再生铅项目可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

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第一章再生铅项目建设背景 (1)

第二章再生铅项目绪论 (3)

第三章项目可行性及必要性分析 (11)

第四章再生铅项目选址科学性分析 (17)

第五章工程设计总体方案 (23)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (27)

第七章再生铅项目实施进度计划 (32)

第八章节能分析 (34)

第九章项目环境保护分析 (37)

第十章组织机构及人力资源配置 (46)

第十一章投资估算与资金筹措 (49)

第十二章经济评价 (61)

第十三章再生铅项目综合评价结 (77)

第一章再生铅项目建设背景

1、专家认为，产业升级是中国经济发展的必要行动，要想确保持续竞争力，还需要国家财政支持和不断的科技研发。埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法?易卜拉欣表示，产业升级不能单纯依靠商业利益驱动，还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。为完成目标任务，“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。西班牙《世界报》报道，中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”，雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说，德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处，政府都在其中发挥引导和扶持作用。中国企业只要有创新能力和高质量的产品，就会提升自身在全球经济中的地位。

2、到2020年，全市制造业总产值突破1万亿元，制造业在

全市国民经济中的地位更加巩固；制造业信息化水平明显提升，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高；制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展；重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降，工业固体废弃物综合利用明显提高。到2025年，全市制造业整体素质大幅提升，自主创新能力显著增强，制造业整体实力达到中西部地区和长江沿线同等城市领先水平，拥有一批具有自主知识产权、国内领先、在国际上具有一定竞争优势的制造业企业和先进制造业集群，建成一批区域领先、全国一流的制造业创新中心。

3、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的5个关系。

第二章再生铅项目绪论

一、再生铅项目基本情况

（一）项目名称

再生铅项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事再生铅项目的投资及运营。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

（四）项目选址

xxx经济开发区

（五）项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及xxx关于促进再生铅产业发展的政策要求，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“再生铅项目”；预计总用地面积69333.68 平方米（折合约104.00 亩），其中：净用地面积67600.34 平方米；项目规划总建筑面积

68983.23 平方米，其中：不计容建筑面积1744.09 平方米，计容建筑面积67239.14 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数72.25 %，建筑容积率0.99 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %，固定资产投资强度3619.29 万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资30949.96 万元，其中：固定资产投资24466.37 万元，占项目总投资的79.05 %；流动资金6483.59 万元，占项目总投资的20.95 %。在固定资产投资中，建设投资24287.35 万元，占项目总投资的78.47 %；其中：建筑工程投资11643.83 万元，占项目总投资的37.62 %；设备购置费10545.58 万元，占项目总投资的34.07 %；安装工程费316.38 万元，占项目总投资的1.02 %；工程建设其他费用1422.63 万元，占项目总投资的4.60 %（其中：土地使用权费874.64 万元，占项目总投资的2.83 %）；预备费358.93 万元，占项目总投资的1.16 %。建设期固定资产借款利息179.02 万元，占项目总投资的0.58 %。xxx有限公司计划自筹资金（资本金）19757.66 万元，占项目总投资的63.84 %；申请银行借款总额7767.01 万元，占项目总投资

的25.10 %（项目建设期申请银行固定资产借款5821.92 万元，占项目总投资的18.81 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1945.08 万元，占项目总投资的6.28 %）；采取其他方式筹措资金3425.29 万元，占项目总投资的11.07 %（其中：申请国家专项资金1957.31 万元，占项目总投资的6.32 %；其他融资1467.98 万元，占项目总投资的4.74 %）。

项目建成投入正常运营后主要生产再生铅类产品。根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入61165.93 万元，总成本费用46526.62 万元，税金及附加393.24 万元，利润总额14246.07 万元，利税总额18166.14 万元，税后净利润10684.55 万元，达纲年纳税总额7481.59 万元；达纲年投资利润率46.03 %，投资利税率58.70 %，投资回报率34.52 %，项目盈亏平衡点40.34 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值29671.40 万元，全部投资回收期 4.57 年，总投资收益率47.23 %，资本金净利润率72.10 %；提供就业职位611.66个，达纲年综合节能量61.31 吨标准煤/年，项目总节能率18.58 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

二、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

三、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。通过实施传统产业清洁化改造工程，实现全国削减烟粉尘100万吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年，削减废水4亿吨/年、化学需氧量50万吨/年、氨氮5万吨/年，削减汞使用量280吨/年，减排总铬15吨/年、总铅15吨/年、砷10吨/年。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，

各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

四、再生铅项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资30949.96 万元，其中：固定资产投资24466.37 万元，占项目总投资的79.05 %；流动资金6483.59 万元，占项目总投资的20.95 %；在固定资产投资中，建设投资24287.35 万元，占项目总投资的78.47 %。建设期固定资产借款利息179.02 万元，占项目总投资的0.58 %。

2、本期工程项目建设投资24287.35 万元，其中：工程建设费用22505.79 万元，占项目总投资的72.72 %，包括：建筑工程投资11643.83 万元，占项目总投资的37.62 %；设备购置费10545.58 万元，占项目总投资的34.07 %；安装工程费316.38 万元，占项目总投资的1.02 %。工程建设其他费用1422.63 万元，占项目总投资的4.60 %（其中：土地使用权费874.64 万元，占项目总投资的2.83 %）；预备费358.93 万元，占项目总投资的1.16 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资30949.96 万元，根据资金筹措方案，xxx有限

公司计划自筹资金（资本金）19757.66 万元，占项目总投资的63.84 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7767.01 万元，占项目总投资的25.10 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款5821.92 万元，占项目总投资的18.81 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1945.08 万元，占项目总投资的6.28 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3425.29 万元，占项目总投资的11.07 %（其中：申请国家专项资金1957.31 万元，占项目总投资的6.32 %；其他融资1467.98 万元，占项目总投资的4.74 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：61165.93 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：46526.62 万元。

3、税金及附加：393.24 万元。

4、达纲年利税总额：18166.14 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：14246.07 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：10684.55 万元。

7、项目达纲年纳税总额：7481.59 万元。

8、达纲年投资利润率：46.03 %。

9、达纲年投资利税率：58.70 %。

10、达纲年投资回报率：34.52 %。

11、达纲年总投资收益率：47.23 %。

12、达纲年资本金净利润率：72.10 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.57 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.61 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：40.34 %（达纲年）。

五、再生铅项目建设进度规划

“再生铅项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、再生铅项目综合评价

1、围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、

建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖310项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率46.03 %，投资利税率58.70 %，全部投资回报率34.52 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值29671.40 万元，总投资收益率47.23 %，资本金净利润率72.10 %，全部投资回收期4.57 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.61 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点40.34 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第三章项目可行性及必要性分析

一、再生铅产业发展规划背景

1、审视当前和展望未来，改革的重点、难点、推进方式甚至取向，也应该随着发展阶段的变化而调整。随着人口红利加速消失，中国经济进入到以增长速度下行、产业结构调整和发展方式转变加速为特征的新常态。一方面，随着中国进入从中等偏上收入向高收入国家迈进的阶段，经济增长方式需要转向生产率驱动；另一方面，越是临近社会主义市场经济体制臻于成熟、定型的阶段，改革的难度将会越大。只有通过深经济体制改革，推动发展方式转变，挖掘传统增长动能的潜力，培育新的增长动能，保持合理的潜在增长率，实现中高速实际增长，才能避免落入中等收入陷阱，实现国家现代化目标。

2、围绕资源消耗和污染物排放的重点行业，共发布了钢铁、建材、石化、化工、有色等35个重点行业的清洁生产技术推行方案，涵盖310项行业关键共性技术，引导重点行业清洁生产技术改造方向。在中央财政资金支持下，实施了304项清洁生产技术示范，一批行业关键技术取得了产业化突破，在钢铁、有色、轻

工、石化、纺织等行业形成了70个重大技术案例。出台了太湖、鄱阳湖、湘江和京津冀周边等重点流域、重点区域的清洁生产实施方案和计划，加大区域和流域层面推行力度。五年来，工业清洁生产水平实现了从点、线、面的多维度的提升。

3、到2020年，全市制造业总产值突破1万亿元，制造业在全市国民经济中的地位更加巩固；制造业信息化水平明显提升，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高；制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展；重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降，工业固体废弃物综合利用明显提高。到2025年，全市制造业整体素质大幅提升，自主创新能力显著增强，制造业整体实力达到中西部地区和长江沿线同等城市领先水平，拥有一批具有自主知识产权、国内领先、在国际上具有一定竞争优势的制造业企业和先进制造业集群，建成一批区域领先、全国一流的制造业创新中心。

4、《中国制造2025》对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务，为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的《政府工作报告》中提

出，推动大众创业、万众创新，这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱，必须加大结构性改革力度，就是要培育和催生经济社会发展新动力，根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场，来改造传统引擎，打造新引擎。我国有13亿多人口，9亿多劳动力，6000多万企业和个体工商户，蕴藏着无穷的创造力，千千万万的小微企业活跃起来，必将汇聚成发展的巨大动能，打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化，创业环境不断改善，市场主体持续大幅增加。2015年一季度，新登记注册企业84.4万户，同比增长38.4%；新增注册资本4.8万亿元，增长90.6%，创业主体更加多元，大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚，创业创新的引擎作用进一步增强。

二、产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：再生铅制造名列其中，覆盖拟建项目投产后

的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

专家认为，产业升级是中国经济发展的必要行动，要想确保持续竞争力，还需要国家财政支持和不断的科技研发。埃及埃中商业理事会副主席穆斯塔法?易卜拉欣表示，产业升级不能单纯依靠商业利益驱动，还需要国家从远期规划和财政两方面提供指导和支持。为完成目标任务，“中国制造2025”提出了完善金融扶持政策、加大财税政策支持力度等8个方面的战略支撑和保障。中国人民银行等五部门日前公布《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，旨在围绕“中国制造2025”重点领域和关键任务，着力加强对制造业科技创新、转型升级的金融支持。西班牙《世界报》报道，中国希望到2025年成为知识密集型产业中最具活力的“高科技天堂”，雄厚的资金投入无疑将使很多中国企业在世界经济秩序中占据优势。中德“工业4.0”联盟执委会副主席罗家福说，德国“工业4.0”与“中国制造2025”有类似之处，政府都在其中发挥引导和扶持作用。中国企业只要有创新能力和高质量的产品，就会提升自身在全球经济中的地位。

三、项目建设可行性分析

四、再生铅行业分析

2015年5月19日国务院正式印发了《中国制造2025》，这是党中央、国务院总揽国际国内经济发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家经济安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。

第四章再生铅项目选址科学性分析

一、项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和xxx经济开发区的实际情况，“再生铅项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与xxx经济开发区的建成区有较方便的联系。

3、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

综上所述，“再生铅项目”拟选址在xxx经济开发区，工程场界为：东接广场，西靠公园，南临道路，北依商场。本期工程项目选址交通便利、地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通运输条件便利、四方通衢、土地平整、配套设施齐备，符合项目选址要求。

二、项目用地总体要求

1、“再生铅项目”均按照xxx建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与

国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合再生铅行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，本期工程项目固定资产投资强度3619.29 万元/公顷，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的再生铅行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“固定资产投资强度≥3000.00 万元/公顷”的具体要求。

4、根据测算，本期工程项目建筑容积率0.99 ，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的再生铅行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足xxx经济开发区确定的“建筑容积率≥1.00 ”的具体要求。

5、根据测算，本期工程项目建筑系数72.25 %，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的再生铅行业建筑系数≥30.00 %的规定；同时，满