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常用业务流程整理
第一章销售业务 (2)
1 销售业务流程 (2)
2 详细操作步骤 (2)
第二章销售退货业务 (4)
1 销售退货业务流程 (4)
2 详细操作步骤 (4)
第三章采购业务 (6)
1 采购业务流程 (6)
2 详细操作步骤 (6)
第四章采购退货业务 (8)
1 采购退货业务流程 (8)
2 详细操作步骤 (8)
第五章调拨业务 (10)
1 调拨业务流程 (10)
2 详细操作步骤 (10)
第六章盘点业务 (11)
1 盘点业务流程 (11)
2 详细操作步骤 (11)
第七章委外业务 (13)
1 委外业务流程 (13)
2 详细操作步骤 (13)
第一章销售业务
1销售业务流程
以销售订单为起点，依次下推回收提单、销售出库单、回收发票、应收单，手工制作销售业务收款，经过记账、核销、结转后，回收提单、应收单和收款单可以直接相应的凭证。
2详细操作步骤
注意事项：
①单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。
②单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。
③生成凭证前，需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义，分录定义中可以设置摘要公式。
④收款单中的结算方式一定要录入，要不然收款单生成不了凭证。
⑤在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。
第1步、制作销售订单，先依次录入单据头中的字段列，再录入单据明细，单据明细中仓库名称、产品编号、数量、含税单价列是必录字段，如果是赠送业务，请在分录类型列中选择免费项目选项。
第2步、制作回收提单，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照--》参照订单，在销售订单参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，再依次录入仓库名称列，然后保存、提交审批。
第3步、制作销售出库单，先选择客户名称、仓库、业务类别列，然后再点击工具栏中的参照--》参照销售提单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。
第4步、打开回收提单记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。
第5步、打开出库记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账完成出库；如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第6步、制作回收发票，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照--》参照提单，在销售提货单参照窗口，开票模式选择第二项“开票数量 = 出库数量 - 退货数量 - 开票累计”，再刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。
第7步、打开销售发票结转应收单，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的结转把销售发票转成应收单。
第8步、打开应收单记账，在查询条件中勾选“标准回收发票”，点确定后可以查询到未记账的应收单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。
第9步、制作销售业务收款，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照--》参照发票，在销售发票参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，再确认收款金额，选择结算方式，然后保存，提交审批。
第10步、打开收款单记账，录入查询条件后，点确定后可以查询到未记账的收款单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。
第11步、打开应收单制证、收款单制证、回收提单制证，查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。
关于预收款业务的说明：直接在预收款单做预收即可，其他业务单据流程不变，业务完成产生应收单后，这时客户存在预收款，就不需要再做收款单了，直接在手工核销欠款中核销预收款与应收单即可。
第二章销售退货业务
1销售退货业务流程
销售退货业务流程图如下所示：
2详细操作步骤
注意事项：
①单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。
②单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。
③生成凭证前，需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式
④收款单中的结算方式一定要录入，要不然收款单生成不了凭证。
⑤在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。
第1步、制作销售提单退货，根据实际业务手工录入退货信息，需要注意的是退货业务数量为负数，然后保存、提交审批。
第2步、打开回收提单记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。
第3步、制作销售出库单（红单），一定要先选择“红单”选项，再选择客户名称，参照销售提单，在弹出提单单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中找到第1步中做的销售提单退货记录，选择对应的单据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。
第4步、打开出库记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账完成出库；如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第5步、制作回收发票退票，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照--》参照提单，在销售提货单参照窗口，开票模式选择第二项“开票数量 = 出库数量 - 退货数量- 开票累计”，再刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。
第6步、打开销售发票结转应收单，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的结转把销售发票转成应收单。
第7步、打开应收单记账，在查询条件中勾选“标准回收发票”，点确定后可以查询到未记账的应收单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。
第8步、制作销售业务收款，先选择售达客户列，然后再点击工具栏中的参照--》参照发票，在销售发票参照窗口，“回款模式”选择“红、蓝发票合并回款”，再刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，再确认收款金额，需要注意的是因为是退货对应收款，所以收款金额是负数，显示的为红色，选择结算方式，然后保存，提交审批。
第9步、打开收款单记账，录入查询条件后，点确定后可以查询到未记账的收款单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。
第10步、打开应收单制证、收款单制证、销售出库单制证，查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。
第三章采购业务
1采购业务流程
以采购订单为起点，可下推采购入库、应付发票、付款单，经过记账、核销、结转后，应付单和付款单可以直接生成相应的凭证。
2详细操作步骤
注意事项：
①单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。
②单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。
生成凭证前，需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式
③付款单中结算方式一定要录入，要不然付款单生成不了凭证。
④在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。
第1步、制作采购订单，需先依次录入单据头字段列，再录入单据明细，单据明细中产品编号、主数量、单价列是必录字段。
第2步、制作采购入库单，先选择供方单位和业务类别列，然后再点击工具栏中的参照--》参照采购订单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。
第3步、打开入库记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的单据行，点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第4步、制作采购发票，先选择订单接收方和发票类别列，然后再点击工具栏中的参照--》参照采购入库单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后保存、提交审批。
第5步、打开采购发票结转，录入查询条件后，点确认即可查询出对应的结果，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的结转完成把采购发票结转成应付单。
第6步、打开应付单记账，在查询条件中勾选“采购业务发票”，点确定后可以查询到未记账的应付单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第7步、制作付款单，先选择订单接收方和付款类别列，然后再点击工具栏中的参照--》参照应付发票，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回，然后保存、提交审批。
第8步、打开付款单记账，先选择付款票据类型“采购业务付款单”，点确定后可以查询到未记账的付款单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第9步、打开应付单制证、付款单制证、采购入库单制证，查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。
关于预付款业务的说明：在做付款单票据时业务类型选择预付款业务即可，其他业务单据流程不变，业务完成产生应付单后，这时供应商存在预付款，就不需要再做付款单了，直接在付款单与应付单核销中核销预付款与应付单即可。
第四章采购退货业务
1采购退货业务流程
采购退货业务流程图如下所示：
2详细操作步骤
注意事项：
①单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。
②单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。
生成凭证前，需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。在转账凭证定义的分录定义中可以设置摘要公式
③付款单中结算方式一定要录入，要不然付款单生成不了凭证。
④在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。
第1步、制作采购入库单(红单)，一定要先选择“红单”选项，再录入供方单位、仓库和业务类别列，然后实际采购退货业务手工录入退货明细，需要特别注意的是明细列中数量列都录入负数，实收数量为实际退货数量，确认无误后保存、提交审批。
第2步、打开入库记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的单据行，点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第3步、制作采购发票（红单），一定要先选择“红单”选项，再录入订单接收方和发票类别字段列，然后再点击工具栏中的参照--》参照采购入库单，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中找到刚才的第1步录入的单据明细，选择对应的数据行(按住Ctrl 键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后录入含税单价，保存提交审批。
第4步、打开采购发票结转，录入查询条件后，点确认即可查询出对应的结果，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的结转完成把采购发票结转成应付单。
第5步、打开应付单记账，在查询条件中勾选“采购业务发票”，点确定后可以查询到未记账的应付单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第6步、制作付款单，先选择订单接收方和付款类别列，然后再点击工具栏中的参照--》参照应付发票，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择应付发票红单的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回，再确认付款金额，需要注意的是因为是退货对应付款，所以付款金额是负数，显示的为红色，选择结算方式，然后保存，提交审批。
第7步、打开付款单记账，先选择付款票据类型“采购业务付款单”，点确定后可以查询到未记账的付款单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第8步、打开应付单制证、付款单制证，查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。
第五章调拨业务
1调拨业务流程
调拨是指仓库之间存货的转库调拨业务，业务流程图如下：
2详细操作步骤
注意事项：
①单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。
②单据字段列是如果是有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。
第1步、根据实际调拨业务，手工制作调拨移库单，依次录入单据头中的出库业务日期、入库业务日期、单据日期、单据编号、出库类别、入库类别、移出仓库、移入仓库等，再录入单据明细中物料编号、数量、入库数量、数量差异、差异原因，然后保存，提交审批。
第2步、打开转移仓库记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的单据行，点击工具栏中的记账即可。记账之后，移出仓库的库存就减少了。
如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，进行批量记账。
第3步、打开接收仓库记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的单据行，点击工具栏中的记账即可。记账之后，移入仓库的库存就增加了。
如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，进行批量记账。
第六章盘点业务
1盘点业务流程
目前软件对盘点业务的处理提供两种方法：
第一种方法、手工编制盘盈入库单或盘亏出库单，然后记账；
第二种方法、手工录入物料的盘点表，系统根据输入的数量和账面的数量相比较，再进入自动处理盈亏进行记账操作。
2详细操作步骤
注意事项：
①单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。
②单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。
③生成凭证前，需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义：转账科目定义和转账凭证定义中定义好对应的分类和科目。
④在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。
第一种盘点方法：
第1步、根据实际盘盈结果，手工制作盘盈单，先依次录入单据头中的库存业务日期、业务类别、仓库、部门、单据日期、单据编号等，再录入单据明细中物料编号、盘盈数量，然后保存，提交审批。
第2步、根据实际盘亏结果，手工制作盘亏单，先依次录入单据头中的库存业务日期、业务类别、仓库、部门、单据日期、单据编号等，再录入单据明细中物料编号、盘亏数量然后保存，提交审批。
第3步、打开入库记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的单据行，点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第4步、打开出库记账，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账完成出库；如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第二种盘点方法：
盘点前，必须把本期所有出入库单据先做记账，要不然提交不了盘点表。
第1步、根据实际盘点数量，手工制作录入盘点表，先依次录入单据头中的业务日期、单据编号、单据日期、盘点仓库、业务部门等，再录入单据明细中物料编号、盘点数量然后保存，提交审批。
第2步、打开自动处理盈亏，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的单据行，点击工具栏中的记账即可完成盈亏处理。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第七章委外业务
1委外业务流程
委外业务前提条件是要先维护好BOM，然后才能进行委外业务操作，流程如下图所示：
2详细操作步骤
注意事项：
单据表头中蓝色字体显示的字段列为必录字段。
单据字段列是如果有数据源的，点右键可以弹出选择窗口进行选择。
生成凭证前，需要先在基础--》单据设置--》单据凭证定义：
在转账科目定义定义好对应的分类和科目。
在在转账凭证定义中定义委外加工发票和委外加工付款单的凭证类型，在分录定义中可以设置摘要公式。
付款单中结算方式一定要录入，要不然付款单生成不了凭证。
在参照单据时，要注意选择日期范围和其它过滤条件。
委外业务的前提条件，先要维护好委外产品的BOM，然后才能进行委外业务。
第1步、制作委外申请单，需先依次录入单据业务日期、编制部门等列，再录入单据明细，单据明细中物料编号、需求部门、建议供应商、数量等列。录入完成后保存提交审批即可。
第2步、制作委外订单，先选择订单接收方、业务日期列，然后再点击工具栏中的参照--》参照委外申请单，在单据参照窗口，选择正确日期范围后，点刷新，然后在查找结
果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，然后要在单据明细的产品分栏明细中录入加工费用单价，在单据明细的材料分栏明细中录入仓库编号、单价和金额列，最后保存、提交审批即可。
第3步、制作委外出库单，也就是委外材料的转储操作，库存数据从原料仓库转移到委外仓库。先选择委外单位、仓库、委外仓库、业务日期列，然后再点击工具栏中的参照--》委外订单，在单据参照窗口，选择正确日期范围后，点刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，保存提交即可。
第4步、转储单记账，打开转储单记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的委外出库单，点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第5步、委外产品到货环节
5.1、先根据实际委外产品到货情况，制作委外到货单，选择订单接收方、到货日期、委外部门、委外人员等列，然后再点击工具栏中的参照--》委外订单，在单据参照窗口，选择正确日期范围后，点刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，录入实际数量，保存即可。
5.2、人工质检，即对到货产品做质检检测。
5.3、如果存在不合格产品，需要制作委外到货单（红单），制作红单时，在单据头中的“冲销编号”列，按右键，在弹出的“委外到货单查找”找到原蓝单，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，参照过来后修改实际的退货数量（负数），保存即可。
第6步、必须在第5步完全做完之后，才能做委外入库单，这时参照的委外到货单中的数量就是实际合格产品的数量。
制作委外入库单，也就是委外产品的入库操作，先选择业务类别、委外加工商、业务日期、仓库列，然后再点击工具栏中的参照--》委外到货单，在单据参照窗口，选择正确日期范围后，点刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，保存提交即可。
第7步、打开入库单记账，选择对应的仓库后，查询出数据，然后选中对应的委外入库单据行，点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第8步、打开委外材料核销，先勾选“自动按比例核销”选项，在第一个浏览列表中选择委外订单信息行，选中之后在第二个和第三个浏览列表中分别会显示出对应的委外产品信息和委外材料信息，核对无误后，点核销即可。核销之后，会自动生成委外领料单。
第9步、打开出库记账，找到第7步中生成的委外领料单记录行，选中后，点点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第10步、制作委外加工发票，先选择发票类别、业务日期、订单接收方列后，然后再点击工具栏中的参照--》委外委外入库单，在单据参照窗口，选择正确日期范围后，点刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回到当前单据明细中，保存提交即可。
第10步、打开应付单记账，在查询条件中勾选“委外加工发票”，点确定后可以查询到未记账的应付单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第12步、制作付款单，先选择票据类型为“委托业务付款”，录入订单接收方和付款类别、结算方式列，然后再点击工具栏中的参照--》参照应付发票，在单据参照窗口，先刷新，然后在查找结果中选择对应的数据行(按住Ctrl键进行多行选择)，点确定即可把结果返回，然后保存、提交审批。
第13步、打开付款单记账，先选择付款票据类型“委外业务付款单”，点确定后可以查询到未记账的付款单记录，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的记账即可。如果大批量记账，请点击工具栏中的成批记账，按业务日期选择或单据编号选择，进行批量记账。
第14步、打开应付单制证，单据种类选择“委外加工发票”，点确定查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。
打开付款单制证，单据种类选择“委外付款单”，点确定查询后，选择对应的单据行，然后点击工具栏中的生成凭证即可生成对应的凭证。