金蝶K操作流程图详解
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一、流程图符号说明： _______________________________ 错误!未指定书签。
二、K/3系统基础操作流程图： ____________________ 错误!未指定书签。
A、“中间层—账套管理”__________________________________ 错误!未指定书签。B：系统基础资料__________________________________________ 错误!未指定书签。C：系统初始化资料录入____________________________________ 错误!未指定书签。D：系统期末结账处理 ______________________________________ 错误!未指定书签。
三、各模块日常业务处理流程： ___________________ 错误!未指定书签。
A、总账系统： ____________________________________________ 错误!未指定书签。
1、总账总体流程：________________________________________ 错误!未指定书签。
2、总账初始化处理：______________________________________________________ 3
3、新增凭证：____________________________________________ 错误!未指定书签。
4、凭证修改：____________________________________________ 错误!未指定书签。
5、单张凭证审核：________________________________________ 错误!未指定书签。
6、多张凭证审核：________________________________________ 错误!未指定书签。
7、单张凭证反审核：______________________________________ 错误!未指定书签。
8、成批凭证反审核：______________________________________ 错误!未指定书签。
9、单张凭证过账：________________________________________ 错误!未指定书签。
10、成批凭证过账_________________________________________ 错误!未指定书签。
11、单张凭证反过账：_____________________________________ 错误!未指定书签。
12、成批凭证反过账：______________________________________ 错误!未指定书签。
13、总账系统的期末处理：__________________________________ 错误!未指定书签。
B、现金管理系统：________________________________________ 错误!未指定书签。
1、初始化处理：__________________________________________ 错误!未指定书签。
2、复核记账： ____________________________________________ 错误!未指定书签。
3、登现金日记账：________________________________________ 错误!未指定书签。
4、库存现金盘点处理：____________________________________ 错误!未指定书签。
5、现金对账处理：________________________________________________________ 6
6、登银行存款日记账：____________________________________ 错误!未指定书签。
7、登银行对账单处理：____________________________________ 错误!未指定书签。
8、银行存款对账：________________________________________ 错误!未指定书签。
9、新开账户处理：________________________________________ 错误!未指定书签。
C、固定资产系统：________________________________________ 错误!未指定书签。
1、固定资产初始化操作：__________________________________ 错误!未指定书签。
2、新增卡片类别资料：____________________________________ 错误!未指定书签。
3、日常新增固定资产卡片操作：____________________________ 错误!未指定书签。
4、单张固定资产变动处理：________________________________ 错误!未指定书签。
5、成批固定资产变动：____________________________________ 错误!未定义书签。
6、固定资产清理：________________________________________ 错误!未指定书签。
D：报表系统______________________________________________ 错误!未指定书签。
1、自定义报表的建立______________________________________ 错误!未指定书签。
2、公式定义______________________________________________ 错误!未指定书签。
E、应收款管理系统________________________________________ 错误!未指定书签。
1、初始化数据录入________________________________________ 错误!未指定书签。
2、应收款管理系统总体流程________________________________ 错误!未指定书签。
3、日常操作－发票录入____________________________________ 错误!未指定书签。
4、日常操作－其它应收单录入______________________________ 错误!未指定书签。
5、日常操作－应收票据录入________________________________________________ 8
6、日常操作－收款单录入__________________________________ 错误!未指定书签。
7、单据核销管理__________________________________________ 错误!未指定书签。
8、期末结账______________________________________________ 错误!未指定书签。
F、应付款管理系统 ________________________________________ 错误!未指定书签。
1、初始化数据录入________________________________________ 错误!未指定书签。
2、应付款管理系统总体流程________________________________ 错误!未指定书签。
3、日常操作－发票录入____________________________________ 错误!未指定书签。
4、日常操作－其它应付单录入______________________________ 错误!未指定书签。
5、日常操作－应付票据录入________________________________ 错误!未指定书签。
6、日常操作－付款单录入__________________________________________________ 9
7、单据核销管理__________________________________________ 错误!未指定书签。
8、期末结账______________________________________________ 错误!未指定书签。
G：采购管理系统__________________________________________ 错误!未指定书签。
1、初始化处理____________________________________________ 错误!未指定书签。
2、总体业务处理流程______________________________________ 错误!未指定书签。
H：仓存管理系统__________________________________________ 错误!未指定书签。
1、总体业务处理流程______________________________________ 错误!未定义书签。
2、入库处理______________________________________________ 错误!未指定书签。
3、出库处理______________________________________________ 错误!未指定书签。
4、月末盘点______________________________________________ 错误!未指定书签。
I：存货核算系统___________________________________________ 错误!未指定书签。
1、总体处理流程__________________________________________ 错误!未指定书签。
2、暂估处理______________________________________________ 错误!未指定书签。
3、成本计算_____________________________________________________________ 10
4、凭证处理+期末处理_____________________________________ 错误!未指定书签。
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、建立新账套：
2、
3、
B
C
1、
2
D
三、各
A
1
2
3、新增凭证：
4、凭证修改：
5、单张凭证审核：
6、多张凭证审核：
7、单张凭证反审核：
8、成批凭证反审核：
9、单张凭证过账：
10、成批凭证过账
方式一：
方式二：
11、单张凭证反过账：
12、成批凭证反过账：
13、总账系统的期末处理：
1、初始化处理：
2、复核记账：
3、登现金日记账：
4、库存现金盘点处理：
5、现金对账处理：
6、登银行存款日记账：
7、登银行对账单处理：
8、银行存款对账：
9、新开账户处理：
C、固定资产系统：
1、固定资产初始化操作：
2、新增卡片类别资料：3
说明：1
2
4、单张固定资产变动处理：
5、成批固定资产变动：
6、固定资产清理：
、 D ：报表系统 1、自定义报表的建立 2、公式定义 E 、应收款管理系统 1、初始化数据录入 2、应收款管理系统总体流程 、 3、日常操作－发票录入 4、日常操作－其它应收单录入 固定资产变动操作
因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定资产在企业的存在，这种情形可通过变动进行处理 结束 变动处理 固定资产系统
点击‘业务处理’中‘变动处
理’按钮，在界面中选择要变
动的固定资产，点击工具栏上
的‘变动’按钮 变动 固定资产系统 在‘基本信息’中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮 凭证管理 固定资产系统 若变动涉及金额时还要生成凭证。单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮 固定资产变动操作 因一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用科目资产类别、使用状况等要素发生变化，变化具有同一性时可用批量变动进行处理
结束 变动处理 固定资产系统 点击‘业务处理’中‘变动处
理’按钮，在界面中通过SHIFT
键或CTRL 键选择要变动的固
定资产，点击‘变动’菜单的‘批量变动’按钮 变动 固定资产系统 在‘批量变动’界面中选择变动的方式，然后修改要变动的项目后按‘保存’按钮（可同时变动多个项目） 固定资产清理操作
因固定资产的出售、赠送、报废等引起固定资产在企业的减少，可通过‘固定资产清理’进行处理 选择固定资产系统 点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮，选择要清理的固定
资产，点击工具栏上的的‘清
理’按钮 清理处理 固定资产系统 在‘清理’界面中选择变动的方式，录入清理数量、费用、残值收入、清理日期等信息后按‘保存’按钮 重要提示 固定资产系统 提示清理前必须生成一条变动记录，按‘确定’后，系统自动生成一条变动记录
凭证处理 固定资产系统 单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮 项目填入 报表系统 点击报表的单元格可以输入报表的固定项目 公式定义 报表系统 点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。 页面格式 报表系统 报表建立后设定行、列数
点击“格式—>表属性“可以设定 新建报表
新建报表 报表系统 点击“文件－>新建“建立一张类Excel 风格的表格（或使用Ctrl+N 键建立报表） 报表时间 报表系统 点击“工具－>公式取数参数”进行设定报表的取数期间 点击“文件—>保存”保总账科目取数 报表系统 点击“＝”号后再点击“
Acct ”按钮，按照弹出的窗口中的描述进行参数填
入 参数 报表系统 “Acct ” 总账科目取数参数主要填入“科目”、“取数类型”其它参数一般使用默认值即可。 报表公式定义 公式定义 报表系统 点击需要定义公式的单元格，然后点击任务栏上的“等号”进行公式的定义。
公式取数参数 报表系统 点击“工具－>公式取数参数”进行设定报表的取数期间、日期段，并且可以取得未过帐凭证的数据。 初始化数据录入工作 期初数据录入 应收款管理系统 点击“工具－>期初数据录入－>应收账款”分类录入。 应收款录入 应收款管理系统 应收账款的录入有三种单据：销售发票、应收单、预收单，选择对应的单据进行录入。 应收票据 应收款管理系统 应收票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑，选择对应的单据把相关的数据录入。 期初坏账 应收款管理系统 期初坏账是不记入应收系统的往来核算的数据，只是为了对期初坏账在以后业务 应收款管理系统 点击“发票”按钮进入发票录入界面。发票分普通、增值税发票两种。 发票开具 普通发票 发票叙事簿 在普通发票录入的界面中把：客户、币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。 增值税发票 发票叙事簿
业务 应收款管理系统 点击“其它应收单”按钮进入发票录入界面。 有效应收款证明开具 单据 应收单叙事簿 注意其它应收单的“单据类型”有“期有效票据开具 票据录入 应收款管理系统 根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售发票、其它应收单、应收票据
-”形成应收款 票据录入 应收款管理系统 根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项已收到。 核销管理 结算 以上单据录入后进行款项的业务 应收款管理系统点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。有效应收票据证明开具 单据 票据备查簿注意应收票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。
5、日常操作－应收票据录入
6、日常操作－收款单录入
7、单据核销管理
8、期末结账
F、应付款管理系统
1、初始化数据录入
、
、
、
、
2、应付款管理系统总体流程
、
、
、
、
客户有效付款证明到达
业务应收款管理系统
点击“收款单”按钮进入收款单
录入界面。
单据收款单叙事簿
注意收款单的新增有两种“收款
单、预收单”，根据不同的需要
进行录入。
凭证制作收款单叙事簿
在发票叙事簿中点击需生成凭
证的发票后，点击即可。
收款单录入、审核、生成凭证
完毕
在应收单叙事簿中点击需审核
的票据后，点击“编辑－>审核/
成批审核”
单据审核收款单叙事簿
在应收单叙事簿中点击需修改
的票据后，点击“编辑－>修改”
可以进行单据的修改。
单据修改收款单叙事簿
单据核销处理
在月末或某个时间，收款单
与发票、其它应收单单据间进行
核对结算的处理。
核销管理结算
在核销日志叙事簿的工具栏上点击
“核销”，在核销类型中有“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。
核销核销日志
在“应收款”窗口和“到款”
窗口中选择关联的单据对应核
销。
核销核销日志
核销工作结束
在“工具”下拉菜单中点击
“期末处理”（或按F3键）选择
“结账”。
期末处理应收款管理系统
结账工作结束
结转到下一会计期间
初始化数据录入工作
期初数据录入应付款管理系统
点击“工具－>期初数据录入
－>应付账款”分类录入。
应收款录入应付款管理系统
应付账款的录入有三种单据：
采购发票、应付单、预付单，选
择对应的单据进行录入。
应付票据应付款管理系统
应付票据的录入有两种类型，银
行承兑、商业承兑、支票，选择对
应的单据把相关的数据录入。
结束初始化应付款管理系统
有效票据开具
票据录入应付款管理系统
根据不同的有效付款证明票据的类
型录入以下单据之一“采购发票、其
它应付单、应付票据-”形成应收款
票据录入应付款管理系统
录入“付款单”确认款项已支
付给供应商。
3、日常操作－发票录入
4、日常操作－其它应付单录入
5、日常操作－应付票据录入
6、日常操作－付款单录入
7、单据核销管理
8、期末结账
G：采购管理系统
1、初始化处理
2、总体业务处理流程H：仓存管理系统
1、总体业务处理流程
2、入库处理
3、出库处理
业务应付款管理系统
点击“发票”按钮进入发票录入界
面。发票分普通、增值税发票两种。
发票开具
普通发票发票叙事簿
在普通发票录入的界面中把：客
户、币别、金额、汇率、商品、
部门、职员信息录入。
增值税发票发票叙事簿
在发票录入的界面中把：客户、
币别、金额、汇率、商品、部门、
职员信息录入。
发票审核发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需审核的
发票后，点击“编辑－>审核/成
批审核”
凭证制作发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需生成凭
证的发票后，点击即可。
发票录入、审核、生成凭证完毕
业务应付款管理系统
点击“其它应付单”按钮进
入发票录入界面。
有效应付款证明开具
单据应付单叙事簿
注意其它应付单的“单据类
型”有“期末调汇单、其它应收
单、应付款转销、费用分配”，
根据不同的需要进行录入
在发票叙事簿中点击需审
核的发票后，点击“编辑－>审
核/成批审核”
凭证制作发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需生成
凭证的发票后，点击即可。
发票录入、审核、生成凭证完
毕
单据审核发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需修
改的发票后，点击“编辑－>修
改”可以进行单据的修改。
单据修改发票叙事簿
业务应付款管理系统
点击“应付票据”按钮进入票据录入界面。
有效应付票据证明开具
单据票据备查簿
注意应付票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。
凭证处理业务
月末在凭证处理功能中选择对应
的点击类型票后，点击即可。同
时需要选择借、贷科目。
应付票据录入、审核、生成凭证
完毕
在票据备查簿中点击需审核的发票后，
点击工具栏上的按钮“审核”
单据审核票据备查簿
在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击“编辑－>修改”可以进行单据的修改。
单据修改票据备查簿
在票据备查簿中点击需可以收款的票
据后，点击工具栏上的按钮“付款”
付款票据备查簿
有效付款证明开具
业务应付款管理系统
点击“付款单”按钮进入收款单
录入界面。
单据收款单叙事簿
注意收款单的新增有两种“付款
单、预付单”，根据不同的需要
进行录入。
凭证制作付款单叙事簿
在发票叙事簿中点击需生成凭
证的发票后，点击即可。
付款单录入、审核、生成凭证
完毕
在付款单叙事簿中点击需审核
的票据后，点击“编辑－>审核/
成批审核”
单据审核付款单叙事簿
在付款单叙事簿中点击需修改
的票据后，点击“编辑－>修改”
可以进行单据的修改。
单据修改付款单叙事簿
单据核销处理
在月末或某个时间，付款单
与发票、其它应付单单据间进行
核对结算的处理。
核销管理结算
在核销日志叙事簿的工具栏上点击
“核销”，在核销类型中有“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。
核销核销日志
在“应付款”窗口和“付款”
窗口中选择关联的单据对应核
销。
核销核销日志
核销工作结束
在“工具”下拉菜单中点击
“期末处理”（或按F3键）选择
“结账”。
期末处理应付款管理系统
结账工作结束
结转到下一会计期间
有效单据开具
根据不同的事务类型在“入
库单、出库单、调拨单”中录入
相关的数据。
出入处理业务
月末仓库需要进行账存与实
存间进行盘存的时候使用。
盘点处理月末处理
有效入库单据到达
点击“业务处理－>入库单”
进入入库业务的日常处理。
入库单业务处理
入库单业务处理
有效出库单据开具
出库单业务处理
商品初始化工作
在“商品管理”中录入所有
的商品资料
商品管理系统维护
点击“工具－>初始化数据录
入”，在该界面中按照仓库的
分类进行录入。
初始化数据工具
在所有的数据录入无误后，
就可以点击“工具－>结束初始
化”，完成初始化数据的录入。
结束初始化工具
4、月末盘点
1、总体处理流程
2、暂估处理
3、成本计算
4、凭证处理+期末处理
K3金蝶维护绝密(内部技术教程)
K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目
金蝶K3erp初级学习操作流程演示
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料
物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图
七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
金蝶K3操作流程详解
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶k3财务软件操作使用流程
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
某公司金蝶K3用户权限设置流程
金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4
金蝶K3操作流程图详解
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶K3操作流程(全篇)
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
3 金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶K3系统设置
金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：
金蝶K3供应链操作技巧经过流程
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (10) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (45) 6.3外购入库核算 (45) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
金蝶K3建账操作流程
金蝶K3建账操作流程 K3中间层 *帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点： a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。 c、备份文件不能直接打开使用。 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、新建用户。 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。 注意点： a、只能是系统管理员才可以增加人名。
b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。 2、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。 注意点： a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权。 c、具体权限的划分—“高级”中处理。 3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。 3、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 *基础资料（系统框架设置） 一、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目。 二、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增。 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除。 三、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增。 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除。 四、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--
金蝶ERP系统K3操作流程
操作流程K3系统ERP金蝶．
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可
更 2 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份b、
备份文件不能直接打开使用c、 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3中间（客户端）K3主控台—进入 相应帐套—系统设置—用户管、1 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别、 新建用户2操作流程：（中间层）服务器电 脑--开始--程序--K3中间户菜单—新建用 户主控台—进入相应帐套—系统设置—用 户管理K3客户端）( —用户菜单—新建用 户 a注意点：、只能是系统管理员才可以增 加人名 3 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间 户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的
金蝶ERP系统K3操作流程图
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理
金蝶K3库存管理操作流程
金蝶K3库存管理操作流程
密级：★ K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月3日
文档创建及更新记录 日期创建或更新人版本备注 刘鹏东V1.0 文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注
目录 1.1仓存业务处理 (5) 1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2仓库业务处理 (5) 附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1 产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半
金蝶K3系统委外加工核算流程
K/3 ERP系统委外加工核算流程 工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。 K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程： 1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理： 1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）； 2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。 2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理： 1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算； 2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。 3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。
4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。 5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。 6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。 7．通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算和产成品出库核算重新计算一遍所有物料的出库成本。 8．在物流管理－＞存货核算－＞凭证管理－＞生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证，完成整个委外加工的财务核算工作。
在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程
金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程 *总帐系统 一、总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。 3、凭证审核 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。
B、凭证错误后的修改方法： a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可； b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核) c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改； （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询； （3）第一次使用多栏帐要手工设计；
二、总帐期末处理 1、期末调汇 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。 注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。 2、自动转帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐 3、结转损益 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益； 注意点：A、所有凭证必须过帐； B、系统参数中本年利润科目要进行选择。