2017年工作总结及2018年工作安排(初稿)
2017年度工作总结及2018年工作计划
（初稿）
贵州省贵旅建设投资有限公司
二〇一七年十二月三十日
贵州省贵旅建设投资有限公司
2017年度工作总结及2018年工作计划
贵州省贵旅建设投资有限公司是贵旅集团二级独立核算、自负盈亏的独立法人实体，注册资金3亿元，下设贵州省贵宏旅游房地产开发有限责任公司、荔波樟江部落大酒店有限公司、贵州省人民政府办公厅汽车修配厂、贵阳大鸿实业公司、遵义南岭大酒店股份
有限公司、贵州盛福机动车安全技术检测中心六家二级子公司，资产总计104420万元，职工总数530人，其中：在岗178人、退休内退及歇岗人员320人、其他人员32人。2017年度是承前启后、革新调整的一年，贵旅建设投资有限公司在集团公司的正确领导和大力支持下，带领全体员工艰苦奋斗、不断创新，与时代发展做竞争，在变革发展的背景下拼搏，为履行国企的社会责任不断面对新的挑战和机遇。
一、201７年生产经营工作情况
（一）生产经营指标完成情况
1、全年完成营业收入约5253.61万元（其中：大鸿公司3000万元，荔波酒店1664.41万，汽修厂214.2万、检测中心375万、贵宏房开3000万，完成计划5366万元的102.13%；实现利润-166万元（其中：大鸿公司150万，荔波酒店-180万，汽修厂-106万，，盛福检测中心-30万，贵宏房开0万，评估增值折旧导致亏损-166万）,完成计划5253.61万元的102.13%。
2、在建工程中汤巴关项目完成土地属性调整事项、规划局及相邻项目开发协商，未实现销售收入。
经营指标未完成的原因：
（1）①市场因素：自去年下半年起，贵阳市陆续增加了5家检测机构，行业竞争加剧。②根据集团公司及建投公司要求，我单位在年初注销尾气检测站，造成缺少尾气检测业务一个多月；③检测站门口白金大道封路至5月底，造成部分客户流失。④今年由于各家检测站尾气检测业务均已开展，少了单检尾气收入（去年我单位为贵阳诚通检测公司单检尾气收入40余万元）。营业成本增加原因为外聘人员工资计入、以及市场因素造成服务成本增加；升级为建投子公司，完缮公司机构新
增管理人员，期间费用略有增加。
（2）贵州盛福机动车安全技术检测中心完成营业收入375万元，完成内部分解指标500万元的75%，因年初注销尾气检测站，造成缺少尾气检测业务1个多月及白金大道封路至5月底，造成部分客户流失以及行业竞争加剧。
4、财务情况：资产104420万元、负债91433万元、资产负债率87.56%、所有者权益12987万元
5、人力资源成本完成情况
2017年全年企业人工成本总额（含劳务派遣费用）共计1813万元，比上年同期1720万元增长5.41%。本年平均从业人数为244人，较上年减少26人，占目标的7.42%。月人均成本0.62万元，人工成本占总成本比重为60.9%，职工工资总额为1451万元，较上年增加105万元，人工成本工资含量为71.21%，人事费用率13.89%，人工成本利润率-6.59%。
（二）生产经营管理情况
１、贵宏房开
（1）营销部：2016年7月与给万达专门做旅游地产的金牌经销商广州富可投资公司确定合作关系；8月份完成项目整体的土地调规变性手续，获得了变更的土地证，9月下旬项目办理完成首批解押手续及不动产报盘，同时办理好预售许可证，10月份正式签约销售项目物业。商业物业部分“老凯里酸汤鱼”、“成都小龙坎火锅”等知名商家已经落地，于10月份装修开业；公寓式酒店部分，落实了“小蜜蜂快捷连锁酒店”、雅思特酒店（3星）及洲际酒店（5星）等知名酒店入驻。
（２）工程部、开发部：荔波项目完成1.9亿工程量，获批全省“100个城市综合体”项目，工程进度、质量、安全文明等综合考核排名全省第42位，无重大安全事故。汤巴关项目通过与贵阳市规划局相关工作人员、相邻项目开发商的大量沟通，在项目交通环境非常不利于方案设计的因素下，将项目指标超限调整至能够实施的范围，同时完成了土地属性调整事项，正在积极引进战略合作伙伴。
（３）财务部：加强学习，努力工作，按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时上报公司经营状况．
（４）办公室：积极响应公司号召，深入开展市场调研工作，及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神，严格落实公司人事、劳资、工资管理制度．
２、贵阳大鸿实业公司通过经营业务的调整，转型对外开展商贸业务，对建筑材料、钢材、门窗幕墙制作安装等业务加强经营，努力争取为集团公司创造利润．
３、贵州省人民政府办公厅汽车修配厂重新引进两家保险公司的定损和拆检点，加强财务管理，确保资金使用和安全，完成天顺祥公司的注销工作，做好涉恐隐患排查及安全维稳工作．
４、贵州盛福机动车安全技术检测中心完成盛福机动车安全技术检测中心增加尾气检测项目工作，同时完成了注销贵州旅鸿机动车尾气站工作，正式升级为建投公司二级子公司，强化对员工的法律法规及工作培训，认真贯彻安全生产相关规定，全年无事故生产．
５．2017年荔波酒店预计营业收入￥1430万，预计实现利润150万。截止12月8日酒店完成了营业收入￥1664.41万元。加大了宣传、销售工作并提升服务意识，同时与线下各大旅行社及线上各大网站签订了2017年的销售协议，为进一步将品牌推广出去奠定了基础．
二、存在的问题
（一）贵宏房开项目位于荔波县，当地人口较少，购买力非常薄弱，而项目前期开发受资金短缺等因素影响迟滞了两年左右，早期巨大的的唯一性及排他性优势已向弱转化中，项目当前已经面临逐渐失去商业先机的巨大市场竞争压力，为寻找合作伙伴推进企业销售工作，消耗了部分时间，同时由于资金影响，正式签约时间推迟，完工验收也造成了迟滞，整体影响了项目的销售工作；由于目前国家的房地产宏观调控政策仍未完全放开，金融机构的房贷政策尚较为偏紧，对项目的销售和回款均有较大影响。
（二）贵阳大鸿实业公司划转后，通过经营业务的调整，转型对外开展相关业务，主要是经营建筑材料、钢材、机动车检测、门窗幕墙制作安装等业务，现主要是从事集团之外的相关业务，由于风险的因素，业务量较小，利润较低。部分历史遗留问题，可能会影响职工的稳定。
（三）荔波樟江部落大酒店有限公司酒店因消防验收许可证还办理完成，其他证照还不能办理，管理机制上还有待于进一步完善。
（四）贵州省人民政府办公厅汽车修配厂因市场因素、搬迁客户流失、技术骨干流失、营业场所门口连接道路封路、历史遗留问题等影响，业务量下降。
（五）贵州盛福机动车安全技术检测中心
①市场因素：自去年下半年起，贵阳市陆续增加了5家检测机构，行业竞争加剧。
②根据集团公司及建投公司要求，我单位在年初注销尾气检测站，造成缺少尾气检测业务一个多月；
③检测站门口白金大道封路至5月底，造成部分客户流失。
④今年由于各家检测站尾气检测业务均已开展，少了单检尾气收入（去年我单位为贵阳诚通检测公司单检尾气收入40余万元）。
⑤因为外聘人员工资计入、以及市场因素、机构完善增加管理人员等造成服务成本增加用略有增加。
三、2018年的工作打算
按照集团总体发展及要求，增强大局意识和实干意识，完善和建立企业现代企业制度，突破体制与机制的障碍，盘活存量资产，实现引资、引战完善战略投资能力，将商业休闲地产与特色地域文化完美结合，融入集团的相关项目开发和建设当中，通过集团各子公司之间的相互支持，达到业态互动，功能复合化的目的，在集团公司的领导和统一部署下，努力完成2018年目标任务。
（一）2018年经营指标
1、完成营业收入20080万元（其中荔波1500万元，修配厂180万元，大鸿3000万元，检测站400万元，贵宏房开1.5亿元）。
（二）生产经营管理
１．2017年荔波樟江部落大酒店通过消防验收后，争取尽快办理特种行业许可证和酒店经营各种证照。进行四星级旅游饭店的升报和创建金叶级绿色饭店。以此来提升酒店竞争力，稳定服务质量。
２．加大修配厂与保险公司的业务联系，争取在保险业务上有所新的突破。因市场严峻，要改革创新、拓展思路、争取超额完成目标任务；努力寻找合作伙伴共同开发汤巴关土地。
３．党建工作按照计划进行及集团公司要求，继续做好“两学一做”学习教育常态化工作及反腐倡廉工作。
４．做好涉恐隐患排查工作；抓好安全维稳工作，抓好从严治党、反腐倡廉工作，学习贯彻习近平总书记的重要讲话和指示精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化．
５．开展丰富多采的活动。组织开展学习、读书、文体等多种活动来丰富员工的业务生活，稳定员工队伍．
６．建立并塑造一支精干高效管理团队和员工队伍；做好人力资源的管理和人才的配备工作。
７．完成贵州盛福机动车安全技术检测中心检验项目方法的全面覆盖，在保证正常检测及安全工作情况下，加强管理，全面提高检测效率，
争取超额完成产值400万目标任务．
８．在确保无风险的前提下，开展贵阳大鸿实业公司多种经营，加大物质贸易工作，力争最大效益。
９．督促贵宏房开公司积极协助合作方完善各项手续，创造有利条件办好土地转让或合作开发事项。
１０．根据集团公司最终确定的2018年销售目标任务要求，努力完成贵宏房开2018年的销售目标任务，并积极开展相关配套的招商运营工作。
１１．贵宏房开项目竣工后，申报办理项目相关验收手续，组织开展工程结算工作，配合项目的竣工结算审计工作。
１２．展开赤水项目、欧洲乐园项目等的开发工作及具体建设工作。
１３．强化安全意识，落实安全责任，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，做到无重大事故发生。
总之，2018年公司上下需要继续增强大局意识和实干意识，突破体制与机制的障碍，引进战略投资者，盘活国有资产，搞好产业结构调整，完善战略投资能力，通过集团各子公司之间的相互支持，达到业态互动，功能复合化的目的，同时加强财务管理，以全面预算为中心，以效益最大化为目的，控制公司成本费用，将经营指标分解落实，建立健全管理制度、考核制度和收入分配制度，要坚持以财务管理和完成目标计划为核心，全面加强企业管理，确保资金使用和安全，实现年度目标任务．
公司全体上下继续发扬贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司企
业文化精神，努力践行余董事长“用优秀文化点燃创业激情”的理念，脚踏实地，努力工作，将公司全体员工无数的心血和汗水汇聚一堂，共同见证贵旅企业文化的发展与繁荣！
贵州省贵旅建设投资有限公司
二〇一七年九月三十日