资金使用计划

资金使用计划表：

1、基本建设投资估算：包括厂房、仓库等占地资金和建设所需资金

2、设备投资估算：固定设备投资以及设备维修与保养、办公基本设备等

3、生产投资估算：包括购买生产所需原材料的资金、派发工资及变动成本所需的资金

4、销售投资估算：为扩大销售量、增加销售收入进行的市场营销组合策略所需资金

5、不可预估投资估算：指项目运作期间出现不可预计风险时所需的资金

6、其他投资估算：指在项目在运作过程中除上述资金使用计划之外出现的资金计划

注：由于各项目所处行业及周期阶段不尽相同，企业可在参照上述条目基础上，据自身状况写出详细的资金使用计划表。

修改意见

1、总体内容上缺少定量的商业模式的可行性分析、市场前景的分析及财务计划（但其盈利模式在所提供的ppt中有所提及）。

2、融资方案不够具体，只罗列了资金的用途，而没在所分配金额上做具体的说明。

3、表格中涉及的“项目摘要描述”一栏，基本上包含了所需内容。但过整体描述上条理不够了清晰，且“项目所达到的经济或社会效益”模块的描述不够详尽。（具体修改结果见下页）

4、项目人最好将其盈利模式详细阐述清楚。另外，以下几个问题未在计划书中得到明确的解释：

●该网站是负责为新产品做展会、视频等，还是只提供一个发布的

平台，而展会、视频等材料由企业提供？

●如何在下游消费者和上游消费者中建立信任？

●“新”是如何界定的？

●网站是B to B 还是 B to C？

●免费大派送的运费谁承担？

●如何与其竞争对手，如各类团购、新品快播网等进行区分？

修改原则：对原有内容几乎未作删减；

按照概要要求将其内容细分为五个条目。

项目摘要描述

市场需求及实现——中小企业新产品招商、营销难，成本高，周期长，没有一个专业的新产品信息、服务、交易平台。为了满足这一部分市场需求，我们通过构建网站的方式，以新产品为核心（新闻价值），以免费大派送为诱饵，瞬间汇聚爆炸人气，吸引厂家、商家、消费者眼球，给力新产品舞台，从而解决这一问题。

口号：新产品体验免费大派送，让惊喜天天有！

惊喜、刺激、疯狂、心跳、不敢想象

详细描述——创新舞台的运营模式是以新产品舞台模式，为刚上市的新产品免费提供一站式解决方案。通过网站对中小企业新上市的产品免费提供针对性的“新产品发布会、新产品展会、新产品招商会、新产品视频、新产品专题、新产品免费体验大派送活动…等” 服务，为中小企业新产品上市提供一个专业的全方位的一站式解决方案和表演的大舞台。以新产品为特色，以创新舞台为中心，通过各种活动和方式方法，利用新闻的价值、最新商机和最新科技的眼光吸引网民的眼球，汇聚海量的用户前来围观、参与，共拓新产品市场，推动创新科技的快速普及和发展!

随着互联网的高速发展，新产品急需有一个属于自己的舞台来表演、展示、交流、互动、交易。通过新产品免费大派送，其发展将有可能超越团购火爆场面，取而代之成为互联网市场的一个新宠，并带动各行业门户、B2B、B2C、C2C、网络商城等开辟新产品专栏，引爆新产品市场！

具体实现方法：

1.网站布局

网站板块：

新产品发布会、新产品展会、新产品视频、新产品招商、新产品免费大派送

新产品商城、新产品专题、新产品百科、总裁推荐、新产品信息

新产品内容：

美食天地、休闲娱乐、生活用品、居家用品、办公用品、最新互联网产品

服装、3C数码

2.市场营销：

互联网的核心：人气、流量、资源、免费+开放

人气：新产品，基于大家对新闻、新事物、新奇怪特别的产品非常感兴趣，故很多用户对新产品都会感兴趣。把新产品的发布会、参展、招商、投放广告的钱都省下来，在新产品舞台进行免费大派送（总价值1万—100万不等），让大家体验、享受全新的产品魅力和价值。

流量：基于免费大量派送新产品、新产品发布会，瞬间汇集大量的用户参与、访问、关注。

资源：与各大展会合作，免费参展，挖掘展会的优质新产品，和厂家建立长期合作；和各行业协会、组织合作，免费为他们组织旗下企业的新产品进行全方位包装、展示、推广、招商；和政府合作，让政府出面，宣传、组织更多的企业把新产品放到我们这个专业新产品舞台来进行发布、展示、招商、交易、推广。

免费：360免费、QQ免费、淘宝免费……知名第三方机构开展的一项调查中显示，83.6%的企业主表示愿意使用免费B2B平台，而在目前的B2B收费会员中，33.4%的用户明确表示如果免费平台效果好，到期后将不再与目前的平台续约。无店铺品牌将慢慢兴起：网络也成为新品牌成长的“快车道”，中国电子商务研究中心分析师张周平说，在互联网上，仅用传统方式1/5的时间，1/40的投入就可以培养出一个知名品牌。

分析：用户可以免费获得产品，还是新产品，而且是原厂正品，并享受三包服务。商家可以借助此舞台进行新产品发布、新产品调查、新产品招商、新产品宣传推广，享受最专业、最有针对性、最全面火爆的新产品一站式免费服务。何乐而不为呢？

进入策略和市场开发策略

1、营销策略：

新闻营销、公关营销、微博营销、视频营销、SNS营销、口碑营销

热点营销、事件营销、个性化营销、创意广告营销、圈子营销、即时通讯营销

邮件营销、贴吧营销、论坛营销

效益——目标：做专业的新产品一站式平台，打造中国新产品第一舞台。

（中小企业新产品发布会、招商、推广第一选择，新产品营销第一渠道）

融资及资金使用计划

第七章融资及资金使用计划 6.1融资计划公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送体系。第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。第五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万，規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。 6.2资金使用计划

6.3收回成本期限公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A地借充电宝

到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可30放个充电宝。二是小场景下的移动共享，人在A点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500 元，如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每天的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140 天，也就是说，4个月多一点就能回本了。第七章财务预测与分析 7.1分析数据的目的财务分析根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》《中华人民共和国企业财务通则》、《企业会计制度》等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。 7.2财务数据预测 1、总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。其中流动资

资金使用计划书

昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 2012年月日

贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下：

年度安全生产资金使用计划-

2017年度安全生产资金使用计划总经理：为进一步积加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，对2017年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划： 1、公司2017年度产值预计完成1000万元，其中，安全技术措施经费要按不低于建筑施工单位产值2%的比例提取，即20万元，专项用于安全生产及安全教育培训等方面。 2、安全教育专项培训的保障资金：用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；企业和项目有关管理人员的培训和再教育费用；特种操作工人和一般工人的教育培训；各类证照的年检、换证工作等。该项目预计使用金额为1万元左右。 3、安全防护用品、技术措施的保障资金用途：用于购买、管理劳动保护用品。对安全性能不能满足工作的需要的时要及时向公司主管部门提出报废或降载处理，对达到使用年限的劳保产品根据规定进行更换；机械设备、施工机具及配件进行定期的维护、保养和检测费用，对不合格的或安全性能不能满足施工安全需要的设备进行换代升级的费用等。该项目预计使用金额为4万元左右。 4、安全生产管理的保障资金用途：企业和项目有关安全生产管

理部门和人员的办公费用、工资；公司购买的保险合同的新签订和续约费用；公司对有关部门及人员的安全生产奖励等。该项目预计使用金额为5万元左右。附：2017年安全生产资金使用计划表财务部二0一七年一月四日

1、工程防护类：施工围栏、施工标示牌、安全防护棚、安全网、安全绳等。 2、教育培训类：三类人员培训发票、特种工培训发票、五大员培训发票、继续教育培训发票等。 3、电气防护类：漏电开关、漏电保护器、线、电箱、绝缘棒等。 4、个体防护类：工作服、鞋、雨衣、手套、安全帽、安全带、防护镜、防毒面具等。 5、消防及应急救援类：各类型灭火器、水枪、水带、消防栓、急救担架、药箱、对讲机、报警器等。

年度资金计划表模板

年度资金计划表模板篇一：每月流动资金使用计划表每月流动资金使用计划表农民工是我国经济建设重要力量，维护农民工利益似乎事关社会稳定企业形象的大事；我项目部根据合同文件要求及项目办、管理处、监理的指示，成立农民工工资发放小组，切实落实《劳动法》的规定，履行《劳动合同》明确的义务。工资发放由项目部经理负责，协调部主任、财务室实施，每月工资在次月3号前付清。篇二：资金安排计划样本统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用财务部XX年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力? 近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票

变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展? 一、统筹安排资金的必要性 1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力? 2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生? 3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多

安全生产资金使用的年度计划

xx年安全生产资金使用的年度计划为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费的即使、到位、落实，依据《中华人民共和国建设部的下发的《安全生产许可证条例》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定一下年度安全生产资金投入计划。一、公司安全生产专项资金的支出由安全部门负责人提出，报总经理批准后执行；项目安全生产专项资金的支出由项目安全员提出，报项目经理批准后执行。（一）公司管理资金： 1、安全教育专项资金。安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全只是的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。由公司同构的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。有单位或项目部自购的物品，由单位或项目直接列项目成本。 2、安全教育专项培训的保障计划如下所示：（1）教育和培训的时间 a．企业法定代表人、项目经理每年不少于40学时； b．专职管理和技术人员每年不少于40学时； c．其他管理人员和技术人员每年不少于30学时； d．特殊工种每年不少于30学时；

e．其他职工每年不少于15学时。（2）教育和培训的形式与内容教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是按生产意识和安全管理水平，操作人员的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。 a．新工人（包括合同工、临时工、学徒工）等必须惊醒公司、工地和班组的三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。 b．电工、焊工、安装工、机械操作工等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过本工程的专业安全技术教育。 c．采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时。对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。 3、劳动防护用品资金。劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要即使向上级主管部门提出报废更换申请。对违反采购规定的行为，必须退货，多照成损失和影响的，由行为人和品准人承担责任。由公司统购的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。由单位或项目自购的物品，由单位或项目直接列项目成本。

资金使用计划

资金使用计划 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

安全生产资金使用计划一、安全生产专项资金为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。二、安全生产保证措施（一）组织体系建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。（二）管理措施现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。

资金投入计划

资金投入计划文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

新泰市宝通工贸有限公司2016年度安全资金投入计划为保障公司的安全生产，切实落实政府部门下达的安全生产政策。我公司从确保员工生产安全和生活健康出发，以避免意外事故为目的，不断提高生产技术和安全技术能力，不断增强员工个人安全保护意识。为达到以上安全生产的预期目标，按照财企[2012]16号规定，我公司去年营业收入约为700万元，营业收入不超过1000万元的部分，按照3%提取，预计投入资金 21万元作为安全生产的运作动力，确保安全生产目标的实现。安全资金使用范围如下： 1、完善、改造和维护安全防护设备、设施支出等约占10万元。 1）危险部位的防护、防滑设施，漏电保护器。 2）安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护。 3）安全防护设施、检测设施、设备的维修养护。 2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出约占5万元。 1）各种应急救援设备及器材，急救药箱及器材。 2）手套、口罩等现场作业人员安全防护用品。 3）其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具。 3、安全生产检查与评价支出占1万元。 1）日常安全生产检查、评估

2）聘请专家参与安全检查和评价 4、安全技能培训及进行应急救援演练支出约占1万元。 1）人员培训和特种作业人员的安全教育培训、复训。 2）内部组织的安全技术、知识培训教育。 3）组织应急救援演练。 5、其他与安全生产直接相关的支出约占4万元。 1）员工进行体检、办理工伤保险、安全生产责任保险所需费用。 2）召开安全生产专题会议等相关活动。 3）举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动。 4）安全经验交流、现场观摩。 5）购置安全生产书籍、刊物、影相资料等。 6）进行职业危害因素检测、职业卫生现状评价和安全现状评价； 7）安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产工作先进个人、集体的奖励。新泰市宝通工贸有限公司 2016年1年1日

项目资金使用计划书.doc

施工企业暂行标准汇君城枫悦园1#-4#住宅楼及地下车库工程工程号：2011-2 项目资金使用计划书 PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN 编制：职务：审核：职务：审批：职务：年月日河北班输建筑工程有限公司

项目资金使用计划书一、编制依据 1.1施工合同及编号 1.1.1施工单位与建设单位签订的合同及编号。 1.1.2施工单位与项目部约定的资金管理目标【合同或责任书】。 1.1.3项目部与班组合同及编号。 1.1.4其他涉及资金流的合同或约定。 1.2施工图及编号 1.3现行施工规范、规程及相应的标准（要具体到标准及文号），如申报省级文明工地则需考虑达到该省现行文明工地标准所需的成本预算资金量。 1.4本工程适用的清单、定额计价标准，适用的材料、机具及人工的实际计价规范。 1.5适用的法律、法规及国家现行有关技术经济指标。 1.6本公司管理制度中的相关制度。 1.7施工组织设计二、工程概况 2.1工程名称、性质和地理位置； 2.2工程承包范围和分包范围； 2.3合同单价、总价及合同规定的工期、质量、安全等相关要求； 2.4设计概况：层数、高度、建筑面积； 2.5环境及资源条件情况： 2.5.1当地气象情况（包括近期的大气环境质量情况和政府管理力度）； 2.5.2工程地质情况（有地质勘察报告的应有该工程地质简介及勘察报告编号基槽土质、水位深度）； 2.5.3施工场地情况（现场场地平整及交通、水电等及周围环境情况）； 2.5.4当地交通条件； 2.5.5材料设备供应条件； 2.5.6财务条件（按照合同条款拨付规定及自筹资金等）。

资金使用计划

资金使用计划 Prepared on 22 November 2020

房地产开发项目资金使用计划及融资方案的选择

房地产开发项目资金使用计划及融资方案的选择1 投资费用的组成及计算 1.1 开发成本 1.1.1 土地使用权出让金 1.1.2 土地征用及拆迁安置补偿费(生地) 1.1.3 前期工程费 1.1.4 建安工程费 1.1.5 基础设施费 1.1.6 公共配套设施费 1.1.7 不可预见费 1.1.8 开发期间税费 1.1.9 其他费用 1.2 开发费用 1.2.1 管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用 2 投资资金使用计划的编制 2.1 编制投资资金使用计划的依据 2.2 资金使用计划表的形式 2.3 资金使用计划编制方法 3 融资基本理论 3.1 资金投入方式与来源 3.2 项目的融资组织形式 3.2.1 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资 3.3 资本金筹集

(1)公司融资方式下的项目资本金 (2)项目融资方式下的项目资本金 3.4 负债融资对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。 (1)商业银行贷款 u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分 (2)非银行房地产金融机构 3.5 信用保证措施 3.6 抵(质)押贷款与抵(质)押物 (1)抵押贷款(2)质押贷款 3.7 筹资决策 4 房地产开发项目融资实务 4.1 短期资金筹措 (1)商业信用(2)商业票据,,本票与汇票(3)短期贷款 4.2 中长期资金筹措 (1)开发企业自有资金(2)银行抵押贷款(3)信托贷款(4)以契约式合资结构方式合作开发(5)预售回款与定金(6)让承建商带资承包(7)增资扩股(8)股东借款(9) 股票(上市股份制开发企业)(10)发行公司债券(11)银团贷款 4.3 开发各阶段融资方案 4.3.1 土地竞投与购地 (1)资金投入量(2)资金来源 4.3.2 规划设计与场地准备 (1)资金需求(2)资金来源 4.3.3 ?0以下工程

资金使用计划书

资金使用计划书日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（xx）50号文批准确定建设，公路全长 93、96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5、98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率 7、3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息 25、59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为 29、9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化

投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。 4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为

工程项目资金使用计划范文(完整版)

计划编号：YT-FS-4925-21 工程项目资金使用计划范文(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

工程项目资金使用计划范文(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20XX年重庆市建筑安装工程预算定额》 20XX年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。三、资金计划 20XX.11~20XX.1 400万元/月×2

800万元 20XX.2~20XX.3 500万元/月×2 1000万元 20XX.4 1200万元 20XX.5~20XX.6 600万元/月×5 3000万元 20XX.7~20XX.8 900万元/月×3 2700万元 20XX.9 600万元/月×3 800万元 20XX.10~20XX.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

建筑工程资金计划通用版表

建筑工程资金计划表（文章一）：工程资金使用计划工程资金使用计划（一）、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2xx年xx市建筑安装工程预算定额》2xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划（二）、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。（三）、资金计划2xx.11~2xx.1400万元/月×2 800万元2xx.2~2xx.3 500万元/月×2 1000万元2xx.4 1200万元2xx.5~2xx.6 600万元/月×5 3000万元2xx.7~2xx.8 900万元/月×3 2700万元2xx.9 600万元/月×3 800万元2xx.10~2xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元（四）、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全

部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。（文章二）：建设项目资金计划管理办法中国华电集团公司建设项目资金计划管理办法（试行）(2xx年9月28日中国华电计[2xx ]590号文印发，自印发之日起执行) 第一章总则第一条为规范公司建设项目资金计划管理，提高资金使用效益，控制工程造价，根据公司章程和有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所指建设项目，包括大、中、小型基本建设项目和更新改造限额以上项目。建设项目资金计划包括前期项目、施工准备项目、计划新开工项目和续建项目的资金计划，含资本金和融资。第三条本办法适用于中国华电集团公司独资或控股（含间接控股）的建设项目。第二章建设项目资金计划管理的原则第四条建设项目资金投向必须符合公司整体发展战略，并经履行计划审批程序后，方可纳入公司建设项目资金计划。第五条建设项目资金计划安排应遵守国家有关投融资政策，资金来源要符合国家有关规定。第六条建设项目资金计划安

项目资金用款计划(4篇)

项目资金用款计划(4篇) 下面就是项目资金用款计划(4篇)一文的全部内容，为大家提供大量项目资金用款计划(4篇)相关内容，还想了解更多可以查看更多相关内容！下面请浏览项目资金用款计划(4篇)！篇一：资金使用计划书昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 20xx年月日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（20xx）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（20xx）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银

行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款

项目资金用款计划(精选4篇)

项目资金用款计划(精选4篇) 篇一：资金使用书昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目贷款资金使用计划书 20XX年月日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（2008）1230号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（2009）50号文批准确定建设，公路全长93.96公里，时速为100公里，八车道，建设期3年, 项目总投资81亿元人民币，3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约46849辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约5.98亿元人民币，收回投资期为11年，年投资利润率7.3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元，省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金

40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元，投入项目建设81亿元，8年内利息25.59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29.9亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用，做到专款专用。

资金年度使用计划及管理方案

资金年度使用计划及管理方案一、资金年度使用管理方案（一）基本原则 1、资金管理原则：集中管理、先收后支、以收定支、有偿使用。 2、项目部按收回工程款的70%，享有自主支配权。项目部的全部费用支出（含直接费用、间接费用）均应在工程回款70%内进行支用。 3、项目部必须按收支两条线的原则办理，不能直接以收抵支。 4、工程项目收回的银行承兑汇票，原则上付款也仅能使用银行承兑汇票。 5、超额度使用资金时，公司将超出部分金额转为内部贷款，比照同期银行贷款利率计算利息，在收取工程款后直接还贷并在年终考核项目部利润指标时调减利润。 6、未经批准，各项目部间不得相互拆借资金。 7、合作项目的工程资金按相关合同或约定的比例进行付款。（二）项目资金管理职责 1、公司总经理对资金使用有最终决定权。 2、项目部要以单项工程为核算对象，建立货币资金收支备查账。 3、物资部依据《物资管理制度》实施采购工作。 4、成本合约部需督促项目部及时签订合同，保证项目部付款比例核定的准确性。 5、相关职能部室应及时反映项目专业技术监督管理中出现的问题，以资金的流向制约工程的整体经营管理，并纳入到年终的绩效考核。（三）工程项目资金的回收管理 1、工程款回收执行《应收账款管理制度》。 2、工程项目收取的资金（包括支票、汇票、其他现金等价物）应全部存入公司银行帐户存储，统一管理。不得隐瞒、滞留、以其他名义转出。 3、公司依据《项目管理目标责任书》、《应收账款管理制度》对项目部工程款回收工作进行考核。（四）工程项目资金的支出管理 1、项目部（不含沉箱厂）成立前遗留的欠款（不含材料费）原则上由公司统筹安排。 2、物资货款依照《物资管理制度》实施付款。 3、项目部每次回款后要根据可用资金，填报《资金使用计划表》，经公司

项目专项资金使用管理办法

项目专项建设资金使用和管理办法（讨论稿）为加强项目专项建设资金的管理，确保资金使用依法依规，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，制定本办法。第一章专项资金管理第一条本办法所称项目包括：各级财政支持的项目、学院自主立项的项目、来自企业及相关机构的横向合作项目。本办法所称的项目专项建设资金是指各级财政下达的项目专项补助资金、来自企业及相关机构的项目补助资金以及学院配套资金,简称专项资金（下同）。第二条专项资金管理和使用坚持专款专用、专项核算、专账管理、专人负责、严格监管原则。第三条专项资金归口管理部门为科研与发展规划处，计财处负责专项资金核算与监督，项目实施部门负责编制专项资金预算和使用计划等。第四条学校对专项资金实行预算和计划管理。专项资金预算是学校综合预算的组成部分，由财务部门负责纳入学校总体预算，实行专款专用，确保收支平衡。科研与发展规划处负责审查项目建设进度和专项资金使用计划及专项资金预算变更，协助财务部门进行专项资金预算审核与使用监督，配合主管部门对专项资金进行检查、审计、验收、评价和报告等工作。第五条财务部门负责实施专项资金专项核算、专账管理、专款专用、指定专人负责。参与专项资金预算的起草、汇总、编制和审核；根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，按照学院《报账付款管理制度》规定权限报批后支付专项资金，按照项目设立专项资金的专用科目及专用编号进行专账核算，配合科

研与发展规划处接受主管部门对专项资金进行检查、审计、验收、评价和报告等工作。第六条项目实施部门负责落实专项资金项目的实施，编制专项资金预算、项目建设进度表和专项资金使用计划，经科研与发展规划处审核后执行。配合科研与发展规划处接受主管部门对专项资金的检查、审计、验收、评价和报告等工作。第七条经批准确定的项目实施方案和资金预算一般不得调整。如因客观原因造成建设内容变动确需调整的，需按程序报科研与发展规划处和相应主管部门审批后，方可执行。所有调整项目都必须符合项目专项资金开支范围和相关财务法规制度的规定。第八条对无故不完成建设任务或自行中止建设工作的项目，经科研与发展规划处确认，报主管副院长、院长批准后，由科研与发展规划处通知财务处冻结支出账户，并追回项目已支付的劳务费。第九条学院根据各项目的预算经费严格实现预算内经费报账制，超支部分由项目负责人自筹。第十条内部审计部门负责按照专项资金主管部门要求在财政专项资金项目评审验收前聘请中介机构对各项目进行项目审计，出具审计报告。第十一条纪检监察和督导部门负责项目专项资金的效能监察工作。第二章专项资金使用范围及标准第十二条本章所列的专项资金使用范围及标准仅限于项目建设需要而且列为项目经费的开支项目。第十三条专项资金使用范围（一）项目基本建设经费

融资资金使用计划范本规范

融资资金使用计划范本规范 1 投资费用的组成及计算 1.1 开发成本 1.1.1土地使用权出让金土地征用及拆迁安置补偿费（生地） 1.1.2 前期工程费 1.1.3 建安工程费 1.1.4 基础设施费 1.1.5 公共配套设施费 1.1.6 不可预见费 1.1.7 开发期间税费 1.1.8 1.1.9其他费用 1.2 开发费用 1.2.1 管理费用1.2.2 销售费用1.2.3 财务费用 2 投资资金使用计划的编制 2.1 编制投资资金使用计划的依据 2.2 资金使用计划表的形式 2.3 资金使用计划编制方法 3融资基本理论

3.1资金投入方式与来源 3.2项目的融资组织形式 321 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资 3.3 资本金筹集（1）公司融资方式下的项目资本金（2）项目融资方式下的项目资本金 3.4负债融资对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。（1）商业银行贷款 u按贷款的期限划分V按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分（2）非银行房地产金融机构 3.5信用保证措施 3.6抵（质）押贷款与抵（质）押物（1）抵押贷款（2 ）质押贷款 3.7筹资决策 4房地产开发项目融资实务 4.1短期资金筹措（1）商业信用（2）商业票据――本票与汇票（3）短期贷款 4.2中长期资金筹措（1）开发企业自有资金（2）银行抵押贷款（3）信托贷款（4）以契约式合资结构方式合作开发（5）预售回款与定金（6）让承建商带资承包（7 ）增资扩股（8）股东借款（9）股票（上市股份制开发企业）（10）发行公司债券（11）银

团贷款 4.3 开发各阶段融资方案 431 土地竞投与购地（1）资金投入量（2）资金来源 4.3.2规划设计与场地准备（1）资金需求（2 ）资金来源 4.3.3 ±以下工程（1）资金需求（2 ）资金来源 4.3.4主要结构工程（1）资金需求（2 ）资金来源 4.3.5多层主体封顶（高层主体2/3）（1）资金需求（2 ）资金来源 4.4 资金回笼与资金管理 4.4.1资金回笼 4.4.2资金运作管理 4.4.3资金运作实战技巧（1）资金运作及风险回避（2）资金投入与回笼技巧u短线投资的资金投入与回笼技巧 v长线投资的资金投入与回笼技巧 w长短结合投资的资金投入与回笼技巧 5房地产项目融资现状与出路