发电厂物资部管理制度汇编-

***发电厂

物资供应管理、岗位、工作制度汇编

编制时间：2006年3月26日

执行时间：2006年4月1日

***发电厂

物资供应管理、岗位、工作制度汇编

为加强公司安全生产所需物资计划、采购、验收、保管、发放、回收、修旧利废等各个环节的管理，明确岗位职责，物资供应管理部依据公司“统一思想、统一管理、统一销售、统一采购、统一资金”的“五统一”管理模式，本着“有利于公司长远发展、有利于提高投资回报率、有利于提高工作效率”“三个有利于”的精神，解放思想，转变观念，深化改革，以“强管理、转机制、重考核、严奖惩”为手段，增强职工的责任感，以降低原煤成本为己任，提高资金使用效益，确保两矿一厂的物资供应，为理顺各岗位工作职责，使公司物资供应管理工作走上一个新的管理水平，向科学化、正规化轨道发展，特制订《***发电厂物资供应管理、岗位、工作制度汇编》，望认真执行。

***发电厂物资部

2006年4月1日

目录

一、***发电厂物资供应管理人员守则

二、物资部部长岗位责任制

三、计划、统计员岗位责任制

四、采购员岗位责任制

五、仓库主任岗位责任制

六、仓库保管员岗位责任制

七、材料会计岗位责任制

八、物资入库验收员岗位责任制

九、仓库废旧物资回收员岗位责任制

十、仓库司磅员岗位责任制

十一、物资采购计划管理制度

十二、物资采购业务管理制度

十三、采购合同会审制度

十四、物资验收入库管理制度

十五、煤安物资验收入库管理制度

十六、仓储物资保管、保养管理制度

十七、坑木代用成品验收，保管制度

十八、库存物资发放、储备定额管理制度

十九、交旧领新管理制度及废旧物资处理办法二十、发票传递管理制度

二十一、保管员业务流程

二十二、仓库安全管理制度

二十三、炸药、雷管运输管理制度

二十四、爆炸物品的储存保管制度

二十五、爆炸物品的发放清退制度

二十六、雷管的电阻测试和编号制度

二十七、爆炸物品的销毁处理制度

二十八、火药库的防火警卫制度

二十九、火药库房的卫生清扫制度

三十、火药库管人员的交接班制度

三十一、加强库管人员劳动纪律管理的有关规定

***发电厂物资供应管理人员守则

一、坚决维护公司的利益，认真贯彻执行公司各项规章制度。

二、为公司实现现代化的煤炭工业服务，为煤矿技术改造服务，为生产建设服务。按生产、建设需要以最经济的办法和效果保证物资供应。

三、深入市场调查研究，掌握物资动态，摸清资源和需要，不断改进采购、供应办法，为生产、建设一线做好后勤服务工作。

四、恪尽职守，尽职尽责。努力做到：计划供应，择优选购，加快周转，定额管理，降低消耗，减少积压，杜绝浪费，管供、管用、管节约。

五、工作讲效率，重质量，待人接物要谦虚谨慎，讲文明，讲礼貌，讲风格，讲团结。

六、执行《守则》，廉洁奉公，不以物揽权，不以权谋利，不索礼，不受贿，坚决抵制不正之风。

七、认真学习、刻苦钻研业务技术，精通本职工作。不断提高业务技术水平。

物资部部长岗位责任制

一、在公司分管领导直接领导下，开展具体的物资供应与管理工作

二、部长是物资部行政、业务第一责任人，应对本部门的行政、业务工作负责，认真组织部门职工努力完成两矿一厂安全生产所需物资供应管理工作，组织并协调好物资部门与用料单位之间的业务工作。

二、认真贯彻、执行安全生产方针，落实好各仓库的防火、防盗措施，教育职工牢固树立安全第一的思想。

三、对编制的年、季、月度的各种采购计划以及主要报表负责审核，所有购货合同要亲自审查并签字。

四、抓好本部门职工的业务培训工作，不断提高工作人员的工作质量，加强工作人员职业道德的教育。

计划、统计员岗位责任制

１、根据生产建设任务，认真编制各类物资采购计划，按时上报下达。

２、收集、整理与计划供应有关的消耗定额、储备定额的各种资料并建立档案管理。

３、根据储备定额和安全生产实际情况，按年、季、月编制物资采购计划，资金需用计划，及时组织处理多余积压物资。

４、在部长的领导下，负责全公司的合同文本管理，将合同内容录入微机，比较分析每次采购价格。

5、经常深入库房了解库存情况，进货合同的执行情况，到库物资使用情况，负责管理采购台帐。。

6、把物资供应工作搞活，做到利库平衡分配，经常深入现场，进行调度、调剂，查漏补缺，做好计划供应工作。

7、物资统计工作，必须认真进行编报，做到及时准确。

8、经常深入现场了解情况，加强统计分析，如实上报不准弄虚作假。

9、积累统计资料，分类整理装订归档，注意保密，妥善保管。

10、随时完成不定期统计资料。

采购员岗位责任制

1、严格执行物资采购政策和有关物资采购规定，做好物资的采购、清点、提运等工作。

2、负责采购合同签订前的洽谈工作，比质、比价、比信誉，掌握市场价格，并积极组织货源。

3、采购工作应做到保质、保量、及时、准确、经济合理，帐物两清。

4、及时深入库房落实合同的执行情况，收集整理与采购有关的各种市场市场信息，并建立档案管理。

5、负责将采购物资交货验收及入库工作，对入库物资的数量及

质量负责。

6、负责采购物资发票的传递工作。

7、按规定负责办理采购物资的各种付款手续。

8、填写物资到货登记簿。

仓库主任岗位责任制

1、在公司、物资部等上级领导下，认真贯彻执行公司的各项规章制度。

2、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组织实施。

3、主持仓库的行政、业务和安全工作，是仓库管理、安全的第一责任人。

4、掌握职工思想动态，经常对职工进行职业道德、安全教育，杜绝违章现象。

5、严格贯彻仓库防火制度，定期检查仓库治安保卫和消防工作。

6、组织本库职工进行安全、业务知识学习和业务培训，定期进行技术考核，抓好岗前培训工作。

7、定期检查以旧换新及包装物品的回收返送工作。

8、搞好库内、外场地的卫生，保持整洁。

仓库保管员岗位责任制

1、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为生产一线服务。

2、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。

3、物资入库后必须在2天内验收完毕，认真履行验收手续，及时填写到货登记，待验收物资单独存放，对验收物资数量负责。

4、做到物资堆码、料架摆放，料签悬挂三条线，实行分类存放，“四号定位”、“五五摆放”，库内物资做到勤清点，勤整理、勤保管，露天存放的物资要上盖下垫。

5、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，收、支记帐无差错，保证帐、卡、物、资金四相符；

6、严格执行领料审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严

格审查料单，印签、手续是否齐全，做到准确、及时。严禁白条发料（特殊情况要领导签批，三日内补齐手续）。

7、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐；

8、按时将收、领单据按月分类，装订成册，帐册、单据、技术资料、使用工具要妥善保管。

9、搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全保卫制度，做好“四防”工作。

验收员岗位责任制

1、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务工作能力；

2、认真履行验收手续，一般物资要在当日内验收完毕，大型设备、大宗材料在2内验收完毕，对验收全过程负责，把好物资外观质量关。

3、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量，技术资料（说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。

4、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不符等问题，做好记录及时向有关领导汇报，按规定进行处理。

5、物资验收后，及时、认真地填写《入库物资验收记录表》，有关人员签字后，各拿一份。

6、验收过程中使用的验收工具要仔细清点，妥善保管。

7、坚决杜绝无计划，质量低劣产品入库。

8、不经领导批准，不得擅自外出验收。

9、协助司磅员搞好司磅工作。

废旧物资回收员岗位责任制

1、严格遵守仓库各项规章制度。

2、实事求是，做到帐、物相符。

3、回收的废旧物资要分区、分类存放，有修复价值的单独合

理存放。

4、按时上报各类表格，数据要真实、准确，使用的各种单据，

按月装订成册，妥善保管。

仓库司磅员岗位责任制

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、精通衡器的各种性能，技术要求，操作程序及计量范围。

3、严格执行衡器的周期检定制度，定期校验，定期维护保养。

4、计重前认真检查衡器各部零件，部件连接装置是否灵活，是否保持零位，发现问题及时向有关领导报告。

5、实事求是，廉洁奉公，司磅及时。

6、监磅人员不到现场，司磅员有权不予司磅。

7、各种材料的司磅原始记录要分类保存。

8、保持磅房清洁卫生，衡器上下每天至少清擦一次。

物资采购计划管理制度

1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员，每月根据生产实际、库存情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单位领导及技术人员共同审阅后，主管领导签字并加盖公章。在当月25日前将次月用料计划（分月度计划和特殊用料计划两种）一式三份（自留一份、仓库一份、上报一份）报物资部(材料、配件计划分开)，计划表内容必须包括：物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途，特殊用料计划需注明到货时间、厂家，过期或不符合以上要求的计划，由此而影响安全生产的责任自负，每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资部，但最多不得超过三次。

2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。

3、由于生产情况变更，临时性需用物资，使用单位也必须编制出正式计划（特殊情况除外），经过审核、利库，上报追加计划，物资部方可安排采购。

4、物资部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况，为减少储备，杜绝积压，加强两矿一厂用料计划的准确性，特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划，如物资部按质、按量、按期到货，而使用单位又未使用，造成材料、配件超储或积压，物资部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10％进行处罚。

5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划，各需用单位要提前一个月报物资部，否则影响安全生产责任自负。

6、物资部在收到两矿一厂月度用料计划后，核准规格型号及数量，一式五份在30日前汇总编制出采购计划，根据计划单价预算出采购金额，由部长签字上报总经理办公室，2日前经公司高管层领导会议会审通过，总经理签字并加盖公司公章后，物资部方可按排采购。

物资采购业务管理制度

１、严格按公司审批的物资采购计划规定的数量及要求采购，在每月的6日前，完成采购计划的落实工作，10日前到货30％，15日前到货80％，严禁无计划采购或多采购，违者公司将对责任人进行严肃处理。

２、采购防爆电器，要做到定厂、定牌采购，特殊情况经公司集体研究决定，无论属于那种采购，必须做到“三证”“一标”齐全。

3、一种或一类物资，属于非厂家供货的，经过对供货方资质、资信认证后（资料存档），至少确定两家信誉可靠、能保证供货质量、能及时供货的供货渠道，严禁从非正常渠道采购物资。擅自从非正常渠道采购物资的公司将对责任人进行严肃处理。

4、采购人员在洽谈合同时要做到公开进行，坚持多人共同洽谈、签订，严禁一人单独签订合同，按照公司制定的招（议）标制度，对能够公开招（议）标的，要采取公开招（议）标的办法。

5、合同签定后，要经物资部内部会审后，部长签字，报公司合同审核领导小组，集体会审。对采购物资的运杂费用原则上要由供方承担，特殊情况由需方承担的必需经物资部部长同意，擅自决定承担运费，公司将对责任人进行严肃处理。

6、最大限度降低采购成本，本着就近取材，不舍近求远的原则，能电话、电报、去函联系的不派人，能统一的不分头采购，严禁多头乱采购，为公司节省开支。

7、加强备品备件及非标准件的加工自制，充分挖掘内部维修潜力，凡矿内能加工自制的材料、配件，严禁外购加工。

采购合同会审制度

1、成立合同汇审领导小组，领导小组组长：分管物资部的公司副总经理，成员：生产安全部、财务部、物资部、法律顾问、综合办合同管理人员等人员组成。

2、设立“***发电厂合同专用章”一枚,是公司唯一合法的合同专用章，适用于公司所有的合同。启用时间2006年4月1日，同时其它合同章作废。

3、凡与生产、建设有关的经济往来，无论金额大小一律签订合同，否则，财务部不予入帐。

4、每份合同一式四份，第一联存档，其余供需方各一份，随发票一份。

5、领导小组的职责

⑴、审核物资采购计划的分配去向，对物资采购合同价格进行初步审查，针对部分合同价格，组织有关人员进行市场调查。

⑵、不定期组织有关人员进行市场调查，了解掌握市场行情，为定期召开的合同审查会提供市场信息。

⑶、监督检查物资采购人员工作质量，在采购物资时，尽量做到先签订合同后采购。对特殊情况，来不及签订合同，也必须先协商好采购价格，经物资部部长同意，并及时补办合同。

⑷、根据实际计划分配去向和所签合同条款，提出合理性建议。

⑸、对价格较高的合同，领导小组有权退回，不予审查。

6、不经领导小组审查的合同，物资部严禁执行。

7、5万元以下的采购合同由物资部部长签字后执行，5万元及以上至10万元由分管领导签字后执行，10万元及以上的采购合同必须由总经理签字方可执行。

8、每月定期召开采购合同会审会议。

物资验收入库管理制度

验收是作为物资入库的第一关，是保证安全生产、工程建设质量的先决条件。

1、保管员要严格按采购计划验收采购物资，当月计划当月有效，无采购计划的物资，保管员有权拒收，严禁无计划验收入库。

2、货物要由提货人凭随货凭证当面向保管员交清，物资验收应在规定的时间内完成，大宗物资2天内验收完毕，小宗物资当天内验收完毕。要坚决防止照抄发票，作为验收入库依据的做法，坚持逐一清点入库、入帐的原则，否则，造成数量短缺，由保管员负责。

3、验收时要有非直接由厂家供货的供货方、仓库主任、保管员、采购员共同进行，与煤矿安全有关的特种物资，必须有生产单位专

技人员参与验收，在验收中工作人员一定要有高度的责任心，一丝不苟的工作态度，充分准备好检验、计量工具，严格核对随货凭证，认真做好外观检查，按要求认真填写《入库物资验收记录表》，并签字。物资的验收要依据《物资采购计划表》进行、手续不齐全的物资严禁入库，特殊情况要有物资部部长签字方可入库。

4、保管员根据填写的《入库物资验收记录表》，填写《收料单》。

5、计件物资的验收，如按包装件供货的应该全部拆包清点数量，计重物资的验收一律按净重计算，计量单位不相符的，应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数；

6、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收，可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有关验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资，可请用料单位或专业检验部门检验，也可会同有关技术人员共同验收

7、无或超计划，不符合图纸要求的质量低劣产品拒绝入库，如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由采购员查明原因，及时同有关部门联系，分不同情况解决处理。

8、对到货的坑木、坑木代用品等支护用品及时保质保量检尺验收，根据木材统一换算办法，核准无误后及时按排分规格上垛，管理好垛头，坑木有效检尺率在90％以上，坑代品应达到100％。

煤安物资验收入库管理制度

按照《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》（煤安监证法字[2001]108号）及国家煤矿安全监察局煤安监技安装字[2001]109号《关于公布执行安全管理的煤矿矿用产品目录（第一批）的通知》。结合我公司物资管理的实际情况，特制定以下煤安物资验收管理制度。

1、凡进入我公司仓库需执行煤安标志管理的煤矿矿用产品，首先要进行物资验收前的“安标”验证，“安全标志准用证”由交货人员出示，要严格检验其证件的编号、有效期，以及证件的真伪，严格核对证件所适应的生产厂家、产品名

称、规格型号、煤安准用证编号与实物标牌是否相符；凡伪造的证件、证件规定与实物标牌不符及超期使用的证件，一律不准验收。

2、经证件和产品检验合格后，方能办理入库手续，特殊物资如井下用电缆，井下用皮带还要取得监测中心的检验合格证明，方可投入使用。

3、对验收合格的矿用产品的有效“煤安”证件及其它证件，一律交库房保管员留存，验收人员必须在验收记录表内注明产品的生产厂家及证件编号。

4、凡“煤安标志准用证”使用期限到期，进行换证的过程中，因矿生产急用的煤安物资入库，需持有此产品煤安证件原发证机关的证明，经公司总经理、分管安全生产副总、物资部部长签字同意后，方可入库。

5、凡符合国家煤矿安全监察局煤安监技装字[2001]109号文规定的执行煤安标志管理的矿用产品的入库，一律执行本规定，对既无煤安证件，又无领导签字同意入库证明的煤安物资，一律禁止入库。

6、物资到货后，采购人员、仓库主任、仓库保管员、生产技术员共同验收签字，按照计划、合同上的数量及质量要求验收，无计划合同的物资不准验收入库。

7、验收人员要有高度的质量责任心，严格按照合同中的物资名称、规格型号、品牌、生产厂家和质量要求进行验收。

8、严格执行《矿用产品安全标志管理暂行办法》，凡是列入矿用煤安产品目录必须取得煤矿安全（MA）标志，需要（MA）标志的物资有：井下用皮带、井下用电缆、井下用防爆电器、钢丝绳、单体支柱、铰接顶梁、三用阀、矿用阻燃导风筒、井下矿用泵及乳化油等。

仓储物资保管、保养管理制度

1、仓库必须按照公司制定的材料、配件分类目录，按类别管理并建立物资管理台帐，台帐做到入库、出库、结存日清日结。按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做到帐、卡、物、资金四相符。

2、配件按机型建帐、存放。

3、保管员要对仓库的台帐及物资负责，各种凭证不允许丢失，运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管，台帐帐面清晰干净，做到无涂改、无丢失、无挖补，仓库必须严格按“四号定位”、“五五摆放”保管材料、配件。

⑴、“四号定位”，标志牌明显，帐、卡、架定位一定要一致。

⑵、“五五摆放”，要根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行合理摆放，无论采用哪种码放方式，都必须做到稳固、定量、整洁、方便和安全。

4、不便于五五化摆放的物资也要存放整齐美观，横竖一条线，栅内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。

5、化工产品、易燃易爆、有毒物资要同室分隔，专柜存放，危险物品单独存放。

6、橡胶塑料密封件应存放在专用库房内，温度保持在5至25摄氏温度，相对湿度在50－70%，

7、库内物资必须经常进行维护、保养，做到“十不”：不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。

8、废旧物资应单独建帐、建卡，分类保管，并建立月度报表制度。

9、领料人员不准进入库房，笨重物资必须经保管员批准，方可进库领取，库内严禁吸烟，非本库工作人员未经保管员准许，不准随便进入库房。

坑木代用成品验收，保管制度

1、严把质量关，对坑代品（金属网、矿工钢、型钢支架、锚杆、铁丝网）进货严格按照合同验收，验收合格后方可开《收料单》，发现问题及时解决，并有书面记录。

2、对坑代品的到货应有登记台帐，及时上垛，并提出准确数量，搞好垛头管理。

3、对坑代品的库存应及时汇报，确保井下安全生产的需要，如因未汇报而影响生产的，公司将对责任人进行严肃处理。

库存物资发放、储备定额管理制度

1、使用单位领料时，先按标准填写领料单，保管员填写物资计划单价，仓库主任审批填写好的领料单，根据库存数量平衡调剂库存物资，在领料单加盖“一号库批料专用章”、“二号库批料专用章”、“三号库批料专用章”字样的方章及主任私章。

2、物资出库保管员工作的内容包括：核对领料单，备料、点交清理和填写管理台帐。

２、要认真执行先进先出、易损先发的原则，发料按物资入库时间安排发料顺序，对于长期积压或淘汰报废的物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资部提交报告，由公司统一处理。

３、凡公司规定的交旧领新的物资，要坚持交旧领新制度回收旧品，如其中有可以复用的物资按先用旧后用新的原则发放，凡应交未交或交旧不足的保管员在《交旧领新记录表》中记录清楚，每月月底上报物资部，如不执行交旧领新制度，不作详细记录或隐瞒不报，一经发现，对当事人进行严肃处理。

4、发放带有需回收包装物的物资，除有领料单外，还需有包装物借条，包装物归还时，返还借条。基建用物资建设竣工后，多余物资及时办理退料手续，新的退库，不能修复的退废品库。

5、保管人员树立全心全意为生产服务的态度，做到二十四小时发料。库存物资是公司的财富，保管人员只有保管好物资的责任，没有随意动用的权力，发料时，一定要有公司统一印制的正式发料凭证，各种手续要齐全、完整，有效，保管员必须亲自点交给领用人。

6、管理台帐书写要正确，单据印签齐全。

7、申请、实发填写清楚，实发不准大于申请，超领时保管员无权发放。

8、严禁借用库内材料，使用后再归还的错误做法。杜绝白条或便条发料，如果抢险救灾经单位主管或分管领导签准方可先发料，但在三日内补办手续。

9、夜间领料，必须写欠条，经矿调度室批准通知仓库，保管员方可发给，做好交接班记录，天明上班后督促领料人及时补办领料手续。

10、坚持永续盘点制度。库存材料、配件每发生一次收、支时，保管人员要核对一次材料的数量与物资管理台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物、帐核对一次，保证帐、卡、物完全相符。每年年末，公司将组织人员对库存物资进行一次年终盘点，全面进行清仓查库。

11、实行定额储备制度。为了既保证生产用料，又不积压浪费，公司根据各单位的生产能力和实际工作需要，核定一定额度的储备定额（具体定额指标，由财务部制定），对超储单位公司将按超储占用额 10％罚款。

交旧领新管理制度及废旧物资处理办法

1、凡领料者，必须带领料单，经业务部门审批，方可到仓库领取货物。

2、要领取的铜件、轴承、各种工具等，必须以旧换新，电器，千斤顶，阀，泵，联轴节，过滤器等难以加工的物资，一律以旧换新。旧件交有关部门的由其签证，交仓库的由仓库填写《交旧领新记录表》，仓库方可发给。

3、加大废旧物资回收力度。各仓库要严格执行交旧领新制度，交旧不足部分，严格按公司有关规定予以罚款，对确因工作面安装或其它原因无旧可交的须矿长、物资部部长审批同意，仓库方可发放。

4、对回收的物资由物供部门每季度组织生产安全部、财务部及专技人员进行鉴定，把可修复、可改制的挑选出来进行归档分类，集中保管，及时地安排修复工作。

5、对不可再利用的废旧物资由物供部门组织按类别进行分类拍卖，报价最高者中标。

6、废品出售统一由物供部办理手续，财务部开收款发票，每季度按销售总额的40％提取奖励废品上交部门、废品回收保管及相关

管理人员。

附：《交旧领新物资品种及交旧比例》表

交旧领新物资品种及交旧比例

发票传递管理制度

为加强发票管理，使发票传递程序化，规范化，提高发票传递速度，保证准确无误，经公司研究，特制定以下几点管理办法：

1、业务人员收到发票后，首先对物质名称、规格型号、数量、单价、税号、帐号、金额等项目进行认真的核实，经核实无误后，做好接受登记，每旬5号将发票送交财务科审核一次，并于当天将审核合格的发票送交仓库保管员，做好交接记录。对不合格的发票应在5日处理完毕。

2、仓库保管员收到发票后，必须在2日内将填写好、加盖仓库章的《收料单》篮联撕下附在发票后面，同时交业务人员，做好交接记录。

3、业务员在拿到保管员交给的发票后，附上采购合同，物资部部长签字后，2日内送交财务部冲帐、挂帐。

4、因供货质量不合格、无合同、与合同条款不符等问题而拒付的发票，由业务经办人员处理。

5、各业务人员自收到发票之日起，必须15日内办齐各种手续，并交财务科冲、挂帐。

6、在发票传递过程中，每经一道环节，经办人必须办理签字手续，否则责任自负。

保管员业务流程

1、帐务处理达到“规范化”要求，做到：

（1）日清日结；

（2）数额出现错误，用红笔划平行双线，加盖本人私章，在上方写上正确数额；

（3）帐页最下一格，在摘要栏盖“转次页”章，结转数量，不得发生收、支业务，次页第一格，在摘要栏盖“承前页”章，承数量，不得记录收、支业务；在转次页、承前页的同时把相应的标题栏目填写完整。

（4）一收一付物资，要详细填写规格型号；

2、库存物资每发生一次收、支时，保管员要核对一次材料的数量与台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物、卡，核对一次，保持帐、卡、物、资金四相符；

3、清查出错收、错发等原因产生的盈亏，必须逐笔填写盈亏报告单，并说明造成盈亏的原因，报仓库主任。保管员不得擅自处理，凡隐瞒真象，一旦查出，严肃处理。两种物资名称相同，规格相近，盈亏数量相等的材料不能填写盈亏报告单，需填写物资调整单，作帐务处理

4、收、发等各种单据按月整理，装订成册妥善保管，不得随意乱丢乱画。

5、仓库管理标准化，必须做到：六化、四清、四无、四全。

六化：管理专责化，货物固定化，存放合理化，库容整洁化，保养经常化，四防经常化。

四清：数量清，规格清，质量清，储备定额清。

四无：无差错，无损坏，无丢失，无霉烂变质。

四全：随设备带的技术资料全，配套附件全，随带的工具全，异常情况原始记录全。

6、每月月底结帐时要有“月结”“累计”，收、支、存平衡。

7、物资到货时填写《入库物资验收记录表》，一式四联。绿联交采购员，红联交供货方，黑联为存根，蓝联保管员做为填写《收料单》凭据。

8、据《入库物资验收记录表》,填写《收料单》，一式四联。黑联为存根，红联做为材料会计录入微机凭证，绿联为保管员入帐凭证，蓝联随发票同行转入财务入帐。

仓库安全管理制度

1、仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟。每个职工都必须了解仓

库防火安全管理规则，遵守消防安全条例，熟悉消防措施，参加消防用具的使用训练及演习。对消防设施用具要定期检查妥善保管，分工明确，责任清楚。

2、库房内不准使用碘钨灯，日光灯，电炉子等电器设备，不准

用超过６０瓦以上的灯泡，灯头与物品要保持安全距离，对电器设备和线路要经常检查，每半年进行一次绝缘摇测，防止短路打火发生火灾。

3、保管员下班时要拉掉电闸，关好门窗，封好门锁。值班人员

按时到位。

4、物资搬、装、卸、吊、摆、码，要采取安全措施，使用合格

的劳动工具和保护用品，杜绝违章操作，保证人身安全，保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装运货物时，轻搬轻放，防止碰撞，震动和倒置等，摆码时注意平稳，下垫牢固整齐。

5、进油时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火，汽

车加油，夏季要避开中午高温时刻（即上午10点至下午４点）。

6、仓库保管员要做到昼夜２４小时值班制，既保证物资供应，

又做好安全保卫工作。

加强库管人员劳动纪律管理的有关规定

为提高工作效率，更好地服务于生产，确保各种物资的及时供应，做到有章可循，形成人人遵章守纪，廉洁自律，个个优质服务，爱岗敬业的良好氛围，特制定规定如下：

1、严格制定工作时间，坚持班前点名；

凡迟到、早退者发现一次扣10元，病、事假必须当天经主任签字同意后方可有效，无故不上班者按旷班论处。对脱岗、串岗、空岗、班中干私活及未经统一组织班中下棋、打扑克的发现一次每人扣50元。

2、严格执行物资验收、保管、发放、安全制度，不得随心所欲，