煤矿仓库管理办法

煤矿仓库管理办法

为进一步加强矿建期间的仓储管理，减少库存、降低投资成本，使物资管理工作程序化、制度化、规范化，特制定本办法。

一、物资验收入库

1物资实行验收入库制度，保管员需依据申购计划单，对物资的品名、规格型号及数量及应的资质证书进行查实，核对无误后方可办理入库手续。

2生产材料先由采购员进行确认，再由保管员进行验收，大型成套设备、高科技产品等特殊物料还需要有关技术人员参与验收。验收时，物资资料应齐全，有特殊要求的物资，应附相关证件（生产许可证、3e证、煤安证、防爆证、阻燃报告、拉力验证报告、fE{式验报告等），并由使用单位妥善保存好，开具验收单或入库单（一式三联，一联存根，一联结算凭证，一联记账），交予采购员或供货单位。

3生活、劳保、办公用品直接入库，由保管员负责验收并出具验收单。存根联留在仓库，结账凭证联交予供货厂家或采购员，记账联交予采购员。

4严禁无采购计划的物资入库，特殊情况必须经公司分管领导同意。

二、物资出库

1物资出库坚持按计划进行发放的原则，严禁无计划发放；坚持先进先出的原则，防止因物资长期在仓库存放，而发生锈蚀、变质等情况。

2生产材料货物直接送到使周单位，计划提报单位的领料人员验收并在验收单或入库单上签字，并在1个工作日之内到综合管理部补办领料单。

3办公用品和生活物资发放，需要领料单位填写领料单，经单位负责人签字后便可发放；劳保用品在发放前需经综合管理部分管人力资源副经理签批，并加盖劳保用品专用章。发放后的物资必须出库，严禁账出物存。

4各单位提报的采购计划，在物资入库后一个月内必须领取，否则每次处罚50元。

三、盘库

1保管员每天上班后，首先应对自己所管的库房进行巡查，检查库房物资的存放情况；每天下班前，必须对当天收发物资进行全面清点，无发放状态的物资可按一定的比例进行抽查，并做好盘点记录。

2每月25日，有财务部牵头，组织企管部，综合管理部对所有库存物资进行全面盘点，并做好记录，送分管领导审阅。

3通过盘点确定的盈亏物资，保管员必须写出书面报告，说明原因，明确责任，报公司分管领导审批后及时处理。

四、物资回收管理

对于需要回收的物资，各归口部门负责归口管理，确保各类材料、物资及时回收，杜绝丢失；对回收的物资要进行分类整理和存放；回收物资要专门做好台账。

回收的物资进行分类管理，可分为三类，一类是直接可投入使用的，直接调剂再次使用，二类是修复后可继续使用的，各归口部门要及时维修，抓好向一类转换，三类是需要报废或转售处理的，按照有关要求及时提出申请，按照有关程序进行处理。

五、库房管理

1物资存放实行分类别，规格存放，每种物资都要有标签，标示物资类别、规格、型号、单位、数量等。

2物资摆放达到横看成形，竖看成线。特殊物资摆放要合理，达到正面整齐。

3仓库必须建立台账，专人负责，入库、出库、库存记录必须齐全，清楚，并且账物相符。保管员收发物资时，要及时拨动标签，保持卡物相符，账卡一致，正确显示库存动态。

4库存物资要妥善保存。保管员要采取有效的防霉、防锈、防腐蚀措施，保证物资的完好。5库房要做到卫生清洁。地面清洁卫生，无烟头、纸屑等杂物，货架和物资表面无灰尘，通道无杂物。

6防火设施齐全可靠。库存内严禁烟火，要配齐防火用具，定期检查，到期及时更换。

7严禁长明灯，要做到人走灯灭、电停、门锁。

8严禁存放私人物资，无关人员不得进入库房，严禁把库房钥匙交予他人。物资采购管理暂行办法。为规范物资采购程序，建立和完善物资采购的公平竞争机制，降低采购成本，同时满足矿建期间的物资采购需要，特制定本办法，望严格执行。

一、物资采购计划的提报

（一）物资采购计划提报的一般要求：

1、各部门提报计划要遵循节约、确有需要的原则，根据矿建的实际需要及库存数量，

合理确定计划提报数量。

2、各部门计划员提报计划时，要本着超前考虑的原则，考虑物资的审批和采购周期；

对于需要进行招标的大型设备和材料，还要考虑物资调研、招标、加工的时间等。

3、各部门提报计划时，应详细注明物资的名称、型号、数量、用途、使用时间和地点，

特殊物资要注明生产厂家。

4、严格控制紧急计划的提报。根据现阶段的实际情况，各部门可以提报紧急计划，但

每月每个部门不得超过1次（火工品计划除外）。

（二）具体办法

物资使用部门根据下个月的工作需求和物资存库情况，由部门计划员在每月25日前自行提报物资采购计划。采购计划要写清楚采购物资的名称、单位、型号、数量、用途、使用时间等（凡是因提报计划内容不详影响使用的，由提报计划部门计划员负责），经部门负责人审查、分管领导、总经理签字批准后，一联存根，其余交给综合管理部进行采购，综合管理部采购员负责把采购计划交予财务部和库管员。具体物资计划审批流程见附件1。

办公用品按照《办公费用实行限额管理（暂行）规定》的规定，由办公用品计划员汇总平衡后，统一提报计划采购。

劳保、生活用品根据相关规定，由综合管理部计划员统一报采购计划，统一发放。

本着一职多能的原则公司计划员兼任库管员。计划员要做到提报计划：物资周全，内容详细，数量合理；库管员要做到库存物资：粗存适量，常用物资，永不断货。具体物资采购计划表见附件2.

二、物资的采购

（一）物资采购的要求：

1、公司所需物资均由综合管理部采购，其他部门无权采购。

2、物资采购人员必须凭物资采购计划进行采购，严禁无计划采购、私自加价。

3、严禁任何人私自自行采购、先购后报；严禁私自转加报销

4、严禁采购及随行人员向客户所要或收受钱财物品。

5、选择供货商坚持同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。

6、对供货商的管理坚持控制总量、质量优先、优胜劣汰、动态管理的方法。

7、采购人员必须严格按照使用部门所注明的使用时间通知供货商送货，不得过早或延

迟；延迟到货时，采购人员应与计划提报部门及时沟通。

8、使用部门因生产急需而用其他的物资代替或报计划物资不用的，应及时与采购员联

系，取消采购计划并签字。

（二）具体办法：

购均采用招标、比价、议价的方式进行。每批次、台套采购价值在5万元以上的，必须进行招标采购；5万元（含5万元）以下的物资实行比价、议价采购。

1、大宗采购项目需要招标采购的，严格按照《陕西中太能源投资有限公司招投标管理办法》规定的程序办理。

2、对于由于其他特殊情况（如技术垄断等），不具备招标、比价条件的，采购人员可根据采购物资的价值迸行议价，每批次、台套超过2万元的必须集体议价，填写议价表，并向有关领导汇报，同意后方可进行采购，具体小批量物资采购议价表见附件3.

3、少量物资采购，实行定点采购，采取主要比价、重点控制的方式。

综合管理部牵头，财务部，企管部参与，对所采购的物资进行市场调研，确定定点供货商。每类物资所定供货商不得低于2家，以便于比价。被确定为定点供货商后，采购员必须到定点供货商进货，特殊情况下不能在定点供货商采购的，必须经分管领导批准，方可采购。

每季度对所定点的供货商进行评估，由综合部、企管部、产品使用部门重点检查其所供物资的价格、质量、服务等：对于信誉不好，质量不能保证的供货商，建立不良客户信息记录，实行黑名单制度，并写出评估报告，经有关领导批准后调整供货商，供货商调整申请表见附表4。

每批次、台套价值超过2万元的小型物资采购，综合管理部应在广泛收集同类产品信息的基础上，对所需主要物资进行市场调差（特殊情况可以会同其他部门一起进行），调研供货商至少3家以上，填写物资采购比价表，注明参与调研人员，并经分管领导批准后，方可进行采购。具体物资采购比价表见附件5。

每批次、台账价值低于2万元（含2万元）的物资采购，综合管理部要对主要的采购物资进行比价，并做记录，采购的物资，采购人员一次比价后，可以重复使用，但市场波动较大，要及时向部门负责人和分管领导汇报，进行价格调整。参与采购的人员必须认真负责，严把产品质量关。进行调价时，采购人员应重新填写采购计划比价表，并接受检查。对于采购的价格，采购员每季度出示主要物资价格表，接受监督。

三、物资的入库、出库要严格按照《陕西中太能源投资有限公司仓库管理办法》执行。

四、付款

采购人员持发票和验收单，进行核准且无误后，根据合同的约定或物资采购付款的规定，按照《资金使用管理规定》的要求，办理有关付款手续。

附件1：物资计划审批流程

附件2：物资采购计划书

附件3：小批量物资采购议价表

附件4：供货商调整申请表

附件5：韧资采购比价表

附件6：采购物资价格表记录表

五、本制度自2014年11月25日起执行。