学校后勤与财务管理制度

学校后勤与财务管理制度

一、岗位工作职责

总务处主任（副主任）岗位职责 ------------------------------------------------------ 会计员岗位职责----------------------------------------------------------------------- 出纳员岗位职责 ----------------------------------------------------------------- 校产管理员岗位职责------------------------------------------------------------------ 校医岗位职责 -------------------------------------------------------------------- 治安员岗位职责----------------------------------------------------------------------- 校门岗位职责------------------------------------------------------------------------- 司机岗位职责------------------------------------------------------------------------- 食堂管理人员职责 ----------------------------------------------- 错误！未定义书签。水、电工岗位职责 -------------------------------------------------------------------- 绿化工岗位职责-------------------------------------------------- 错误！未定义书签。

二、后勤常规管理----------------------------------------------------------------------- 财务管理制度------------------------------------------------------------------------- 财务管理制度------------------------------------------------------------------------- 报帐流程指引------------------------------------------------------------------------- 校产管理制度------------------------------------------------------------------------- 校产赔偿制度------------------------------------------------------------------------- 安全防范制度------------------------------------------------------------------------- 基本建设管理制度 -------------------------------------------------------------------- 安全事故应急预案 -------------------------------------------------------------------- 维修管理制度------------------------------------------------------------------------- 校车管理制度------------------------------------------------------------------------- 水电管理制度------------------------------------------------------------------------- 食堂洗消间岗位制度------------------------------------------------------------------ 校医室管理制度----------------------------------------------------------------------- 门卫工作制度------------------------------------------------------------------------- 门卫队巡逻工作规范------------------------------------------------------------------ 校园绿化管理制度 -------------------------------------------------------------------- 物资采购管理暂行规定---------------------------------------------------------------- 食堂卫生管理制度 -------------------------------------------------------------------- 食堂预防食物中毒卫生管理制度 ------------------------------------------------------ 食堂工作人员个人卫生制度 ----------------------------------------------------------- 食堂粗加工间岗位制度---------------------------------------------------------------- 食堂烹调部岗位制度------------------------------------------------------------------

食堂配餐间岗位制度

一、工作岗位职责

总务主任（副主任）职责

1、根据上级要求和学校工作计划，结合学校财力、物力和人力的实际，制订切实可行的学期和学年工作计划，编写工作总结。

2、建立健全总务处管理制度，定期向学校领导汇报财务收支情况，合理使用经费，改善办学条件，当好参谋助手。

3、做好总务处人员的政冶、业务学习，端正服务态度，提高服务水平。合理地安排、分配、协调后勤人员的工作，做好教学供应。

4、根据主管部门核定的经费指标和学校的收入情况，在保证教学需要，认真编制学校预算，并经常了解执行情况，及时调整预算指标。编制学校经费预算和决算。

5、掌握学校的财产、物资分布及使用情况，根据需要做到物资、财产的合理调配和及时购进。

6、负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。

7、关心师生生活，办好学校食堂，改善就餐环境，不断提高饭菜质量。

8、改善校园的美化、绿化、净化。

9、负责校园卫生的督查工作和公共场所的卫生保洁工作。

10、要协助有关部门做好安全工作。

会计员岗位职责

1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。

2、认真编制并严格执行财务计划和预算，做好每月用款计划，合理安排每月的经费使用情况，做好年度经费结算、决算工作。遵守各项收费标准，做好每学期的学费收缴工作；学期末，做好学生代收费结算工作。遵守上级和学校有关经费开支的规章制度，分清资金来源，监督经费开支，合理使用资金，从经费上保证学校工作的正常需要，每

月准时将月报表与该月所用款情况粘贴在财务公示栏里供全体教职工查阅、监督，做到经费使用透明。

3、严格掌握费用开支范围和开支标准，把好报销关，认真审核原始凭证，对内容不全，手续不完备，数字差错，书写不清楚，发票章与汇款单位不符的凭证，虚报冒领款项等行为，应及时向主管领导或校长报告，确保所有收支数目准确无误。

4、根据财政部颁发《会计人员工作法规》和主管部门的有关规定，做好记帐算帐、对帐工作，及时清理应收应付款项，定期编制各种会计报表，妥善管理会计帐、票册等财务档案资料。对每项款项来源都要进行复核，并依法开具财政专用收据。

5、按照勤俭办事业的原则，定期检查、分析学校的经费预算执行情况和经费使用情况，考核经费使用效果，制止各种浪费现象。每月及时向学校主管领导上交财务报表、经费使用分析表，并反映经费使用中存在的问题，提出财务工作的意见和建议。

6、按照上级主管部门和我校规定，管好学校各项资金，协同财产保管员做好财产管理，监督和制约各项财产的采购、检验、计量与记录、入库、保管、维修、领用和报废各个环节。有效地制止浪费，防止各种贪污舞弊行为，保证财产物资及相关记录的安全性与完整性。每月上旬，对学校资金使用情况要向主管领导和校长进行一次书面汇报。

出纳员职责

1、严格执行财务制度，按国家现金管理条例办事，工作要认真负责，做到每日按规定登记现金日记账，盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，做到帐目清楚，帐款相符。如有差错，及时查明原因，并报告有关领导。严格执行《厚街专业技术学校财务报账制度》，完善报账制度，做到按流程报销，按实际报销，并且核对好发票上的盖章与汇款单位是否一致。对于超过一千元的发票，必须进行银行汇款手续，以此减少日常现金的支出。

2、办理现金支出，根据记账凭证收付现金，要对原始凭证进行认真检查（原始凭证是否合法，手续是否完备，数量、金额、大小写是否正确，经手人、证明人、主管领导审核、财务主管审核和校长审批）。报账人员必须将原始凭证带给校长进行审核，不得由其他人代理。出纳员要保管好各种空白支票、票据、印鉴并负责接收各项银行到款进账凭证，及时传递到有关的制单人员。