保证金付款通知单

致：南华期货有限公司

客户名称名称客户帐号银行帐号支取方式收款方开户银行

款项内容今日资金余额

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提款金额（大写）

￥

单位负责人意见

营业部意见

交易部意见

财务部意见

提

款

人

资金调拨人签字：单位公章：备注日期：年月日

特别说明：

1. 通过下载出入金单办理出入金的客户，必须通过指定的结算帐户办理出入金，否则会导致不能办理出入金。

2.该保证金付款通知单请签名（盖章）后及时寄到我公司。

保证金收款通知单

致：南华期货有限公司

客户名称名称客户帐号银行帐号存款方式付款方开户银行

款项来源存入金额（大写）

￥

单位负责人意见

营业部意见

财务部意见

提

款

人

资金调拨人签字：单位公章：

备注日期：年月日

特别说明：

1. 通过下载出入金单办理出入金的客户，必须通过指定的结算帐户办理出入金，否则会导致不能办理出入金。

2.该保证金收款通知单请签名（盖章）后及时寄到我公司。

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

付款通知书(范本8则)高品质版

《付款通知书》付款通知书范本（一）：付款通知书公司：我公司与贵公司签订的xx工程，合同编号为：xx，该合同总金额为（人民币）xx￥。按照合同规定，现需办理（预付款、进度款、到货款、初验款、终验款、质保款、服务费）的付款手续。该合同已支付（人民币）大写，小写￥xx元，此次支付金额为（人民币）大写，小写元，尚需支付余额大写：元，小写￥xx元，扣除审计费大写：，小写￥xx元。特此通知，谢谢合作！开户名：开户银行：账号：联系人：（TEL）公司（盖章）付款通知书范本（二）：付款通知书 xx公司: 贵司于2012年月与我司签订消防工程承包合同，根据合同约定，合同总额:人民币，依照合同规定的第4点的第1条按总价%的预付工程款，人民币万仟元整，￥。根据合同规定，(工程进度到哪支付第几笔款) 来函特请贵司尽快按双方约定付款，十分感谢! 敬祝商祺! 收款银行帐户信息:

收款人:xx公司收款银行:xx银行xx支行收款帐号: 广东工程有限公司(盖公章) 2012-- 付款通知书范本（三）：委托付款通知书委托付款通知书 xx公司：请将我单位承建的合肥京东方半导体二期项目进度款肆拾万元整（￥：400000.00），汇入以下账户，户名：xx，账号：xx；开户行：xx 因此而产生经济、法律等职责由我公司全部承担。特此委托！ xx公司 20xx年7月18日付款通知书范本（四）：付款通知书中证期货有限公司：我□公司（□本人）确认我□公司（□本人）在贵公司截止年月日及之前的所有交易及结算结果。截止上述日期，我□公司（□本人）在贵公司账户的资金状况如下：客户权益：元，保证金占用元，可用资金元；请从我□公司（□本人）在贵公司账户中取出：人民币大写仟佰拾万仟佰拾元角分，人民币小写元，按以下方式转出：

租金付款通知书

租金付款通知书付款通知书中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司：我与贵公司签订了衡阳御都华天国际大酒店有限公司基站房屋场地租赁合同，合同编号为：cmhnhyhq2009-4-05 合同总金额为：（人民币）￥40000.00，现需支付2012年10月至2013年10月房屋租金。该合同已支付16000.00 元，此次支付（人民币）大写捌仟元整，小写8000.00元，尚需支付16000.00元。收款人：开户银行：账号：特此通知，谢谢合作！收款人：（tel：） 2011年12月11日篇二：房租缴费通知书房租缴费通知书根据您/贵公司同我公司/本人签署的房屋租赁协议，贵公司已付的房屋租金已于年月日到期，现在需支付年月日至年月日房屋租金及物业费。房屋租金总计：。（￥）（备注：按照合同房租以每年 %比例增长，基数不变）物业管理费（元/月/ ㎡）：（￥）合计：。（￥）望您/贵公司接到通知后，尽快向我公司/我缴纳房屋租金及物业费用。并将付款凭证复印件交于我公司/我。特此通知！年月日篇三：租金费用管理规范租金费用管理规范租金、费用的收取是购物中心的主要利润来源。对租金、费用的收取管理规范应遵守以下方式进行管理。一、租金费用的计算方法及收取标准： 1、计算方法：

租金标准（元/平方米/天）* 实际天数 * 租赁面积 = 实收租金物业费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收物业费广告费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收广pos机使用费标准50-100（元/月）* 应收月数 =实收pos机使用费。营业员管理费10-30 元/人/月胸卡工本费2元/卡物业费收取标准各地区自定，但标准要一致。 pos机使用费、营业员管理费各地可视情况而定。但需标准一致。装修押金：5000-10000元/户施工人员胸卡押金：20元/卡地锁押金：200元/间 pos机押金：500元/台更衣箱钥匙押金：20元/把营业员胸卡押金：10元/卡营业员服务质量保证金：长期500元/人；短期300元/人水、电费的收取以实际的计量表记录数据或根据公摊的面积比例计算数据进行收取。二、租金费用的收取方法：（一）合同签定后的第一次租金、物业费、广告费、保证金的收取由主谈的招商经理，根据合同的条款内容，负责为商户开具“付款通知单”，商户凭“付款通知单”到财务部交款。首笔应交费用收齐后，方可进场装修和经营。（二）日常租金费用的收取 1、每月由商店综合主管根据合同的收费标准，开具一式三联的“付款通知单”，交至店面经理。 2、店面经理审核后将其中第三联以函件形式发至商户；并督促商户按时携带付款通知单到财务部交款。其余两联转给出纳以备收款时查核。 3、财务部门收到商户租金等费用后，应为商户开具发票。付款通知单加盖收讫章后，财务留一联做帐，另两联由财务部门转综合主管，综合主管转管理部经理一份便于掌握租金收缴进度，综合部留一份存档。

关于财务支付结算手续的规定共11页文档

鄂襄大政[2013]40号关于加强对物品采购和财务结算工作管理的规定集团各单位：一、总则 1、为了加强集团采购资金的管理，明确各单位的经济责任，规范采购业务行为，集团在采购中心建立财务部，采购中心财务部在集团财务部和采购中心总经理双重领导下，进行会计核算、实行会计监督。 2、集团对外采购业务实行“一个口径、一支笔”，所有采购业务由集团采购中心统一集中采购，货款由采购中心财务统一支付，各下属企业一般不再设应原材料采购方面的“应付账款会计科目”。 3、杜绝采购业务人员多头借款、多头报销，采购业务人员办理业务所支借资金，只能向采购中心财务部借款，业务办理后只有在采购中心财务部办理结算手续。 4、对各单位过去发生的应付账款的余额，由各单位财务全部移交给集团采购中心，各单位不再直接向供应商支付往来欠款或货款，各单位应支付供应商的往来欠款或货款直接支付到集团采购中心财务部由集团采购中心财务部对外支付。各单位在移交应付账款余额时，凭“转入采购中心应付账款明细名单”必须将等额的资金也移交到集团采购中心财务部，采购中心收到其款项后开具“收款收据”。 5、企业与采购中心的资金结算不允拖欠，一律实行现款现货。因此各单位要加强对库存物品的管理，合理的制定材料、燃料、物品库存计划，合理资金占用，降低产品成本，提高资金使用效率。如果企业在合理库存情况下资金仍然不够，可向总公司借款并向总公司支付资金占用费。 6、集团采购中心要加强对采购资金的管理，用小钱、办大事，在合理采购价格的情况下保障各企业采购供应。合理按排货款支付时间，利用好“应付账款”结算资金，为集团创造更大的经济效益。

二、借款、付款手续 1、预借资金：对公司业务人员的差旅费和金额不超过1000元以内小型物品采购，可向公司预借现金。由借款人出具“借条”，会计审核，主管领导在“借条”上签字同意后，出纳人员可以用现金支付。一般情况要求通过银行转账方式将借款直接支付到借款人个人账户上，由借款人支取后用于支付其差旅费和小型物品采购费用。 2、对于超过1000元限额外的公司采购业务，原则上规定“先货后款”，货物购回办理完验收、签批手续后出纳才能付款。如果主管领导批准部分付款的“报销单”，出纳人员必须按领导批准部分付款的金额付款，其余款项待“报销单”传给会计挂往来账。对于主管领导批准不付款业务的“报销单”，由经手人或采购内勤直接将“报销单”交主管会计挂往来账，同时主管会计向交“报销单”的经手人出具“收款收据”，“收款收据”上注明收到某某单位、某某内容的报销单据多少张，单据金额多少元。 3、对于特殊业务需要“先款后货”，必须先填写“付款通知单”，“付款通知单”由采购内勤填写，“付款通知单”一式二联，采购内勤自存一联，另一联会计记账，“付款通知单”按公司与客户“合同”付款方式、付款金额、收款人全称、开户行、账号填写，“付款通知单”由主管会计和主管领导签字同意后出纳方能付款。业务经办人是本笔所付款项的第一责任人，“付款通知单”上必须要有业务经办人签字或补签字，如果此笔所付款项货物没有购回、余款没有退回，业务经办人要担负全部经济责任。余款退回给出纳人员后由出纳人员向业务经办人出具收款收据。对于特殊业务需要“先款后货”但又不能提供“采购合同”的情况下，凭“采购计划单”借款金额超过1000元时，由借款人出具“借条”，主管领导在“借条”上签字同意，会计审核后，出纳人员可以转其金额到借款人个人账户上。“采购计划单”复印一份附“借条“后面。 4、对于公司挂账的往来欠款的支付，必须先填写“付款通知单”，“付款通知单”由业务经办人、主管会计、主管领导签字同意后出纳方能付款。

收银员岗位操作规范

收银管理规范及操作流程目录第一章：收银一日工作流程一、营业前准备二、营业中三、营业结束后四、营业间隙就餐规范第二章：收银操作细则一、收款流程二、账务流程三、顶岗规范四、账务规范第三章：现金保管规范一、备用金管理二、营业款规范第四章：信用卡受理规范一、受理信用卡时应遵循的原则：二、受理信用卡时的注意事项：第五章：支票受理规范一、支票使用规定：二、支票受理注意事项：第六章：收银工作应急处理规范一、各种付款方式相关的问题处理：二、软、硬件设备故障的处理：三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版

第一章收银一日工作流程一、营业前准备 1、收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。 2、列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。 3、晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。 4、根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。 5、连接电源，打开所有收银设备；登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报信息中心进行解决。 6、将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。二、营业中 1、迎客：迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。 2、及时按序接待顾客： 1）顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客；礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗？”，语调柔和亲切、音量适中。 2）站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。 3、收银： 1）顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的反感。 2）顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。3）当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客；不得以任何方式将吾悦卡套取现金。 4）当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。5）当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。 6）当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍

8销货方或供应商付款管理规定

销货方/供应商付款管理规定版本：A 修改次：第1次修改销货方/供应商付款管理规定签发：总裁办核稿：会签&日期：部门负责人审核&审核日期：编制人&日期：编制部门：修订历史更新次数更新日期修订人主要修订摘要 1 2016.10.27 冯万营修改部门名称和流程图

销货方/供应商付款管理规定版本：A 修改次：第1次修改 1.目的为规范销货方/供应商付款，有效控制不符合规定付款情况的出现，避免重复付款，防止账务混乱，特制定本管理规定。 2.适用范围集团旗下所有有物资代理或采购合同等应付账款的管理。 3.用语定义无 4.参考文件《物资退换货管理规定》 5.职责分工 5.1 采购开发部： 5.1.1 负责开发新销货方/供应商，并与销货方/供应商签订合同； 5.1.2 负责确认销货方/供应商有充足的合同保证金，并配合采购财务组定期将合同保证金明细及账期约定更新公示； 5.2 采购执行部： 5.2.1 采购执行专员负责核对物资到货情况，采购财务专员负责对账及对账格式的变更对接； 5.2.2 采购财务专员负责单据整理完毕后的审核以及跟进签核的进度，严格按照《物资代理合同》付款，确保账务准确性； 5.2.3 采购财务专员负责在付款完毕后进行销货方/供应商的代理手续费催缴，并与集团财务对接确认代理手续费确认单金额； 5.2.4 定期将付款情况及收款情况以书面形式汇报至部门负责人及分管副总裁。 5.3 集团财务部： 5.3.1 负责明确各类财务单据的格式及要求，并监督采购财务专员的执行情况； 5.3.2 负责执行各项付款工作，在付款后将所有待收款记录汇总，并在收到款项后将收款记录及时反馈至采购执行部财务组。

关于支出单据填制及粘贴要求

. . 关于支出单据填制及粘贴要求所有开支必须填自制原始凭证（单据），与该业务相关的外来单据作为该自制原始凭证的附件，审核、审批人在自制原始凭证上签署意见。与支出相关的自制原始凭证包括：费用报销单、差旅费报销单、付款通知单、工资表、付款计划表等。外来单据是从其他单位或个人直接取得的凭证，如发票、收据、送货单等一、自制原始凭证使用要求： 1、使用与业务事项相符的单据，如差旅费报销不能使用费用报销单。 2、同一事项的业务，填制一份凭证。 3、不同种类费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销。二、单据的基本要求： 1、单据的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称（部门）或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。 2、填制报销单时应按费用类别填制附件张数，文件或合同等也要作为报销单的附件张数统计。 2、从外单位取得的单据必须加盖单位公章；从个人取得的单据必须有填制人员的签名或盖章。自制单据必须有经办人员的签名或盖章。 3、有大写和小写金额的大小写金额必须相符。购买实物的单据，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。 4、经批准的经济业务，应当将批准文件作为附件，如合同、采购申请等。三、单据粘贴要求： 1、为便于装订归档，如所附票据较多，票据大小不规范、票据过小的，应原始凭证进行粘贴整理。 2、粘贴纸不得大于费用报销单、差旅费报销单、付款通知单等自制原始凭证。 3、粘贴原则：不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等；从下向上，从右向左，齐线齐边，超大折叠；每张单据均应以“鱼鳞式”直接粘贴在单据粘贴单上，不可直接粘贴在发票上；粘贴时不要将面额数字粘住，保证每张单据内容清晰可见。 4、粘贴纸的左上角4cm等腰三角形区域为装订区域，较小单据不得粘贴在这个区域里。 5、粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。 5、单据先按同类型、再安金额由小到大的顺序粘贴。

会计凭证摘要填写原则

会计凭证摘要填写原则一、日常收支业务摘要的编写要规范统一使用统一格式、统一措辞。这样使得会计账簿的摘要体现整体一致性更重要的是能够充分发挥计算机查询系统中“模糊查询”板块的功能。所以对日常收支业务采用“主语谓语宾语”的句式。即具备经济行为的主体、对象和内容三个最基本的要素，这是会计摘要的重要原则。一笔经济业务要在财务软件上要从多个渠道、多个角度都可以查询到。就要求摘要填写要规范统一前后一致。赵永发借去北京购联想电脑款5000元。摘要为赵永发借购联想电脑款而不能为赵永华借款更不能为借款。关键为“赵永发”“北京”“购联想电脑款”“5000元” 在现金明细帐、固定资产明细帐、会计凭证查询三个地方输入2-3个条件就可以准确快速查到该笔业务。二、摘要的编写要“简”而“明”。所谓简明即简单明了。太过于简的摘要，不能把经济内容表达清，因此要在计算机设定的摘要字数内抓住重点，将经济内容尽可能全面地表述出来。三、摘要的编写要准确。对反映不同经济内容的同一张记账凭证，每项经济内容准确对应一个摘要，不能笼统使用同一个摘要。现行的借贷记账法和会计基础工作规范允许编制一借多贷、一贷多借以及特殊情况下的多借多贷的记账凭证。目前被广泛使用的会计电算化软件一般都具有“修改摘要”的功能为准确编写记账凭证摘要提供了条件。四、更正错账摘要规范。根据《会计基础工作规范》的要求对记账后的记账凭证发现错误用红字冲销原错误凭证时的摘要为“注销某月某日某号凭证”，同时用蓝字编写正确的记账凭证时摘要为“订正某月某日某号凭证”。对只有金额错误的会计分录，在编制调整数字差额凭证时摘要为“调整某月某日某号凭证”。如果所修改的是往年的错误凭证，那么在“某月某日”前务必加上“某年”字样。在此说明一点在注销、订正或调整某张错误凭证的同时，应在被修改的记账凭证摘要的下面手工注明“该凭证在某月某日某号凭证已更正”的标记提示表示该凭证已被修改完毕。五、摘要中需要反映必要的数字。1.需要注明时间的摘要。交纳某月水费、电费、电话费、各项保险金、个人所得税等提取职工福利费、职工教育费、工会经费等。在摘要中务必注明经济业务所属的时间。不仅有效防止发生漏记、重记的可能而且便于单位间的账务查询。2.需要注明人数的摘要3.需要注明数量的摘要。实例一、现金凭证摘要的填写１、借款业务。例如赵永发借去北京购资料款5000元。摘要为赵永发借购资料款而不能为赵永华借款更不能为借款

租金付款通知书.doc

附件一付款通知书中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司：我与贵公司签订了衡阳御都华天国际大酒店有限公司基站房屋场地租赁合同，合同编号为：cmhnhyhq2009-4-05 合同总金额为：（人民币）￥40000.00，现需支付2012年10月至2013年10月房屋租金。该合同已支付16000.00元，此次支付（人民币）大写捌仟元整，小写8000.00元，尚需支付16000.00元。收款人：开户银行：账号：特此通知，谢谢合作！收款人：（tel：） 2011年12月11日篇二：房租缴费通知书房租缴费通知书租户：您好。根据您/贵公司同我公司/本人签署的房屋租赁协议，贵公司已付的房屋租金已于年月日到期，现在需支付年月日至年月日房屋租金及物业费。房屋租金总计：。（￥）（备注：按照合同房租以每年 %比例增长，基数不变）物业管理费（元/月/㎡）：（￥）合计：。（￥）望您/贵公司接到通知后，尽快向我公司/我缴纳房屋租金及物业费用。并将付款凭证复印件交于我公司/我。账户名：账号：开户行：特此通知！年月日篇三：租金费用管理规范租金费用管理规范租金、费用的收取是购物中心的主要利润来源。对租金、费用的收取管理规范应遵守以下方式进行管理。一、租金费用的计算方法及收取标准： 1、计算方法：租金标准（元/平方米/天）* 实际天数 * 租赁面积 = 实收租金物业费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收物业费广告费标准（元/月）* 应收月数 * 租赁面积 =实收广告费 pos机使用费标准50-100（元/月）* 应收月数 =实收pos机使用费。营业员管理费10-30元/人/月胸卡工本费2元/卡物业费收取标准各地区自定，但标准要一致。 pos机使用费、营业员管理费各地可视情况而定。但需标准一致。 2、押金装修押金：5000-10000元/户施工人员胸卡押金：20元/卡地锁押金：200元/间

付款控制程序

付款控制程序 1、目的：确保及时、准确向分供商付款。 2、范围：本程序适用于： 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计费的审批、支付。 3、职责： 3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。 3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。 4、程序： 4.1付款申请。 4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。 4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。 4.1.2.1付款缘由。 4.1.2.2质量及进度状况。 4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。 4.1.2.4随《付款申请单（试行）》提交预算所需资料。 4.2项目主管经理复核：主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。 4.3预算部经理复核： 4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。 4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。 4.3.3预算部经理在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。 4.4分管副总审核：分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。 4.5财务部审核。 4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。 4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关

工程项目财务付款流程

尾矿库财务付款流程 1.支付申请用款的经办部门人员必须填写付款通知单，注明款项的用途、付款进度、金额、汇款单位、支付方式等，并在汇款通知单后面附上附件，附件包括：该项目的合同、发票、如果已经结算，还应附上结算审计报告，如果是支付进度款，还应有根据合同约定进度付款的相关证明材料等所有原件。其中合同中应该约定有相关的付款条件，包括支付进度、支付条件、支付内容、支付方式等约定，合同必须为原件，具有相关办理人员的签章，签订日期，即合同内容必须完善。发票的开具必须是税务机关开具的正规发票，开票单位和签订单位一致，合同项目一致，付款金额、内容符合合同主体条件。如果是支付进度款，要附上相关进度的结算资料，验收报告等，如果是支付项目整体的结算款，还应附有相关的审计结算报告等附件。所有附件必须遵循真实性原则，符合相关规定要求，且有相关负责人签字认可。相关部门需填报支付资金计划给财务部，以便财务部安排资金。 2.支付审批付款通知单和附件需相关领导的审核认定，在审核认定中，审核人员必须遵循下列几点：1.核实该付款事项的真实性，对不符合规定的付款拒绝批准。 2.对有涂改现象的发票一律不审批。 3.对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级审核人审批。4.对不符合规定的付款拒绝批准。 3.办理支付用款经办部门人员将相关资料准备齐备、签字齐全后，交到财务部，资产管理会计开始办理支付事项。在办理过程中会计必须遵循下列流程：首先，资产管理会计接到付款资料后，开始对相关资料进行审核，包括：1.附件的完整性，付款的相关资料必须齐全，资料填写的事项齐全合规等。2.票据开具必须是国家税务机关开具，审核票据是否真实，开具金额、项目名称、开具日期等是否合规。3.收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。4.支付方式是否妥当。5.相关审核人员的签字是否齐备，签字提出的意见是否合规。6.以及其他相关审核事项。然后，资产管理会计开始制作凭证，在制作凭证时，应该注意入账的金额、项目进入的科目、制单日期、凭证的摘要等是否正确，完整。其后，资产管理会计将凭证制作好后，交给审核人员审核，审核人员在对凭证审核时，应该对凭证附件和凭证进行审核，审核包括：1.凭证本身记载的科目，金额，日期等是否正确，2.凭证附件的完整性，真实性，合规性。对不合格的凭证拒绝审核通过。最后，将审核通过的凭证交给出纳办理支付，出纳在办理支付时，应注意：1.付款方式是否和资金计划一致。2.付款单位是否与发票一致。3.付款后在付款凭证及附件上盖上“付讫”章。在办理完出纳办理完支付后，由主管会计对款项进行复核后，款项最后才能付出。在支付完款项后，资产管理会计还要登好尾矿库支出的备查台账，以便

社保手续催办通知书

社会保险手续催办通知书 [2016]第 6 号致： ——员工留存联—— 你于2016 年12月4日入职我司，我司在依法为你办理社会保险增员时，经核查发现，因下列原因（打√），导致无法成功增员，即无法为你正常缴纳社会保险：□社会保险为在缴状态； □社会保险信息或其他相关信息错误； □重复参保，即存在两个以上社保帐号； □你本人未及时提交缴纳社会保险的必要材料：； □其他：为确保你本人的权益，现我司通知你本人在 2016年12月 4 日前对上述问题进行处理。请您在处理完成后3日内通知我司行政部，必要时应按照行政部要求提交书面说明，说明产生上述问题的原因及处理结果，并附相关证明材料（如有）。如你未在上述期限内处理完成，导致公司未能依法为你缴纳社会保险，相关责任需由你本人承担。公司行政部社保工作联系人:XXX联系电话：XXX （声明：因上述不可归责于我司的原因导致你的社会保险无法正常缴纳的，我司不承担责任。我司将自上述原因消除并收到你处理完成的书面说明当月起为你缴纳社会保险。） XXX分公司 2016年2月 8日 ※请仔细阅读上述内容，务必及时处理。※ 社会保险手续催办通知书 [2016]第 6 号致： ——公司留存联—— 你于2016 年12月4日入职我司，我司在依法为你办理社会保险增员时，经核查发现，因下列原因（打√），导致无法成功增员，即无法为你正常缴纳社会保险：□社会保险为在缴状态； □社会保险信息或其他相关信息错误； □重复参保，即存在两个以上社保帐号； □你本人未及时提交缴纳社会保险的必要材料：； □其他：为确保你本人的权益，现我司通知你本人在 2016年12月 4 日前对上述问题进行处理。请您在处理完成后3日内通知我司行政部，必要时应按照行政部要求提交书面说明，说明产生上述问题的原因及处理结果，并附相关证明材料（如有）。如你未在上述期限内处理完成，导致公司未能依法为你缴纳社会保险，相关责任需由你本人承担。

采购与付款管理制度

采购与付款管理制度（讨论稿） 1.目的 1.1规范并加强采购订购、付款行为，做好采购结算工作，确保按合同（订单）付款，防范采购付款过程中的差错和舞弊，维护公司利益，特制定本制度。 2.适用范围 2.1本制度适用于包括（班组）工人工资、材料、设备、机械台班、零星采购等的所有采购与付款的行为。 3.释义 3.1采购的分类 3.1.1A类，包括工程材料（地材、主材）、人工费、机械台班等工程直接费。 3.1.2B类，包括为完成工程项目而必须投入的应急零星物质与用品等，每批次金额在500元以下。 3.1.3除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。 3.2与采购付款管理相关联的单位和领导 3.2.1需求使用单位 3.2.2采购部门：成本控制部 3.2.3财务部门：财务部 3.2.4公司领导 3.3物资需求（采购）计划的分类 3.3.1月度物资需求计划 3.3.2紧急物资需求计划 3.3.3零星物质申请单 3.4采购的方式分类 3.4.1固定厂商、长期报价采购 3.4.2即时询价采购 3.5采购部门和计划部门的划分 3.5.1A类物资的计划部门为工程管理部/分公司，采购部门为成本控制部。 3.5.2B类物资的计划部门为工程管理部/分公司，由工程管理部/分公司就近自行采购。 3.6采购物资付款方式

3.6.1预付款 3.6.1.1预付部分款项，货到付清。 3.6.1.2款到发货。 3.6.2按月份结算付款 3.6.3货到凭发票报销付款。 3.6.4货到后分期付款。 3.6.5以上方式的结合。 4.职责 4.1公司总经理负责 4.1.1审议批准《采购申请表》、《采购报告表》。 4.1.2采购合同的批准、签订。 4.1.3《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的批准 4.2分管领导负责 4.2.1A、B类物资需求（采购）的批准。 4.2.2《结算单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。 4.2.3《采购申请表》、《采购合同》的审核。 4.2.4长期物资供应厂家的选定。 4.3财务部负责：《采购合同》、《结算单》、《计量单》、《付款计划》、《付款通知单》的审核。 4.4成本控制部负责： 4.4.1审核《采购申请表》。 4.4.2制写《结算单》、《计量单》、《付款通知单》 4.4.3负责填写《采购报告表》。 4.4.4负责采购A类采购物资。 4.4.5申报付款计划。 4.5工程管理部/分公司负责 4.5.1提报物资需求（采购）计划、《采购申请表》。 4.5.2A、B类采购物资的入库检验或验证。 4.5.3参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

催办离职通知书

催办离职通知书篇一：离职手续催办信离职手续催办信小姐/先生：自年月日至年月日您已经连续个(20年度内累计个)工作日未到公司上班、且未办理任何请假或休假手续。按照公司《考勤管理规定》《员工违纪处理管理办法》《员工离职管理办法》等相关规定：员工连续旷工3天、或一个月内累计旷工5天、或一年内累计旷工满15日的，即属严重违纪行为，公司予以解除劳动合同。故此，您的离职生效日为年月职管理办法》等相关规定在此信发出的个工作日内（以此信寄出邮戳为准）到公司办理离职手续。在您办理完工作交接等离职手续后，公司将进行薪资结算、并将薪金存入您确认的银行账户。若有任何问题，请与人力资源部联系，我们将为您提供指引和帮助。年月日篇二：离职手续办理通知书离职手续办理通知书致：员工：XX 您于20XX年X月XX日向公司提出辞职申请，由于您至今未办理相关的离职手续，请您于20XX年X月XX日前到公司公司办理离职手

续，用书面形式进行相关的交接的事宜。如您逾期不来办理相关的离职手续，视为您同意根据我司员工手册，第二章人事制度中“如移交人未办理移交手续的，则需缴纳移交手续补偿金，移交手续补偿金为员工月工资总额的1/2。”来执行。特此通知！行政人事部 20XX年X月XX日篇三：催办通知流入育龄妇女《婚育证明》催办通知书 (存根联)同志：为全面了解您的婚育状况，便于我们更好地为您提供更优质的服务，根据国家对流动人口服务管理工作的相关规定，已于年月日到我处登记婚育节育审验，因手续不齐，请于年月日前补交户籍地计划生育部门办理的全国统一的《流动人口婚育证明》，逾期将按有关规定予以处理。特此通知发证单位（盖章）：当事人签名：年月日流入育龄妇女《婚育证明》催办通知书（送当事人）同志：为全面了解您的婚育状况，便于我们更好地为您提供更优质的服务，根据国家对流动人口服务管理工作的相关规定，已于年月日到我处登

资金结算操作细则

资金结算操作细则第一章现金管理一、现金收入 1.现金出纳必需当面点清钱款，确认后开据一式三联的现金收据（第一联留底联，第二联记帐联，第三联交给付款人）在每一联必须加盖现金收讫章和出纳私章，表示确认现金收讫。 2.每日营业结束，现金出纳应填写现金解款单与当天所有现金收入封包放入保险箱，于次日交银行上门服务人员。 3.从开户银行领取现金应写明用途，由公司财务部签名盖章，提前一天将支票交银行上门服务人员。 4.银行送来现金时应与出纳当面交接点清，并及时放入保险箱。 5.禁止收取外币现钞，禁止违规套取，买卖与使用外币现钞。 6.现金收据存根联应存档管理，防止现金帐外流。二、现金使用范围 1.支付各种劳保，福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 2.出差人员的差旅费。 3.1000元以下的零星支出（原则上）。 4.公司规定的其他支出。三.现金报销 1.各部门的现金报销必须填写“现金付款通知书”。 2.报销时请将发票按规定粘贴，并在“现金付款通知书”上写明附件张数。 3.财务审核人员需根据上海中远国际货运有限公司的各项规定对现金支出作如下审查：（1）现金支出是否合理（2）发票的真实性，有效性（3）“现金付款通知书”填写内容的完整性，正确性（4）对于不同的报销内容，相应的分管领导是否审批签名（5）发票合计金额是否与“现金付款通知书”上填写的金额一致

以上条件均审核无误后，签名确认 4.现金出纳需对报销内容进行复审，并签名确认。 5.现金出纳在支付现金时，必须将正确的报销金额，内容填写在报销汇总单上，报销人收到现金后当面点清，并在报销汇总单上签收，出纳在“现金付款通知书”上加盖“现金付讫章”表示报销结束。四.其他 1.现金出纳每日营业结束应盘点现金，做到帐实相符。 2.分管领导应不定期对库存现金进行抽查核对。发现现金长短款或违规现象应及时向公司主管领导汇报，追查处理。 3.现金应收支两条线，不允许坐支，挪用。 4.库存现金不得超过一万限额。 5.不得以“白条”抵库。 6.不准设立帐外库存现金，即小金库。 7.实行钱帐分管原则，非出纳人员不得经管现金，出纳人员不得涉及帐务处理。第二章支票管理一、银行支票为重要空白凭证，由财务部专人保管。二、银行出纳自银行买入支票后，在《支票登记簿》上登记购入本数及起讫号码，并交接给重要凭证保管员。三、支票签发人领用空白支票时，每次限领一本，用完再领，并需在《支票登记簿》上签收领用支票的起讫号码。四、支票申领人必须填写“银行付款通知书” 五、财务审核人员需对不同内容的支票申领作出如下审查： 1. 业务部门的支出其相对应的应收帐款是否收回。其他内容的支出是否合理。 2. 发票的真实性，有效性。 3.“银行付款通知书”填写内容的完整性，正确性。 4. 对于不同的付款内容，相应领导是否审批签名。 5. 发票或税单等合计金额是否与“银行付款通知书”上填写的金额一致。以上条件均审核无误后，签名确认。

2018年工作催办通知书-范文word版 (4页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 工作催办通知书篇一：社保手续催办通知书社会保险手续催办通知书 [201X]第 6 号致： ——员工留存联—— 你于201X 年12月 4日入职我司，我司在依法为你办理社会保险增员时，经核查发现，因下列原因（打√），导致无法成功增员，即无法为你正常缴纳社会保险： □社会保险为在缴状态； □社会保险信息或其他相关信息错误； □重复参保，即存在两个以上社保帐号； □你本人未及时提交缴纳社会保险的必要材料：； □其他：为确保你本人的权益，现我司通知你本人在 201X年12月 4 日前对上述问题进行处理。请您在处理完成后3日内通知我司行政部，必要时应按照行政部要求提交书面说明，说明产生上述问题的原因及处理结果，并附相关证明材料（如有）。如你未在上述期限内处理完成，导致公司未能依法为你缴纳社会保险，相关责任需由你本人承担。公司行政部社保工作联系人:XXX联系电话：XXX （声明：因上述不可归责于我司的原因导致你的社会保险无法正常缴纳的，我司不承担责任。我司将自上述原因消除并收到你处理完成的书面说明当月起为你缴纳社会保险。）

XXX分公司 201X年2月 8日 ※请仔细阅读上述内容，务必及时处理。※ 社会保险手续催办通知书 [201X]第 6 号致： ——公司留存联—— 你于201X 年12月 4日入职我司，我司在依法为你办理社会保险增员时，经核查发现，因下列原因（打√），导致无法成功增员，即无法为你正常缴纳社会保险： □社会保险为在缴状态； □社会保险信息或其他相关信息错误； □重复参保，即存在两个以上社保帐号； □你本人未及时提交缴纳社会保险的必要材料：； □其他：为确保你本人的权益，现我司通知你本人在 201X年12月 4 日前对上述问题进行处理。请您在处理完成后3日内通知我司行政部，必要时应按照行政部要求提交书面说明，说明产生上述问题的原因及处理结果，并附相关证明材料（如有）。如你未在上述期限内处理完成，导致公司未能依法为你缴纳社会保险，相关责任需由你本人承担。公司行政部社保工作联系人:XXX联系电话：XXX （声明：因上述不可归责于我司的原因导致你的社会保险无法正常缴纳的，我司不承担责任。我司将自上述原因消除并收到你处理完成的书面说明当月起为你缴纳社会保险。） XXX分公司本人确认已收到《社会保险手续催办通知》（201X年 5 号）并认真阅读上述通知书内容，充分了解并知晓公司无法为我参保的原因，本人愿意承担因上述原因而无法正常缴纳社会保险的责任,并将按时处理。

经济合同管理办法模版

经济合同管理办法模版 (HBQY-JH-03) 1 总则 1.1 为加强我处省级预算项目治理，规范对外经济行为，依照《河北省省级预算治理规定》及《中华人民共和国合同法》的规定，结合我处实际制定本治理方法。 1.2 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利，等价有偿的原则。1.3本方法包括所有纳入预算项目库的物资、工程、修理、保险、租赁、科研等各种经济合同。 2 合同的订立 2.1 与外界达成经济往来意向，经协商一致，符合以下情形之一的，应当订立合同： 1)报送了《采购审批单》并已被批准的金额达5万元以上的采购项目； 2)有保证、抵押或定金等担保的； 3)我方先予以履行合同的。 2.2 合同一样应具备下列要紧条款： 1)当事人的名称； 2)标的（指物资、劳务、工程项目等）； 3)数量、质量； 4)价款、酬金及结算方式； 5)履行的期限、地点、方式； 6)依照法律和合同的性质，以及当事人一方要求必须订立的条款 7)违约责任； 8)合同签定的时刻地点； 9)约定合同争议的管辖地。 2.3 除最高治理者外，其他任何人必须取得最高治理者的授权才能对外订立书面经济合同。 2.4最高治理者可授权其它处领导签署下列合同： 1)属分管业务范畴内的金额在20万元以下的工程承包合同； 2)属分管业务范畴内的金额在10万元以下的物资采购合同；

3)最高治理者授权签署的其它合同。 2.5 合同签订程序 1)合同主办部门起草或审查对方提出的合同草案，宜使用治理处统一规范的合同文本。 2)合同主办部门对当事人主体资格审查。 ①是否具有法人资格； ②经营范畴； ③约能力； ④资信情形； ⑤托付代理权限； ⑥能够从事相应业务的资质证书、专营许可证等； ⑦具有从事相应业务的相关业绩证明。 3)合同条款审查及签署，合同主办部门对合同条款进行审查，填写《合同条款审查单》，经打算科会签后，按授权范畴报相应处领导审批并签署合同。 4)盖章、存档及编号。合同主办部门凭《合同条款审查单》及领导签署的正式合同文本到打算科登记编号后加盖合同专用章，同时将合同项目有关的《采购审批表》及所附资料一并交打算科，打算科填写《经济合同登记表》，合同执行终止后，打算科定期交档案室存档。 2.6 合同文本上必须注明对方的单位名称、地址、联系人、、银行帐号等相关内容。 2.7 单份合同文本二页以上的须加盖骑缝章。 2.8 合同文本我方至少应持三份，承办部门在合同签字盖章后，交打算科合同正本一份，合同副本一份送处财务科备案，其它合同副本或复印件依照工作需要由承办部门分存。 3 合同的履行 3.1 合同依法订立后即具有法律效力，应当实际、全面地履行。 3.2 承办部门和财务部门应依照合同编号对每一笔合同的履行和收付款情形进行记录。 3.3 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情形应及时向处长或处长授权人汇报。 3.4 承办部门在合同履行过程中，应对采购物资履行验收、入库或领保手续，外包工程要按规定履行交工验收、竣工等手续，在支付合同款前，应填写《付款通知单》，财务

财务报销及支付流程图

流程图说明权责部门相关表单文件报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《付款通知单》等。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。报销人员费用报销单采购审批表财务费用报销制度借款单《付款通知单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性； 2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单据采购审批单财务费用报销制度借款单部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行报销费用的确认，主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。 4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。财务部财务经理费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款，金额当面结清、核对。财务部出纳人员费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务部出纳付款结束报销单据整理粘贴填写《付款通知单》直接主管审核审核

流程图说明权责部门相关表单文件 N Y 供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求，项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据支付内容填写《付款通知单》等。付款金额符合小额现金支付的，由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的，由项目财务人员提请机关财务管理处付款。项目经办人员发票单据付款通知单财务对外支付规范《付款通知单》等填写完整、清晰，要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。项目经办人员发票付款通知单财务对外支付规范《付款通知单》及相关单据准备完成后，经办人员提交给项目直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核： 1)费用产生的原因及真实性； 2)费用的合理性； 3)票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给经办人员重新整理提报。项目部门主管发票单据付款通知单财务对外支付规范项目部门主管核签字后，将支付单据提交给财务部，由财务部门财务经理进行支付的确认，主要内容包括： 1)产生的费用是否符合支付标准； 2)财务是否能及时安排此费用； 3)单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求，立即退还给项目重新整理提报。 4)超出财务经理审批限额的由上一级领导审批。财务部财务经理/ 公司领导层发票单据付款通知单财务对外支付规范财务经理审核签字确认无误后，出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向供应商、分包商付款，钱款、金额当面结清、核对。财务部出纳人员发票单据付款通知单财务对外支付规范发票单据整理粘贴填写《付款通知单》项目直接主管财务部审核出纳付款现金支付限额结束