司决策领导交办的其他工作；
◆ 主动协助其他部门更好地完成各自的绩效。






岗位责任书

会计

工作目的： 核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况。
◆ 负责公司财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作；
◆ 严格执行公司财务报销制度，审计原始单据的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；
◆ 及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
◆ 负责公司固定资产的财务管理，按月计提固定资产折旧，定期或不定期地配合综合部盘点公司资产，担负监盘职责；
◆ 严格按照税务总局的规定保管及管理空白发票，作废发票应加盖作废章定期装订保存，务必做到发票专用章与空白发票分开存放。负责根据结算部提供的客户清单开具服务发票并做好登记；
◆ 准确、及时做好账务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制电子会计凭证，对各类资产的增减和经费的收支进行核算；
◆ 主动进行财务资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务；






岗位责任书

出纳

工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证账实相符；
◆ 严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始单据进行现金收付款业务；
◆ 设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日消日结；
◆ 整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；
◆ 负责开具现金收

据给交款人；
◆ 进行网银的相关操作，办理网银支付的登记薄；
◆ 严格按照网银结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；
◆ 按照账号分开设置并登记“网银存款日记账”，结出每日每月余额，定期与银行对账，填报“银行存款余额调节表”；
◆ 严格保管空白支票、贷记凭证及汇票申请书，办理支票、贷记凭证、汇票申请书的领用、注销的备查登记工作；
◆ 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留中的一枚私章；及网银收支付的USB KEB支付证书并妥善保存密码；
◆ 每周三负责员工的报销付款工作；
◆ 负责审核发票的正确性，妥善保管发票专用章；
◆ 审核现金及银行存款日记账，编制每周的资金周报表；
◆ 及时完成财务经理交付的公司其他工作；