费用报销单审批流程

费用报销单表格.docx

费用报销单 报销部门：年月日附件共张用途金额（元） 备 注 部部 门门 会经 计理 签审 合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。 金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人 规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色 借款审批单 年月日附件共张借款部门借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 部门经理审核 签批 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。 出纳复核借款人

规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色 差旅费报销单 报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费市内 住宿费 出差 小计 月日 车船费其他 交通费补助 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色 付款审批单 年月日附件共张 付款部门领款人 审 批 方 式付款事由可 先 ECT 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话 部门会计后 签批部门经理审核签 字 。 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。

财务报销及付款流程图

流程图 报销及付款单 据整理粘贴 < ______ 填写《费用报销及付款申请单》 转下一页 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好需要报销的发 票或单据，并进行整齐粘贴。发票和收据分开报。根据报销、 付款内容填写《费用报销单》及 《付款申请单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。 报销单、申请单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色 字体的笔填写，必须附上相关的报销发票或单据；若属 于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审 批表》；采购物品报销需附上总经理、董事长签字确认 的《采购申请表》。 《费用报销单》、《付款申请单》及相关单据准备完成 后，报销及经办人员提交给直接主管审核签字，直接主 管须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性。 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人员重新整 理提报。 直接主管审核签字后，须将报销单据报总经理进行进一 步审核签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。 5）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给报销及经办人员重新整 理提报。 总经理审核签字后，将报销单据或付款申请单提交给财 务中心（报销单据和付款申请单据每天下午下班前交财 务会计处，非交单时间请不要到财务交单），由财务中 心负责人进行报销费用及付款的确认，主要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请 单。 2）财务是否能及时安排此费用； 3）单据或票据是否符合财务规范要求? 4）支付款项是否与购销、工程合同付款方式相符。若 发现不符，立即退还给相关部门重新整理提报。 权责部门 报销及经 办人员 报销及经 办人员 相关部门 主管 总经理 财务中心 负责人 相关表单文件 报销发票及单据 借款单服务费用 合同购销合同送 货单入库单 费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 送货单 入库单 费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 服务费用合同 购销合同 工程合同 送货单 入库单

各费用报销单表格

费用报销单 报销部门：年月日附件共张 用途金额（元） 备 注 部门会计签批部门经理审核 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：原借款：元应退余款：元 出纳复核报销人 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人 差旅费报销单 报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元 出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张付款部门领款人 付款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 签批 部门经理审核 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人 收款收据单 年月日附件共张客户名称 收款项目名称单位数量单价 金额 万仟佰拾元角分 合计 人民币 （大写）（小写）￥

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定如下规范： 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。 1.报销日期如实填写报销时的日期。 2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括，如相同费用发生多次， 则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。 餐费：写明XX事、XX人就餐 住宿费：XX人住宿X天X房型 出租车：写明X事、X地到X地 加油票：XX车牌加油 印刷：X人名片、公司门牌等 通讯费（电话费）：每月只报销一次月结话费 差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。 由于特殊原因无发票，另写发生费用的实际情况说明，经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。 3.“类别”处填写所属财务类别。 招待费包括招待餐费及其他的接待费用 交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等 住宿费 办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等 4.“金额”此处填写实际发生金额，“附件X张”填写报销的单据的数量。 5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有 空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字

前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。 如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.报销人填写完成后，应先由部门负责人审批，并在“审核”处签字。 9.部门负责人签字完成后，应到财务处由财务人员核算后，在“出纳”处签字。 10.最后由公司总经理或授权人在“负责人”和“审查意见”处签字。 11.“借款、应退、应补”等空栏处都要由左下方斜向上划对角直线注销。 二、票据粘贴要求 1.所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称“山东蓝创新能源科技有限公司”，不要简写、漏字或多字。 2.票据粘贴在粘贴单上，用胶水靠左粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，由右往左，先小后大粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的费用项目顺序一致。 3.尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 生效时间为二零一六年三月二十六日起执行。 山东蓝创新能源科技有限公司 财务处 二○一六年三月二十二日

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘 要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的， 由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在 万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日 附：填写样张

财务借款申请及费用报销流程

财务费用借款及报销流程（初稿） 一、各项费用支出借款审批流程： 1.a 费用借款：借款人根据当期实际用款情况，按规定填写《借款单》（备用金、办公费、业务费、购买物资等），填写借款时 间，注明用途，借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金，所属部门，预计还款时间。 b 出差差旅费借款：填写《出差借款单》和《出差申请书》（交电子档给行政部），填写借款时间，注明借款事由、借款金额 （大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金，所属部门，预计还款时间。 2.审批流程：经办人签字，部门主管领导签字确认→人事经理审核→财务经理复核（借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特 殊处理）→总经理审批→出纳付款。 3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续， （注：2000元以下借款需要提前1天通知财务，2000以上借款需要提前2天通知财务） 4.借款审批流程图 借款人 复核 审核 审批 付款 二、各项费用报销审批流程： 1.报销人必须取得相应的合法发票或是收据（如果可以尽量开取发票，开发票名头不知道如何填写可以咨询财务部） 借款单 人事经理 财务经理 总经理 公司出纳 部门经理

2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；不得用铅笔或红色字体的笔填写；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 3. 财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人处进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核销. 4.报销1000元以上需提前1天通知财务部以便备款。 5.费用报销审批流程图： （1）1000元以上（含1000元）的： 请示 依据 填写 签字 审批 付款 三种情况 a 借款=花费 报销人填写好费用报销单，按以上流程图签字，把《费用报销单》、《借款单》一起拿到财务出纳报销销账。 b 借款大于花费 报销人填写好费用报销单，按以上流程图签字，把《费用报销单》、《借款单》、剩余钱款，一起拿的财务出纳报销销账。 报销人 部门经理 发票 费用报销单 部门经理 人事经理 财务经理 总经理审核 公司出纳

关于规范费用报销单的通知

关于规范费用报销的通知 为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。 一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。 二、单据分类： 1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。 2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。 三、原始凭证（发票）的基本要求： 1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。发票必须盖有清晰的发票专用章。 2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。 3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。 4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。 5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。 四、原始凭证粘贴要求 1、应在单据大小范围内进行粘贴。 2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。 3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。将粘贴好票据的粘贴纸的左上角与报销单的左上角背面粘贴在一起，再按公司相关制度填写好报销单的相关内容。（详见附件） 4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，超出部分按照报销单大小由底部折叠在粘贴范围之内。 五、报销单的填制要求： 1、费用报销单要填写报销部门、报销日期、报销人、附件张数、报销项目，如果实报跟发票不符的，报销项目按发票填写，用铅笔注明实际用途，除月报销单外，费用报销单需要部门负责人签字确认， 2、填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。

报销单据填写说明

报销单据填写说明 由于公司之前是使用乐普总部的报销单据，给大家都造成了很多的不便。因此，公司决定自己印刷报销单据，为了更规范报销制度和单据反映的信息，对报销单据也进行了重新设计。最大的改变在于除“个人借款单”外，其他单据上都增加了付款方式这一栏。 单据种类：1、费用报销单（相当于原来的支出凭单） 2、差旅费报销单 3、个人借款单 4、采购（）款申请单 报销范围：1、费用报销单，使用范围同原来的支出凭单。报销除差旅费外的各种其他费用，如灭菌费、通讯费、快递费、 物业费、水电费等等。 2、差旅费报销单，指外出出差回来后使用的报销单据。 3、采购（）款申请单，用于支付生产用原材料及其他 辅料的款项时使用的单据。 4、个人借款单，用于支付出差个人借款及其他报销手续 不齐但需先打款至个人账户时使用（切记：在冲销个人 借款时需将蓝色联附在报销单据后面，因此请将借款时 给借款人的蓝色联保管好） 付款方式的填写内容有： A：现金指需要向出纳拿取现金，主要使用在“费用报销单”、“差

旅费报销单”上。 B：转账指需要出纳将款项打到对方单位的账户上，主要使用在“采购（）款申请单”上，针对商户的费用报销。 C：支票指需要出纳开具支票，由报销人支付费对方单位，主要使用在“采购（）款申请单“上，针对商户的费用报销。D：冲账指之前已走借款流程或预付款流程，本次需要冲抵之前借款或预付款，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”、“采购（）款申请单”上。 E：打卡指需要出纳将款项打给内部报销员工的账户上，主要使用在“费用报销单”、“差旅费报销单”上。 注意：选择“转账”这一付款方式的，请将对方单位全称、开户行及账号写在报销单据空白处。付款方式一栏为必填项，若不填在任何一个环节都可将单据退回。 下列报销情况的说明： 1、发票未到，并且报销项目为费用，需先将款项付到对方单位的 账户上，例如灭菌费，则填写费用报销单，付款方式栏请注明“转账、预付”，等发票到后再走冲账流程。 2、发票未到，需将款项先打到报销人（内部员工）账户上，不管 是何费用，则请填写“个人借款单”。 3、发票未到，并且报销项目为材料费、辅材费，需先将款项付到 对方单位的账户上，例如推送杆，则填写“采购（）款申请单”，并在（）内注明“借”字。等报销手续齐备时再填写“采购（）