金蝶K3业务系统
金蝶K3业务系统指的是：
销、采、仓存、存核四大模块——供应链系统
一、销售管理系统
1、销售管理系统主要包括：报价、销售订单、销售出库、销售发票、
1.1 。1 销售出库单与仓存管理连接使用——形成数据共享；
1.1.2 销售发票传递到应收款管理中——供“收款单”结算处理
二、采购管理系统
步骤是：根据物料需求计划系统、手工录入采购订单——然后生成“采购入库单”——再而生产“采购发票”以便核实采购成本——接着采购发票传递到“应付款管理”便于“付款单”结算处理
三、仓存管理系统：
通用介绍
1、单据日期
2、编号：
3、供应商或者客户属于必录项目
4、仓库，在出入库单据中，仓库选项都是必录项目。
5、源单类型、选单号。
11.4 业务系统实训
1、销售订单处理
2、采购订单处理
3、
3、外购入库单——
订单处理——采购订单执行情况明细表：可以详细查询每一张采购订单的物料信息、数量信息、入库信息、未入库信息
，提高跟单效率。
4、生产领料单
入库业务
6、销售出库——
7、采购发票——是进行应付账款、采购入库成本核算的基本凭据；
——是采购管理系统与应付管理系统进行数据传递的单据；
——金蝶k3可以处理采购专用、普通发票、费用发票；
11.4.11 供应链单据生产凭证
1、进入凭证模板，以‘生产领料单’为例
2、3、
4、
5、选中模板编号z004，点击编辑——设为默认模板
6、返回，点击生成凭证
7、进入生成凭证窗口
金蝶K3ERP系统管理制度
金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 “K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.2. “K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 3.3. 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明
销售订单．
2期实施项目备注：框内绿色为业务操作规程：ERP 5.2. 销售管理：5.2.1. 将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。 5.2.1.1. 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.3 采购管理 5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。 5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际
金蝶K3ERP系统管理制度
金蝶K/3 ERP系统管理制度 （试行稿） 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业 快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。 3.权责： 3.1.“K3” ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3” ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3” ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明
5.2. ERP业务操作规程： 5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各 自帐套中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单 内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分 发给相关部门人员，发现订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的 情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部
门提出。 5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货 通知单》必须经业务员、业务主管、资产管理中心审核后才会生效。 5.2.1. 6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订 单修改操作（只能改数量和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行单据关闭或行关闭操作，同时在补做一张《销售订单》录入被作废的内容，补入订单的表头信息要保持与原单一致。 5.2.2 计划管理 5.2.2.1. 实行生产模块管理的帐套必须在接到订单后由制造中心计 划部门进行MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）计算。 5.2.2.2. MPS和MRP运算的参数设定由系统管理员会同计划人员按公 司ERP系统管理的阶段性要求进行设定，ERP系统管理员和计划人员不得独自修改运算参数。 5.2.2.3. 计划部门在进行MPS和MRP运算前要再次核对销售订单的正 确性，避免错误订单被运算，同时计算时先进行低位码维护，使新生成或新变更的BOM得以自动维护；订单被运算后订单将因有关联单据而无法反审核修改，因此出现错误订单运算后按 5.2.1.6的规定处理。 5.2.2.4. MPS运算后在MPS维护界面对生成的计划订单进行审核、投 放；投放后对生成的生产任务单进行确认、下达，任务单未完成，但因故不需要再生产的，则对该生产任务单采用手工结案。
金蝶ERP系统K3操作流程图
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理
金蝶k3erp系统流程
金蝶K3ERP系统流程 金蝶K/3 ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 金蝶K/3财务管理系统 金蝶K/3财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。 主要功能 财务会计 提供以凭证处理为核心的财务核算系统，在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。
提供以固定资产卡片为核心的全面的资产管理，根据资产的不同折旧方法，自动计提折旧，并形成各种资产分析管理报表，帮助企业强化资源有效控制，防范减值风险。 提供全面的工业企业成本核算及管理系统，围绕“费用对象化”的基本成本理念，与相关模块集成，通过费用归集、费用分配、成本计算实现实际成本处理的业务流程；在此基础上，建立成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，帮助企业实现全面、科学的成本管理。 财务管理 提供面向单体企业和集团企业的全面预算管理系统，通过预算编制、调整，预算执行、控制、预算分析、预算考核评价，保障企业战略目标的实现。 提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。 提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体系，帮助企业及时、真实、准确、快速的收集下属公司的各种管理报表并进行合并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析决策。 金蝶K/3供应链管理系统 金蝶K/3供应链管理系统面向企业采购、销售、库存和质量管理人员，提供采购管理、销售管理、仓库管理、质量管理、存货核算、进口管理、出口管理等业务管理功能，帮助企业全面管理供应链业务。该系统既可独立运行，又可与生产、财务系统结合使用，构成更完整、更全面的一体化企业应用解决方案。
金蝶K3库存管理操作流程
金蝶K3库存管理操作流程
密级：★ K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月3日
文档创建及更新记录 日期创建或更新人版本备注 刘鹏东V1.0 文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注
目录 1.1仓存业务处理 (5) 1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2仓库业务处理 (5) 附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1 产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半
金蝶K3-ERP系统管理制度
金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、 程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明
备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单 过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即 依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.3 采购管理 5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单 为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的 协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。 5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用 发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。 5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》， 并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。 5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料 品种及数量录入。 a) 在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工 录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。 b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。 5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在 月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。 5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修
金蝶K3_ERP系统管理制度1.doc
金蝶K3_ERP系统管理制度1 金蝶K/3 ERP系统管理制度 （试行稿） 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、 程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明 5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务 的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分发给相关部门人员，发现 订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP 系统的情况时，操作人员应立即 依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货通知单》必须经业务员、 业务主管、资产管理中心审核后才会生效。 5.2.1. 6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订单修改操作（只能改数量 和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行
金蝶K3 ERP操作流程
金蝶K3 ERP操作流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况
金蝶K3系统管理员设置及使用感受
金蝶K3系统管理员设置及使用感受 一、产品安装 金蝶K/3要求在安装之前，先安装SQL Server以及某些版本的第三方组件，所有的第三方组件都统一保存在资源光盘中。 步骤一：环境检测与组件更新 首先，运行安装光盘DISK1 \setup.exe，就会出现金蝶K/3环境检测与组件更新程序安装主界面。 “检测”。 若计算机中缺少必要的组件，会给出提示，依次选择缺少的组件点“确定”，按照给出的提示放入资源盘即可完成安装。
小提示：环境检测是根据金蝶K/3产品来进行的，需要安装哪一个金蝶K/3产品软件，就选择那个选项进行环境检测。 步骤二：安装产品 在完成环境检测过后就可以安装产品了，运行安装光盘DISK1\setup.exe，打开安装主界面，分别选择“服务端－数据库服务部件”、“中间层－业务逻辑部件”、“客户端－客户操作 小提示：K/3安装光盘中的内容比较多，有K/3通用版安装程序、针对不同行业的安装程序以及相应的资源光盘，在安装时要将根据产品运行环境进行自动检测并安装除Windows 操作系统外的所有系统部件，包括Windows NT Sp 6、IIS 5.0、MTS 2.0、IE6.0、MSDE（MSSQL Server Runtime 7.0）、DCOM 98等。 二、账套管理的使用 用户新建账套、备份账套、恢复账套、注册账套等都需要在账套管理中来完成，依次打开“开始”→“程序”→“金蝶K3”→“中间层服务部件”，弹出登陆提示框，点“确定”即可进入账套管理界面。
统管理员几个比较关心的问题进行关注。 1、用户新建以及登录的三种方式 在菜单上选择“用户”→“新建用户”，打开“新增用户”窗口，输入用户名和登录方式，如有需要也可输入描述信息即说明，点“确定”。
金蝶K3系统工资模块设置方法
工资系统 学习提纲: 一、基础设置 1、设置工资类别 2、设置系统维护 3、设置部门信息 4、设置职员信息 5、设置币别 6、设置银行信息 二、工资设置 1、设置工资项目 2、设置计算方法 三、日常处理 1、数据录入 2、个人所得税 3、费用分配 4、银行代发 5、月末处理 四、报表管理 1、输出工资条 2、输出工资发放表 3、输出工资汇总表 4、输出工资统计表 5、输出费用分配表 6、输出工资配款表 7、人员结构分析 五、变动处理
一、类别管理 工资类别是指用于工资核算的分类处理，定义时可按部门、人员类别、计算标准等不同方式分类进行设定。 （一）新建类别 在进入工资系统主界面时，系统会要求选择一个工资类别。因此，首先可通过“打开工资类别”窗口中“类别向导”根据需要新建一个工资类别。如图： 类别名称：用户可按工资的分类进行设定类别名称。如：在职人员工资 多类别：建立汇总类别时，可选择此项，则此类别只能查看数据。 是否银行代发：表示是否进行银行代发工资的处理。 是否代扣所得税：系统是否进行代扣个人所得税的处理。 是否扣零：此项只有以现金发放工资时才使用。而且还要设定计算公式才可实现。 建立工资类别完成后，通过“打开工资类别”单击“选择”按钮，选择所需工资类别。 例：建立一个名为“在职人员工资”的工资类别，并设定银行代发工资和代扣所得税。 操作要点： 1、企业可根据不同分类，如按部门、人员类别、不同计算标准设定所需的工资类别进行工资数据处理。 2、设置新的工资类别时，应注意工资类别分为单类别（独立的类别）和汇总类别，单类别用于核算工资数据的，汇总类别是可以汇总多个单类别的工资数据进行汇总查看的，只能查看，不能进行工资数据的计算工作。因此，在建立独立的工资类别时，不要选择多类别，否则此类别为汇总类别，只能查看不能进行工资数据的计算工作。 3、进入工资系统时，注意选择所需的工资类别进行数据处理，否则无法在工资系统中进行操作。 二、维护 进入工资系统主窗口后的第一个工作就是进行工资子系统模块的系统参数设置。如图：