公司合同管理工作流程

一、总则

1.目的

为加强、完善公司流程管理工作，对合同的履行实施有效监控，特制定本合同流程管理规则。

2.适用范围

2.1公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济

合同、技术合同等。

2.2公司各类合同的签订、履行、变更、监督、检查、

归档等程序。

3.合同编制要求

合同应当按照法律要求编制而成，主要条款齐全，双方当事人在交易中的权利、义务和法律责任明确具体，无有损双方利益或者违反法律、行政法规的条款。

二、合同的审核和签订

1.签订合同前的准备工作

签订合同前，签约人应详细了解合同文本条款，签约金额较大的，合同文本后应附：项目可行性分析报告。报告包括的内容有：项目名称、合作方名称、项目内容介绍、目标市场分

析、盈亏分析、风险分析、其他注意的方面及项目可行性建议等。如合同执行还如合同执行还需第三方来制作完成，应附：制作方名称、制作内容、所需费用等。

2.合同的审核和签订程序

2.1经办人员签订合同时，应向主管领导提出申请，报

请批准。

2.2主管领导对合同进行审核，对合同的可行性和执行

合同采取的风险措施等提出建议，然后将合同退还经办人员，由经办人员报请财务审核。

2.3合同中凡有关对外付款、往来支付包括垫款等条款，

须经财务部成本核算预测。财务审核通过后，经办人员将合同审批表、成本预算表及合同原件和可行性研究分析报告，转报主管负责人。

2.4主管负责人签署意见后，由财务人员核实后加盖合

同专用章，此时，合同正式生效。

2.5经办人员完成对方单位盖章手续，盖章手续履行完

后，须将业务资料交合同管理人员归档保存。

三、合同履行

1.合同生效后，主管部门应按照合同约定履行或安排

相关项目人员履行；并随时跟踪合同履行情况，确保合同目的的实现及保护公司合法权益。

2.履行合同前，主办部门相关人员要仔细阅读合同条

款，确保合同履行的有效性。

3.履行过程中发现主体名称不一致、合同权利义务转

让及履行延迟等特殊情况，主办人员应及时通知公司相关负责人，以便及时处理。

4.主办部门应妥善收集、留存于合同履行有关的传真、

信函、电子邮件、发票、验收证明、收发货单等证据材料，并妥善保管归档。

四、合同的修改、变更

合同需要变更修改的，主办部门应尽快形成相关补充协议，按照本流程规定的程序签署、执行。

五、合同的登记、归档

1.合同签署后，主办部门应在合同文本上标注合同编

号，以便查找及监督履行。

2.主办部门要建立完整的合同记录表（附件参考格

式），表格中应记录合同编号、签署日期、合同名称、合同金额、履行情况等。

3.合同正本由合同管理人员存档；合同副本根据需求

确定份数，发放给相关协办部门，其中经济类合同需将副本或复印件报财务部备案。

4.合同履行完毕后，需及时将合同原件、合同附件、

补充协议及相关履行材料分类归档保管。

六、合同监督、检查

1.合同所涉及的相关部门应积极配合及监督主办部门

依照合同的约定履行合同，确保合同目的实现，防范纠纷。

2.部门负责人定期检查合同记录表，监督合同履行。

合同审批表

合同记录表