用友U8V101财务业务一体化操作手册(doc 102页)

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用友U8管理软件操作手册

一、总账日常业务处理

日常业务流程

填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转

账凭证生成

月末结帐

总帐

打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表

作废凭证直接记账

1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

2、填制凭证

进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，

先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核

如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字

同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

8．凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”

然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

9．取消记帐

在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”