企业应付会计岗位说明书

工作内容

1.确保公司的支出及交易、采购、支付等政策得到严格有效的执行。

2.审核采购提供的供应商基本资料，在应付账款管理系统中正确建立供应商资料。

3.做好供应商采购订单跟踪管理，发票校验和付款申请工作。

4.月底与仓库、采购对结账，月初与月结与供应商对结账，确保应付账款的准确、无误、数据一致。

5.检查已验收尚未收到发票的采购，如果超过合同期限应追查是否采取措施索取发票。

6.每月5日前编制对账单，每月10日前编制应付账款报表，账龄分析报表，交资金会计审核。

7.根据财务总监和总经理审核过的付款申请书，及时安排付款，对逾期付款业务作跟踪处理。

8.积极参与公司应付账款业务、结算流程及其他相关工作流程的设计、改进和提高。

9.协助资金会计编制材料采购、外发加工付款预算。

10.完成上级交办的临时任务。

工作职责

1.对应付账款资料的收集整理及时性、完整性负责。

2.对应付账款明细核算的真实性、准确性负责。

3.对供应商对账单和应付账款报表编制的及时性、准确性负责。

与上级的沟通方式

接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。

同级沟通部门员工。

岗位资格要求

教育背景: 中专以上学历，会计相关专业。经验:具有2年以上财会工作经验。岗位技能要求

专业知识:熟悉会计核算和会计法规，参加过电算化会计知识培训。

能力与技能:良好的沟通能力和职业操守，很强的责任心，工作细致认真，善于思考，能承受一定的工作压力，计算机操作熟练。