年度财务预算方案
年度财务预算方案执行部门方案名称年度财务预算方案监督部门一、目的为对本年度财务进行合理预算，以达到控制费用支出、节约财务成本的目的，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司年度预算的编制管理的全部工作。三、术语解释年度预算是对公司在一年内的各项物流业务活动、财务表现等方面的总体预测。四、预算方案编制说明（一）编制原则预算的编制要遵循合法性、可行性、客观性、科学性和经济性原则。（二）编制依据 1. 国家相关法规政策和方针，国内外经济环境及物流发展趋势。 2. 公司上一年度实际经营情况和本年度预计的内、外部环境变化因素。 3. 本公司预算管理办法。（三）编制范围年度预算的编制范围包括公司所有收、支项目。年度预算管理将预算具体划分为经营预算、投资预算和财务预算三大类。经营预算和投资预算都必须以货币的形式反映在财务预算内。 1. 经营预算是对公司年度发生的各项基本经营活动作出的预算，具体包括装卸搬运预算、配送预算、流通加工预算、仓储预算等。 2. 投资预算是在资本性支出可行性研究的基础上编制的预算，具体反映何时投资、投资多少、资金来源和投资收益等。 3. 财务预算是反映预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算，具体包括现金预算、预算损益表、预算资产负债表。五、组织机构和权责分配公司成立预算管理委员会。预算管理委员会是公司预算管理的最高决策机构，由公司总经理、副总经理、总会计师和各部门负责人组成。
（一）预算管理委员会的主要职责 1. 负责讨论制定、修订公司有关预算管理的方案。 2. 讨论决定公司经营预算、投资预算、财务预算中上报
的预算指标及预算指标的调整及考核。 3. 讨论决定公司预算考核办法及兑现方案。 4. 接受并讨论分析预算执行报告。（二）公司各部门在预算管理中的职责 1. 财务部负责除负责编制本部门的预算外，还需汇总公司各部门的预算，从而编制公司的年度预算。 2. 公司配送部、运输部等其他各物流业务处理部门负责在财务部的指导下编制本部门预算，并将编制的预算交财务部，由其进行审核汇总。 3. 人力资源部负责公司人工费用及相关费用、劳务费用的预算管理，负责公司的预算考核工作。 4. 行政部负责企业车辆使用费及修理费、财产保险费、租赁费、折旧费和印刷费的预算管理；负责企业会议费、董事会费、通信费和办公费使用计划的编制。 5. 审计部负责公司审计费用的预算管理。六、预算编制（一）编报方法预算的编制采用上下结合、综合平衡的办法，即自上而下分解目标，明确任务；自上而下层层填报，逐级审核把关、汇总；最终进行综合平衡以使预算合适有效地得到控制和约束。（二）预算编制重要性预算编制是实施全面预算管理的关键环节，应在预算管理委员会制定的方针指引下进行，其编制质量的高低直接影响预算执行结果。（三）主要预算指标制定方法 1. 经营预算。以运输、配送、包装预算为起点，以此确定各项预算指标。 2. 投资预算。落实企业核定的投资规模、投资项目、投资完成期限。 3. 财务预算。根据经营预算、投资预算及其他有关资料，编制现金流量预算、预计利润表和预计资产负债表。（四）年度预算的编制 1. 公司各部门根据下一年度的经营发展目标和对经济形势和发展环境的初步分析，按照预算编制的原则和方法编制本部门下一年度的初步预算，并按要求上报公司财务部。 2. 公司财务部会同运输部、
配送部等部门，根据公司对下年度的初步计划等编制年度预算草案，报预
算管理委员会审核。 3. 预算管理委员会对年度预算草案进行充分讨论，由财务部根据会议形成的决定对草案进行修改、完善后，形成年度预算。
4. 依据年度预算，分解编制各部门预算，报预算管理委员会讨论，由预算管理委员会批准并签发。七、预算控制与差异分析 1. 财务部根据董事会批准、总经理室下达的财务预算对各部门的预算执行情况进行监控。
2. 每月各部门除根据《财务会计报告管理制度》报送相关财务资料外，还需向财务部报送财务预算执行情况说明。
3. 每个财政年度结束后20个工作日内，各部门报送上一年度的财务决算情况，并说明差异形成原因。财务部综合各部门执行情况，向总经理提供上一年度的整体财务预算分析报告，并提出整改建议。
4. 各部门应严格控制费用支出，各项费用应该按专项要求进行使用和控制，各项目费用当月有节余的，可以结转下月使用，未经财务部审批，严禁各项目费用之间相互替代使用。
5. 各部门在当月经营过程中如果发生了超预算情况，应先用上月节余弥补，如果节余不足弥补的，按超预算金额不同报不同部门审批:如果当月超预算金额在预算金额10%以内的，由部门经理审批；超过10%的，需交财务部报总经理室审批。
6. 预算目标是与绩效考核挂钩的硬性指标，一般情况不得调整。
7. 执行年度预算时，如遇特殊情况确需增加预算费用时，必须由执行单位提出申请，说明原因及作出今后发展趋势的预测，上报相关部室并由预算管理委员会最终审核。八、预算考核与激励（一）预算考核的原则 1. 目标原则。即以预算目标为基准，按预算完
成情况评价预算执行者的业绩。 2. 激励原则。预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，考核必须与激励制度相结合。 3. 时效原则。即预算考核是动态考核，每期预算执行完毕应立即进行。 4. 例外原则。即针对一些阻碍预算执行的重大因素，如产业环境的变化、市场的变化、重大意外灾害等，考核时应作为特殊情况处理。 5. 分级考核原则。即预算考核要根据组织结构层次或预算目标的分解层次进行。（二）预算考核的内容 1. 对全面预算管理系统进行考核评价，即对公司经营业绩进行评价。 2. 对预算执行者进行考核评价。
（三）考核的实施 1. 财务部每季度向预算管理委员会通报预算的完成情况。 2. 根据企业效益情况和考核结果，由人力资源部每季度进行考核预兑现。（四）考核奖惩 1. 根据年度财务决算结果，由人力资源部年终进行考核总兑现。 2. 若预算执行部门及人员对考核结果有异议，可申请再次考核，以保证考核结果的公正性。
关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知
关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知 集团各部门、下属各公司： 为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下： 一、经营计划编制规范要求 各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）： <一>、本公司战略地位和年度经营计划 1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位 2、本公司年度经营收入计划 <二>、本公司年度经营收入计划分析 1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析） 2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014年度市场形势预测分析 4、2014年度经营收入分析 <三>、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施 <四>、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划 1、营销费用总额及占比计划 2、营销费用的分配使用计划 二、财务预算编制规范要求
<一>、简要说明企业基本情况及经营状况。 <二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据 三、经营计划和财务预算上报时间 此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组； 附表： 1、2014年度经营收入计划和营销费用支配（样表）； 2、2014年度财务预算编制（样表）； 3、2014年度经营计划书（模板）；
公司2014年度经营收入计划表（样表） 暂不需分解到月。
公司2014年度营销费用支配表（样表） 请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。
会展财务预算方案与时间进度表
会展财务预算方案 一、会展支出费用方案 （一）展览场地费（40万） 会展场地费包括展览场地的租金、展馆空调费、展位特装费、标准展位搭建费、展馆地毯及铺设地毯的费用、展位装修加班费等。 展馆业主通常提供以下租贷: 布展支架、视听设备、多媒体设备、装饰用品、小型搬运工具等。 （二）装饰费（8万） 装饰费包括制作会标、会徽、吉祥物、购买或租借花卉、气球等。 （三）会展宣传费用（30万） 会展宣传费用包括广告费、展会资料设计和印刷费用、资料邮寄费、举行开闭幕式的费用举行新闻发布会和酒会的费用等。 （四）招商和招展费总计（26万） （五）交通食宿费总计（15万） （1）主办方邀请并承担的与会者（包括特邀嘉宾）赴会、赴展的差旅费，参观游览所需要的交通费食宿费等。 （2）展览期间的茶水、毛巾及相关服务费用。 （3）茶歇时间的点心、咖啡、饮料费用。 （4）主办方会展工作人员所需的交通费和食宿费。 （六）工作人员费用（5万） 工作人员费用包括指展会从筹备到举办过程中专职人员如项目经理、招展人员、招商人员等的费用。 （七）人工费（15万） （1）报告人的酬金。 （2）专家的咨询费用或鉴定费。 （3）临时借用人员的报酬。 （4）特殊情况下发给与会者的补贴。 （八）管理费用（10万） （九）观光娱乐费（15万） （十）杂费（10万） 杂费包括打印、临时运输及装卸、纪念品、礼仪服务、临时工具、传真及其它通信、快递服务、临时保健、翻译与向导、临时商务车、汇兑等。 （十一）税收（5万） （十二）其他费用（3万） 二、会展收入方案 （一）展位费收入（50万） 展位费收入就是向参展商收取的展位费及其各项服务型费用。 （二）门票收入（15万） 门票收入包括展会、技术交流会、研讨会、表演等的门票收入。 （三）广告和企业赞助收入（20万） 1.展会本身的广告资源 （1）证件广告，包括证件吊带广告。 （2）入场券广告。
经费预算方案
苏村小学评估年度预算文件 为了保证农村义务教育经费保障，我校通过分析学校经济状况完善财务制度，缓解学校经费困难，为实施素质教育铺平了道路。 一、指导思想 以县教育局《2013年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，资源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 1、加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。 （1）增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育。学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待 严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对学校物资购入、
使用、管理、存储、更新、报废等环节。建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施引导师生增强节约意识，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提高资源利用率。 （2）合理编制资金预算，规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支 合理安排资金使用计划。 最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。 二 加强学校财务制度管理，坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章，加强财产管理，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费，严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学年，我校经费基本满足了办公支出 我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方
2017年度财务预算执行分析报告
2017年度财务预算执行分析报告 市公司： 根据省公司2017年度财务预算编制工作会议精神，我公司高度重视，认真按照要求做好2017年财务预算编制工作。现将预算执行具体情况报告如下： 一、企业基本情况 萧县盐业公司成立于1981年，注册资金53.9万元，法人代表鲁思华，经营范围以食盐批发为主，兼营工业用盐及各类生活用盐、酒类、日化、电动车，下设萧城、黄口、青龙集3个配送中心（站）和1个直营店，期末职工人数34人。 二、经营指标 1、主营业务收入预算638万元。2017年实际收入780万元，完成预算的122.26%。。 2、营业成本预算321万元。2017年实际成本496万元，完成预算的154.52%。 3、主营业务税金及附加预算10万元。实际营业税金及附加16万元，完成预算的160%。 4、营业费用预算为200万元，管理费用预算162万元。实际营业费用164万元，完成预算的82%，管理费用实际155万元，完成预算的95.68%，费用下降的原因是严格控制费用开支的结果。，
5、利润总额预算0万元，实际利润总额是-21万元，销售价格大幅下降，毛利减少，影响利润的完成。 三、财务指标 1、资产总额预算627万元，实际资产是574万元，完成预算的91.55%。 2、所有者权益预算472万元，本年实际457万元，完成预算的96.82%。 四、补充指标 1、人工成本预算315万元，实际人工成本219万元，完成预算的69.52%，职工买断人员减少人工成本下降。 2、平均从业人员预算54人，实际是54人。完成预算的100%。 宿州市萧县盐业有限公司 二0一八年一月0八日
2013年度财务预算方案[终稿]
2013年度财务预算方案[终稿] 二,一三年度财务预算建议方案 一(二,一二年度生产及经营工作情况总结 2012年，公司提出了"以经济效益为中心，以实现合理利润为目标"的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。 首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大，也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底，这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。 问题不少，困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决。对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量;同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价
2013年度预算编制说明及通知
2013年度财务预算编制说明及通知 公司营运及职能各部门： 为做好2013年的预算工作，使预算工作成为2013年提高公司内控管理水平的有效手段，现下达2013年预算通知，并对2013年预算项目做如下解释： 一、预算所涉及部门： 1、公司营销部门； 2、公司后勤各职能部门 二、预算相关解释： 1、“主营业务收入”部分，“其他业务收入”部分，“营业利润”、“销售利润”为公司营 销部门编制内容； 2、各职能部门只编制“销售费用”部分，具体编制内容见费用项目解释； 3、本预算明细表中“2012年1-9月实际数”由财务填列，除公式项目，其他项目统一 由预算编制部门填列，并对预算差异做出解释和说明； 4、各部门对于本报表不能满足填列需求的，可另外附表做本表的辅助说明表； 5、对于现有费用项目无法满足实际费用填列需求的，可与财务中心核算部沟通，选择 统一费用项目进行填列； 6、各部门均以财务发送报表模板为最终报送报表（含辅助附表）。 三、预算编制和报送时间（初步确定时间） 1、2012年11月15日，为各预算编制部门第一版预算报送的后时间； 2、2012年11月16日—11月20日为财务汇总第一版预算的时间； 3、2012年11月21日—11月25日为第一版预算的交预算审核委员会审核时间； 4、2012年11月26日—11月30日为各预算编制部门调整预算时间，11月30日为第 二版预算的最终报送时间； 5、2012年12月1日—2012年12月5日为第二版预算的汇总时间； 6、2012年12月6日—2012年12月10日为预算委员会审核时间； 7、2012年12月11日—2012年12月15日为第三版预算调整时间；12月15日为第二 版预算的最终报送时间； 8、2012年12月15日—2012年20日为预算第三版最后敲定时间； 9、2012年12月30日前下发最终版预算，完成2013年预算编制工作。 四、本预算最终确定后，各部门均应参照预算完成本部们销售任务和控制本部门费用支 出。接受公司对于未完成预算任务而进行的各项考核。对于因客观原因导致的实际数与预算数的差异，可向预算管理委员会申请调整相关预算数据，报财务中心备案。 联系人：财务中心核算部主管联系电话 五、与预算有关的绩效考核方案参照人资相应的方案执行。 财务中心核算部 2012年10月23日
xx公司财务预算与预算执行情况分析报告
xx公司财务预算与预算执行情况分析报告 xx电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，xx电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；
主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全
事业单位财务分析报告
财务分析报告如同企业的健康情况检查表，对企业来说至关重要。为此，查字典范文大全小编专门为大家整理了关于财务分析报告范文和材料，希望对大家的工作和生活有帮助。 xx年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就xx年终财务分析如下： (一)年终财务分析---年初预算分析 本年度财政预算为×××元，比上年增加×××元。其中，基本支出×××元，比上年增加XX%，项目支出×××元，比上年增加XX%，基本支出增加的原因是：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，项目支出增加的原因是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。 (二)年终财务分析---本年预算执行情况分析 1.财政补助收入情况 财政补助收入全年共拨入×××元，其中：基本支出全年共拨入×××元，项目支出全年共拨入×××元。 上级补助收入×××元，其他收入×××元。 2.事业支出情况 事业支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元)，项目支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元)。在所有支出中，其中XXX费、XXX费、XXX费开支较大，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 上级补助支出×××元，主要用于xxxxxx方面。其他支出×××元，主要用于xxxxxx方面。 3.年终决算情况 本年度单位共收入×××元，共支出×××元，年末事业结余为×××元，其中基本结余×××元，项目结余×××元，上年结余为×××元，今年比上年多(少)结余×××元。多结余或者是少结余的因是…………………………。 (三)年终财务分析---存在的问题和建议 1.积极做好对其他应收款的清理工作 2.加强对固定资产的管理 固定资产是台站开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面
财务成本计划
一、目标：利润人民币150万 汽车线qvr0.75mm2 18fff9.00元/km 汽车线qvr1.0mm2 ff05元/km 汽车线qvr1.5mm2 3ff5元/km 汽车线qvr2.5mm2 f5元/km 汽车线qvr4.0mm2 f元/km 汽车线qvr6.0mm2 ff2元/km spt-2#18/2as 105sv成本 1ff.50元/kf 1007-18ts 电子线成本 6fff.58元/kf 1007-20ts 电子线成本 ff.86元/kf 1007-22ts 电子线成本 fff1.71元/kf 年投资回报率 5ff% 不良质量成本:≤3fff2元/万元产值 二、具体措施: 2.1 要求业务部扩大市场占有率,产品重心由单一的电子线生产转化为以电子线和汽车 线同为核心的生产方式；共计目标销量为人民币3000万人民币；其中汽车线为400万人民币； 2．2要求技术部不断开发新产品，提高产品毛利率； 2．3要求生产部控制材料的领用，避免浪费行为的发生； 2．4要求品保部控制车间各环节的生产，降低报废率； 2．5要求采购员时刻遵守采购原则，尽量做到物美价廉，交货及时； 2．6将公司的全年费用分解到各个部门，要求各部门严格按财务拟定的费用计划进行操 作，如需追加，需说明追加理由，并报请财务主管审核，总经理批准，方可追加，并且我们 将把部门费用与部门的年终奖进行挂钩，以期达到控制费用的目的，保证全年利润目标的实 现。 2．7对车间的成本要求进行控制，并严格要求车间减少废品产生，其车间人员的工资奖 金将与废品率高低挂钩； 2．8为了提高产品质量，降低生产成本，结合质量体系的要求，制定质量成本计划，具 体为： 1）每年年初财务部制订年度质量成本计划，并分解到相应的部门。 2）各部门每月按规定格式的质量成本数据并上报财务部。 3）财务部根据各部门的质量成本数据进行统计、核算、编制月报表并会同品保部、生 产部进行分析找出造成内外部损失的主要原因，以便寻找改进的措施。 编制：徐篇二：财务费用计划 前期 2013.05.01 - 2014.03.15 宣传费用中期 2014.03.15 - 2014.01.18 后期 2014.03.18 - 2014.03.20 场地费用 2014.03.12 - 2014.03.20 场地布置费用 2014.03.12 - 2014.03.15 会议设 施租用 2014.03.13 - 2014.03.18 交通费用 2014.03.15 - 2014.03.18 住宿 2014.03.15 - 2014.03.17 餐饮 2014.03.15 - 2014.03.18 茶歇 2014.03.15 - 2014.03.18 相关活动费用 2014.03.15 - 2014.03.18 文件资料费用 2013.05.01 - 2014.03.18 纪念品费用 2014.01.10 - 2014.03.10 特邀嘉宾费用 2014.03.15 - 2014.01.18 15 10 6 2.5 2 1 1.72 19.0026 6.9575 2.295 4 1 2.55 1
财务预决算方案
财务预、决算管理制度 为加强学校财务管理，本着量入为出、事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。 1．学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。 2．财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。 3．做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。 4．学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的数据资料，并对所
提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。 5．预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。 6．预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行作出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。 7．支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。 8．编制基本支出时，应分为人员支出、日常公用支出和对个人及家庭补助支出三个两部分：人员支出应按国家有关政策、标准等计算编列；公用支出有支出定额的，要按定额计算编列，无支出定额的，要根据实际情况测算编列。 9．项目支出的预算要与学校发展规划相结合，其安排要做到“量力而行”，对于不能短期完成的项目要制定项目规划，分步实施。在编制项目支出预算时，应分为“基本建设项目支出”、“行政事业性项目支出”和“其他项目支出”，在对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报教委计划财务科。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报
基金会2014年度财务决算与2015年度预算报告
基金会2014年度财务决算与2015年度预算报告 一、2014年度财务决算 （一）基本情况 截至2014年12月31日,我会资产总额为355.82万元，负债总额为0万元，净资产总额为355.82万元，其中：限定性净资产31.87万元，非限定性净资产323.95万元。 2014年度总收入为1586.6万元。其中：捐赠收入1583.62万元，利息收入2.98万元。 2014年度总支出为1533.29万元。其中：公益项目支出1479.25万元，管理费用支出32.2万元（其中工作人员工资福利11.94万元，行政办公支出20.26万元，筹资费用支出21.85万元）。 根据国务院《基金会管理条例》的有关规定，2015年1月，福建立信会计师事务所对我会进行了2014年度审计工作。审计结论：我们认为，福建省正荣公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了福建省正荣公益基金会2014年12月31日的财务状况以及2014年度的业务活动状况和现金流量。2014年公益事业支出占上一年基金余额的比例为489.00%，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为2.10%，全部符合《基金会管理条例》规定要求。 （二）2014年度资助的主要公益项目 1、捐赠项目成本 其中：扶贫助残，扶助弱势群体242.1万元 （1）扶贫助学172.61万元，总计支持了6个项目。其中：①汀塘正荣福寿金105.33万元,通过向汀溏村70岁以上的老年人发放每月300-600不等的养老补助，鼓励老年人组织和参加老年活动，提升老年人的生活质量。②延平区“贫困助学”30万元。通过对延平区贫困地区学子的资助，帮助他们完成学业，摆脱心理压力的阴影，使其健康快乐成长。③秀屿区埭头田边小学校门修建15万元。通过修建该校年久失修的存在安全隐患的校门，改善当地的教育基础设施建
2019年财务预算与预算执行情况分析总结报告-范文资料
财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2019年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2019年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699 万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606 万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算
的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2019年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点
议案五-2008年度财务预算方案(pdf 55)
宝胜科技创新股份有限公司 2007年年度股东大会会议资料 二○○八年四月二日
目 录 会议议程 (1) 会议须知 (3) 议案一：2007年度董事会工作报告 (1) 议案二：2007年度监事会工作报告 (2) 议案三：2007年度独立董事述职报告 (3) 议案四：2007年度财务决算报告 (7) 议案五：2008年度财务预算方案 (11) 议案六：2007年度利润分配预案 (12) 议案七：2008年生产经营计划 (13) 议案八：2007年度报告及摘要 (17) 议案九：关于审议2008年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联 交易协议的议案 (18) 议案十：关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告 (24) 议案十一：董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准 (27) 议案十二：2007年度董事会激励基金计提方案 (30) 议案十三：董事会激励基金第二次运用方案 (32) 议案十四：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 (33) 议案十五：关于制订公司《重大经营决策程序与规则》的议案 (35) 议案十六：关于修订公司《独立董事制度》的议案 (39) 议案十七：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 (49)
会议议程 会议时间：2007年4月2日（星期三）上午9：30 会议地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号公司六楼会议室 主 持 人：董事长孙振华先生 见证律师：江苏泰和律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会议须知 五、推选3名监票人 六、宣读各项议案 1、2007年度董事会工作报告 2、2007年度监事会工作报告 3、2007年度独立董事述职报告 4、2007年度财务决算报告 5、2008年度财务预算方案 6、2007年度利润分配预案 7、2008年生产经营计划 8、2007年度报告及摘要 9、关于审议2007年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联交易协议的议案 10、关于董事、监事及高级管理人员2007年度薪酬情况的报告 11、董事、监事和高级管理人员2008年度报酬标准 12、2007年度董事会激励基金计提方案 13、董事会激励基金第二次运用方案 14、关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案
党建工作经费预算方案
关于2014年度公司 党建工作经费预算方案（编制） 为了加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，根据有关规定和公司党群工作部的实际情况，特编制2014年度党建工作经费预算方案。 第一条党建工作经费的预算使用 1、为了做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作，购买相关学习材料及学习设备一套约8000元； 2、年内补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员家庭5000元； 3、召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动等专项活动支出5000元； 4、党建工作外出学习考察补助5000元； 5、建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设包括各类图书室的学习材料、党员职工活动室学习材料等费用5000元； 6、开展党内关怀慰问活动等费用10000元。 以上七项合计：开支38000元。 第二条经费来源： 今年党建工作经费包括2个支部经费总预算，除按规定提留可使用部分党费开支外，不足部分，可根据工作实际需要向公司党委打报告下拨。
第三条党建工作经费的使用将根据实际出发，实行专款专用，量入为出，确保合理有效使用。 第四条党建工作经费使用和管理由党群工作部专人管理，书记审批，保证账目清楚，票据、手续完备。 第五条党委定期召开会议，将经费使用情况纳入党务公开内容，接受上级党组织的检查和广大党员的监督。 第六条党建工作经费实行专款专用，任何人不得以任何理由截留或挪用。对截留、挪用党建经费的要依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。 第七条本年度党建工作经费预算方案自下发之日起执行。 2013 年12 月20 日
财务预算报告精选范文
财务预算报告模板 一、预算编制基础 概括说明确定本年度预算目标的依据，包括： （一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。 （二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。 （三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。 二、预算编制目标 概括说明本年度预算的收入、利润目标。 三、预算编制情况 （一）财务收支预算 财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容： 1、收入预算 结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。 2、成本费用预算 预算年度各项成本费用情况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占
营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。 其中预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。 3、投资收益 预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。 4、营业外收支 预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。 （二）投资预算。 1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。 2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况； 说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。 3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。 （三）筹资预算。 说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析未来偿债能力和风险。 （四）资金预算。
怎样做财务预算
怎样做财务预算 年末了，无数的财务总监和部门负责人正忙着编制下一年度的预算。企业在作出决策之 后应编制生产经营的全面计划, 与之相配合的, 企业应该编制反映决策方案所规定的全面生 产经营活动的预算。 预算怎么做？企业的预算在企业的经营活动中有着怎样的重要性？如何编制企业的预算 才能避免超预算的经营？完成了这项繁重的预算任务，作为企业的财务总监才可大喘一口气 。 编制预算为什么？ 最重要也是最基本的一点是，预算为大家提供了一个共同努力的方向。预算可以将企业 的经营目标分解为一系列具体的经济指标，使生产经营目标进一步具体化，并落实到企业的 各个部门，这样企业的董事会和全体员工就有了共同努力的方向。 预算还能帮助企业控制成本。通过对下一年度作出预算，定下经营指标并逐层下达销售 、生产指标，并据此控制成本。 一步一步编制预算 在预算编制之前，企业的董事会通常会召集市场部、销售部、生产部、财务部等相关部 门的负责人会议，通过对市场预测、分析，并结合上年度的实际生产销售情况，定出下一年 度的销售指标。 销售指标已定，与之相配套的生产采购预算，资金预算等的编制就可以开始了。企业预
算编制的程序是：先编制销售预算，进而编制生产预算、销售与管理费用预算。根据生产预 算编制直接材料预算，直接人工预算和制造费用预算。在此基础上，编制单位生产成本预算 。根据销售预算，销售与管理费用，生产成本预算再编制利润预算，最后根据上述预算编制 现金预算（见预算编制程序图）。各项预算编制完成后汇总到财务部门，经过分析，审查和 调整形成总体预算上报企业最高管理机构审核批准, 经批准的全面预算即作为企业的正式预 算。预算编制程序图如图一。 一个VCD企业的下年预算 ● 销售预算 某企业生产VCD机，其单位售价为480元人民币。预算年度4个季度的预算销售量分别为 10000台，12000台，10000台和18000台，全年共销售50000台，该企业预算年度的销售预算表 如图二。 ● 生产预算 再根据销售预算我们来编制生产预算。在安排预算期产量时，首先应考虑产品的计划销 售量，同时还应考虑预算期末产成品的库存和预算期初库存量。公式如下：预算期生产量=计 划销售量+（预算期末存货量 - 预算期初存货量），根据以前年度资料，预定该企业预算年 度每季度末的存货量应占下一季度销售量的10%，预算年末存货量为1000台，年初存货量为 800台。根据以上资料，该企业预算年度的生产预算列表如图三。 ● 生产成本预算
2013年教育财务工作计划-最新范文
2013年教育财务工作计划 一、指导思想 2013年全区教育财务工作将以“科学发展观”为统领,按照教育中长期发展规划的指导思想,结合区开展的“巩固、提升、精细化”推进年活动,深入推进义务教育经费保障机制改革工作,进一步提高中小学经费保障水平;逐步规范学校财务收支行为,提升教育财务管理水平,充分发挥教育经费的使用效益,探索办学效益评价试点工作;继续完善学生资助政策体系,全面救助贫困学生;努力改善办学条件,提高教育现代化水平,保障区域教育均衡发展,为十二五教育规划的实施奠定良好基础。 二、主要工作任务 （一）巩固义务教育保障成果,提升内部管理水平 1.按照生均公用经费的省示范县标准,科学编制全区中小学年初预算,结合教育实际认真制定全年教育附加使用计划,及时足额拨付各项保障经费,确保义务教育的和谐、可持续发展。 2.进一步完善中小学预算管理系统,做好年初预算的审核和下达工作,加强学校大型项目审批的精细化管理,全面落实年度预算,确保全年收支平衡。 3.按照上级要求完成教育督导、教育系统内部招投标、政府采购、校舍安全工程资金调度等工作,提高教育资金使用效益。 （二）发挥“核算中心”统管作用,提升财务管理水平 4.加强全区教育系统财务人员队伍建设,打造学习型团队。坚持例会
制度,学习会计业务知识,提高业务素质。继续开展读书活动,加强报账会计、核算会计培训工作,开展校际交流、外出培训活动,提高队伍的整体素质。 5.规范会计工作,加强内部稽核。严格报账程序,及时指正会计工作中出现的不规范问题;提高账务处理的正确性、科学性;利用好财务网站,及时了解掌握最新的政策法规,在工作中占据主动位置。 6.落实监管责任,优化学校财务环境。继续加大对学校财务的监管力度,对预算编制、预算执行、举债行为、国有资产采购和处置、财务收支管理等方面进行严格监督,将财务审核关口前移,把事后审计变为事前审批,进一步规范学校财务行为,为学校发展创造良好的软环境。 7.提高服务质量,提升服务水平。坚持挂牌上岗,推行服务承诺,坚持开展走访交流活动,做好与基层的沟通工作,改革服务理念,全面提升服务水平。 8.加强银校合作,完成贷款任务,保证学校对资金的需求。 9.做好年终决算及经费统计工作。 10.配合上级检查,整理工作档案。 （三）完善学生资助办法,全面资助各类贫困学生 教育公平是实现社会公平的基础,切实保障每一个孩子不因家庭经济困难而失学是政府保障民生工程的一项重要举措。要切实采取有效措施,全方位、多渠道宣传资助政策,确保党的惠民政策深入人心。学生资助工作也是市政府考核区政府两项教育指标之一。
财务预算与预算执行情况分析总结报告(2021年)
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 财务预算与预算执行情况分析 总结报告(2021年) The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency
财务预算与预算执行情况分析总结报告 (2021年) 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20xx年企业收支总体情况
2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。
财务预算管理的制定方法
财务预算管理的制定方法 一、企业财务预算管理的意义 首先，企业是组织社会化大生产的营利组织，是市场经济的主体。为了求得企业的生存，盈利和发展，必须打破传统职能管理的界限，将企业视为一个整体，在战略目标及战略计划的指导下，注重企业内部综合协调管理，强化企业管理的计划、组织、控制和协调职能，只有这样，才能让所有职能部门和所属单位的子目标与企业整体目标统一，从而使得投资者的战略决策与经营者的管理行为
相一致。这种管理格局无疑需要企业管理有一条主线，将企业各职能部门的管理和所属单位的生产经营活动连贯起来，从而提高企业整体的管理效率和经济效益。 其次，随着市场经济的发展，我国的经济运行机制与企业体制都发生了重大的变化。企业与国家、企业与企业、企业与金融机构、企业与职工之间的关系也发生了显著的变化，必须逐渐地按照市场经济规律与等价交换的原则运行。企业的财务活动已成为连接市场和企业的桥梁和纽带，不再是简单的资金收付活动，而是包括资金筹措、投资决策与日常管理等多项内容在内的十分复杂的活动。随
着企业财务活动性质的转变，对企业财务活动的管理提出了更高的要求。现代企业的财务管理，不仅要对不同的投资方案进行比较和选择，还要为企业的生产经营活动筹措资金涉及对资金的日常运用进行管理。企业能否有效地预算所需资金铁金额，是否能有效地筹集资金，并将其配置在适当的地方等，这些企业财务活动的有效与否不仅关系到一个企业的生存与发展，而且将影响整个社会经济的发展。因此，企业迫切需要建立一个与市场经济体制、现代企业财务活动性质相适应的财务管理机制。根据成功企业的经验，预算管理是市场经济条件下，现代企业实施财务管理的有效机制。
唐集小学2013年春季经费预算方案
唐集乡中心小学经费预算方案 为了保证农村义务教育经费保障，我校通过分析学校经济状况，完善财务制度，缓解学校经费困难，为实施素质教育铺平了道路。一、指导思想 以县教育局《2013年教育工作要点》和我校《学校工作计划》为指导，认真落实县教育工作会议精神，坚持科学发展观，以教育内涵发展为主题，规范管理，均衡发展，强化后勤保障，做好学校硬件建设，提升服务育人意识。突出创建节约型学校，资源节流，勤俭办学。严格收费及财务管理，科学理财，努力为推进我校科学和谐发展再上新台阶提供后勤保障。 二、具体工作 （一）加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。 1、增强办学绩效意识，牢固树立勤俭办学理念，创设节约光荣、浪费可耻的良好氛围。首先，加强全校用水、用电管理、在全校进行“节约一滴水、一度电、一张纸”的教育，学校办公室、会议室、教室等场所在自然光照足够的情况下，不使用照明灯具，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。下班时要关闭各类电器设备的电源，防止电资源无效流失。其次，严格控制公务接待，完善公务接待制度，竭力控制降低接待费支出。公务接待坚持热情、周到、节俭的原则，实行对口接待，严限就餐陪同人数。严格控制接待标准，不搞超规格接待，不讲排场、摆阔气。再次，严格购物审批制度，本学期继续加强对学校物资购入、使用、管理、存储、更新、报废等环节，建立固定资产帐目，做到配置合理、高效使用、确保安全完整。并对期初、期中、期末三检查。实行保管赔偿制度，健全手续，责任到人，做到物尽其用。对学校财
产尽量发挥效用，确保学校财产的安全管理。推行精细化管理，严格按照“收支平衡、量入为出”的原则使用办学经费。继续采取有效措施，引导师生增强节约意识，培养良好的节约习惯，推进节约型校园建设。切实降低学校运转成本，提高资源利用率。 2、合理编制资金预算，规范安排经费使用。 按照“精打细算、量入支出、保证重点、兼顾一般”的原则，在确保重点维持性和教学业务性支出的前提下，尽量压缩学校日常开支，合理安排资金使用计划。 最后，在资金充足的情况下，做好校园环境及绿化美化等工作。整修学校空地，使校园绿化美化面积逐步扩大，校园处处有生机与活力，达到一年四季有绿色，提升绿色学校与绿化先进单位的水平，充分利用校园环境对学生进行教育。 （二）加强学校财务制度管理，坚决制止乱收费。 我们要继续完善学校各种规章，加强财产管理，充分利用好现有的教学设备，发挥更大的效益。严格按照上级文件规定收费。严格杜绝中途收费，严禁有偿带生、办班、补课等现象，并继续与班主任签订《严禁乱收费责任书》，杜绝各种理由的收费项目。 在过去的一学期，我校经费基本满足了办公支出；我们将在各级领导的关怀和社会各界的支持下，把有限的资金用于最需要的地方，全力做好学校工作，以安全做保障，以全面提高教育教学质量为目标，促进学校各方面工作又好又快地发展，为精心打造教育品牌作出更大的贡献。 三、2013年春经费预算表