上半年经济活动分析模板(各单位)

上半年经济活动分析

一、生产经营情况

（一）新签合同额、营业收入、利润总额情况

指标名称本年度预算

（万元）

今年上半年完

成（万元）

完成本年度预

算(%)

去年同期完成

（万元）

同比增长

率(%)

新签合同额30000796826.56%0

营业收入20000243212.16%0

利润总额130059 4.54%-57203%

说明：今年上半年中标1项，金额共计0.8亿元。其中疏浚吹填项中标1项，金额共计0.8亿元；水工工程中标0项，金额共计

0亿元；其他业务中标0项，金额共计0亿元。今年中标的福州港江阴港区进港航道二期工程，为去年中标，计入今年指标，实际今年为“零”中标。

说明：1、今年上半年营业收入中，疏浚吹填业务0.24 亿元，比重100％（其中自有船舶完成 0亿元，分包完成0.24亿元）；水工工程亿元，比重％；其它业务亿元，比重％。

2、今年上半年我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一工程项目，由于施工现场吹填条件发生重大变化，造成施工工艺发生巨大改变，该工程项目现在按“耙改抓”进行施工。由于业主工艺变更审查会于3月14日召开，造成开工报告签发较晚，因此，营业收入只完成了2432万元。

说明：今年上半年利润总额完成情况的说明，对超额完成和完

成比例较低的原因进行分析说明。

（二）盈利能力指标（毛利率、产值利润率、成本费用占主营业务收入比重、经营性净现金流）

指标名称本年度

预算

今年上半

年完成

与本年度

预算比较

去年同期

完成

与去年同

期比较

毛利率（％）138.28-4.72

产值利润率（％） 6.52 2.42-4.1

成本费用占主营业务收入比重（％）93.4894.66 1.18

经营性净现金流（万元）506.3961.18454.8842.55918.63

说明：本季度完成利润总额59.50万元，我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一项工程项目，该项目施工方式为采用与协作单位合作的方式，造成项目毛利率不高；施工工艺发生重大改变后，导致营业收入不高。因此造成上半年完成利润总额情况较差。

今年上半年经营性净现金流完成情况较好主要是前期业主资金情况良好，但业主资金现在到位仅4500万元，为合同额的56%。到6月底回收工程款2232万元，由于协作分包单位合同尚未签定，分包付款率较低，仅为进度的44%，因此，现金流较好。。

（三）应收账款和已完工未结算

1、上半年收款情况

项目

年初

上半

年新

增

上半年收回上半年末余额

合同

规定

尾款

应收

未收

款

小计

收回

以前

年度

欠款

收回

本年

度欠

款

小计

合同

规定

尾款

应收

未收

款

小计

应收账款

2322.50 2322.50 2322.50

2、应收账款及已完工未结算款分析

指标名称本年度预算本年上

半年末

与本年度

预算比较

去年上半

年末

与去年同期

比较

应收账款余额（亿元）0.6

其中：上半年新增应收账

款余额

已完工未结算余额（亿元）0.050.014-0.036

其中：上半年新增已完工

未结算

0.020.014-0.006上半年新增应收账款余额与

已完工未结算之和占营业收

入的比重（%）

21.7 6.07-15.63