工程项目融资

20１３级工程项目融资课程

融资计划书

题目：恒大地产集团有限公司融资计划书

专业：工程管理

班级:1３1班

姓名:王成杰

学号:1316０１00７

时间：201５／20１6（1)

目录

一、公司介绍

二、项目分析

三、市场分析

四、团队管理

1、人员构成

2、组织结构

3、企业文化

４、管理规范性

五、财务计划

六、融资方案的设计

1、融资方式

2、融资的期限和价格

3、风险分析

4、抵押和保证

七、摘要

恒大地产集团有限公司项目融资计划书

一、公司介绍

恒大地产集团是中国十强房地产企业，是中国领先的现代化大型房地产综合开发企业。拥有中国一级资质的房地产开发企业、中国甲级资质的建筑设计规划研究院、中国甲级资质的工程监理公司、中国一级资质的建筑施工公司、中国一级资质的物业管理公司。现已发展为中国最具影响力的房地产企业之一。

恒大地产集团坚持以诚信为基础，以创新为动力，着力实施精品战略,塑造国际品牌。目前在北京、广州、天津、上海、沈阳、武汉、昆明、成都、重庆、南京等主要城市拥有金碧花园、金碧华府、恒大华府、恒大金碧天下等“恒大·金碧”系列项目50多个，开发建筑面积达1000多万平方米,土地储备建筑面积超过400０多万平方米,先后获得“中国名盘”、“中国房地产成功开发典范”等30多项国家级殊荣。

恒大地产集团立足创新发展，以全球化视野,国际化资本运作，逐步形成了具有恒大特色的世界一流经营管理模式,“恒大模式”享誉全国。恒大还拥有一支年轻化、高学历、高素质的员工队伍，全部为大学本科以上学历，中、高级职称人员占９０％以上。

恒大地产集团董事局主席许家印兼任中国企业联合会副会长、中国房地产业协会副会长、广州市房地产业协会会长、广东省慈善总会名誉会长。先后荣获“全国劳动模范”、“优

秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国房地产十大风云人物”、“推动中国城市化进程十大杰出贡献人物”、“中国十大慈善家”等诸多殊荣。

在全球经济一体化的背景下，恒大地产集团全面实施国际化产业战略,成功引入美林、德意志银行、淡马锡等多家全球顶级战略投资者，全方位构筑国际产业集群，打造全球化地产航母。

恒大在广东、北京、上海、天津、重庆、山东、安徽、山西、河南、辽宁、辽宁、江西、湖北、江苏、黑龙江、吉林、广西、甘肃、陕西、四川、海南、内蒙古、福建等地设立20多家分公司（地区公司），在全国17０多个主要城市拥有大型项目400多个。

拥有中国特级资质的建筑工程公司、甲级资质的建筑设计研究院和工程监理公司、一级资质的房地产开发公司和物业管理公司。

二、项目分析

（一）项目基本情况

大连恒大绿洲,位于大连市中山区劳动东路与京珠高速交汇处,比邻武广专线大连站。生态环境较好,毗邻体育文化休闲公园、大连市跳水中心、等百万体育配套。项目将建设79-140㎡住宅以及31栋高层住宅,并有会所、商业街、幼儿园、公寓式酒店等配套。

恒大绿洲中国房地产企业十强恒大地产入主大连的全新力作。项目位于大连市雨花区劳动东路与京珠高速交汇处,比邻武广专线大连站。大连恒大城，6１万平米国际高尚社区,依托“中南地区区域性的铁路客运中心和具有商务功能的交通枢纽型城市副中心”——武广新城，雄踞铁路、公路、地铁、城市轨道四大交通枢纽,坐享体育文化休闲公园、大连市跳水中心、辽宁省网球中心等百万体育配套。79-１40m2精装尊邸,五星级豪华会所、风情商业街、贵族幼儿园、公寓式酒店等国际级至尊配套,全球顶尖物业顾问戴德梁行驻场服务,赋予业主无上的尊崇与荣耀。世界级皇家园林，国际级航母配套，满屋名牌,9A精装,大连恒大绿洲将以国际一流品质,铸就武广新城首席名流居所。

恒大地产集团是中国房地产十强企业,先后获得３0多项国家级殊荣。恒大地产集团全资下属企业大连天玺置业有限公司在雨花区投资打造大连恒大绿洲项目,该项目位于雨花区劳动东路与京珠高速交汇处,拟建成集商业、住宅于一体的高品质社区，已被列为该区“两帮两促”重点工程。该项目首期开发面积达３5万平方米，投资约1４亿元,拟在２０1０年元旦开盘。

1、规划设计方案定位

本小区的设计理念就是把来自不同系统、不同习惯的业主融合在一起,构筑本小区独特的社区文化,使整个小区家家户户能够互助友爱、和谐融洽，尽享温馨快乐的生活。为此,

本小区规划设计定位具体表现在以下几个方面：

（1）规划超前

特别邀请全球著名物业服务机构戴德梁行与中国以及物业管理资质的恒大旗下金碧物业公司合作管理，为业主提供24小时全天候管家服务。世界级皇家园林，国际级航母配套,满屋名牌,9Ａ精装，缔造武广之心居住传奇。大连恒大绿洲坐拥武广新城中央最大的体育文化休闲公园,６00亩的原生茂密山林完全消匿了城市的噪音,为大连恒大绿洲供了天然的绿色屏障。西邻圭塘河风光带，规划建设为大连的“秦淮河”的圭塘河风光带,建成后将有主题公园、中心广场、游览观光景点,也有名人雕塑、艺术场馆、美术长廊，更有坐花轿、赶马车和参加民俗风情节等可供体验的项目，碧波荡漾,十里徜徉，美不胜收。

(2)户型均好

小区的户型设计遵循均好化原则,注重户型格局中礼仪空间和私密空间的设计创意,讲究实用，避免门门相对,提高户型空间的利用效率。

(3）质量优良

对于小区质量标准达到国家优良水平。

（4)服务标准

提升小区的服务水平,是本项目开发建设中非常重要一环。良好的服务可提升小区的品质。开发者对物业管理的策划力求亲和与人性化，并做到提前介入，实现打造一个示范文明小区的目的。

（5）地理位置

大连恒大绿洲依托武广新城“四横两纵一轴一环”的城市路网、四通八达的高速公路网、长途汽车客运总站、城市公交始发站、城市地铁换乘站等设施,形成铁路、公路、航空、轨道全方位的立体交通体系。恒大绿洲西临京珠高速，北上至北京,南下至广州、珠海;北临劳动东路，劳动东路东临武广新火车站，向西10分钟可抵达东塘与万家丽两大商圈,将成为未来进出大连新站的最主要的道路。

（二）资金投入分析

项目来历

按照辽宁省委、省政府提出的大连要“建设大城市、发展大工业”的总体要求和纳入中原城市群的战略部署。大连市委、市政府果断提出了大连“优化东区功能、改善老区环境、发展西部新区”的城市发展思路，在政府城市发展思路的指导下，公司于2０１0年7月1９日在大连市国土资源局通过竞标的方式取得了“恒大绿洲”项目用地,地块编号:1３5地(２０