SAP会计科目自动分配配置大全

实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍.

如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付.

1 Maintain Accounting Configuration(概览)

Tcode: FBKA/FBKF/FBKP

输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.

当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了

2 Automatic Posting Configuration (MM Module)

OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.

首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .

MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.

3 SD科目分配(VKOA)

4 Special G/L科目配置

例1:如何简化Valuation group code 例2 PO condition和OBYC

例3使用PO处理委外加工

例4 Account assignment的逻辑分析

例5计划外运费处理

例6:P&L科目和成本要素的建立

天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?

委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)

……………..

Background: (9)

1.Related IMG (10)

Step 1.Define valuation class for those non-material (10)

Step 2.Define PO Account Assignment Categories (12)

Step 3. Assign account to VBR (14)

Step 4.Where we define valuation class (14)

2.Q&A (15)

1 (15)

2 (16)

3 (17)

Background:

For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .

1.Related IMG

Step 1.Define valuation class for those non-material

We can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or

charge(service) PO (Non-material )

Step 2.Define PO Account Assignment Categories

Step 3. Assign account to VBR

Step 4.Where we define valuation class

2.Q&A

1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Account

In PRD800, The Entry had been deleted.

After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .

After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.

And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .

We can get the result as you require.

Dr: XXX Charge

Cr: Vendor AP

2.What will Happen?

And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will find

Still to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .

3.Mark delv. Completed

We can mark Delv. Completed to avoid the open PO

After marking delv. Complelted, It shows OK.

So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).

Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?

請教匯率差異問題

費用類PO GR和IR 由于匯率不同產生差異如下

31 9900000046 東莞市xx電腦 ** 495-

86 224001 暫估應付款總務 93510041002005 22 495.

81 602301 文具用品 9351004100200

5 0.00（USD59.81)

本位幣為USD 此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no.602301

請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,

其他业务收入

其他业务支出

业务背景：

现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有

物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业

务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？

方法一(推荐)：科目细分为：

其他业务收入-有编码

其他业务收入-无编码

其他业务支出-有编码

其他业务支出-无编码

这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）

方法二(不推荐)：

该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。

其他方法(不知道)：

......

不过一般采用哪个方案比较好？方法一或方法二,或是还有其他办法更好?

个人认为,可以根据你的业务量来判断用哪种方法比较好.

第一种方法分类比较清楚,但可能类别会很多,设置的科目就会很多;

第二种方法科目设置简单,但数据混在一起,不便分析.

我觉得,看你的业务量有多大,将业务量大的单独设置科目.比如:固定资产销售收入,材料销售收入等.这些配置成自动记账.其他业务量比较小的合并为一个科目,营业外收入-其他,设置为手工记账科目.

不知这样是否符合你的要求.

tailei版主，看了你在知识仓库的一篇关于FI－MM科目确定的文章，最近系统收货时报错说是有关RUE 科目没有配置，不知系统从哪儿确定是Transaction key RUE的，与FR1，FR2有什么不同。

这个rue的设定和你的pricing procedure相关，对应条件类型。你可以用mek2维护相应的条件类型的值，当然，前提是你的pricing procedure里包含这个条件类型。

路径请参照 img--MM-Purchasing --conditions--define price determination process--define trans action/event keys(有3个，你都看一下就明白了）

Provision for delivery costs (RUE)

Provisions are created for accrued delivery costs if a condition type for provisions is entered in the purchase order. They must be cleared manually at the time of in voice verification.

Good luck!

如题，在MIGO做501，502无PO收货时，产生的凭证信息是：

1, DR 库存商品 CR GI/IR 或

2, DR 库存商品 CR AP 还是

3, DR 库存商品 CR 差异科目

还是其他

如果1，发票校验如何做？

如果2，那么以当时的库存价值直接作为应付，而不是以发票为应付，是否有问题？

如果3，能行么，是什么情况要如此处理？ (MB1C),有企业这样用,但不知道是什么业务需求要这么做!

疑惑中。。。期待！