中山固体饮料项目建议书

中山固体饮料项目

建议书

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是

90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。根据当前发展现状，未来固体

饮料行业将呈现以下四个趋势。

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取

物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国

传统的饮料产品之一。近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮

料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

该固体饮料项目计划总投资4707.22万元，其中：固定资产投资4178.26万元，占项目总投资的88.76%；流动资金528.96万元，占项

目总投资的11.24%。

本期项目达产年营业收入4768.00万元，总成本费用3717.31万元，税金及附加86.65万元，利润总额1050.69万元，利税总额

1282.26万元，税后净利润788.02万元，达产年纳税总额494.24万元；达产年投资利润率22.32%，投资利税率27.24%，投资回报率16.74%，全部投资回收期7.47年，提供就业职位92个。

数据显示，固体饮料消费市场呈不断增长的趋势，销售收入从2011年

的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。同时，随着消费者需求渐趋

个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

2019年，全国规模以上饮料制造企业产量累计达到17763.5万吨，同

比增长7%。规模以上饮料制造企业营业收入4814.4亿元，同比增长3%。

中山固体饮料项目建议书目录

第一章项目总论

第二章市场研究分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章企业卫生

第十二章风险应对说明

第十三章项目节能概况

第十四章实施方案

第十五章投资方案说明

第十六章项目经营收益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是

90年代以来，固体饮料行业发展十分迅速。根据当前发展现状，未来固体

饮料行业将呈现以下四个趋势。

首先，与液体固体饮料相比，固体饮料

组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带

方便化的发展趋势更顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为

严格。其次，不断借鉴国外先进技术和设备，弥补不足。并且，将先进科

学技术如营养组合技术、超滤技术、高压提取芳香技术、无菌包装技术等，向整个固体饮料行业推广，促进我国固体饮料行业的健康发展。我国有着

丰富的天然资源和历史悠久的饮食文化，随着借鉴和吸收国外先进技术和

设备，固体饮料工业必然会有更大的飞跃发展，而且将进一步增强在国际

市场上的竞争力。

第三，考虑根据不同的消费者需求，根据不同的消费

者对口味和香型的喜好，去开发组合的固体饮。在研发的过程中，可充分

利用和发展我国可利用的丰富资源优势，积极发展乳蛋白、植物蛋白、果

蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料。

最后，国家相关

部门制定出一套生产管理标准，使产品原料专业化、系列化，并严格按照

标准规范企业生产经营。同时，企业领导者、生产者提高自身意识，切实

按照标准组织生产，以负责任的态度保证产品质量。为固体饮料的发展营

造一个公平、法治的环境。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

中山固体饮料项目

四、项目承办单位

xxx（集团）有限公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xxx临港经济开发区,地理位置优越，交通便利，规

划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

中山，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙中山先生的故乡。广东省地级市，全国4个不设区的地级市之一，珠三角中心城市之一、

粤港澳大湾区重要节点城市、广东地区性中心城市之一、连续多年保持广东省第5的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。前身为1152年设立的香山县；1925年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。中山是国家历史文化名城，是广府文化的代表城市之一，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。有旅居世界五大洲87个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞80多万人。2019年8月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，中山排名第29。

（二）项目用地规模

项目总用地面积17315.32平方米（折合约25.96亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照固体饮料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积17315.32平方米，建筑物基底占地面积11779.61平方米，总建筑面积20258.92平方米，其中：规划建设主体工程13583.97平方米，项目规划绿化面积1169.69平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：固体饮料xxx

单位/年。综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经

验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入

而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4707.22万元，其中：固定资产投资4178.26万元，占项目总投资的88.76%；流动资金528.96万元，占项目总投资的11.24%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入4768.00万元，总成本费用3717.31万元，税金及附加86.65万元，利润总额1050.69万元，利税总额

1282.26万元，税后净利润788.02万元，达产年纳税总额494.24万元；达产年投资利润率22.32%，投资利税率27.24%，投资回报率16.74%，全部投资回收期7.47年，提供就业职位92个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行

为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司是按照现代企业

制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理

为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良

的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供

系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一

流的竞争力。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、

仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核

程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。产品的研发效率

和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研

发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测

中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入2654.63万元，同比增长14.82%（342.60万元）。其中，主营业业务固体饮料生产及销售收入为2521.50万元，占营业总收入的94.98%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额605.81万元，较去年同期相比增长106.43万元，增长率21.31%；实现净利润454.36万元，较去年同期相比增长56.73万元，增长率14.27%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章市场研究分析

一、固体饮料行业发展概况

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料，添加适量的辅料或食品添加剂而制成的固体制，是我国传统的饮料产品之一。近年来，随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企业数量和行业规模不断扩大。

在固体饮料企业不断增加的同时，我国固体饮料消费市场也呈不断增长的趋势，销售收入从2011年的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。同时，随着消费者需求渐趋个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

不过，与其他软饮料品类相比，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业不高，固体饮料行业的竞争力及地位还有待提升。数据显示，2011-2017年，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮料行业销售收入的比重呈现波动变化，基本维持在8.5-9.5%区间，2017年为8.81%，较去年增加了0.06个百分点。

但从盈利角度来看，固体饮料行业盈利能力还是较强的，仍具备一定的吸引力。2017年，固体饮料行业利润总额达到45.34亿元，同比增长16.25%；销售利润率为14.57%，较去年上升2.91个百分点；毛利率为21.28%，较去年上升3.1个百分点。

在我国食品工业中，固体饮料工业起步较晚，但近几十年来，尤其是90年代以来，固体饮

料行业发展十分迅速。根据当前发展现状，未来固体饮料行业将呈现以下

四个趋势。

首先，与液体固体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多

样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更

顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要求也更为严格。

其次，不断

借鉴国外先进技术和设备，弥补不足。并且，将先进科学技术如营养组合

技术、超滤技术、高压提取芳香技术、无菌包装技术等，向整个固体饮料

行业推广，促进我国固体饮料行业的健康发展。我国有着丰富的天然资源

和历史悠久的饮食文化，随着借鉴和吸收国外先进技术和设备，固体饮料

工业必然会有更大的飞跃发展，而且将进一步增强在国际市场上的竞争力。

第三，考虑根据不同的消费者需求，根据不同的消费者对口味和香型的

喜好，去开发组合的固体饮。在研发的过程中，可充分利用和发展我国可

利用的丰富资源优势，积极发展乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营

养性、功能性、特殊性的固体饮料。

最后，国家相关部门制定出一套生

产管理标准，使产品原料专业化、系列化，并严格按照标准规范企业生产

经营。同时，企业领导者、生产者提高自身意识，切实按照标准组织生产，以负责任的态度保证产品质量。为固体饮料的发展营造一个公平、法治的

环境。

二、固体饮料市场分析预测

数据显示，固体饮料消费市场呈不断增长的趋势，销售收入从2011年

的366.36亿元增长至2017年的560.91亿元。同时，随着消费者需求渐趋

个性化和多样化，乳蛋白、植物蛋白、果蔬汁、速溶茶等营养性、功能性、特殊性的固体饮料不断被开发出来，需求规模仍在不断扩大。

近年来，

随着人们消费观念的转变以及国内固体饮料企业的精耕细作，固体饮料企

业数量和行业规模不断扩大。截至2017年底，我国规模以上固体饮料生产

企业有125家，较去年增加11家。

固体饮料是指以糖、乳或乳制品、

蛋或蛋制品、果汁或食用植物提取物等为主要原料，添加适量的辅料或食

品添加剂而制成的固体制，是我国传统的饮料产品之一。与液体饮料相比，固体饮料组分营养化、品种多样化、功能保健化、成分绿色化、包装优雅化、携带方便化的发展趋势更顺应消费需求，对固体饮料代加工厂家的要

求也更为严格。

2011-2017年，我国固体饮料行业销售收入占整个软饮

料行业销售收入的比重呈现波动变化，基本维持在8.5-9.5%区间，2017年

为8.81%，较2016年增加了0.06个百分点。

二、固体饮料行业发展趋势分析

2019年，全国规模以上饮料制造企业产量累计达到17763.5万吨，同

比增长7%。规模以上饮料制造企业营业收入4814.4亿元，同比增长3%。

在饮料行业的11个大品类分类中，固体饮料以其固态的物理属性独具

优势——产品更轻便，丰富了固体饮料的食用场景；低水分活度使得产品

更加容易储存；更稳定则使得固体饮料拥有更好的承载性能。

近年来，

我国固体饮料行业总体运行平稳，固体饮料主营业收入从2015年的554.99亿元增长到2019年的630亿元。2018年固体饮料规模以上企业达到137家，

比2015年增加了24家，市场竞争激烈程度亚于液体饮料。

与欧盟、美国、澳新、日本等的有关标准类似，我国固体饮料质量安全标准也对微生物、致病菌、真菌毒素、污染物等做了限量规定，并且相对而言，我国有

关固体饮料的分类、感官与理化指标更加细致严格。

在部分消费者心中，固体饮料作为一种“物美价廉”的商品，定位偏中低端，而对价格不太敏

感的新兴消费群体却更看重产品品质与其带来的社交属性。改变人们对吃

饭的认知、带有特殊营养价值、符合体重管理与运动营养等年轻群体需求

的代餐市场，给固体饮料行业带来机遇。

数据显示，近年来我国糖尿病

患病人数显著增加。除了加强运动，通过饮食控制摄入过多的糖、对糖尿

病人群进行营养干预是国家健康政策背景下采取的必然措施。国内外研究

证实，低GI的饮食模式控制血糖的效果明显。澳大利亚、新西兰等国均在

食品标签上标注低GI，对低GI食品的推广也提升了其认知度，从而拥有了良好的市场与消费群体。

随着GI的概念从医疗领域走向食品领域，消

费者对其认知度与接受度都在不断上升，同时在国家相关政策的支持下，

针对糖尿病患者的低GI饮食可能将为固体饮料行业带来一片蓝海。

此外，固体饮料应尝试开发新的口味。长期以来，中国人一直用草本入药，《本草纲目》更是注明一些花卉可以有效改善健康状况，如菊花、玫瑰和

金银花。固体饮料新产品的开发可以利用人们对花卉的这种认知，开发相

应的固体饮料产品，并设计健康天然的花卉成分包装形象，吸引追求健康

功效的消费者。固体饮料比之液体饮料能更好地保护好功能性成分，特别

是活性物质，固体饮料产品开发可以利用这一优势，更好地将药食同源的新食品原料应用到固体饮料产品开发中去。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积17315.32平方米（折合约25.96亩），其中：净用地面积17315.32平方米（红线范围折合约25.96亩）。项目

规划总建筑面积20258.92平方米，其中：规划建设主体工程13583.97平方米，计容建筑面积20258.92平方米；预计建筑工程投资1661.06

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积20258.92平方米，其中：计容

建筑面积20258.92平方米，计划建筑工程投资1661.06万元，占项目

总投资的35.29%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数68.03%，建筑容积率1.17，

建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度160.95万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设

施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保

项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计61台（套），设备购置费1491.93万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事固体饮料的生产和销售业务，根据国家有关产

业政策和国内外市场对固体饮料需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管

理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输