金蝶K3用户操作手册.doc

百度文库

用户操作手册

1销售系统业务流程 (1)

2销售订单业务规程 (1)

3销售发货通知业务规程 (5)

4销售出库业务规程 (7)

5分期收款销售处理业务规程 (8)

6销售退货处理业务规程 (10)

7销售发票处理业务规程 (12)

8产品预测业务规程 (15)

9生产计划业务流程 (17)

10计划方案设置业务规程 (23)

11物料计划参数维护业务规程 (26)

12采购系统业务规程 (28)

13采购申请业务规程 (30)

14采购单业务规程 (32)

15采购收货业务规程 (35)

16采购结算业务规程 (38)

17仓库盘点业务规程 (40)

18库存调拨业务规程 (42)

19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)

20受托入库业务流程规程 (49)

21生产任务单维护业务规程 (51)

22生产任务单下达业务规程 (53)

23生产任务单变更业务规程 (55)

24生产任务单返工业务规程 (57)

25生产投料业务规程 (59)

26生产物料报废业务规程 (61)

27采购入库核算流程业务规程 (63)

28采购暂估入库核算流程业务规程 (66)

29销售出库核算业务规程 (69)

30分期收款核算业务规程 (72)

31委外加工核算业务规程 (75)

32物流期末结帐业务规程 (78)

33客户化需求 (80)

1销售系统业务流程

销售订单处理：

生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单

2销售订单业务规程

编号： 20203

1规程说明：

规程提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的

目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。

业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活

背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。

规程销售订单的管理。

适用

范围

序号处理说明责任部门责任人

1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理

售报价单。否则转 3

2 销售报价单交商务部经理审核商务部经理

3 业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录营销部业务助理

入 K/3 系统，以形成销售订单。

4 商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核营销部

5 财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核，财务部

主题销售订单业务规程

版本号功能域销售管理

编制人

销售系统整体业务规程审核人

主题

最初制定日期最后修订日期

销售管理

版本号功能域

编制人审核人

最初制定日期最后修订日期

6PMC 确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕PMC 主管中审核该订单，生成审核后的销售订单。

a系统允许对销售商品进行折扣管理，销售订单中可以支持折扣率和单位折扣额

b销售订单是三方关联单据的原始单据，基础资料的价格资料对其有效，并且可以实施最低价格的控制

c销售订单可以进行锁库，对于没有形成负结存的物料，在允许销售的范围内，可以锁定销售，不允许其他业务

员继续销售此部分商品

e已经执行了的销售订单可以追加执行

f销售订单是 MRP 计算的重要需求来源，所以正确维护销售定单的相关日期信息，比如交货日期，需求日期直接决定mrp 计算的准确性

g由销售订单可在软件中下推生成采购申请单、产品入库单、发货通知单、销售出库单、生产任务单、销售发票

2销售订单多级审核流程图

开始

营销部业务助理

销售报价单录入

营销部业务助理

报价单

销售单录入

交区域经理

审核

下推生成

销售单

交商务助理

审核

交商务经理

审核

交财务

审核

特殊订单交总经理

审核

交 PMC

审核

已审核的销售订单

结束

外销流程：

香港鲁

文账套

生成销售订单

生成采购订单

商务生成采购入库单

商务生成销售出库单

深圳易

方账套

开始

销售部业务助理

录入销售订单

商务

生成销售订单

执行多级审核

商务通过外挂GUI 操作

商务

将销售单传递到鲁文账套

同时生成销售单和采购单

生成发货通知单

仓库

生成销售出库单

注：

1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。

2、 PMC 审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。

输入数据

3.1.1 销售订单

输出数据

3.2.1 销售订单执行情况明细表

3.2.2 销售订单执行情况汇总表

3.2.3 订单批次跟踪表

3销售发货通知业务规程

编号： 20204

1规程说明：

主题销售发货通知业务规程

版本号功能域销售管理

编制人审核人

最初制定日期最后修订日期

规程定义发货通知过程，便于仓管员有计划发货。

目标

业务为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求背景发出发货通知。以便仓库备货。

规程从销售订单至发货的过程管理

适用

范围

序号处理说明

1商务助理定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单情况。

a如果没有做销售订单，可直接跳过此步骤

2商务助理查看库存信息以便及时掌握成品是否已完工入库。

3商务助理在系统中编制发货通知单，交商务部经理审核后并打印“发货通知单”

4仓库开票员收到“发货通知单“复核后，通知仓管员取

责任部门责任人

商务部商务助理

商务部商务助理、经

理

仓库仓管员

a仓管员依据实际发货数量填写“发货通知单“中实际发货栏。

b由发货通知单可下推生成仓库调拨单、退货通知单、销售出库单；发货检验申请单下推生成销售出库单

2销售发货业务流程图

开始

营销部商务助理

查看销售订单

订单是否到期

产品是否入库

营销部商务助理

录入发货通知单

交商务经理

审核

交财务

审核

发货通知单

仓库备货

结束

输入数据

3.1.1 销售订单

3.1.2 发货检验单

输出数据

3.2.1 已审核的销售发货通知

4销售出库业务规程

编号： 20205

1规程说明：

规程定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行。

目标

业务为了仓库准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户

背景地仓库 ,并且按照销售订单的要求发出发货通知。仓库开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。

主题销售出库业务规程

版本号功能域销售管理

编制人审核人

最初制定日期最后修订日期

规程销售发货的处理过程管理

适用

范围

序号处理说明责任部门责任人

1 已审核的发货通知单传递至仓库，由仓管人员根据发仓库仓管员

货通知单上货品的数量要求备货

a 由商务部商务助理根据订单要求开出发货通知单商务部商务助理

b商务助理应该即时查询库存情况，根据实际的库存作

发货通知单

2 商务部经理对发货通知单进行审核商务部经理

3 仓管人员根据出库单要求发货，生成销售出库单并确仓库仓管员

认出库单

4 仓库主管对销售出库单进行审核仓库主管

4 财务部收到仓管员发回的出库单，进行出库核算财务部开票员

2销售出库业务流程图

开始

发货通知单

资材部仓库仓管员

录入销售出库单

销售出库单

交仓库主管

审核

已审核的销售出

结束

输入数据

3.1.1 销售发货通知单

输出数据

5分期收款销售处理业务规程

3.2.1 销售出库单分期收款销售处理业务规程

主题

版本号功能域销售管理编制人审核人

最初制定日期最后修订日期

编号： 20206

1规程说明：

规程定义在销售过程中，分期收款的处理程序

目标

业务已开销售发票给客户，但客户采取分期付款方式付款，每次客户款到后编制收款单，背景并与销售发票核销，冲减应收款，并编制凭证，直至款额付清。

规程销售分期收款的处理过程管理

适用

范围

序号处理说明责任部门责任人

1 收到客户打来的分期收款，由财务部录入收款单财务部出纳

2 收款单经审核后，交由核算会计处理，将收款单与销售财务部核算会计

发票核销，核销金额为收款单金额

3 为此次冲减金额编制凭证，记账财务部核算会计

4此工作需在收到客户款后的个工作日内完成

2业务流程图

开始

财务部出纳

1．收到客户分期付款，录入

收款单

否

审核

是

财务部核算会计

2．与销售发票核销，冲减应收

金额

财务部核算会计

3．生成凭证，并审核

凭证

输入数据

3.1.1 销售发票

3.1.2 收款

输出数据

3.2.1 凭证

6销售退货处理业务规程

编号： 20207

1规程说明：

规程定义在销售过程中，销售退货的处理程序

目标

业务当客户对发出销售产品要求退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请，并提

背景交退货通知单，仓管员及时处理销售出库，并开出销售发票。

主题销售退货处理业务规程

版本号功能域销售管理

编制人审核人

最初制定日期最后修订日期

规程销售发票的处理过程管理

适用

范围

序号处理说明责任部门责任人1仓管人员根据原来的出库单进行收货仓库仓管员a红字的销售出库单可以根据原来的销售出库单生成

b已经生成红字销售出库的销售订单，可以被重复执行

c销售退货可以根据退货通知单生成，已经生成退货通知单

的销售订单可以重复执行

d没有出库的退货，可以执行开具退货通知单即可。

2退货的质量管理质检检验员

a检查货品质量属性设置，对于退货设置免检的，可以按照

上述规范流程操作

b检查货品质量属性设置，对于退货设置抽检或者全检

的，需要作退货检验申请单，记录相关仓库、批号信息

c根据申请单进行退货检验，填写退货检验单，合格的货品

可以入库

d满足质量检验要求的货品可以下推生成红字销售出库

单，完成入库检验流程

4 货品经客户确认后由财务部开具红字销售发票销售部销售助理

5 财务部核算会计对销售发票进行审核、核算财务部核算会计2销售退货业务流程图

开始

营销部销售员

1．退货申请

客服部客服助理

2．录入退货通知单

退货通知单

否

审核

是

客服部仓管员

3．录入红字销售出库单

客服部仓管员

4．收货，确认销售出库单

销售出库单

否

审核

是

财务部核算会计

5．核算

输入数据结束

3.1.1 销售退货通知单

输出数据

3.2.1 红字销售出库单

7销售发票处理业务规程

编号： 20208

1规程说明：

规程定义在销售过程中，发票的处理程序

目标

业务当客户对发出销售产品确认后，销售业务员必须及时发出销售发货通知，仓管员及

背景时处理销售出库，并开出销售发票。

主题销售发票处理业务规程

版本号功能域销售管理

编制人审核人

最初制定日期最后修订日期

规程销售业务发票的处理过程管理

适用

范围

序号处理说明责任部门责任人

1 仓管人员根据出库单进行发货仓库仓管员

2 货品经客户确认后由财务部开具销售发票财务部会计人员

3 销售发票受价格资料的影响，并支持折扣率的方式财务部会计人员

a 客户应该预先定义企业的价格体系，提供相关的客户价

格，此时由于可以受到销货量的影响，输入数量后携带

价格

b客户可以预先定义折扣资料，发票中支持折扣率的携

带，系统可以根据订单折扣额信息进行换算

c销售发票是三方关联的最终单据，系统可以根据销售出

库单与销售订单的关联关系，直接取到销售订单的相关

价格，并可以根据情况进行折扣信息换算

d系统可以处理没有定单情况下的三方关联定义，也可以

取到销售出库单中定义的销售单价、金额

e在已经启用应收系统的情况下，保存的赊销销售发票自

动传输到应收系统的销售发票中

4财务部核算会计对销售费用发票进行录入、审核财务部核算会计a销售费用不影响货品成本，但是影响应收或者应付帐款

b会计根据情况录入销售费用发票，可以是应付类型发

票，保存后传递到应付系统中，作为其他应付单，影响应

付帐款

c会计根据情况录入销售费用发票，可以是应收类型发

票，保存后传递到应收系统中，作为其他应收单，影响应

收帐款

5 财务部核算会计对销售发票进行审核，并与应付费用、财务部核算会计

应收费用、销售出库单进行勾稽，确认关系

a 对于费用发票与销售发票同期到的情况，与销售发票、

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作：在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄：提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接：各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能：在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。

金蝶K3HR操作手册(金蝶K3人力资源软件操作手册)

K/3HR项目系统应用要点》 ? 金蝶软件（中国）有限公司

实施部二零一零年四月目录 ( K/3HR项目 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。一、人事系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、登陆人事系统..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、职员管理菜单简介............................................................................. 错误!未定义书签。 3、在职管理操作..................................................................................... 错误!未定义书签。 4、人事事务............................................................................................. 错误!未定义书签。 5、合同管理............................................................................................. 错误!未定义书签。合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。（合同文档管理................................................................................... 错误!未定义书签。 6、自定义预警......................................................................................... 错误!未定义书签。 7、政策制度管理..................................................................................... 错误!未定义书签。 8、操作权限设置..................................................................................... 错误!未定义书签。二、薪酬系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1．工资类别的设置................................................................................. 错误!未定义书签。 2．人事资料与薪酬模块的同步............................................................. 错误!未定义书签。 3．员工的禁用......................................................................................... 错误!未定义书签。 4．工资项目的新增与修改..................................................................... 错误!未定义书签。 5．薪酬公式的设置................................................................................. 错误!未定义书签。！ 6．所得税设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 7．工资数据的录入................................................................................. 错误!未定义书签。 8．工资计算............................................................................................. 错误!未定义书签。 9．工资结账............................................................................................. 错误!未定义书签。 10．相应权限的设置............................................................................... 错误!未定义书签。三、考勤系统................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、登陆考勤系统..................................................................................... 错误!未定义书签。 2、基础设置及数据导入......................................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册

金蝶ｋ/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期：2011-０８-25 更新日期:? 控制编码:? 1 文档版本：? .0

目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、概述：?错误!未定义书签。 1.1金蝶Ｋ3系统仓存管理概述:?错误!未定义书签。 2、仓存管理模块的有关概念:?错误!未定义书签。 2．1基本功能?错误!未定义书签。 2.2基本概念?错误!未定义书签。 2．2.1、仓存管理所涉及到的相关单据：?错误!未定义书签。 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数?错误!未定义书签。 3仓存管理的整体流程?错误!未定义书签。 4、入库流程?8 4.1外购入库流程?错误!未定义书签。４.１．１手工录入外购入库单?错误!未定义书签。 4．１.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单错误!未定义书签。 4.１．３外购入库单的反审核、修改、查询与删除 .... 错误!未定义书签。 4.2红字外购入库单的生成..................................................... 错误!未定义书签。４.3其他几种入库流程?错误!未定义书签。 4.3.1产品入库流程? 14 ４.3.2委外加工入库流程?错误!未定义书签。 4．3．３受托加工材料入库?错误!未定义书签。４．4其他入库流程?错误!未定义书签。 5、出库流程?错误!未定义书签。 5.1生产领料出库流程?错误!未定义书签。 5.1.1 手工生成生产领料流程......................................... 错误!未定义书签。 5.1.2 关联生成生产领料单............................................. 错误!未定义书签。 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除?错误!未定义书签。 5．2 销售出库流程?错误!未定义书签。 5.3委外加工出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5．４其他出库单................................................................. 错误!未定义书签。 5.5仓库调拨............................................................................. 错误!未定义书签。６、盘点 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。６.1库存数据备份................................................................... 错误!未定义书签。 6.2盘点数据录入和编制盘点报告......................................... 错误!未定义书签。６.3盘盈盘亏数据录入........................................................... 错误!未定义书签。

金蝶K3-ERP仓存管理操作手册34378

金蝶K3仓库管理文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。目录. (1) 1、概述： (2) 1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2) 1.2实施概述： (2) 2、仓存管理模块的有关概念： (3) 2.1基本功能 (3) 2.2基本概念 (4) 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4) 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4) 3仓存管理的整体流程 (6) 4、入库流程 (7) 4.1外购入库流程 (7) 4.1.1手工录入外购入库单 (7) 4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10) 4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11) 4.2红字外购入库单的生成 (12) 4.3其他几种入库流程 (13) 4.3.1产品入库流程 (13) 4.3.2委外加工入库流程 (14) 4.3.3受托加工材料入库 (14) 4.4其他入库流程 (15) 5、出库流程 (17) 5.1生产领料出库流程 (17) 5.1.1 手工生成生产领料流程 (17) 5.1.2 关联生成生产领料单 (18) 5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19) 5.2 销售出库流程 (22) 5.3委外加工出库单 (22) 5.4 其他出库单 (23) 5.5仓库调拨 (24) 6、盘点 (25) 6.1库存数据备份 (25) 6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26) 6.3盘盈盘亏数据录入 (27)

金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限

3 金蝶K3操作流程图详解

目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35

金蝶K3供应链操作手册

供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (9) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)

5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (46) 6.3外购入库核算 (46) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册第1章登录K3及基本操作 (3) 1.1 登录及注销远程服务器 (3) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3) 1.1.2 注销远程桌面 (4) 1.2 主控台与主界面 (4) 1.2.1 登录主控台 (4) 1.2.2 主控台界面 (5) 1.3 公共基础资料维护 (6) 1.4 常用功能设置 (7) 1.5 新增K3用户 (8) 1.5.1 进入用户管理 (8) 1.5.2 新建用户 (8) 1.5.3 用户权限控制 (9) 第2章财务会计—总账 (10) 2.1 总账系统参数设置 (10) 2.2 总账业务处理 (10) 2.2.1 凭证处理 (10) 2.2.2 账表查询 (14) 2.2.3 期末处理 (16) 2.2.4 反结账 (17) 第3章财务会计—固定资产 (18) 3.1 系统设置 (18) 3.2 基础资料的维护 (18) 3.2.1 卡片类别 (19) 3.2.2 变动方式 (19) 3.2.3 存放地点 (19) 3.3 业务处理 (20) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20) 3.3.2 初始化 (21) 3.4 卡片变动处理 (22) 3.5 凭证管理 (22) 3.5.1 凭证生成 (22) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22) 3.5.3 凭证查询、维护 (23) 3.5.4 固定资产清单的查看 (24) 3.5.5 期末结账 (24) 第4章财务会计—现金管理 (26) 4.1 系统参数设置 (26) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (26) 4.3 录入日记账 (27) 4.3.1 录入现金日记账 (27) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (28) 4.4 现金盘点单 (29) 4.5 与总账对账 (29) 4.6 期末处理 (29)

金蝶K3存货核算操作手册

材料会计操作手册本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情： ●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 ●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 ●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点 ●灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标： -----帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管理的快车道！相关说明：在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。

目录一材料会计日常业务流程: (3) 二：发票 (4) 1、采购发票 (4) 2、发票钩稽 (5) 三：入库核算 (7) 1.外购入库核算 (7) 2.存货估价入账 (9) 四：出库核算 (10) 1．红字出库核算 (10) 2.材料出库核算 (11) 五：凭证处理 (17) 1、凭证模板 (17) 2、生成凭证 (18) 3、查询凭证 (19) 六：期末处理 (19) 七：问题总结 (20)

一材料会计日常业务流程: 1.将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。 2.月末进行出入库核算。 3.将对应单据生成凭证传递到总账。 4.期末对账、结账，进入下一期。注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。

二：发票 1、采购发票采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A：手工录入发票依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增] B:通过外购入库单关联生成依次点击[供应链][采购管理][采购发票][采购发票-新增],在发票新增界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。 C:通过外购入库单下推生成依次点击[供应链][采购管理][外购入库][外购入库单维护]，在该界面，按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。注：如果采用关联和下推两种方式生成发票的话，被关联的源单据必须审核，否则不容许生成。下图为采购发票的界面：

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月

K/3系统项目实施文档目录一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37

金蝶K3用户操作手册.doc

百度文库用户操作手册

目录 1销售系统业务流程 (1) 2销售订单业务规程 (1) 3销售发货通知业务规程 (5) 4销售出库业务规程 (7) 5分期收款销售处理业务规程 (8) 6销售退货处理业务规程 (10) 7销售发票处理业务规程 (12) 8产品预测业务规程 (15) 9生产计划业务流程 (17) 10计划方案设置业务规程 (23) 11物料计划参数维护业务规程 (26) 12采购系统业务规程 (28) 13采购申请业务规程 (30) 14采购单业务规程 (32) 15采购收货业务规程 (35) 16采购结算业务规程 (38) 17仓库盘点业务规程 (40) 18库存调拨业务规程 (42) 19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47) 20受托入库业务流程规程 (49) 21生产任务单维护业务规程 (51) 22生产任务单下达业务规程 (53) 23生产任务单变更业务规程 (55) 24生产任务单返工业务规程 (57) 25生产投料业务规程 (59) 26生产物料报废业务规程 (61) 27采购入库核算流程业务规程 (63) 28采购暂估入库核算流程业务规程 (66) 29销售出库核算业务规程 (69) 30分期收款核算业务规程 (72) 31委外加工核算业务规程 (75) 32物流期末结帐业务规程 (78) 33客户化需求 (80)

1销售系统业务流程销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单 2销售订单业务规程编号： 20203 1规程说明：规程提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。规程销售订单的管理。适用范围序号处理说明责任部门责任人 1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理售报价单。否则转 3 2 销售报价单交商务部经理审核商务部经理 3 业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录营销部业务助理入 K/3 系统，以形成销售订单。 4 商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核营销部 5 财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核，财务部主题销售订单业务规程版本号功能域销售管理编制人销售系统整体业务规程审核人主题最初制定日期最后修订日期销售管理版本号功能域编制人审核人最初制定日期最后修订日期 6PMC 确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕PMC 主管中审核该订单，生成审核后的销售订单。

金蝶K3财务操作手册知识讲解

金蝶K3财务操作手册

财务操作手册第1章登录K3及基本操作 (4) 1.1 登录及注销远程服务器 (4) 1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (4) 1.1.2 注销远程桌面 (5) 1.2 主控台与主界面 (5) 1.2.1 登录主控台 (5) 1.2.2 主控台界面 (6) 1.3 公共基础资料维护 (7) 1.4 常用功能设置 (8) 1.5 新增K3用户 (9) 1.5.1 进入用户管理 (9) 1.5.2 新建用户 (9) 1.5.3 用户权限控制 (10) 第2章财务会计—总账 (12) 2.1 总账系统参数设置 (12) 2.2 总账业务处理 (13) 2.2.1 凭证处理 (13) 2.2.2 账表查询 (17) 2.2.3 期末处理 (19) 2.2.4 反结账 (20) 第3章财务会计—固定资产 (21) 3.1 系统设置 (21) 3.2 基础资料的维护 (21) 3.2.1 卡片类别 (22) 3.2.2 变动方式 (22) 3.2.3 存放地点 (22) 3.3 业务处理 (23) 3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (23) 3.3.2 初始化 (24) 3.4 卡片变动处理 (25) 3.5 凭证管理 (25) 3.5.1 凭证生成 (25) 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (25) 3.5.3 凭证查询、维护 (26) 3.5.4 固定资产清单的查看 (27) 3.5.5 期末结账 (27) 第4章财务会计—现金管理 (29) 4.1 系统参数设置 (29) 4.2 新科目录入，并结束初始化 (29) 4.3 录入日记账 (30) 4.3.1 录入现金日记账 (30) 4.3.2 现金日记账预览、打印 (31) 4.4 现金盘点单 (32)

K3金蝶里的现金流量表操作手册要点

现金流量表模块操作手册概述欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！适用人群本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。作者：李黎审核人：黄炎平著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。

金蝶K3仓存管理用户操作手册

目录一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18) 一、进入系统： 1、点击桌面上进入帐套 ?以【以命名用户身份登陆】登陆系统 2、点击【确定】，即可进入系统二、单据录入操作： ●外购入库单录入在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可

1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】 2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改 ?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入