(完整word版)供销部管理制度
第一章供销部管理制度
供销部管理制度
一、遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。
二、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。
三、认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。
四、做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发
生。
五、工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。
六、提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提
建议。
七、认真钻研业务争当本行业优秀人才。
第二章供销部岗位责任制
一、供销部经理职责
1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。
2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。
3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容
必须严谨有效。
4、负责工程的接洽工作。
5、负责组织召开大方量工程合同评审的工作。
6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。
7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。
为经营政策的制定，提供可靠依据。
8、对下属的工作业绩及工作质量负责。
9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。
10、负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。
11、负责组织学习业务知识，提高部室人员的业务素质。
二、材料员职责
1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。
2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。
3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供
应。
4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。
5、按照质量体系的具体要求，配合执行。
三、司磅员职责
1、认真做好原材料及产品过磅工作。
2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试
验室取样。
3、严格按微机操作规程作业。
4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供
货商等分类汇总，报送统计员。
5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。
6、负责磅房设备的维护、保养。
四、统计员职责
1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。出具相关报
表。
2、对已签合同分类保管、保证其合同完整有效，报表的准确及时。
3、负责购进原材料及售出产品的统计工作。
4、每天司磅员开出的原材料验收单，及产品过磅单要认真核实，及时
汇总。
5、负责混凝土价格的预算，工程款结算统计工作，在每个工程浇注完
毕后，及时统计出供应量，根据合同办理结算手续。
五、业务员职责
1、了解市场需求信息及混凝土市场动态，为公司经营提供可靠依据。
2、认真学习有关业务知识，理论联系实际，虚心请教扩大知识面，掌
握各种原材料的相关性能指标。
3、负责了解顾客意见、潜在需求信息，重视、及时解决客户的合理要
求。
4、掌握市场动态对当地市场价格变化底数清、情况明，树立成本意识，
遇到价格让利等情况需提前请示部门经理。
5、负责施工工程部分完成或全部完成后与对方对账、结算、收款工作
并及时与双方财务配合处理财务问题。
6、定期分析欠款户的情况，及时确立需诉讼的欠款户，确立欠款计划，
按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。
7、经常与顾客沟通了解工程进展情况，严格按照合同条款执行。
六、结算组长职责
1.按领导要求量化指标，分解到人。
2.负责对《原材料结算制度》及《产品销售、结算制度》的监督、实施工
作。
3.负责结算人员的结算手续的监督、审核工作。
4.对所负责的工程及主要欠款户的催款、收款工作。
5.及时、准确了解、掌握上级主管部门下发的相关文件及价格信息。
6.完成领导交办的其它工作。
七、清欠组职责
1.负责老欠款户的欠款清欠工作。
2.月初确立收款计划，定期分析欠款户的还款情况。
3.按合同要求及还款计划进行追款，确保年度、月度资金回收额。
4.负责办理与老欠款户的对账，完善财务手续等工作。
5.负责了解清欠对象的资金、财产等其它相关经济情况。
6.及时确立需诉讼的欠款户，并负责办理相关法律手续。
第三章处罚制度
1.迟到早退，一次罚款30元。
2.无故旷工，一天罚款100元，累计3天，报公司处理。
3.工作中出现失误者罚款50-200元。
4.给公司或客户造成严重经济损失者报公司处理。
5.当班期间一律不准睡觉，违者一次，罚款50元。
第四章磅房管理制度
为了营造一个良好的工作环境，为确保司磅工作的安全、正确、快捷，保护磅房所属各种设备、设施的完好及其正常作业，制定本制度。
一、非磅房工作人员或工地监磅人员，禁止入内。如有发现，当班司磅员以
失职论处，罚款50元。
二、司磅员每天早8：00按时、清楚的交接班，交班人员要有明白的书面
交班记录，必要时辅助口头交待；接班人员要提前10分钟清理卫生，
当班时也要随时保持室内卫生清洁。
三、接听内、外线电话及对内、对外过磅必须礼貌先行，文明对人。
四、磅房微机室内禁止吸烟，禁止乱丢纸屑果皮。工地监磅人员如有此情司
磅员要提醒并禁止其所为。
五、司磅员应严格按照操作规定作业，担负起自身岗位责任，做到克尽职守，
廉洁奉公。如有受贿行为，立即开除。
六、称重单、发货单只用于混凝土和对外过磅，同时过磅车辆第一次出门时，
要给其开具二联的单据。其它原材料打印出验收单，并要在微机内签收人一栏输入实开单据上的数值。
七、如有供货商票据丢失现象，则其应详细写出说明报请供销部经理或总经
理批准后方可给予补票认可，否则任何个人不得办理。
八、工地衔接：如非公司有关人通知，接工地人员电话要问明其姓名和其明
确要求，以防因工地人员的错误，引起无谓的纠葛，带给公司损失。
九、熟悉地磅、微机等设备的性能和操作维护事项，爱护磅房所属设施、财
物。每月一次按时进行地磅上部、下部的保养清理工作；如发现异常情况或故障要及时提请有关人员检修，并积极配合。事后认真填写《维修（保养）记录》。
第五章原材料入库结算制度
一、公司生产用：砂、石、水泥、粉煤灰、各种外加剂等，统一由供销部采
购。
二、当天购进的各种原材料，材料员根据相应标准对砂、石的外观进行检查；
其它原材料司磅员要及时通知试验室取样，由试验室进行相关的试验、检验。对所开验收单，司磅员在交班时要按原材料的品种、规格、分供
方等分类汇总，报库管员和统计员。
三、对于每天司磅员开出的原材料验收单，统计员要认真核实，及时汇总，
并填写《分供方供货记录表》，当月购进的原材料月底必须与财务结合核对准确，出具原材料入库月报表。
四、每月购进的原材料，由财务会计根据验收单，定期与供货商核对。
五、核对后的数量，供货商应根据货物的单价开具发票，由供销部统计员开
入库单报财务会计入帐。公司购进所有原材料的应付帐款，必须经供销部经理认可，报总经理审批后，方可支付。
六、每月二日前，统计员应将上月的原材料入库、消耗、库存数量认真统计
核实后，填写月报表，报送总经理、部门经理，财务各一份。
第六章产品销售、结算制度
一、公司产品统一由供销部与客户签订产品供货合同。
二、合同签订生效后，供销部要把合同的内容及时、正确的传递到公司内
部相关各部室。
三、每天生产的混凝土过磅后，司磅员要认真填写磅单，交班时将产成品
标号、数量、用户名称等分类，报统计员，统计员认真核实后填写《产
品销售日报表》。微机称重记录由管理员每天提取并整理，作为统计
员校核依据。
四、供销部统计员要在每个工程浇注完毕，及时统计出供应量。对于简单
的、一次性协约好的工程，统计员可直接出具决算书，由专人与用户
核对数量和金额，并由使用单位签证。对于长时间的大工程，分次分
批由专人及时与用户核对数量，并签证。然后根据使用单位的签证数
量，按合同规定的价格计算出砼货款、运费、泵送费、外加剂费用，
开出决算书，经财务会计根据合同审核内容后，再由专人与用户校核。
无误后，用户签字、盖章。决算书一式叁份，供销部一份，公司财务
一份，用户一份。
五、供销部按决算书中各用户的数量金额，根据合同规定的付款日期，负
责收回货款。
六、每一工程全部结算完毕后，供销部、财务部根据此工程实际供应数量
金额和决算书对比，做出工程的盈亏大小和原因分析，装订成册作为
内部资料保存。
以上制度各部室要相互配合，认真执行。
附：微机称重操作规定
一、开、关机
开机前必须先检查电源、连线是否安全无误，然后才能启动主机和显示屏开关，由有关程序进入称重程序。
关机时必须先确认操作记录已存入，再按ESC键退出操作画面，选择退出系统，然后回车退出操作程序。在DOS界面下，输入EXIT，然后回车（这时要注意最下行UC-DOS输入状态处于英文状态下），待显示输入口令时再关机。
另外，如因断电或者其它不可知突发事故，需停止工作的，要迅速中止操作，退出称重程序，并允许在DOS界面下直接关机。
二、日常操作及要领
1.每天接班后，对上班遗留下的已经单次称重的车辆，操作完成后要由
司磅员在备注中说明。
2.对于砼出料，要认真输写以下各项：收货单位、工地名称、货物名称、
累计车数、司机、车号、毛重、皮重、备注和司磅员。对于原材料进料，要认真输写以下各项：工地名称、货物名称、累计车数、车号、毛重、备注、司磅员和签收人（工地名称代供货单位，签收人代实开票数）。
3.每晚00：00一定要重新进入操作程序，以调整日期。
4.需要记住常用原材料主要的快捷号，记录每天工地的各项快捷号，其
它的项目可用F2键查找。
5.原则上规定：车辆第一称重时，先行录入车号、毛（皮）重，并随机
记在称重记录上。第二次称重时，再录入其它相应各项，目的就是在安全、正确的前提下，提高工作速度。
6.多用ESC键：因为它不会损失内存，不易修改内存。在你查询后退出
或需录入新记录时安全、清楚。养成这个习惯，会对安全操作，及下一步的统计工作帮助很大。
7.原材料收料的签收人处，一定要认真填写，且是确实收到并开出票据
时，方可在此输入数值。否则，将严重影响下一步的统计工作。
8.禁止无故的调阅以往的记录，尤其是用回车键结束调阅的行为，因为
回车键会改变记录内容。如需调阅，可用查询功能。
三、其它辅助说明、规定
1.微机中快捷项内容是有其容量的，应尽量节省其空间，防止出错，以免输入无用的内存，占用空间。
2.快捷项内容内管理员不定期修改和整理，其中主要是签收人栏的数值记录消除。
3.工作时，禁止打游戏等与工作无关的操作微机活动。以避免损失微机内部重要的文件及影响工作。
4.没有称重任务时，根据情况可用休眠或者屏幕保护。启动屏幕保护前，必须关闭打印机。一则利于机器保养，节约用电；二则利于安全和保密。
河仁慈善基金会人事管理制度
河仁慈善基金会人事管理制度 为规范河仁慈善基金会（以下简称“基金会”）人力资源管理，营造良好的工作氛围与机构文化，维护基金会良好形象，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合本基金会《章程》和实际情况，特制定本制度。 第一章员工守则 第一条热爱国家，忠于职守，民本为先，服务社会。 第二条爱岗敬业，努力学习，不断提高业务水平和工作能力。 第三条坚持原则，严格依法办事、依基金会相关制度办事、依工作程序办事。 第四条遵纪守法，遵守社会公德、职业道德，不得泄露基金会工作信息。 第五条遵守工作纪律，遵守请销假制度。按时上下班，不迟到、不早退。 第六条上班时间不串门聊天，不打电话闲聊。 第七条严格管理和使用计算机，上班时间不私自访问无关网站，不玩电脑游戏。 第八条注意自身形象，举止端庄，行为得体，语言文明，精神饱满，仪表整洁。 第九条厉行节约，不铺张浪费，节省办公用品，节约水电。
第十条团结协作，公道正派，廉洁自律。在业务活动中不吃请、不收礼，在对外交流活动中礼品价值超过200元的，必须上交秘书处。 第二章员工招聘与培训 第十一条员工招聘 （一）各部门根据工作需要提报招聘需求，普通员工报秘书处审批确定，秘书长、副秘书长及同等职位报理事会审批确定，审批同意后方可进行招聘。 （二）员工实行评估聘任制，评估应从应聘者的年龄、学历、专业、职业资格、工作经验，以及敬业精神、协作精神等方面进行，评估合格后方可聘任： 1、依据河仁慈善基金会章程，在征询主要捐赠人的意见后，秘书长将由理事会聘任； 2、副秘书长由秘书长、理事长进行面谈评估，并报理事会审议通过，同时通报捐赠人； 3、各部门主要负责人在人事部门组织下，由副秘书长、秘书长进行面谈评估，并通报理事会； 4、各部门员工在人事部门组织下，由所在部门负责人及秘书长进行面试评估，由秘书长确定是否聘任。 第十二条员工培训 （一）入职培训 员工入职后，需由基金会安排专人进行员工入职培训和岗前工作相关知识培训。
供销部月工作总结
供销部月工作总结 篇一：供销部工作总结 供销部工作总结 供销部是负责公司所需的原材料、辅料、备品备件等物资的采购工作和对顾客有关过程，满意度的调查信息交流等，保证所购物品符合规定的质量、安全方面的要求。 本部门对部门职责认识清晰，并在日常工作中按企业的管理制度要求有序并有创新地执行。 一、认真负责抓好日常的采购管理工作，建立健全的采购管理制度以及合同管理制度。严格按照程序规定要求操作，与所有供应商签订采购协议，全年发放的采购合同按月整理归档。并对每订单进行有效的跟踪，如期完成各订单采购任务。 二、对各供货商进行调查、评价。今年按计划对全部A 类物资供应商进行走访调查，其中新开发1家供应商。并严格要求所有塑料供应商采用环保材料，完成了本公司从原来采用非环保材料至环保材料任务。 三、对各供货商提供的产品的经济性、及时性严格控制，尽量降低采购成本。根据不同供应商其自身的产品质量情况，我们采用了不同的执行价格，及时掌握常规原材料价
格走势，多次要求各供应商及时调整价格，有效控制本公司的采购成本。 四、在选择供货商时，尽量选择技术水平高、产品环保好、信誉度高的供货商。现有5家合格供应商，其中4家通过IS9001质量管理体系认证。 五、加强产品各种发票的管理，拒绝接受虚假发票。要求所有供应商在交货时，同时提供出厂检验报告以及各种质量合格有效证明。必须同时提供国家增值税票，否则拒绝入库。 六、对采购物资进行分类。及时向公司领导提供库存信息，尽量减少库存。对原材料仓库每月进行盘点，及时调查各种物质的库存，尽量降低库存，确保公司资金更有效的利用。 七、严格控制采购物资的质量，对不合格物资进行降级处理。 八、为了适应市场，提高产品质量，确保安全生产，为员工提供一个舒适的工作环境，公司从XX年8月推行IS09001质量管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系，公司综合管理得到一次大的提升。我部门也积极参加对标准、手册、程序文件的的学习和理解，认真贯彻和执行管理体系
公司劳动人事管理制度
公司劳动人事管理制度 总则 第一条、为有效规范企业人事作业程序，促进本公司人事管理制度化、正轨化，使人事工作有章可循，特制订本管理制度。 第二条、本管理制度的制订，充分体现了公司“尊重人、理解人、以人为本”的企业文化理念。 第三条、本公司各级及员工均应遵守本管理规定。 第一章招募甄试 第一条、本公司招募人员实行平等竞争、公开招聘、择优录取的原则。 第二条、行政人事部门根据公司经营状况、部门职位需求、职位分析体系、员工流动率等规划人力资源需求，制定人力资源需求表，报总经理批准后组织实施。 第三条、行政人事部门招募实施前，须将拟招募岗位、工作职责、
工作人员条件制订“职务说明书”作为人事招募的依据。 第四条、公司录用员工，必须具备下列相关资格条件： （一）、具有良好的道德素质，敬业精神强、为人诚实、工作踏实， 具有一定忠诚度。 （二）、招募一般职员需具有中专以上学历，相关工作经历两年以 上；招募需具有大专以上学历，相关工作经历三年 以上。 第五条、招募人员应根据人员需求种类不同，而选择适宜的招聘信息发布渠道，如新闻媒体、网络、人才市场等。 第六条、招募信息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出“初试通知单”通知前来本公司接受甄试。
第七条、不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，可予以退还。 第八条、人事行政部门对应征者组织初步考核，考核的方式根据职责、岗位的不同，采取相宜笔试和面试。 （一）、笔试包括下列： 1．专业测试（由职能部门拟订试题）； 2．心理测试（适合）。 （二）、面试 面试可采取结构化面试和非结构化面试两种形式。 第九条、经初试合格的应征人员由人事行政部门组织复试。经复试合格报总经理审批后正式录用。 第十条、经核定录用人员，由人事行政部门办理相关入职手续，发给《报到通知单》请新录用员工报到时携带身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件、照片2张，办理报到手续。
小企业人事管理制度
小企业人事管理制度 第一章总则 第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。 第二条公司的用人原则：德才兼备，以德为先 第三条公司的用人之道是：因事择人，因才适用，保持动态平衡。 第四条公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。 1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。 2、公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。 3、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。
第五条公司涉及人力资源方面的管理均依照本制度执行。 第二章员工招聘管理 第六条公司所需员工，一律公开条件，通过各种途径面向社会招聘。 第七条本公司员工的任用应以所核定的“人员编制表”人数为限，其任用条件以“职位说明书”为依据，采用面试和笔试两种方式，依实际需要任择其中一种实施或两种并用；若需笔试，试卷由用人力资源部提供。 第八条各岗位人员的派任，均依总公司统一调控为准则。 第九条员工招聘程序如下： 1、用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人力资源部。 2、人力资源部选择合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
3、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。 4、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视情况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。 5、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。 6、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续： ①一寸近期免冠彩色照片3张； ②填写《员工档案登记表》； ③交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件； ④办理经济担保。 第十条担保
基金会财务管理制度
XXX财务管理制度 第一章总则 第一条为规范xxx（以下简称“本基金会”）财务核算，加强财务管理，确保财务会计信息的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》、《基金会管理条例》等法律法规及本基金会章程，制定本制度。 第二条本基金会的财产及其他收入受国家法律保护，任何单位及个人不得侵占、私分和挪用。 第三条本基金会坚持艰苦奋斗、勤俭节约的方针，努力降低管理成本，确保资金安全，提高资金使用效果。 第四条本基金会设财务部。财务人员必须熟知并严格执行国家有关财会制度的规定，认真负责，恪尽职守，切实加强本基金会资金运作各个环节的管理，审核原始凭证，编制记账凭据，登记现金账务，编制财务、会计报表，做到日清月结，账实相符、账证相符、账账相符、账表相符。 第五条财会人员要坚持原则，严格按照国家有关财经法规、财会制度办事，坚决抵制违反法规政策、弄虚作假及损害本基金会声誉和利益的行为。对违反本基金会财会制度和与本基金会宗旨不符的开支，财会人员有权拒付。 第二章捐赠款的管理 第六条基金会接受捐赠的现金财产，或以拍卖捐赠物品等方式收到的现金资产，应按照进入本基金会银行账户的实际到账额计算；接收的外币捐赠须建外 - 1 -
币账户进行明细核算。捐赠款实行统收、统支，统一管理。 第七条基金会接受的每笔捐赠款都必须开具捐赠收据和捐赠证书，设置现金和银行存款日记账，按照捐赠发生顺序逐日逐笔记载，不得遗漏。 第八条基金会与捐赠人订立了捐赠协议，或捐赠者有指定用途的，应按照捐赠约定和捐赠者意愿使用捐赠资产，不得擅自改变原定用途。如确需改变用途的，应当事先征得捐助人的允许。 第九条严格遵循捐赠款使用的公开公示程序，实行财务公开。本基金会应适时向社会公布募得捐款的数量，公开本基金会开展公益活动和筹得善款的详细使用结果，接受国家有关部门、社会组织、媒体和捐助者的查询、监督和审计。 第十条本基金会主办的救助项目，要制定项目资金使用计划，经本基金会理事会讨论通过后执行。项目完成后或年终要将项目执行情况和项目财务报表向理事会报告审查。 第十一条本基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的8%；本基金会工作人员工资福利和行政办公支出，不得超过当年总支出的10%。 第十二条本基金会人员薪酬福利、行政办公等日常支出，按照开支金额实行分责审批。每笔开支10 万元以下的，由秘书长审批；每笔超过10 万元低于15 万元的由秘书长办公会审批；超过15万元的开支须报理事长审批。 第三章现金管理 - 2 -
供销部工作职责
供销部工作职责 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
供销部基本职责 一、基本任务 严格执行公司规章制度，认真履行工作职责，无条件服从公司的各项管理决定，贯彻落实层层责任制；全面掌握镍铁行业的供、销市场行情，遵循市场经济运行法则，利用市场经济游戏规则，在效益为先的前提下，合法、守法组织供销交易活动。组织产成品的二次加工与精整，组织废旧物资的回收及发售，低成本保证生产所需各种耗用物资的供应与补给。组织以销定产计划、编制供销预算，保证经营物资的安全无损及对内对外经济手续的完全、准确，确保经营目标的实现。 二、工作职责： 负责行业市场信息的搜集，全面了解和掌握原材料市场动态行情及产成品市场需求行情，及时向领导上报月度市场动态分析表反馈信息，以便公司领导层进行营销决策。 负责合理编制年度、月度供、销计划，编制资金预算书，合理组织供销过程中人、财、物的运用，合理安排供销资金的收支。开源节流，规范营销手段，控制供销成本。 负责供销合同（内、外销）的拟草、签订。建立供销客户资料档案，保持与客户之间的双向沟通； 负责组织产品销售的市场定位、品牌定位，保证销售渠道的畅通及销售产品的安全。负责销售的产品形象，力保目标价格的实现。 组织做好产品验收入库环节的各项具体工作，包括产成品的二次精整加工、配比、质检、包装、出售发运等工作，必须坚持先款后货的市场原则。 负责产品售后服务工作，研究掌握客户需求，解决经济纠纷，促进维系与客户间的合作关系； 负责正常生产所需各项生产物资的供给保障工作，大宗原材料供给必须依生产需求计划，做到即时采购、招标采购、比价采购，辅助材料必须依月度审批计划采购，力求货比三家（书面报价单），价廉物美；
某公司全套人事管理制度
人力资源管理 总体框架： 企业的人力资源是指能够推动整个企业发展的劳动者的能力的总称，它是一种很重要的资源。 第一部分：人力资源管理的任务、容、流程 一、人力资源管理的基本任务： 根据企业发展战略的要求，有计划地对人力、资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，调动员工地积极性，发挥员工地潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。 二、人力资源管理的容： 三、人力资源管理流程： 从员工使用的程序来看，人力资源管理流程为：人力资源部门根据企业的目标，岗位需要，按照职务说明书要求招聘符合条件的员工，员工进入公司后，通过上岗培训，具备上岗资格后担任某一职务。员工在使用一段时间后，公司要对员工考核，考核结果形成的信息反馈是调整员工使用（奖励、晋升、降级、辞退）依据。流程图如下：
第二部分：仪科惠光公司人力资源管理建设的步骤及具体容： 一、 仪科惠光公司人力资源管理建设的步骤 具体步骤：分为四个阶段： 第一阶段：99年3月15日——3月27日 1． 确立公司人力资源管理建设的整体框架（3月27日前完成） 2． 建立健全公司的人事管理制度（3月27日前完成） 第二阶段：99年3月27日——4月15日 根据现有的组织机构、岗位的设立，各部门进行职务调查和分析，编制每个岗位的职务说明书。 第三阶段：99年4月15日——5月5日 1． 编制公司薪资方案。（4月20日完成） 根据职务说明书，一方面进行岗位评估，确定各岗位的等级，由此确定工资等级，编制薪资方案（基础工资）部分。 2． 编制绩效考核方案（5月5日完成） 根据植物说明书，设定各岗位的年度工作目标，实现目标管理，确定绩效考核的标准， 编制员工考核办法，以此决定奖金的发放、晋升的标准。 第四阶段：99年5月5日——6月30日 建立和完善公司的人力资源规划、人力资源信息系统、招聘录用程序、培训与开发规划、员工的激励措施、人事调整制度、员工的福利计划、劳动合同等人力资源的其他容。 二、 仪科惠光公司人力资源管理建设各阶段的具体容 1． 第一阶段： （1） 仪科惠光公司人力资源管理建设框架图的建立 （2）
考勤管理制度(简洁版)
考勤管理制度 一.目的 为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业 精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。 二.适用范围 本制度适用于本公司所有员工。 三.管理规定 工作制度 1.工作时间:不定时月调休3天。 上午 10:30---下午19：00 2..打卡制度 : a.公司实行上、下班指纹录入打卡制度（采用钉钉网络考勤系统）。全体员工都必须自觉遵守工作时间。打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。 b.打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 c.因公外出不能在办公地点打卡的。必须填写《外勤登记表》, 注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。
四.加班管理 1.定义 加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。 加点是指员工在正常班次内已保质保量完成额定工作之后，为完成领导安排的额外工作或超前性工作而延长工作时间的情况。 本规定中所指的“加班”，包括以上加班、加点两种情况。 2.加班申报及补偿规定 a.公司提倡员工提高工作效率. 所以延时工作为10元/小时。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。 b.员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。 c.原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。 d.加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。 e.无加班批准记录而批准员工倒休的，公司按旷工处罚批准人，旷工天数为批准员工倒休天数。 f.员工无申请自行倒休的按旷工处理，情节严重、造成损失的，按严重违纪处理，立即解除劳动合同并没有任何补偿。 五.各类假期规定 1.病假:
基金会管理制度章程
深圳“xxxx”有限公司“爱心基金会”章程 第一章总则 第一条：基金会全称：深圳市“XXXX爱心基金会” 第二条：基金会口号：爱在XX手牵手，情系家人心连心。 第三条：基金会的目的：倡导团结友爱，人文关怀互帮互助的传统美德，集大家的力量，帮助有特殊困难的员工及家庭，共建和谐企业。 第四条：基金会的成立：基金会组成是由公司总部提倡，全体员工监督，自我内部管理，接受全体员工的爱心捐款和违规违纪的罚金以及废品变卖所得的资金筹 集。 第五条：基金会的宗旨：奉献爱心、传播友爱、扶危帮困、共建和谐。 第六条：基金会的管理：遵守道德风尚，在公司基金管理会的成员共同监督和指导下开展工作。 第二章组织机构 第一条：本基金会设管理委员会会长一名、副会长一名、基金管理由公司领导、财务部人员、分店代表人员组成。 第二条：基金接受企业员工和其他爱心人士的捐赠，公司统一发放“爱心基金登记本” 由收银处保管，，平常上至公司下至分店员工违规违纪扣罚的款项均应登记 在本子上，大家相互监督，违规违纪以奖罚单为依据，每月月底由基金会会 长或副会长联同公司财务部及门店经理检查登记本，清点款项，清点完毕后 门店进行登记，财务人员带走爱心基金会款项存入基金帐户。 第三条：员工损助：为提升员工素质和体现爱心凡任职本公司员工每月每人最低捐助标准为1元/月，公司股东为每人每月300元。为方便统一登记请有爱心和 意欲捐赠的员工与每月员工大会上实施爱心行动。经理负责保管爱心款项统 一登记。每月月底基金会组成员与分店经理进行交接。 第四条：本基金会实现公平、公开、公正的原则，每月底清点时门店必须登记由经理、基金会会长或副会长签名。受赠资金直接用于符合本会宗旨及规定的业务范 围。 第三章业务范围 第一条：基金使用：本基金主要用于本公司在职员工及其家庭因遭遇重大天灾，人祸困难且自身难以解决者，专款专用，本着“量入为出、应有节余”的原则使 用资金。 第二条：资助对象的产生和程序： （1）公司内部：由被救助人向基金会提交书面申请，并附本人的证明材料，交由直接所在部门经理审核。
供销部管理制度
一一一供销部管理制度 供销部管理制度 一、遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。 二、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。 三、认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。 四、做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。 五、工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。 六、提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建 议。 七、认真钻研业务争当本行业优秀人才。 第二章供销部岗位责任制 一、供销部经理职责 1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。 2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。 3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容 必须严谨有效。 4、负责工程的接洽工作。 5、负责组织召开大方量工程合同评审的工作。 6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。 7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。 为经营政策的制定，提供可靠依据。 8、对下属的工作业绩及工作质量负责。
9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。 10、负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。 11、负责组织学习业务知识，提高部室人员的业务素质。 二、材料员职责 1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。 2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。 3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供 应。 4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。 5、按照质量体系的具体要求，配合执行。 三、司磅员职责 1、认真做好原材料及产品过磅工作。 2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验 室取样。 3、严格按微机操作规程作业。 4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货 商等分类汇总，报送统计员。 5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。 6、负责磅房设备的维护、保养。 四、统计员职责 1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。出具相关报表。 2、对已签合同分类保管、保证其合同完整有效，报表的准确及时。 3、负责购进原材料及售出产品的统计工作。
(精简版)公司健康安全管理制度
公司健康安全管理制度 目录 第一章………………总则 第二章………………员工健康安全保证体系 第三章………………员工健康安全责任制、责任书及项目责任分解第四章………………员工健康安全教育制度 第五章………………员工健康安全生产技术措施制度 第六章………………员工健康安全检查制度 第七章………………工伤事故报告制度 第八章………………公司对项目奖励与处罚制度 第九章………………消防管理制度 第十章……………关于防止环境污染的措施
第一章总则 第一条：为了贯彻执行国家员工健康安全生产方针、政策和法规，保障职工在生产过程中的员工健康安全，提高经济效益，依据国家、省、市有关员工健康安全管理的法规、办法及规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条：本制度以“员工健康安全第一”、“预防为主”为指导思想以“管生产必须管员工健康安全”为原则，积极主动的引导我司的各项员工健康安全防护工作的展开。 第三条：本制度由滨州市茂源进出口有限公司负责解释及监督执行。
第二章滨州市茂源进出口有限公司员工健康安全保证体系
第三章员工健康安全生产责任制 为认真贯彻《安全生产法》、《劳动法》、《山东省劳动安全卫生条例》，落实“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”员工健康安全生产管理体制，明确各级人员和各职能部门员工健康安全生产工作的责任，保障职工在生产中的员工安全和健康，促进生产的发展，制定本规定。 一、企业各级人员的员工健康安全责任 ㈠、公司经理的职责： ⒈认真贯彻执行劳动保护和员工健康安全生产的方针、政策、法令、法规和规章制度，组织建立、健全和完善本企业的各项员工健康安全生产管理规章制度和员工健康安全生产组织保证体系，对本企业员工健康安全负全面领导责任，是企业员工健康安全的第一责任者。 ⒉审批员工健康安全技术措施经费使用计划并贯彻实施。 ⒊定期听取员工健康安全情况汇报；研究解决员工健康安全生产问题。 ⒋督促各级领导干部和各部门、项目部的职工做好本职范围内的员工健康安全工作。 ⒌组织、主持工伤事故及重大未遂事故的调查处理工作，督促落实防范措施。 ⒍按国家有关规定设置员工健康安全机构，配备专职员工健康安全管理干部，支持员工健康安全管理部门和员工健康安全管理人员的工作。 ㈡、分管生产的副总经理对本公司的员工健康安全生产工作负直接领导责任，其主要职责： ⒈贯彻实施劳动保护和员工健康安全生产的方针政策、法规和本公司各项员工健康安全生产管理规章制度。 ⒉领导和支持员工健康安全管理部门开展员工健康安全监督检查工作；督促、检查本公司员工健康安全技术措施及员工健康安全技术措施费用使用计划执行情况。 ⒊领导员工健康安全检查工作和员工健康安全生产活动。 ⒋做好劳逸结合和女工保护工作。 ⒍主持工伤事故、重大未逐事故的调查分析，提出处理意见和改进措施，并督促实施。 （三）、班组长的职责： ⒈认真执行和模范遵守员工健康安全生产规章制度及员工健康安全操作规程，根据本班组工人的技术、体力、思想等情况合理安排工作，领导本班组员工健康安全作业。 ⒉认真执行员工健康安全交底，组织班组员工健康安全活动，开好班前员工健康安全生产会；有权拒绝违章指挥。 ⒊经常组织本班组工人认真学习员工健康安全操作规程和员工健康安全管理制度，教育本班组人员遵章守纪和正确使用个人防护用品。 ⒋经常检查本班组作业现场员工健康安全生产情况，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。 ⒌对新工人（包括调换工种的工人）进行岗位员工健康安全操作规程和员工健康安全知识教育，新工人未经考核合格不得上岗。 ⒍支持、接受专职安全员的监督检查和指导，对提出的改进措施要及时组织贯彻落实。
中国华侨公益基金会财务管理制度
中国华侨公益基金会财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强中国华侨公益基金会（以下简称华侨基金会）财务管理，根据《中华人 民共和国会计法》、《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等法律法规及华侨 基金会章程，制定本方法。 第二条华侨基金会财务管理的主要任务是通过资金的管理和运用，对机构的经济活动进行综合管理。具体包括：管理各项收入，降低成本费用，合理安排和使用各项资金；加强经济核算，提高资金使用效益；建立健全财务管理制度和规程，加强财务监督、检查；维护机构财产完好，充分发挥财产物资效益；开展财务分析，参与机构经济决策，规范财务信息披露，促进机构建设和事业发展。 第三条财务管理是机构管理的重要组成部分，华侨基金会根据章程规定，切实做好财务管理工作。 第四条华侨基金会的财务管理实行统一领导、归口管理的原则。在秘书处的领导下，一切财务收支活动归口财务管理部门统一管理。 第二章财务管理体制 第五条华侨基金会的最高权力机构是理事会。理事会定期审议机构财务报告，并决定财 务工作中的重大问题。在理事会休会期间，由理事长授权秘书长负责日常工作。 第六条华侨基金会的财务活动依法接受社会公众和国家有关管理部门的监督；每年接受取得民政部驻京社会团体审计资格的会计师事务所审计。 第七条华侨基金会理事会换届和更换法定代表人及秘书长之前，应当进行财务审计。 第三章财务管理机构及人员 第八条设立财务管理机构或配备专职会计人员，并建立财务岗位责任制。聘任具备会计人员任职资格的人员从事财务工作。 第九条建立内部财务管理体制，明确职责划分。 （一）华侨基金会主管财务的领导：严格遵守国家法律法规，具体确定内部财务机构，配备 合格会计人员；组织拟定基金会财务管理制度，接受财政、税务、审计机关的监督检查等。 （二）财务机构负责人：贯彻落实国家财经法规和有关财务政策；审核重要财务事项；协调 各种财务关系以及各相关部门与财务部门的关系；组织制定财务预算、编制财务决算并负责 组织实施；定期检查财务预算的执行情况，研究执行中存在的问题；负责组织财务核算，审核财务决算等。 （三）财务专职人员：具体履行财务管理职责，做好财务预算编制、执行、控制、分析考核和决算工作；建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作。 第四章预算管理
供销部年终工作总结
供销部年终工作总结 篇一：XX供销部年终总结 供销部XX年终总结 供销部在公司的正确决策和领导下，在各部门大力支持和配合下，紧紧围绕公司的工作目标、工作重点，同心协力、团结一致，克服各种困难，辛勤工作，较好的完成了物资供应、物资存储、产品收发各项的任务，为公司总体目标任务的完成做出了应有的努力。 一、主要任务完成情况 （一）供应工作 1、建立与完善物资供应平台 对原有的供应厂（商）家产品供应实力、条件、种类、质量、售后服务等进行较全面考评，通过对比重新确立了机五金、煤炭、耐火材料、铅锭、银粒等主要生产耗材供应商家和价格，形成了主要物资品种的采购大本价； 2、完善供应采购制度和流程 根据公司的要求，结合供销工作的实际需要，对公司的物资采购、管理制度、操作流程上进行规范；严格按公司的管理制度要求，对各类物资在规定额度和数量进行严格控制，择优采购，达到质优价廉，低成本采购； 3、严格货款结算制度 建立和完善物资采购供应电子台账，及时录入物资采购
信息和数据。及时催收、回缴各类票据，审核价格和货款金额，按财务流程及时结算货款，适时支付货款。 4、采购任务完成情况 在成员团结协作下，及时、全面、准确地采购和组织各类生产、技改物资，较好的保证了生产、技改上的物资需求，期间基本未发生因采购不及时、产品质量不合格而影响生产或整改的现象。 （二）仓库管理工作 1、规范货物出入库管理 对于采购和生产的产品，认真核实货物实数与采购购进数量相对应。对于发出的货物做好清点。对库存的货物，做好防潮，和清洁工作，货物必须整齐的放 在托盘上，配供配件分类摆放在货架上，要求仓管人员按时清扫仓库地面，尽量做好仓库干净整洁工作。 （三）锡砂锡产品收发工作 1、押运工作 对每月的锡砂、锡制品押运工作，做到及时、安全的运到工厂，保证生产所需；锡制品发往各办事处押运，做好货物发出的完好性，准时安全送达、杜绝各种安全隐患； 2、销售内部联络工作 接收订单合同并存档，跟踪、落实各个分点发货情况，根据实际需要通知锡制品车间安排生产。避免出现延期、断
建筑公司人事管理制度 (1)
建筑公司人事管理制度
员工录用审核办法 第一节总则 随着公司业务规模的不断扩大，公司需要不断地吸引人才，为严格把好招聘关，选择最适宜的人才进入公司，特制定本办法。 第二节招聘的渠道 招聘的渠道包括：1、通过招聘广告、人才市场、他人推荐等多种形式公开招聘实用型人才；2、从应届毕业生中挑选优秀学生加盟公司。 第三节录用条件 公司本部职能部室录用员工的条件包括：1、具有本科及以上学历。2、具有大专且有中级及以上专业技术职称。 各事业部的职能部室录用员工的条件包括：1、具有大专及以上相关专业学历。2、具有中专专且有中级及以上相关专业技术职称。 各事业部基层班组、项目部录用员工的条件包括：1、持有一、二级相关专业项目经理证书或等同专业证书的施工管理人员。2、具有市政、道××梁专业中专及以上的学历，并持有“五大员”上岗证书或相关操作上岗证书。各单位、各部门在人员的使用上一定要以满负荷为标准，因事设人，核定岗位人员，以提高工作效率。 第四节录用的程序 录用员工的程序为： 用人单位提出申请； 人力资源部复核申请； 发布招聘信息； 人力资源部进行初步面试； 人力资源部与用人单位共同面试； 总经理面试； 经理办公会讨论决定是否录用。 传达录用员工，确定录用意向，并在正式录用时要求员工签署《保密协议》，拒绝签署保密协议的，不予录用。 附则 本办法自批准之日起执行 本办法解释权属人力资源部 附：审批流程表 保密协议
附件1： 审批流程表
附件2 上海××××建设股份有限公司 保密协议 甲方：上海××××建设股份有限公司 乙方： 甲方、乙方本着双方自愿对等的原则，签订如下特别保密协议。 甲方在乙方供职期间和离职后的规定时间内，应对乙方的如下信息保密，愿意承担泄密的责任。 人事档案、相片 工资水平、个人所得税扣缴资料 私生活信息 未经乙方同意的其他个人资料 甲方承诺，未经乙方同意不得将上述乙方个人资料传递给其他第三方，但政府有关机构提出要求者除外。 甲方将按照甲方和国家有关个人档案管理规定保管和处理乙方个人档案资料。 乙方在职期间和辞职后的规定时间内，应对甲方的如下资产保密，并愿意承担泄密的责任。 企业发展规划 企业重要的财务、会计信息 企业人事资料、工薪福利资料 企业董事会或股东会议记录 企业重要会议决议和决策资料（如：新产品开发、重大设备投资、重大人事调整等） 企业的技术、设计图纸 新产品、新材料的试验和实验数据 企业的产品生产工艺资料，特别是新开发产品的生产工艺资料 企业的生产设备技术参数、生产经验 企业的专利技术、发明等资料 客户资料和信息 供应商资料和信息 其他对外泄露后可能会给企业事业不利竞争地位的资料和信息 乙方以个人人格保证，乙方到甲方企业应聘工作未受到任何其他单位的委派并为其他单位收集甲方经营管理信息；当甲方发现乙方应聘甲方单位工作系接受其他单位派遣并帮助其派遣单位收集甲方上述信息资料者（简称
(完整版)人力资源管理制度
XXXX集团股份有限公司 《人力资源管理制度（试行）》 第一章总则 第一条为进一步强化内部管理，维护企业和员工的合法权益，强化人力资源开发与管理，促进人力资源工作的程序化、规范化、科学化，结合公司实际，特制定本制度。 第二条公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、解职、交接、休假、出差、值班、考核、奖惩等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。 第三条公司所有员工，均应遵守本制度各项规定。 第二章“五定”工作 第四条定机构、定职责、定岗位、定编制、定人员（以下称“五定”）工作是指公司根据经营、管理业务流程的变化和需要，在设置组织机构的基础上，明确机构职责、岗位设置、编制岗位人员数额、配备人员等。它是实现人力资源合理配置的有效手段，也是编制企业人力资源预算的主要依据。 第五条公司原则上每年进行一次业务流程的梳理和再造，如因经营管理业务流程发生变化可适时调整。 第六条“五定”工作应遵循“精简机构，以职定责，以责设岗、定编、定人”的原则。在具体实践中，应按以下步骤操作： 1、根据经营、管理业务流程的实际需要，提出合理设置各级组织机构、明确各组织机构的工作范围（管理界区）、核定各
2、科学、合理、规范地设置各组织机构内的工作岗位，统一岗位名称，对各岗位进行划分归类； 3、定期核定各岗位的人员编制，调整各类岗位人员比例； 4、根据经营管理工作情况的变化，不断修订各级组织机构及各岗位的工作职责； 5、根据已确定的机构及岗位职责，合理配置岗位人员。 第七条公司综合管理部在熟悉和掌握本公司管理情况的基础上，深入各岗位调查、评价，结合经营管理的实际情况，合理设置岗位。 第八条对一些虚岗、空岗、重复设置的岗位予以撤岗。 第九条对确定设置的岗位，由岗位所在部门负责起草岗位职责或岗位说明书，综合管理部统一编制，岗位职责要求条理清楚，语言精炼，工作范围和任务明确。 第十条根据岗位职责和工作内容，提出岗位完成任务所需要的程序及人员素质要求，以岗位定员编制为标准，通过招聘录用或考核竞聘的方式安排人员上岗。 第十一条确定岗位编制要从工作的实际需要出发，在法定工作时间内推行满负荷工作法，确定某岗位能完成任务而需要的最合理的人员编制职数。 第三章员工的招聘与录用 第十二条公司根据“五定”结果并结合实际岗位的缺员情况，定期编制人员需求计划（见附表），由综合管理部统一汇总，上报公
基金会财务管理办法
中国扶贫基金会财务管理条例 目录 第一章?总则 ??为了建立、健全中国扶贫基金会（简称基金会）的财务管理制度，规范财务工作，加强财务管理，提高基金会的资金使用效益和财务管理水平，保证基金会扶贫事业健康发展，为基金会决策提供真实、准确、及时、完整的财务会计资料，根据《基金会管理条例》、《会计法》、《民间非营利组织会计制度》等国家法律、法规，参照《企业内部控制基本规范》，结合本基金会的宗旨、章程，制定本财务管理条例。
?基金会财务管理的主要任务是：建立健全财务制度，维护机构财产安全；对基金会的经济活动进行管理、控制和监督，合理编制预算并严格执行；如实反映基金会的财务状况，加强财务核算，开展财务分析，参与机构经济决策，规范财务信息披露；按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值，且资金的的使用符合组织的章程使命及捐赠者的意向。 ?基金会理事会定期审议机构财务工作报告，并决定财务工作中的重大问题，财务日常管理工作由秘书处负责。 ?基金会的财务活动依法接受国家有关管理部门和社会公众的监督，接收国家审计部门、独立会计事务所对年度财务报表审计及重大项目的专项审计。基金会理事会换届、法定代表人离任之前，应当进行离任财务审计。 第二章机构设置及职能 ?基金会的财务管理实行统一领导、归口管理的原则，在秘书处的领导下，设计划财务部管理各项财务活动。 ?计划财务部的职能： 1．组织拟订基金会财务管理制度，负责在理事会授权范围内执行基金会财务管理制度，并对其执行情况进行监督。 2．制订基金会会计核算原则及程序，组织基金会会计核算工作。 3．根据基金会年度工作计划编制年度财务计划和资金计划，负责在秘书长办公会和理事会审批后组织实施。 4．负责基金会财务预决算管理。 5．负责基金会投资项目的财务论证。 6．组织开展基金会的基金运作工作，制定基金会资金运作计划，加强对基金会现金流的管理。
材料领用管理规章制度
四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下： （一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等； （二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在0.5公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）； （三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；
慈善基金会财务管理制度
慈善基金会财务管理制度 根据国务院1988年9月27日第28日令《基金会管理办法》、沪财行(1994)第81号、沪民社(1994)第16号文件《关于上海市社会团体财务制度和上海市社会团体会计制度》的有关规定，结合本会的实际情况，特制订财务管理制度如下： 一、财务管理的一般原则 １、本会实行自收自支行政事业单位财务会计制度。 ２、慈善基金会各办事处所募集的基金实行市基金会基金部统一管理，单独设帐，分类核算的办法进行管理，各办事处每季度在次月10日前向市慈善基金会基金部上报会计决算情况报表，年末上报下年度预算。 ３、基金会设置现金日记帐、银行日记帐、总分类帐和明细分类帐几种主要帐册以及各种必要辅助性帐簿(包括捐赠实物帐)，慈善基金会各办事处应设置上述相应各类帐册。 ４、各种帐簿必须根据审核无误的原始凭证、记帐凭证或汇总表等登记入帐，做到登记及时，内容完整，数字准确，摘要清楚，各种帐簿中的记录，如需更正，必须严格按照会计人员工作规则进行。 ５、基金会秘书处每半年将捐赠款(物)情况向会长及常务理事会报告。帐目由会计事务所负责审核并不定期向社会公布，接受社会的监督。 ６、基金部设置会计科目26个，其中：资金来源类科目12个，资金运用类科目7个，资金结存类科目7个，统一使用不得随意变动。 ７、根据设置科目归集，每季编制资金活动情况表，支出明细表，年终编制历年收支总表，上报有关单位。 ８、财务各类原始凭证按日装订成册，保管年限按会计档案管理办法文件的有关规
定执行。 二、人员编制和工资福利 １、本会在编人员的配备，根据实际工作需要，报经有关部门批准后，统一制定标准，建立独立工资基金手册。 ２、本会在编人员的奖金、福利待遇及劳动保护用品发放，按照自收自支事业单位有关标准执行，聘用人员的工资，由聘用单位决定。 ３、因工作需要在法定节假日和业余时间加班，按《劳动法》规定标准发给加班工资。 三、收入管理 １、凡收到捐助、义举所得现金或者支票，必须开具行政事业单位统一收据给捐助、义举单位或个人，按基金管理办法及时将支票、现金缴银行入帐。现金一般情况不得过夜。 ２、仓库必须建立捐赠实物收支帐册，有品种，有数量及金额。 ３、仓库保管员收到捐赠实物后的入帐程序及手续： (1)开具实物收据给捐赠单位或个人； (2)根据实物收据验收后填写入库单并凭入库单入帐；另一份入库单交基金部财务。 ４、捐赠实物出库，必须填制出库单，由收具单位盖章后销帐；另一份出库单缴基金部财务。 ５、仓库必须每半年盘存一次，核对帐物是否相符，如发现盘盈、盘亏，必须查明原因，列出清单，经秘书长批准后方可调整帐面。 四、支出管理 １、本会的日常开支第一年无利息收入，由各资助单位提供资金开设开办费科目列
外协、外购件管理制度
外协件管理制度 1.目的：为了确保本厂产品在生产制造过程中所需的外协件符合技术要求而 制定本规程。 2.适用范围：适用于所有产品的外协件的检验和管理工作。 3.职责： A.技术部门负责编制外协件的技术要求。 B.供销部负责外协件的采购和协调。 C.生产部门负责外协件的联系加工制造。 D.质管部负责外协件的检验。 4.程序 A．技术部门根据国家、行业和企业标准提供外协件图纸、技术要求和检验方法。 B．供销部根据本厂生产计划和外协件技术要求提出外协件申请计划，选择合适的协作加工单位。 C．外协件加工前必须签定完善的协作协议，责权分清，价格合理。协议文件按技术档案保管程序规定保存。 D．外协件加工周期较长，生产部门应安排人员进行督查。 E．外协件到达厂里后，供销部应填写外协件交验单，物品在仓库单独存放，加以标识，等待验收。 F．质管部及时安排质检员对外协件进行检验。 G．抽样方法： a．对于一般零部件可采用5%（数量＜200）、2%（200≤数量≤500）、1%（数量＞500）的抽样方法，随机抽取进行检验。 b．对于涉及防爆性能的零部件采用100%全检的方法。 H 检验人员必须认真按外协件技术要求和产品检验标准或图纸进行检验。
I 检验人员在检验过程中必须认真填写检验记录，记录由质管部保管存档。J 外协件处理： c．对于检验合格的外协件，交库房加注标识入库保管。 d．对于检验不合格的外协件，加以标识，由供销部负责更换、退货或报废处理。
外购件管理制度 1.目的：为确保本厂的外购件符合产品工艺技术要求而制定本规程。 2.适用范围：适用本厂所有外购件的检验和管理工作。 3.职责： A．技术部门负责编制外购件的技术要求。 B．供销部负责确定合格供应方单位和外购件的采购。 C．质管部负责外购件的采购。 4.程序 A．技术部门根据国家、行业和企业标准及图纸编制外购件技术要求，经营部根据供应方的各种资料提供合格供应方单位名单，经总经理批准后，编制合格供应方名单。 B．生产部门按照生产计划和《外购件技术要求》，提出外购件申请计划报供销部，供销部根据各单位申报的计划汇总的采购计划报总经理审批，批准后的计划，组织实施。 C．外购件在采购时必须要求供应方提供合格的质资证明，如材质、防爆合格证、检验合格证、安全标志证书和生产许可证等证明材料的复印件。D．外购件到达厂里后，供销部应填写《外购件交验单》，物品在库房单独存放，加以标识，等待验收。 E．质管部及时安排检验员对上述外购件进行检验，检验方法为： a．对于一般零部件可采用5%（数量≤200），2%（200＜数量≤500），1%（数量≥500）的抽样方法，随机抽取进行检验。 b．对于涉及防爆性能的重要零部件采取100%全检的方法。 F．检验人员必须严格执行外协件的技术要求和材料、产品的检验标准进行检验。 G．检验人员必须认真填写外购件检验记录，记录应由质管部保管，并按技