K3合并报表格操作流程图

1.1合并报表1.1.1流程

2子公司合并报表客户端操作

2.1合并报表客户端登入与远程设置

(一)登入

选择菜单〖文件〗【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。

2.1主要流程

开始

编制上报报表

提交报表

完毕

2.2操作

2.2.1编制上报报表

1.单击菜单〖合并〗【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示了所有公司

的所有报表模板，如图：

2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参数设置”界

面,如图：

3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信息，设置完

所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。

数据项说明必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别是

年度指定个别报表的年度是

月份指定个别报表的月份是

日期指定个别报表的日期是

4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗【默认取数帐套】:

弹出窗口：

选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。

如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。

5.重算表页,单击菜单〖数据〗【重算表页】:

完成后，数据即显示于报表中。

2.2.2提交报表

选择〖合并〗【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。

报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。

报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表？”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。

2.2.3合并报表管理器操作

在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗〖合并报表〗〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图：

2.2.

3.1子公司提交报表

略，参见子公司合并报表客户端操作部分

2.2.

3.2报表接收

子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用，子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司不能再对已提交的个别报表进行修改。

操作如下：

选中【报表接收】节点,该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。选中需要接收的报表，按【接收】,即报表接收成功。界面如图：

集团正式接收报表后，子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改报表，需要由集团对报表进行“反提交”。具体操作如下：集团在报表服务器的作业界面中打开要反提交的报表，选择【合并】【反提交报表】即可。

2.2.

3.3报表检查

选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】，提示审核通过，即检查成功，否则需重新反提交报表，并进行修改。界面如图：