高手的交易系统

高手的交易系统

我的趋势交易系统，是跟踪趋势进行交易，并有风险控制和资金管理的完整系统。它是跟随趋势、顺势而为的。这套交易系统分为三个部分：认清趋势、找准点位、风险控制。

一、认清趋势

趋势分为上升趋势、下降趋势和横向整理（无趋势）。上升趋势由主升浪和调整浪（叫回调）组成；下降趋势由主跌浪和调整浪（叫反弹）组成；横向整理是在一个箱体内上下振荡的波形。

趋势有长期、中期、短期之分，中期趋势是长期趋势的一个主浪，短期趋势是中期趋势的一个主浪。

上图是一段上升趋势，L1是长期上升趋势线；L2是中期上升趋势线，它是长期上升趋势的一个主升浪；L3是短期上升趋势线，它是中期上升趋势的一个主升浪。升趋势线，它是中期上升趋势的一个主升浪。画上升趋势线，是将最高点前的回调低点，与前面的最低一

个回调低点连一条直线，中间不能有价格穿越。

上图是一段下降趋势，图中的X1是长期下降趋势线；X2是中期下降趋势线，它是长期下降趋势的一个主跌浪；X3是短期下降趋势线，它是中期下降趋势的一个主跌浪。

画下降趋势线，是将最低点前的反弹高点，与前面的最高一个反弹高点连一条直线，中间不能有价格穿越。

与趋势方向相同的价格走势叫主浪，那么与趋势方向相反的就叫调整浪。每一个级别的趋势都有自己的调整浪。

上图是一段上升趋势，图中S1是长期上升趋势的调整浪（回调）趋势线；S2是中期上升趋势的调整浪（回调）趋势线；S3是短期上升趋势的调整浪（回调）趋势线。

上图是一段下降趋势，图中M1是长期下降趋势的调整浪（反弹）趋势线；M2是中期下降趋势的调整浪（反弹）趋势线；M3是短期下降趋势的调整浪（反弹）趋势线。

横向振荡，实际上是一段调整浪而已，下图是一段长期趋势当中的横向调整浪：

通道的概念趋势是以通道的方式运行，不同级别的趋势有各自的通道。通道线是两条互相平行的直线。

图中只画出了一部分通道线，你可以自己分析，自己看看。

二、找准点位

认清了不同级别的趋势，为我们进行交易提供了明确的方案，从而找到进场点和出场点。

找点，就是要找到合理的买点、卖点和止损点。

我们做交易，是要做一段上升趋势中的主升浪。我们不做下降趋

势。

买点，就是标志着回调结束的一个拐点；止损点，合理的设置是在回调的最低点；卖点，就是标志着主升浪结束的一个拐点。

你认清了趋势，你就看得出，你的买点是在长期上升趋势回调结束点还是在中期上升趋势回调结束点，或者是短期上升趋势回调结束点。你的卖点是在长期主升浪结束点还是中期主升浪结束点，或者是短期主升浪结束点。

上图中的箭头所示，都是一些不同级别的趋势中的回调结束的标志买入点。

止损点就是设在你买点之前的回调最低点。再好的买入形态，不一定就上涨，它同样会跌下来，所以设置止损点是非常必要的。你买入后，价格向下跌破止损点就必须出局；价格上行创新高，就将止损点上移到新高前的回调最低点。

卖点是在一波主升浪结束点上，它是价格跌破趋势线的点，也可以是将止损点上移后，最后的止损点被跌破时的点。

上图中，在B点买入，止损设在A点，之后不断创新高，

就将止损点上移。第一个向下的箭头处是跌破趋势线卖出点；而D点是跌破了最后一个上移的止损点C时的卖出点。

三、风险控制

如果我们的交易，没有资金管理，没有风险控制，再好的技术也不会长期稳定赢利。资金管理风险控制，是要长期稳定赢利的重要手段。

炒股是概率游戏，上和下都是50％的概率。如果某个技术成功率很高，但他不注意资金管理，因为成功率高，他就经常重仓甚至全仓买入。但不可能有100％的常胜将军，总有一次会失误，由于他的过分自信，在全仓买入时，一次失败就将他以前的成果全部呑食，将所赢的钱吐回去还给市场。

而有资金管理，有风险控制，就能够在输的时候截断亏损，在赢的时候放长利润，达到长期稳定赢利。这种方法，在短期内看起来可能没有短线高手赢的多，但长期来看，短线高手的大起大落让他的总

资产远远落在后。

风险控制由资金管理和执行纪律组成。有了资金管理下的买入仓位，但你不执行纪律，一样会让你亏损变大。

资金管理原则：我这套交易系统，采用世界大师艾尔德的2％和6％原则。

2％原则，就是将总资金的2％作为你每一次交易的最大亏损额。由这个最大亏损额来算出你每一次买入的股数。所以，买入股数不是随意的，是计算出来的。在这个条件下计算出来的股数，你如果买入后价格跌破止损点而出局，你就只会亏总资金的2％。

买入股数＝总资金×2％/（买入价－止损价）

实际买入股数要略小于计算出来的股数，因为还要承担佣金等费用。

2％原则，能让你连续亏损时不断缩小比例，连续赢利时给你增加风险资本。如：

总资金10万元，风险金是它的2％也就是2000元。如果第一笔交易失败止损出局，亏2000元，总资金变成98000元。下一笔交易的风险金就缩小成98000×2％＝1960（元）；如果第二笔又失败止损出局，亏掉1960元，总资金又变成96040元。第三笔的风险金又缩小成96040×2％＝1920（元）。

如果赢利，风险收益比按1：3来算，赢利是亏损的3倍，如果第四次交易赢，将是1920×3＝5760（元），那么总资金变成96040＋5760＝101800（元），这时候的风险金就扩大成101800×2％＝2036

（元）。如果接下来又失败而止损出局，总资金也不会回到原来的值，即101800－2036＝99764（元），比原来的96040元还要多。

也就是说，2％的原则让你在亏损时自动将风险缩小，让你下次亏得小一些；在你赢利时它就奖励你，自动放大风险金，让你下次赢得多一些。

6％原则，是指每个月你最大的亏损额只能是亏总资金的6％。一个月内亏损达到这个值，本月必须停止交易，下个月才能继续交易。

10万元为例：本月1日，你看一下上月底资金总额是10万元，它的6％就是6000元，也即本月最多只能亏6000元。当本月资产下降到94000元时，必须停止交易。

这一条纪律，是世界大师前辈们经过长期实战交易总结出来的较好的资金管理的纪律。它能够很好地保障我们的资本。炒股的第一要务就是保障资本，而不是赢利。

有的朋友说，如果本月我亏了6％，而这时候行情很好，我想我可以再交易让它赢回来。这种想法是错误的，再好的行情也会让你失败，行情是走出来的，不是想出来的，行情好是走出来后看到的，之后好不好谁说了都不算。如果你输了想搬本，结果再次亏2％出局，本月亏损就变成8％。这时候你更想搬本，赌徒心理就出现了。十赌九输的道理想必你也明白。

如果没有6％的原则，你碰到连续的止损2％出局的话，就会积小亏成大亏。

炒股一定要做到风险可控。先保障资本，其次才是赢利。你将眼

光盯在风险上而不是赢利上，风险控制住了，赢利不请自来。

好心态不是被套牢了硬是不出叫好心态，好心态是在风险可控之下的心态。

有了风险控制和资金管理，技术的东西并不太重要。有了风险控制和资金管理，将让你的资本长期稳定赢利。

炒股，最大的敌人不是庄家，而是自己。

有了一套简便而切实可行的交易系统，让你做起来心理有底而不乱。让你比较理性，而不是感性地乱操作。从此，你就容易克服人性的弱点，不断练出一副冷静操作的好心态。让资金长期稳定增长。