出纳总账报表共享内容
出纳总账报表共享内容
出纳总账报表是企业财务部门的重要工具之一，用于记录和汇总企业的财务交易信息。该报表列出了一段时间内企业的收入、支出、资产和负债等重要财务数据，帮助企业管理层了解公司的财务状况。
为了实现更好的信息共享和透明度，出纳总账报表可以在企业内部进行共享。以下是一些可能的共享内容和方法：
1. 收入和支出明细：出纳总账报表可以包含详细的收入和支出明细，例如销售额、采购成本、员工工资等。这些明细可以与相关部门共享，例如销售团队可以了解销售额的具体组成，采购部门可以了解采购成本的构成，以便更好地管理和控制成本。
2. 资产和负债情况：出纳总账报表还包括了企业的资产和负债情况，例如现金、应收账款、应付账款等。这些信息可以与财务部门共享，帮助财务团队更好地进行资金管理和预测，确保企业的资金充足。
3. 报表的定期共享：出纳总账报表可以按照一定的频率进行共享，例如每月、每季度或每年。定期共享报表可以帮助企业的管理层及时了解企业的财务状况，及时采取必要的调整措施。
4. 电子化共享：出纳总账报表可以通过电子化方式进行共享，例如在企业内部的共享文件夹、财务软件系统或企业内部门的内部网站上共享。电子化共享可以方便相关部门和人员随时访问和查看报表，提高工作效率。
总之，出纳总账报表的共享可以促进企业内部各部门之间的信息流动和沟通，提高财务信息的透明度和准确性。这有助于企业更好地进行财务管理和决策，确保企业的稳定经营。
出纳日常工作内容详细10篇
出纳日常工作内容详细10篇 出纳日常工作内容详细（篇1） 1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责日常现金的收支管理和核对; 4、协助财会文件的准备、归档和保管; 5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存; 6、员工薪资核算，负责开具各项票据; 7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络; 8、协助上级完成其他日常事务性工作; 出纳日常工作内容详细（篇2） 1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。 2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。 3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。 5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。 6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。 7. 组织发放企业员工工资和奖金。 8. 做好领导临时交办的其他工作。 出纳日常工作内容详细（篇3） 1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。 2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。 3、熟悉企业财务各项政策、制度。 4、熟悉使用会计软件。 5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。 6、做好成本核算，编制会计报表。 7、做好税收方面事宜。 8、能做好相关的财务分析。 9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。 10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。
财务共享服务四大案例
财务共享服务四大案例（图表详解） 来源：《首席财务官》杂志作者：日期：2013-06-28 编辑：admin5 发送给好 友打印收藏返回首页 从20世纪80年代到现在，从美国通用、福特等大型制造企业到中国的领先企业，共享的理念和实践应用已经在中国深刻蔓延。 文/ ACCA（特许公认会计师公会）、德勤 财务共享服务四大案例 案例一——宝钢：向管理要效益，标准化流程支持业务快速扩张 宝钢集团共享服务中心开始于2009年，首先在宝钢股份公司试点建立，一年后平移至宝钢集团，同时为集团下分子公司提供会计核算等服务工作。共享中心设立的初衷主要是由于2009年外围经济环境逐步恶化，对企业管理提出了更高的要求，宝钢集团管理层明确了向管理要效率的需求，推动了一系列的管理变革，财务共享服务中心项目是众多变革项目的其中之一。 秉承贯彻效率管理的理念，宝钢在财务管理领域推进了专业化的分工：总部财务部负责策略的制定；业务财务人员则需要成为业务伙伴；而共享中心的定位则是专业化、加强质量控制，成为效率提升的执行者。共享中心的主要管理目标也十分明确：提升集团整体管控力度与水平；快速复制标准化的财务管理模式，支撑公司快速增长扩张的需要；同时快速提升子公司管理水平。 目前共享服务中心人数为235人，支持宝钢集团钢铁主业的会计核算业务，覆盖范围达到其70%左右的收入，基本覆盖了钢铁主业的所有成员企业，覆盖以上海本地企业为主的68家单位，也对外地企业提供服务，并为一家在香港和另外一家新加坡的公司提供服务。 实际操作 作为集团财务部的一个重要组成部分，宝钢财务共享服务中心由以下八个小组构成： 采购至付款室 销售至收款室
会计出纳工作内容(通用8篇)
会计出纳工作内容（通用8篇） 会计出纳工作内容第1篇 1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款; 2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作; 3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来; 4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证; 5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据; 6、审核财务原始凭证是否符合公司规定; 7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作; 8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因; 9、完成公司交办的其他工作。 会计出纳工作内容第2篇 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。 9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。 会计出纳工作内容第3篇 1、熟悉公司各类财务管理制度 2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符 3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对 4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作
财务共享服务中心岗位职责-总账报表组
财务共享服务中心岗位职责-总账报表组 主要工作内容 JOB DESCRIPTION IN DETAIL) 负责总账业务的核算及账务处理工作，确保付款、合同等信息的合规性； 负责资产、总账、报表数据的核算和对账工作，保证数据一致性； 按时上报会计报表，确保及时准确； 协助解决总账、资产、报表相关业务及系统问题，及时反馈给相关部门； 其他临时性工作； 负责合规性核算 负责数据核算及对账 负责及时上报报表 负责问题解决及反馈 负责临时性工作 负责程度考核点 上级职位(SUPERVISOR)：总账资产报表组主管 所在部门(DEPARTMENT)：财务管理中心
工作地点(LOCATION)：北京 AUTHORITY)（ASSESSMENT POINT） 负责总账业务核算 负责数据核算及对账 负责及时准确上报报表 负责问题解决及反馈 主要工作内容： 本职位的主要工作内容包括资金收付、划拨、调度等业务的制证工作，确保数据真实可靠，能够反映企业时点实际资金量。同时，需要审核和制证网报系统中总账通用申请单，确保制证能真实反映业务内容。还需要审核网报系统中其他付款申请单，并对符合要求的要及时发送付款指令。此外，负责总账关账前的检查工作，保证每月的工作不遗漏，不重复。需要协调共享其他小组及时处理相关单据，保证按时结账。对成员企业提出的修改凭证视重要性程度，及时反馈。负责按时上报报表，保证报表内相关数据正确的勾稽关系。还有其他临时性工作需要处理。 责任和考核点：
本职位需要负责效率、准确性和及时性等方面的工作。上级职位是总账资产报表组负责人，所在部门是财务共享中心，工作地点是北京。考核点包括负责效率、准确性等方面的工作。
总账出纳管理掌握出纳管理的操作内容
总账出纳管理掌握出纳管理的操作内容 总账出纳管理是财务管理中至关重要的一项工作，它涉及到企业资金的管理、收支的核算和报账等工作。在日常经营活动中，出纳员要熟悉并掌握出纳管理的操作内容，以确保资金的安全、准确和高效的使用。本文将就总账出纳管理涉及的主要操作内容进行论述，帮助出纳员加强对出纳工作的理解和应用。 1. 确认资金到账情况 作为出纳员，首要的工作是关注企业的资金到账情况。他们需要定期核对公司的银行账户余额、现金账户余额等，及时记录和确认资金到账情况，确保企业资金的准确性和可用性。 2. 处理日常收支事务 出纳员需要负责处理企业的日常收支事务。他们需要按照财务制度和内控制度的规定，及时准确地处理各类收款、付款，并进行相应的账务核对和登记，以确保公司资金的合理运作。 3. 编制和审核报销凭证 出纳员还需要负责编制和审核报销凭证。在企业的日常运营中，各部门会发生一些费用支出，出纳员需要审核相关报销单据、票据，并核对其金额和合规性，确保报销的准确性和合理性。 4. 管理企业现金流
出纳员需要全面掌握并管理企业的现金流。他们需要定期进行现金 流预测和监控，及时掌握企业的资金收入和支出情况，并提出相应的 资金管理建议，确保企业现金流的平衡和稳定。 5. 确认银行间的资金调拨 在企业资金管理中，出纳员还需定期确认银行间的资金调拨情况。 他们需要核对银行间的资金转账明细，确保转账的准确性和及时性， 防止出现因转账错误而导致的资金风险。 6. 编制财务报表 出纳员需要按照财务制度和会计准则的要求，编制相应的财务报表。他们需要准确收集和记录各类财务数据，完成日常的记账、分类和汇 总工作，以确保财务报表的准确和可信度。 7. 建立和改进出纳管理制度 除了日常操作，出纳员还应积极参与出纳管理制度的建立和改进工作。他们需要关注领域内的新法规、新政策和新技术，结合企业实际 情况，提出适合企业发展的管理制度改进方案，以提高出纳业务的规 范性和效率性。 总结： 总账出纳管理是企业财务管理中非常重要的一环，出纳员需熟悉并 掌握各项操作内容。本文就总账出纳管理的操作内容进行了论述，包 括确认资金到账情况、处理日常收支事务、编制和审核报销凭证、管 理企业现金流、确认银行间的资金调拨、编制财务报表和建立改进出
总账会计工作职责具体内容（精选16篇）
总账会计工作职责具体内容（精选16篇） 总账会计工作职责具体内容篇1 1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对; 2、负责现金收支单据的审查; 3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致; 4、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据; 5、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证录入; 6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理处理; 7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账; 8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账; 9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析; 10、负责监督月末、季末、年末存货的盘点工作; 11、熟悉税务实务工作的各项流程，及时处理报税工作; 12、负责审计、汇算清缴、年检等工作; 13、完成领导交办的其他或临时工作; 总账会计工作职责具体内容篇2 1、负责对财务软件会计电算化，定期备份公司帐套。 2、根据门店旬报编制各类会计凭证及核查门店应收款项。 3、审核公司的报销凭据及往来款。 4、负责监督月末库存商品的盘点，根据所提供的盘点数字，调整库存，做到账账相符，账实相符。 5、月底进行成本核算，根据要求编制各项财务报表。 6、负责每月报税、抄税，对税负进行合理筹划。 7、负责每月统计局交办的统计数据及资料报送。
8、负责当月凭证打印，监督凭证装订、会计档案保管。 9、负责财务资料审核、报表编制。 10、完成领导交办的各项工作。 总账会计工作职责具体内容篇3 1.负责公司各项报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核; 2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表; 3.做好收入统计工作，负责和各部门进行收支核对，并汇总统计表; 4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作; 5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查; 6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等; 7.做好上级交办的其他财务工作。 总账会计工作职责具体内容篇4 1，熟悉制造行业财务管理流程; 2，熟悉制造行业成本构成; 3，负责会计报表编制、单据审核、凭证编制。 4，负责总账、固定资产、应收应付、资产负债表、利润表、现金流量表编制。 5、负责完善财务管理制度、监督各项费用成本。 6、负责优化会计核算流程、推动财务信息化建设。 总账会计工作职责具体内容篇5 1、负责公司的全盘总账; 2、负责公司账务收支的会计核算; 3、规范仓库出入库流程，监督仓储安全管理，定期对仓储物品进行盘点并出具盘点报告; 4、负责公司税务相关工作;
会计出纳部全年工作总结——财务报表数据分析
会计出纳部全年工作总结——财务报表数据分析会计出纳部全年工作总结——财务报表数据分析 伴随着2021年的落幕，我们会计出纳部也要对过去一年的工作进行总结与回顾。此次我们重点关注的是我们部门在财务报表数据分析方面的工作。下面我们将从财务报表数据的收集、处理和分析三个方面来进行总结。 一、财务报表数据的收集 在财务报表数据的收集方面，我们主要是通过日常会计记账，将每日的业务交易记录下来并汇总到总账上。同时，每个月的月末结束时，我们还要按照规定，制作出当月的财务报表数据，并提交给领导进行审核。此外，每季度结束时，我们还要按照要求制作出季报和年报数据，并送到上级机构进行审核。 在整个数据收集过程中，我们严格遵守财务制度规定，保证数据的准确性和可靠性。同时也对数据记录的安全性进行了保障，保证了数据信息不会外泄，不会遭受恶意破坏。 二、财务数据的处理 在数据处理方面，我们通过使用财务软件对原始数据进行处理，以便快速、准确地制作出各类报表及财务分析。同时，我们还将数据进行分类整理，便于各部门及时获取相关数据。例如，我们会将经营数据分为收入、成本、费用、利润等方面，这样可以使得同部门工作人员之间更好地进行沟通和数据交流。 在处理的过程中，我们尽可能地利用各种高效的工具和方法，使得数据处理的效率更高，减少错误发生的概率。同时，我们也注意保
护数据的安全和机密性，控制各人的权限，保证数据不被未经授权的人所获取。 三、财务数据的分析 财务数据分析是我们工作中的重要一环，也是数据处理后的关键所在。我们通过对财务报表数据的深入分析，包括单位经营管理方面的财务数据，行业内的财务指标等方面，以判断公司发展的趋势，为单位的经营管理提供有力的数据支撑。 在分析数据的基础上，我们进行了合理的提出结论和建议，针对某些不足和问题，提供合适的对策和解决方案。同时，这一数据分析也有助于公司发现潜在的风险和机会，从而以更好的方式进行经营管理。 综上所述，财务报表数据分析是会计出纳部门工作中必不可少的一环，它不仅影响着企业的发展，还和我们的工作成效紧密相连。通过过去一年的数据分析，我们发现，我们的前期数据清晰完善;处理过程顺畅，准确度提高，分析方法和技巧更加成熟；报表更加丰富、规范、鲜明，为企业经营管理提供了关键性的判断和决策依据。未来我们将会继续努力，在数据解读与分析这一核心环节，提供更全面、准确、深度的分析，助力公司运营与管理。
《财务共享实训》课程教学大纲详细完整最新标准版
《财务共享实训》课程教学大纲 课程名称：财务共享实训 适用专业：财务管理、会计学、审计学、资产评估 学时：40。其中理论部分20学时，实践部分20学时。 学分：2 大纲执笔人：XX 大纲审核人：XX 制定时间：XX年XX月 一、课程简介 课程类型：专业课 课程性质：必修 内容要点：《财务共享实训》是财务管理、会计专业的一门实践课程，是在“互联网+教育”背景下，采用近年来出现并流行起来的会计和报告业务管理方式——“财务共享服务中心”进行教学，让学生体验通过互联网将不同地点的实体会计业务拿到一个SSC（共享服务中心）来记账和报告，培养学生的财务核算能力和决策分析能力，使用企业真实业务，实际业务流程，融合不同行业企业，具有对学生在校期间所学课程的检验功能，也是对学生实习工作的无缝对接，培养“互联网+”时代下高端财务管理人才。 先修课程：《基础会计学》、《初级会计实务》、《成本会计》、《管理会计》 后续课程：《中级财务管理》、《高级财务管理》及《财务分析》 二、课程培养目标（知识、能力、素质）
三、教学内容与学时分配 《财务共享》课程理论部分20学时
《财务共享》课程实践部分20学时
四、课程考核 成绩评定办法： 综合成绩（100%）=平时成绩×40%﹢期末成绩×60% 平时成绩（100%）=课堂考勤×10%+课内实验×30%+课后作业×30%+阶段性测试30%
期末成绩（100分）：上机考试 五、参考书 （一）推荐教材： ［1］马建军编《财务共享实训教程》，电子工业出版社，2017年9月1日。 ［2］贾小强,郝宇晓,卢闯编《财务共享的智能化升级：业财税一体化的深度融合》，人民邮电出版社，2020年03月 （二）参考资料： ［1］贾小强、郝宇晓、卢闯编，《财务共享的智能化升级业财税一体化的深度融合财务共享中心数字化转型》，人民邮电出版社，2020年3月。 ［2］马建军、于琪、王巍、刘一凝，《财务共享综合实训》，电子工业出版社，2019年12月。
财务共享服务四大案例
来源：《首席财务官》杂志作者：日期：2013-06-28 编辑：admin5 发送给好友打印收藏返回首页 从20世纪80年代到现在，从美国通用、福特等大型制造企业到中国的领先企业，共享的理念和实践应用已经在中国深刻蔓延。 文/ ACCA（特许公认会计师公会）、德勤 财务共享服务四大案例 案例一——宝钢：向管理要效益，标准化流程支持业务快速扩张 宝钢集团共享服务中心开始于2009年，首先在宝钢股份公司试点建立，一年后平移至宝钢集团，同时为集团下分子公司提供会计核算等服务工作。共享中心设立的初衷主要是由于2009年外围经济环境逐步恶化，对企业管理提出了更高的要求，宝钢集团管理层明确了向管理要效率的需求，推动了一系列的管理变革，财务共享服务中心项目是众多变革项目的其中之一。 秉承贯彻效率管理的理念，宝钢在财务管理领域推进了专业化的分工：总部财务部负责策略的制定；业务财务人员则需要成为业务伙伴；而共享中心的定位则是专业化、加强质量控制，成为效率提升的执行者。共享中心的主要管理目标也十分明确：提升集团整体管控力度与水平；快速复制标准化的财务管理模式，支撑公司快速增长扩张的需要；同时快速提升子公司管理水平。 目前共享服务中心人数为235人，支持宝钢集团钢铁主业的会计核算业务，覆盖范围达到其70%左右的收入，基本覆盖了钢铁主业的所有成员企业，覆盖以上海本地企业为主的68家单位，也对外地企业提供服务，并为一家在香港和另外一家新加坡的公司提供服务。 实际操作 作为集团财务部的一个重要组成部分，宝钢财务共享服务中心由以下八个小组构成：
采购至付款室 销售至收款室 费用室 税务单证室（含扫描中心） 专项服务室 总账与报表室 系统支持室 运营室 宝钢共享中心是一个典型的财务共享中心，涵盖了会计核算能够共享的主要流程，目前共享中心细化了242个子流程，对应242个岗位类型。 共享中心在设立之初即推行了会计科目、会计流程等的标准化进程，充分考虑实物文档流与信息流的分离。目前共享中心操作人员基于扫描后的影像进行会计处理，在税务单证组设有统一的扫描中心，宝山地区的单据由人工传递至扫描中心；生成会计档案后再将所有的原始单据传递至各单位存档备查。 但是由于宝钢运营管理的复杂性，目前共享中心管理的财务系统需要同时对接60多个业务系统，所以需要很大程度的自由与灵活性。2008年宝钢股份公司进行了信息系统一体化的项目，从而为后续共享中心的实施提供了技术基础支持。 宝钢管理层充分意识到流程与系统优化是一个不断更新的工作，为此在共享中心内部专门成立系统支持与运营小组，主要负责理清哪些流程需要优化，并负责组织优化项目的设立。因为宝钢内部管理长流程的特点，在共享中心设立之初就充分强调流程管理与优化的重要性，理顺并标准化流程，为后续稳定奠定了基础。通过一系列的流程优化与系统创新项目，目前共享中心的服务效率有了50%左右的提升，基本上满足了宝钢集团管理效率的提升目标。核算标准化流程的推行和管控的加强也是实施共享中心带来的另一益处。 在构建财务共享服务中心时也必须对企业的业务特点有充分的考虑，并非所有流程都需要或者适合集中。宝钢意识到作为钢铁制造企业，有生产工艺长、业务流程长
T6总账+报表操作手册
T6总账+报表操作手册 一、总账业务流程（业务工作—财务会计—总账） 填制凭证—审核凭证—记账—月末转账—审核凭证—记账—月末结账 1填制凭证： 1.1操作步骤 总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日 期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额 1.2应用技巧 a填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 b填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 c任何地方有…的位置F2参照/查找 d填制凭证界面F6 保存 e填制凭证界面F5 增加 f填制凭证界面F9计算器 g填制凭证中联查科目余额及明细账 h填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证 j打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
k打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定用友专用套打纸 ☑凭证账簿套打，T6—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光） 非用友专用套打纸 □凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光） 调页面设置/页边距 总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置—只调整左&上&纸型&横纵 l常用摘要 基础设置—基础档案—其他—常用摘要—增加—摘要编码—摘要内容—相关 科目（可不填） 2审核凭证: 2.1操作步骤 总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证 —确定—退出—取消
总账会计工作内容
一．总账会计工作内容 1、负责审核银行存款余额、出纳现金是否账实相符，并且还需要与ERP系统进行核对。 2、负责审查现金收支单据。审查单据数字计算是否正确，是否符合相关规定，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全，项目是否填写齐全等。 3、负责复核存货盘点表的准确性以及仓库实物账务的准确性，保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致、保证账实相符。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，然后再按照规定进行相关的账务处理。 4、负责定期对已审核的原始凭证，进行会计凭证处理，并且定期传给财务经理进行审核，经审核无误后，将其作为正式会计凭证进行登账。填制记账凭证应当要做到账物相符、内容完整、数字真实。 5、负责核算公司的费用且审核相关费用的单据。然后按照部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用的明细表，定期进行纵向分析。对于公司费用开支出现异常的情况，应当及时汇报给财务经理或董事会。 6、负责定期检查公司往来债权债务的账目，包括按时与往来应付、应收会计核对明细账目，与集团公司往来账务的检查核对，发现账实不符的情况，应当及时上报财务经理或董事会处理。 7、负责公司各项固定资产的登记、核对，然后按照规定进行计提折旧，并且建立固定资产台账，以及核算公司的日常财务。 8、负责登记和编制各类总账、明细账，并且定期结账。
9、负责编制报表明细表、编制会计报表，并对其进行财务报告分析，然后应当在每月15日之前提交上个月相关的报表给公司财务经理、董事会审核。 10、负责会计资料的整理。对会计资料及有关经济资料，应当按月进行整理以及装订，做到凭证、易查、美观整洁，单据完整。 11、监督年末、月末存货的盘点工作。 12、负责指导、安排总账助理等人员的日常工作。
总账会计工作职责内容(14篇)
总账会计工作职责内容 1.负责公司日常财务核算并登记记账凭证; 2.负责公司成本、费用的核算与归集; 3.负责公司往来业务的定期检查核对; 4.负责增值税发票验旧、购买和增值税发票进项认证工作; 5.及时完成每月增值税申报、个人所得税、个人经营所得申报; 6.及时完成每月财务报表; 7.每年及时完成所得税汇算清缴及税务协查工作; 8.每年及时完成工商年报(企业信息公示); 9.配合工商、财务、税务等政府部门的核查工作; 10.负责与工商、财政、税务等有关部门保持良好的关系; 11.领导要求的各种分析报表; 总账会计工作职责内容（二） 1、负责公司的全盘财务会计工作，每月按时出具财务报表; 2、管理发票购买及填开; 3、进行成本核算、分析、往来账监督管理，监督相关部门做好资金运用、降低消耗、报销审核与费用管控。 4、对公司税收进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报以及年度审计工作; 5、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理层提供财务分析，提出有益的建议; 6、财务报表的编制; 7、处理每个采购及销售帐目核对;
8、完成公司领导交办的其它工作。 总账会计工作职责内容（三） 1.负责独立编报各类财务管理报表、财务分析; 2.负责购销调存账务的核对; 3.负责公司所有税金的申报纳税和一般纳税人的申请办理工作，发票申领; 4.负责公司的报表出具以及相关单体报表重要科目分析; 6.熟悉国家及当地财税法律法规并维护工商、税务及其他外部关系，并提供相关信息的咨询与解答; 7.负责及时提供数据资料及各项费用统计及分析报告。 总账会计工作职责内容（四） 1、审核会计凭证，处理日常账务;编制会计报表; 2、公司费用、成本、利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;并定期核对往来账款，及时算清应收应付款; 3、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。 4、协助处理好税务，银行等相关部门的关系; 5、完成上级交给的其他日常事务工作。 总账会计工作职责内容（五） 1、负责公司全盘会计核算，编制财务报告; 2、熟悉一般纳税人公司涉税事项，公司汇总申报等; 3、资金管理，财务预算管理控制与分析等; 4、熟悉国家税务、财经法律法规及规章制度; 5、建立完善会计制度、会计核算体系。 总账会计工作职责内容（六）
会计总账工作内容(推荐10篇)
会计总账工作内容（推荐10篇） 会计总账工作内容第1篇 1、负责日常资金往来和银行事务。 2、负责总账凭证的录入，往来款核对。 3、开具发票，加强对应收账款的控制。 4、税务申报、包括地税、国税的正常申报、年度汇算清缴，以及日常经济业务涉税事项的操作和报告。 5、负责对外统计数据的报送及管理。 6、协助年度审计及内部控制审计的相关事务。 7、申报及维护电子口岸、外管局网络平台的数据。 8、研发费用的归集和报告，高新企业申请和政府补贴项目的工作支持。 9、协助资产盘点及汇总。 会计总账工作内容第2篇 1、负责单位日常的记账工作，并组织月末结账工作，并保证数据的真实、准确、完整; 2、月末负责组织对账工作，根据余额表，核对月末余额的正确无误; 3、负责往来账的管理，及时组织、督促催缴应收账款项及相关发票; 4、编制财务报表及利润表，保证各项数据合理、准确、完整;
5、对日常各中心报销的费用和支出，和原始凭证进行审核; 6、项目管理及核算; 7、上级单位及各中心需要提交的其他报表。 会计总账工作内容第3篇 负责编制会计凭证，协助确定各类资金收付的会计科目归属; 负责公司日常财务核算、各类明细帐、总帐的管理核对工作; 定期进行客户，供应商往来帐的清查核对工作; 负责月底及年底的结帐，公司纳税申报审查工作; 负责外部各机构的审计工作，金融机构的相关资料 每月出具经营性财报分析 上级交给的其他工作 会计总账工作内容第4篇 负责公司日常财务核算并登记记账凭证; 负责公司成本、费用的核算与归集; 负责公司往来业务的定期检查核对; 负责增值税发票验旧、购买和增值税发票进项认证工作; 及时完成每月增值税申报、个人所得税、个人经营所得申报; 及时完成每月财务报表; 每年及时完成所得税汇算清缴及税务协查工作; 每年及时完成工商年报(企业信息公示);
总账工作内容(汇总11篇)
总账工作内容（汇总11篇） 总账工作内容第1篇 (1)全面负责公司财务部的日常工作; (2)组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;优化财务工作流程，提高财务工作效率和服务水平; (3)制定及改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划; (4)负责编制及组织实施财务预算报告，定期提报管理报表; (5)负责资金调配，成本核算、会计核算和分析工作; (6)负责对各项税种计算缴纳进行复核，并确保其正确性; (7)监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动; (8)监控和预测现金流量，为公司决策提供及时有效的财务分析和风险预警; (9)与审计相关的对接工作，审核审计报告; (10)协调公司内部与财务的工作关系，协调外部如银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司的利益; (11)完成上级交给的其他日常事务性工作。 总账工作内容第2篇 负责审核各类费用报销单，确保票据的合法性; 负责审核出纳编制的现金、银行收付会计凭证等;
编制各种转帐凭证，登记明细帐、总帐，对帐，月末结帐; 负责成本核算、编制财务报表、企业所得税汇算清缴等; 编制公司内部管理需要的一些经营数据统计表; 公司税收申报、缴纳以及财政、统计等政府部门要求的相关工作; 完成财务经理安排的其他工作 总账工作内容第3篇 负责编制会计凭证，协助确定各类资金收付的会计科目归属; 负责公司日常财务核算、各类明细帐、总帐的管理核对工作; 定期进行客户，供应商往来帐的清查核对工作; 负责月底及年底的结帐，公司纳税申报审查工作; 负责外部各机构的审计工作，金融机构的相关资料 每月出具经营性财报分析 上级交给的其他工作 总账工作内容第4篇 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性; 利用SAP FICO系统进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 审核会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法、及时准确;
出纳月末汇总表格
出纳月末汇总表格 篇一：财务部门月工作总结和计划表 财务部门月工作总结和计划表 20XX年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20XX年工作重点和20XX年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务
分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的
会计出纳职责分离内容（精选29篇）
会计出纳职责分离内容（精选29篇） 会计出纳职责分离内容篇1 1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。 2.做好收、付款及票据管理业务。 3.按时完成现金、银行账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。 4.并编制应收账款记账凭证。 5.监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。 会计出纳职责分离内容篇2 1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督; 2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析; 5、负责与银行、税务等部门的对外联络; 6、领导安排的其他工作。 会计出纳职责分离内容篇3 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 6.完成领导布置的其他工作。 会计出纳职责分离内容篇4 1 负责日常单据审核。
2 每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。 3 办公用品发放及管理。 5 出库入库数据统计及跟进。 6 货款支付及回收。 7 工资，奖金等核算及发放。 8 办公室行政事务处理，文件管理及发放。 9 员工入职资料登记安排。 10组织做好本部门的管理工作。 11协助总经理工作。 12对公司资产进行评估 13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估; 14中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度; 会计出纳职责分离内容篇5 1.负责会计核算、财务报表编制 2.负责应收账款管理 3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算 4.负责对各种手续、凭证进行审核 5.协助货款单据回收及相应的入账工作 6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 7.银行对账及现金管理 8.报税和工资发放 会计出纳职责分离内容篇6 1、公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折旧; 2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表; 3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏; 4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心; 5、管理好公司的备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;
财务共享服务中心岗位职责-总账报表组完整优秀版
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江西巨通实业 财务部岗位工作职责 1.总则 1.1.财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。 1.2.本规定适用于江西巨通实业的全体财务部员工。 2.组织机构和人员配置 2.1.财务部组织机构如下图: 2.2.结合财务部岗位设置，人员配置为： 经理 1人 主管 2人 会计 2人 出纳 1人 共6人 3.财务部职能和职责 3.1.财务部门职能：在公司总经理的领导下,依据国家有关财税方面的法律法规和集团 财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、 应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实 现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 3.2.财务部门职责： 3.2.1.严格执行公司各项财务管理制度. 3.2.2.制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.3.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作. 3.4.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告,编制、审核公司的会计凭 证。 3.5.5牵头组织公司全面预算管理工作,审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合 理性。 3.6.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.7.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本. 3.8.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.9.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、 反馈.编制应收账款明细,督促各项资金的回收。 3.10.10参与建立客户信用体系建设.根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信 用政策，审核、控制经营部的发货。 3.11.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.12.12跟踪在建工程完工进度,及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.13.13审核存货收发业务单据、报表.审核存货及资产报废. 3.1 4.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.15.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查. 3.16.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.17.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行.做好财税方面有关证 照的年检,加强财务人员的培训和部门建设. 3.18.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 4.1财务部经理工作职责 4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、 标准化的会计核算和财务管理服务。