T3建账套操作流程
用友财务软件建账套操作流程
一、系统管理员注册
选择并双击桌面上的系统管理如图(1)-----在“系统”菜单选择注册如（图2）-----用户名填写[admin]如（图3）-----单击确定
（图1）
（图2）
（图3）
注：服务器就是安装用友主机的名称或IP地址
二、建帐
1.在“帐套”下选择“建立”如（图6）-----创建账套窗口-----帐套号-----帐套名称必须输入-----帐套路
径-----启用会计日期-----确定-----下一步如（图7）
（图6）
（图7）
2.单位信息-----单位名称-----下一步如（图8）-----企业类型（商业、工业）-----行业性质（新企业制度表）-----选择主管（自己增加的操作员的其中的一个）下一步如（图9）-----基础信息-----完成如（图10）
（图8）
（图9）
（图10）
（图11）
3.可以创建帐套了么？-----单击“是“如（图11）-----出现分类编码方案-----确定如（图12）创建账
套成功-----确定如（图13）-------出现是否立即使用帐套-----点“是”如（图14）--------出现“系统启用”选择你要启动的模块如（图15）
(图12)
（图13）
(图14)
(图15)
三．设置合法操作员
权限-----操作员如（图4）-----增加（编号、姓名、必须输入且唯一）如（图5）-----单击“增加”按钮-----刷新-----退出
（图4）
（图5）
四．操作员的操作权限
1.系统管理-----“系统’菜单-----注册-----用户名[admin]如（图16）选择权限-----“权限”项-----
选择帐套（公司名称）-----选中操作员（除主管以外的操作员）如（图17）-----
“增加”按钮-----“增加权限”窗口-----总帐、凭证设置、科目设置、科目设置修改、会计科目查询（如图18）-----确定-----刷新如（图19）-----退出
（图16）（注：授权前面要有出现蓝色）
(图17)
（图18）（注：授权前面要有出现蓝色）
（图19）
五、开账前准工作
1.建立会计科目
点桌面上的“用友通”如图（20）-----注册、服务器、帐套、用户名（用操作员）及密码-----确定如（图21）
（图20）
（图21）
总帐-----会计科目如（图22）-----点击“增加按钮”如（图23）-----科目编码-----科目中文名称-----帐页格式如（图24）-----数量核算（输入单位）如（图25）-----确定
（图22）
（图23）.
（图24）
（图25）
2、修改会计科目
在（图26）选择要修改科目-----选择修改按钮-----进入改内容如（图27）-----确定-----退出
（图27）
（图28）
2.删除科目
在（图24）中选择要删除的会计科目-----选择删除按钮会出现如（图28）-----确定（注：如出现（图29）说明该科目已经用过不能删除）
（图29）
（图30）
3.科目查找
在（图24）中选择要查找按钮-----出现如（图30）-----在（图30）中输入会计科目编码或科目名称-----查找（实收资本用这种方法找不到）
4.录入期初余额
财务系统-----总帐系统-----系统初始化-----录入期初余额如（图31）-----录入未级科目的数据（有单位的也要输入单位数量）如（图32）-----试算平衡如（图33）-----确定-----退出
（图31）
（图32）
注：最后一级科目才能输入数字，用负数（“-”）表示余额在相反的科目,带有单位的科目金额和数量都输入，一定要试算平衡，如试算不平衡会影响到“记帐”
（图33）
（图34）
4.凭证类别设置
基础设置-----财务-----凭证类别如（图34）------选择记帐凭证-----确定如（图35）-----不能点击“增加“按钮-----直按退出如（图36）
（图35）
（图36）
六.备份与恢复
2.数据备份（输出账套数据）
“系统管理”窗口-----注册[admin]-----单击账套-----输出（图59）-----帐套号（选择需作备份的单位帐套）（图60）-----确认-----拷贝进程窗口-----选择备份目标（图61）-----确认
（图59）
（图60）
（图61）
注：备份要选择文件并双击打开文件，否则备份不生效
（图62）
注：备份要选择文件并打开文件
2.系统服务-----“系统管理”窗口-----注册[admin]账套----引入（图62）-----引入账套数据窗口----选择账套数据备份文件名（uf2kact.001）打开----引入本账套备份数据（图63）-----是（图64）----引入成功-----退出
（图63）
（图64）
期初建账流程
1、建立基本信息 使用软件之前，必须建立好企业的商品资料、供应商资料、客户资料、职员资料等，这是首要的（在软件的演示账套里，已经默认添加了少部分资料信息，您可以在此基础上做一些练习）。建立好后，以后只需调用就不需重新输入了。 在建立基本资料特别是商品资料之前，一定要做好基本信息分类工作，分类十分重要，它便于您以后统计、查询和查找，使您的管理更有条理（比如“香烟类”、“酒水类”、“电子类”、“图书类”等，可依据商品的性质和您的管理习惯来分类）
2、建立商品信息操作步骤（1） 1、【基本信息】——》【商品类别】（在软件左上角有个【基本信息】，在【基本信息】里面找到【商品类别】）打开【商品类别】后，点击界面上的【新建】，输入【类别全称】即可，其他的可忽略，点击【保存】后，左边立即出现刚刚新添的类别，若您想在某一类别下建立子类别，则在左边选择上该类别，然后点击【新建】输入子类别保存后即可实现。
2、建立商品信息操作步骤（2） 2、【基本信息】——》【商品信息】 打开【商品信息】后，您就可以输入商品信息了。首先选择左边的类别（您要添加的商品属于哪个类别），然后点击界面上的【新建】，即可在右边输入商品名称、编号、规格、单位等信息，输入后点击【保存】即可，对【扩展属性】、【积分系数】等其他属性，在以后的章节我们再做详细讲解和熟悉。
3、建立往来单位操作步骤 3、【基本信息】——》【往来单位信息】 您的客户资料、供应商资料，就建立在【往来单位信息】里面，首先还是要先分类，比如分成“供应商类”、“客户类”，然后根据具体的需要，可以无限分类别。类别分好后，就可是对应地输入“供应商”和“客户”资料了。
用友软件建账流程
U8产品：用友集团财务操作流程 设置 （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 )
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程 用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程： 用友建立帐套操作流程 一、打开《系统管理》 路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理 二、进入系统管理 点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。如下图所示： 三、开始建立：点—》账套-》-建立 1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期 2、下一步单位名称 3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）； --行业性质：一般选择新会计制度科目； 4、下一步基础信息—一般全部选择即可。 5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟 四、设置编码方式： 1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222； 2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：22 3、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222 其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》 五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。 六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。 七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。 八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。设置完成点《退出》。 九、设置自动备份：（防止数据丢失） 1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》； 2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》
3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00， 保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。 （注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。） 用友T3普及版建账流程 步骤/方法单击 1、单击系统→注册→弹出框架，在用户名中输入admin→确定 1. 2、然后单击账套→建立。 2. 3、首先确定账套号，然后写入账套名。设置账套路径，一般默认路径。主要设置会 计期间，要设置到你想要用的时间。
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流程
用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流 程 用友建立帐套操作流程：打开《系统管理》开始→程序→用友→系统服务→系统管理；用友T3普及版建账流程： 用友建立帐套操作流程 一、打开《系统管理》 路径：开始→程序→用友→系统服务→系统管理 二、进入系统管理 点击系统→注册，操作员输入“admin”，点击确认。如下图所示： 三、开始建立：点—》账套-》-建立 1、填写-帐套名称、存储路径《注意：存储路径切勿选择C盘》；启用日期 2、下一步单位名称 3、下一步--企业类型（如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业）； --行业性质：一般选择新会计制度科目； 4、下一步基础信息—一般全部选择即可。 5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟 四、设置编码方式： 1、科目编码级次：默认为：422，需要修改为：42222； 2、部门编码级次：默认为：12，一般修改为：22 3、供应商、客户编码级次默认为：234，一般修改为：222 其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》 五、数据精度：一般不需要修改，直接点《取消》即可。 六、系统启用：点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。 七、增加操作员：点《权限》-《用户》，开始增加操作员。 八、设置权限：点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。设置完成点《退出》。 九、设置自动备份：（防止数据丢失） 1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》； 2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》 3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12：00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。 （注意：以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。） 用友T3普及版建账流程
用友软件不会建账 建账流程步骤 拓友教程
初始化流程：安装软件----初始化数据----启用账套 （一）在计算机上安装财务软件 先安装SQL2000数据库，再安装财务软件。(正版软件需先安装加密盒)。如果仅是学习，可以去市场上买一张盗版软件5块钱，安装完后需要运行破解程序，如何破解光盘中一般都有说明。 （二）软件数据初始化 初始化：实际上就是手工账的建账。手工账的建账一般是一个单位有一本总账，若干本三栏式明细账、多栏式明细账。总账上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细账按明细科目设置账页，并贴上口曲纸。以上这所有的总账、明细账在财务软件中反映在一个账套中。一个账套包括了所有的总账和明细账。一个单位只需设置一个账套。 用友软件的建账流程 （1）建立一个账套（如账套名为：AAA有限公司）：包括设置企业性质（工业、商业）；每个月的结账时间；企业名称、纳税人识别号等企业基本资料；会计科目长度；小数位数；外币；账套的启用时间（如果从本年度1月份开始使用，则选1月1日。一般选择当年度的确良1。1日，因为从1月份开始可以联查1年的账）等。可以根据财务软件的提示进行填写（有的需填写、有的只需选择）。 建立的这个账套包括了你所在的单位的总账和所有明细账。
建立账套一般在“系统管理”中，以系统管理员admin登陆，没有密码。 （2）设置会计科目： 会计科目的编码规则： A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。这是软件的规定，不需设置。 B、一级科目有四位数：例1001表示“现金”1002表示“银行存款”。一级科目必须是四位数，由软件规定，软件没有的科目可以自己设置，但是类别必须符合A中的规定。 C、增加会计科目； 二级科目的长度在建立账套时规定，规定为2位则为2位（也可规定为3位）。 例：100201表示“银行存款—农行101户“ 100202表示“银行存款—信用社159户“ 凡是手工账有明细科目的会计科目都必须在财务软件中增加与手工账一样的明细科目，以确保微机账与手工账数据完全一致。 可以设置二级、三级明细科目。一般设到三级科目就够用了。 D、需核算数量的科目（如：原材料—玉米）：在设置会计科目时选中辅助核算中的“数量”，并录入计量单位（如：公斤）。 设置会计科目类似于在手工账中在明细账页上贴上口曲纸，以区分不同的明细科目。 （3）录入期初余额：
T3建账套流程步骤如何删除账套方法
T3建账套流程步骤如何删除账套方法T3建账套如何删除 答：在系统管理中用admin身份注册，进去以后点【帐套】下的【备份】，在弹出对话框里选择帐套，再把【删除当前输出帐套】前面的小方块勾上，点确认。 我们再来了解一下用友t3怎么初期建账? 答：建帐(设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如点击1002银行存款，100201→中国工商银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码01 名称上海 02 浙江 或01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额
用友财务软件建账流程
用友财务软件建账 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证
用友U建账流程
用友U建账流程 用友U8简易操作流程 系统管理 主要功能： ? 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。? 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。 ? 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。 ? 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。 ? 用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空； ? 预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。 一、如何建立账套 开始程序用友ERP-U8 系统服务系统管理“系统”菜单（操作员Admin）确定“账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） 二、如何设置操作员 以Admin身份系统管理（即上前8项操作）“权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认 三、如何设置操作员权限 以Admin身份系统管理（同上）“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√） 用友软件账务处理过程 一、系统初始化（基础设置） 1、操作方法 以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案 2、基础设置的内容 （1）设置部门档案 （2）设置职员档案 （3）设置客户分类 （4）设置客户档案 （5）设置供应商分类 （6）设置供应商档案 （7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）（8）设置项目目录 （9）设置凭证类别 （10）设置常用摘要 （11）设置外币
用友软件有哪些建账流程
用友软件操作方法：建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击 确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。 2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。 ∨ ∨ ∨
用友：固定资产如何年终反结账 1.当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。 2.结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。 3.上月未结帐，则本月不能记帐，但可以填制、审核凭证。 4.本月还有未记帐凭证时，则本月不能结帐。已结帐月份不能再填制凭证。 5.若总帐与明细帐对帐不符，则不能结帐。 6.若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账。
用友建账流程
用友建账流程 一、建立帐套 1、打开“系统管理”—“系统”—“注册”，在用户名中输入 “admin”密码为空 2、点击“帐套”—“建立”—输入帐套名称和所启用帐套的 时间“下一步”—在“单位信息”窗口中输入“单位名称”其 它的选项无关紧要“下一步”—在“核算类型”中选择相应的 “行业性质”其余为默认设置，在基础信息中全部选勾“完成”，在弹出的窗口中点击“是”，而后编辑“分类编码方案”点击 “确定”，再次启用所购买的模块。帐套就这样简单的建立了。 二、设置权限 1、增加操作员，在“系统管理”中增加“操作员”权限点击 “权限”—“操作员”，在弹出的窗口中点击“增加”，在“增 加操作员”键入操作员相关信息完点击“增加”即可完成增加 “操作员”的设置。 2、分配权限，在“系统管理”中点击“权限”—“权限”，在 弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，并给与权限。 三、基础设置 1、曾加“部门档案”、“职员档案”：点击“用友T3”进入软 件的日常工作页面。点击“基础设置”—“机构设置”—“部 门档案”、“职员档案”。
2、添加“客户分类”、“客户档案”、“供应商分类”和“供应 商档案”。 3、添加“会计科目”：在“基础设置”—“财务”—“会计科 目”，在弹出的“会计科目”窗口选择相应“会计科目”在菜单栏中点击“增加”，在弹出的“会计科目-新增”窗口中键入相应二级的“会计科目”。注：在“资产”、“付债”的科目中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款的会计科目中，如果客户或部门多的可直接挂“客户往来” 4、指定凭证类别：“基础设置”—“财务”—“凭证类别”— 选择“记账凭证”—“确定”。 5、指定“项目目录”：“基础设置”—“财务”—“项目目录”， 在弹出的“项目档案”窗口中选中“项目目录”，并在菜单栏上点击“增加”，选择“现金流量项目”—“原现金流量项目” 或“一般企业（新准则）”。在指定项目目录之前要指定会计科目：方法：打开财务—会计科目菜单栏中的“编辑”的下拉菜单中的“指定科目”打开，选中“现金流量科目”，并在“待选科目”中的“现金”和“银行存款”的各个子级科目选到“已选科目”方框内即“确定”。注：为了以后方便做现金流量表而设，同时在以后填制凭证时涉及到“现金”或“银行存款” 类的会计科目凭证回车或保存时系统会自动弹出“现金流量表”的界面，在这界面里点击“增加”按钮，此时“现金流量表”界面增加了一行记录，在这行记录中点击放大镜，在弹出
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程 第一章系统初始建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注 册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向 导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会 计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入 单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企 业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供 应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套 →调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账 套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作 员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误 →退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员
→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可 →设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限 →所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员 →点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主 管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第二章财务基础设置 用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作 日期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、 名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、 名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→ 所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、
用友标准版建账操作流程
建账基本操作流程 1、系统管理——系统——注册（用户名：admin,密码为空） 2、账套——建立——账套信息录入（a账套号不能和已有账套号重复，b账套名 称为全称，c账套路径默认，d启用会计期根据实际情况月初填写）——下一 步 3、单位信息录入——下一步——核算类型（注意企业类型和行业性质，勾选按行 业性质预置科目）——下一步——基础信息（对对存货、客户、供应商、外币 核算进行勾选）——下一步——业务流程（采购和销售流程都可以采用优化流 程）——完成（可以创建账套了吗选是）——分类编码方案（根据公司对级次 要求增减，我们一般把科目编码级次第四纪增加为2位）——确认——数据精 度（一般设置为默认的2位）——确定——立即启用账套选是——系统启用 （根据公司需要购买和启用模块，我们通常启用总账和固定资产模板，模块启 用时间一般设置和账套使用时间一样） 4、a权限——操作员——增加,b权限——权限——选中需要设置公司（注意权限 年度）——选中操作员——勾选账套主管 5、T3（输入用户名，密码，选择账套名称和时间）——确定 6、期初档案录入——公共档案——部门档案（根据公司部门设置进行编码录入） ——保存——职员档案——项目档案：a核算科目——增加（根据需要设置 库存商品项目核算，现金流量项目核算）——项目结构（使用默认）——项目 分类定义（存货下面一般设置库存商品和原材料两个分类，现金流量项目下面 使用默认分类即可）——项目目录——维护（项目编号分类编号+01往下编） ——摘要、结算方式、外币种类可不用设置——存货分类、存货档案、自定义 项没有使用进销存模块可以不设置 7、总账——凭证类别（使用默认记账凭证）——会计科目（对需要进行项目核算、 往来核算、数量核算等科目进行设置，生产成本一般不设数量核算）——编辑 ——指定科目——现金流量科目——选择库存现金和银行存款——确认 8、项目档案——核算科目——把待选科目里面的已设置项目核算的科目移到已选 科目——确定 9、客户分类（编码从01开始）——保存——客户档案（编码客户分类编码+01 开始）
用友T3建账流程 (1)
建账： 进入系统管理——系统——注册——用户名：admin密码：无——确定——权限——操作员——增加——退出——帐套——建立（路径不能动）——确定——单位名称——下一步——行业性质（小企业会计准则2013）——帐套主管——行业性质预设科目（勾选）——基础信息（不选）——完成——系统启用——总账（勾选）——日期（选定当月1日） 权限设定： 权限——权限——帐套主管（勾选）——完成 备份： F盘——建立文件夹（用友自动备份）——系统——设置备份计划——增加——编号001 基础设置： 进入T3 1、基础设置——财务——会计科目——增加 2、基础设置——财务——项目目录——增加——现金流项目（小企业2013）——确定——退出 3、基础设置——财务——会计科目——编制——指定科目（现金选现金银行选银行对应科目选现金和银行）
期初设置： 总账——设置——期初余额——录入期初余额 总账——设置——选项——未审核凭证准许记账（勾选） 月末转账——期间损益结转——放大镜——本年利润——包含未记账凭证——全选——保存凭证 现金流查询： 总账——账簿查询——现金流统计表 报表系统设置： F盘——新建文件夹（用友报表）——001.002…… 财务报表——文件——新建——小企业准则（2013）跟前面建账时选的行业性质一致——格式（左下角）——数据——关键字——录入——日期（月末日期）——单位名称——是否重算——是——保存——F盘用友报表——001文件——资产负债、利润、现金流 编辑——追加——表页——1页——确认——选第二页——关键字——录入——日期（月末日期） 反结账、反记账、删除凭证：
用友软件建帐操作流程
用友软件建帐操作流程 总流程概括: 一、新建帐 1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度； 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码； 4、点击权限——设置帐套操作员的权限； 5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息； 6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)。 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类。 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除。 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)。 3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。 4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账。 5、月末处理或期末——结账。 6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目。 7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增。
用友财务软件的建账流程详解
用友财务软件的建账流程 详解 Newly compiled on November 23, 2020
用友财务软件建账流程主要包括以下几个方面： 一、建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。 b.设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。 b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证
用友建账流程
用友U8简易操作流程 系统管理 主要功能： 1 对帐套进行统一管理，包括建立、修改、备份、恢复、删除账套数据。 2 对年度账进行统一管理，包括建立、结转上年数据、清空年度数据、备份和恢复年度帐套数据。 3 对操作员及其权限进行统一规划、管理，维护、设立统一的安全机制，上机日志管理。 4 清除单据锁定，及时清除异常任务等简单维护。 5 用友软件预设唯一的系统管理员人Admin，初始密码为空； 6 预设三个帐套主管分别是：demo，密码为demo；system，密码为system；ufsoft，密码为ufsoft。 一、如何建立账套 开始程序用友ERP-U8 系统服务系统管理“系统”菜单（操作员Admin）确定“账套”菜单建立输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等） 二、如何设置操作员 以Admin身份系统管理（即上前8项操作）“权限”菜单用户增加输入操作员信息（包括操作员代码、姓名、密码）增加确认 三、如何设置操作员权限 以Admin身份系统管理（同上）“权限”菜单权限选择操作员、权限账套及会计年度修改授权（即在相关操作权限前打√） 用友软件账务处理过程 一、系统初始化（基础设置） 1、操作方法 以操作员身份用友U8企业门户设置基础档案 2、基础设置的内容 （1）设置部门档案 （2）设置职员档案 （3）设置客户分类 （4）设置客户档案 （5）设置供应商分类 （6）设置供应商档案 （7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算） （8）设置项目目录 （9）设置凭证类别 （10）设置常用摘要 （11）设置外币 （12）总账系统初始余额录入 3、特别提醒 ? 以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。 ? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。
用友财务软件操作流程和用友t3普及版建账流程
用友财务软件操作流程和用友t3普及版建账流程用友财务软件操作流程和用友T3普及版建账流 程 用友建立帐套操作流程: 打开《系统管理》开始?程序?用友?系统服务?系统管理;用友T3普及版建账流程: 用友建立帐套操作流程 一、打开《系统管理》 路径:开始?程序?用友?系统服务?系统管理 二、进入系统管理 点击系统?注册，操作员输入“admin”，点击确认。如下图所示: 三、开始建立:点—》账套-》-建立 1、填写 -帐套名称、存储路径《注意:存储路径切勿选择C盘》 ;启用日期 2、下一步单位名称 3、下一步 --企业类型(如果是纯粹的工业就选工业，不纯粹选商业); --行业性质:一般选择新会计制度科目; 4、下一步基础信息—一般全部选择即可。 5、完成，开始建立帐套，等候约1-3分钟 四、设置编码方式: 1、科目编码级次:默认为:422，需要修改为:42222; 2、部门编码级次:默认为:12，一般修改为:22 3、供应商、客户编码级次默认为:234，一般修改为:222 其他按一般不需要修改，点《保存》，然后再点《退出》 五、数据精度:一般不需要修改，直接点《取消》即可。
六、系统启用:点《是》，启用你已经购买了的模块，退出后完成建立帐套。 七、增加操作员:点《权限》-《用户》，开始增加操作员。 八、设置权限:点《权限》-《权限》，先选帐套及年度，然后点操作员，然后直接勾选上面的《帐套主管》即可。设置完成点《退出》。 九、设置自动备份:(防止数据丢失) 1、先在电脑的E盘或者F盘建立用于保存备份数据的文件夹《用友备份》; 2、回到刚才《系统管理》，进入《系统》-《设置备份计划》 3、点击增加，计划编号输入001，计划名称也输入001，开始时间修改为12:00，保留天数一般输入10，备份路径那里输入刚才你建立的备份文件夹，勾选下面的帐套，点确定即可。 (注意:以后每个月结账后均需要检查一下这个文件夹有没有自动备份出来的文件。如果没有需要检查原因，与售后服务人员联系。) 用友T3普及版建账流程 步骤/方法单击 1、单击系统?注册?弹出框架，在用户名中输入admin?确定 1. 2、然后单击账套?建立。
用友账务处理流程
用友账务处理流程 第一章建账流程 一、操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击 确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。 二、建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。 三、设置权限 1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。 2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。 第二章账套日常维护 一、账套备份（话面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。 二、账套引入（即把备份数据引入账套） 仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。 三、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作！！！ 第三章总账的使用流程 一、系统初始化 1、设置凭证类别及结算方式 2、部门档案及职员档案的设置 3、客户分类及客户档案设置 4、供应商分类及供应商档案设置 5、会计科目设置（包括辅助核算设置） 6、录入期初余额（需试算平衡） 二、填制凭证 1、增加凭证