解题过程

一、预备费

1.基本预备费

计算方法：根据工程规模、施工年限和地质条件等不同情况，按工程一至五部分投资合计(依据分年度投资表)的百分率计算。

初步设计阶段为5.0%～8.0%。

2.价差预备费

计算方法：根据施工年限，以资金流量表的静态投资为计算基数。

按照国家计委根据物价变动形势，适时调整和发布的年物价指数计算。

计算公式：

()[]∑=-+=N n n

n p F E 111

式中：E-价差预备费；

N-合理建设工期；

n-施工年度；

Fn-建设期间资金流量表内第n 年的投资；

P-年物价指数。

二、建设期融资利息

计算公式：

i S b F b F S N n n m m n m n n m m ∑∑∑=-==??????+???? ??-=110121

式中：S-建设期融资利息；

N-合理建设工期；

n-施工年度；

m-还息年度；

Fn 、Fm-在建设期资金流量表内第n 、m 年的投资；

bn 、bm -各施工年份融资额占当年投资比例；

i-建设期融资利率；

Sm-第m 年的付息额度；

第一年：M=1,n=1

S1=[5376-0.5*5376]0.812*0.0549=119.83

第二年：M=1,n=2

S2={[13111*0.812-0.5*7735*0.812]+119.83}*0.0549

[10646.132-3140.41+119.83] *0.0549

[7505.722+119.83] *0.0549=418.64

第三年：N=3

S3={[15939*0.812-0.5*2828*0.812]+538.47} *0.0549

S3={[12942.468-1148.168] +538.47} *0.0549=677.069

三、静态总投资

工程一至五部分投资与基本预备费之和构成静态总投资。

四、总投资

工程一至五部分投资、基本预备费、价差预备费、建设期融资利息之和构成总投资。

编制总概算表时，在第五部分独立费用之后，应顺序计列以下项目：

(1)一至五部分投资合计(2)基本预备费(3)静态总投资(4)价差预备费(5)建设期融资利息(6)总投资