如何对过磅单据格式属性设置

如何对过磅单据格式属性设置
如何对过磅单据格式属性设置

如何设置过磅单据格式属性

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在单据格式定义中,设置打印格式的编号名称、起始行列、终止行列等。

功能位置

与本节功能有关的菜单项分别在“编辑”中的“单据格式属性”菜单下。

操作步骤

如何设置打印格式区域?

下面通过画图对单据格式的区域进行划分:

一张打印格式,分为表头区域、表体区域、表尾区域。

本单据内容是按照一个过磅单核销多个订单并且需要打印每个订单核销的数量的方式进行的,如果没有启用订单或者过磅单和订单一一对应,则打印格式不存在表体区和合计区。

主标题郑州博乐信息技术有限公司

过磅单

副标题

表头区磅单日期磅单编号

单位名称

物资名称规格型号

毛重毛重时间

皮重皮重时间

净重

单价金额

毛重司磅员皮重司磅员

订单编号核销数量核销金额订单单位表体区订单1 数量1 金额1 单位1

订单2 数量2 金额2 单位2

订单3 数量3 金额3 单位3

订单4 数量4 金额4 单位4

……………………

合计区数量合计金额合计

附注区打印时间

表中的黑体表示单据区域。

首先确定表体区域的位置:

该区域的表示方式是开始行、结束行、开始列、结束列。

开始行指开始排放表体区的行,如上表中的“订单1”所指的行。

开始列一般是第一列。

结束行指单据纸上排放最后一条分录的位置(注意:不是指实际单据行排放的最后位置)。如上表中“合计区”行上面的一行。

结束列一般是单据纸上的最后一列。

确定下表体区域的位置后,该区域的上一行至打印格式的第一行,

都属于表头区域。

确定下表体区域的位置后,该区域的最后一行的下一行至打印格式的最后一行,都属于表尾区域。

下图为一张实际的单据打印格式,该打印格式属性如下:

起始行1,结束行1,起始列A,结束列F

如何设置单据格式属性?

设置打印格式属性包括指定格式名称、分录区域范围及前后单据的间隔。设置方法如下:

打开一张单据格式,选择“编辑”菜单下的“单据格式属性”,弹出窗口如下图所示。

项目说明:

【单据格式编号】:目前定义的格式编号。手工输入确定,并且不能与已经存在的格式编号重复。

【单据格式名称】:目前定义的格式名称。

【单据开始行】:指开始排放分录的行。例图中的开始行为‘1’。

【单据开始列】:一般是第一列。

【单据结束行】:指打印纸上排放最后一条分录的位置(注意:不是指实际分录排放的最后位置)。例图中的结束行为‘1’。

【单据结束列】:一般是单据纸上的最后一列。例图中的‘F’列。

【前后单据的间隔】:指单据打印时,如果两张以上单据打印在同一张纸上时,前后两张单据的间隔距离。系统默认是厘米,设置为0的效果与相同,并且最大间隔不能超过32厘米。

【设置为默认打印格式】:指单据打印时,系统默认使用该打印格式。

以上属性设置完毕后,点击【确认】进行存盘。

注意:单据分录的起始行列一定要正确,否则单据打印不正确;一般情况下磅单打印起始行为1,结束行也为1。

金蝶软件单据套打格式打印设置步骤

金蝶软件单据套打格式打印设置步骤 1、设置单据打印纸大小(有些打印机可能不支持) 开始——设置——打印机和传真 2、文件菜单——服务器属性

3、创造新格式——宽度为21.5CM 长度为14CM(要看自已打印纸大小)——保存 设置步骤:开始--设置—打印机和传真—文件菜单—服务器属性—创建新格式

解释说明:标准的单据打印纸大小一般为21CM*14CM,或者22CM*13CM。有些打印机不支持自定义纸大小,但EPSON 的LQ-630/635K系列一般支持。 (有些打印机不支持自定义纸大小的,只能选择近似的纸了!!) 4、打开一有数据的单据 5、文件——选择“使用套打” 设置步骤:在单据序时簿中打开一要设置套打格式的单据—文件菜单—选择使用套打 解释说明:系统默认的打印格式不是套打,只有选择使用套打格式后,才能注册使用套打。 6、文件菜单——选择“打印设置”

设置步骤:在单据序时簿中打开一要设置套打格式的单据—文件菜单—打印设置 解释说明:在打印设置主要设置纸大小、页边距。 7、文件菜单——选择“套打设置”——“注册套打单据”——浏览找到套打文件(比如××××.ndf) 说明:第一次使用套打前,须注册一次套打格式,第一步是选择“文件”菜单中的“套打设置”,第二步是在“注

册套打单据”页面中,选择“浏览”,找到存放套打文件的文件夹,选择该套打文件后,按“打开”。 8、文件菜单——选择“套打设置”——在“打印选项”中“套打单据”选择刚才选择的套打文件,然后其它的条件设置按下图设置即可。 9、预览打印效果,打印 点击单据上的图标“预览”,预览格式容纸是否有问题,无如问题,可按“打印”单据。

金蝶套打设置详细过程

设置方法: 第一步:自定义纸型 *激光及喷墨打印机用户: 您无需自定义纸型,在使用金蝶标准套打账册时只需选择A4纸型。请直接阅读*针式打印机用户: 金蝶标准套打账册的部分纸型不是打印机预设的纸型,因此,我们要在操作系统中添加纸型,共需要设定3种纸型。 下面以创建“(针打)金额记账凭证KP-Z101”的纸型为例,需要创建尺寸为22.2cmx14cm的纸型。 提示:如果是连接的网络打印机,设置自定义纸型需在连接打印机的电脑上设置。 步骤如下: 1、选择【开始】→【设置】→【打印机】,进入“打印机”界面,选择菜单中的【文件】→【服务器属性】, 如图1: 图1 图2 1)勾选“创建新格式”左边的复选框 2)在宽度中输入:22.2cm 在高度中输入:14cm 如图2 (“(针打)金额记账凭证KP-Z101”的纸张大小是22.2cm x 14cm,见图3)

图3 3)在表格名中输入:222x140 为纸型名称(纸型的名称规范请按下表设定) 4)点击“保存格式” 5)最后点击“关闭” 册共有3种不同尺寸规格,因此,针式打印机的用户,您只需自定义3种纸型。

第二步:引入金蝶标准套打模板 下面以引入“(针打)金额记账凭证KP-Z101”模板为例,步骤如下: 1、系统自带打印模板路径:C:\Program Files\Kingdee\KIS\MNB\NoteNdf 2、进入金蝶KIS系统【财务处理】→ 【凭证查询】,进入“凭证查询”界面,如 图4、图5 图4 图5 3、选择菜单中的【工具】→【套打设置】进入“套打设置”界面,如图6:

图6 1)点击【登记】。 2)点击图6中的标示2的浏览按钮,选择保存好的“(针打)金额记账凭证KP-Z101.ndf”模板文件。 3)点击图6中的标示3的【登记】按钮。在出现“登记单据“(针打)金额记账凭证成功”后点击【确定】。 4)点击【确定】。 4、选择菜单中的【套打设置】→【列表】进入“(针打)金额记账凭证”界面, 如图7 图7 1) 点击【列表】。 2) 选择图7中标示2的选择到“(针打)金额记账凭证”。 3) 点中图7中标示为3的【打印机设置】。 4) 进入【打印设置】在图7所标示4的“打印机名称”中选择你所以打印 机型号。 5) 点击图7中的标示5的“纸张大小”选择你所要的规格。 6) 点击图7中的标示6的“方向”选择好你所要的方向。 7) 点击图7中的标示7的【确定】。 8) 点击图7中的标示8的【关闭】。

单据样本和内容填写

发票的填制 (一)出票人名称与地址:一般情况下,出票人也就是出口公司,制单时应标出出票人的中英文名称和地址 (二)发票名称:发票名称必须用粗体标出“COMMERCIAL INVOICE”或“INVOICE”(三)发票抬头人名称和地址(Messrs) 但采用信用证支付货款时,如果信用证上有指定抬头人,则按照来证规定制单,否则一般情况下填写申请人的名称和地址,但采用托收方式时,填写合同买方的名称和地址,填写时名称和地址应放在不同行。 (四)运输资料(Transport details) 填写货物实际的起运港、目的港以及运输方式,如果货物需要转运,应该把转运港的名称表示出来。 如:from guangzhou to helsinki w/t at HONGKONG by vessel

(五)发票号码(Invoice no.) (六)发票日期(Invoice date):在所有结汇单据中,发票时签发日期最早的单据,该日期可以早于开证日期,但是不能迟于信用证的议付有效期。 (七)信用证号码(L/C.N0):这一项只有在采用信用证付款时才填写信用证号码。 (八)开证日期(L/C.date) (九)合同号码(S/C.no) (十)支付方式(Terms of payment) (十一)唛头及件号(Marks and number)发票的唛头按照信用证或合同的规定填写,并与托运单、提单等单据唛头保持一致,如果货物为裸装货或散装货,可填写“N/M. (十二)货物内容(Description of goods) 常采用描述的英文术语:Description of goods;Covering shipment of; Description of merchandise; Covering the following goods by; Covering value of; Shipment of goods (十三)商品的包装、件数(QUANTITY) (十四)单价(Unit price) (十五)总值(Amount)发票的总值不能超过信用证规定的最高金额按照UCP500规则,开征银行可以拒绝接受超过信用证所许可金额的商业发票,但是如果信用证上总值前有“大约”“大概”等词语,交货时允许有10%左右的增减幅度。 在实际装运时,如果信用证金额由余额,可在发票金额制单结汇,但是如果信用证金额不够,在交货时可作如下处理: 第一种情况:发票金额比信用证金额多一点 如多4美元),可在发票上加注“Written off USD4,net proceed USD10000,00美元。 第二种情况:发票金额比信用证金额多一些,(如40美元),可在发票上加注“Less USD40.00,net proceed USD10000美元。 第三种情况:发票金额比信用能够证金额多许多(如4000美元),则须征得进口商和开征行同意,才可以按照发票的实际金额制单; (十六)出单人签名或盖章:商业发票只能由信用证中规定的受益人出具。除非信用证另有规定,如果以影印、电脑处理或复写方法制作的发票,作为正本者,应在发票上注明“正本”字样。按照UCP500规定,商业发票不必签字,但是有时来证规定发票必须手签,则不能用盖章形式,对墨西哥、阿根廷出口,必须手签。 (十七)声明文句:信用证要求的在发票内特别加列船名、原产地、进口许可证号码等声明文句。 1 证明索道货物与合同或订单所列货物相符合 We certify that the goods named have been supplied in conformity with order No.888.兹证明本发票所列货物与第888号合同相符。 2 证明原产地。We hereby certify that the above goods are of Chinese origin. 3 证明不能装载于或停靠限制的船只或港口 4 证明货真价实:We certify that this invoice is in all aspects true and correct both as regards to the price and description of the goods referred herein.证明本发票所列货物在价格,品质方面真实无误。 5 证明已经航邮有关单据 This is to certify that two copies of invoices and packing list have been airmailed direct to applicant immediately after shipment

金蝶凭证打印格式设置

金蝶标准套打账册与金蝶系列软件紧密结合,配合软件中强大的套打工具,您只需简单设置便可打专业、规范、美观的凭证、账簿等会计表单。 明适合: 所有金蝶KIS系统的用户。 未安装套打升级补丁的用户。 操作系统为Windows 95/98/2000/XP的用户 置方法: 第一步:自定义纸型 激光及喷墨打印机用户: 您无需自定义纸型,在使用金蝶标准套打账册时只需选择A4纸型。请直接阅读 第二步:引入金蝶标准套打模板 针式打印机用户: 金蝶标准套打账册的部分纸型不是打印机预设的纸型,因此,我们要在操作系统中添加纸型,共需要设定3种纸型。 下面以创建“(针打)金额记账凭证KP-Z101”的纸型为例,需要创建尺寸为22.2cmx14cm的纸型。 提示:如果是连接的网络打印机,设置自定义纸型需在连接打印机的电脑上设置。 步骤如下: 1、选择【开始】→【设置】→【打印机】,进入“打印机”界面,选择菜单中的【文件】→【服务 器属性】, 如图1: 图 1 图 2 1)勾选“创建新格式”左边的复选框 2)在宽度中输入:22.2cm 在高度中输入:14cm 如图2 (“(针打)金额记账凭证KP-Z101”的纸张大小是22.2cm x 14cm,见图3)

图3 3)在表格名中输入:222x140 为纸型名称(纸型的名称规范请按下表设定) 4)点击“保存格式” 5)最后点击“关闭” 表格名宽度高度适用的套打账册名称 222*14022.2cm14cm (针打)金额记账凭证KP-Z101(针打)数量外币记账凭证KP-Z102 312*20331.2cm20.3cm (针打)总分类账KZ-Z101(针打)明细分类账KZ-Z102(针打)日记账KZ-Z103(针打)余额汇总表KZ-Z104 372*25437.2cm25.4cm (针打)数量明细表KZ-Z105(针打)外币日记账KZ-Z106(针打)多栏明细账-主KZ-Z107(针打)多栏明细账-辅KZ-Z108 规格,因此,针式打印机的用户,您只需自定义3种纸型。 第二步:引入金蝶标准套打模板 如何获取模板: 1、登陆https://www.360docs.net/doc/ab10062982.html,下载 2、联系金蝶当地服务机构获取 下面以引入“(针打)金额记账凭证KP-Z101”模板为例,步骤如下: 1、将下载到的模板文件保存在本机。 2、进入金蝶KIS系统【财务处理】→【凭证查询】,进入“凭证查询”界面,如图4、图5

过磅系统

大宗物料管理系统与用友U8软件联用方案 采购收货流程 1、录入与供应商签订的采购合同,包括货物单价、各种扣罚指标、化验指标; 2、供应商重车过磅称重,司磅员增加过磅单收货录入车辆编号,仓库,供应商单位,货物,毛重数量自动根据磅表生成且无法改动,录入扣称数量; 3、供应商重车卸货过磅,司磅员增加过磅单收货录入车辆编号,皮重数量自动根据磅表生成且无法改动,皮重自动进位保留一位小数,保存磅单,打印磅单; 4、根据取样化验结果录入化验单; 5、材料会计根据磅单、采购合同、化验单划价结算 1)、划价员选择要结算的供货单位(系统自动过滤出未结算的单位清单)。 2)、系统自动显示出该供货单位未结算的过磅单。 3)、划价员选择要结算的过磅单。 4)、系统自动按照司磅日期、货物品种、结算单位匹配采购合同和化验单。并按磅单票号显示货物的应收数量、实收数量、扣水、扣杂数量、合同单价 5)、系统自动根据每条磅单所执行的采购合同条款和实际化验单结果值,计算出该车货物扣重值、结算单价,并计算出结算数量,结算金额,并明细显示出扣重、扣价的原因。 6、根据材料结算单生成采购入库单;采购入库单一式5联打印,分别给放款处、客户、会计、保管、会计备查; 7、根据采购入库单生成采购发票,审核采购发票形成应付账款 销售发货流程: 1、客户交款在用友U8即时开销售订单; 2、空车进厂装货前称量车皮重量时,司磅员输入车辆编号,计算机通过串行通信口可以自动读取车辆皮重,并自动与本车上次皮重或平均皮重进行比较,如果出现异常,系统自动异常,系统自动报警,提醒监磅人员检查车辆是否作弊,如作弊,则重新计量。司磅员增加过磅单发货录入车辆编号,选择销售订单,录入发货批号过磅;皮重数量自动根据磅表生成且无法改动 3、车辆装货后称重,计算机自动从称重仪表中读出车辆毛重,并取出本次称量皮重计算

应用文——单据

应用文——单据 教学目标: 1、了解各种常用单据的种类、作用和写作要求。 2、掌握几种常用单据的写法,并能够在日常生活中准确运用。 教学重点:要求学生掌握各种常见单据的格式和内容要求。 教学课时:安排一课时。 教学设想: 1、首先让学生通过自主阅读教材相关材料,了解各种常用单据的种类、作用和写作要求。然后通过实际训练掌握几种常用单据的写法,鼓励学生在日常生活中主动、准确运用单据写作知识。 2.为引起学生对单据学习的重视,教师可引入一些活生生的案例来警示学生。 3.单据的写法比较简单,教师可通过以下环节进行教学: ①用范例来明确要求。 ②设计错误的案例让学生辨析纠错,达到巩固知识的目的。 ③本课教学应精讲多练,可根据学生生活和专业需要,创设一定的情景,提出写作的具体要求,让学生通过实际训练掌握技能。 4.教师可通过提供各种常用的发票的样票给学生填制来学习发票的使用。 5.学生写作训练时,教师应具体指导;学生完成习作后,教师应及时点评或引导学生互评。 教学过程: 一、介绍常用的单据及格式 (一)常用的单据: 1.借条:借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证,以供对方保存查考。等所借钱或物品归还时,应收回原来所写的借条作废处理。 2.收条:收到单位或个人送来的钱或物品,应写张单据给对方作为凭证,这种单据叫收条,也可叫收据。 注意:如所收钱或物品本来是由甲方借出的,那么甲方应出示乙方写的借条,还给对方或当面撕毁。这时甲方不必写收条。如甲方不在,别人代收,代收人应写收条或代收条给乙方。 3.领条:从单位或个人处领到钱或物品时,写给发放人的留存单据,就是领条。 4.欠条:借钱或物品,到期不能全部归还、应收回原借条,另写一张单据,约定在一定期限内归还尚余部分。这样的单据叫欠条。 注意:欠条的特征是原来借的钱或物品,已还清一部分,尚余部分要在新商定的期限内归还。因此,不能与借条混淆。 (二)基本格式: 1.标题 通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等,或者写“今借到”、“今收 1

金蝶软件套打设置详解

本说明只适用于 第一步:下载套打模版 登陆https://www.360docs.net/doc/ab10062982.html,“下载中心”,下载相应的压缩包,并且释放到桌面,文件重命名为“模版”,该文件夹不能轻易删除,更改路径! 第二步:自定义纸型 1、激光及喷墨打印机用户无需自定义纸型,在使用套打账册时只需选择A4纸型,请直接 阅读第三步。 2、针式打印机用户选择【开始】→【设置】→【打印机】,进入“打印机”界面,选择菜单 中的【文件】→【服务器属性】,勾选“创建新格式”左边的复选框,输入正确的高度和宽度后,以正确的名称保存,凭证和账册的大小格式如下: 产品代码宽度*高度(单位:MM)KP-Z101 、KP-Z102222*139.7 KP-Z103 、KP-Z104241*139.7 KP-Z105 、KP-Z106241*114.3 KZ-Z101、KZ-Z102、KP-Z103、KP-Z104312*203.2 KZ-Z105、KZ-Z106、KP-Z107、KP-Z108372*254 小提示:针式打印机连续打印,若打印机精度不够,可能会有偏差,用户根据实际情况,调整0.1MM。若打印出来的表格在印刷表格的下面,则纸张设置小了,增大纸张高度,反之则减小纸张高度。 第三步引入金蝶标准套打模板-------下面以引入“(针打)金额记账凭证KP-Z101”模板为例1、进入金蝶K/3系统【财务会计】 →【总账】 →【凭证处理】,进入“凭证查询界面”→“会计分录序时簿”,选择菜单中的【工具】→【套打设置】进入套打设置界面。

2、点击【引入】→【浏览】按钮,选择保存好的“针打金额记账凭证KP-Z101.ndf”模板文 件。(注:请不要改套打名称)在出现“套打配置文件引入成功”后点击“确定”。 3、点击“当前设置”,在下拉框中选择“(针打)金额记账凭证KP-Z101”,并确保红勾选上 (作用是将第1层的凭证表格打印出来,便于测试套打是否准确,如测试准确后,请将红勾去掉,只打印数据)点击保存”。 注:K/310.2以后的软件已经内嵌了模版,直接在【工具】→【套打设置】→亦可点击“当前设置”选择正确的模版,无须重复引入。 第四步:打印测试页 选择菜单中的【文件】→【打印凭证】,选择【使用套打】,然后进入【打印预览】,选择正确的打印机和纸型(激光打印机的纸型选择为A4,进纸方向为横向;针式的打印机进纸方向选择为纵向),点击【打印】。 第五步:调整打印偏差参数 1、第一次的打印结果一般有偏差,即打印出来的表格线与套打纸上印刷好的表格线不能重 合,用尺子测量一下打印的表格与印好的表格的差距-------水平偏移和垂直偏移值。 2、选择菜单中的【工具】→【套打设置】→进入“套打设置界面”,点击【当前设置】,选 择“凭证”栏,选择正确的“单据类型”。在“左右偏移量”和“上下偏移量”中填入您测量出来的数据。(作用是将打印的位置水平方向向右/左偏移mm,垂直方向向上/下偏移mm,这里的尺寸单位是0.1mm)点击【保存】→【关闭】。 3、重新进入【文件】→【打印凭证】→【打印预览】,点击【打印】,打印结果显示表格线 与套打纸上印刷好的表格线已经重合,表示套打已经准确。 4、套打准确后请选择菜单中的【工具】→【套打设置】,进入套打设置界面,取消打印“打 印第一层”的红勾,点击保存。 5、重新进入【文件】→【打印凭证】→【打印预览】,结果表示:表格线已经去掉,点击【打 印】,打印出来的数据与预先印好的表格完美结合。 第六步:打印账册

单据填写方法

发票 1)发票出票人(59) 填写LC受益人(*59)的公司名称和地址 COMMERCIAL INVOICE 2) To 3)INV NO(发票编号) 发票的接受人见补充资料 填写LC申请人(*50)的地公司名称和地址4) DA TE(发票日期) ①见补充资料 若补充资料无,则推算,开证日后10—15天 5) S/C NO (合同编号) 见LC的45中AS PER之后 6) L/C No.(信用证编号) 见LC的20 7)From (装运港)8) To (目的港) 15) 加注证明(见45A对发票的要求,及47附加条件) 根据信用证或合同要求,加注各种费用,金额,特定号码,有关证明句等。 16)ISSUED BY 签名,填写卖方(公司名称及受益人代表的姓名)

1)装箱单出票人 填写LC受益人(*59)的公司名称和地址 PACKING LIST 3)INV NO.(发票编号)见补充资料 4) DATE(装箱单日期)填发票日期 5) S/C NO(合同编号)见L/C中的45A 2) TO: 6) MARKS&NOS (唛头) 装箱单的接受人

原产地证书

普惠制原产地证

PICC 中国人民财产保险股份有限公司 PICC Property and Casualty Company Limited 总公司设于北京 一九四九年创立 Head Office: BEIJING Established in 1949 货物运输保险单CARGO TRANSPORTATION INSURANCE POLICY 发票号码: 保险单号次 INVOICE NO. 见补充资料 POLICY NO. 见补充资料 被保险人: 填受益人名称,即*59 中国人民财产保险股份有限公司 (以下简称本公司) 要求, 以被保险人向本公司缴付约定的保险费为对价, 按照本保险单列明条款承保下述货物运输保险, 特订立本保险单。 THIS POLICY OF INSURANCE WITNESSES THAT PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED(HEREINAFTER CALLED “THE COMPANY”) AT THE REQUEST OF THE INS URED AND IN CONSIDERATION OF THE AGREED PREMIUM PAID TO THE COMPANY BY THE INSURED UNDERTAKES TO INSURE THE UNDERMENTIONED GOODS IN TRANSPORATION SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS POLICY AS PER THE CLAUSES PRINTED BELOW. 总保险金额: TOTAL AMOUNT INSURED : 保险金额英文大写 保费 启运日期 PREMIUM : as arranged DATE OF COMMENCEMENT : AS PER B/L DATE 装载运输工具 PER CONVEYANCE :. 运输工具名称及船次(补) 自: 至: FROM : 装运港 TO: 目的港 CONDITIONS : 见46A 的保单要求,承保险别和保险条款,投保加成。(丛FOR 开始抄) 所保货物如发生保险单项下可能引起索赔的损失,应立即通知本公司或下述代理人查勘。如有索赔,应向本公司提交正本保险单(本保险单共有 一般填2 份正本)及有关证件。如一份正本已用于索赔,其余正本自动失效。 IN THE EVENT OF LOSS OR DAMANGE WHICH MAY RESULT IN A CLAIM UNDER THIS POLICY, IMMEDIATE NOTICE MUST BE GIVEN TO THE COMPANY OR AGENT AS MENTIONED. CLAIMS ,IF ANY ,ONE OF THE ORIGINAL POLICY WHICH HAS BEEN ISSUED IN 一般填2 ORGINALS TOGETHER WITH THE RELEV ANT DOCUMENTS SHALL BE SURRENDERED TO THE COMPANY. IF ONE OF THE ORIGINAL POLICY HAS BEEN ACCOMPLISHED, THE OTHERS TO BE VOID. SURVEY TO BE CARRIED OUT BY A LOCAL COMPETENT SURVEYOR. CLAIM DOCUMENTS TO BE MAILED TO THE UNDERWRITER, WE SHALL EFFECT PAYMENT BY REMITTANCE TO THE CLAIMANT. 赔款偿付地点: CLAIM PAYABLE AT ①一般填目的港 ②IN 货币名称 通常写IN USD

单据管理流程

单据管理流程 为明细各部门职责,保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动,特制定此单据管理流程! 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂,保安通知仓管签收,签收单一式四联,仓管负责整理。 2、非正常时间收货,保安负责签收,供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息,移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查,对签收单进行复印,确保联数。 4、财务、采购每天三次收单,并在仓管记录本上进行单号登记,签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理,阶段性与采购、仓管确认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂,由加工厂进行签收收货,需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调,整理归属公司的送货单据,及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对,不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂

1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况,按实收数制单,详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单,系统录入,检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂,由驻厂仓管进行签收、发放,依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据,传送到公司财务进行核查、录入,财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料,将状态处理清晰,核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物,分状态办理入库手续,将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单,由仓管确认,传送至 采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认,电子料售 后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息,仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单,一式四联,传送至、采购、IQC财务、仓管 注意事项1、对于缺乏单据,由直接接触人员进行复印,确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据,采购与供应商协商进行更改,屡次沟通不更改者罚款。

过磅单模板

称重单称重单称重单 序号 00356 序号 00357 序号 00358 日期 2018-4-20 日期 2018-4-20 日期 2018-4-20 时间 09:08:20 时间 12:22:03 时间 16:40:51 车号 81821 车号 81281 车号 83182 毛重 48250 毛重 48320 毛重 47390 皮重 13340 皮重 13650 皮重 12560 净重 34910 净重 34670 净重 34830 称重单称重单称重单 序号 00359 序号 00360 序号 00361 日期 2018-4-21 日期 2018-4-21 日期 2018-4-21 时间 07:18:30 时间 11:12:53 时间 15:38:22 车号 23996 车号 83182 车号 83201 毛重 48330 毛重 46840 毛重 47170 皮重 13540 皮重 12080 皮重 12980 净重 34790 净重 34760 净重 34190 称重单称重单称重单 序号 00362 序号 00363 序号 00364 日期 2018-4-22 日期 2018-4-22 日期 2018-4-22 时间 08:18:22 时间 11:55:22 时间 15:06:21 车号 82530 车号 82296 车号 82090 毛重 48090 毛重 48470 毛重 69590 皮重 16240 皮重 13850 皮重 18130 净重 31850 净重 34620 净重 51460 称重单称重单称重单 序号 00365 序号 00366 序号 00367 日期 2018-4-23 日期 2018-4-23 日期 2018-4-23 时间 07:52:06 时间 14:52:22 时间 17:22:46 车号 82296 车号 81821 车号 23996 毛重 48190 毛重 48030 毛重 48350 皮重 13610 皮重 13220 皮重 13420 净重 34580 净重 34810 净重 34930 称重单称重单称重单 序号 00368 序号 00369 序号 00370 日期 2018-4-25 日期 2018-4-25 日期 2018-4-25 时间 08:04:14 时间 10:58:36 时间 15:55:16 车号 81602 车号 81602 车号 81858 毛重 43670 毛重 43360 毛重 46960 皮重 10990 皮重 11210 皮重 13090 净重 32680 净重 32150 皮重 33870 称重单称重单称重单 序号 00371 序号 00372 序号 00224 日期 2018-4-26 日期 2018-4-26 日期 2017-12-20 时间 07:49:52 时间 11:29:34 时间 11:43:05 车号 82296 车号 82067 车号 81281 毛重 52990 毛重 43890 毛重 24120 皮重 13830 皮重 12120 皮重 12650 净重 39160 净重 31770 皮重 11470

报销单据填写规范

报销单据填写规范 在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家能够配合执行。 一.票据整理、粘贴要求: 1. 分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2?将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车 丢失票据过多,将不予以报销)。

二、注意事项如下: 1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。 2. 不要用订书机订票据。 3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。 4. 对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。车票的粘贴如下: 图1火车票类的粘贴 图2车辆通行费发票的粘贴

图5汽车客票的粘贴 报销注意事项 在报销的过程中,经常会发现有不按照要求和规范,填写单据及贴票的情况,造成重复贴票填写等工作,即浪费大家时间,又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总,望大家认真看一下,按照要求进行报销。 票面填写: 1. 部门名称:所在部门或办事处的名称 2. 报销大小写金额一 致,大写金额必须顶头写, 不得留有空格,小写金额前 须加钱币符号“ Y”,大写 汉字要正确,大小写金额均 不得有涂改痕迹。 票据问题: 1. 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。 2. 不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销

3. 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据, 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5. 注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。 单据填写规定: 1. 出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。 2. 将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 3. 费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。补款(退款)金额。 4. 差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、舌L划或是涂改液修改。

用友U8单据打印格式设置问题

用友U8单据打印格式设置问题 补充版 问题现象: 在单据设计中,更改打印纸如改为自定义纸张宽:2410,长:941,其他纸张也会出现类似问题,采购入库单的打印由于当前入库单号所录入的记录笔数不同,出现不同的结果,当打印页数超过1页时,会出现整页空白指表格所显示内容及合计数所在行跨页的问题;有时记录数少,如2条,也会出现合计数跨页甚至出现空白表格页的情况表头打印无问题。 不做任何更改,在产成品入库单中若当前入库单号下填列记录过多一般是一页不能打下时也会出现上述问题。 问题原因: 单据打印格式设置问题 解决方案: 效果1:每页固定打印行数,最后一页不打印空白记录行; 首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板: 在行数输入框中输入数值为0,同时勾去左下角的【自动计算表格高度】选项,手工拖拽表体框,改变表体框的纵向大小,使打印表体显示行数为所需的目标打印行数,确定后保存单据打印模板退出。此时系统根据打印模板所显示的固定行数值分页打印,最后一页不打印空白行。 效果2:每页固定打印行数,最后一页按指定的固定行数大小补充打印空白记录行; 首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:

输入欲指定的固定行数值,此时是否选择勾取左下角的【自动计算表格高度】选项不影响打印效果,确定后保存单据打印模板退出。此时系统打印根据指定的固定行数值分页打印,最后一页自动打印相应的空白行。 效果3:按照打印纸张大小,自动计算表格高度,合理的分页打印,即每页按照纸张大小满页打印,最后一页不打印空白记录行;首先打开进入【单据格式设计】,选择库存模块的其他入库单打印模板,查看表体项目的【属性】栏:在行数输入框中输入数值为0,选择勾上左下角的【自动计算表格高度】选项,确定后保存单据打印模板退出。 此时系统根据指定的打印纸张大小自动计算合适的显示行数,并不打印最后一页上的空白行。 在实际业务操作过程中,可能存在如下情况,即需要实时改变打印页显示的数据记录行数。比如在单据设计中已经定义好了单据打印时按照一定的固定行数分页打印,而现在对个别单据需要按纸张大小满页打印或者按照另一显示行数值来打印。此时为了某一张或几张单据的打印工作而重新设计定义【单据设计】,打印完毕之后又需要再次设计定义【单据设计】,操作步骤繁琐且耗费时间较长,不利于用户正常工作的开展进行,给用户操作带来不必要的麻烦。针对上述情况,可以通过单据针对上述情况,可以通过单据【预览】中的【页面设置】功能来实现实时打印需求。 具体操作步骤如下:通过【详细格式设置】按钮可以进入单据的详细格式设置界面。在页签【通用格式设置】栏,选择需修改格式的项目为表体,在表体的特定格式栏输入表体固定行数即可。确定后预览查看操作效果,并进行打印操作。效果4:灵活打印效果,即实时改变打印页所需的固定行数。

单据丢失证明格式范文

单据丢失证明格式范文 单据丢失,要立马出示哪些证明才能挽回损失呢?下面小编为大家精心整理了单据丢失证明格式范文,希望能给你带来帮助。 单据丢失证明格式范文篇一:收款收据遗失证明证明XXX招标公司: 我公司由于×××原因,将投标保证金收据不慎遗失,收据编号:XXX,收据金额XXX万元(大写金额). 特此证明 XXX公司(压盖公司章) 年月日 单据丢失证明格式范文篇二:押金收据遗失证明有限公司:本人/公司 ___________(证件号: ____________)因自身原因将贵公司开具的收据遗失,收据号为 ___________,金额小写 ¥___________ 元(大写) ___________,开具内容为___________ ,因该收据已遗失,在此本人声明作废并以此遗失声明办理相关业务。日后此收据原件出现,贵公司有权拒绝办理相关业务,由此造成的经济纠纷与贵公司无关,由本人负责。特此证明! 声明人签字并按手印: 电话: 声明日期: 销售/售后顾问:

定金三级帐签字: 销售/售后经理: 财务经理: 单据丢失证明格式范文篇三:单据遗失说明合肥银锐商贸有限公司财务部: 现有公司代码+名称因原因,将贵公司以下收货报告结算单据丢失。 收货部门日期单据号金额 请贵公司财务查据核实后,给予确认此遗失说明,我公司同意按贵公司财务规定承担单据遗失损失,并承诺以此说明作为日后结算凭据,若日后找到原始单据自行作废,不再要求重复结算。 申请单位经办人签字: (加盖财务章) 1.采购部审查说明:采购签字:证明验收商品属该供应商对照,内容与对方所附送货同行联基本相同 2.财务部证明单据未付款: 主管签字: 3.出纳证明丢单风险金已收:出纳签字: 4.对账会计证明手续齐全: 加盖对账章有效对账签字: 单据丢失证明格式范文篇四:押金收据遗失证明______________公司: 我司不慎遗失贵司于xx年x月x日开具的_______________项目保证金收据原件,收据编号______,金额:______整(小写___________

设置过磅单据打印内容

设置过磅单据打印内容 (本文出自https://www.360docs.net/doc/ab10062982.html,更多信息欢迎访问) 通过单据的打印格式中的‘变量帮助’可增加、修改打印内容。 操作步骤 1. 确定打印内容所在的位置(单元格)。使用鼠标选中打印内容所在的单元格,例如在例图中选中A:8 格,再按‘变量帮助’选择要增加的打印项目,鼠标双击打印项目中的‘@WLMC@ 物料名称’后,把其添加在 A:8 中。对于数值类型的打印项目,在‘变量帮助’中除了提供本身的内容外,还可以通过选择得到其合计数值。 2. 在某一单元格中,如果即存在固定的文本又存在打印项目,则需要先增加打印项目,然后再编辑单元格内容,增加规定文本。 3. 对于单据的?页眉页脚?设置,系统提供以下方式: &L 文本左对齐 &C 文本居中对齐 &R 文本右对齐&B 设置粗体 &I 设置斜体 &U 增加下划线 &S 增加删除线 &D 打印当前使用日期 &T 当前使用时间 &F 打印当前表名称 &A 打印工作表名称 &P 打印页号 && 打印一个记号 &N 当前总页号上述变量可以组合,以第一组为分界符,页眉与页脚的设置相同。如设置页眉的例子: &L博乐软件 &C&U&B过磅单打印格式&R第 &P / &N 页

打印出来的效果如下: 博乐软件过磅单打印格式第 2 / 5 页 (磅单图) 4. 对于数据的对齐方式(如数值的对齐方式),由用户自己定义,系统不做处理,但是数据的精度则由程序处理。 对于求和,是在变量前面加上SUM符号。例如对扣重求和,扣重1的符号是F_KZ1,则求和的公式是SUM(@F_KZ1@)。 对于多重求和,举例如下:¥SUM(@F_KZ1@)+SUM(@F_KZ2@),显示的是扣重1与扣重2的和,并且前面显示人民币符号。 如果要显示大写的话,则在公式外面加上一个符号:RMB。例如:RMB(SUM(@F_JE@)+SUM(@F_U1@)),假如合计是12345.67元,则计算结果是:壹万贰千三百四十五元六角七分。 如果要显示数量大写的话,则在工时外面加上一个符号:UPP。例如:UPP(@F_JSSL@),假如结算数量为350,则打印结果为:叁佰

金蝶k3套打格式设置

金蝶k3套打格式设置 金蝶标准套打账册与金蝶系列软件紧密结合,配合软件中强大的套打工具,您只需简单设置便可打印出专业、规范、美观的凭证、账簿等会计表单。本说明适合:1. 所有金蝶KIS系统的用户。2. 未安装套打升级补丁的用户。3. 操作系统为Windows95/98/2000/XP的用户设置方法:第一步:自定义纸型 激光及喷墨打印机用户: 您无需自定义纸型,在使用金蝶标准套打账册时只需选择A4纸型。请直接阅读第二步:引入金蝶标准套打模板 针式打印机用户: 金蝶标准套打账册的部分纸型不是打印机预设的纸型,因此,我们要在操作系统中添加纸型,共需要设定3种纸型。 下面以创建“(针打)金额记账凭证KP-Z101”的纸型为例,需要创建尺寸为22.2cmx14cm的纸型。 提示:如果是连接的网络打印机,设置自定义纸型需在连接打印机的电脑上设置。 步骤如下: 1、选择【开始】→【设置】→【打印机】,进入“打印机”界面,选择菜单中的【文件】→【服务器属性】, 如图1: 图1 图2 1)勾选“创建新格式”左边的复选框

2)在宽度中输入:22.2cm 在高度中输入:14cm 如图2 (“(针打)金额记账凭证KP-Z101”的纸张大小是22.2cm x14cm,见图3) 图3 3)在表格名中输入:222x140为纸型名称(纸型的名称规范请按下表设定)4)点击“保存格式” 5)最后点击“关闭” 账册共有3种不同尺寸规格,因此,针式打印机的用户,您只需自定义3种纸型。 第二步:引入金蝶标准套打模板

如何获取模板: 1、登陆下载 2、联系金蝶当地服务机构获取 下面以引入“(针打)金额记账凭证KP-Z101”模板为例,步骤如下: 1、将下载到的模板文件保存在本机。 2、进入金蝶KIS系统【财务处理】→【凭证查询】,进入“凭证查询”界面,如图4、图5 图4 图5 3、选择菜单中的【工具】→【套打设置】进入“套打设置”界面,如图6:

单据的写法

一、常用的单据及格式 (一)常用的单据 1.借条:借条是借钱或物品时写给对方的一种凭证,以供对方保存查考等所借钱或物品归还时,应收回或销毁原来所写的借条 2.收条:收到单位或个人送来的钱或物品,应写张单据给对方作为凭证,这种单据叫收条,也可叫收据 注意:如所收钱或物品本来是由甲方借出的,那么甲方应出示乙方写的借条,还给对方或当面撕毁这时甲方不必写收条如甲方不在,别人代收,代收人应写收条或代收条给乙方 3.领条:从单位或个人处领到钱或物品时,写给发放人的留存单据,就是领条 4.欠条:借钱或物品,到期不能全部归还,应收回原借条,另写一张单据,约定在一定期限内归还尚余部分这样的单据叫欠条 注意:欠条的特征是原来借的钱或物品,已还清一部分,尚余部分要在新商定的期限内归还因此,不能与借条混淆 (二)基本格式 1.标题 通常在第一行中间写“借条”、“收条”、“领条”等,或者写“今借到”、“今收到”、“今领到”等字样,表明单据的性质 2.正文

第二行空两格开始写,要写明从什么单位或什么人处借到或领到什么财、物,要详细写明名称、种类、数量,数量要用大写汉字,一般不用阿拉伯数字 3.具名和日期 正文下面偏右处写上经手人的姓名及日期,个人出具的单据,由本人签名,有时要写明所属单位名称,并盖章;单位出具的单据要盖公章,一般还要有经手人签名盖章日期写在署名的下面 (三)注意事项 1.钱物要大写:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 2.钱的数额前,必须紧相连写“人民币”数额末尾加“整” 3.正文之后,可写“此据”,以防他人增减作弊 4.不得涂改,如有改动,改动处应加章 5.打印稿格式不变,但必须有签名,盖章

金蝶软件打印设置方法(高级篇)

1. 说明 A. 系统中预置的套打格式有时不能满足企业的需要,此时就需自行设计套打格式 B. 套打格式设计需要用到套打设计工具,此工具软件中已经提供 C. 套打格式设计几乎可以取单据上所有字段,包括自定义字段 D. 套打设计可以在服务器端也可以在客户端使用 2. 进入进入套打设计器套打设计器套打设计器方法方法 A. KIS 标准版、迷你版 需要单独安装套打设计工具,如下图 安装后,在程序菜单中将有下图所示的快捷方式 点击套打设计9.0进入套打设计 B. 专业版、旗舰版、K/3 软件中默认已经自带套打设计器 通过开始菜单进入

商贸版、专业版、K/3位置有所差异,但均能在程序菜单下金蝶软件下找到“客户端工具包” (专业版在“程序”→“金蝶KIS专业版”→“系统工具”下) 下面将以旗舰版为例介绍: 点击财务单据套打或供应链单据套打后,将弹出帐套登录界面,选择正确的帐套登录 注意: a)此界面同正常金蝶登录界面,不要误认为是登录帐套 b)需正确选择帐套,否则可能取不了自定义字段 登录帐套后进入如下界面 点击“文件”菜单下的“打开”即可选择套打格式文件进行打开(可搜索金蝶安装目录下的NDF文件),

如下图 3.套打设计器介绍 (图一) A.表头:表格之外部分称为表头,如客户、业务员为表头字段 B.表体:表格之内称为表体,如商品代码、商品名称为表体字段 C.固定文本:固定不变的文字称为固定文本,如上图“客户:” D.活动文本:取单据上的内容称为活动文本,如上图“客户$”取单据中的具体客户 E.表体第一行:均为固定文本即代表每列含义,如上图第一列表示取商品代码 F.表体第二行:取单据上商品或物料的第一行 G.表体第三行:表示多行商品或物料的扩展行,如销售出库单有5行商品,打印后将是5行,而非 一行 H.表体第四行:小计合计使用,当一张单据需要打印两张时,常需本页小计等 I.文本框:文字均是放在文本框中(固定和活动文本均如此),此文本框可调整移动位置 J.表格线:如代码和商品名称之间的隔离竖线 方法 套打设计方法 4.套打设计 A.增删列及列宽设置 选中上图表体第一行红色框中竖线(注意选中的显示方式),右键在同行上“拷贝”并“粘贴”将出现蓝色方框中增加的竖线。达到增加一列,在通过拖动放到合适位置。第二四行同理。

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