艾草种植及系列产品开发项目可行性研究报告

XXXX有限公司

艾草种植及系列产品开发项目可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (2)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.1.10项目目前进展情况 (3)

1.2项目承建单位介绍 (3)

1.3编制依据 (5)

1.4编制原则 (6)

1.5研究范围 (7)

1.6主要经济技术指标 (7)

1.7综合评价 (8)

第二章项目背景及必要性分析 (10)

2.1项目提出背景 (10)

2.2项目提出缘由 (11)

2.3项目建设必要性分析 (12)

2.3.1促进国民经济可持续健康发展的需要 (12)

2.3.2 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 (12)

2.3.3顺应我国中药产业快速发展的需要 (13)

2.3.4促进生命健康产业快速发展的需要 (13)

2.3.5促进中医药产业提质增效、加快推进健康中国建设的需要 (15)

2.3.6有利于促进“三农问题”的解决和加快新农村建设的需要 (15)

2.3.7有效促进当地经济快速发展的需要 (16)

2.4项目建设的可行性 (16)

2.4.1政策可行性 (16)

2.4.2技术可行性 (21)

2.4.3管理可行性 (21)

2.4.4财务可行性 (21)

2.5可行性分析结论 (21)

第三章行业市场分析 (23)

3.1我国大健康产业市场发展现状分析 (23)

3.2我国大健康产业发展前景分析 (23)

3.3我国中药行业发展形势分析 (25)

3.4我国中药材种植产业发展现状分析 (26)

3.5艾草市场价值分析 (28)

3.6我国艾草行业发展状况分析 (30)

3.7行业竞争对手分析 (32)

3.8市场分析结论 (34)

第四章项目建设条件 (35)

4.1项目地理位置选择 (35)

4.2区域建设条件 (35)

4.2.1怀柔区建设条件 (35)

4.2.2内乡县建设条件 (37)

4.2.3丰宁县建设条件 (39)

4.2.4沈阳建设条件 (41)

第五章建设内容及经营方案 (45)

5.1主要建设内容 (45)

5.2战略目标及定位 (46)

5.3经营方针及策略 (46)

5.4业务架构和业务模式 (46)

第六章项目产品技术方案 (48)

6.1主要产品方案 (48)

6.2艾草种植技术方案 (48)

6.3项目加工技术方案 (49)

6.4主要原材料供应 (49)

6.5主要设备方案 (49)

第七章节约能源方案 (51)

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (51)

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (51)

7.2.1能源消耗种类 (51)

7.2.2能源消耗数量分析 (51)

7.3项目所在地能源供应状况分析 (52)

7.4主要能耗指标及分析 (52)

7.5节能措施和节能效果分析 (53)

7.5.1工业节能 (53)

7.5.2节水措施 (53)

7.5.3企业节能管理 (54)

7.6结论 (55)

第八章环境保护与消防措施 (56)

8.1设计依据及原则 (56)

8.1.1环境保护设计依据 (56)

8.1.2设计原则 (56)

8.2建设地环境条件 (56)

8.3 项目建设和生产对环境的影响 (57)

8.3.1 项目建设对环境的影响 (57)

8.3.2 项目运营期间产生的污染物 (58)

8.4 环境保护措施方案 (58)

8.4.1 项目建设期环保措施 (58)

8.4.2 项目运营期环保措施 (60)

8.4.3 环境管理与监测机构 (61)

8.5消防措施 (61)

8.5.1设计依据 (61)

8.5.2防范措施 (61)

8.5.3消防管理 (63)

8.5.4消防措施的预期效果 (63)

第九章劳动安全卫生 (64)

9.1编制依据 (64)

9.2概况 (64)

9.3劳动安全 (64)

9.3.1工程消防 (64)

9.3.2防火防爆设计 (65)

9.3.3电力 (65)

9.3.4抗震设防措施 (65)

9.3.5防静电防雷措施 (65)

9.4劳动卫生 (66)

9.4.1通风 (66)

9.4.2卫生设施 (66)

9.4.3噪声 (66)

9.4.4个人防护 (66)

9.4.5安全教育及防护 (67)

第十章企业组织机构与劳动定员 (68)

10.1组织机构 (68)

10.2劳动定员 (68)

10.3人员培训 (68)

10.4福利待遇 (69)

第十一章项目实施规划 (70)

11.1建设工期的规划 (70)

11.2 建设工期 (70)

11.3实施进度安排 (70)

第十二章投资估算与资金筹措 (71)

12.1投资估算依据 (71)

12.2建设投资估算 (71)

12.3流动资金估算 (72)

12.4资金筹措 (72)

12.5项目投资总额 (72)

12.6资金使用和管理 (75)

第十三章财务及经济评价 (76)

13.1总成本费用估算 (76)

13.1.1基本数据的确立 (76)

13.1.2产品成本 (77)

13.1.3平均产品利润 (78)

13.2财务评价 (78)

13.2.1项目投资回收期 (78)

13.2.2项目投资利润率 (79)

13.2.3不确定性分析 (79)

13.3经济效益评价结论 (79)

第十四章风险分析及规避 (81)

14.1项目风险因素 (81)

14.1.1不可抗力因素风险 (81)

14.1.2技术风险 (81)

14.1.3市场风险 (81)

14.1.4资金管理风险 (82)

14.2风险规避对策 (82)

14.2.1不可抗力因素风险规避对策 (82)

14.2.2技术风险规避对策 (82)

14.2.3市场风险规避对策 (82)

14.2.4资金管理风险规避对策 (83)

第十五章结论与建议 (84)

15.1结论 (84)

15.2建议 (84)

附表 (85)

附表1 销售收入预测表 (85)

附表2 总成本表 (86)

附表3 外购原材料表 (87)

附表4 外购燃料及动力费表 (88)

附表5 工资及福利表 (89)

附表6 利润与利润分配表 (90)

附表7 固定资产折旧费用表 (91)

附表8 无形资产及递延资产摊销表 (92)

附表9 流动资金估算表 (93)

附表10 资产负债表 (94)

附表11 资本金现金流量表 (95)

附表12 财务计划现金流量表 (96)

附表13 项目投资现金量表 (98)

附表14资金来源与运用表 (100)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

艾草种植及系列产品开发项目

1.1.2项目建设单位

XXXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目种植地点：北京怀柔区示范基地5000亩，带动种植户种植面积40000亩（后期将发展到36万亩）；

简单加工厂地点：河南内乡县100亩建车间及仓库；

精加工及系列产品生产地点：河北丰宁500亩，精细生产和艾绒仓储及成品库；

研发和培训基地：辽宁沈阳自贸区3000平米。

1.1.5项目负责人

XXXXX

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4700.00万元（土建工程为3283.50万元，设备及安装投资1020.00万元，其他费用为303.65万元，预备费92.85万元），铺底流动资金为300.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值33750.00万元，年均销售收入为26693.18万元，年均利润总额2230.28万元，年均净利润1672.71万元，年上缴税金及附加为86.28万元，年增值税为862.83万元；投资利润率为44.61%，投资利税率63.59%，税后财务内部收益率31.45%，税后投资回收期(含建设期)为3.65年。

1.1.7项目建设规模

本项目集艾草种植、加工及研发于一体，其中：艾草示范种植基地5000亩、示范带动农民种植40000亩、简单加工区100亩、精加工及系列产品生产区500亩以及研发和培训基地3000平方米；

本项目建成达产后主要深加工产品为艾绒系列产品，达产年设计深加工能力为2250吨（种植一亩可产出艾草1吨，45000亩产出艾草4万吨，每20吨可加工一吨艾绒，即是年产出艾绒系列产品2250吨）。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为债权融资2000.00万元，创投股权融资3000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2017年6月至2018年5月，建设工期共计12个月。

1.1.10项目目前进展情况

1、种植：广安仁和2015年开始试种艾草并获得成功，2016年进一步扩大种植面积达600亩，“艾之王”艾草品种培育成功，开始建立怀柔艾草基地。今年设立XXXX有限公司进行规模种植全面布局，并以此为平台布局艾草行业上下游产业链。截至今年4月6日，全国种植2832.5亩，签订种植合同（付定金）1239亩，扩大种植合同16120亩。

2、简单加工购入13组，投入约400万，在分期安装中。

3、研发和培训基地主体工程完工。

4、精加工及系列产品生产选址完毕。

1.2项目承建单位介绍

北京广安仁和中医研究院成立于2004年是以现代医学、再生医学、传统医学、预防医学、养生学、心理学、运动学、营养学的理论知识为核心，利用国内外最先进的体检设备和诊疗系统，研究人体健康水平的转化规律，通过著名医学专家进行健康水平、身心特质诊断评估，开具健康管理调理方案，提供针对客户的个性化、全方位、高端私人定制式的集预防、保健治疗、康复理疗和健康促进为一体的身心健康维护保障体系平台。

广安仁和2015年开始试种艾草并获得成功，2016年进一步扩大种植面积达600亩，开始建立怀柔艾草基地。今年设立XXXX有限公司进行规模种植全面布局，并以此为平台艾草布局行业上下游产业链。

一、法人代表介绍：孙炳彦女士，拥有30年健康管理行业经验，2004年创建北京广安仁和健康集团，旗下有多家养生、康复、理疗的专业机构，

并拥有丰富的医疗、健康、养生资源。

二、主要股东持股情况：

三、主营业务介绍:

艾草种植和科技研发，艾草及其他中药产品加工及销售，种植技术支持，育种育苗，观光农业，农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发，技术服务，技术咨询，技术转让，农作物种植及销售，农家乐观光旅游，农业机械，农具，化肥，水产养殖及销售，园林绿化，园林技术服务，种植技术培训及研发，艾草产品及技术展示，广告，艾草主题文化健康体验馆。

四、近几年财务状况（控股公司）

企业资产2016年年末库存1050万元，固定资产投入1100万元

五、项目2018---2020战略发展目标

1）抢占艾草种植高地，首先整合艾草上游产业链；

2）积极布局行业中游和下游产业链；

3）引进机构战略投资者；

4）2020年完成新三板挂牌，对接资本市场，直至主板上市。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

3.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；

4.《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》；

5.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；

6.《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》；

7.《‘十三五’卫生与健康规划》；

8.《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；

9.《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；

10.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；

11.《“健康中国2030”规划纲要》；

12.《全国种植业结构调整规划（2016-2020年）》；

13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

14.《现代财务会计》；

15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

16.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

1.7综合评价

我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高优质艾草种植及深加工为手段，优化艾草产业结构，将充分利用自身资源发展优势，实现艾草产品高附加值转化，是实现农业产业化的有效途径。

通过本项目的建设，将引进先进加工技术，为农业增产、农民增收发挥作用，社会效益显著，该项目不仅可以完善农业产业链条，优化资源配置，是实现农业产业化的有效途径，而且有助于提升项目的品牌知名度和品种市场占有率，对增强公司的行业影响力亦具有积极意义。

项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当

地经济发展。项目建设还将形成艾草产品深加工产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。