公司内部管理如何提高效率问题方案

公司内部管理如何提高效率问题方案
公司内部管理如何提高效率问题方案

公司内部管理如何提高效率问题方案

非洲有一个古老的谚语:当太阳升起时,羚羊从睡梦中一醒来就知道,它必须比最快的狮子跑得更快,否则就会被吃掉。而狮子也知道,它必须比最慢的羚羊跑得快,否则就会饿死。因此无所谓你是羚羊还是狮子,只要太阳一升起,你就得开始奔跑,否则就可能面临死亡。

如今,这句谚语也可以用来形容竞争激烈的商场。在快鱼吃慢鱼的时代,无论你是什么类型的企业,都必须比竞争对手更快一步。能比市场上其他公司更快交付工作结果的公司,不光眼下可以幸存下来,而且将来还能够兴旺发达。

然而,加快公司的工作速度并非易事。加速工作常常因为企业充斥各种规章制度和官僚体制而放缓或终止,它会受困于一种鼓励自我满足,并且接受甚至期盼效率低下的企业文化。

放眼商界,采取措施以加快员工工作速度的公司比比皆是。家得宝、西尔斯百货、联邦快递、柯达和IBM等公司,都已经推出了各种计划并在不同程度上取得了成功。

我们对这些公司以及数百家采用各种不同的、旨在消除官僚层级的措施的其他公司进行了研究和观察,并因此而想到了这样一个问题:哪些因素会使某些加速措施长久有效,而其他措施只能苟延残喘,最终一命呜呼呢?

为了找出答案,我们对推行过加速方案的经理人进行了采访,他们当中既有成功者,也有失败者。然后,我们将从这些采访中得出的真知灼见,与我们帮助像通用汽车(General Motors)这样的公司推行类似方案的经验结合起来。通过最终分析,我们发现了那些获得成功的加速措施有六个共性。所有能够持久地加快组织速度的公司,在实施加速措施时都无一例外地做到了这六点。

一、确定问题症结

公司若是死气沉沉,可能有多种原因,比如过度官僚、缺乏授权和不愿决策等。对很多公司来说,所有问题均源自对责任的恐惧。员工不是对自己的行为负责,而是堆砌记录文档。办公桌上摆放着一叠叠厚厚的、毫无意义的报告和表格。员工或经理不是在等着下一个批复的签署,就是在审核本周的评估报告,从而经常不自觉地成为追讨文档的帮凶。人们

在这种体制下已养成根深蒂固的习惯,以至于不事先拿到几十个签字和印章获得批准,就连鸡毛蒜皮的小事也做不了决定。他们认为,在为与不为的问题上,后者的风险会更小。

克服骄傲自满是创建高效员工队伍的根本。那些顶尖公司在开始推行新措施或计划变革现有体制之前,就找到了问题的真正所在。

真实了解公司目前状况的一个办法是举行员工研讨会。研讨会使员工有了讨论问题并群策群力找出解决办法的机会。举行研讨会的目的多种多样,如确定改进流程的方法,去除多余工作等。

在我们调研的公司中,有些公司举办较大规模的研讨会(参加员工有二十到五十人),另外一些公司所开的研讨会规模则较小(参加人数五到十人),目的也更明确。研讨会的时间根据讨论议题的范围和公司文化的差异,可以是一天到四天不等。有些公司喜欢开得长一些,比如两三天,而其他公司更愿意在一天内解决问题。例如,一家科技公司开了一个为期四天的研讨会,与会人员不仅找到了问题的症结,而且还提出了建议并实施了解决方案。根据经验,研讨会若是相对简短会比较有利,会迫使员工把主要精力放在最重要的问题上。

所有研讨会,无论规模大小或时间长短,都必须取得一项重要成果:一项在三十日至六十日内迅速可以付诸实施的建议。在通用汽车,通过召开研讨会,公司北美地区产品的质量一次合格率提高了80%。当前面提到的那家高科技公司,对那些达到了新的工作速度目标的员工给予了奖励之后,其综合业绩便扶摇直上。

举办研讨会不只是为了在运营层面上实现改进,而是有其更深层的目的,就是促使组织成员的行为发生变化。员工得到充分授权去改进自己的工作,各层级的领导者也有权做出决策。

二、制定明确目标

建立目标是加快企业工作速度的核心环节。有一位领导者把在公司给员工制定目标,与在家里给孩子们制定目标做了比较。“想象一下,对孩子说‘我说快就得快’与对他说‘如果你快点儿,就能早点吃上点心’有什么区别呢?”她解释说,需要看到实实在在的结果是人的本性。员工就是想知道,如果加快了工作速度,对自己的利害关系是什么。

但是,你要特别注意,这些目标必须对企业以及那些努力实现目标的人具有重要意义才行。换言之,它们必须满足整个企业的紧迫需求。

例如,一家饮料公司为加速员工的工作速度制定了一个单一目标,就是减少额外的工作。这一目标在员工当中产生了共鸣。由于市场低迷,公司裁掉了数百名员工,其他员工不得不加班加点地工作。他们意识到,如果能实现这一目标,自己的工作环境就能得到改善。

与此相比,某科技公司虽然也有加快员工工作速度的意愿,但由于其CEO所订立的“改善沟通”的目标含混不清,因此其加速方案便从未得以实施。

三、快速行动,勤于沟通,奖励成功

公司加速措施背后的真正动力就是速度本身。加速方案应尽快开始实施,而且不能半途而废。

在我们的调研中,一位经理人将公司推行加速方案比作煮青蛙。他说:“假如你把青蛙放入开水,它会跳出来。如果把它放进温水,慢慢将水煮开,青蛙就会慢慢被煮熟。”同样道理,假如你一开始并不改变员工所处的环境,然后才一点一点地进行变革,他们就几乎意识不到变化。假如你一开始就破旧立新,人们就会被迫跳出陈旧的行为模式,并迅速适应新的环境。

要记住,加快组织的工作速度需要掌握火候。你既要让员工感到有些变化,从而产生些许不舒服的感觉,又不能让他们感到过于不舒服,从而对之产生抵触。例如,有家公司从未实施过员工排名制,却推出了一套新制度,要求员工开诚布公地提供反馈意见,并请来了外部培训人员为后进员工提供辅导。由于从“零反馈”到新制度之间没有一个过渡,因此新措施没有成功。

虽然让大家觉得不舒服不是一件愉快的事情,但是别无选择。加速组织的工作速度将推动企业文化的改变。也就是说,行动迟缓的官僚文化会对变革措施的成功制造强大阻力。

不断和经常进行沟通是那些获得成功的加速措施的另一个特点。不断向大家报喜是灵验的做法。这不仅会强化加速措施的价值,还能帮助员工较全面地了解情况。比如让他们看到,即使是那些最小的胜仗也会对大局产生重要影响。而那些在完成目标方面落后的员工,也更愿意赶上来。

通用汽车公司在推出其企业加速措施时,特意制定了一套具有针对性的沟通计划,确保从公司最高层一直到全世界所有业务部门的沟通都顺畅无阻。这样的沟通自开始后就从未间断过,它强调的口号是“快速、专注、无畏”(fast, focused, fearless)。当某个团队达到或超越了某个速度目标时,这一喜讯会出现在公司的内部网站上。这样,所有员工都能看到他们解决了什么问题,并能分享他们的个人经历。有位经理人解释说,“这些成功故事对于展示加速计划所取得的进展,以及为之积聚更多动力,发挥了很大的作用。”

顶尖公司运用奖惩机制来激励员工加快工作速度,而且向员工明确了成功与失败他们将面对的不同结果。通用汽车公司总裁兼首席执行官里瓦格纳(Rick Wagoner),将“速度之魔”奖,颁发给那些致力于实现GoFast!目标且取得了优异成绩的团队。通用公司在威

斯康辛州的一个工厂的工人就荣获了这一奖项,因为他们曾召开过一系列研讨会,讨论如何减少汽车引擎盖次品率的问题,结果每年为工厂节省了两百万美元。

不仅仅是那些看得见、摸得着的成果可以获得奖励,高效公司还会奖励那些表现出新行为的员工,如经过深思熟虑后的冒险行为,当机立断以及大胆创新等。一家全球金融机构的员工通过创新手段解决了不少问题,还运用自己的聪明才智减少了浪费,加速了工作流程。于是,公司便利用语音邮件和内部网站来和大家分享这些大大小小的成功故事。同时举行正式的颁奖仪式,向优秀员工颁发现金和其他形式的奖品。

四、培养全新能力

加速措施能够取得成功,依靠的是愿意花费时间和资源来培养组织成员新能力的领导者。

即便是最优秀的员工也必须学习新的技能,以加快组织整体的工作速度。在讨论如何改进工作时,员工们不能袖手旁观。他们必须能够确定问题是什么,提供候选的解决方案,并且掌握分享信息、索取反馈而必备的人际关系技能。

顶尖公司并不采用传统的培训方法,它们已经抛弃了“学习,学习,尝试,再学习”的理念,改为接受“边学边干”的信条。大多数人都是运用边干边学中发现的技巧改进自己的工作。在这一过程中,人们要花很长的时间来捕获、记录并应用从日常工作中学到的东西,从而做到不断改进。这样做的目的是为了引发行为模式上的变化,也就是使员工能够做到积极参与、灵活多变,并能随着业务需求的变化而随机应变。

那么领导者对加速措施发挥作用有多重要呢?接受我们调查的那些最高效公司的经理人都说至关重要。事实上,那些推行了加速计划,但举步维艰而最终失败的公司都有一个共性:其领导者缺乏领导技能且不够支持这个计划。

经理人必须知道一个真正的领导者应该具备哪些素质。他们必须懂得如何群策群力来提出新想法,如何沟通和庆祝成功,以及如何处理不同群体之间的冲突。一位负责全球加速项目的公司高管解释说:“在给经理人提供如何给员工授权的培训时,我们要求他们对下属提出的98%的建议,都要做出肯定的答复。因为想要改进自己工作的员工不应该收到消极的反馈。”

最重要的是,领导者必须是技艺高超的决策者,应该全面考虑各种方案,而不是先有什么办法就用什么办法。

五、界定“速度”结构

所有公司到了某一阶段都必须应对一个如何进行控制的问题。加速措施是应该集中

由公司最高权力层来推行呢(这会使人再次想起官僚体制和旧的企业文化),还是应实行权力下放让下面自己去搞(这可能又有失控的危险)?

根据我们的经验,最优秀的公司会尝试做到两者兼顾。它们会建立起一支员工核心团队,其成员负责从总部往下推行的加速措施,同时还负责培训教练人员和协助人员,然后这些人再去不同地区和不同部门贯彻实施加速措施。

有些公司认为,加速计划由哪个部门来负责推行是一件大事,但情况并不都是这样。尽管将加速措施的核心部分交给人力资源部门负责可能是一件顺理成章的事情,但是,有些最有效的措施却是出自生产甚至是财务部门。然而,无论措施由哪个部门负责推行,人力资源部门都需要介入。指望人们仅仅出于对工作的热爱就可以看到加速后的好处,从而改进自己的工作并跳出自己的舒适区,是不现实的。你还需要借助人力资源专员在解决问题和辅导员工方面的专业技能。

无论是集权式还是放权式,顶尖公司在推行加速项目方面都有一个共同特点:它们都会为这项工作提供充足的资源。在我们调研的公司当中,它们在实施加速措施时,都会有一组专职人员,全日负责这项工作。

此外,在计划实施的初期,有时候会经常出现是否要引进外援的问题。有些公司聘请咨询师,而其他公司则雇用一两位在实施加速措施方面富有经验的人士。

大多数公司都能找到外部支持和内部支持之间的一个平衡点。这种平衡取决于公司现有的企业文化,以及员工对这种类型的干预感觉如何。员工会如何处理外援问题,可从过去的实施经历和现在的实施进展中窥见一斑。曾经聘用过外部咨询师的公司就能采取强有力的措施,而对外援不太习惯的公司在实施计划时就需进一步深思熟虑,并在使用内外资源方面做到更好的平衡。

最后,出色的领导人会意识到,成功实施这些举措的关键在于克服令事情复杂化的倾向。当韦尔奇执掌GE时,他要求一线员工与他之间的领导层级不得超过五个。任何业务部门的领导人若想设立更多层级,需要亲自向韦尔奇说明理由。一切从简是他的座右铭,正如他力求创建的文化一样。

提高整个公司的速度不是将员工召集到一间屋子里,再告诉他们“你们有权对自己的工作做出变更”那样简单。它需要你从根本上改变公司管理各项业务的方式,必须对工作进行精简并消除不必要的环节。如果公司始终处于一种官僚低效、头重脚轻和机构臃肿的一团糟的局面的话,就会使那些努力加快公司步伐的员工茫然不知所措。

因此,有必要采取一系列大胆明确、有别于现状的措施。拿北美一家大型零售商为

例。在推出了加速措施后几个月,该零售商就将高度复杂的五级制销售人员结构精简到了一级,并将十一级制的服务技术人员结构降到了只剩下四级。门店经理的许多日常管理职责,都转交给了专门处理文书工作的地区行政人员身上。

通过实行这些大刀阔斧的改革,该零售商便向其员工发出了一个明确的信息:这一计划的重要性已经达到了非要改变整个企业结构的程度了。

六、评估加速结果

对企业工作速度的衡量是一个争议激烈的话题。很多人认为,不应该为加速措施设定具体的衡量或评估指标,也不应该将它同企业绩效挂钩。他们会说,那不是采取改进措施的根本目的。但也有人认为应该为加速措施设定实实在在的评估标准,因为评估才是证明成功与否的惟一方法。

我们经过分析后得出的结论是,两种极端都不合适。一个运作高效的企业是由得到了充分授权、高度敬业的员工来推动的,他们把组织放到了第一位。那么企业如何知道加速措施是否成功呢?这个问题很难回答,因为结果不是马上就能衡量得到的。加速是一项长期的工作。

在开始阶段,即第一年到第三年期间,公司会对一些活动进行衡量。例如培训了多少人,流程加快了多少,同加速计划实施前相比,现在的办事速度提高了多少等。当计划进入第四年之后,评估工作就开始聚焦于结果了。例如,通用汽车现在就可以拿出实实在在的结果了。公司在埃及的一个团队将其小型客车和零部件的运输流程缩短了四天,通过削减新的集装箱费用节省了一亿美元。

到了第七年,公司不再计算多少人受过培训或拿出了多少实实在在的结果了。那时候关注的事情是公司在行为模式的转变上已经达到了一种什么程度,人们的态度转变得如何,公司的决策事务是如何处理的,领导人是否真正在发挥领导作用,他们是否能当场拍板,员工是否得到了充分授权,公司是否有一种紧迫感。

由于成功的定义会随着时间的推移而发生变化,那么加速措施背后的各种系统,如度量方法和数据收集方法等也应该发生变化。这里也有灵活性和差异性的问题需要考虑。但是,对绝大多数的公司来讲,上述时间周期是适用的。

关键一点是,加速工作需要充足的时间和专用的资源。成功的形式可以是多种多样。在头三年中,你会在运营层面上获得一些回报。现实地讲,追求较快工作速度的文化氛围对企业所产生的那些影响,要等到第五年至第七年时才会开始显露出来。你可能在第三年就鸣金收兵,认为自己已经实现了目标。但是,事情还没有结束。除非你继续进行,否则员工的

行为模式会回到老样子,而整个计划将会沦为另一个虎头蛇尾、不了了之的项目。

有某些特定因素,如果能结合起来使用的话,就可以促进计划的成功实施。一个是明确计划的重要性,另一个是简单化。那些在加速措施方面做得比较成功的公司,都是从最高层开始推动这些项目的。这些领导人决心不能让那些繁文缛节和规章制度使计划半途而废。

这些公司只有在真正了解了目前的状况后,才会制定下一步的愿景和目标。因为它们知道,在加快企业改革步伐之前,它们必须首先弄明白,造成死气沉沉局面的根源是什么。而且,它们会使各种方案保持简单明了,否则心灰意冷的员工会认为这仅仅是本月又一次走过场的活动,而加以抵制。

对这些公司来说,速度具有现实的意义。它们确定了一种长期的价值观,改变了企业文化,培养了新的能力,最后成功地建立起了一个持久的结构。这种结构渗透到了整个文化氛

围中,使组织速度的意义得以确立。

内部控制建设规划方案完整篇.doc

内部控制建设规划方案4 内部控制建设规划方案 根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件及相关法律法规的要求,为达成我单位内部控制目标,实现单位对经济活动的控制,实现控制目标,对经济活动风险进行防范和管控,根据我单位实际情况,特制定本方案。 一、工作内容 (一)控制目标 内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范,我们的控制目标为: 1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理,做到资产实物与财务情况相吻合,合理保证资产的安全和完整。 3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整,客观反映预算执行情况,为领导决策提供依据。 4.提高资金使用效率。做好预算管理,为完成各项财政任务提供资金保障,合理分配各项资金,不断提高资金使用效率。 5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制,发挥制度和流程的控制作用,有效预防腐败。

(二)实施范围 内部控制规范实施的范围为本单位。 充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果,结合本次内控工作的具体要求,追踪资金的具体流向,建立健全各项规章制度。 (三)实施原则 在我单位制定实施内部控制的各项目标时要做到: 1.对单位预算收支的全过程进行控制,资金走到哪里,内控跟踪到哪里。 2.突出重点,监控一般,对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 3.要相互牵制和制衡,各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离,各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 4.各项内控制度的建立与实施,要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 (四)工作任务 1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务流程,同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等,在此基础上完善相关管理制度。

加强企业内部控制管理的重要性和必要性

充分认识加强企业内部控制管理的重要意义 核电产业由“适度发展”向“积极发展”的快速增长期为企业成长带来了广阔的空间,随着企业规模的扩大和发展的深入,防范各种经营风险,提高企业内控管理逐步成为企业健康发展的重要内容。近年来,上海电气党委对加强企业内部管理、风险控制、制度完善作为纪委工作的重点工作抓,而作为世界级工厂建设的企业过程中如何充分认识企业内控管理重要性和必要性,找准企业内控管理的对策,为企业可持续发展提供有力保障。 一、企业内部控制的含义及发展 1、企业内部控制含义。 常用的定义是企业内部控制是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整。保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称,简称为企业内控。 从上述我们可知,内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。内部控制的目的在于改善经营管理、提高经济效益。它是因加强经济管理的需要而产生的,是随着经济的发展而发展完善的。 2、企业内部控制发展

内部控制起源于上世纪三十年代,在1934年美国的《证券交易法》中首先提出了“内部会计控制”。2001年底以来美国安然、世通、施乐等大公司的一系列会计丑闻被曝光后,2002年美国颁布了《萨班斯—奥克斯利法案》要求美国的上市公司必须建立内部控制体系。 我国的内部控制发展较晚。直到2008年和2010年,我国财政部、证监会、审计署、银监会和保监会五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,共同构成了我国企业内部控制规范体系。内控规范的发布是中国在公司治理方面的一个重要里程碑,体现了中国经济与全球经济的进一步接轨和整合。企业对于内部外部的风险可以得到更系统有力的控制。内控规范为中国企业建立内部控制体系提供了一个标准的框架,在理念、实施和制度层面为企业提供了基础,即解决了什么是内控的问题,又解决了怎样开展内控的问题。 二、企业内部控制管理制度的建设重要意义 1、内部控制管理制度建设 内部控制体系要求建立统一规范的内部管理制度,在不断地加以补充和完善的过程中,使各项规章制度成为一个有机的统一体,让企业生产经营各项活动有章可循、有据可依,形成人人都能够遵循的统一完整的制度体系,达到能够使企业各项活动都能被体系涵盖并有效的控制。纪检监察工作是围绕企业生产经营的重点领域和关键步骤,通过直接参与和监督检查等形式,查找管理中的薄弱环节和漏洞,有针对性地提出整改措施和建议,督促企业有关部门加强制度建设, 及

最新公司内部管理系统资料

内部管理系统(人事管理系统+客户关系管理系统) 需 求 分 析 说 明 书 2015.10.9

一、人事管理系统部分 1、系统人员类型 公司的人员类型有以下几种:普通员工、部门经理、总经理、人事部经理和人事助 2、系统基本功能图解 2.1 基本机构图

2.2用例图解

3、功能详情 3.3.1 登录页面 需要登录的人员,对于不同的身份,他们的权限是不一样的。当用户输入ID和密码时,查询数据库,如用户名和密码正确,则进入相应的员工信息页面,若不正确,则提示用户用户名或密码错误,仍显示当前页面

3.3.2 查询员工资料 该模块主要查看自己/同事的资料,以更好促进公司员工之间的相互了解。同时也可以修改自己的部分信息。 主要功能包括: ●查询自己的详细信息:员工ID、员工姓名、电子邮件、所在部门名称(不是部门ID)、经理、 分机和自我介绍等 ●修改自己的自我介绍 ●修改自己的登录密码 ●查询、搜索其他同事的相关信息 3.3.3 员工资料管理 人事部门负责维护员工的基本资料。当员工第一天来公司报道时,人事部门将员工的基本资料(姓名、性别、出生日期、电子邮件及所属部门等)录入到数据中,并打印一份报道单给员工,上门列出了该员工的登录ID、公司邮件的地址、该员工的部门名称以及该员工的同部门同事列表。 主要功能包括: ●添加/修改/删除员工 ●按任意条件搜索员工(支持模糊查询) ●打印员工报道单 上传/修改员工的照片。

3.3.4请假模块 请假申请: 员工根据工龄享受年假。如果员工是本年度才加入公司的,则需根据报到日期按公司规章制度计算假期期数。员工请假不可以超过规定的请假小时数。员工可以通过本模块提交/查看/取消申请。 主要功能包括: ●显示员工本人年假总小时数、已使用小时数、当前可用小时数 ●用日历的方式显示可请假的日期,并突出显示国定节假日 查看员工本人某段时期内的请假记录、申请、批准状态等。 请假审核: 该模块只允许经理访问。经理可以查看下属的请假记录,批准/否决其中申请。 主要功能包括: ●显示经理下属名单 ●显示某段时间内所有/部分员工的请假记录汇总,包括年假总数、已使用小时数、当前可用小时 数、请假理由 显示当前所有待批准的请假记录,可以在上面执行“批准/否决”操作 请假管理: 人事部可以查看公司所有员工的请假记录,同时可以设定国定假日。 主要功能包括: ●设定国定假日 ●按部门汇总某段时期内的请假记录。 请假功能流程图:

公司内部管理机构设置方案

公司内部管理机构设置 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

公司内部管理机构设置方案 根据公司实际生产经营的需要,公司内部管理机构共设12个职能部门,其具体工作职责分工如下: 产品开发部:负责制定公司产品开发战略;负责组织实施公司的产品结构调整计划;负责编制新产品开发计划并与技术中心共同组织开发工作;负责新系列新品种的器型、花面、包装等的设计工作;负责根据业务部和各地经销商的客户要求进行打样;负责对样品室进行管理;协助进行公司产品的市场推广工作。 技术中心:负责行业技术发展的研究和分析;负责提出公司的技术战略规划;负责公司技术中心的运营与管理;负责产品的原料、釉水配方;组织化验室对矿物原料的理化指标进行检测;组织化验室对产品的铅、镉溶出量等指标进行检测;向生产管理部、质量控制部、产品开发部提供技术支持;负责公司监视和测量装置的管理。 营销管理部:负责公司营销策略的制订和实施;营销渠道的管理;和大型零售终端的客户联系;集团客户和海外市场的开发;负责顾客关系管理,包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等;对顾客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作;和财务部共同负责国内外市场信息收集和货款回收。 企划设计部:负责公司负责塑造、维护、发展和传播企业文化,负责企业形象的设计和宣传,负责公司各类标识的设计和维护,负责公司参展的布景,负责公司的网站宣传。 采购部:负责对矿物、白瓷、包装物供应商以及外协加工厂开发与管理;负责按时按质采购生产所需材料。 生产管理部:下设骨锂瓷厂、轻质瓷厂、彩瓷厂和普白瓷厂,分别负责有关产品的生产计划组织,完成生产任务,确保准时交货;负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理;负责生产过程的质量控制;组织协调生产管理人员做好现场的人员、设备、材料、工艺、环境的管理;组织做好各生产部门的绩效考核工作。 质量控制部:负责公司质量管理的战略制定;负责与外部有关质量机构的沟通协作;组织实施质量数据的分析利用;组织编制公司原辅材料和产品的质量标准和

公司内部管理要求

精心整理 目录 第一章、公司管理大纲………………… 第二章、员工守则………………… 第三章、行政管理制度………………… 第四章、人事管理制度………………… 努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、行动快、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行能力定岗,按岗分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高 逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励;对公司创造巨大价值者予以重奖。 七、公司要求制定岗位职责权限,以便于更好的开展工作,让员工了解各自职责的同时,也能

更好提高公司的管理效率。 八、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡节能节约,反对铺张浪费;倡导员工 团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力,对表现优异的团队予以奖励。 九、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 十、公司提倡员工讲文明树新风,在公司内、外部表现公司现代化文明企业的气质,创造和谐 的工作、经营氛围。 使公司 一、 制度、1、 2、公司文件由指定的拟稿人拟稿,属公司文件由办公室主任或总经办拟稿,文件形成后由指定 核稿人审核,交由总经理签发。各部门文件由部门主管拟稿,总经理签发。属于机密的文件,拟稿人应该注“机密”字样,并确定报送范围。 3、凡来文拆封后应及时登记编号,拆阅后原件交办公室保管。 4、公司内部签发的文件由核稿人登记,并按部门分发,原件交办公室保管。 5、文件由拟稿人负责校对,并送核稿人审查合格后,方能复印、盖章。 6、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、报送部门、接件人等事项清楚, 由接收部门签字确认,并报告报送结果。机密文件由专人按核定的范围报送。

如何做好部门内部管理

如何做好部门内部管理 强企业内部管理是搞好企业一切工作的基础,是深化改革建立现代化企业制度的必然要求,企业特别是领导一定要把这项工作放到重要位置上,并给予充分重视,努力把企业管理提高到一个新水平。 如何做好部门内部管理 1严格把关管理部人才录用 前文提到了综合管理部门在企业中担任的角色与其发挥的重要作用,而企业管理人员是实际执行办公室综合管理工作的主体,是企业做好管理工作的基础。我们知道,综合管理是一项与人和事同时接触的工作,因而我们对于从事这个行业的人员自然有着一些专业要求。 2人性化管理 综合管理的人性化,就是在工作中以人为本,充分考虑人在工作中的作用和感受。商业以利益为目标,如果一个企业给人一种人文关怀之感,办公室员工以一颗相互理解的心对待彼此,自然可以创造员工对于企业的归属感。人性化管理要求综合管理人员具有较高的服务意识,主动服务于其他员工,从而培养出企业人性化氛围。人性化管理的一个重要方面是相互协作。当今社会,任何利益的创造与任务的完成都离不开集体的共同努力,人性化管理的实施有利于员工之间的相互了解,相互促进,进行有效沟通,从而促进企业各部门成员协调一致,能保证各项工作有效进行。 3自动化,标准化管理 前文我们提到,在很多尤其是大型传统企业中信息的传递

一般是逐层进行,这种方式大大降低了工作的时效性,由此,我们考虑,是否可以开创一种方法,使信息的传递更加高效,对此,我们提出办公自动化。何为办公自动化?当我们看到办 公室引进了新技术、新机器、新设备并用于办公业务,都可以认为,我们的办公室,进一步发展了办公自动化。OA可以调 整企业管理机制,将最新的管理方法与手段引进办公中,提高办公效率。 如何做好部门内部管理 一、建立健全各项规章制度并抓好执行力度。 良好的的规章制度是是各项流程能否贯彻执行的有力保障,流程就好象水,制度就好象水管,只有那水按着水管的方向流才能更好的得到利用。因此,建立健全各项规章制度就显得非常重要,让良好的制度各项服务流程的贯彻执行保驾护航。 二、作出良好的品质仅仅依靠制造能力是绝对不可能的。 所以这里讲到品质是公司的综合能力。在未来的企业竞 争中,更大程度的达成客户满意是每一个企业或组织存在的意义,所以品质不仅仅是产品是否符合规格,更包括了客户是否满意这个大的方向,而客户满意又更广义的包括了交期、服务、价格等多方面。如果科学技术是第一生产力,那么品质就是一个公司最直接的实力体现。 三、加强执行力和凝聚力。 执行力和部门沟通不畅首先是公司的管理团队和执行团队(即各部门主管)的问题,要使员工有凝聚力需要先从部门主管开始。如果各个部门主管以及公司管理层都无法凝聚成一支有战斗力的队伍,整个公司的执行力只能是空谈。 四、整顿各部门的工作范围、工作制度以及各部门之间的工作流程。

企业内部控制和管理

什么是内部控制 内部控制,是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。 内部控制的目标 (1)企业战略; (2)经营的效率和效果; (3)财务会计报告及管理信息的真实可靠; (4)资产的安全完整; (5)遵循国家法律法规和有关监管要求。 内部控制的基本要素 1、内部环境。内部环境,是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是实施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机制、反舞弊机制等内容。 2、风险评估。风险评估,是及时识别、科学分析影响企业战略和经营管理目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程,是实施内部控制的重要环节和内容。风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对。 3、控制措施。控制措施,是根据风险评估结果、结合风险应对策略所采取的确保企业内部控制目标得以实现的方法和手段,是实施内部控制的具体方式和载体。控制措施结合企业具体业务和事项的特点与要求制定,主要包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等。 4、信息与沟通。信息与沟通,是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息,并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程,是实施内部控制的重要条件。信息与沟通主要包括信息的收集机制及在企业内部和与企业外部有关方面的沟通机制等。 5、监督检查。监督检查,是企业对其内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。监督检查主要包

公司内部管理机构设置方案

公司内部管理机构设置方 案 Prepared on 22 November 2020

公司内部管理机构设置方案 根据公司实际生产经营的需要,公司内部管理机构共设12个职能部门,其具体工作职责分工如下: 产品开发部:负责制定公司产品开发战略;负责组织实施公司的产品结构调整计划;负责编制新产品开发计划并与技术中心共同组织开发工作;负责新系列新品种的器型、花面、包装等的设计工作;负责根据业务部和各地经销商的客户要求进行打样;负责对样品室进行管理;协助进行公司产品的市场推广工作。 技术中心:负责行业技术发展的研究和分析;负责提出公司的技术战略规划;负责公司技术中心的运营与管理;负责产品的原料、釉水配方;组织化验室对矿物原料的理化指标进行检测;组织化验室对产品的铅、镉溶出量等指标进行检测;向生产管理部、质量控制部、产品开发部提供技术支持;负责公司监视和测量装置的管理。 营销管理部:负责公司营销策略的制订和实施;营销渠道的管理;和大型零售终端的客户联系;集团客户和海外市场的开发;负责顾客关系管理,包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等;对顾客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作;和财务部共同负责国内外市场信息收集和货款回收。 企划设计部:负责公司负责塑造、维护、发展和传播企业文化,负责企业形象的设计和宣传,负责公司各类标识的设计和维护,负责公司参展的布景,负责公司的网站宣传。 采购部:负责对矿物、白瓷、包装物供应商以及外协加工厂开发与管理;负责按时按质采购生产所需材料。 生产管理部:下设骨锂瓷厂、轻质瓷厂、彩瓷厂和普白瓷厂,分别负责有关产品的生产计划组织,完成生产任务,确保准时交货;负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理;负责生产过程的质量控制;组织协调生产管理人员做好现场的人员、设备、材料、工艺、环境的管理;组织做好各生产部门的绩效考核工作。 质量控制部:负责公司质量管理的战略制定;负责与外部有关质量机构的沟通协作;组织实施质量数据的分析利用;组织编制公司原辅材料和产品的质量标准和

企业内部控制实施细则手册(内部资料)

【编制说明】本内部管理制度适用于一般性质的法人实体,涵盖了企业通常的经营活动管理, 并非全部经营活动,不同性质的企业可能涉及不同的行业特殊性的管理办法不适用,如果涉 及的特殊目的的经营管理、管理办法时,请根据公司的具体情况进行增加与修改。本所业务 人员在使用本模板前,请对目标企业进行充分调研的基础上,结合目标公司的实际管理需求、 人员配备、运作模式等,进行重新编写。 【编制目的】为了加强公司财务管理,规范公司财务行为,正确处理企业财务活动与企业财 务关系的协调统一关系,有效地对企业财务活动进行组织、预测、决策、计划、控制、分析 和监督等管理工作,保护能投公司的合法权益,推进现代企业制度建设,进一步提高公司财 务管理水平,增强财务控制力。 【编制依据】根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及有关财务、会计法规,结合公司实际,特 制定本制度。 【适用范围】民营企业。 【其他说明】本未经全面修订的模板仅供参考使用,对使用过程中出现任何问题该不负责; 本内部管理制度并不能代替企业内控控制制度,其他内控风险管理控制、流程控制、实施细 则等需要在进行全面的调研的基础上就行编写。 目录 第一章资金管理业务相关办法、规范、制度 (8) 第一部分现金管理办法 (8) 第一节总则 (8) 第二节现金收取、支付范围规定 (8) 第三节现金限额管理 (9) 第四节现金收取与支出管理 (9) 第五节现金保管 (12) 第六节现金盘点与监督管理 (13) 第七节处罚 (14) 第二部分银行存款制度 (14) 第一节总则 (14) 第二节银行账户管理规定 (14) 第三节银行存款结算业务管理流程 (16) 第四节网上银行存款的管理 (18) 第五节附则 (18) 第三部分票据管理规范 (18) 第一节总则 (18) 第二节票据的领用、保管与使用 (19) 第三节票据的遗失处理与核销 (20) 第四节票据的结算 (20) 第五节票据管理的其他规范 (21) 第六节附则 (22) 第四部分印章管理制度 (22) 第一节总则 (22) 第二节印章的制作、保管、废止 (22)

机关内部管理制度

机关内部管理制度 第一章总则 第一条为规范机关内部管理,推进效能型机关建设,保证各项工作的顺利开展,依据国家、省、市有关法规制度,结合本单位实际,特制定本制度。 第二条外办机关实行主任负责制,由主任组织,秘书科实施管理工作。 第二章工作制度 第三条树立全心全意为人民服务的思想。做到爱岗敬业,自觉服从组织分配,尽职尽责地做好本职工作。 第四条按时上下班。不迟到、早退,严格考勤,严格执行请销假制度。 第五条做好上班前的准备工作。工作日的每天早晨整理内务卫生,做好上班前的一切准备工作。 第六条严格工作纪律。上班时间不许办私事,不许用单位电话闲谈,不许用电脑从事与工作无关的事。不擅离岗位,不随便串岗。 第七条工作作风严谨。工作尽心、尽力、尽责,养成认真、高效的良好工作作风。

第八条严格请示、报告制度,不准越级办理。按主管分工责任制,严格机关内部的请示、报告制度。 第九条必须有深入实际、调查研究的工作作风,掌握第一手材料,为领导当好参谋和助手。 第十条甘当公仆,树立为领导、机关和基层服务的意识,搞好自身廉政建设。 第十一条必须有团结奉献、务实高效、拼搏进取、争创一流的精神,高标准、高质量地完成各项工作任务。 第十二条文明礼貌待人。要主动、热情、大方地接待上级机关和其他单位来办事的人员,注意礼节礼貌。 第十三条注重自身仪表。衣着整洁大方,举止得体。 第十四条自觉遵守党纪国法,遵守机关各项规章制度,树正气,做一名称职的机关干部和工作人员。 第三章学习制度 第十五条建立以党支部为核心的学习领导小组,以自学为主。定期组织集中学习,全年集中学习不少于12次。 第十六条学习内容以政治理论、经济理论、业务知识、法律知识、科技知识为主,重在提高工作人员的综合素质。 第十七条学习方法力求灵活多样,避免走过场,流于形式,坚持理论联系实际的学风,注重学习效果。每位干部职

加强企业内部管理

加强企业内部管理,建立健全内控制度,是企业自身的需要,也是企业面对市场风险与挑战的需要。企业只有根据自身的实际状况,制定满足管理需要的内部控制制度,并加以严格遵循实施,才能持续、稳定、健康地发展。 根据《中华人民共和国会计法》及财政部有关规章制度的要求,各单位(包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织)应当根据国家有关法律、法规和规范的规定,结合部门和系统内部的有关内部控制规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度,并组织实施。 所谓内部控制,是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的,为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测等方面,从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶,促进企业经营流程的合理化和正规化。 一、内部控制在实际工作中对企业的生产经营活动及外部社会经济活动都会带来深远的影响,产生良好的效果 (一)确保企业制订的各项管理方针、目标的贯彻执行 内部控制制度由若干具体政策、制度和程序所组成,渗透于企业经营活动的各个方面,只要企业内部存在经营活动和管理环节,就有相应的管理办法和控制措施,从而有效地贯彻企业的经营方针,确保经营目标的实现。 (二)确保会计信息及其他管理信息的真实可靠,防范经营风险 健全内控制度,可以规范企业各类信息的采集、归类、记录和汇总的过程和行为,确保会计信息资料的真实可靠,如实反映企业经营状况,及时发现和纠正各种错弊,有效控制企业的经营风险。 (三)确保资产的安全完整,并加以有效利用 健全内控制度,能够科学有效地监督和制约企业财产、物资的采购、计量、验收等各个环节,对企业各种资源的利用和现金流动进行控制和管理,从而确保企业财产物资的安全完整,防止资产流失。 (四)确保企业利润最大化 健全内部控制,使企业的各项经营活动做到活而有序,减少了不必要的成本费用开支,促进企业的有效经营,以求企业实现更大的盈利目标。 二、近年来,随着我国市场经济的发展和企业改革的不断深入,从政府部门到企业管理层对企业内部控制的认识不断提高,大部分国有企业都在一定程度、一定范围内建立了内部控制制度,但是在实际经营中,还存在着许多不尽完善的地方 (一)内部控制环境不够完善 内部控制制度的建设及有效运行,有赖于企业良好的法人治理结构。现代企业的所有权和经营权的分离,客观上需要一个规范的法人治理机构、加强内部控制,以保障所有者、经营者、债权人等的合法权益。但从目前情况看,大部分国有企业改制后,虽然在形式上建立了法人治理结构,但由于产权不明晰、出资人缺位,未形成有效的内部权力制衡机制,再加上内部控制固有的局限性,造成内控力度削弱,经济业务随意性加大,监督机

企业组织架构设置原则

内部机构设置原则 一、目的 为了使公司内部机构设置更加科学化、规范化,依据本公司当下现状和现代管理理论,实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制,制订本原则。 二、企业内部机构设置原则 在管理中,组织系统研究的是如何分工,其结果是分离出部门和岗位。从根本上讲,组织系统是企业为实现既定目标而设定的一种工具。 组织结构设置遵循如下原则: 1.一个上级的原则 (1)杜绝多头指挥,避免指令重复或冲突。 (2)一个人只能对一个上级负责,避免混乱和推拖扯皮。 (3)上级对工作的完成负有最终责任,避免重叠和空白。 (4)有助于改善上级与下属之间沟通、增进彼此了解。 公司法规定,“董事会根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,财务负责人在行政上对总经理负责,在财务上可以越过总经理直接向董事会汇报。 2.责权一致的原则 责任是运用权力过程中所产生的一种义务。直接上级在给其直接下级制订岗位描述时,应明确界定直接下级的权力及相应的责任,直接下级对所承担的任务或工作负有责任,管理人员则始终对其下级完成任务的成效负有领导责任。 责任,对管理人员而言分为直接责任和领导责任;对员工而言则明确规定只有:工作责任。

3.既无空白又无重叠的原则 管理是通过别人完成任务的艺术,好的组织结构设置方案,要求把企业运作所需要的所有工作分配给企业的所有成员,权责不清将使工作发生重复或遗漏、推拖扯皮现象,容易使员工产生挫折感。 三、公司组织机构设置重点 (一)管理幅度与管理层次(控制界限): 1.管理幅度是管理者有效指挥、管理下属的人数限制。管理幅度的大小显然影响着组织单位或部门的数量与分布以及组织机构内管理层次的多少。 2.影响管理幅度的因素: (1)组织机构内工作程序化、标准化的程度。 程序化、标准化程度高可适当加大管理幅度,但这有赖于工作程序和规章制度本身的科学性、合理性及可操作性。 (2)管理人员所处的管理层次,一个人在组织机构中的地位层次越高,直接控制人数越少。 (3)人员素质,主管或部属能力强、经验丰富者,可以适当加大管理幅度。 (4)职务内容,工作性质单纯、标准化者,可加大管理幅度。 (5)组织机构的管理幅度越窄就意味着管理人员越多和代价越高。出于上述考虑,结合公司具体情况,我们将公司机构管理层次设置为四层,每层最多不超过6人,如机构设置岗位图中总经办主任直接下级最多,但也未超过6人。 (二)目标性: 组织系统表内各组成部门都是为完成公司整体经营目标而设立的,在部门职能中部门本职即要求用一句话反映本部门的本职职能,也就是设立本部门的目的。如“营销中心的部门本职是满足目标市场需求,获取企业利润。”

公司内部管理细则

目录第一章、公司管理大纲………………… 第二章、员工守则………………… 第三章、行政管理制度………………… 第四章、人事管理制度………………… 第五章、奖惩制度………………… 第六章、会议管理制度…………………

公司管理细则 为使公司各部门认清工作内容、范围和工作程序,明确部门的职责权限和岗位责任,特制定公司内部管理细则,请公司各部门严格遵守并照章执行。 第一章、公司管理大纲 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定,执行公司的各 项目标计划。 二、公司倡导树立学习型企业的管理模式,注重对员工素质的培养,同时禁止任何部门、 个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平, 不断完善公司的经营、管理体系,实行岗位责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习专业知识和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和 机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、行动快、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行能力定岗,按岗分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益 的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励;对公司创造巨大价值者予以重奖。 七、公司要求制定岗位职责权限,以便于更好的开展工作,让员工了解各自职责的同时, 也能更好提高公司的管理效率。 八、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡节能节约,反对铺张浪费;倡 导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力,对表现优异的团队予以奖励。 九、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追 究。 十、公司提倡员工讲文明树新风,在公司内、外部表现公司现代化文明企业的气质,创 造和谐的工作、经营氛围。 第二章、员工守则 一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

企业单位公司内部管理制度

考勤制度 为加强公司内部规范化管理,根据公司实际,特制订本制度。 一、为严守工作纪律,公司员工上班不得迟到、早退,实行考勤签到制度,每天上午(下午)上下班均应在考勤机上录入指纹,每月5日前由行政部将上月考勤情况进行汇总后向公司领导汇报。 二、为加强考工考勤的考核工作,公司员工因公外出办事,由本人或部门负责人到行政部填写外出事由,以备考核员工在岗情况,否则,将视为脱岗或迟到、早退现象。 三、为严格履行请、销假手续,公司员工因事因病请假(含婚、丧假),须提交书面请假单,经公司领导批准后方可离开工作岗位,假期满后即办理销假手续,请假单(病休证明)交行政部存查。 四、为提高办事效率,全体员工应按照公司《办事效率准则》的要求,遵守工作纪律,提高工作质量,上班时间不得做工作无关的事,不得擅自离开工作岗位。在公司上班期间不准私自承接(电脑不得保存)外单位标书、工程预算、工程结算、竣工决算施工组织设计及其他业务、资料等(领导批准的除外)。一经发现,公司将给予当事人辞退处分,并扣除当事人一个月工资。 五、为调动广大员工工作积极性,公司节假日原则上不加班,若因工作需要假日加班的人员,加班部门或人员须书面说明加班事由,分管领导提出建议,待公司主管领导批准后交行政部存查,公司根据加班时间另给予部分加班工资,加班工资按各自的月工资标准计算日工资,按照劳动法的规定标准执行,每月兑现一次。 六、本制度自2012年2月1日起执行。

外出办事(请假)记录

请假单

请假日期:请假单

请假日期: 财务管理制度 为进一步规范公司管理,严守财经纪律,加强财务管理和经济核算,促进增收节支,提高效益,保证公司资财不受损失、长期稳定、有序发展,根据《会计法》及相关的法律法规,结合公司实际,特制订本制度。 公司设财务部,配备财务部长(会计)、财务总监(出纳)各一名。 总经理负责公司财务管理工作,并授权(指定)分管财务工作的同志具体负责对公司日常的各项开支进行监督、审核和管理。财务部负责对公司财务收支进行核算、监督与管理,每月定期或不定期向总经理汇报公司财务收支情况。确保公司资财真实、安全、完整,最终实现公司利润最大化。 公司各项收入和支出实行收支“二条线”,即各项收入逐笔进入公司账。认真执行现金管理制度,公司的各项开支在银行核定公司库存现金限额中支付或从银行存款提取支付,不得从收取现金中直接支付款项(属坐支现金)。 财务工作人员在工作中应遵守职业道德规范,树立严谨的工作作风,严守财经纪律,履行职责,按照会计核算的要求,认真做好记账算账报账等工作。建立、设置公司财务管理和核算相适应的会计核算账户,确保公司各项资产、收入、成本、债权、债务等账户清晰、一目了然。 对本公司的各项经济业务实行会计核算和监督,对不真实、

企业内部环境管理控制解决方案

华南农业大学珠江学院毕业论文(设计) 开题报告内容(提纲): 一·研究背景 乐视成立于2004年,创始人贾跃亭,乐视致力打造基于视频产业、内容产业智能终端的“平台+内容+终端+应用”完整生态系统,被业界称为“乐视模式”。乐视垂直产业链整合业务涵盖互联网视频、影视制作与发行、智能终端、大屏应用市场、电子商务、互联网智能电动汽车等;旗下公司包括乐视网、乐视致新、乐视影业、网酒网、乐视控股、乐视投资管理、乐视移动智能等;2014年乐视全生态业务总收入接近100亿元。本论文主要阐述以乐视公司为例的内部控制现象,从内部控制的现状和途径进行分析高新技术企业在今后的发展。 二·研究目的和意义 随着第三次科技革命的到来知识科技时代,高新技术发展迅速,高新技术企业备受人们的关注,高新技术企业已成为拉动各国国民经济增长的重要力量,高新技术企业的关键是创新,但是有创新就会有风险,高新技术如何减低或者是避免风险问题是内部控制的主要问题之一。通过研究乐视企业的内部控制和风险控制,乐视企业在懂得抓住机会和风险控制,多方面发展,开启的“乐视模式”。 三·研究思路 了解乐视企业的内控控制的现状和存在的风险。结合资料分析,分析内部控制下存在的风险,尽量避免或者降低风险,提出合理的措施。 四.主要内容 1.绪论 1.1内部控制的简述 2.高新企业在现代经济下的发展状况。 2.1高新技术企业的现在—以乐视企业为例。 2.2高新技术企业的特点-乐视公司的主营业务。 3.内部控制的意义。 3.1高新技术企业存在的风险和挑战-乐视所处的经济环境。 3.2高新技术企业面对风险的改进措施。 4.未来怎么发展,怎样建立好风险措施。 4.1高新技术企业应如何有效建立健存的内部控制。 4.2结合现代经济对高新技术企业内部控制进行评价。 5.解决的方法 结论 不足与展望 致谢 参考文献 三.进度安排 2015年10月17日,确定论文方向

公司内部管理机构设置解决方案.doc

公司内部管理机构设置方案 根据公司实际生产经营的需要,公司内部管理机构共设12个职能部门,其具体工作职责分工如下: 产品开发部:负责制定公司产品开发战略;负责组织实施公司的产品结构调整计划;负责编制新产品开发计划并与技术中心共同组织开发工作;负责新系列新品种的器型、花面、包装等的设计工作;负责根据业务部和各地经销商的客户要求进行打样;负责对样品室进行管理;协助进行公司产品的市场推广工作。 技术中心:负责行业技术发展的研究和分析;负责提出公司的技术战略规划;负责公司技术中心的运营与管理;负责产品的原料、釉水配方;组织化验室对矿物原料的理化指标进行检测;组织化验室对产品的铅、镉溶出量等指标进行检测;向生产管理部、质量控制部、产品开发部提供技术支持;负责公司监视和测量装置的管理。 营销管理部:负责公司营销策略的制订和实施;营销渠道的管理;和大型零售终端的客户联系;集团客户和海外市场的开发;负责顾客关系管理,包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等;对顾客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作;和财务部共同负责国内外市场信息收集和货款回收。 企划设计部:负责公司负责塑造、维护、发展和传播企业文化,负责企业形象的设计和宣传,负责公司各类标识的设计和维护,负责公司参展的布景,负责公司的网站宣传。 采购部:负责对矿物、白瓷、包装物供应商以及外协加工厂开发与管理;负责按时按质采购生产所需材料。 生产管理部:下设骨锂瓷厂、轻质瓷厂、彩瓷厂和普白瓷厂,分别负责有关产品的生产计划组织,完成生产任务,确保准时交货;负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理;负责生产过程的质量控制;组织协调生产管理人员做好现场的人员、设备、材料、工艺、环境的管理;组织做好各生产部门的绩效考核工作。 质量控制部:负责公司质量管理的战略制定;负责与外部有关质量机构的沟通协作;组织实施质量数据的分析利用;组织编制公司原辅材料和产品的质量标准和检验标准;负责公司ISO9001质量管理体系的组织管理工作,提高质量管理水平;负责组织实施原辅材料和外协加工产品的进货验收、工序质量监控以及成品检验;负责完善

部门内部工作管理

部门内部管理工作条例 为了全面提升公司部门(团队)建设水平,提高部门(团队)执行力和工作效率,保证公司各项规章制度的贯彻落实,强化过程控制和过程管理,牢固树立“雷厉风行,立竿见影”的工作作风,建立“快速、务实、高效”的工作机制,特制定本条例。 第一条规章制度 (一)全面熟悉、理解、掌握公司的规章制度。 (二)不折不扣地执行公司的各项规章制度,确保规章制度落实到位,要强化执行力度,建立违章责任追究机制。 (三)结合本部门(团队)的工作内容和工作实际,制定出各项规章制度的实施细则,如安全管理、5S管理、设备管理、考勤管理等等。 第二条工作职责 (一)明确本部门的各项工作职责,践行公司“雷厉风行,立竿见影”的工作作风,提高工作效率。 (二)全面、合理地分解本部门各项工作职责,搞好工作分工,人人明确岗位职责。 (三)制定每个工作岗位的工作范围、工作流程、作业规范、工作标准及奖惩措施,责任到人。 (四)布置、安排工作要具体到人,实行岗位责任追究,杜绝相互推诿、扯皮现象。 (五)树立大局观念,立足本职,顾全大局,做到分工不分家,各项工作有主有辅,相互协作、相互补台。 第三条工作计划 (一)制定部门工作计划要合理、恰当,计划包括年度计划、半年度计

划、月度计划和周计划。计划按规定时间要上报:管理口上报公司办公室,生产口上报生产调度及外协处。年度、半年度计划要求纸质和电子版同时上报,其他计划只报电子版。 (二)各部门要按制定的计划按时完成所承担的各项工作。加强过程控制、过程管理和过程监督、检查,确保按时、按质、按量完成工作任务。 (三)部门负责人是计划落实的第一责任人,必须及时、准确、有效地掌握工作进展情况,及时解决落实过程中出现的问题,保证不拖公司总体计划后腿。 第四条培训学习 (一)贯彻落实公司建设学习型企业的要求,鼓励本部门员工自觉参加学历提升教育和岗位技能培训,人人制定学习提升规划。 (二)自觉执行公司的总体教育培训计划,积极参加公司组织的有关教 育培训活动。 (三)每年度结合本部门工作实际,制定本部门的教育培训计划,部门培训计划要包含与本部门工作密切相关的公司其它部门或人员教育培训内容。 (四)培训计划要内容全面、有效可行,培训计划内容要包括参训人员、培训时间、培训地点、培训内容、授课教师、考核方法(考核、考试或学习心得)等。 (五)在工作中为新人提供学习、锻炼机会,放手让他们工作,及时纠正他们工作中的偏差,从思想上爱护他们,保护他们的工作积极性。 第五条团队建设 (一)建立部门内部沟通的有效方法。保证工作信息充分、有效沟通,实现信息资源共享;及时准确传达公司有关的会议精神,做到上情下达,下情上报。 (二)部门内部建立相互关爱氛围。部门负责人要定期与员工谈心交流,给予人文关怀,及时了解员工的思想动态,指导和帮助员工解决思想上的困惑、工作上的难题和生活中的困难,帮助新员工适应工作环境,做好后进员工的转化工作,建设和谐、稳定的团队。

加强内部管理控制-完善企业内部控制

加强内部管理控制完善企业内部控制 2016年2月 加强内部管理控制完善企业内部控制

随着现代企业的迅猛发展,各种潜在的风险日益凸显,这对企业的管理改革也提出了内在要求。内部控制在此背景下应运而生,并成为企业管理层和员工共同实施的,旨在保证企业战略目标、营运目标、资产目标和合规目标等实现的一把利器。尤其是在金融危机背景下,身边触手可及的案例让企业更加意识到内部控制的必要性和重要性。 2001年6月22日,财政部印发了关于《内部会计控制规范—基本规范》(试行)、《内部会计控制规范—货币资金》(试行)的通知。基本规范的制定从我国的实际国情出发,充分吸收和借鉴了该文件的合理成分,并特别强调我国企业内部控制的建设,应该以企业内部会计控制为主,同时兼顾与会计相关的控制。本人认为,要想充分发挥内部控制的作用,实现内部控制的目标,仅有健全的内部会计监督机制是远远不够的,还应有内部管理控制的支持和配合。 一、关于内部管理控制 内部控制是形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化和系统化,使之成为一个严密的、较为完整的体系。内部控制按其控制的目的不同,可以分为会计控制和管理控制。 会计控制作为内部控制的核心部分,指的是利用会计方法和会计信息保障企业的资产安全、监督控制经营过程,以实现企业经营目标。它包括两个方面的内容,一是通过会计组织控制达到对会计工作和会计信息质量的控制;二是利用会计信息对企业的经济活动及管理和业务过程所进行的控制,如进行预算控制、责任会计控制等。而企业经营的目的在于实现其整体目标,管理控制也是实现企业经营目标的重要内部控制方式和控制过程。企业的管理控制包含的内容很广,除了会计控制外,其它控制都可以纳入内部管理控制的范围。因此,管理控制不仅包括与组织规划有关的所有方法和程序,而且还包括与组织目标的实现有关的一切管理部门的职能。此外,管理控制也是对经济业务进行内部会计控制的起点,其主要目的是为了保证组织目标的实现、管理政策的实施、经营效率的提高以及为内部会计制度提供基础。会计控制与管理控制并不是相互排斥、互不相容的,有些控制措施既可以用于会计控制,也可用于管理控制。但是,总的来说,我们认为管理控制主要包括三个密切联系的方面,即组织控制、业务控制和人事控制。 (一)组织控制

企业内部机构设置原则

企业内部机构设置原则 一、目的 为了使公司内部(组织)机构设置方案更加科学化、规范化,依据A管理模式利益驱动机制和现代管理理论,制订本原则。 根据公司法规定,“公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。有限责任公司设经理,拟订公司内部管理机构设置方案是经理行使的一项重要职权。” 二、企业内部机构设置原则 在管理中,组织系统研究的是如何分工,其结果是分离出部门和岗位。从根本上讲,组织系统是企业为实现既定目标而设定的一种工具。 组织结构设置工作应遵循如下原则: 1.一个上级的原则 (1)杜绝多头指挥,避免指令重复或冲突,。 (2)一个人只能对一个上级负责,避免混乱和推诿扯皮。 (3)上级对工作的完成负有最终的责任,避免重叠和空白。 (4)有助于改善上级与下属之间的沟通和增进彼此的了解。 (5)财务部负责人可以有两个上级。 公司法规定,“董事会根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项”,也就是说,财务负责人在行政上对总经理负责,在财务上可以越过总经理直接向董事会汇报。 2.责权一致的原则 责任是运用权力过程中所产生的一种义务。直接上级在给其直接下级制订岗位描述时,应明确界定直接下级的权力及相应的责任,直接下级对所承担的任务或工作负有责任,管理人员则始终对其下级完成任务的成效负有领导责任。 责任,对管理人员而言分为直接责任和领导责任;对员工而言则明确规定为工作责任。 3.既无空白又无重叠的原则

管理是通过别人完成任务的艺术,一个好的组织结构设置方案,要求把企业运作所需要的所有工作分配给企业的所有成员,权责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿扯皮现象,容易使员工产生挫折感。 三、公司组织机构设置重点 (一)管理幅度与管理层次(控制界限): 1.管理幅度是管理者有效指挥、管理下属的人数限制。管理幅度的大小显然影响着组织单位或部门的数量与分布以及组织机构内管理层次的多少。 2.影响管理幅度的因素: (1)组织机构内工作程序化、标准化的程度。 程序化、标准化程度高可适当加大管理幅度,但这有赖于工作程序和规章制度本身的科学性、合理性及可操作性。 (2)管理人员所处的管理层次,一个人在组织机构中的地位层次越高,直接控制人 数越少。 (3)所辖地域,地域近可多管,地域远则少管。 (4)人员素质,主管或部属能力强、经验丰富者,可以适当加大管理幅度。 (5)职务内容,工作性质单纯、标准化者,可加大管理幅度。 (6)组织机构的财政能力,管理幅度越窄就意味着管理人员越多和代价越高。 出于上述考虑,结合翱翔公司具体情况,我们将翱翔公司机构管理层次设置为四层,每层最多不超过8人,如翱翔机构设置岗位图中总经办主任直接下级最多,但也未超过8人。 (二)目标性: 组织系统表内各组成部门都是为完成公司整体经营目标而设立的,在部门职能中部门本职即要求用一句话反映本部门的本职职能,也就是设立本部门的目的。如“营销中心的部门本职是满足目标市场需求,获取企业利润。” (三)成长性: 考虑公司的业绩经营与持续成长。如在设置营销中心下属部门时,根据A管理

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