学校报账协议模板

学校报账协议模板

本协议由以下各方于(日期)签署:

甲方:学校名称

地址:

电话:

邮编:

法定代表人:

乙方:报账部门名称

地址:

电话:

邮编:

法定代表人:

鉴于甲方学校在日常运营中需要进行费用报销,并且乙方报账部门具备相关经验和能力,双方达成以下协议:

第一条服务内容

1.1 乙方负责协助甲方学校进行费用报销事务,包括但不限于:

- 收集、整理和审核相关报销材料;

- 填写报账单据,并进行核对;

- 向财务部门提供准确并且及时的报账信息;

- 协助处理报账过程中的问题和纠纷。

第二条费用报销方式

2.1 甲方向乙方提供相关报销材料,包括但不限于发票、收据、报账单据等。

2.2 乙方按照甲方要求的流程和程序进行报销操作,并提交给财务部门进行审批和核准。

2.3 乙方应确保报销的费用符合相关法律法规和甲方学校的财务管理规定,并及时告知甲方有关问题和风险。

第三条保密条款

3.1 双方应保守对方在履行本协议过程中获得的商业秘密和机密信息。

3.2 双方在解除协议后,仍应继续履行保密义务,未经对方书面同意,不得披露或使用对方的商业秘密和机密信息。

第四条报酬与支付方式

4.1 乙方根据完成的报账工作情况,有权向甲方学校提出费用报酬要求。

4.2 报酬金额应在甲方财务部门核准后支付给乙方报账部门。

4.3 甲方学校有权更改报酬金额和支付方式,并提前通知乙方。

第五条合作期限

5.1 本协议自(日期)起生效。

5.2 双方约定合作期限为从本协议生效之日起至(日期)止。

5.3 如一方需要终止本合作协议,应提前(天数)书面通知对方,

并协商解决未完事宜。

第六条争议解决

6.1 双方因履行本协议发生争议的,应通过友好协商解决。

6.2 如协商无法解决争议,双方同意交由有管辖权的人民法院解决。

第七条其他约定事项

7.1 本协议的任何修改、补充均需经双方书面同意并签署补充协议。

7.2 本协议的附件与正文具有同等法律效力。

7.3 本协议一式(份),甲乙双方各持(份),具有同等法律效力。

甲方(学校名称)签署:

法定代表人(签字):

日期:

乙方(报账部门名称)签署:

法定代表人(签字):

日期:

报销费用协议模板

报销费用协议模板 甲方:(公司名称) 乙方:(员工姓名) 鉴于甲方与乙方之间存在报销费用的事宜,为明确双方的权益和 义务,特制定本报销费用协议模板。双方经友好协商,达成如下协议: 一、报销费用范围 1. 甲方同意对乙方在工作期间因公产生的合理费用进行报销,包括但 不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。 2. 乙方在报销费用时应提供相关的费用凭证,如发票、收据等,以便 甲方核实和审批。 二、报销费用的限制 1. 乙方在报销费用时应遵守甲方的相关规定和流程,如超出规定的费 用范围或未按规定提交费用凭证,甲方有权拒绝报销。 2. 甲方有权对乙方提交的费用进行审核和审批,如发现虚假报销或违 规行为,甲方有权追回已报销的费用并采取相应的纪律处分措施。 三、报销费用的申请和审批流程 1. 乙方在产生费用后应及时填写报销申请表,并附上相关的费用凭证。 2. 乙方提交的报销申请表和费用凭证将由甲方财务部门进行审核和审批。 3. 甲方财务部门在收到乙方的报销申请后,将在合理的时间内进行审核,并及时通知乙方审核结果。

4. 甲方财务部门有权要求乙方提供进一步的证明材料或解释,以便进行准确的审核和审批。 四、报销费用的支付方式 1. 甲方将在审核通过后的合理时间内,将报销费用支付给乙方。 2. 甲方有权选择合适的支付方式,如银行转账、现金支付等。 五、保密条款 1. 双方在履行本协议过程中可能接触到对方的商业秘密或机密信息,双方应对此类信息予以保密,并不得向任何第三方披露。 2. 本条款的保密义务在本协议终止后仍然有效。 六、争议解决 1. 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。 2. 如双方在履行本协议过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 七、协议的生效和终止 1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。 2. 本协议有效期届满前,双方如需终止协议,应提前30天书面通知对方。 八、其他条款 1. 本协议未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议。 2. 本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。

财务报销合同范本

财务报销合同范本 一、引言 财务报销合同是指由个人或单位进行费用支出后,向相应机构或公司提出报销申请,并达成一定约定的合同。本文将就财务报销合同的范本进行探讨。 二、合同要素 财务报销合同主要包含以下要素: 1. 合同标题:明确合同的性质和目的,例如“财务报销合同”。 2. 合同双方:包括报销方和被报销方的基本信息、联系方式等。 3. 报销事项:详细列举需要报销的费用,包括金额、项目、时间等。 4. 报销条件:具体规定报销所需的条件,例如报销申请时间、报销金额上限等。 5. 报销流程:说明报销的具体流程和步骤,包括提交申请、审核、支付等。 6. 违约责任:明确各方在合同履行过程中存在违约的责任和后果。 7. 合同生效和终止:规定合同的生效时间和有效期,以及终止

合同的条件。 三、报销范例 根据上述合同要素,以下是一个财务报销合同的范本:财务报销合同 合同双方: 报销方:[甲方] 联系方式:[甲方联系方式] 被报销方:[乙方] 联系方式:[乙方联系方式] 报销事项: 1. 费用项目:[列举费用项目 1] 报销金额:[金额] 时间:[报销时间] 2. 费用项目:[列举费用项目 2] 报销金额:[金额] 时间:[报销时间]

报销条件: 1. 申请时间:所有报销申请必须在[规定时间]之前提交。 2. 报销金额上限:每次报销金额不得超过[金额上限]。 报销流程: 1. 提交申请:甲方将所有报销申请材料和表格提交给乙方财务部门。 2. 审核:乙方财务部门对甲方提交的申请进行审核,确认甲方所述费用属实。 3. 支付:审核通过后,乙方将报销金额支付给甲方指定的账户。 违约责任: 1. 甲方违约:如甲方故意提供虚假的报销信息或超出报销金额上限,则乙方有权取消该次报销并追究甲方的法律责任。 2. 乙方违约:如乙方未按时支付报销金额或未及时审核申请,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。 合同生效和终止: 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[有效期]。合同终止的条件包括:合同期满、双方协商解除或发生严重违约情况等。 四、结语

学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度学校财务报销管理制度「篇一」 为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定: 一、请款单报销流程 1.若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写请款单,注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式(现金、支票、电汇等),交财务主管审核,副总经理签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部支取款项(现金或支票等); 2.申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部,以便财务做帐; 3.供货商发票一到,应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后,财务部收取报销单,归还请款单。 二、暂支单报销流程 1.因工作需要向公司暂支借款,需先填写暂支单,经部门经理及副总经理签字同意,方可交于出纳,向出纳支取现金。若金额较大,还必须经总经理审批同意。任何人不得私自作出暂支决定; 2.暂支单必须在一周内结清(出差人员则在回公司后一周内结清),结算方式:以现金归还或报销单抵扣,出纳应及时归还暂支人员的暂支单; 3.如(无特殊情况)逾期未结算者,每逾期1天,扣除报销总额的5,超2天10,依次类推。出纳承担每天20元的罚金。

三、报销单报销流程 1.因工作需要购买物品,需先填写请购单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),财务主管确认(办公用品经行政主管确认)、副总经理审核同意后方可采购;金额较大需经总经理审批同意。 2.购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务主管审核、副总经理审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。 3.出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请副总确认,然后由总经理签字方能实施。 报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。 4.对审批手续不全的报销单(未经会计确认,副总经理审核,总经理签字),财务部一律不予办理; 5.报销单填写完,财务主管确认后,统一交于办公室文员上报副总及总经理。上报时间:每星期二、星期四。 6.审批成功后的报销单交于办公室文员,经与出纳确认后将统一时间进行报销。报销时间:每星期四、星期六下午13:00以后。 7.其他报销内容和要求参照相关规定。 以上报销流程各部门务必遵照执行(执行期:20XX年01月01日起) 学校财务报销管理制度「篇二」

学校报账协议模板

学校报账协议模板 本协议由以下各方于(日期)签署: 甲方:学校名称 地址: 电话: 邮编: 法定代表人: 乙方:报账部门名称 地址: 电话: 邮编: 法定代表人: 鉴于甲方学校在日常运营中需要进行费用报销,并且乙方报账部门具备相关经验和能力,双方达成以下协议: 第一条服务内容 1.1 乙方负责协助甲方学校进行费用报销事务,包括但不限于: - 收集、整理和审核相关报销材料; - 填写报账单据,并进行核对;

- 向财务部门提供准确并且及时的报账信息; - 协助处理报账过程中的问题和纠纷。 第二条费用报销方式 2.1 甲方向乙方提供相关报销材料,包括但不限于发票、收据、报账单据等。 2.2 乙方按照甲方要求的流程和程序进行报销操作,并提交给财务部门进行审批和核准。 2.3 乙方应确保报销的费用符合相关法律法规和甲方学校的财务管理规定,并及时告知甲方有关问题和风险。 第三条保密条款 3.1 双方应保守对方在履行本协议过程中获得的商业秘密和机密信息。 3.2 双方在解除协议后,仍应继续履行保密义务,未经对方书面同意,不得披露或使用对方的商业秘密和机密信息。 第四条报酬与支付方式 4.1 乙方根据完成的报账工作情况,有权向甲方学校提出费用报酬要求。 4.2 报酬金额应在甲方财务部门核准后支付给乙方报账部门。 4.3 甲方学校有权更改报酬金额和支付方式,并提前通知乙方。

第五条合作期限 5.1 本协议自(日期)起生效。 5.2 双方约定合作期限为从本协议生效之日起至(日期)止。 5.3 如一方需要终止本合作协议,应提前(天数)书面通知对方, 并协商解决未完事宜。 第六条争议解决 6.1 双方因履行本协议发生争议的,应通过友好协商解决。 6.2 如协商无法解决争议,双方同意交由有管辖权的人民法院解决。 第七条其他约定事项 7.1 本协议的任何修改、补充均需经双方书面同意并签署补充协议。 7.2 本协议的附件与正文具有同等法律效力。 7.3 本协议一式(份),甲乙双方各持(份),具有同等法律效力。 甲方(学校名称)签署: 法定代表人(签字): 日期: 乙方(报账部门名称)签署: 法定代表人(签字): 日期:

报销协议范本

报销协议范本 一、协议目的 本报销协议旨在确立双方对于报销事宜的权利与义务,规范报销流程,确保报销的公正、准确和及时。 二、协议主体 本报销协议由以下各方共同订立: 甲方:________________(以下简称甲方) 乙方:________________(以下简称乙方) 三、报销事项 1. 报销范围 甲方同意按照公司规定的报销政策,对乙方相关费用进行报销。具体费用包括但不限于:差旅费、交通费、住宿费、办公费用等。 2. 报销要求 乙方在报销前需提供真实、详细的报销凭证,并按照甲方要求填写相关报销申请表。甲方有权要求乙方提供相关的支持证明材料。 3. 报销流程 乙方应将完整的报销申请及相关凭证提交给甲方财务部门,并确保申请无误、凭证真实有效。甲方在收到报销申请后将于五个工作日内进行审核,并在审核通过后,发放报销款项。

4. 报销限制 甲方保留根据实际情况对报销金额进行审慎评估的权利,并可能根据公司政策规定相应的报销限制。乙方应遵守甲方报销政策并做到费用的合理、合规使用。 四、报销审批与支付 1. 报销审批 甲方财务部门将对乙方的报销申请进行审批,审核内容包括但不限于报销凭证的真实性、完整性以及报销金额的合理性。甲方有权要求乙方提供额外的资料或对报销金额进行调整。 2. 报销支付 甲方将在报销审批后的五个工作日内,将报销款项支付至乙方指定的银行账户。乙方应确保提供准确的银行账户信息,如遇信息错误导致支付延误,责任将由乙方承担。 五、违约与纠纷解决 1. 违约 如一方违反本协议的任何条款,应承担相应的法律责任,并向对方给予赔偿。 2. 纠纷解决 协议双方应友好协商解决因本协议引起的任何纠纷或争议;如协商不能解决,应提交当地人民法院进行裁决。

报账合同书样本

报账合同书样本 合同编号:XXXX 报账合同书 甲方:(以下简称“报销人”) 住址: 联系电话: 乙方:(以下简称“报销单位”) 地址: 联系电话: 鉴于甲方在业务活动中产生了相关费用,并按照公司相关政策规定 需要报销,甲方与乙方达成以下协议: 一、报销范围和金额 1. 甲方在业务活动中产生的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、材料费等。 2. 甲方共计需报销金额为人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。 二、报销申请和审核 1. 甲方应在业务活动结束后的10个工作日内向乙方提交报销申请,包括相关费用凭证和报销清单。

2. 报销清单应明确列出每项费用的名称、金额和发生时间,并有相 关费用凭证的附件。 3. 乙方在收到甲方的报销申请后的5个工作日内进行审核。如有费 用不符合公司政策规定,乙方有权拒绝报销。 4. 审核通过的报销申请将在7个工作日内完成报销款项的打款。 三、费用凭证和报销清单 1. 费用凭证应为有效的原件或副本,包括发票、收据、行程单、报 销单等。 2. 费用凭证应能够明确反映费用发生的事实和金额,无模糊、涂改 等情况。 3. 报销清单应与费用凭证一一对应,完整准确地记录每项费用。 四、报销款项的支付方式 1. 报销款项将通过银行转账的方式支付给甲方指定的银行账户。 2. 甲方应提供准确的银行账户信息,包括账户名称、开户行名称、 账号等。 五、保密条款 1. 双方在本合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密或敏感信息,在未经对方书面同意的情况下,不得向任何第三方披露或使用。 2. 各方应采取必要的措施,保护对方的商业秘密和敏感信息。

六、违约责任 1. 如甲方提供虚假或不真实的费用凭证,乙方有权拒绝报销,并要求甲方返还已报销的款项。 2. 如乙方未按照约定时间完成报销款项的打款,甲方有权要求乙方支付滞纳金,滞纳金的计算标准为每日应报销金额的0.05%。 3. 如一方发生严重违约行为,给对方造成经济损失的,应赔偿对方所遭受的实际损失。 七、争议解决 1. 对于因履行本合同发生的争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 八、其他事项 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为一年。 2. 本合同未尽事宜,由双方共同商议决定。 甲方(报销人)签字:日期: 乙方(报销单位)签字:日期:

财务报销合同模板

财务报销合同模板 合同标题:财务报销合同模板 合同编号:[填写合同编号] 本合同由以下双方(以下简称为“甲方”和“乙方”)共同订立: 甲方: 公司名称:[填写甲方公司名称] 注册地址:[填写甲方注册地址] 法定代表人:[填写甲方法定代表人姓名] 联系电话:[填写甲方联系电话] 乙方: 个人姓名/公司名称:[填写乙方个人姓名或公司名称] 居住地址/注册地址:[填写乙方居住地址或注册地址] 联系电话:[填写乙方联系电话] 鉴于甲方与乙方之间存在财务报销事宜,双方经协商一致,达成以下合作条款:第一条:合作内容 1.1 甲方委托乙方负责甲方的财务报销工作,包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各项报销。 1.2 乙方应按照甲方的要求,准确记录和整理相关报销材料,并及时提交给甲方进行审核和报销。 第二条:报销流程 2.1 乙方应在报销前与甲方协商确定报销流程和所需材料。 2.2 乙方应在每月[填写具体日期]前将上月的报销材料提交给甲方。

2.3 甲方收到乙方提交的报销材料后,将在[填写具体时间]内进行审核并完成报 销手续。 第三条:报销限制 3.1 甲方规定的报销限制包括但不限于金额上限、报销时间限制等,乙方应严格遵守。 3.2 乙方不得以虚假、伪造或其他违法手段进行报销,一经发现,甲方有权终止合作并追究乙方的法律责任。 第四条:报酬及支付方式 4.1 甲方向乙方支付的报酬为[填写具体金额],支付方式为[填写具体支付方式]。 4.2 报酬支付时间为[填写具体支付时间],甲方应按时支付报酬给乙方。 第五条:保密条款 5.1 双方应对合作过程中涉及的商业秘密和机密信息予以保密,并不得向任何第三方披露。 5.2 本条款的保密义务在合同终止后仍然有效。 第六条:违约责任 6.1 若一方违反本合同的任何条款,应向对方支付违约金,违约金金额为合同金额的[填写具体百分比]。 6.2 若一方严重违约,使得合同无法继续履行,对方有权解除合同并要求违约方承担相应的法律责任。 第七条:争议解决 7.1 双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的法院提起诉讼。

学校报销合同范本

学校报销合同范本 甲方:[学校名称] 乙方:[申请人姓名] 地点:[学校所在地] 日期:[合同签署日期] 鉴于甲方需要处理乙方的报销申请,为明确双方权利义务,根据 《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经协商一致,签订本报 销合同。 第一条合同目的 本合同的目的是为了规范学校对乙方的费用报销进行管理和结算, 并明确甲乙双方的权益和责任。 第二条报销事项 乙方可向甲方提交相关报销申请,包括但不限于: 1.差旅费:乙方在工作或学习期间因公出差所产生的路费、住宿费、交通费等费用; 2.会议费:乙方参加学术会议或相关培训所产生的注册费、差旅费、住宿费等费用; 3.学习费:乙方参加培训、进修或学术交流活动报名费、学费等费用;

4.办公费:乙方在工作或学习中所需购置的办公用品、图书、软件等费用。 第三条报销申请及审批流程 1.乙方应将报销申请以书面形式提交给甲方,包括费用明细、发票/凭证复印件等相关资料; 2.甲方收到乙方的报销申请后,将在收到申请之日起15个工作日内完成初步审核; 3.甲方对报销申请进行审批后,将支付报销金额给乙方,并提供报销凭证; 4.如乙方的申请存在瑕疵或不符合相关规定,甲方将在审核中指出问题并要求乙方补正或更正; 5.甲方对乙方的报销申请进行保密,并不得将相关信息泄露给第三方。 第四条费用结算 1.甲方收到乙方的报销申请后,将在审核通过后的五个工作日内将报销金额支付给乙方; 2.乙方应提供有效的银行账户信息,以便甲方将费用直接转账至乙方的指定账户; 3.甲方支付费用时,应扣除相关税费(如有),并在支付时提供相应的税务收据。

第五条违约责任 1.如乙方提供的报销申请资料不真实、不完整或存在虚假情况,甲方有权立即终止本合同并追回已支付的费用; 2.如甲方在支付费用后发现乙方的报销申请存在问题,甲方有权要求乙方退还相应的费用; 3.如乙方未按时向甲方提供相关的报销申请资料,甲方有权暂停或终止乙方的报销资格。 第六条争议解决 本合同的解释和争议解决应依据中华人民共和国相关法律法规的规定,并在双方友好协商的基础上解决。 第七条合同生效与终止 1.本合同自双方签字盖章之日起生效,并有效期为一年; 2.合同有效期届满前,如甲方与乙方双方达成续签意向,应提前30天以书面形式通知对方; 3.合同期满后,若双方未续签或达成其他协议,本合同自动终止。 第八条其他约定 本合同未尽事宜,可由甲乙双方协商解决,并经双方签字确认后作为附件加入本合同,具有同等法律效力。 甲方(盖章签字):乙方(签字):

报销合同范本

报销合同范本 合同编号:【合同编号】 甲方:【甲方名称】 乙方:【乙方名称】 一、合同目的 本合同旨在明确甲方向乙方报销相关费用的事宜,确保双方权益得到保障。 二、报销范围 1. 甲方同意向乙方报销以下费用: a) 差旅费:包括交通费、食宿费、出差补贴等; b) 通讯费:包括电话费、上网费等; c) 会议费:包括会议注册费、会议差旅费等; d) 其他费用:经双方协商一致的其他费用。 2. 乙方应当按照甲方的要求提供相关费用的发票、收据或其他合法凭证,以便甲方进行核实和报销。 三、报销流程 1. 乙方应在发生费用后的【天数】个工作日内将相关费用的发票、收据或其他合法凭证交由甲方财务部门进行审核。 2. 经甲方财务部门审核无误后,甲方应在【天数】个工作日内将相关费用报销给乙方。 四、费用限额

1. 甲方规定的费用限额为【金额】,超出该限额的费用将不予报销。 2. 如乙方需要报销超出费用限额的费用,应事先向甲方提出书面申请,并经甲方同意后方可报销。 五、费用结算 1. 甲方应按照报销范围内的费用,以银行转账的方式将费用报销给乙方指定的账户。 2. 乙方应确保提供的账户信息准确无误,如因提供错误信息导致费用无法转账或转错账户,由乙方承担相应责任。 六、保密条款 1. 甲方和乙方应对在合作过程中所涉及的商业秘密和机密信息予以保密,不得向第三方透露或披露。 2. 保密期限为合同终止后的【年限】年,保密期限届满后,双方有权自由使用相关信息。 七、违约责任 1. 若甲方未按照约定时间将费用报销给乙方,甲方应按照实际费用金额支付违约金,违约金金额为未报销费用金额的【百分比】。 2. 若乙方未按照约定时间提供相关费用的发票、收据或其他合法凭证,乙方应承担相应责任,包括但不限于甲方暂停报销、追回已报销费用等。 八、争议解决 本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 九、其他事项

学校财务报账流程及要求

学校财务报账流程及要求 一、前言:财务报账是学校财务管理中非常重要的环节,对于保障财 务资金的合规使用、监督和控制财务风险具有重要意义。合理规范的财务 报账流程和要求不仅能够提高财务管理效率,还能够确保财务工作的准确 性和透明度。 二、财务报账流程: 2.账务核对:财务人员应当核对各项凭证的财务科目、金额、日期等,并对会计科目的准确性进行核实。 3.原始凭证的保存:学校财务部门要按照法律法规的相关规定,对原 始凭证进行安全保管,确保原始凭证的完整性。 4.财务数据录入:财务人员应当按照原始凭证的内容,将数据正确录 入到财务系统中,并进行核对。 5.财务报表的编制:学校财务部门应当按照相关规定,及时编制各项 财务报表,并保证其准确、真实。 6.财务报送:财务报表应当及时报送到相关部门进行审查和监督,确 保财务数据的真实性和完整性。 三、财务报账要求: 1.合规性:所有财务报账应当符合国家法律法规、学校财务制度和政 策的要求,合理合法。 2.准确性:财务报账必须准确无误,所有数据应当真实反映财务状况,杜绝虚假报账和数据造假。

3.审批规范:所有财务报账凭证都应当经过合法合规的审批程序,相关部门应当按照权限和程序对凭证进行审核。 4.审核把关:财务人员应当对凭证的内容和科目进行仔细审核,确保财务数据的准确性和合法性。 5.监督与内控:学校财务部门应当对财务报账流程进行监督和控制,建立健全的内部控制制度,确保财务数据的安全和完整。 6.监督与审计:学校应当定期组织财务审计,对财务报账流程进行审核和监督,确保财务活动的合规性和透明度。 7.公开透明:学校财务部门应当保证财务报账的公开透明,通过校务公开制度和其他渠道向师生、家长和社会公众公示学校财务状况。 四、结语:学校财务报账流程和要求对于保障财务资金的合规管理和风险控制具有重要意义,对于学校财务工作的良性运行起到了关键作用。学校应当加强财务工作的规范性和制度建设,建立健全的财务管理体系,推动学校财务工作的提质增效。同时,学校还应当加强对财务人员的培训和素质提升,提高其财务管理能力和职业道德,为学校的可持续发展提供有力支持。

报账合同协议书模板

报账合同协议书模板 报账合同协议书模板 本报账合同协议书(以下简称“本协议”)由以下各方于(填写日期)签署: 甲方:(甲方名称) 地址: 联系人: 电话: 乙方:(乙方名称) 地址: 联系人: 电话: 鉴于甲方需要对乙方的相关费用进行报账,并确保报账过程的合法性和有效性,双方经协商一致,达成如下协议: 第一条合同目的 本协议的目的是明确甲方与乙方之间的报账合作关系,确保费用的准确报账和 及时结算。 第二条报账内容 1. 乙方应按照甲方的要求,提供准确、完整的报账材料,包括但不限于发票、 收据、费用明细等。 2. 甲方有权对乙方提供的报账材料进行审查和核实,并有权要求乙方提供进一 步的证明文件或解释。 第三条报账流程

1. 乙方应在每月(或其他约定的时间段)结束时向甲方提交报账材料。 2. 甲方应在收到乙方报账材料后的(填写时间)内对报账材料进行审查,并及 时通知乙方是否有异议或需要补充的文件。 3. 如甲方对报账材料有异议,乙方应在收到通知后的(填写时间)内提供相应 的解释或补充材料。 4. 甲方应在核实无误后的(填写时间)内结算乙方的报账款项。 第四条费用支付 1. 甲方应按照乙方提供的报账材料,支付乙方应得的报账款项。 2. 报账款项的支付方式为(填写支付方式),支付账户为(填写账户信息)。 3. 如乙方提供的报账材料有误或不完整,甲方有权暂停支付款项,并要求乙方 提供正确的材料。 第五条保密条款 1. 双方同意在合作过程中保守对方的商业秘密和其他机密信息。 2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和其 他机密信息。 第六条违约责任 1. 如一方违反本协议的任何条款,守约方有权要求违约方赔偿因此造成的损失。 2. 如一方严重违反本协议的任何条款,守约方有权单方解除本协议,并要求违 约方承担相应的违约责任。 第七条争议解决 本协议的解释、执行和争议解决均适用(填写适用的法律条款和管辖法院)。 第八条其他条款

湖北第二师范学院横向科研项目报账规程【模板】

**学院横向科研项目报账规程 (内部资料,注意保管) 横向项目经费使用范围:物业管理费、车位费、租赁费、设备购置费、设备维修费、实验材料费、试验费、测试化验加工费、会议费、差旅费、培训费、办公用品费、资料费、出版文献费、专利申 报及维持费、通讯费、交通费、业务招待费、咨询费、车辆使用费(含油费)、保险费、广告宣传费、劳务费、装修修缮费、科研协作费以及其他支出。 1.报账要求: (1)各科研团队须根据要求,控制各项经费支出额度、比例等,向代理记账机构提交的项目支出原始单据应为税务或财政部门监制的正式票据,时间必须是该项目研发期间发生的合法有效票据。凡是单项经济业务支出金额在30000元以上(含30000元)的,需同时附合同(合同由项目负责人个人审批签订)。需报销的发票需使用统一的报销凭证粘贴纸进行粘贴,粘贴时注意对票据进行分类,要求粘贴整齐、美观,发票金额便于查看。 (2)办公用品费,发票需附明细清单。 (3)发放劳务费,需提供《横向科研项目劳务费发放清单》及完税证明(税务发票)。 (4)招待费用,需注明招待事由。 (5)差旅费用,须附差旅费出差审批单、报销单、发票等,差旅费用报销执行财政部统一发布的差旅费标准,市内交通、伙食按标准进行补助,其他费用在标准内实报实销。本校职工差旅审批单由所在院校领导签字审批,非本校职工出差由项目负责人审批。 (6)交通费,主要为本市内公交车、地铁、的士费用,须注明事由、往返地点。 (7)会议费,分举办会议和参加会议两种。其中:举办会议需有举办会议方案、会议通知、报名签到册,会议场所(含住宿、就餐)协议等;参加会议需附举办单位会议通知、收费票据,参照差旅费报

学校借款、报账、转账规定

学校借款、报账、转账规定 一、借款规定 1. 申请条件: (1) 借款人必须是在校学生或教职员工; (2) 借款用途必须符合学校规定; (3) 借款人必须具备良好的信用记录。 2. 借款额度: (1) 学生借款额度不超过5000元; (2) 教职员工借款额度根据个人职务、工作年限等因素综合考虑,最高不超过20000元。 3. 借款申请程序: (1) 借款人向财务部门递交借款申请表; (2) 财务部门审核借款申请表,并对借款人进行信用调查; (3) 财务部门根据审核结果决定是否批准借款; (4) 批准借款后,财务部门将借款金额转入借款人指定的银行账户。 4. 还款方式: (1) 学生借款的还款期限为一年,教职员工借款的还款期限根据合同约定; (2) 还款方式包括一次性还款和分期还款,具体方式由借款人与财务部门协商确定;

(3) 借款人应按时足额还款,逾期还款将按罚息标准计算罚金。 二、报账规定 1. 报账范围: (1) 教职员工差旅费、业务招待费、会议费等专项费用; (2) 学生活动经费、学科竞赛经费、学术研讨会费等专项费用。 2. 报账程序: (1) 报账人将报账单、发票等相关材料递交财务部门; (2) 财务部门审核报账材料,确保其真实性和合法性; (3) 财务部门按照相关政策和报账标准核定费用,并进行财务记账; (4) 报账人可在规定的时间内领取报账费用。 3. 报账要求: (1) 报账人必须提供真实、准确的报账材料; (2) 报账费用必须符合学校相关政策和标准; (3) 报账必须按照规定的时间和程序进行。 三、转账规定 1. 转账对象: (1) 学校内部转账:包括各部门之间、账户之间的转账; (2) 学校外部转账:包括支付供应商、承包商等的款项。 2. 转账程序:

学校财务管理报账制度

泗县草沟镇大梁小学报账制度根据我县教育局和财政局2014年的财务工作要求,结合我镇的具体情况坚持“保运作,促发展”的财务支出原则,为严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为我镇各小学的教育教学提供良好的物质保障。现制定本校小学财务报账制度和实施细则。 一、实行报账制度的原则和目的 1报账经费实行“按学生数核定收支、超支不报、结余留用”,对可用资金的使用权、审批权、所有权不变。 2 有利于规范各校财务管理,便于宏观统一管理。 3 坚持“保运作,促发展”的财务支出原则。 4 确保学校经费重点用于教学,严控非教学性支出,杜绝新增债务,同时有计划还款。 二、经费管理和使用 1认真编制切实可行的财务收支预算,严格按预算执行。不得人为新增债务,否则超支部分由完小校长和报账员自己按7:3比例负担。 2 严格大额物品采购申报制度:对于采购和维修单件物品500元总价1000元以上必须根据学校财力召开校委会并写书面报告申请报中心学校校长批准方可实施,报账时需附上已签批的报告,否则不予报账。

3 完善报账程序:先到中心校主管会计处按各校预算对发票进行初审,再到中心校长核定,方能由镇主管会计报送县会计中心。 5严格审核报账发票:每张发票必需真实有效(有效期三年),有三个人及以上的理财小组及经办人签字,如购买两件物品以上的发票必须有原史附件(附件上有单价、数量、总价)。 6各校支出结构要合理,严控非教学性支出各科目标准:旅差费不得超公用经费的5%,会议费不得超公用经费的2%。 7 加强学校财务公开,学期结束要将收支予以公示,召开校委会写出财务结算清单。 泗县草沟镇大梁小学 2014年9月15日

学校报账人员承诺书

学校报账人员承诺书 背景 为了规范学校财务管理工作,保障校园资金使用的透明度、公平性和合法性, 我们认真制定了本承诺书,督促学校报账人员恪守职业操守,遵纪守法,履行职责,保证报账操作合规、准确、及时。 承诺内容 作为学校报账人员,为了履行职责,维护学校财务管理的正常运转,我郑重承诺: 1.我将严格遵守国家法律法规、学校规章制度,尊重各种财务管理政策 和制度,严格按照学校财务管理的规定进行操作。 2.我将认真审核收据、发票等资料,仔细核对金额、项目及单位名称、 报销人员身份审查等相关信息,确保报账文件完整、真实、准确。 3.我将根据学校财务管理制度及成本控制要求,合理把握报销金额,杜 绝虚报、重报、漏报等违规报销行为。 4.我将在有关报账流程的规定和期限内完成报账手续,杜绝拖延、推诿 延误报账进度的行为,保证报账及时、准确。 5.我将妥善保管好报账相关资料和文件,定期进行归档整理,保证财务 资料保密,避免泄露、滥用等事故的发生。 承诺意义 我的承诺将有助于维护学校财务管理的正常运转和公正透明,有效保障师生的 利益和公共资金的安全,帮助学校进一步提升财务管理效能和水平,促进学校的可持续发展。 承诺期限 本承诺书自签署之日起生效,有效期三年。若因本人违反承诺造成财务管理事故,本人将承担相应法律责任和行政处分,并在接到相关通知后撤销本承诺书。 签署人员 校内各部门负责人、财务人员、科研项目管理人员、教学实验室管理人员等所 有相关单位和个人均应签署该承诺书。同时,接受该承诺书的人员还应对本承诺书的内容进行理解和遵守,绝不得有任何违反承诺的行为发生。

总结 本承诺书是对学校报账人员的一份重要约束,通过承诺内容的制定和落实,有利于提高学校财务管理的规范运作和安全防护水平,为学校的发展提供良好的财务支持和管理保障。同时,我们也希望每位负责人员认真履行承诺,严格遵守承诺书的内容,准确、及时地报销财务结算,让大家享受到更好的财务管理服务,建设更加安全、和谐的校园。

学校报账要求与注意事项

, 报账要求及注意事项 一、发票填写 1、定额发票,要填写单位名称和时间,经手人和报账员、学校负责 人要签字。 2、购物清单上的时间和单位名称、公章要和发票一致,经手人要签 字。 3、开发票时单位开文峪乡中心学校(各教学点) 各校再在发票上注 明自己学校名字。 二、发票的张贴 贴票顺序如下:1 是发票;2 二是公务卡刷卡小票;3 商品清单,4、 没有刷公务卡的附现金支付说明书, 5、收款人帐号复印件(身份证 正面,银行卡正面,另注上常用联系电话)。 三、附件的计算方法 1、附件指的是:除发票之外的所有资料 。 2、附件张数的计算方法:一张纸算一张附件,如:一本票据里面有 3 张购物清单,文件一份 4 张纸,1 张现金支付说明书,1 张收款人 帐号复印件。那么这本汇总单的附件张数就是 9 张(3+4+1+1=9)。 3、原始凭证张数:指的是发票的张数。 四、报账汇总单的填写 (一)、零星票据汇总单的填写 1、单位名称:除中心小学之外,统一填写成文峪乡中心学校。 2、时间:填到报账时间的那一天。 3、支出经济分类科目:按办公费、印刷费、水费、电费等填写。 五、七月份以后,所有办公电话全部要更换成单位名字。七月份以前 的电话费支出,在这次报账时需要附情况说明。 六、如何解决学校交通费、炊工及临时代课工资问题? 学校监考用车、去三门峡等地出差自带车都不允许用加油票报销。学 校厕所抽粪支出、清理垃圾支出也不允许用加油票报销。解决的办法 只有一个:到税务局报税,开具汽车租赁费、劳务费发票。 税局地点:县职业中专对门,卢氏县国税局办税大厅。 携带材料:由单位出具并加盖公章的证明一份、纳税人(也就是收款 人)身份证复印件一份、单位代办人身份证复印件一份即可。 税率:汽车租赁费 3.1%左右,劳务费 4.6%左右。 付费方式:现金、刷卡随意。 七、差旅费(培训费)报销办法 1、出差前填写出差审批表。

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