新建50万吨储煤场项目建议书
新建50万吨煤炭交易市场
建
议
书
山西神源煤炭交易中心
目录
1、项目概况 (3)
2、项目提出的背景和政策支持 (3)
3、项目选址 (5)
4、项目建设规模和内容 (6)
5、项目财务分析 (10)
6、结论和建议 (13)
新建50万吨煤炭交易市场
一、项目概况
(一)项目单位
山西神源煤炭交易中心（临时用名）
(二)项目名称
新建50万吨煤炭交易市场
(三)项目规模
煤炭年销量50万吨。
二、项目提出的背景和政策支持
(一)项目提出的背景
随着我省煤炭资源整合的完成，煤炭企业逐步走入了正轨，煤炭行业必将迎来又一个发展的春天，目前山西共有煤炭业主138家，生产矿井1053座，年生产能力将达到10亿吨，其中外销6亿吨。仅项目所在的原平地区就有矿井14座，年生产能力达960万吨。而原平周边的宁武、保德、河曲、偏关、静乐等县都具有丰富的煤炭资源，特别是近几年山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司上榆泉煤矿、中国
神华能源集团保德煤矿等一些现代化大型矿井相继上马和建成投产，使忻州市的煤炭生产能力大幅度提高。据了解，整合后忻州市共有煤矿68座，单井平均规模106万吨，年生产能力达到7200万吨。此外，在项目所在的300公里范围内有与我省相邻的陕西府谷、神木和内蒙东胜都拥有大量的优质煤炭。
目前，国内煤炭产业虽然形成了一个较为完整的产、供、销体系，但由于煤炭用户有高峰期和低潮期，也有一些是季节性用户，如冬季供热单位等，造成了煤炭市场的动荡和波动，以2010年为例，煤炭最低和最高价就相差在100元左右。这种情况的出现，一方面造成了采煤企业在销售淡季不能开足马力生产影响产能，销售旺季又出现了供不应求的现象；另一方面，煤炭用户在使用淡季由于签订合同所以不的不占用很大的库存，无形地加大了企业的财政压力，而在使用旺季由于煤炭吃紧，煤炭是一天一个价地上涨，又给用煤企业背上了承重的负担。
此外，煤炭生产企业属于高危行业，易受外部环境影响。如安全问题、环保问题和当地的一些政策变化，都会造成煤炭生产企业停产整顿，常常使煤炭的产供销脱节，影响市场的稳定。
为此，我们筹建年销量50万吨煤炭交易市场，起到一个煤炭市场“水库”的作用。目的就是在煤炭销售淡季把煤炭生产企业的煤炭收回来，让其能够长期稳定的开足马力生产，发挥其最大的效能，而
在用煤高峰期又能满足供应用户，平抑市价，同时能够缓冲外部环境对煤炭生产企业的影响，是个一举多得的好项目。
(二)国家相关政策支持
国务院制定的《物流业调整和振兴规划》提出“加强石油、煤炭、重要矿产品及相关产品物流设施建设，建立石油、煤炭、重要矿产品物流体系。”在宏观上为山西现代煤炭物流体系建设提供了政策支持。
三、项目选址
拟建项目地址位于原平市大牛店镇神山村附近大运公路一侧，占地100亩，属于乡镇集体土地，非基本农田。
拟建项目选址周围无文物古迹、人文景观和自然保护区。
由于厂址位于平坦地带，周围没有山丘和河川，无山洪威胁，也无河川泛滥之灾。
该地区属强震区。根据中国地震烈度图、山西城市（县城）地震烈度表，原平市为8度地震烈度区，在工程建筑方面，要加强抗震设防，严格遵守建筑抗震设计规范要求，按标准GB50223-95甲类提高设防烈度一度设计。
拟建项目选址距市区约15km，项目选址符合原平市总体规划。
项目区公路、铁路纵横交错，四通八达，交通十分便利，区位优
势明显。
项目区水、电、通讯等基础设施齐全，实施条件优越。
四、项目建设规模和内容
⑴项目组成
拟建项目属于新建工程，项目实施内容见下表。
表1 拟建项目实施内容
⑵产品方案
拟建项目以汽运来的煤炭为原料，仅是通过筛煤机筛分后分选出沫煤和块煤分别进行堆储和销售。其具体产品方案见下表。
表2 拟建项目生产产品方案
（3）主要生产工艺设备
拟建项目主要设备生产有：筛煤机、装载机、洒水车和水泵等。具体见下表。
表3 拟建项目主要设备一览表万元
表4 拟建项目建筑物一览表万元
表5 拟建项目附属设施一览表万元
（4）原辅材料用量
拟建项目主要原料为汽车拉运来的煤炭，年处理拉运来的煤炭量50万t。
（5）主要能源消耗
①供电
拟建项目用电负荷最大为80kW。自建一座配电室，主要为办公室和生活用电。
②采暖
拟建项目采用0.1w的热水锅炉。
③给排水
a给水
拟建项目生产最大用水量50m3/d，供水压为0.5～0.8MPa。
拟建项目生活用水量约24m3/d。
拟建项目新增绿化最大用水量200m3/d。
新建项目消防水量共40L/s,其中室外30 L/s, 室内10L/s。
以上全部用水由附近村庄或厂矿的给水管网供给。
b排水
拟建项目生产过程中，只是煤场洒水设施和冲洗车辆作业时有少许泄漏，通过加强管理与设备维护，基本不产生生产废水。
拟建项目新增生活废水最大量20m3/d，经化粪池处理后，全部回用于项目中绿化带灌溉和煤场喷洒（冬季暂时储存于蓄水池内）。
（6）综合技术经济指标
表 4 拟建项目综合技术经济指标
五、项目财务分析
(一)投资估算
固定资产投资估算表
流动资金估算：
煤场以储存50万吨煤炭计算，以2010年淡季时最低价购回每顿进场价格约380元左右，就需资金约20000万元。
(二)项目收益及经济效益
（1）产品成本分析：
以宁武石湖5000大卡原煤夏天淡季的坑口价计算：
①原煤270元/吨；
②缴纳管理费2元/吨，增值税270×17%=45.9元/吨，水补2元/吨，资源税3.2元/吨，可持续发展基金28元/吨，以上固定税费小计81.8元/吨（宁武大厅缴纳）；
③宁武到神山运费20元/吨；
到地价共计371.1元/吨。年销售50万吨共计18555万元。
④售出时，原平当地国税收取：增值税7%的城市建设维护税；增值税3%的教育附加；增值税1.5%的价控基金；增值税1%的河道维护费，小计增值税的12.5%，即45.9元/吨×12.5%=5.74元/吨。年销售50万吨共计287万元。
⑤工人工资：25人×2000元/人×12月=60万元
⑥燃料动力消耗：
柴油：52800ml×7.6元/ml=40.12万元
水：50t/d×300d×2.2元/t=3.3万元
电：10kwh/d×300d×1元/d=0.3万元
煤：0.2t/d×300d×380元/t=2.28万元
小计40.12万元+3.3万元+0.3万元+2.28万元=46万元
⑦管理和销售费用：
按销售收入1%计算：27000万元×1%=270万元
⑧折旧摊销：
折旧：房屋15年，机器设备10年
房屋：207.96万元/15年=13.86万元/年
设备：99万元/10年=9.9万元/年
摊销主要是设计勘察费：按10年摊销
15万元/10年=1.5万元
小计13.86+9.9+1.5=25.26万元
⑨其他费用：土地租赁费，租期15年计，按每年每亩2500元租金算
100亩×2500元/年=25万元
总成本为：18555万元+287万元+60万元+46万元+270万元
+25.26+25万元=19268.26万元
（2）销售收入：
50万吨×500元/吨=25000万元
其中有10万吨块碳，每吨比沫煤多卖200元，
销售总收入应该为：25000万元+200元×10万吨=27000万元
（3）利润：
利润总额：总收入-总成本=27000-19268.26=7731.74万元
所得税：7731.74万元×25%=1932.94万元
税后利润为：7731.74万元-1932.94万元=5798.8万元
(三)投资总额及筹措方式
固定资产投资为649.96万元，流动资金约需20000万元，共计20649.96万元，所需资金全部自筹。
六、结论和建议
结论：
1、本项目所在地区位优势明显，建成投产达效后能够大大缓解我省煤外运铁路和水路压力。
2、原平市是忻州市唯一的县级市，在煤炭经营方面人才济济，发展煤炭交易中心具有得天独厚的优势。
3、经济效益和社会效益可观，项目工期短，见效快，投产当年就可收回固定资产投入，同时对煤炭企业稳定高效生产，满足煤炭用户企业高峰期的稳定供应，稳定周边煤炭市场价格，都具有较好的作用，是一个一举多得的好项目。
综合以上分析，该项目新建及时，前景好，我们认为切实可行。
建议：
1、本项目需要流动资金数额巨大，在经营期间要保持资金链的连续和稳定。
2、本项目的进煤以汽运为主，所以要合理安排车辆运输和厂内人岗配置，不要因为运力问题影响到企业的正常生产经营。
3、要尽快做好项目可行性研究报告，争取早日立项，早日开工，早日见效。
目录
一、执行总结............................................................................ 错误！未定义书签。
1、创意背景 ........................................................................ 错误！未定义书签。
2、技术创新 ........................................................................ 错误！未定义书签。
3、前景分析 ........................................................................ 错误！未定义书签。
三、市场分析............................................................................ 错误！未定义书签。
1、行业及市场概述 ............................................................ 错误！未定义书签。
2、项目的市场需求程度 .................................................... 错误！未定义书签。
3、项目的目标市场 ............................................................ 错误！未定义书签。
4、项目的市场竞争分析 .................................................... 错误！未定义书签。
四、总体进度安排和发展策略................................................ 错误！未定义书签。
1、项目总体安排 ................................................................ 错误！未定义书签。
2、项目开发、生产策略 .................................................... 错误！未定义书签。
3、项目市场营销策略 ........................................................ 错误！未定义书签。
4、项目获利方式 ................................................................ 错误！未定义书签。
五、创业团队............................................................................ 错误！未定义书签。
1、指导老师 ........................................................................ 错误！未定义书签。
2、小蜜蜂速递团队人员 .................................................... 错误！未定义书签。
3、全员参与、共享资源 .................................................... 错误！未定义书签。
六、资金运作与财务预测........................................................ 错误！未定义书签。
1、项目资金来源与支出情况 ............................................ 错误！未定义书签。
2、运营计划 ...................................................................... 错误！未定义书签。
3、投资收益与风险分析 .................................................. 错误！未定义书签。
八、远景规划.............................................................................. 错误！未定义书签。
目录
第一章总论..................................................................................... 错误！未定义书签。
一、项目概况 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、报告编制的依据 ...................................................................... 错误！未定义书签。
三、编制内容 ................................................................................. 错误！未定义书签。
四、结论与建议 ............................................................................. 错误！未定义书签。第二章业主基本情况 ...................................................................... 错误！未定义书签。
一、企业概况 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、技术负责方简介 ...................................................................... 错误！未定义书签。第三章项目背景和建设的必要性.................................................... 错误！未定义书签。
一、项目背景 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、项目建设的必要性................................................................... 错误！未定义书签。第四章项目市场分析 ...................................................................... 错误！未定义书签。
一、红豆杉市场前景分析............................................................... 错误！未定义书签。
二、红豆杉市场现状 ...................................................................... 错误！未定义书签。
三、营销策略、方案、模式 ........................................................... 错误！未定义书签。
四、产品方案 ................................................................................. 错误！未定义书签。第五章项目建设条件 ...................................................................... 错误！未定义书签。
一、项目位置 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、项目建设条件.......................................................................... 错误！未定义书签。第六章项目建设内容及规模 ........................................................... 错误！未定义书签。
一、建设规模 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、建设内容 ................................................................................. 错误！未定义书签。第七章技术方案 ............................................................................. 错误！未定义书签。
一、设计原则及指导思想............................................................... 错误！未定义书签。
二、总图布置 ................................................................................. 错误！未定义书签。
三、土地整理 ................................................................................. 错误！未定义书签。
四、道路设计 ................................................................................. 错误！未定义书签。
五、给排水..................................................................................... 错误！未定义书签。
六、电力、电信 ............................................................................. 错误！未定义书签。
七、绿化 ........................................................................................ 错误！未定义书签。
八、红豆杉种植方案 ...................................................................... 错误！未定义书签。第八章项目资源供应 ...................................................................... 错误！未定义书签。
一、林业资源 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、土地资源 ................................................................................. 错误！未定义书签。
三、劳力资源 ................................................................................. 错误！未定义书签。
四、苗木供应 ................................................................................. 错误！未定义书签。第九章环境保护和节能措施 ........................................................... 错误！未定义书签。
一、环境保护 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、节能措施 ................................................................................. 错误！未定义书签。第十章劳动安全卫生与消防 ........................................................... 错误！未定义书签。
一、消防 ........................................................................................ 错误！未定义书签。
二、森林防火预案.......................................................................... 错误！未定义书签。
三、安全 ........................................................................................ 错误！未定义书签。
四、病虫害的防治.......................................................................... 错误！未定义书签。第十一章项目的管理及实施 ........................................................... 错误！未定义书签。
一、组织机构 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、项目的监督和评价................................................................... 错误！未定义书签。第十二章项目实施进度计划与招投标............................................. 错误！未定义书签。
一、项目实施进度计划................................................................... 错误！未定义书签。
二、招投标方案 ............................................................................. 错误！未定义书签。第十三章投资估算和资金筹措 ....................................................... 错误！未定义书签。
一、投资估算 ................................................................................. 错误！未定义书签。
二、资金筹措 ................................................................................. 错误！未定义书签。第十四章财务评价.......................................................................... 错误！未定义书签。
一、评估依据、原则和方法 ........................................................... 错误！未定义书签。
二、基础数据选取.......................................................................... 错误！未定义书签。
三、收入及税金估算 ...................................................................... 错误！未定义书签。
四、盈利能力分析.......................................................................... 错误！未定义书签。
五、偿债能力分析.......................................................................... 错误！未定义书签。第十五章不确定性分析 .................................................................. 错误！未定义书签。第十六章项目风险分析 .................................................................. 错误！未定义书签。
一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径 ................... 错误！未定义书签。
二、资源风险 ................................................................................. 错误！未定义书签。
三、自然风险 ................................................................................. 错误！未定义书签。
四、市场风险 ................................................................................. 错误！未定义书签。
五、防范风险措施.......................................................................... 错误！未定义书签。第十七章社会效益评价 .................................................................. 错误！未定义书签。
一、社会影响分析.......................................................................... 错误！未定义书签。
二、互适性分析 ............................................................................. 错误！未定义书签。
三、社会风险分析.......................................................................... 错误！未定义书签。第十八章项目结论.......................................................................... 错误！未定义书签。
一、主要研究结论.......................................................................... 错误！未定义书签。
二、建议..................................................................................... 错误！未定义书签。