海绵钛项目投资计划书

海绵钛项目投资计划书

投资分析/实施方案

报告说明—

该海绵钛项目计划总投资15601.88万元，其中：固定资产投资13209.81万元，占项目总投资的84.67%；流动资金2392.07万元，占项目总投资的15.33%。

达产年营业收入23062.00万元，总成本费用17348.43万元，税金及附加278.34万元，利润总额5713.57万元，利税总额6779.99万元，税后净利润4285.18万元，达产年纳税总额2494.81万元；达产年投资利润率36.62%，投资利税率43.46%，投资回报率27.47%，全部投资回收期5.14年，提供就业职位394个。

海绵钛是由二氧化钛含量90%以上的钛矿或高钛渣经过氯化精制得到四氯化钛，四氯化钛再与镁高温下发生还原反应生成海绵钛与氯化镁。海绵钛经过熔炼、锻造、轧制和挤压制成钛锭、钛材等。终端应用全球需求以航空和工业为主，分别占比46%和43%；国内需求以化工和航空为主，分别占比46%和15%。

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

海绵钛项目

（二）项目选址

xx科技园

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积45942.96平方米（折合约68.88亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.22%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度191.78万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积45942.96平方米，建筑物基底占地面积29964.00平

方米，总建筑面积71671.02平方米，其中：规划建设主体工程52728.60

平方米，项目规划绿化面积4608.16平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费5913.99万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量805442.03千瓦时，折合98.99吨标准煤。

2、项目年总用水量19152.54立方米，折合1.64吨标准煤。

3、“海绵钛项目投资建设项目”，年用电量805442.03千瓦时，年总

用水量19152.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.63吨标准煤/年。达产年综合节能量31.78吨标准煤/年，项目总节能率28.75%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15601.88万元，其中：固定资产投资13209.81万元，占项目总投资的84.67%；流动资金2392.07万元，占项目总投资的15.33%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23062.00万元，总成本费用17348.43万元，税金及附加278.34万元，利润总额5713.57万元，利税总额6779.99万元，税后净利润4285.18万元，达产年纳税总额2494.81万元；达产年投资利润率36.62%，投资利税率43.46%，投资回报率27.47%，全部投资回收期5.14年，提供就业职位394个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx科技园及xx科技园海绵钛行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx科技园海绵钛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“海绵钛项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展，为社会提供就业职

位394个，达产年纳税总额2494.81万元，可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.62%，投资利税率43.46%，全部投资回报率27.47%，全部投资回收期5.14年，固定资产投资回收期5.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强市，成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。通过持续快速发展，公司

经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司

集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备

以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不

断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢

得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内

外用户的一致好评。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化

用能需求的客户服务体系。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合

作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、

培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入19639.50万元，同比增长28.75%（4385.35万元）。其中，主营业业务海绵钛生产及销售收入为18500.81万元，占营业总收入的94.20%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5534.58万元，较去年同期相比增长1073.27万元，增长率24.06%；实现净利润4150.93万元，较去年同期相比增长446.52万元，增长率12.05%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景、必要性

海绵钛是由二氧化钛含量90%以上的钛矿或高钛渣经过氯化精制得到四氯化钛，四氯化钛再与镁高温下发生还原反应生成海绵钛与氯化镁。海绵钛经过熔炼、锻造、轧制和挤压制成钛锭、钛材等。终端应

用全球需求以航空和工业为主，分别占比46%和43%；国内需求以化工

和航空为主，分别占比46%和15%。

钛精矿进口量减少，推升进口钛矿价格上涨。2019年受肯尼亚原

矿资源枯竭、Melior谷德康项目停产、SibelcoAustralia年底停产、

力拓南非RBM矿停产、越南和印度钛矿出口配额受限等原因，全球钛

矿供应紧张，我国钛精矿进口量同比下滑16.2%，支撑进口钛矿价格持续上行。2019年进口钛矿平均价格上行幅度为25美元/吨，其中澳大

利亚50%精矿涨价幅度达到40美元/吨。以1吨钛白粉消耗2.5吨钛精矿（50%TiO2）计算，原材料涨价将导致每吨钛白粉成本上升435元。

全球海绵钛产能于2015年达到历史高点，2016-2017年行业阵痛

产能出清，2018-2019年随着下游需求快速增长，产品价格触底回升，企业盈利大幅好转，当前产品价格已由底部4.55万元/吨涨至目前约8万元/吨。

供给端快速扩张，预计国内短期面临供给过剩，但远期钛合金广

阔应用将对海绵钛需求形成支撑。2018年底我国海绵钛产能10.7万吨，至2019年底已快速扩张至15.2万吨，预计2020年供给还将进一步增加。国内2019年表观消费量预计近8.7万吨，同比增长16%，2015-2019年国内表观消费量复合增长10%，未来几年国内需求预计仍将保

持较快增长。化工工业需求占国内消费的46%，以氯碱、纯碱和石油化纤等对钛的需求最大，经近3年化工行业的高景气周期，未来两年行

业仍处于扩张周期中，将保证国内化工行业钛需求的稳健增长。航空

工业占国内消费的15%，预计将快速增长。

钛材在航空等新兴领域的应用前景广阔，未来十年仅国内航天、

航空、航海等高端领域年需求有望达到4-5万吨，若汽车领域用钛得

到推广，预计钛材年需求量将逾百万吨。钛材具有密度小、比强度高

的特点（相同强度下，可减重40%以上），耐热性、耐低温性、耐腐蚀性好等特性。在航空、航天、海洋、汽车、陆军装备、生物医疗新兴

等领域均有大量需求。预计十年后民用钛材年需求量将达到7.7万吨，若中国得到1/3订单，即2.6万吨；此外，中国主要特种用途飞机钛

合金年需求量有望达到1.5万吨；海军强国战略有望带来钛合金年需

求4900吨，若新增钛合金潜艇、钛合金深海空间站等，有望进一步增

加9000吨年需求等。全球2018年汽车产量9563万辆，若其中单辆钛

合金消耗量达到10kg，则年需求钛合金为95.6万吨。

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为海绵钛，根据市场情况，预计年产值23062.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。随着全球经

济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳

脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营

销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积45942.96平方米（折合约68.88亩），其中：净用

地面积45942.96平方米（红线范围折合约68.88亩）。项目规划总建筑面

积71671.02平方米，其中：规划建设主体工程52728.60平方米，计容建

筑面积71671.02平方米；预计建筑工程投资5306.83万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费5913.99万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15601.88万元；预计年实现营业收入23062.00万元。

第五章选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于xx科技园。

园区创办于1995月，1998年省政府批准为省级园区，园区面积为20

平方公里，内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区

区位条件优越，区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和

开发场地“六通一平”。已开通4条主干道，10条支干道，总长度为50公里；建有11万伏的发电站，家有4条电力出口线，长度为30.5公里；供

水全部开通；程控电话直通国内外各地。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，

实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市

政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此

同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制

环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资

热士。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投

资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品

牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形

式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌

的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体

现出品牌更大的价值。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。undefined

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.22%，建筑容积率1.56，建设区域

绿化覆盖率6.43%，固定资产投资强度191.78万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和

成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输

的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外

部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运

输与车间内部运输密切结合统一考虑。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生

间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价

该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置

优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项

目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行

业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的

需要。

第六章土建方案说明