公司制度汇编目录完整版
公司制度汇编目录 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
有限公司制度汇编目录
一、公司管理制度…………………………………………
二、总经理岗位职责………………………………………
三、副总经理岗位职责……………………………………
四、车间主任岗位职责……………………………………
五、财务管理制度…………………………………………
六、会计岗位制度…………………………………………
七、出纳岗位制度…………………………………………
八、发票管理制度…………………………………………
九、票据领用保管制度……………………………………
十、差旅费报销制度…………………………………
十一、人事、档案管理制度……………………………十二、考勤管理制度……………………………………十三、车辆使用管理制度………………………………十四、驾驶员管理制度…………………………………十五、保卫、保洁管理制度……………………………十六、厨师岗位职责……………………………………十七、临时人员管理制度………………………………
十八、水、电、暖、设备维修工岗位职责……………
十九、车间管理制度…………………………………
（1）行车工的操作规程………………………………
（2）浸蚀酸液安全操作规程……………………………
（3）镀锌工艺安全操作规程……………………………
（4）炉前工的操作规程………………………………
（5）司炉工的操作规程………………………………
（6）钝化工艺安全操作规程………………………
（7）塔吊工的操作规程………………………………
（8）打磨工、装卸工的操作规程……………………
二十、设备管理制度………………………………
二十一、库房管理制度…………………………………
公司管理制度
为规范公司内部管理行为，提高工作质量、工作效率，由总经理负责，根据国家政策及法律法规，制定以下各项管理制度。
各项制度均通过总经理审核批准，经相关负责人讨论，并充分征求员工意见后制定。望全体员工能够自觉遵守并执行。
本制度于2010年3月1日起开始生效并执行。
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总经理岗位责任
一、制定董事会战略决策，实现董事会制定的经营目标。
二、主持公司的生产经营管理活动。
三、定期组织召开有关会议，及时协调解决处理好各环节中存在的
问题。
四、定期向董事汇报经营计划、经营进度。
五、制定生产目标，负责考核生产各部门的工作业绩。
六、行使公司章程规定的其他权利和董事会授予的其他权利。
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副总经理岗位责任
一、遵守公司章程，执行董事会决议，协助总经理工作，维护公司
合法利益。
二、根据授权主持日常管理工作，协调好各部站间的协作关系。行
使对各部门监督、指导、管理、协调权力。
三、定期主持召开周例会，协调和处理，近期工作任务，解决存在
的问题。制定和落实各项管理措施。
四、重点抓好分管工作生产部、后勤、采供、内勤，定期通报工作
进度，制定阶段性工作计划。
五、负责抓好行政业务，建立岗位监督机制，主持开展每月负责绩
效考核工作。
六、做好员工政治思想工作，创造一人良好工作氛围，积极调动员
工的工作积极性。
七、完成总经理交办的其它工作，总经理不在时，代总经理处理日
常接待，洽谈业务。
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车间主任岗位责任制度
一、坚决服从上级领导下达的各项生产任务,组织调配人员调动。
二、负责全厂生产任务，保证产品质量，监督生产进度，保障生产
安全。
三、主动协调与外协单位加工生产的质量与速度。
四、保时、保质、保量完成生产任务。
五、组织安排生产工人的工作、休息及食堂人员工作。
六、督促安排保管采购人员的工作。
七、定期组织设备维修。
八、搞好厂区绿化卫生，用水、用电等工作，在维护公司利益的前
提下搞好周边厂区的关系。
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车间生产安全管理制度
安全生产是确保企业经济效益和社会效益的重要因素之一，公司特制定以下生产安全管理制度：
一、车间设安全员，时刻监督和指定操作工进行安全生产，确保生
产人员和设备的安全。
二、生产设备均应有指定的专人操作，其他人员不允许随意操作，
所有设备要有安全防护设施和标志，没有标志的应及时设立，
同时制定相关的保养管理制度。
三、对自己保管的设备经常进行检查、擦洗及维修。按规定进行加
油、紧固。以防零部件松动或因缺油卡死造成恶性事故。四、上班穿戴好工作服、鞋。以防出现不必要的伤情。严禁在车间
穿拖鞋、高跟鞋、背心等。
五、电器设备要有专人管理，他人不得乱动。防止触电事故。
六、氧气、乙炔、油漆等易燃品，用后妥善保管，关闭气瓶阀门，
收好气管，减压表、割具等。远离火种，以防火灾。
七、下班时各自检查工作环境，切断各自使用的设备电源，电焊工
收好焊把线、焊帽等。
八、保持厂区、车间及生活区的清洁卫生。
九、违反以上规定的先由车间负责人进行批评教育；若屡教不改者
则扣除当月安全生产奖金并上报公司领导进行去留处理；若造成损失的也将扣除当月安全生产资金并进行相关赔偿，对造成人员伤亡的，将报请公司领导及法律部门处理。
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财务管理制度
为加强公司管理，适应社会经济市场发展的需要，规范公司的各项规章制度，保证公司的正常经营，提高经济效益，根据公司具体情况现特此制定以下制度：
一、执行并遵守财经政策和规定，根据《会计法》的有关规定，进
行立账建账。合理使用资金，压缩费用开支范围和标准发扬勤俭办企业的精神。
二、财务主管人员和财务人员应严格审批各种收付款凭证，转账凭
证和各类报表是否真实准确，对不符合开支范围，不合法凭
证、弄虚作假的开支严禁审批，并要查明原因追究责任。三、财务主管人员负责公司对外筹集资金及资金宏观调控工作、投
资工作的管理；同时有效地进行税收筹划和资本管理运作。做好公司的财务预测工作和目标利润的合理预计，对财务控制过程进行分析并提出合理化建议，做好公司的财务评价分析工
作。
四、财务主管人员有权检查会计工作，并对财务人员的工作业绩进
行奖罚，同时有权监督和参与有关经济合同的制定与签定。五、财务主管人员有权拒绝支付违反财务制度的不合理开支，职工
除特殊情况外，不得随意借用公款，经主管人批准借出的款
项，必须在当月发工资时一次扣回。
六、现金管理
1、财务人员应根据企业当日现金需求量，及时办理提款手续，保
证现金的需用量。
2、出纳应妥善管理现金，应将超出额定范围的多余现金及时存入
开户行，不能将巨额现金留存企业。
3、凡需现金开支的业务（差旅费、零星材料购置费、工资等）必
须先填写“借款单”并说明用途，经财务主管、总经理批准后方可借支。否则，出纳有权拒绝借用。
4、凡属业务开支的现金，不管金额大小，一律在三天内报账，如
不报账者，财务人员有权拒绝再次领取现金办理业务。
5、现金的管理做到日清月结，做好每天的现金日记帐，每月、每
季、每年进行现金库存盘点，如有现金盘亏或盘益，及时查找原因进行处理。
七、支票的管理
1、空白支票由出纳统一管理填写，由会计加盖财务印鉴后为有效
支票。
2、支票使用前，无论金额大小和用途，都必须先填写“支票领用
单”并说明用途，经财务主管人批准后，方可领用：并要建立支票领用登记薄，详细登记使用日期，用途及支票号码，须由经手人签字，以便日后备查。
3、现金支票由出纳专人负责保管，如出现问题造成公司损失，由
出纳承担一切责任。
4、使用转账支票时出纳必须认真填写有关栏目。在付款用途和金
额不定时，财务人员应根据实际情况，实行定额限制，严禁领用“空白”支票。
5、支票填写必须用碳素笔填写，不得涂改、挖补、字迹、公章应
清晰易辨。
6、凡领用转账支票办理各项业务的人员，必须在三天内将有关手
续交回财务，否则若因此而造成的一切经济损失，由办事人员承担。
八、财务人员和财务主管人员不得留私情，走后门，应秉公办事，
廉洁自律，不弄虚作假，不营私舞弊。
九、财务人员应热情本职工作，坚守工作岗位，认真学习，精通业
务，提高工作效率，做到日清月结，账目清楚，不错不乱。十、财务人员考核办法：
会计考核：如没有严格按公司下达的指标完成财务规定，考
核1000元。如有增值税发票过期未抵扣，所上交
的税金由会计承担，考核200元。未核实对方开
票信息，导致严重损失的，考核500元。根据情
况的严重程度，拿出具体的考核办法。
出纳考核：出纳具体工作中出现的最大错误，导致公司损失
的，由出纳个人承担，并考核200元；能及时挽
回经济损失的，考核100元。根据情况的严重程
度，拿出具体的考核办法。
十一、保管、统计人员应向财务部及时准确地提供有关入库数据，确保成本核算和库存材料的真实性。
十二、供应工作要做到既不影响正常生产而又不能超储积压，明细出入库单据，保证资金的合理运用，加速资金周转。
十三、及时清理盘查库存现金和原辅材料、修理材料、工具用
具等，定期普查固定资产和其它公用设施，做到帐物相符；
账款相符；对不用或报废固定资产要及时进行财务处理，使
成本真实准确、稳定。
十四、凡列入会计凭证的原始票据，没有财务主管人批字，财务人员不得报账、核算。否则，由此而造成的一切后果由会
计承担。
十五、每月底，财务部门必须于下月十日之前上报资产负债表以及应付、应收款、成本核算、库存产成品、原材料明细
表。
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会计岗位责任制
一、严格执行财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。
二、严格遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，
严守工作纪律。
三、负责编制公司年度财务计划；设立财务科目，负责财务总账，
编制月、季、年度会计报表及有关说明；每月10日前及时、
真实、准确地为领导报送会计报表（按国家统一会计制度的规定定期编制财务报告）。
四、负责会计核算的基础工作，特别对应收、应付等往来账要及时
清算和催收。定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘
点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
五、负责编制存货表、应收账款表、预付帐款表、内部经营性债权
债务情况表及待处理损失表等相关报表、应交税金及其他未交款项表、其他应收款表、其他应付款表、固定资产及累计折旧报表、应付帐款表、固定资产增减变动情况表，无形资产表及递延资产表等相关报表，每月积累当月报表所需资料与数据。
六、严格遵守保密制度，除法律规定和单位领导同意外，不能私自
向外界提供或泄露单位的会计信息。
七、安全、妥善地保管好会计凭证、会计账本、会计报表、其他会
计资料和档案资料。
八、每月抄录增值税信息；开具发票；申报和缴纳各种税金。
九、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，
按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
十、财务人员必须保守企业的商业秘密，不能私自向外界提供或者
泄露单位的会计信息。
十一、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
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出纳岗位责任制
一、认真执行现金管理制度，负责企业所有的现金、支票及证
券（发票）的管理；库存现金不得超过银行核定的现额，
不得随意挪用，不准以“白条”抵库，严禁公款私存。
二、严格审核费用报销，如：票据手续不全，数据不符、不
清，有权拒报、拒付。对银行转账票据的收付，不得积
压，按时将现金送存银行。不在保险柜中违规贮存现金。
三、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记账，须按月逐笔登
记，做到日清月结，及是核对总帐，经常调节与银行的对帐单，总帐核对无误。
四、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出
纳日记帐，保证账款相符。负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
五、按时做好工资、岗位津贴及各种补贴费用的发放工作。
六、对空白收据和空白支票，必须严格管理，专放登记薄登
记，认真办理领用及有关手续。
七、做好现金和银行的账目核对，对未达账项要及时查询，并
编制“银行存款余额调节表”，作到日清月结，账款相
符，账实相符，账账相符。
八、建立支票领用登记制度，严格管理好各种票据。
九、严格遵守报账审批制度，认真审核每一笔原始凭证内容是
否完整规范、真实可靠。同时，对购置的实物进行验收，对不符合手续的凭证拒绝报账。
十、妥善保管印章及保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
十一、财务人员必须保守企业的商业秘密，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务信息。
十二、完成领导交办的其他任务。
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票据领用保管制度
为进一步提高工作效率，切实做好业务管理工作，现制定收款收据领用保存制度如下:
一、公司使用的财务收款收据由财务统一购买或统一印刷。收款收
据由出纳进行登记、编号管理。
二、财务业务需用收据，由出纳办理领用，并办理领用收据签字、
登记手续。重新领用时，要求交回上本收据封皮底联，写清收据的起止号并加盖印鉴。
三、财务业务要严格遵守有关财务票据管理规定，收款收据不得丢
失、转借，要求专人妥善保管好使用完的收据存根。
四、车辆油票由出纳统一管理，建立各车辆登记档案，根据车辆车
号分别记录，由使用人根据车辆需要登记、签字。
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发票管理制度
一、本公司增值税专用发票由会计在税务机关购买并保管。
二、增值税发票的保管必须做到安全、完整、无丢失、无被
盗、无破损、无转借、无倒卖、无擅自销毁、无以假充
真。
三、领用专用发票必须履行登记手续。发票的使用，严格按规
定的用途和区域使用。
四、开具专用发票时，必须做到号码顺序填开，填写项目齐
全，内容真实、字迹清楚、全部联一次复写、打印、内容
完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
五、开具发票后，隔日发生销货退回，需开红字发票的，必须
收回原发票并注明“作废”字样或需持对方有效证明并整
联保存备查。
六、本公司严格遵守发票使用制度，不弄虚作假，所有出售货
物一律做到使用发票开据，保证不伪造、买卖、转借、代
开、变造、撕毁和单联填开。
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差旅费报销制度
一、差旅费报销实行划分职务等级
二、职务等级分为：
1、董事长级
2、总经理级
3、副总经理级
4、中层管理人员级
三、定额标准：
四、定额标准说明
1、标准：乌市以外当日不能返回往返车票全额报销。
2、公司提供车辆的油料费、过路费全额报销。
3、包干费用包括每天的餐费、住宿费、短途车费（不含长途车费）。
4、因公出差，乘车费可报长途车票、火车票，因业务需要，必须乘飞机到达的，事前须提出申请，经领导批准后方可报销（各种车票的标准经总经理审核批准）。
五、其它事项说明
1、会议、团体活动，按具体费用标准执行。
2、随从领导出差，下级人员标准，因工作需要，经领导同意可以向上浮动。
3、要严格执行级别等级标准计算差费，特殊情况由总经理特批处理。
4、股东每年可报销一次往返机票。因工作需要股东到公司办理事务，可报销往返机票。
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考勤管理制度
为了加强管理完善各项制度，现经研究特制定考勤制度如下：
公司作息时间为：（夏季）上午9：30—13:30
下午15：30—8：30
（冬季）上午10：00—14:00
下午15：00—8：00
一、迟到及早退：
职工在规定的上班时间内未到达工作地点的：五分钟以内视为迟到，每次罚款10元；三十分钟以内罚款20元；超过三十分钟的记半天旷工；提前十五分钟下班者视为早退并且每次罚款10元。
二、旷工：
职工在规定工作时间内严禁旷工：旷工半天扣一天的工资，并扣除当月全勤奖；旷工一天扣三天的工资，并扣除当月全勤奖；无顾旷工三天以上者除扣除全月基本工资及当月全勤奖外，公司将与其解除劳动合同。
三、事假：
1、员工请事假须由负责人批准，否则按旷工处理；请事假期间不发工资、全勤奖、伙食补贴，并按实际工作天数计算工资。
2、除特殊原因外，员工请事假不宜超过三天，请事假三天以内的由员工所在部门负责人批准；超过三天的由员工本人写出书面假条交由经理批准后方可休假。
四、加班：1.加班或节日值班应安排调休，因工作需要不能安排调休的，总经理批准后计发加班工资；
2.加班工资发放按公司有关规定执行。
五、病假：1.员工因病或非因工负伤需要休病假的，须持医院休假证明、病历和药费收据。当日因重病不能来单位请假，可用电话请假，第二天补交上述证明办理请假手续，无上述证明则按旷工处理（工伤除外）。
2、员工因打架斗殴负伤未能工作的，未能正常工作的按旷工处理。
3、员工因病无能力工作时，超过三十天以上的按事假处理。
4、以上各类情况若有发生，将按实际工作天数发放基本工资，无安全奖、全勤奖及岗位工资。
六、婚假：1.执行国家统一规定，婚假三天，晚婚假七天；
2.婚假应在结婚之日起休完，否则视为放弃假日。
3、婚假期间发放基本工资
七、产假：1.已婚女员工生育享有30天产假，难产产假均加15天；
2.产假期间发放基本工资；
八、丧假
员工直系亲属配偶、父母、子女、公婆、岳父母、（养父母）去世，可享受三天有薪假日。
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人事、档案管理制度
人事管理制度
为了加强人力资源的管理，提高员工素质、确保企业质量管理体系的有效运行，列出如下规定：
一、公司实行全员劳动合同制，合同期限为一年、三年或长期劳动合同。一年以上的劳动合同按自治区劳动厅印制的合同书签订，一年以下的劳动合同
签订劳动协议书；劳动合同要求规定聘用者和受聘者双方的职责和义务，合同员工享受公司福利，以及社会统筹、医疗保险、失业保险等。
二、员工的招聘
1、本公司聘用员工实行双向选择的原则。公司管理人员、技术人员的招聘，由总经理招开展招聘计划，严格考核。自荐和各种拟定招聘计划，由人事部负责招聘，并将招聘推荐表拟定，人员简历的录用报总经理审批。
2、新进人员经审查合格后，由综合部办理其相关的入职手续，试用期须根据合同期限确定，公司办公室人员试用期为三个月，车间人员试用期为四十天，期满合格者方可正式聘用。
3、试用人员在试用期内违反合同中的约定，可随时解聘，试用期未满三日者不发工资。
4、试用人员报到者，应向综合部送交下列表件。
⑴户口复印件及身份证复印件
⑵近期一寸免冠照片一张
⑶试用同意书
⑷相关的学历证书、证件
⑸乙肝化验报告
5、凡有下列情形者不得聘用
⑴剥夺政治权利尚未恢复者
⑵被判有期徒刑或被通缉、尚未结案者
⑶吸食毒品者
⑷曾有拖欠公款记录者
⑸曾因品行恶劣被开除者