财务管理系统资料

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主要功能

财务会计

总账管理帮助企业财务人员提高账务处理工作的质量和效率。以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销、自动转账、期末调汇、结转损益等会计核算功能，还能提供科目预算、科目计息、往来核算、现金流量处理等财务管理功能，以及从总账到凭证的数据联查和多维辅助核算功能，同时为满足集团内各成员企业即时确认往来信息的需要，提供内部往来协同功能，保证内部往来信息的及时性和准确性。

报表系统帮助企业财务报表编制人员快速便捷地出具各种管理报表，提供报表编制、查询、审核、打印、联查和分析等业务管理功能，以及灵活、丰富的取数公式和强大的账表联查功能。

现金管理帮助企业出纳人员对现金、银行存款等业务进行全面管理，提供银行票据、现金日记账、银行存款日记账，银行存款对账单及对账等业务管理功能，并在此基础上提供丰富的资金分析报表。

网上银行帮助企业和集团资金结算人员提高资金业务处理效率，及时全面的掌握资金信息，提供下载银行收付款单据，提交付款指令，查询账户余额、交易明细、收支余额表等功能，同时结合银行安全认证系统，严密保护资金业务及信息安全。

固定资产管理帮助企业资产管理人员强化资产管理，提高资产利用率。以固定资产卡片为核心，提供固定资产新增、变动、清

理及折旧等全面的资产管理功能和多种资产分析管理报表，系统预置多种折旧方法和灵活的折旧自定义功能，自动生成财务凭证。

往来业务管理包括应收款管理和应付款管理，帮助企业业务管理人员加强应收应付业务管理，提供合同管理、发票、收款、付款、退款、票据、结算、对账、坏账处理等全面的往来业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、收付款分析、趋势分析等管理报表。

成本管理帮助企业财务人员实现全面、科学的成本管理，提供实际成本、成本分析、作业成本、日成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算实现了成本的核算业务；同时，借助标准成本管理为有效控制成本指明了方向，同时也为发挥财务对业务的监控职能提供了保障，在此基础上，建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系。以帮助企业打造成本领先的竞争优势，促进健康、快速发展。

管理会计

合并账务帮助集团实现会计科目、核算项目、作账制度等基础资料的统一，提供集团账务集中的合并账务系统，实现跨账套的凭证与科目余额数据汇总与合并，审计跟踪，集团内部往来对账与成员企业报表的比较和分析的功能。

预算管理帮助企业财务人员实现全面有效的预算管理，提供面向单体企业和集团企业的预算管理系统，通过预算编制、预算调整、预算控制、绩效分析来规划经营活动，做到企业和集团经营的事前规划、事中控制和事后分析评估。

资金管理帮助企业财务人员实现企业资金的整体管理与调配，提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理。

合并报表帮助企业财务人员实现集团内各级公司管理信息的快速收集，提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体系，以及提供多种财务业务分析数据。

一）账务处理：
账务处理部分包括总账、现金管理的基本核算业务，以及可以区分项目、往来单位进行核算的辅助账管理。
账务处理的主要功能及特点包括：
基本核算部分：
1、由用户根据自己的需要建立账务应用环境,将用友账务处理变成适合本单位实际需要的专用系统。
自由定义科目代码长度、科目级次。可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。若有外币核算，还可以

定义各外币币种、汇率。自由定义会计期间。 2、凭证管理
通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。最少击键次数的设计：提供快捷键自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。若有外币核算可自动由外币、汇率、本币金额中的两方计算出第三方。提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。提供对原始单据及明细账的联查功能。可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。灵活的打印功能。标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递： 3、标准账表
可随时提供标准财务账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据；提供总账、余额表、序时账、明细账、多栏账、以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内容，能够满足不同层次的管理需要。提供总账?à明细账?à凭证?à原始单据相互联查、溯源功能。灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。 4、现金管理
为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表，以及进行银行对账。 5、数量核算
适用于要求对实物数量和金额同时核算业务。 6、外币核算
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。月末可自动调整汇兑损益。 7、月末处理
自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。辅助核算管理部分
1、个人借款管理
主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。提供个人借款明细账, 催款单, 余额表, 账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。 2、部门核算
主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时的反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 3、项目管理
用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用

者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。 4、应收应付管理
主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。
（二）财务报表：
财务报表系统是灵活的电子表格软件，独立运行时，适用于处理日常办公事物，可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能，与账务系统同时运行时，作为通用财经报表系统使用，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门。
财务报表的主要功能及特点包括：
文件管理功能格式管理功能数据处理功能图形功能与丰富的打印功能强大的二次开发功能支持多窗口操作强大的数据处理功能提供数据接口与应用查询服务函数图文混排提供各行业报表模板（包括现金流量表）（三）财务分析：
财务分析是财务管理系统的重要组成部分，是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。本系统运用了各种专门的分析方法，对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究，从中取得有用的信息，从而为决策提供正确的依据。
财务分析的主要功能及特点包括：
提供多种分析方法：对比分析、结构分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、趋势分析提供各类企业和行政事业单位的报表分析提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管理，其中：既有可至部门、项目中每个科目的精细预算分析，又有按整个部门、项目核算的粗放预算分析提供多项分析内容：因素分析、基本财务指标分析、产品毛利率分析、项目毛利率分析、现金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构分析提供多种图形分析，直观、明了、易于理解对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件或LOTUS123文件的功能，以便您进一步处理
（四）工资管理：
工资管理的主要功能及特点包括：由用户根据自己的需要建立工资应用环境,将用友工资管理系统建立成适合本单位实际需要的专用系统。可进行多层次的部门管理，以实现工资的多级化管理。员工个人工资档案的设置，有助于人事及财务部门对员工个人工资档案的有效管理。工资数据变动：为用户提供灵活方便的项目设置及公式定义功能。多种形式的数据录入功能，极大地简化了用

户的操作。提供丰富的工资表和工资分析表个人所得税扣缴申报表，适用于从工资中扣缴个人所得税的企业。灵活的银行代发功能，适用于由银行发放工资的的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。自动完成工资分摊、计提、转账业务。通用的数据接口，可以导入文本文件、ACCESS文件、DBASE文件等多种外部数据文件。强大的工资类别汇总功能，即可将不同的工资计算方式、不同的工资项目、不同的地区的人员工资汇总在一起，从而完成统一核算的功能。
（五）固定资产：
固定资产的主要功能及特点包括：
灵活的系统配置支持用户根据需要选择外币（非人民币）来管理资产。用户自定义资产分类编码方式和资产类别，同时定义类别的使用年限、残值率、折旧方法等，支持资产类别的增、删、改操作。与账务系统的自动连接系统自动制作凭证，并传送到账务系统。提供和总账对账功能，保证两系统平衡。卡片及变动单功能按类别定义卡片样式，满足不同企业定制适合自己特定样式的需要。支持资产附属设备和辅助信息的管理，增加原值变动表、停启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。提供卡片的各种变动生成的变动单，可同时批量显示和以卡片为单位显示。本系统支持固定资产的评估，主要是批量完成经评估发生的原值、累计折旧、使用年限、净残值率、变动的录入和计算，同时生成评估单。折旧计算可定义折旧分配周期，适合不同行业的需要。折旧方法除常规的四种外，提供用户自定义折旧计算公式功能。折旧分配表更灵活全面，包括部门折旧分配表和类别折旧分配表，各表增加按辅助核算项目汇总的内容。报表提供直观的报表图形分析功能。报表更加丰富多样，提供固定资产总账、（部门、类别）固定资产明细账等。客户应用价值体现
2005年5月，南京安达电器厂正式使用用友财务通全线产品已经有两个月了，现在，王燕经理的脸上露出了久违的笑容，使用用友财务通软件后，财务人员不仅从原来繁重的手工劳动中彻底解放出来，而且，老板所要求的两个目标早已经轻松实现，现在：
1、全部费用收入科目都按项目＋个人设置了辅助核算，全部费用收入在发生的时候就已经明确按辅助项目＋个人进行入帐核算，而且老板要查询数据，随时可以汇总统计；
2、客户和供应商的往来款项清晰无误，定期进行账龄分析，及时发现财务风险，通过对客户信用的监控，帮助老板避免了很多可能的损失；
3、月底财务结账与报表、报税的时间比

以往大大缩减，而且再也不用为赶时间加班加点了，利用财务通的财务报表功能，资产负债表、损益表自动计算产生，又快又准；
4、利用财务通的工资管理系统，将企业200人的工资核算项目进行了设置定义，缺勤该扣多少钱，奖金发放的比例等等，每月只需要进行简单的工资变动计算，就可以轻松计算好每个人的工资奖金；
5、利用工资系统提供的银行代发功能，将每个员工的工资直接划入工资卡帐号，月底到财务排队领工资的现象一去不返了；
6、通过固定资产折旧方法的选择利用，每月可以帮助企业合理合法规避所得税成本，这一点，得到老板的极大赞许；
自2005年1月以来，已经有上万家小企业得益于用友通系列的财务通管理软件，利用财务通实现了企业的会计信息化管理，用友通财务管理解决方案为众多小企业带来了切实的价值，帮助小企业全面实现会计信息化管理，并为其发展成为现代化企业奠定坚实的财务管理基础。
为小企业及时准确提供企业经营数据是小企业最安全可靠的理财好帮手透过财务数据进行成本费用控制保障小企业有限资金的最大化流转最有效规避企业的经营风险