自动加水系统项目实施方案

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

自动加水系统项目

（二）项目选址

xx产业示范园区

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积41867.59平方米（折合约62.77亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.54%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度194.40万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41867.59平方米，建筑物基底占地面积24509.29平

方米，总建筑面积65732.12平方米，其中：规划建设主体工程40604.20

平方米，项目规划绿化面积4689.09平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费5313.14万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量750275.89千瓦时，折合92.21吨标准煤。

2、项目年总用水量29141.70立方米，折合2.49吨标准煤。

3、“自动加水系统项目投资建设项目”，年用电量750275.89千瓦时，年总用水量29141.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.70吨标

准煤/年。达产年综合节能量35.03吨标准煤/年，项目总节能率22.46%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范园区发展规划，符合xx产业示范园区产业结构

调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生

态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16360.58万元，其中：固定资产投资12202.49万元，占项目总投资的74.58%；流动资金4158.09万元，占项目总投资的25.42%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37398.00万元，总成本费用28395.90万元，税

金及附加316.47万元，利润总额9002.10万元，利税总额10560.24万元，税后净利润6751.58万元，达产年纳税总额3808.67万元；达产年投资利

润率55.02%，投资利税率64.55%，投资回报率41.27%，全部投资回收期

3.92年，提供就业职位660个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示

范园区及xx产业示范园区自动加水系统行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进xx产业示范园区自动加水系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“自动加水系统项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展，为社会提供就

业职位660个，达产年纳税总额3808.67万元，可以促进xx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.02%，投资利税率64.55%，全部投资回报率41.27%，全部投资回收期3.92年，固定资产投资回收期3.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力

的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、

平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采

购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现

代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东

大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、

客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入40959.07万元，同比增长21.65%（7290.83万元）。其中，主营业业务自动加水系统生产及销售收入为38529.47万元，占营业总收入的94.07%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额9067.20万元，较去年同期相比增长1778.00万元，增长率24.39%；实现净利润6800.40万元，较去年同期相比增长1340.84万元，增长率24.56%。

上年度主要经济指标

第三章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和

调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速

递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”

的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和

攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和

“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业

发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快

转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。

到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信

息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进

一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明

显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率

明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业

增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国

际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显

提升。到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。创新

能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势

行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。

2016年以来，我省按照党中央深化供给侧结构性改革总体部署，进一

步推进传统产业改造提升。全省全年规模以上工业完成工业增加值1565.4

亿元，同比增长6.2%，高于全国平均增速0.2个百分点，位居全国第22位、西部第11位、西北第4位。其中，石化、有色、冶金、机械、电力、煤炭、建材和食品传统产业实现工业增加值占到全省规模以上工业的86.3%。同时上述行业实现利润86.8亿元，占全省规模以上工业利润总额的74.79%。工业企业经济效益大幅好转，全年累计实现利润116.1亿元，同比增加盈利185.9亿元。总体来看，传统产业改造提升取得积极进展，成为全省实体经济的支撑和骨架。

2、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激

发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研

发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到

2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大

创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理

念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模

式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技

术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的

改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化

服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革

等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持

自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发

模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积

极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

二、必要性分析

1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要

素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高

速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机

遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济

发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”

时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和

内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代

化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类

型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万

众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进

的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了

持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得

主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的

重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期

内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的

发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。

中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国

经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向

高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要

以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量

发展，切实做好明年经济工作。

2、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞

争新优势、培育经济增长新亮点。制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推

动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量

突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未

来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有

全球影响力的制造基地。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于

促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工

艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第四章市场调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3541.23亿元，比上年增长7.30%。其中，第一产业增加值283.30亿元，增长10.50%；第二产业增加值2195.56亿元，增长5.91%第三产业增加值1062.37亿元，增长11.04%。

一般公共预算收入209.35亿元，同比增长9.46%，一般公共预算支出482.49亿元，同比增长6.71%。国税收入336.27亿元，同比增长11.91%；地税收入亿元21.24，同比增长9.58%。

居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.89%，衣着上涨

0.65%，居住上涨0.87%，生活用品及服务上涨1.04%，教育文化和娱乐上涨0.93%，医疗保健上涨1.16%，其他用品和服务上涨0.81%，交通和通信上涨0.74%。

全部工业完成增加值1719.79亿元。规模以上工业企业实现增加值1216.27亿元，比上年增长6.12%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含自动加水系统）等主导行业共完成工业

增加值1125.11亿元，增长10.48%。AA完成增加值424.49亿元，增长

5.58%；BB完成工业增加值390.38亿元，增长

6.64%；CC完成工业增加值20

7.71亿元，增长10.01%；DD完成工业增加值103.26亿元，增长10.92%。规模以上工业企业实现主营业务收入6046.02亿元，比上年增长6.39%。实现利润总额321.05亿元，比上年增长10.15%。

固定资产投资完成3834.52亿元，比上年增长6.36%。其中，建设项目投资完成3374.38亿元，增长8.79%；房地产开发投资完成460.14亿元，

增长7.70%。在固定资产投资中，第一产业投资完成191.73亿元，同比增

长10.21%；第二产业投资完成2914.24亿元，同比增长5.10%；第三产业

投资完成728.56亿元，增长9.02%。高新技术产业投资1195.81亿元，增

长6.08%。民间投资3776.57亿元，增长5.43%。城市基础设施投资546.92亿元，增长11.69%。重点项目830个，完成投资2019.72亿元，增长

7.17%。

全市实现社会消费品零售总额1602.50亿元，比上年增长8.78%。城镇实现零售额1116.47亿元，增长8.00%；乡村实现零售额467.34亿元，增

长5.17%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元309.84，增长5.14%。

实际利用外资51168.39万美元，同比增长56.74%。外贸进出口总值253.62亿元，同比增长56.42%。其中，出口总值164.85亿元，同比增长52.90%；进口总值88.77亿元，同比增长59.08%。

二、自动加水系统行业市场分析

目前，区域内拥有各类自动加水系统企业818家，规模以上企业20家，从业人员40900人。截至2017年底，区域内自动加水系统产值105333.23

万元，较2016年90585.85万元增长16.28%。产值前十位企业合计收入50286.56万元，较去年45197.34万元同比增长11.26%。

区域内自动加水系统行业经营情况

区域内自动加水系统企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12320.21万元，较上年度10520.20万元增长17.11%，其中主营业务收入11726.45万元。2017年实现利润总额3931.82万元，同比增长25.89%；实现净利润1054.23万元，同比增长23.47%；纳税总额93.91万元，同比增

长16.01%。2017年底，AAA资产总额20806.04万元，资产负债率25.59%。

2017年区域内自动加水系统企业实现工业增加值16326.15万元，同比2016年14780.15万元增长10.46%；行业净利润9456.49万元，同比2016

年7939.96万元增长19.10%；行业纳税总额13057.10万元，同比2016年11599.09万元增长12.57%；自动加水系统行业完成投资22843.33万元，

同比2016年19058.34万元增长19.86%。

区域内自动加水系统行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.01%。预计区域内自动加水系统行业市场需求规模将达到159034.77万元，利润总额44783.16万元，净利润17971.70万元，纳税10511.88万元，工业增加值48989.79万元，产业贡献率18.33%。

区域内自动加水系统行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为自动加水系统，根据市场情况，预计年产值37398.00

万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积41867.59平方米（折合约62.77亩），其中：净用

地面积41867.59平方米（红线范围折合约62.77亩）。项目规划总建筑面

积65732.12平方米，其中：规划建设主体工程40604.20平方米，计容建

筑面积65732.12平方米；预计建筑工程投资5210.16万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计153台（套），设备购置费5313.14万元。

（三）产能规模

项目计划总投资16360.58万元；预计年实现营业收入37398.00万元。

第六章选址分析

一、项目选址

该项目选址位于xx产业示范园区。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总

产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建

设的合资项目25个。

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都

有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等

多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项

目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设

地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划

和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

二、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要

求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求