应付账款流程图

应收账款流程图表

拟制/日期：

流程说明

一、单据的处理

1、由采购部、物控部、广告部、研发部提供各有关单据。

2、整理以上部门所提供单据。

3、核对所有单据。

二、对账周期账目的核对

1、根据核对后的单据与供应商所提供的对账单核对。

2、确认应付账款。

三、发票的跟踪

1、确认账款后跟踪发票的开具。

四、货款的结算

1、根据各供应商的付款条件与付款方式结算货款。

五、编制各报表

1、月度。

2、年度。

六、年度的对账与存档

审核/日期：