融资业务流程图 完整流程图

完整的收发文流程图

For personal use only in study and research; not for commercial use 1、普通文件发文流程 2、收文流程

3、重要红头文件、规章制度发文流程

4外来公文处理流程图

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studi en, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文 For personal use only in study and research; not for commercial use

(完整版)办公室行政事务流程图全套222

华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在

实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

关于收发文处理程序和管理规定

公文处理程序 发文程序： 收文程序： （收文登记本） （发文登记本） （电子文档） （电子文档） （电子文档） （电子文档） （填写收文签） （电子文档，纸质文件扫描） （文书） （文书） （文书） （主任） （主管领导） （部门） （文书） （电子文档、填写发文签） （部门） （主任） （主管领导） （总经理） （秘书） （文书） （打字室） （电子文档） （印章） （文书）

二、公文管理程序 公文管理 指公文的办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文管理分收文和发文管理。收文管理一般包括收拆、登记、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、移交归档等。发文管理一般包括交办、拟稿、审核、定稿、签发、编号、登记、打印、发送、归档等。 管理内容 行政公文的收发、分办、督办、传送、用印、归档等管理工作。 管理目标 通过对行政公文的科学、严格、程序化管理，保证公司信息渠道的畅通。 职责 主管部门：总经理工作部。 主任：总体负责公司收发文的管理工作。 秘书：负责公司综合性的决定、请示、报告、总结等重要文件的拟稿以及文件打印 后的校对工作。 文书：负责公司收文的收拆、登记、编号、清退、送阅、存档等工作，并负责公司 发文的登记、编号、存档等工作。 打字员：负责公文的印制。 协管部门及人员：相关职能部门。 负责专业性或以专业为主的决定、请示、报告、总结等文件的拟稿，内容涉及其他部门时，以主办部门为主会同其他部门共同拟稿。 管理方法和流程 公文管理的基本要求 公文管理工作，必须做到严格、准确、及时，努力提高公文处理质量。 严格执行国家法律、法规和有关保密规定，确保公文的秘密与安全。 公文管理程序 收文管理程序 （档案室） （文书、收发室） （部门）

收发文流程详解

二）收发文流程图 上半部分发文流程图的解释如下： 文档按照箭头的顺序依次流转，下面是对箭头的详细说明： ⑴表示拟稿人点击发文管理的起草发文中的新建按钮调用发文稿纸（OA104）开始文件起草；发文稿纸中需要包含六个附件上传的控件、可维护的主送抄送部门、正文上传控件一个、公文种类字段必须可以维护 ⑵表示拟稿人填写完发文稿纸后将这份稿纸呈报给部门领导进行审稿，即发文中统称的审稿人；流程要求在拟稿人填写完发文稿纸后稿纸只能传给审稿人观看 ⑶表示表示部门领导在观看拟稿人呈报上来的发文内容或者在得到其他领导和核稿人对此份发文反馈意见后，发现拟稿人起草的发文中存在问题时，可以将发文退回给拟稿人；审稿人环节需要提供一个环节选择的功能，审稿人可以根据发文的内容和领导的意见将发文传给相关部门的人员，提供的环节有：退回拟稿人、办公室核稿、部门会签、公司领导 ⑷表示部门领导在观看发文文件内容后，认为此发文没有问题后，选择办公室核稿环节并选择与之对应的人员后，将文件传给办公室的秘书，即发文中统称的核稿人；发文流程规定在办公室没有进行核稿时，审稿人是不能将文件传给公司领导和部门会签两个环节的人员 ⑸表示办公室秘书在核稿完毕并填写完核稿意见后，将发文传回给审稿人 ⑹表示如果办公室秘书对拟稿人起草的发文核稿通过的话，审稿人又认为此文件需要公司相关领导进行会签时，部门领导可以选择部门会签环节并选择会签的领导（发文中统称的会签人）后，将发文传给文件的会签人进行会签；流程要求审稿人可以重复选择部门会签环节 ⑺表示会签人在会签完毕并填写完会签意见后，将发文传回给审稿人

⑻表示部门领导根据发文的内容和稿纸上领导们填写的意见，选择公司领导环节并选择领导，实际上这个领导就是发文中统称的签发人；流程中考虑到审稿人有可能选择的人不是文件的签发人，所以系统提供了一个签名按钮，如果选择的人发文最后的签发人，那么签发人就要点击此按钮进行确认 ⑼表示公司领导在观看拟稿人起草的发文填写批示意见后，发现自己不应当是这份发文的签发人时，他可以稿纸中的签名按钮，这样文件会传回给部门领导，由部门领导重新选择文件的签发人 ⑽表示公司领导在发文稿纸中点击了“签名”按钮文件被签发了，签发后文件被传给办公室秘书，进行第二次核稿和填写发文字号，系统自动生成公文核稿登记表（OA105） ⑾表示办公室秘书在核稿完毕后，为签发的文件填写发文字号和确定红头文件的模版，确定后将文件传给办公室保密室的文员；在这个环节时系统要提供给办公室秘书填写发文字号和选择红头文件模版的地方，并且这两项必须可以在公文管理维护中进行维护 ⑿表示保密室文员对办公室秘书传过来的文档进行排版、用印，生成正是的红头文件。在确认无误对文件进行归档和发送；发送的同时要自动生成发文登记簿（OA105）和在收文管理中生成收文登记簿，要求归档时将发文的正式红头文件、正文的草稿、发文稿纸一同归入文档管理中的当年文件，文件的发送是按照稿纸中的主送、抄送部门来进行发送的，接受人是每个部门的文件接收员，在文件接收员的对收文登记簿中的文件确认签名后，发文管理的发文登记簿中的这条记录中的接收人也自动签名表示部门已经接收到 收文流程图的解释如下； 文档按照箭头的顺序依次流转，下面是对箭头的详细说明： ⑴表示保密室收发秘书调出在收到外部来文后在收文管理中进入办公室秘书专用的收文登记表中调用收文登记表(办公室)（OA101）进行收文登记；收文管理中需要区分公司办公室和公司其他部门的收文登记表，办公室的收文登记表主要是接收外部来文的，而各部门的收文登记表不但可以登记外部来文还可以接受由办公室发出的发文文件 ⑵表示如果保密室收发秘书无法根据文件内容确定接收部门时，可以选择从办公室的收文登记表中选择办公室领导听取其反馈意见从而确定接收部门。保密室收发秘书可以重复选择的办公室领导来取得反馈意见 ⑶表示办公室领导根据保密室收发秘书呈报的收文文件内容填写反馈意见来最终确定由公司哪几个部门接收承办 ⑷表示保密室收发秘书在确定了外部来文的接收部门并将收文文件归为文档管理中的当年文件后，将文件发送给各接受部门的文件接收员；系统要求发送的同时在收文登记簿中自动生成记录 ⑸表示各接受部门文员在收文登记簿中对公司办公室发送过来的最新文件（包括外部来文以及公司最新生成的发文）进行签名确认；系统要求在接受部门文员对在收文登记簿中文件进行签名后，在各部门专用的收文登记表中生成相应的记录即收文登记表(各部门)（OA102）⑹表示接受部门文员在签名确认后，到各部门专用的收文登记表中调出签名后生成的收文登记表(各部门)文档，在表单中接受部门文员需要选择本部门领导来进行文件呈报工作；系统要求在接受部门文员呈报完收文文件后，系统自动生成一张收文处理单（OA103）并且在部门领导阅办时，需要为其提供相关部门、公司领导、办理人员三个环节以及收文结束功能，以使得承办部门领导可以根据收文的内容来选择收文下一步的走向 ⑺表示承办部门领导在观看收文内容后，发现此收文还需参考相关部门领导的意见时，可以在收文处理单中选择相关部门环节以及对应的领导，来将文件传给相关部门领导进行阅办 ⑻表示相关部门领导填写完阅办意见后，将收文处理单传回给承办部门领导；系统要求相关部门领导只能填写阅办意见不能选择环节和收文结束 ⑼表示承办部门领导在观看收文内容后，发现此收文需参考公司领导的意见时，可以在收文处理单中选择公司领导环节以及对应的领导，来将文件传给公司领导进行阅办 ⑽表示公司领导填写完阅办意见后，将收文处理单传回给承办部门领导；系统要求公司领导只能填写阅办意见不能选择环节和收文结束 ⑾表示承办部门领导在观看收文内容和收文处理单上的意见后，需要文件内容的具体办理人员时，可以在收文处理单中选择办理人员环节以及对应的人员，来将文件传给办理人员进行

办公室收发文流程示意图

办公室收发文流程示意图

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

收文处理工作流程表 序号工作流程说明 1 收文登记所有来文（含传真、电话)都要登记,并提交综合办负责人拟办 2 拟办意见综合办负责人根据领导分工提出拟办意见（重要来文送主要领导阅批，一般来文送分管领导阅批）。 3 领导阅批若急需办理而相关领导因故不能阅批时，应由综合办负责人电话请示相关领导后签署领导阅批意见，交相关部门办理。 ４公文阅办根据领导阅批意见传相关部门(人员)阅办。（说明：“各部门阅”指各部门负责人<含副职及助理>阅,“传阅”指全体员工阅。) 5 督办公文流转过程中，综合办文书要跟踪督办(紧急公文要立即跟踪催办、重要公文要及时重点催办、一般公文要定期催办) 6 归档综合办文书在检查核对公文确已流转完毕且无异议后,方可送档案管理人员立卷归档。 说明： 1、收文由综合办公室归口管理，其他部门不能擅自收文和留存文件，以免文件遗失或造成管理混乱； ２、文件办理完毕后由综合办档案室存档,其他部门可根据需要按档案管理相关规定查阅或复印文件。

发文处理工作流程表 序号工作流程说明 1 拟稿拟稿要求:①内容要情况属实、观点明确、条理清楚、文字精练、直述不曲,标点、结构层次、序号要正确规范，人名、地名、数字、引文要准确无误;②发文处理笺填写要清楚完整、签署日期。（注:领导签发后,若有修改，拟稿人要仔细校对） ２会核发文凡涉及其他部门业务,应由起草部门事先进行会签；会签完毕后,将会签部门意见吸收进文件中再提交会签部门负责人核稿;会签时按从下至上的顺序在会签栏内填写。 3 核稿由起草部门负责人核稿。核稿要注意：①是否需行文，行文方式是否妥当；②有关部门是否已协商、会签,会签内容是否已汇总吸纳；③文种、主送、抄送单位是否准确;④内容表述、结构层次、格式等是否正确。 4 复核由综合办负责人进行复核。复核要注意：①是否已协商、会签；②文种、公文格式等是否正确;③主送、抄送、主题词、文号等是否正确。 5 签发①重要请示、报告及制度、办法等先送分管领导会核,再送主要领导签发;②一般发文送分管领导签发。 6 校对公文校对由拟稿人负责。要重点校对文字内容、格式、附件等是否正确无误;校对时要尊重签发人的权威,不得擅自更改内容；重要内容修改必须经领导重新确认、签发。 ７印制印制前，文书要审核文件的签发程序等是否完善、内容、格式、附件等是否正确无误；用印时，要对应使用相关印章。 8 分发严格按文件的主送、抄送单位分发（含网上发文），并做好发文登记。 ９归档送综合办档案管理人员立卷归档（含电子文件与对应纸质文件一并归档）。 说明： １、发文由综合办公室归口管理，其他部门不能擅自发文,以免文件遗失或造成管理混乱; 2、综合办可以把发文电子版（保密文件除外）共享出来，或发到每个人的邮箱,方便大家查阅。

(完整版)办公室行政事务流程图全套,推荐文档

XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。

各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。

完整的ERP流程图大全 (1)

图形目录
图 企业销售管理业务的第一层数据流图 ............................................. 错误!未定义书签。
图 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）...................................错误!未定义书签。 图 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）...........................................错误!未定义书签。 图 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）...........................................错误!未定义书签。 图 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）.......................................错误!未定义书签。 图 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）...........................................错误!未定义书签。 图 企业销售管理 E—R 关系图 ...........................................................................错误!未定义书签。 图 销售管理系统的功能模块图...........................................................................错误!未定义书签。
图 企业采购管理数据流程图 ................................................................. 错误!未定义书签。
图 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) ............................................错误!未定义书签。 图 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) ....................................................错误!未定义书签。 图 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) ....................................................错误!未定义书签。 图 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) ....................................................错误!未定义书签。 图 采购系统实体关系图.......................................................................................错误!未定义书签。 图 采购系统模块图 ............................................................................................错误!未定义书签。
图 企业库存管理第一层数据流图 ......................................................... 错误!未定义书签。
图 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) ................................................错误!未定义书签。 图 库存处理数据流图(第二层数据流)................................................................错误!未定义书签。 图 入库处理展开数据流图(第三层数据流) ........................................................错误!未定义书签。 图 出库处理展开数据流图(第三层数据流) ........................................................错误!未定义书签。 图 企业库存管理 E—R 关系图 ...........................................................................错误!未定义书签。 图 库存管理系统功能模块图...............................................................................错误!未定义书签。
图 制造标准管理业务数据流图 ............................................................. 错误!未定义书签。
图 制造标准管理实体关系图...............................................................................错误!未定义书签。 图 制造标准管理功能模块图...............................................................................错误!未定义书签。
图 计划管理业务数据流图 ..................................................................... 错误!未定义书签。
图 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）...............................错误!未定义书签。 图 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）...............................错误!未定义书签。 图 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）...............................错误!未定义书签。 图 计划管理实体关系...........................................................................................错误!未定义书签。 图 计划管理功能模块图.......................................................................................错误!未定义书签。
图 企业车间管理第一层数据流图 ......................................................... 错误!未定义书签。
图 车间任务管理系统数据流程图.......................................................................错误!未定义书签。 图 生产工票管理数据流程图...............................................................................错误!未定义书签。 图 车间物料管理数据流程图...............................................................................错误!未定义书签。 图 车间完工管理数据流程图...............................................................................错误!未定义书签。 图 企业生产管理 E—R 关系图 ...........................................................................错误!未定义书签。 图 车间管理系统功能模块图...............................................................................错误!未定义书签。
图 JIT 生产管理数据流程图 .................................................................. 错误!未定义书签。
图 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图） ........................................错误!未定义书签。 图 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图） ........................................错误!未定义书签。 图 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图） ........................................错误!未定义书签。 图 JIT 系统实体关系图 ......................................................................................错误!未定义书签。

发文管理制度及流程图

第一部分发文管理制度 第一章总则 第一条为规范和严肃公司发文工作，提高发文效率、保证发文质量，保证文书的安全、及时传递，特制定本管理办法。 第二条公司所有文书的呈批和发文由综合办统一管理。 第二章行文规则 第三条公文的种类 公文类别主要有：命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等13个文种 第四条公文格式 公文格式一般包括：标题、主送部门（领导）、正文、附件、发文单位、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等级等项。 1.标题：公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。 2.主送部门：指公文主要送达的单位（领导）或部门，凡是向上级报送均为主送部门；一般只写一个主送部门，不得多头主送。如需要，同时报送另一上级，可以用抄报的形式。 3.正式公文的主体：文字简明扼要、条理清楚、实事求是。 4.发文单位：写在公文下面偏右，要写全称，如以领导个人名义行文，应冠以职务身份。 5.发文日期：公文必须注明发文日期，以表明从何时开始下文。发文日期在发文部门下面向右错开，要写全年月日。发文日期一般以签发人签发日期为准。 6.抄报、抄送单位：属上级的列入抄报，平行或下级列入抄送。 7.文件版头：正式公文一般都有版头，版头以黑色大写印上“浙江金象科技

股份有限公司”。 8.公文编号：一般包括编字、年号、顺序号。 9.机密等级：机密公文应当根据机密程度划分等级，分别注明“绝密”，“机密”，“秘密”,“普通”字样。 10.附件：公文如有附件，应当在正文之后，发文部门之前注明附件名称和件数。 11.其它：公文排版要求详见附件。 第五条行文要求 1.行文须严格按要求格式书写、排版（具体要求详见附件）； 2.明确发文权限。属于全面的，重要的方针政策性问题，以公司名义行文。属于限定方针范围内的日常业务工作问题，以有关部门名义行文。 3.公文由主办部门经办人拟稿，经部门主管审核、签字后交综合办登记。由综合办送呈有关领导签发。发文涉及几个部门的，经办部门负责组织相关部门会签后，再上交综合办。 第六条关于公司的公文编字 为便于公司公文的使用、保管、立卷、归档和查阅，将公司公文编字明确为： 第三章发文程序及要求 第七条发文程序包括拟稿、校对、审核、签发、用印、发文、归档等程序。 （一）公文的草拟、打印、校对。

仓库收发流程图

仓库收发流程图

仓库物资管理制度 ?、物资的验收入库仓库管理制度 损坏程度 准确填写入库 单，并做好物资 库存表 1物资到库后仓库管 理员依据申购清单 上所列的品种、数 量进行核对、清 点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验

合格后，方可入库。如物资出现损坏，可根据损坏情况决定是否退 货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货原因、品种、 规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。 2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单, 经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，釆购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库: ①.未经总经理级或部门主管批准的采购; ②.与合同计划或请购单不相符的釆购物资; ③.与要求不符合的釆购物资; 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理 员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性能、 特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 ①.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐; ②.三清：材料清、数量清、规格标识清; ③.四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发 现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确

保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度 1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主 管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

收发文管理制度流程

收发文管理制度 为规范公司收发文工作，简化办事程序，准确快捷地传递和制发文件，加快公 文流转速度和办理质量，特制订本制度。 一、收文管理 （一）收文归口 凡主送本公司的公文，包括邮寄公文、通过网络传递公文、传真公文、会议分 发公文，均应交综合管理部统一登记、编号、分发。综合管理部做到当日收文，当 日登记，需上网办理的文件，二个工作日内办结。其它因特殊原因签收的文件，应 及时送达综合管理部完成收文手续。 （二）收文办理 1、收文签收、登记。收文后综合管理部立即在收文登记本上进行记录并对文件进行编号，应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写入《收文登记本》后，后由综合管理部人员做入档归口管理工作。 2、办理程序。 （1）一般业务性文件的办理程序：收文签收→收文登记并填写《来文处理单》→综合管理部根据公文内容及时提出拟办意见或主阅及协办、参阅部门→主要领导 批示，根据文件内容由委托领导传阅或由指定分管领导提意见办理→分管领导批示 意见，根据分管领导批示由业务部门承办→业务部门承办文件，并根据分管领导批 示和文件内容要求尽快办理→文件办理完毕后填写办理结果→交综合管理部归档→ 规定期限办理和回复的，由主办部门或部门签字确定办妥日期，确保不误事务。（2）急办公文由综合管理部收文后立即向部门主要领导请示后交有关业务部门办理。由主办的业务部门签收办理。

3、文件传阅及办理时限。一般情况下，每位领导批阅文件不超过半天，每个业务部门传阅文件不超过1天（公文审阅后请及时通知综合管理部取回），办理文件一般不超过3天。凡来文中限定办理时间的，应按其规定的时间办理答复；紧急公文，应随到随办。需两个或两个以上业务部门承办的公文，主办部门应及时与协办部门联系。对于内容涉及面广、问题较复杂，不能在规定时限内作出办理的，主办部门应及时请示分管领导并告知来文单位，讲明原因，取得同意。 4、公文催办与检查。综合管理部应视公文的轻重缓急，做好公文的催办、督办工作。 各承办业务部门要密切配合，按时完成交办事项。 5、对于保密性文件，应做好公文的安全与保密工作。公文传递与办理应严密手续，严格遵守保密制度，确保公文安全、完整。发文部门交综合管理部传达文件时应说明保密程度以及跟踪公文传递的注意事项，严防文件失密与丢失。 二、发文管理 （一）发文归口 凡以公司名义发出的公文，均由综合管理部统一归口管理。具体工作由综合管理部和发文部门共同完成。专业性（包括一般性）文件均由相关业务部门负责拟稿，由综合管理部负责核稿，公司副总经理进行修改批示，后由总经理（董事长）签发，方可发文。 （二）行文程序 ①各发文部门拟稿→②发文部门负责人初审核稿→③到综合管理部领取《文件签发流转单》，填写拟稿人、部门、标题、主送→④综合管理部复审核稿，不符合规定要求的退拟稿部门修改或重拟→⑤发文部门分管领导审阅→⑥总经理（董事长）签发→⑦综合管理部编发文号，确定发稿日期并对发文进行登记→⑧发文部门和综合

收发文流程图

二）收发文流程图 上半部分发文流程图的解释如下： 文档按照箭头的顺序依次流转，下面是对箭头的详细说明： ⑴表示拟稿人点击发文管理的起草发文中的新建按钮调用发文稿纸（OA104）开始文件起草；发文稿纸中需要包含六个附件上传的控件、可维护的主送抄送部门、正文上传控件一个、公文种类字段必须可以维护 ⑵表示拟稿人填写完发文稿纸后将这份稿纸呈报给部门领导进行审稿，即发文中统称的审稿人；流程要求在拟稿人填写完发文稿纸后稿纸只能传给审稿人观看 ⑶表示表示部门领导在观看拟稿人呈报上来的发文内容或者在得到其他领导和核稿人对此份发文反馈意见后，发现拟稿人起草的发文中存在问题时，可以将发文退回给拟稿人；审稿人环节需要提供一个环节选择的功能，审稿人可以根据发文的内容和领导的意见将发文传给相关部门的人员，提供的环节有：退回拟稿人、办公室核稿、部门会签、公司领导 ⑷表示部门领导在观看发文文件内容后，认为此发文没有问题后，选择办公室核稿环节并选择与之对应的人员后，将文件传给办公室的秘书，即发文中统称的核稿人；发文流程规定在办公室没有进行核稿时，审稿人是不能将文件传给公司领导和部门会签两个环节的人员 ⑸表示办公室秘书在核稿完毕并填写完核稿意见后，将发文传回给审稿人 ⑹表示如果办公室秘书对拟稿人起草的发文核稿通过的话，审稿人又认为此文件需要公司相关领导进行会签时，部门领导可以选择部门会签环节并选择会签的领导（发文中统称的会签人）后，将发文传给文件的会签人进行会签；流程要求审稿人可以重复选择部门会签环节 ⑺表示会签人在会签完毕并填写完会签意见后，将发文传回给审稿人

⑻表示部门领导根据发文的内容和稿纸上领导们填写的意见，选择公司领导环节并选择领导，实际上这个领导就是发文中统称的签发人；流程中考虑到审稿人有可能选择的人不是文件的签发人，所以系统提供了一个签名按钮，如果选择的人发文最后的签发人，那么签发人就要点击此按钮进行确认 ⑼表示公司领导在观看拟稿人起草的发文填写批示意见后，发现自己不应当是这份发文的签发人时，他可以稿纸中的签名按钮，这样文件会传回给部门领导，由部门领导重新选择文件的签发人 ⑽表示公司领导在发文稿纸中点击了“签名”按钮文件被签发了，签发后文件被传给办公室秘书，进行第二次核稿和填写发文字号，系统自动生成公文核稿登记表（OA105） ⑾表示办公室秘书在核稿完毕后，为签发的文件填写发文字号和确定红头文件的模版，确定后将文件传给办公室保密室的文员；在这个环节时系统要提供给办公室秘书填写发文字号和选择红头文件模版的地方，并且这两项必须可以在公文管理维护中进行维护 ⑿表示保密室文员对办公室秘书传过来的文档进行排版、用印，生成正是的红头文件。在确认无误对文件进行归档和发送；发送的同时要自动生成发文登记簿（OA105）和在收文管理中生成收文登记簿，要求归档时将发文的正式红头文件、正文的草稿、发文稿纸一同归入文档管理中的当年文件，文件的发送是按照稿纸中的主送、抄送部门来进行发送的，接受人是每个部门的文件接收员，在文件接收员的对收文登记簿中的文件确认签名后，发文管理的发文登记簿中的这条记录中的接收人也自动签名表示部门已经接收到 收文流程图的解释如下； 文档按照箭头的顺序依次流转，下面是对箭头的详细说明： ⑴表示保密室收发秘书调出在收到外部来文后在收文管理中进入办公室秘书专用的收文登记表中调用收文登记表(办公室)（OA101）进行收文登记；收文管理中需要区分公司办公室和公司其他部门的收文登记表，办公室的收文登记表主要是接收外部来文的，而各部门的收文登记表不但可以登记外部来文还可以接受由办公室发出的发文文件 ⑵表示如果保密室收发秘书无法根据文件内容确定接收部门时，可以选择从办公室的收文登记表中选择办公室领导听取其反馈意见从而确定接收部门。保密室收发秘书可以重复选择的办公室领导来取得反馈意见 ⑶表示办公室领导根据保密室收发秘书呈报的收文文件内容填写反馈意见来最终确定由公司哪几个部门接收承办 ⑷表示保密室收发秘书在确定了外部来文的接收部门并将收文文件归为文档管理中的当年文件后，将文件发送给各接受部门的文件接收员；系统要求发送的同时在收文登记簿中自动生成记录 ⑸表示各接受部门文员在收文登记簿中对公司办公室发送过来的最新文件（包括外部来文以及公司最新生成的发文）进行签名确认；系统要求在接受部门文员对在收文登记簿中文件进行签名后，在各部门专用的收文登记表中生成相应的记录即收文登记表(各部门)（OA102）⑹表示接受部门文员在签名确认后，到各部门专用的收文登记表中调出签名后生成的收文登记表(各部门)文档，在表单中接受部门文员需要选择本部门领导来进行文件呈报工作；系统要求在接受部门文员呈报完收文文件后，系统自动生成一张收文处理单（OA103）并且在部门领导阅办时，需要为其提供相关部门、公司领导、办理人员三个环节以及收文结束功能，以使得承办部门领导可以根据收文的内容来选择收文下一步的走向 ⑺表示承办部门领导在观看收文内容后，发现此收文还需参考相关部门领导的意见时，可以在收文处理单中选择相关部门环节以及对应的领导，来将文件传给相关部门领导进行阅办⑻表示相关部门领导填写完阅办意见后，将收文处理单传回给承办部门领导；系统要求相关部门领导只能填写阅办意见不能选择环节和收文结束 ⑼表示承办部门领导在观看收文内容后，发现此收文需参考公司领导的意见时，可以在收文处理单中选择公司领导环节以及对应的领导，来将文件传给公司领导进行阅办 ⑽表示公司领导填写完阅办意见后，将收文处理单传回给承办部门领导；系统要求公司领导只能填写阅办意见不能选择环节和收文结束 ⑾表示承办部门领导在观看收文内容和收文处理单上的意见后，需要文件内容的具体办理人员时，可以在收文处理单中选择办理人员环节以及对应的人员，来将文件传给办理人员进行

仓库收发流程图

仓库物资管理制度 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验

合格后，方可入库。如物资出现损坏，可根据损坏情况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。 2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： ①．未经总经理级或部门主管批准的采购； ②．与合同计划或请购单不相符的采购物资； ③．与要求不符合的采购物资； 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，登记物资台账，同时需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位”。 ①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； ②．三清：材料清、数量清、规格标识清； ③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度 1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行