工资核算、发放流程图

工资核算、发放流程图

工资核算、发放流程图

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和

新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:

售书数据流程: 4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图: 业务流程图:

工资审核发放流程

工资审核发放流程 一、目的 为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善,特制定此文件。 二、审核流程 工资审核发放分为三步:考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。 (一)考勤汇总审核 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 (二)绩效核算及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 部门绩效 部门考勤数据统计审核 各部门 报送部门上月考勤 《考勤汇总表》 每月1日15:00前 行政人事部审核 行政部根据打卡记录、请假调 休记录、各部门考勤记录等原 始资料审核编制《考勤汇总 表》后经副总经理审核签字后行政人事副经理。 每月7日前 各部负责人 各部门根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效提成表,由部门负责人审批后交予财务部进行审核 部门绩效考核表 绩效原始数据 每月5号前 《考勤记录表》 3天以下已审批请休假手续 《未打卡记录》 《外出登记》 以上 记录均需部门负责人审批 部门考勤数据审核汇总

(三)工资报核算汇总及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 财务部根据绩效原始 资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。 根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数 签字确认后各部门绩效(提成)汇总表 公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表 公司各项系数每月5号前确定; 绩效每月10号前 审核完毕 部门绩效复核 公司总体绩效核算 行政人事部 对部门绩效(提成)汇总表进行复核,副总经理签字。 根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。 每月11号前 工资核算 行政人事部 根据以上所有资料及薪资方案来核算工资 各公司工资表 每月12号前 部门绩效审核 绩效系数核算 财务部 绩效审批 总经理 审批确认各部门及公司总体绩效表。 每月11号前

系统需求分析(业务流程图的练习)

系统需求分析(业务流程图的练习)

一、任务与目的 1.学习V isio软件的使用 2. 理解业务流程分析和画法 3. 利用业务流程来分析企业业务处理过程 二、原理(条件) 1.在进行信息系统开发之前,需要深刻的分析现有的业务流程,对原有的业务流程进行改造或者重新制定 2.通过业务流程分析,进而理解系统的整体功能需求 3. 一台可以上网的PC机即可进行实验 三、内容 1.Visio的使用; 2.企业业务流程分析; 3.汽车配件管理系统的业务流程图绘制; 四、步骤 1.了解Visio的工作环境: 1)工作窗口 2)视窗调整 3)任务窗口 4)小视窗 2.了解菜单项。 3.了解定位工具。 4.了解工具栏。 5.了解文件操作。 6.了解绘图页面操作。 7.针对第一个实验,绘制业务流程图

8.汽车配件管理系统的业务流程分析: 1)、销售管理: 对顾客的订货进行处理并回答顾客的咨询。包括订货处理、缺货通知、通知财务、制作销售报表等功能。这部分侧重的是对客户服务的,它是以客户为中心开展的。是整个系统数据的入口处。 2)、采购管理(P2):

负责向供应商采购汽车配件并通知财务部门。包括采购配件、通知财务等功能。这部分侧重的是供应商的联系。它以采购配件为中心展开。 3)、财务管理(P3): 主要负责向顾客收款与向供应商付款。包括付款给供应商、向顾客收款、制作报表等功能。这部分管理这公司的资金方面。 4)、库存管理(P4): 主要负责对供应商收货与对顾客发货。包括验证发货给顾客、收取供应商发的货、通知采购部门到货、制作库存报表等功能。这部分管理这公司配件库存。 五、结论 第一个实验流程图 采购管理

工资发放制度及流程

工资发放制度及流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调 整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部:负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

具体规定如下: 1.工资的计算 工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资 表。 2.工资的审核 (1)集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时告 知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。

海底捞工资发放流程

海底捞工资发放流程 第一部分门店工资发放流程 一、每月于28日18:00前由各分店经理评出分店所有人员的工资签字后交人事文员造工资表。 二、每月29日18:00前人事文员必须将评定工资、话费补贴、保险扣款、除考勤之外的其他扣款、工龄工资造表完成。 三、每月最后一天10:00之前,前堂统一由大堂经理负责考勤,后堂统一由后堂经理负责考勤,由各店经理进行审核,交各分店人事文员处。 四、月底最后一天12:00前分店人事文员将考勤、考勤扣款等造入工资表中,完善整个工资表; 五、分店人事文员造工资表期间,片区人事部负责检查分店填造工资表的完整性和准确性。 六、次月1日12:00前检查造好工资表,并由店经理检查、小区经理审核。 七、次月2日14:00前大区经理复审所管辖范围的工资表。 八、次月2日18:00之前人事文员整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额,并及时将打卡人员明细发送至片区出纳组长处,工资需领取现金部分由门店文员会同店经理一起发放。 九、店经理、财务人员负责8日之前将工资发放完毕。 第二部分后勤部门工资发放流程 一、次月1日18:00之前,各部门人员本月考勤数据统一汇总提交至部门负责人处,由负责人审核后提交后勤薪资专员处。 二、次月2日18:00前后勤薪资专员必须将各部门人员工龄工资、话费补贴、保险扣款信息完成。 三、次月5日(财务部8日)下午18:00前各部门必须提交本部门人员绩效考核结果至后勤薪资专员处。 四、次月9日18:00前后勤薪资专员负责将各部门所评工资、考勤扣款等数据造入工资表。 五、次月10日中午12:00前后勤薪资专员负责对所造工资进行自查核对,确保工资表的完整性和准确性。 六、次月10日下班前由人事经理对工资表进行检查,无误后提交总公司后勤总负责人复核。 七、次月11日中午12:00前由后勤薪资专员与总公司出纳共同整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额。 八、总公司出纳负责12日之前将工资发放完毕。 第三部分工资发放形式 为了方便员工的资金管理,公司要求员工工资全部以打款的形式发放,具体要求如下: 一、各片区人事部在新员工入职时须将员工本人身份证复印件留存一份交至员工所在门店文员处,以便办理工资卡时使用;

业务流程分析

5. 业务流程分析p83 流程分析的目的是了解各个业务流程的过程,明确各个部门之间的业务关系,明确每个业务处理的意义,为业务流程的合理化改造提供建议,为系统的数据流程变化提供依据。 业务流程分析的步骤可以总结如下: (1)通过调查掌握基本情况。 (2)描述现有业务流程—绘制业务流程图。 (3)确认现有业务流程。 (4)对业务流程进行分析—知识和经验支持。 (5)发现问题提出解决方案。 (6)提出优化后的业务流程。 6. 业务流程再造(Business Process Reengineering,BPR)的概念 BPR是指对企业的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计,从而使企业的关键绩效指标,如成本、质量、服务、效率等,获得巨大的提高。 企业流程再造(BPR)应遵循以下原则: ·有一个明确的、具有启发性的目标,即共同远景。 ·充分考虑顾客的价值。 ·必须服从统一指挥。 ·充分做好横向及纵向沟通。 ·认识流程再造的两大要素—信息技术/信息系统和人员组织管理。 ·树立典范、逐步推进,充分利用变革的涟漪效应。 流程再造方法一般有两大类:全新设计法(Clean Sheet Approach)和系统改造法(SystematicRedesign),前者遵循“推倒重来”的主张,从根本上抛弃旧流程,零起点设计新流程;后者继承逐步改善的思想即BPI的思想,辨析理解现有流程,在现有流程的基础上,系统渐进地创造新流程。 7. 数据流图DFD p87 结构化分析方法是一种面向数据流的软件分析方法,适合于开发一些数据处理类型的软件的需求分析的方法。 采用数据流图的方式进行数据流程分析一般应遵循以下原则: ·明确系统边界。 ·在总体上遵循自顶向下逐层分解的原则 ·在局部上遵循由外向里的原则

工资制作及发放流程管理规定

工资制作及发放流程管 理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度,规范员工工资核算程序,确保员工工资核算无误,特制订本管理流程。 一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理; 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报,及本管理制度的修 订,执行; 3.财务部负责工资的复核、发放。

备注:商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日: ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门:10日 ②商超:15日(财务对账会计15日之前完成库存对账后,可根据对账结果核算工资) 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放,请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。 三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料,相关报表填写要求: ①《考勤表》:清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资,还是加入下月调休;该表格中浮动工资要求各部门主管填写,要求清楚无误填写后签字上报人事专员; ②销售部各部门《月度绩效完成情况表》,请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后,交于人事专员; ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总,其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细,请财务部经手人汇总后签字,交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放,由直接部门负责人承担相关责任,延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元,延误3天交纳成长基金40元,延误4天(及以上)交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工资发放错误,责任人首次更改交纳成长基金10元,第2次更改交纳成长基金20元,第3次更改交纳成长基金40元,第4天(及以上)更改交纳成长基金80元。

工资发放流程制度

工资发放流程制度 一、目的 为规范公司工资发放流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于公司所有工资的发放业务。 三、职责 1、生产部:负责计件员工工资的统计、编制及核对; 2、品质部:负责员工质量奖罚的统计、编制及核对; 3、人事部:负责员工考勤工资、福利补贴、员工奖罚及《工资发放表》的编制; 4、财务部:负责《工资发放表》的审核; 5、总经理:负责《工资发放表》的审批。 四、流程制度和操作指导规范 各部门及时编制工资各部分→人事部汇总并编制《工资发放表》→财务部审核→总经办审批→财务部工资发放。(详见附表) 具体规定如下: 1、生产部根据流程表、日报表统计计件员工工资,计薪当月流程表应在次月20日前上交,逾期计入下月工资; 2、生产部于28日前完成计件员工工资汇总及核对,并把核对完整的汇总表于30日前提交人事部; 3、品质部根据质量奖罚,于次月28日前完成员工质量奖罚汇总表,并于30日前提交人事部; 4、加班单是加班补助的依据,各部需将计薪当月的加班单于次月20日前上交至人事部,逾期作无效处理; 5、人事部于28日前完成月考勤表编制、计时工资统计及核对,并在下月1日前把各部提交上来的工资各部分汇总到《工资发放表》,确认无误后提交财务部; 6、经财务审核、总经理批准后,财务部负责每月10日发放上上月工资,节

假日顺延(春节除外);如遇特殊原因不能发放的,由人事部及时告知员工。 7、离职员工工资的发放,财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表,发放流程同正常工资发放流程。如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续、擅自离职员工工资不予发放。 五、其他 1、为确保员工工资发放的及时性,未按本制度执行的部门负责人,各流程每延期1天扣100元,造成工资迟发的另扣500元/天,并对提交的数据准确性负责; 2、人事部负责将工资明细发到各部门,各部门负责人应及时打印、发放员工工资条。 附表: 完成《工资发放表》 审核 审批 工资发放

最全面薪资核算及发放流程

薪资核算及发放流程 一、总则 1.目的:明确工资核算的基本流程,规范工资核算工作。 2.原则:过程清晰,涉及部门职责明确。 3.适用范围:适用于公司各部门、各分公司。 二、细则 (一)职责 1.各部门经理:负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。 2.人力资源部:负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工 资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间:当月工资下月20日发放(如1月工资,2月20发放) 2.计算工资的公司分为:xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。 a)新入职人员结算流程:新录用员工,实行试用期工资。自报到之日起计薪,按日计算。 上岗期间,未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用,由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后,按其转正日期按转正工资计算。 b)正式人员结算流程:根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。 c)离职人员结算流程:按照公司管理制度,提前提交书面辞职申请书,经相关部门主管签 字同意后,办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者,可写书面委托书委托同事代领,也可把银行帐号告诉公司打款人,由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪,按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者,公司不为其支付工资。 d)临时工结算流程:由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据,人力资源部计算工资 并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前,发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。

工资制作及发放流程管理规定

工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度,规范员工工资核算程序,确保员工工资核算无误,特制订本管理流程。 一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理; 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报,及本管理制度的修订,执行; 3.财务部负责工资的复核、发放。 二、工资发放流程:

备注:商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日: ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门:10日 ②商超:15日(财务对账会计15日之前完成库存对账后,可根据对账结果核算工资) 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放,请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。 三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料,相关报表填写要求: ①《考勤表》:清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资,还是加入下月调休;该表格中浮动工资要求各部门主管填写,要求清楚无误填写后签字上报人事专员;

②销售部各部门《月度绩效完成情况表》,请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后,交于人事专员; ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总,其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细,请财务部经手人汇总后签字,交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放,由直接部门负责人承担相关责任,延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元,延误3天交纳成长基金40元,延误4天(及以上)交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工资发放错误,责任人首次更改交纳成长基金10元,第2次更改交纳成长基金20元,第3次更改交纳成长基金40元,第4天(及以上)更改交纳成长基金80元。 4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程,跟踪签呈进度,确保公司发薪日能准时发放薪资。 5.员工工资核算公开、公正、公平,接受员工监督,如有遗漏、错算情况,请当事人及时与人事专员说明,经查属实,以上述第2、3条为依据,由责任人交纳成长基金,错漏工资将在下月工资中予以补算核发,当月不发放错漏工资。 日开始执行。27月11年2013本管理办法自 人事行政部 日26月11年 2013.

薪资发放管理业务流程

薪资发放管理工作流程图

节选公司《人力资源管理制度》第六章薪酬与福利管理 1 ?薪酬理念 公司按照市场化原则,提供业内富有竞争力的薪酬,吸纳和保留优秀人才。 1.1因岗而异:薪酬体现不同职位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性;

1.2 均衡内外报酬:关注薪酬等外部报酬的同时,亦不忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬; 1.3 为卓越加薪:薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系,但是和业绩、能力密切相关; 1.4 薪酬保密:薪酬属于个人隐私,任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪酬。2.职位层级 2.1 薪酬层级的确定及调整执行“职级系列及专业系列”两个方向。 2.2 职级系列及专业系列岗位设置 2.2.1 职级系列岗位设置公司设高层、中层、执行层、操作层四个职位层级,具体如下:高层:总经理、副总经理、总经理助理/ 总监、工会主席;中层:部门/ 单位经理、副经理、经理助理、工会副主席;执行层:主管、主办; 操作层:生产、销售、后勤一线员工。 2.2.2 专业系列岗位设置公司设高级业务经理、业务经理二个职位层级。 3.薪酬构成 3.1 薪资模式采用结构工资制,由职位薪资、附加薪资及奖金三部分构成。 3.1.1 职位薪资:由岗位薪资和绩效薪资两部分构成: 岗位薪资:依据员工所承担的责任、劳动强度、劳动时间等因素而确定的劳动所得(含日常加班费用); 绩效薪资:根据员工职位工作绩效完成情况进行考核发放的薪资; 3.1.2 附加薪资:相关管理、业务岗位员工,若因岗位难度高、责任重大或本身的基本工资偏低,则以附加薪资方式给予部分调整; 3.1.3 奖金:为嘉奖做出突出贡献和业绩的员工而发放的奖励薪资。 3.2 员工职位薪资构成比重中层以上员工:岗位薪资100%挂钩考核执行层以下员工:岗位薪资50%、绩效薪资50% 4.薪资核定 4.1 职位薪资核定是按员工所从事工作的责任、复杂程度、创造性程度、劳动强度、劳动时间和风险等相关因素综合确定。 4.2 公司各类员工经归岗划级后套入相应的薪资标准。岗位人员按学历、职称、任职时间、工作能力、工作环境等因素确定档级。 4.3 对于公司急需的各类专业人员,经总经理批准后,可以给予特殊的薪酬标准。 4.4 职位薪酬级别表(略)5.薪资发放 5.1 公司按员工的实际工作天数支付薪资,每月10日为发薪日,支付上月1 日至31日的薪金,若遇节假日或休息日顺延发放。 5.2 公司在每月付薪日将薪金转入以员工个人名义开立的银行存折帐户内。 5.3 薪资发放实行先做后付制度, 即当月薪资次月发放。 5.4 公司根据国家规定,为员工办理社会保险,个人应承担部分从员工每月薪资中扣除。 5.5 员工必须向国家税务部门缴纳个人所得税,税额按国家有关规定计算,并由公司在每月薪资中

业务流程图与数据流程图的比较知识讲解

业务流程图与数据流程图的比较

业务流程图与数据流程图的比较 一、业务流程图与数据流程图的区别 1. 描述对象不同 业务流程图的描述对象是某一具体的业务; 数据流程图的描述对象是数据流。 业务是指企业管理中必要且逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一系列相关的活动。在系统调研时, 通过了解组织结构和业务功能, 我们对系统的主要业务有了一个大概的认识。但由此我们得到的对业务的认识是静态的, 是由组织部门映射到业务的。而实际的业务是流动的, 我们称之为业务流程。一项完整的业务流程要涉及到多个部门和多项数据。例如, 生产业务要涉及从采购到财务, 到生产车间, 到库存等多个部门; 会产生从原料采购单, 应收付账款, 入库单等多项数据表单。因此, 在考察一项业务时我们应将该业务一系列的活动即整个过程为考察对象, 而不仅仅是某项单一的活动, 这样才能实现对业务的全面认识。将一项业务处理过程中的每一个步骤用图形来表示, 并把所有处理过程按一定的顺序都串起来就形成了业务流程图。如图 1 所示, 就是某公司物资管理的业务流程图。

数据流程图是对业务流程的进一步抽象与概括。抽象性表现在它完全舍去了具体的物质, 只剩下数据的流动、加工处理和存储; 概括性表现在它可以把各种不同业务处理过程联系起来,形成一个整体。从安东尼金字塔模型的角度来看, 业务流程图描述对象包括企业中的信息流、资金流和物流, 数据流程图则主要是对信息流的描述。此外, 数据流程图还要配合数据字典的说明, 对系统的逻辑模型进行完整和详细的描述。 2. 功能作用不同

业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重复的环节;增补缺少的必须的环节; 确定计算机系统要处理的环节等重要步骤, 在绘制流程图的过程中可以发现问题, 分析不足, 改进业务处理过程。 数据流程分析主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。数据流程分析的目的就是要发现和解决数据流通中的问题, 这些问题有: 数据流程不畅, 前后数据不匹配, 数据处理过程不合理等。通过对这些问题的解决形成一个通畅的数据流程作为今后新系统的数据流程。数据流程图比起业务流程图更为抽象, 它舍弃了业务流程图中的一些物理实体, 更接近于信息系统的逻辑模型。对于较简单的业务, 我们可以省略其业务流程图直接绘制数据流程图。 3. 基本符号不同 (1)业务流程图的常用的基本符号有以下六种, 见图 2 所示。 (2)数据流程图的基本符号见图 3 所示

业务流程分析

业务流程分析 业务流程分析(Business Process Analysis, BPA) 目录 [隐藏] ? 1 业务流程分析概 述 ? 2 业务流程分析的 内容 ? 3 业务流程分析的 步骤 ? 4 业务流程的调查 ? 5 业务流程分析方 法 [编辑] 业务流程分析概述 业务流程分析是对业务功能分析的进一步细化,从而得到业务流程图即TFD (Transaction Flow Diagram ),是一个反映企业业务处理过程的“流水帐本”。业务流程分析的目的是:形成合理、科学的业务流程。通过分析现有业务流程的基础上进行业务流程重组(BPR),产生新更为合理的业务流程。

[编辑] 业务流程分析的内容 业务流程分析的内容: (1)原有流程的分析。 (2)业务流程的优化。 (3)确定新的业务流程 (4)新系统的人机界面。 [编辑] 业务流程分析的步骤 根据对组织结构图和业务功能体系图的分析,可决定下一步重点调查的部门,然后对该部门的业务信息、业务流程等进行详细调查。流程分析的目的是了解各个业务流程的过程,明确各个部门之间的业务关系,明确每个业务处理的意义,为业务流程的合理化改造提供建议,为系统的数据流成变化提供依据。 业务流程分析是要将企业具体的业务活动过程(内容、步骤等)描述出来,并对此优化 1.绘制各部门的业务流程图; 2.与各部门业务人员讨论业务流程图是否符合实际情况; 3.分析业务流程中存在的问题(有无不合理流程/环节); 4.与各部门业务人员讨论,提出改进方案; 5.将新业务流程图提交决策者,以便确定合理的、切合实际的业

务流程。 [编辑] 业务流程的调查 1. 系统环境调查 包括现行系统的管理水平,原始数据的精确程度,规章制度是否齐全和切实可行,各级领导对开发新的MIS是否有比较清楚的认识,用户单位能否抽调出比较精通本行业管理业务、对本单位存在的问题有深刻了解而又热心于改革的工作人员。此外,还要调查原系统的设备情况。 2. 组织机构和职责的调查 调查中应详细了解各部门人员的业务分工情况和有关人员的姓名、工作职责、决策内容、存在问题和对新系统的要求等。 3. 功能体系的调查与分析 系统有一个总的目标,为了达到这个目标,必须完成各子系统的功能,而各子系统功能的完成,又依赖于下面各项更具体的功能来执行。功能结构调查的任务,就是要了解或确定系统的这种功能构造。 4. 管理业务流程的调查与分析 管理业务流程的调查与分析就是要弄清管理职能是如何在有关部门具体完成的,以及在完成这些职能时信息处理工作的一些细节情况。 [编辑]

工资发放制度及流程

XX 集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪 酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部:负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表T部门主管审核签字T工厂负责人审核签字T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T出纳发放T会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表T总经理审核签字T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T出纳发放T会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T

出纳发放T会计记账具体规定如下: 1. 工资的计算 工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2. 工资的审核 (1)集团行政人事部每月15 日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15 日前将经过本部门审核无误工资表交给 财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2 个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18 日上午12:00 前将董事长审批通过的工 资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3. 工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20 日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时告知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。 (3)临时工资支付,由各公司、生产厂、部门提出申请,流程同工资发放流程,在

业务流程图

业务流程图是一种描述系统内各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表,利用它可以帮助分析人员找出业务流程中的不合理流向,它是物理模型。业务流程图主要是描述业务走向,比如说病人吧,病人首先要去挂号,然后在到医生那里看病开药,然后再到药房领药,然后回家。业务流程图描述的是完整的业务流程,以业务处理过程为中心,一般没有数据的概念。 编辑本段绘制 业务流程图的绘制是按照业务的实际处理步骤和过程进行的。 业务流程图是一种系统分析人员都懂的共同语言, 用来描述系统组织结构、业务流程。 基本符号及含义 如图所示 业务流程图的基本符号和含义说明 步骤与例子 (1)现行系统业务流程总结 在画业务流程图之前,要对现行系统进行详细调查,并写出现行系统业务流程总结。例如,开发人员在系统调查阶段了解到某企业的会计核算形式是科目汇总表的核算形式,其帐务处理业务流程如下: 根据审核无误的原始凭证汇总表编制记帐凭证,包括现金收付、银行收付、转帐凭证。 根据现金收付款凭证登记现金日记帐。 根据银行收付款凭证登记银行存款日记帐。 根据银行送来的对帐单对银行存款日记帐核对。 根据记帐凭证及所付原始凭证登记有关明细帐。 根据记帐凭证,按相同的借贷方汇总出科目汇总表。 根据科目汇总表登记汇总分类帐。 将明细帐科目余额与财产物资实用数核对。 把总分类帐余额与有关明细帐余额核对。 根据总帐、明细帐余额编制各种会计报表。 (2)业务流程图的绘制

根据上述业务流程可以绘制出该企业帐务处理业务流程图,如图所示: 帐务处理现行系统业务流程图 编辑本段特点 (1)图的形式是按业务部门划分的横式图。 (2)图描述的主体是票据、帐单的业务处理。 (3)票据、帐单流动路线与实际业务处理过程一一对应。 (4)图中票据、帐单是有“ 生”、“ 死”的,即用它的一次生命周期来表示出一笔业务的处理情况。 编辑本段作用 (1)制做流程图的过程是全面了解业务处理的过程,是进行系统分析的依据。 (2)它是系统分析员、管理人员、业务操作人员相互交流思想的工具。 (3)系统分析员可直接在业务流程图上拟出可以实现计算机处理的部分。 (4)用它可分析出业务流程的合

业务流程图与数据流程图的比较资料讲解

业务流程图与数据流程图的比较 一、业务流程图与数据流程图的区别 1. 描述对象不同 业务流程图的描述对象是某一具体的业务; 数据流程图的描述对象是数据流。 业务是指企业管理中必要且逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一系列相关的活动。在系统调研时, 通过了解组织结构和业务功能, 我们对系统的主要业务有了一个大概的认识。但由此我们得到的对业务的认识是静态的, 是由组织部门映射到业务的。而实际的业务是流动的, 我们称之为业务流程。一项完整的业务流程要涉及到多个部门和多项数据。例如, 生产业务要涉及从采购到财务, 到生产车间, 到库存等多个部门; 会产生从原料采购单, 应收付账款, 入库单等多项数据表单。因此, 在考察一项业务时我们应将该业务一系列的活动即整个过程为考察对象, 而不仅仅是某项单一的活动, 这样才能实现对业务的全面认识。将一项业务处理过程中的每一个步骤用图形来表示, 并把所有处理过程按一定的顺序都串起来就形成了业务流程图。如图 1 所示, 就是某公司物资管理的业务流程图。 数据流程图是对业务流程的进一步抽象与概括。抽象性表现在它完全舍去了具体的物

质, 只剩下数据的流动、加工处理和存储; 概括性表现在它可以把各种不同业务处理过程联系起来,形成一个整体。从安东尼金字塔模型的角度来看, 业务流程图描述对象包括企业中的信息流、资金流和物流, 数据流程图则主要是对信息流的描述。此外, 数据流程图还要配合数据字典的说明, 对系统的逻辑模型进行完整和详细的描述。 2. 功能作用不同 业务流程图是一本用图形方式来反映实际业务处理过程的“流水帐”。绘制出这本流水帐对于开发者理顺和优化业务过程是很有帮助的。业务流程图的符号简单明了, 易于阅读和理解业务流程。绘制流程图的目的是为了分析业务流程, 在对现有业务流程进行分析的基础上进行业务流程重组, 产生新的更为合理的业务流程。通过除去不必要的、多余的业务环节; 合并重复的环节;增补缺少的必须的环节; 确定计算机系统要处理的环节等重要步骤, 在绘制流程图的过程中可以发现问题, 分析不足, 改进业务处理过程。 数据流程分析主要包括对信息的流动、传递、处理、存储等的分析。数据流程分析的目的就是要发现和解决数据流通中的问题, 这些问题有: 数据流程不畅, 前后数据不匹配, 数据处理过程不合理等。通过对这些问题的解决形成一个通畅的数据流程作为今后新系统的数据流程。数据流程图比起业务流程图更为抽象, 它舍弃了业务流程图中的一些物理实体, 更接近于信息系统的逻辑模型。对于较简单的业务, 我们可以省略其业务流程图直接绘制数据流程图。 3. 基本符号不同 (1)业务流程图的常用的基本符号有以下六种, 见图 2 所示。 (2)数据流程图的基本符号见图 3 所示 对数据流程图的基本符号解释如下: 外部实体表示数据流的始发点或终止点。原则上讲, 它不属于数据流程图的核心部分, 只是数据流程图的外围环境部分。在实际问题中它可能是人员、计算机外设、系统外部的文件等。

薪资核算及发放流程

每月薪资核算及发放流程 为保证公司在既定的时间内及时、充分、准确地核算及发放工资,特制定本薪资核算及发放流程。 一、涉及的薪资内容及相关部门 1、工资表的制作 由人力资源部薪酬福利专员负责工资表所需各项信息的汇总及工资 表的最终制作,并在规定的时间节点前将已签字审批完成的工资表 (含电子版)送交财务部。 2、考勤统计及汇总 各部门考勤复核人员根据行政主管导出的考勤记录,对本部门人员当 月的出勤情况进行复核及整理,并将整理后的考勤记录,按行政部的 要求进行汇总并发送给行政主管。 3、绩效考核工资 各部门主管领导负责每月将本部门当月的绩效考核结果发送给人资 行政经理,人资行政经理按时间要求将公司各部门的绩效考核结果及 绩效考核工资准时发送给薪酬福利专员。 4、提成工资 商务部负责公司各销售部门业绩提成的核算,按各时间节点将提成工 资准备发送给薪酬福利专员。 5、培训师奖励金 培训助理每月统计当月应发的培训师奖励金,并按时间节点要求准时 发给薪酬福利专员 6、其他薪资项目 各部门如有其他需随每月工资发放的项目,均需在上述项目的最后提 交时点前,将已完成签字审批的文件(包括电子版)一并提交给薪酬 福利专员。 7、财务审核及发放 财务部在收到薪酬福利专员送交的工资表后,在规定的时间之前完成 对工资表的复核及工资发放。 二、各相关人员应付的责任 1、上述所有薪资项目的责任提交人均需在要求的时间节点前完成统计汇总 工作,并将已签字完毕的纸质版文件正本及电子版一并送交薪酬福利专

员。 2、薪酬福利专员需对各薪酬项目的数字进行复核,复核的内容包括:各项 目送交来的文件是否已经完成签字审批流程、汇总计算的数字是否正确、 各薪资项目数字计算的依据是否准确完备。 3、上述所有人员均对各自的环节负全责。 三、关于时间节点的说明及责任承担 流程中的各时间节点为各部门、各相关人员的最后送交时间(详见附件《薪资发放流程图》),如薪酬福利专员在此时间之内未收到部门送交的薪资信息,则做如下处理: 1、未收到考勤数据的,考勤缺勤扣款及全勤奖延期至下月核算及发放,考 勤数据提交相关责任人的当月绩效考核成绩为C。 2、未收到绩效考核统计数据、提成工资数据、培训师奖励金数据的,当月 相关部分工资延期到下月发放,数据提交相关责任人的当月绩效考核成 绩为C。 3、因薪酬福利专员的责任未及时报送工资表数据的,则薪酬福利专员的当 月绩效考核为C。 四、其他 本流程的具体时间节点及说明见《薪资发放流程图》,今后在执行过程中如需对时间节点进行调整,可在流程图中进行修改更新。 本流程的各责任人及各部门领导需在流程图上签字确认,并承担责任。 2016年5月24日

工资发放制度及流程

XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部:负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工 厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

具体规定如下: 1.工资的计算 工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2.工资的审核 (1)集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资 表交给财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过 的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时 告知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。 (3)临时工资支付,由各公司、生产厂、部门提出申请,流程同工

工资核算管理流程图

公司工资核算流程 第一章总则 1、目的:明确工资核算的基本流程,规范工资核算工作。 2、原则:过程清晰,涉及部门职责明确。 3、适用范围:适用于公司各部门、各分公司。 第二章工资核算流程及时间要求 1、大区行政每月3日18:00前上报汇总、制作完成的所属各地区员工考勤及违纪罚款统计表至大区人事行政主管。违纪罚款包含但不限于卫生、着装、会议制度等人事管理制度。 2、大区人事行政主管负责员工考勤及违纪罚款情况审核,确认无误后,每月4日18:00前报送总部人事行政经理、抄送所在大区负责人。 3、“网络市场规范”违纪处罚情况由电子商务部网络运营经理负责汇总,于每月4日18:00前直接报送总部人事行政经理,抄送分管公司人事行政部的副总经理。 4、总部人事行政经理复核各区统计表、制作奖罚、出勤、代扣款项明细(包含但不限于全勤奖金、其他奖励、其他应发、员工应付社会保险费用、缺勤扣/罚款、违反公司各类管理制度的罚款等)及人员变化通知(指新入职员工定级、工资标准、员工薪资调整以及离职员工停薪等),于每月6日18:00前分发至各大区出纳,抄送总部财务部会计及分管公司人事行政部的副总经理。 5、大区出纳每月7日18:00前将汇总、核算且经过审核的大区员工工资表报送大区负责人。 6、大区负责人每月8日18:00前将经审核、确认无误的大区员工工资表报送至总部财务部会计。 7、总部财务部会计审核各大区呈报的员工工资,确认无误后呈请总经理签批。 8、总经理签批后,总部财务部于每月10日付款,发放各地区员工工资。 9、流程图附后。

工资核算流程图: 第三章 管理监督 1、相关负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料。 2、因相关负责人呈报核算资料不及时,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放,由直接负责人承担相关责任。 3、相关负责人在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工资发放错误,由直接负责人承担经济损失。 4、总部人事行政部、总部财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程,跟踪签呈进度,确保公司发薪日能准时发放薪资。 5、公司实行工资保密机制,要求负责工资核算、审核的相关人员不允许将员工工资向除相 账务处理 大区行政 (汇总并制作大区考勤、违纪罚款表) 总部财务部会计 (审核各大区工资) 总经理 (签批) 大区出纳 (工资核算) 大区负责人 (知会) 总部人事行政经理 (复核) 总部人事行政经理 (制作、分发奖罚明细;人员变化通知) 大区人事行政主管 (审核) 大区负责人 (审核) 总部财务部付款 网络运营经理 (汇总违反网络制度罚款)

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