学院2016年度财务预算执行情况(决算)

学院2016年度财务预算执行情况（决算）

2016年学院财务坚持“厉行节约，严肃财经纪律”，在严格预算约束，加快支出进度，规范政府采购，提高预算执行效率等方面做了大量工作，全得学院“保重点、促发展，规范资金使用”的财务原则得到较好执行，为学院的高水平大学创建及各项工作顺利开展做出了较大贡献。

科技部重点专项经费预算实用模板

申报编号：国家重点研发计划项目预算申报书项目名称：所属专项：专业机构：申报单位：（公章）项目负责人：项目预算期间：年月至年月中华人民共和国科学技术部制二Ο一年月日

项目申报单位承诺书本项目预算申报书是在认真阅读理解《关于国家重点研发计划重点专项预算管理有关规定（试行）的通知》、通知中所提相关文件及国家有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。项目申报单位组织各课题牵头单位及参与单位进行课题预算申报书的编制，按要求审核、汇总项目预算，统一提交项目（课题）预算申报材料；各课题牵头单位及课题参与单位承诺委托项目申报单位统一编报、统一提交预算申报材料，对项目申报单位提交的预算申报材料予以认可。本单位法定代表人、本项目负责人保证项目预算的各项数据准确、完整，并承担由此引起的相关责任。项目申报单位（签章）：年月日项目负责人（签章）：年月日

课题牵头单位承诺书本课题“课题名称”承诺委托项目申报单位“项目申报单位名称”统一编报、统一提交预算申报材料，纳入项目“项目名称”预算申报材料，并对项目申报单位提交的预算申报材料予以认可。课题牵头单位（签章）：年月日课题负责人（签章）：年月日

项目申报单位基本情况表表A1 填表说明：1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位社会信用代码, 无组织机构代码的单位填写“000000000”; 2. 单位公章名称必须与单位名称一致； 3. 单位开户名称应与单位名称一致，如有开户名称不一致等特殊情况，必须提供证明文件。项目申报单位单位名称单位性质单位主管部门隶属关系中央/地方单位组织机构代码单位法定代表人姓名单位开户名称开户银行（全称）汇入地点省市银行账号银行机构代码单位所属地区省、直辖市、自治区等地市（市、自治州、盟）县市（区、旗）电子邮箱通信地址邮政编码相关责任人项目负责人姓名身份证号码工作单位电话号码手机号码电子邮箱邮政编码通信地址项目联系人姓名电话号码手机号码传真号码电子邮箱财务部门负责人姓名身份证号码电话号码手机号码电子邮箱

预算执行情况报告通用范本

内部编号：AN-QP-HT391 版本/ 修改状态：01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 预算执行情况报告通用范本

预算执行情况报告通用范本使用指引：本报告文件可用于为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。一、经费收支情况年学校全年实现收入万元，其中:生活费万

财务预算报告

ＸＸＸＸＸ公司 2017年度财务预算报告一、公司基本情况二、预算编制的工作组织三、预算总体情况所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。2017年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。简要说明2017年预算情况：全年预计产、销量万吨,比2016年万吨增加了万吨；全年平均（不含税）售价元/吨,比2016年售价元/吨,增加（或降低）元/吨；营业收入万元,比2016年万元增加万元；税前利润万元,比2016年万元增加万元。全年预计投资万元，其中矿建工程万元，地、土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，建管费万元。四、预算具体情况（一）生产经营预算 1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较单位：万元 2、销售情况预测分析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

单位：万元、元/吨简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因 4、销售、管理、财务费用单位：万元、元/吨

简要说明2017年预算数与2016年实际数的增减原因（二）专项资金预算单位：万元若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。（三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井）基建投资预算（基建矿井）简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、

2018年财务决算报告及2019年财务预算报告

2018年财务决算报告及2019年财务预算报告第一部份财务决算报告公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2019]第ZB10375号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下：一、公司主要财务指标单位：万元

年末资产总额 53,626.14万元。其中流动资产36,294.86万元，非流动资产17,331.27万元。非流动资产中，固定资产3,660.96万元，无形资产1,639.86万元。负债总额9,858.19万元，其中流动负债 9,366.83万元。归属母公司所有者权益43,767.95万元。其中股本12,000.00万元，盈余公积1,528.48万元，未分配利润16,638.85万元。 2018年度，公司营业收入42,303.99万元，其中42,198.64万元为主营业务销售收入，实现营业利润4,510.69元，实现归属于母公司净利润4,213.97万元，基本每股收益 0.35元。二、母公司经营情况 2018年度母公司总资产52,515.63万元，净资产34,854.17万元，实现营业收入41,651.64万元，实现营业利润2,512.09万元，实现净利润2,654.22万元。三、控股子公司的经营情况 1、惠州市容大油墨有限公司该公司主营业务：生产、销售：印刷电路板专用油墨及相关精细化学品。从事货物与技术进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取相关许可文件后方可经营）。注册资本2,046万元，公司投资额2,046万元，直接持有100%权益比例。截至2018年12月31日，该公司总资产 20,337.12万元，净资产12,670.86万元，2018年度该公司实现营业收入33,040.03万元，实现净利润1,591.63万元。 2、苏州市容大感光科技有限公司该公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：印制电路板专用感光油墨、光刻材料、化工产品销售。（以上均不含化学危险品）。注册资本1,300

预算执行情况报告

预算执行情况报告下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告，内容仅供参考。预算执行情况报告1 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。一、1-6月份预算执行情况今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出 72810万元，占年度预算的 79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务 1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况

财务预算议案

财务预算议案财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。下面学习啦小编给大家带来财务预算议案，供大家参考! (一)关于置换债券 1置换债券额度。财政部核定上海2016年置换债券发行规模上限为1800亿元，其中，一般债券和专项债券的发行比例，由地方根据拟置换的一般债务与专项债务的比例自行确定。同时，文件明确，各省市在执行过程中可以根据实际情况减少当年置换债券发行规模。置换债券资金用途。财政部明确，置换债券资金必须严格用于偿还经清理甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务。我们按照财政部三年左右完成存量债务置换工作的要求，综合考虑市本级和各区县政府债务到期情况、财政存量资金、当年预算安排用于偿还政府债务等情况，分析测算了全市置换需求。经测算，拟安排市本级置换债券435亿元(其中，一般债券170亿元、专项债券265亿元)，主要用于偿还上海城投公司、市土储中心等市级债务单位的存量政府债务，以及列入市级的临港地区存量政府债务。拟安排区县置换债券1265亿元(其中，一般债券637亿元、专项债券628亿元)，用于各区县偿还存量政府债务。综上，建议2016年

本市安排发行1700亿元置换债券(市本级435亿元+区县级1265亿元)，其中，一般置换债券807亿元，专项置换债券893亿元。 (二)关于新增债券 1新增债券额度。2016年财政部核定上海的新增债务限额为500亿元，其中，一般债务226亿元，专项债务274亿元。新增债券资金用途。对于财政部下达本市的新增债券额度，考虑到区县承担的市级重大项目建设任务较重，对资金需求较大，拟将500亿元新增债券额度全部转贷区县，主要用于支持旧区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设等重大公益性项目支出，优先保障在建公益性项目后续融资。在新增债券额度分配上，主要把握了以下三条原则：一是重点支持旧区改造等重大项目建设。对今年承担市级重大项目建设任务较重的区县，尤其是旧区改造任务较重的虹口、杨浦、静安、普陀、黄浦等区，在新增债券额度分配上给予倾斜，重点保障旧区改造资金需求，以上合计安排213亿元。二是与盘活存量资金相结合。按照国家有关盘活财政存量资金、提高财政资金使用效益的要求，在新增债券额度分配中，要求各区县首先通过盘活存量资金或当年预算安排后，尚缺的建设资金需求再考虑用新增债券额度进行分配，以上合计安排247亿元。三是严控债务风险。为了有效防范

财务预算情况说明书范文

精品文档财务预算情况说明书范文2010-12-21 12:22 向主管部门或人代会或职代会报告（或定期）财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。编写要点财务预决算报告一般包括以下的内容：）标题；（1 2）称谓；（ 3）正文（包括开头、主体和结尾）；（ 4）签署。（范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告股东大会、各位代表：我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与××××年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。一、××××年度财务工作决算认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，遵照国家有关法律法规的规定，做议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、有秩序地进行。保证财务工作正常、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。（一）预算执行情况．收入情况1 一年来，公司总收入为××万元。其中：主营收入为××万元、副营收入为××万元、营业外收入为××万元、投资收益为××万元。 2．支出情况. 精品文档一年来，公司总支出××万元。主要用于以下几个方面：）进货成本××万元（1 ）管理费用××万元（2 ）财务费用××万元（3 4）销售费用××万元（ 5）投资支出××万元（ …… 一年来，公司财务工作做到了盈利××万元。（二）职工困难补助费使用情况（略）（三）劳动保险费用使用情况（略）二、××××年财务预算（一）编制公司财务预算的原则本着厉行成本、利润等指标，我们根据国家有关法规之规定，参照本公司××年度的销售、节约、量入为出的原则。（二）公司收入预算 1．主营收入

关于编制2019年度财务经营预算的通知

**集团公司关于编制2019年度财务经营预算的通知 **集团各分子公司：现已进入2018年第四季度,公司决定自2018年10月底开始编制2019年财务经营预算。根据“服务下沉、授权下沉”经营思路，2019年将实施信息系统预算内授权审批制度，对超预算严格控制，同时也对预算无故产生重大偏离的责任部门实行考核管理，故各公司需高度重视，仔细分析编制。现将有关工作和要求通知如下,请各公司遵照执行。一、工作内容及编制经营预算的要求为保证2019年度编制的生产经营经营预算切实可行，满足公司持续发展、稳健增长的要求，同时为2019年度绩效考核提供基础依据，请各公司做好如下工作：（一）强化预算编制的重要环节技改项目预算、固定资产购置预算、费用预算是年度预算编制的重要环节。各公司应认真研究2019年可能和计划进行的各种技改项目，全面如实反映技改实施时间、实施期间、投资预算、技改后对产量、产品质量以及消耗指标的影响等。 1、固定资产购置预算应按生产用固定资产、环保安全用固定资产、其他非生产用固定资产进行分类反映，固定资产预算应包括购置时间、投资预算等； 2、对于费用预算，各公司、各部门应在2019年工作计划的基础上按月支出编制，分别按费用类别反映费用发生的时间、预算金额，其中：（1）各公司要成立研发部门，匹配相关人员，根据研发、技改费用目标规划项目，并将各项目周详分解到月度，匹配相应的工时、物料等资源，各部门充分沟通，保证项目实施过程合理有据，完成预算目标且留有余地；（2）对于计划参加或组织的会议、考察、座谈、旅游、节庆、企业文化、对标学习、集团大型活动、广告宣传、标准化管理、阿米巴管理等活动或项目，还应单独反映会议或活动方案的主要内容、参会人数、费用预算等；（3）设备防腐、保温、维修、备件消耗费用应按使用周期将计划落实到工段和设备；备件消耗要充分考虑原有库存的消纳，原则上全年不得增加备件总库存。

财务预算议案-2018年财务预算报告

财务预算议案|2018年财务预算报告各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。下面小编给大家带来财务预算议案，供大家参考! 财务预算议案范文一关于置换债券 1?置换债券额度。财政部核定上海2016年置换债券发行规模上限为1800亿元，其中，一般债券和专项债券的发行比例，由地方根据拟置换的一般债务与专项债务的比例自行确定。同时，文件明确，各省市在执行过程中可以根据实际情况减少当年置换债券发行规模。 2?置换债券资金用途。财政部明确，置换债券资金必须严格用于偿还经清理

甄别认定的政府负有偿还责任的存量债务。我们按照财政部三年左右完成存量债务置换工作的要求，综合考虑市本级和各区县政府债务到期情况、财政存量资金、当年预算安排用于偿还政府债务等情况，分析测算了全市置换需求。经测算，拟安排市本级置换债券435亿元，主要用于偿还上海城投公司、市土储中心等市级债务单位的存量政府债务，以及列入市级的临港地区存量政府债务。拟安排区县置换债券1265亿元，用于各区县偿还存量政府债务。综上，建议2016年本市安排发行1700亿元置换债券，其中，一般置换债券807亿元，专项置换债券893亿元。关于新增债券 1?新增债券额度。2016年财政部核定上海的新增债务限额为500亿元，其中，一般债务226亿元，专项债务274亿元。 2?新增债券资金用途。对于财政部下达本市的新增债券额度，考虑到区县

承担的市级重大项目建设任务较重，对资金需求较大，拟将500亿元新增债券额度全部转贷区县，主要用于支持旧区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设等重大公益性项目支出，优先保障在建公益性项目后续融资。在新增债券额度分配上，主要把握了以下三条原则：一是重点支持旧区改造等重大项目建设。对今年承担市级重大项目建设任务较重的区县，尤其是旧区改造任务较重的虹口、杨浦、静安、普陀、黄浦等区，在新增债券额度分配上给予倾斜，重点保障旧区改造资金需求，以上合计安排213亿元。二是与盘活存量资金相结合。按照国家有关盘活财政存量资金、提高财政资金使用效益的要求，在新增债券额度分配中，要求各区县首先通过盘活存量资金或当年预算安排后，尚缺的建设资金需求再考虑用新增债券额度进行分配，以上合计安排247亿元。三是严控债务风险。为了有效防范和控制债务风险，对于财政部通报的综合债务率超

京粮控股：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）2019年度会计报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2020）第010221号标准无保留意见的审计报告。第一部分 2019年财务决算报告一、生产经营主要指标完成情况 1、营业总收入：实际完成 744,028.65万元，同比增加3，116.22万元，增幅0.42%。主要是食品加工业务收入较上年同期增加4,975.08万元。 2、营业总成本：实际发生725,055.18万元，较上年同期增加4,618.98万元，增幅0.64%。主要变动原因为营业成本同比增加6,874.85万元，管理费用同比减少1,433.77万元，财务费用同比减少1,532.79万元。 3、净利润：实际完成17,863.82万元，同比减少3,248.80 万元，降幅15.39%,主要是由于中美贸易摩擦、非洲猪瘟因素的影响，公司油脂压榨业务利润受到挤压，导致公司整体净利润同比下滑。 4、每股收益：本年0.19元/股，比上年同期0.24元/股每股减少0.05元，降幅 20.83%。二、财务状况变动情况 1、资产情况截止2019年12月31日，公司资产总额523,126.66万元，比年初增加31,411.76万元，增幅6.39%。其中：（1）流动资产301,865.75万元，占总资产的57.70%，比年初增加27,330.47万元，增幅9.96%。主要是存货和其他流动资产增加所致，其中存货增加18,856.87万元，主要是年末对市场行情分析，集中采购原材料；其他流动资产增加27,147.54万元，主要是本年对募集资金进行现金管理购买的收益凭证，在年末尚未到期；

预算执行情况报告模板

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告

编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。一、经费收支情况年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元

相比，增加收入万元。年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。二、预算执行情况年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一

2016年财政预决算报告

2016年财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。第一部分 2016年地方财政预算执行情况 2016年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2016年的财政预算收支任务。一、一般预算收入完成情况。 2016年完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的%，实现增收万元。分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。全年完成社会抚养费征收万元。二、一般预算支出情况。年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元，

占年初预算数的%。（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中：人大事务（行政运行）万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）万元，人口与计划生育事务万元，共产党事务（行政运行）万元。文化体育与传媒（群众文化）万元。社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元，医疗卫生支出万元）。城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）万元。农林水事务支出万元，其中：农业支出万元（农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助）、林业支出（事业机构）万元、水利支出（水土保持）万元。粮油储备事务42万元。（二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出万元，其中：工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。三、支出人员基本情况。纳入2016部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个（行政、事业各1个），独立编制机构数10个（行政3个，事业7个），核定编制人数51人（其中行政36人，事业15人），年末在职人数财政拨款开支人数41人，离退休8人，遗属6人。四、2016年财政主要工作情况。（一）积极有效确保税费改革成果。协调配合有关

2019年财务工作计划

2019年财务工作计划一份好的工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。以下是整理的2019年财务工作计划，希望可以帮助到你。 2019年财务工作计划在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下2019年财务工作计划安排。一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电

费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。2019年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。2019年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。 2019年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行就餐代金券制。 2、差旅费管理。

财务预算报告

财务预算报告 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

单位：万元 2、销售情况预测分析2017年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本简要说明2017公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。位：万元、元/吨简要说明 2017年预算数与2016年实际数的增减原因

4、销售、管理、财务费用单位：万元、元/吨简Array要说明 2017 年预算数与2016年实际数的增减原因（二）专项资金预算单位：万元若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。（三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井）基建投资预算（基建矿井）简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。

项目经费管理制度初稿4.doc

项目经费管理制度初稿4 第一章总则第一条为规范公司项目经费的管理，优化项目经费配置，提高项目经费使用效益，制定本制度；第二条本制度所称项目经费是指用于我司加固改造项目实施的管理经费，包括。。。。。。第三条项目经费的管理坚持优化配置、专款专用、讲究效益、加强监督的原则；第四条项目经费的管理实行全额预算、过程控制和全成本核算，并建立项目实施、检查评估、竣工验收、追踪问效等相适应的项目经费管理模式。第二章项目经费安排及使用第五条项目经费要坚持项目管理的原则；第六条项目经费是指在项目实施过程中所发生的管理经费，一般包括：第三章项目经费预算申报和核批第七条项目组应当在项目开工前一周按照《项目经费标准》编制项目经费预算，并由项目管理部经理签署书面评审意见；第八条经费预算评审的主要内容：

1、综合评审经费预算与项目目标的相关性和经济合理性； 2、根据项目的实际情况，对项目经费预算经行综合分析，确定项目所需的总量及各支出科目的合理性（特别是招待费），提出调整意见和建议；第九条总经理审定的项目经费预算，正式下发项目经费预算；第十条经批准的项目经费预算不作调整。因客观因素确需对项目经费预算经行调整的，由项目组提出申请，经项目管理部经理审核，报总经理，并同意后，方可对经费预算进行调整；第十一条项目经费批复后，由财务部按规定程序拨付项目经费至项目组第四章项目经费预算的执行与评估第十二条项目组应该按照有关制度的规定，严格执行项目经费预算。项目经费实行单独核算管理，并加强对经费使用情况的监督；第十三条项目组应按月申请项目经费，并必须在每月的10号和25号提交报销凭证；第十四条项目实施过程中，项目管理部对项目经费预算执行情况进行中期检查评估。主要考察项目经费支出的合理性、合规性和相关性；

(实物煤)2016年职代会财务预算报告(1-19-1)

中泰矿业2015年度财务决算暨 2016年度财务预算工作报告（二〇一六年一月）张海峰各位代表、各位领导同志们：大家好！我受矿党、政领导的委托，向本次职工代表大会报告2015年度财务决算暨2016年度财务预算，敬请大会审议。 2015年在能源集团、鹤煤公司及中泰矿业矿党政的正确领导下，以科学发展观为指导，秉承“用心做事，追求卓越”的核心价值观和“从零开始，向零奋斗”的安全理念。以推进人力资源结构调整工作为契机，减人增效、强化管理、深挖内潜、实干增效，圆满完成了全年暨定各项任务，实现了安全和效益的双丰收。一、2015年财务状况及各项指标完成情况（一）2015年财务状况 1、资产状况：总资产14.91亿元比去年15.00亿元减少0.09亿元。其中：流动资产6.42亿元比去年6.53亿元减少0.11亿元；非流动资产8.49亿元比去年8.47亿元增加0.02亿元，其中：固定资产6.68亿元比去年6.42亿元增加0.26亿元；在建工程0.17亿元比去年0.33亿元减少0.16亿元；无形资产1.64亿元比去年 1.72亿元减少0.08亿元。 2、负债状况：总负债1.16亿元比去年1.09亿元增加0.07亿元。全部为流动负债,无长期负债。 3、所有者权益状况：所有者权益总额13.75亿元比去年13.91

亿元减少0.16亿元。其中：实收资本7.83亿元，与去年持平；专项储备0.52亿元比去年0.42亿元增加0.1亿元；盈余公积1.75亿元，与去年持平；未分配利润3.65亿元比去年3.91亿元减少0.26亿元。 4、资产负债率为7.79%，营业利润率为-3.98%，总资产报酬率为-1.74%，存货周转率年47.59次。（二）财务决算各项指标完成情况 1、煤炭产量：今年实际完成158.95万吨,较同期150.78万吨增产8.17万吨；较计划150.50万吨增产8.45万吨。 2、收入：今年实际完成59046.07万元，较同期66303.91万元减收7257.84万元，较计划62308万元减收3261.93万元，主要原因：一是当年产量较计划增加8.45万吨，增收3497.71万元；二是发热量较计划增加67大卡，增收831.74万元；三是受今年煤炭销售市场不景气，煤炭销售价格下降影响，综合百大卡结算价较计划下降0.89元，影响减收7591.38万元。 3、进尺：今年实际完成9382米（煤巷进尺5041米，岩巷进尺4341米）,较计划9310米增加72米。 4、安全费用：提取8400万元，使用8400万元，其中：区域瓦斯治理投入4700.45万元，其他安全投入3699.55万元。 5、制造成本：同期323.88元/吨，实际完成284.49元/吨，比同期降低39.39元/吨，主要原因：一是本年度加强管控材料、工资、修理等费用支出，制造成本总额同比减少3614.99万元，影响吨煤制造成本同比降低23.98元；二是本年产量同比增产8.17万吨，影响吨煤制造成本同比降低15.41元。

捷昌驱动：2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告第一部分公司2019年度财务决算报告浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师杭报字（2020年）第ZF10232号，标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。一、主要会计数据及财务指标变动情况（一）主要经营情况：单位：元币种：人民币（二）主要资产情况：单位：元币种：人民币

（三）主要财务指标：单位：元币种：人民币二、公司财务状况分析公司2019年度相关财务情况分析如下：（一）财务状况分析 1、主要资产构成和变动情况说明单位：元币种：人民币

变动较大的资产项目说明如下：（1）货币资金：主要系部分银行理财产品到期赎回所致；（2）应收票据及应收账款：主要系银行承兑票据减少以及主营业务收入增加及销售信用政策变化所致；（3）预付账款：主要系主营业务增加导致采购预付账款增加所致；（4）其他应收款：主要系出口退税金额减少所致；（5）存货：主要系主营业务增加导致安全库存量增加所致；（6）其他流动资产：主要系闲置资金购买结构性存款减少所致；（7）固定资产：主要系募投项目投入建设所致；（8）在建工程：主要系募投项目投入建设所致；（9）无形资产：主要系土地使用权减少所致；（10）长期待摊费用：主要系房屋租金减少所致；（11）递延所得税资产：主要系资产减值准备增加造成可抵扣暂时性差异增加所致； 2、主要负债构成和变动情况说明单位：元币种：人民币

2019年财务预算与预算执行情况分析总结报告-范文资料

财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 2019年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2019年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699 万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606 万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算

的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2019年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点

2016年基本建设财务规则

《基本建设财务规则》公布财政部| 2016-05-06 17:07 中华人民共和国财政部令第81号 ——基本建设财务规则《基本建设财务规则》已经财政部部务会议审议通过，现予公布，自2016年9月1日起施行。部长楼继伟 2016年4月26日基本建设财务规则第一章总则第一条为了规范基本建设财务行为，加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，制定本规则。第二条本规则适用于行政事业单位的基本建设财务行为，以及国有和国有控股企业使用财政资金的基本建设财务行为。基本建设是指以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作。第三条基本建设财务管理应当严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行、讲求实效，正确处理资金使用效益与资金供给的关系。第四条基本建设财务管理的主要任务是：（一）依法筹集和使用基本建设项目（以下简称项目）建设资金，防范财务风险；（二）合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行；（三）加强项目核算管理，规范和控制建设成本；（四）及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况；

（五）加强对基本建设活动的财务控制和监督，实施绩效评价。第五条财政部负责制定并指导实施基本建设财务管理制度。各级财政部门负责对基本建设财务活动实施全过程管理和监督。第六条各级项目主管部门（含一级预算单位，下同）应当会同财政部门，加强本部门或者本行业基本建设财务管理和监督，指导和督促项目建设单位做好基本建设财务管理的基础工作。第七条项目建设单位应当做好以下基本建设财务管理的基础工作：（一）建立、健全本单位基本建设财务管理制度和内部控制制度；（二）按项目单独核算，按照规定将核算情况纳入单位账簿和财务报表；（三）按照规定编制项目资金预算，根据批准的项目概(预)算做好核算管理，及时掌握建设进度，定期进行财产物资清查，做好核算资料档案管理；（四）按照规定向财政部门、项目主管部门报送基本建设财务报表和资料；（五）及时办理工程价款结算，编报项目竣工财务决算，办理资产交付使用手续；（六）财政部门和项目主管部门要求的其他工作。按照规定实行代理记账和项目代建制的，代理记账单位和代建单位应当配合项目建设单位做好项目财务管理的基础工作。第二章建设资金筹集与使用管理第八条建设资金是指为满足项目建设需要筹集和使用的资金,按照来源分为财政资金和自筹资金。其中，财政资金包括一般公共预算安排的基本建设投资资金和其他专项建设资金，政府性基金预算安排的建设资金，政府依法举债取得的建设资金，以及国有资本经营预算安排的基本建设项目资金。

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。风险提示：公司2019年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 2018年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告如下： 2018年度财务决算报告一、2018年度财务报表的审计情况公司2018年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健正信审（2019）GF字第020031号标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据及财务指标变动情况报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率下降了18.15个百分点。其主要原因，一是公司于报告期内通过非公开发行股票募集资金净额147,144.41万元。二是报告期内公司保持

了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于报告期内全部投产，同时，公司非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于一体化产业链的品质和成本的综合优势，公司鸡肉销量增长了32.52%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：一是公司鸡肉单位销售价格的升幅高于鸡肉单位销售成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了公司良好的费用控制水平和规模效应。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2017年度增加了68.23%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料储备、存货大幅增长而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。三、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）资产、负债和净资产情况: 1、资产构成及变动情况截止2018年12月31日，公司资产总额504,281.66万元，比年初增加183,852.42万元，增幅57.38%。主要资产构成及变动情况如