办公物资采购及物资管理办法

为进一步加强公司办公物资采购用物资管理、节约开支、降低成本，提高办公物资设施、设备的利用率，加大效能监察力度，切实保证公司正常办公需要，特制定本办法。

一、总则

1、公司行政部为办公物资采购及物资管理的归口管理部门，按计划统一采购、统一发放，其它任何部门和个人不得擅自购买。

2、各部门要支持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗、节省开支。

3、各部门办公室的办公物资按公司要求统一配备、统一安排。

4、行政部严格依据各部门办公物资计划按需分批发放，并建立健全办公物资领用台帐。

5、综上所指办公物资含办公设施、设备、办公用品、员工工装等。

二、办公物资采购

1、办公物资采购员必须充分掌握市场信息，惧市场物资价格情况、预测市场供应变化，为物资采购提出合理化建议。

2、严把质量关、认真检查物资质量，力求价廉物美、供货及时。

3、采购的物资要适用、避免盲目采购造成库存积压和浪费。

4、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守公司财经纪律。

5、外加工订货，要对厂家的生产环境、规模、经济实力、诚信度用物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用部门协商，择优订货。

6、签订合同必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，否则，造成的损失由采购人员负责。

7、随时与物资保管员联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

8、物资采购实行审批制，各部门所需物品应事先编制计划，分别送行政部和财务部汇总平衡后，采购总额在2000元以下的由部门经理审核后，交主管、副总审批，2000元以上的由部门经理审核后交总经理审批。（因特殊原因急需的物品，可应急购买）

9、物资采购实行归口管理制，办公物质统一由行政部购买，公司纪检员负责全程监督，未经总经理批准，其余部门及个人不得擅自购买，否则一律不予报销。

10、物资采购推行竞价制，大宗物品（贵重或批量物资）使用期超过两年或单价超过200元的实物资产，原则上均应有两面人负责办理采购事宜。

11、物资采购实行质量责任制，采购人员对所采购物资的质量负有全部责任，如因职而采购优劣产品，采购人员应负有经济赔偿责任。

12、物资采购金额在2万元以上的必须按招投标或议标程序进行，对批量小品种杂的办公物资实行比质竞价，择优采购或限价采购。

13、严禁采购人员收受回扣，如有收受回扣，一旦查证，除全额追缴回扣款项外，还应视情节轻重给予相应处理。

14、凡公司规定实行集团或地产公司采购的物品，原则上应报集团或地产公司统一采购。

三、办公物资管理

1、各部门每季度未的那个月10日前，按统一格式报下季度办公物资计划表注明物资名称、规格、型号、数量、部门负责人负责审核，分管领导审批后交行政部。

2、各部门需领用计划以外的办公物资，必须提前一个星期补报办公物资计划表。补报计划表表头应加补报二字，经部门负责人、分管领导审核、总经理批准由行政部办理。

3、行政部根据各部门的物资计划，结合库存情况拟定下季度办公物资采购计划，总经理审批后集中采购。

4、集团公司或地产公司拨付的物资，由行政部办理入库手续，各部门制订分配计划，经分管领导审核总经理审批后，方可分配人员原有物资交行政部后，方可领用新物质。

四、物资入库管理

1、办公物资须经采购人、物资发放管理人、财务部共同验收，按照实际型号、数量、金额、质量进行清点检查无误，填写办公物资入库单和验收表，三方签字认可。

2、办公物资的入库由物资管理发放人凭公司总经理审批的物资采购计划、供货厂家送货清单和发票对照办公物资入库单直接办理入库手续。

五、物资出库管理

1、办公物资领用按各部门上报的计划分批领用。

2、各部门上报的物资计划与实际所需物资型号或数量不符的，须重新上报物资计划，并注明原因，报总经理批准方可，否则，发生的损失由责任部门负责承担。

3、各部门根据实际需要，在分管领导审批的计划内填写办公物资领用表，经部门负责人审核后直接到行政部办理领用手续。

4、特殊情况所需的办公物资，必须注明用途、原因及领用时间经总经理批准后，到行政部直接领用，对仓库没有的物资行政部按照限价采购方法及时购买，

并纳入下季度物资采购计划。

5、办公用笔原则上按每人2支/年，随各部门办公物资领用表定期发放笔芯以及换新，各部门负责人为办公物资领用、管理责任人，低值易耗品应根据实际工作情况限量使用。行政部负责每季度使用对比表。

6、办公物资领用除低值易耗品外，其他物资必须交旧领新，行政部作好废旧办公物资回收登记，建立废旧办公物资档案，集中统一处理。

7、办公饮用水由工程部通知指定商送水，各部门到工程部库管理员处签字交桶领用。

8、通讯工具、电脑、数码像机、复印机、打字机、投影仪、扫描仪、验钞机、票据打印机、保险柜、资料柜、办公桌椅、沙法、茶几、传真机、茶水柜、对讲机等由使用部门登记造册，明确型号、数量、存放地点、责任人交行政部存档，以上物资原则上不新增，由公司按照实际需要配备多余物资由行政部统一保管，对损坏的物资必须由各部门书面说明原因，报总经理审批方可。否则由责任人按物资价格赔偿。

9、员工工装按公司服装管理规定统一发放。

10、各部门领取物资，必须当场验货，如发现损坏残缺等质量问题，应当场要求更换，否则由领用人自行负责。

六、其它

1、行政部要把好办公物资质量关，严禁购买价高质次的物资。

2、各部门要加强物资质量关，严禁公物私用。

3、各部门电脑维修，由工程部搞弱电修理的维修工负责日常维修或使用人电话通知电脑销售商提供的维修商上门检查。使用人根据检查情况报维修申请（维修申请必须注明详细的维修内容，经由公司信息网管核实同意、部门负责人

审核、分管领导审核后，交行政部登记方可维修，维修人员将报修人签字认可的维修清单交财务部结帐。维修清单必须与维修申请相符，对更换的零部件必须上缴行政部，否则维修费用由申请人承担。

七、办公物资明细表

1、办公设备：电脑及附件、复印机工作台、复印机、传真机、考勤机、点钞/验钞机、打字机、电话机、喷墨打印机、针式打印机、激光打印机、复印机选购件、投影机、投影幕、扫描仪、数码相机、U盘、光盘、磁盘、电脑软件。

2、办公用品

⑴办公耗材：传真机碳粉、打印机墨盒、复印耗材、传真机晒鼓、传真机墨盒、打印机电缆线、打印胶片、打印机色带、传真机碳带。

⑵案头用品：文件夹、笔类、信封、板夹、笔筒、尺子、固体胶/胶水、橡皮、修正带、修正液、文件盘、票据夹、回形针/盒、白钢/塑/铁夹、大头针、订书针、长尾夹、裁纸刀、剪刀、美工刀/刀片、卷笔刀、装钉刀片、切割座、封箱带、双面胶、胶带、塑封圈、装钉胶圈、装订封面、打孔机、起钉器、装钉机、订书机、计算器、饮水机等。

⑶纸类：复印纸、复写纸其他纸、打印纸、传真纸、彩喷纸、软面纸、硬面本、记事本、封面纸、材料纸、卷筒纸、抽纸、笔记本。

⑷标签：会计科目章类、封面/针夹、账芯、账夹、账薄、报表、凭证、标签带、电脑标签、手写标签等。

⑸办公家俱及其它：资料架、资料柜、文件柜、保险柜、报刊架、沙法、办公桌椅、会议桌椅、废纸篓系列、文件插系列、资料加系列、笔筒系列、垃圾袋、电池、饮用水、空调、吸尘器、挂锁等。

3、劳保用品：员工工装（职员装、护卫、保洁、车库、维修、绿化）棉大

衣、布手套、毛巾、绝缘鞋、绝缘防护鞋、电焊晕、洗衣粉、肥皂、安全帽、安全带、防暑用品、防寒用品、工作帽等。

七、

1、对违反此管理办法的，将按集团公司和物管公司的有关罚则处理。

2、本管理办法经总经理审批、公布之日起执行。

3、本管理办法由行政部负责解释。

八、附表

佳禾物管办公耗材计划表

计划部门：计划时间：

总经理审批：分管领导审核：

部门负责人审核：制表：

佳禾物管办公用品领用表

领用部门：领用时间：

佳禾物管办公物资申请表

申请日期：年月日

佳禾物管办公物资(设备)借用申请表

办公物资管理办法

办公物资管理办法为进一步加强公司办公物资管理，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保证公司正常办公需要，特制定本管理办法：一、办公物资管理 1、公司办公室为办公物资归口管理部门。按计划统一采购，统一发放，其它任何部门和个人不得擅自购买。 2、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支，避免浪费。 3、自觉爱护办公物资，不得乱丢乱扔，乱操作使用； 4、办公室严格依据各部门办公物资计划，按需分批发放。并建立健全办公物资领用台帐。 5、各办公室的办公设施，按公司要求统一配备。各部门须服从公司统一安排。 6、本办法所指办公物资含办公设备、办公用品、劳保用品。二、办公物资采购 1、公司各部门每个月25号前，按统一格式上报下个月办公物资计划表。注明物资名称、型号、数量，经部门负责人审核、分管领导审核后，交办公室审核并结合库存情况进行整理，最后公司领导批准后由办公室集中采购。 2、公司各部门需领用计划以外的办公物资，必须提前一个星期（填写物资申请表），并在下月计划中补报办公物资计划表，在计划表上注明补报二字，经部门负责人、分管领导审核，交办公室整理、审核后，交公司领导批准。 3、办公物资采购由办公室负责实施，公司财务部负责监督。 4、办公室安排专人对物资进行比质竞价、择优采购或限价采购。三、入库管理办公物资须由办公室指定专人进行验收，按照实际型号、数量清点无误，填写办公物资入库单；进行登记管理；四、出库管理 1、办公物资领用按各部门上报的计划分批领用（填好领用登记表）； 2、各部门上报的物资计划与实际所需物资型号或数量不符的，须重新上报物资计划，并注明原因，报公司领导批准方可，否则发生的损失由责任部门负责承担。

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度第一章总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购管理规定第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

办公物资采购与领用管理规定

办公物资采购与领用管理规定 1 总则为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施； 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批； 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施； 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）； 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件

进

行招标控制，发现异常情况及时报总经理； 4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查；具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回； 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续； 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用； 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓

办公室物资管理制度

办公室物资管理制度第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

公司物资采购管理制度

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

办公物品采购管理办法

办公物品采购管理办法 1 总则 1.1为加强公司办公物品,含生活服务类物资,采购工作管理～规范物资采购过程中的经济行为～提高工作效率～节约开支～特制定本办法。 1.2公司办公物品采购工作～实行计划报批、预算控制、统一采购制度。 1.3被列入固定资产的办公设备采购同时应执行公司固定资产管理制度。 1.4综合管理部是公司,含子公司,办公物品采购归口管理部门。 2 职责 2.1总经理职责: 2.1.1采购合同的批准。 2.1.2《物品申购单》的批准。 2.1.3预算外及紧急物品需求采购的批准。 2.1.4采购付款的批准。 2.2分管领导职责: 2.2.1对预算外及紧急物品需求进行审核。 2.2.2对有关采购合同进行审查。 2.3综合管理部职责: 2.3.1月度办公物品采购计划及预算编制。 2.3.2《物品申购单》的审核。 2.3.3长期办公物品供应商家的选定。 2.3.4牵头做好有关办公物品采购招标及市场比选工作的组织～按照已批采购计划组织采购及配合商务部做好有关办公物品的采购。

2.3.5会同计划经营部～组织办公物资采购合同的签订工作。 2.3.6对采购物品进行发放、管理或移交申请部门使用、管理。 2.3.7负责组织所采购物资的检验和验收。 2.4计财部职责: 2.4.1季度需求预算计划审核。 2.4.2月度采购付款的审核。 2.4.3提供采购物品所需资金及催办相关采购部门及时报帐。 2.4.4参与相关所采购物品的验收或验证及相关物资采购招标工作。 2.5申购部门职责: 2.5.1提报季度物品需求,采购,计划。 2.5.2审议采购工作相关事宜。 2.5.3对有关月度物品,采购,计划进行审核确认。 2.5.4参与有关所采购物品的检验或验证及相关物资采购招标工作。 2.6相关部门职责: 2.6.1计划经营部:负责对公司办公物品采购合同的监督审查。 2.6.2商务部:根据综合管理部办公物品采购计划～组织对车辆以及大宗办公物资进行采购。 3 管理内容 3.1分类 3.1.1本采购管理办法所指办公物资为: 3.1.1.1各类办公设备、用具、日常用品、耗材, 3.1.1.2后勤服务、员工福利类, 3.1.1.3消耗性小额物资、低值易耗品, 3.1.1.4其它非生产类物品。

办公室物品领用管理规章制度

办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。 (三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。

三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用：（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！

办公用品定额管理规定

办公用品定额管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

机关办公用品定额管理办法 1 目的为合理配置各部门的办公用品，同时确保资源利用率最大化，特制订以下管理办法。 2 范围本办法规定各部门办公用品定额消耗及管理。本办法适用于集团公司机关本部。 3 术语本办法中的办公用品指的是用于维持部门日常各项业务活动正常进行的辅助设施及可消耗物资。 4 职责办公室是各项办公用品物资消耗定额标准的制订及考核部门，同时负责各部门日常办公用品物资申领采购计划的统计汇总、审核及计划外申领采购物资的审查（合理性、必要性审核），建立健全各部门月度办公用品物资消耗统计台帐（含计划内与计划外），并对办公用品的采购质量及使用情况实施有效监控（可参与指定采购供方的考察评审，同时负责指定物资更新换旧管理）。办公室负责公司办公用品物资的保管、定额发放，同时按领用部门为统计对象，每月按时建立健全各部门办公用品物资领用情况的记录汇总工作。物资部根据办公室每月递交的采购申请计划按时落实采购，同时即时反馈市场上相关的物资价格变动信息，以便办公室及时调整各部门办公用品费用消耗额度，并确保办公用品的采购费用控制在计划价格±10%浮动范围内，对待产生质量争议的办公用品物资进行质量索赔。企业管理部负责落实公司总体办公用品费用额度超支情况的争议仲裁及奖惩实施。 5 管理办法

依据使用特性与消耗周期办公用品物资分为日常消耗类物资（分可定额类日常消耗物资

与非定额类日常消耗物资）与固定消耗类物资（具体明细见固定消耗类办公用品清单）。日常类消耗物资日常消耗类物资费用支出总额明细由办公室统一制订，并根据各部门实际情况做灵活调整；各部门在每月申报办公用品需求计划中根据实际需求情况在额定消费总额内提出物品选配要求。各部门对于超出额定控制总额外（计划外）物资需求以《报告审批单》形式报办公室审批；办公室对超支费用额度视性质（正常或异常）从部门当月工资总额中或下月度办公用品申领计划中予以相应扣除（按季考核）。固定类消耗物资额度管理由办公室根据各部门实际情况做灵活调整，同时固定类消耗物资将纳入部门日常财产登记保管工作范围内，公司办公室将定期对各部门实施部门办公财产月末盘点，并根据人力资源部提供的人员离辞或岗位调动即时跟踪、办理物资移交手续。对于已经到了使用更换期限的固定消耗类物资将统一归口由办公室核对鉴定，物资发放坚持“以旧换新”的原则，即部门须交回原残旧的物资方可领用新物资。对于未到规定使用期限而发生遗失或损坏的物资将由仓库按折旧追偿的方式予以扣回损失（折旧残值=原值×（1-已使用年限/规定年限）×100%）。 6 办公物资管理交接各部门对离、辞职或岗位调动人员所使用、保管的财产安排交接，由岗位接替人接管，或由部门主管指定专人接管，要办理交接手续，月末上报办公室。 7 报表管理各部门于当月25日（遇节假日顺延）将下月办公用品消耗需求统计表统一报备至办公室，逾期者只能作为计划外采购物资（属总额支出外物资，费用将由需求部门自行承担）或挪至下月度执行采购。办公室负责在每月27日前将各部门上报的办公用品需求计划进行分类汇总同时对个别增补需求提出审核意见，最终以办公用品物资采购计划汇总表的形式传递

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

管理规定办公物资采购及发放规定

管理规定辦公物資采購及發放規定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

办公物资采购及发放规定第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：（一）办公物资的月度采购。各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。

（二）办公物资的临时采购。各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。（三）申请采购的审批权限。 1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准； 1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。 2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准； 2000元以上由董事长批准。 3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财务总监核准。第六条采购工作细则。（一）采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。单价在200元以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元（含）以上寻价结果由总务部经理确认。采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。（二）采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要及

办公室物资管理条例范文

办公室物资管理条例范文第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

物资管理办法范本

物资管理办法第一章固定资产管理第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累计折旧及净值。第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。第二章低值易耗品管理第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第二章采购管理职能第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核；（二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成：（一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购；（二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购；（三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

办公用品集中采购管理办法

办公用品集中采购管理办法为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。二、审批权限购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表

办公室物资管理条例(模板)

办公室物资管理条例（模板）办公室物资管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件

实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公物资管理办法

办公物资管理办法 1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。 2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。 3.办公物资分类 3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。 3.2固定资产类物品：单价在1000元以上（购置时需以旧换新），且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。 4.职责

4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人； 4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作； 4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作； 4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。 5.内容 5.1办公物资申请 5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立； 5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。 5.2办公物资采购、入库、发放

5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。 5.3办公物资盘点 5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。 5.4、辞职清退情况处理 5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品（一次性消耗品除外）由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。 5.4.2如部门人员离职（正常或非正常），各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。 5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —

公司办公用品采购管理办法

长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司办公用品采购管理办法、目的为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定办公用用品采购管理办法。 . 办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。、办公用品的分类 1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、传真机、饮水机、投影仪、相机、电风扇、碎纸机、空调、保险柜等价值较高的物品。低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、订书针、记号笔、双面胶、笔芯、起钉器、抽杆夹、回形针、大头针、尺子、涂改液、油性笔、复写纸、名片、纸杯、信封、笔筒、文件册、檀香、艾条、垃圾袋、卷纸、抽纸、洗手液等价值较低的日

常用品。耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U 盘、电话机、扫帚、撮箕、垃圾桶、灯管、灯泡、电池、录音笔、插线板、键盘、激光笔、鼠标、烧水壶、挂钟、路由器、收纳箱、安全帽等使用期限比较长的物品。四、办公用品计划的制定1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25 日下班前报至综合办，逾期视为无需求。原则上办公用品的领用额度为：10 元人/ 月含复印纸、电脑用纸）。 2、综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，统一汇总后于当月底前报董事长审核，形成采购计划。五、办公用品计划申请、审批流程 1.低值易耗品、耐用品审批流程如下：各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每季度编制一次办公用品需求计划表，填写《办公用品申请单》T部门主管审核（签字） T分管副总审批（签字）T综合部汇总审批T总经理审批T董事长审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。 2.固定资产审批流程如下：各部门填写项目公司签呈表T部门主管审核（签字）T分管副总审批（签字）T总经理审批T董事长审批T综合部派专人购置、发放T建立办公用品领用台帐，记载办公用品领用情况。

XX市人民政府办公室固定资产、物资、日常办公用品的管理办法

XX市人民政府办公室固定资产、物资、日常办公用品的管理办法 8 为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理，根据国有资产管理局的有关文件精神，结合办公室的工作实际制订以下管理办法。一、固定资产的管理凡购单价在800元以上，使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是：需购买固定资产的处室，首先要编报购买计划(或口头汇报)，征得有关领导同意后，由总务代购，金额在3000元以下的，由分管副主任签字，3000元以上的由办公室主任签字，使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐，保管员在发票上签验收人，财会上才能报销。二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资，如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等，由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷，购进或印刷后，保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时，按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况，做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发，后购的后发。按季清理，半年盘存，做到帐物相符，家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资，一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要，如接待、送礼等，须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序：由经办人写明事由，经分管副主任或办公室主任审签后，保管才能发放。三、日常办公用品的领用 1．圆珠笔、墨水、稿笺的领用，各处室要根据工作的需要和使用情况(本文权属文秘之音所有，更多请登陆查看)，本着既不浪费，又方便工作可在保管室领用。 2．笔记本的领用，办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外)，钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

物资采购管理办法

物资采购管理办法文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。第二章部门分工及职责第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资的验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。第四条采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下： 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参与采购物资的验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续； 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。第三章采购计划管理第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划； 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。第六条计划编制时间 1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划； 2、非计划性的临时采购，编制临时计划。第七条计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。