资金管理制度
货币资金管理制度
1. 总则
1.1. 为了加强公司对货币资金的内部控制，规范货币资金行为，防范货
币资金管理过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计
法》、《企业内部控制具体规范—货币资金》等法律法规，并结合公司的实际情况，制定本制度。
1.2. 本制度适用于南京知尔印刷制品有限公司。
1.3. 释义
1.3.1. 本规范所称货币资金是指是指公司所拥有或控制的现金、银行存
款和其他货币资金。其他货币资金包括银行汇票存款、信用证存款、信用保证金存款等。
1.3.
2. 银行账户分为基本存款账户和专用存款账户：基本账户是存款单
位办理拨入经费、工资、奖金的发放，以及日常经营活动的资金收付；专项存款账户是指存款单位因特定用途需要开立的账户。
包括基本建设资金、国债转贷资金、住房基金、保险基金等特定用途专户管理的资金。
1.3.3. 票据分为有价单证和重要空白凭证两种：有价单证，包括应收票
据（收到的商业汇票），定额存单，国库券等；重要空白凭证，指由单位填写金额，并经签章后具有支取款项效力的空白凭证，如：支票，汇票，信汇，电汇单等。
2. 货币资金管理的组织机构和职责
2.1. 财务部的相关职责
（1）财务部在公司财务负责人领导下，负责制订货币资金制度及相关管理办法，规范货币资金管理控制，经公司管理层审批
执行；
（2）财务部负责公司内部银行管理。内部银行集中公司资金统一运作，核定公司日常留用现金余额，办理单位的往来结算，
根据公司的有关规定对各单位办理借款、经费划拨，统一进
行对外筹资，监督公司资金的使用。
2.2. 货币资金管理岗位分工原则要求
2.2.1. 公司建立货币资金岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权
限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监
督。
2.2.2. 货币资金业务不相容岗位包括：
（1）货币资金支付的审批与执行；
（2）货币资金的保管与盘点清查；
（3）货币资金的会计记录与审计监督。
2.2.
3. 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债
权债务账目的登记工作。
2.2.4. 严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资
金。
2.2.5. 公司对办理货币资金业务的人员实行定期岗位轮换制度。对关键
财会岗位，实行强制休假制度，并在最长不超过五年的时间内进行岗位轮换。
3. 授权审批规定
3.1. 建立货币资金业务的授权审批制度。货币资金业务的相关部门与经
办人员应严格履行授权审批程序，审批人应严格遵守审批权限，不得超越权限审批。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。3.2. 公司所有资金收支均纳入计划及预算管理。资金使用严格按照计划
进行，并定期对本单位资金收支情况及余额进行总结，上报至公司
财务部负责人。
3.3. 各单位在现金开支范围和现金开支限额内使用现金，并定期和不定
期进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
3.4. 单位银行账户的开立、变更和撤消需由公司财务部审查，报总经理
批准；各单位负责人和财务负责人定期检查银行账户的使用情况，公司财务部定期检查、清理各单位银行账户的开立及使用情况。
3.5. 单位除按规定使用现金外，其他经济往来的款项收付均通过银行办
理转账结算，并严格遵守银行结算纪律。各单位指定专人定期核对银行账户，确保银行存款账面余额与银行对账单余额相符。
3.6. 单位由专人管理票据，对票据的购买、保管、领用、背书转让、注
销等环节有明确规定；财务印鉴分人保管，对需要由有关负责人签字或盖章的经济业务与事项，严格履行签字或盖章手续。
4. 资金计划管理内控要求
4.1. 公司所有资金收支必须纳入计划及预算管理，坚持以收定支，量入
为出。各单位资金使用严格按照计划进行，资金计划根据年度预算制订，并随预算的调整而调整。
4.2. 资金计划的编制
4.2.1. 资金计划包括资金收入计划和资金支出计划两部分。资金收入是
指经营中合同收入；资金支出是指经营中采购支出，固定资产支出，研发支出，以及其他成本及费用支出。
4.2.2. 资金计划编制的组织部门为公司财务部。
4.2.3. 每年年末，财务部根据各业务及职能部门编制的业务预算及资金
收支计划编制年度资金计划，由公司财务部汇总、拟订公司整体资金计划，财务部部长、财务负责人审核后，报总经理办公会讨论通过。
4.2.4. 年度资金计划制定后，应分解成季度资金计划、月度资金计划。
季度和月度资金计划采取滚动方式编制。
4.3. 资金计划的执行
4.3.1. 资金计划制定后，各单位应严格执行资金计划。
4.3.2. 财务部为资金计划执行的监督机构，负责根据资金计划监督各单
位的资金支出。
4.3.3. 未编入资金计划的支出，原则上财务部可以拒绝办理。确因外界
情况变化等特殊原因造成的，而且是公司必须的支出，经审批后财务部予以安排资金进行支付。计划外资金审批程序同预算外支出审批程序。
4.3.4. 公司对于重要货币资金支付业务，实行集体决策和审批，并建立
责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。
4.3.
5. 财务部对发生的计划外资金使用必须查明原因、进行记录并对该
部门进行提醒。
4.4. 资金计划执行情况报告
4.4.1. 财务部每周、每月编制本单位资金收支情况及余额周报，上报至
公司总经理。
5. 现金管理内控要求
5.1. 公司各单位根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本单位的实际
情况，确定本单位的现金开支范围和现金支付限额。不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。5.2. 公司现金开支的范围
（1）职工工资、津贴；
（2）个人劳务报酬；
（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各
种奖金；
（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
（6）出差人员必须随身携带的差旅费；
（7）结算起点以下的零星支出；
（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
以上结算起点定为2000元，如中国人民银行调整，按调整后规定执行。
5.3. 库存现金限额根据本单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限
额的部分必须及时送存银行。需要调整库存现金限额时，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。
5.4. 公司现金收入，原则上应于当日送存开户银行，不得账外保存现
金。不准将公司收入现金以个人名义存入银行、不准账外设账，严禁收款不入账。
5.5. 公司现金收入都应开具收款收据，出纳人员办理收款手续后，应加
盖“现金收讫”章。
5.6. 公司支付现金时，应从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金
收入直接支付，坐支现金，更不能发生白条抵库现象；不准谎报用途套取现金。
5.7. 出纳从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金
额，由财务负责人批准后提取。
5.8. 现金支出都要有原始凭证，由经办人签字和符合审批权限的负责人
员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证，否则由出纳人员承担全部经济损失。
5.9. 出纳人员应当建立健全现金明细账，逐笔记载现金收付，并结出库
存余额。账目应当日结日清。
5.9.1. 出纳每日必须进行现金盘点，由会计进行复核，确保现金账面余
额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，做出处理。
5.10. 库存现金必须放入保险柜内。各单位需提取大量现金时，应请公
安保卫人员一同前往，并采取严格保密措施。
5.11. 为了确保库存现金账实相符，公司财务部每季末对各单位库存现
金情况进行检查，对有违纪行为，根据情节轻重给予一定处罚。
6. 银行账户管理内控要求
6.1. 银行账户必须按照国家规定开立和使用。公司为办理结算业务、资
金信贷和现金收付在相应金融机构开设基本账户和专用存款账户。
6.2. 银行账户的管理由公司财务部统一规划、集中控制、分类管理。各
单位开立银行账户须持开户申请书及相关资料，报送公司财务部，经财务部部长审核，报总经理批准后，持开户申请书、预留印鉴及相关资料到当地银行办理开户手续。
6.3. 单位开立的银行账户只能办理单位自身的业务活动。不准出租、出
借；不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
6.4. 网上银行账户管理
6.4.1. 公司的网上银行管理严格遵守国家的法律法规及相关财经纪律、
金融制度、中国人民银行网上银行章程。公司的网上银行账户在开户银行的监管之下开展工作。
6.4.2. 实行网上交易、电子支付等方式办理货币资金支付业务的单位，
应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。
6.4.3. 网上银行账户由公司财务部负责人进行日常管理，出纳只能进行
日常查询工作。
6.4.4. 网上银行电脑只能由股东会指定的人员进行操作与审批。
6.5. 单位负责人和财务负责人必须加强对银行账户的管理，定期检查银
行账户的使用情况，定期向公司财务部报送账户余额及使用情况。
6.6. 公司财务部定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问
题，及时处理并追究有关责任人的责任。对违犯银行结算纪律，银行按有关规定予以经济处罚，由此造成的后果自行负责。
6.7. 单位需撤消银行账户，经公司财务部资金科科长审核、财务部部长
审批后，与开户银行核实账户余额，并向银行交回各种重要空白凭证及各类票据和开户许可证，方可办理撤户手续。
7. 内部银行管理内控要求
7.1. 银行开立收入专户，一切收入均应通过其收入专户及时划入内部银
行在银行开立的账户。各单位的收入专户资金除向内部银行划转外，不得支取、挪用。
7.2. 根据年度预算及资金计划，各单位对其业务往来所需资金，编制周
资金使用计划，详细列明其资金用途、数量，由单位负责人签署意见后，报公司财务部，由内部银行向单位基本账户划转。
7.3. 财务部严格按批准的用途使用资金，不得虚列或转移资金用途。
7.4. 会计人员应按月主动与内部银行核对往来账款，确保往来账项准确
无误。如往来账出现不一致的情况，应积极查找原因，及时纠正。
单位会计人员应及时到开户银行查对账单，据以进行账务处理。
8. 银行存款管理内控要求
8.1. 除按规定现金使用范围使用现金外，其他经济往来的一切款项收
付，均通过银行办理转账结算。特殊情况下，不得不用现金结算的，各单位需提出申请，报公司财务负责人审批同意后方可办理。
8.2. 出纳人员根据审核人员转来的收、付款凭证进行复核验收后，凡凭
证手续不全或开支范围不合理的，出纳人员有权拒绝办理，并及时向有关领导汇报。审核无误的收、付款凭证，应立即办理收、付款手续。出纳人员在办理收、付款后，应立即在收、付款凭证上加盖带有日期的“收、付”讫章，同时在所附件原始单据上加盖“结
清”章。
8.3. 出纳人员随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。如因特殊情
况，确需签发不填金额的空白转账支票时，须报经有关领导批准，要在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并明确规定使用期限和核销期限，同时由领用支票人在专设的登记簿上签章；
逾期未用的，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
8.4. 分别设置其他货币资金明细账和登记簿；对其收支动态进行日常监
督和管理，定期进行清理。
8.5. 必须按存款银行和资金分类分别设置订本式现金、银行存款日记
账，应逐日逐笔记载其收、付业务的发生，做到日清月结。
8.6. 每日结出银行存款余额后，应与银行存款对账单进行核对。次月五
日前编制“银行存款余额调节表”，如有不符时，应逐笔查明原因，并上报有关领导，月末不得留有未达账项。
8.7. 资金支出审批程序：
8.7.1. 资金支出严格按照年度预算执行，对于年度内发生的预算外资
金，经总经理和董事长审批后，由内部银行划拨资金。
8.7.2. 资金支出权限：
（1）所有款项支付需公司股东签字确认后支付；
（2）如公司股东不在公司，则按“财务授权书”执行；
（3）如支付金额超过“财务授权书”，则由申请付款人发邮件给股东，写明申请付款事由及付款金额，财务部凭证批准回复的
邮件办理付款。
8.7.3. 资金支出权限：所有款项支付均由公司股东签字审批。
8.8. 备用金管理
8.8.1. 员工因业务需要经单位财务负责人审核，领导审批后，可以从财
务部门领取部分款项，作为日常业务备用金。备用金主要用于各业务单位和部门的经常性的、小金额的日常费用开支及其他零星开支。
8.8.2. 各单位提出备用金限额申请，报公司财务部部长审批。备用金限
额一旦确定，经办部门和经办人员应严格执行。
8.8.3. 备用金借支审批程序
（1）经办人填写《借款申请单》，注明借款人、借款部门、借款用途、借款金额、预计还款日期；
（2）《借款申请单》交财务部门负责人审核，领导审批；
（3）出纳根据审批后的《借款申请单》进行付款。
8.8.4. 各业务经办人员应及时到财务部门报销，结清借款。对于报销不
及时或报销后未结清借款余额者，公司财务部将给予以下处罚：（1）报销期限以发票日期为准，每超过发票日期一个月，报销金额递减10%；超过发票日期六个月的费用不予报销；
（2）对于报销后未结清借款余额部分，从下月工资中扣除。
8.8.5. 财务部门对原借款未结清又重新借款的，有权拒绝办理付款手
续。
8.8.6. 备用金不得挪作他用，经办人员离职或调动时，必须做好交接手
续。
8.8.7. 各单位应于年底之前将备用金足额交回公司财务部，次年由财务
部重新核定备用金限额并按照上述程序办理领用手续。
9. 银行票据管理内控要求
9.1. 有价单证管理
9.1.1. 有价单证视同现金管理，由出纳一人保管。出纳收到单证时，应
严格审查，各项目要素是否符合规定，内容是否完整；手续齐全的及时放入保险柜内。
9.1.2. 各单位财务部门建立票据登记簿，逐笔记录每一应收票据种类、
编号、出票日期、票面金额以及交易合同等资料，便于管理分
析。对收取的重要票据，要留有复印件并妥善保管。
9.1.3. 票据保管人员工作变更时，对承兑汇票进行书面交接。
9.1.4. 票据背书时，出纳必须根据审核无误的会计凭证办理收付票据。
9.1.5. 票据到期收清款项后，出纳应在登记簿上逐笔注销。
9.1.6. 各单位于月末对票据进行盘点，并由专人（非出纳人员）对盘点
情况进行审核。季末，各单位财务负责人对有价单证库存数进行全面检查核对。
9.2. 重要空白凭证管理
9.2.1. 重要空白凭证的购买需由出纳填写银行空白凭证申购单，经资金
主管复核并加盖银行印鉴后，方可到银行办理票据购买手续。
9.2.2. 重要空白凭证从银行购入后，要建立票据备查薄，按凭证种类立
户记账，并登记凭证起讫号码。
9.2.3. 重要空白凭证与银行预留印鉴必须分别保管，分人保管，不得事
先将空白票据加盖银行预留印鉴和填写票据预留密码。
9.2.4. 重要空白凭证使用人在向外单位开具票据时，必须按号码顺序
开，项目齐全，内容真实，字迹清楚。向外开具票据还须做到：（1）不得涂改，如填写有误，要另行开具，并在误写的票据上注明“作废”字样；
（2）票面金额与实际收支的金额相符；
（3）各项目内容正确无误；
（4）按规定的时限开具票据；
（5）票据加盖财务印鉴章。
9.2.5. 公司的各种票据，任何单位和个人不得转让，不得拆本使用。
9.2.6. 公司的票据仅限在规定的范围内使用，任何单位和个人，未经批
准，不得违反规定使用。
9.2.7. 每本票据签发完后，由出纳将作废票据连同票据封面返还银行注
销。
9.2.8. 各单位财务部门须将已核销的票据存根妥善保管，保管期限为3
年，需销毁存根的，由财务，审计等部门见下监销。
9.2.9. 各单位要不定期的检查票据使用情况，对发现的问题要及时纠
正，对违反票据管理办法的单位和个人，按照国家有关规定进行处罚。
9.2.10. 票据经管人员工作变动，应办理交接手续。
10. 财务印鉴及网银管理内控要求
10.1. 单位银行预留印鉴的刻制需经财务部门负责人审查。
10.2. 单位银行票据、财务专用章和法人章分别由不同的人员进行保
管。财务专用章应由出纳保管，法人章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
10.3. 单位网银由不同的人员进行保管及操作，严禁一人保管支付款项
所需的全部网银。
10.4. 预留印鉴及网银遗失，应向公司总经理报告，并及时办理挂失手
续。
10.5. 按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务与事项，财务部
必须严格履行签字或盖章手续。
11. 监督检查
11.1. 公司应当建立对货币资金业务的监督检查制度，公司股东负责对
货币资金业务进行定期或不定期地检查。
11.2. 货币资金内部控制监督检查的内容主要包括：
11.2.1. 货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货
币资金业务不相容职务混岗的现象。
11.2.2. 货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授
权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
11.2.3. 支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需
的全部印章交由一人保管的现象。
11.2.4. 票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健
全，票据保管是否存在漏洞。
11.3. 对监督检查过程中发现的对外投资业务内部控制中的薄弱环节，
审计部应当及时报告公司管理层，有关部门应当查明原因，采取措施加以纠正和完善。
11.4. 财务部每年应当提交货币资金内部审计报告，说明公司货币资金
管理内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。
12. 附则。
12.1. 本制度由财务部起草，经公司股东核准后公布。
12.2. 本规定由财务部负责解释，任何组织和个人不得随意修改。
12.3. 本制度自发布之日起执行。
股东会成员签字：
日期：
公司资金管理规定与资金预算制度
公司资金管理规定与资 金预算制度 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
资金管理规定 第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条管理机构 (一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 (二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。 第三条存款管理 公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。 第四条借款和担保业务管理 (一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。 年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。 (二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。 (三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。 第四条其他业务的审批 (一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资
专项资金管理制度
专项资金管理制度 专项资金管理制度 专项资金管理制度 (一) 根据制定《关于加快民营经济发展的决定》(以下简称《决定》)12个配套文件的职责分工，我现在把《广东省财政扶持中小企业发展专项资金管理办法》和《广东省百强民营企业认定暂行办法》的有关情况向大家简单介绍一下。 一、省财政扶持中小企业发展专项资金管理办法 (一)制订目的 为了充分发挥省财政从**年起连续五年，每年安排支持中小企业专项资金(以下简称"专项资金")2亿元的政策导向作用，引导企业加大技术进步的资金投入力度，鼓励中小企业的服务机构、担保机构更好地为促进中小企业发展服务，制订了这个办法。 (二)主要内容 1、明确使用范围和扶持方式。 中小企业专项资金主要用于中小企业技术创新和技术改造、中小企业信用担保体系和服务体系建设、国家中小企业发展基金和科技型中小企业技术创新基金的配套资金及其它事项。扶持方式采取定额贴息或补助两种形式。 2、严格申报条件和工作程序，坚持做到公开、公正、公平。 申报条件必须满足两个基本条件，第一，申报单位必须具有独立法 人资格，具有健全的财务管理机构和合格的财务管理人员。第二，对于技术创新和技术改造项目，必须符合省鼓励发展的产业方向;对于中小企业信用担保体系和服务体系建设项目，必须是服务于我省中小企业的信用担保机构和服务机构;
对于国家有关配套资金的项目，必须是正在项目立项计划实施期内并获国家有关支持的项目。 严格按照程序进行申报与审定工作，经过三个步骤。第一，省中小企业局每年根据省委、省政府关于中小企业和民营经济的工作部署，在省经贸委的指导下，提出年度各项目的要求和方向，向社会发布。第二，各市中小企业管理部门按照要求，组织符合条件的企业(单位)进行项目申报，会同同级财政部门进行初审，然后联合上报省中小企业局和省财政厅。第三，省中小企业局会同省财政厅按照有关规定和程序对各市上报的项目组织审查，联合下达使用计划。对于国家科技型中小企业技术创新基金的配套资金项目的申报工作，则由省科技厅会省中小企业局、省财政厅负责组织实施。 3、明确职责分工，加强监督管理。 省中小企业局确定年度专项资金使用方向和工作要求，组织项目申报，并会同省财政厅组织专家进行项目评审，联合下达专项资金使用计划;对专项资金支持项目进展情况进行追踪和监督检查，并向省政府汇报专项资金使用情况和使用效果。各市、县(市、区)中小企业管理部门负责组织企业申报，会同同级财政部门对项目进行初审，协助省中小企业局对专项资金扶持的项目进行跟踪和检查。 省财政厅负责专项资金预算管理，办理专项资金拨付手续，对专项资金使用情况进行追踪和监督检查。各市、县(市、区)财政部门负责协助省财政厅办理资金拨付及对资金使用情况的监督检查。 省科技厅会同省中小企业局、省财政厅审定国家科技型中小企业技术创新基金配套资金项目的申请。 专项资金使用单位(企业)法定代表人负责本单位(企业)项目的具体实施，对项目申报资料的准确性和真实性、项目建设、资金使用、达产达效负责。
学校计算机机房安全保护管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 学校计算机机房安全保护管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-5755-61 学校计算机机房安全保护管理制度 (正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、严格执行计算机房使用守则，定期检查执行情况，发现存在问题，及时纠正。 二、用机前先检查机器和电源是否良好，提前接通电源，做好用机前各种准备工作。 三、计算机管理人员、计算机教师用机时，应以身作则，模范遵守计算机房使用守则。 四、定期检查机房各种设备是否完好，了解掌握设备状况，使设备处于良好状态。 五、有故障不能使用的机器设备应搬出机房，另行保管，以防错用。 六、经常打扫机房，擦试机器，保持机房和机器的清洁干净、放置整齐。 七、注意保持机房正常合适温度、湿度，做好防
高温、防潮工工作，使机房和机器处于良好的使用环境。 八、妥善的保管原始软件，所有软件都应有备份，保证备用无病毒。一般情况下应使用复制盘，软盘上的标签名称要与实际内容相一致。 九、管理用计算机不得随意使用外来软件，必须使用时，应经过病毒检查和处理。 十、经常清点和掌握机房各种物品的库存情况，及时购置机房所需设备的物品，保证教学用机，提高机器利用率。 十一、计算机软件、资料只能在机房使用，不宜外借和带出机房。 十二、每台计算机都应有独立的使用和修理登记卡，期未应做好所有计算机的各种统计工作。 十三、计算机外修时，要做好详细登记，清点、检查、办好手续以防丢失。 十四、计算机发生故障时，要记录故障情况和处理意见，并查明原因，及时检修，重大故障，事故要
资金运营管理制度
资金运营管理制度 第一章总则 第一条为了规范资金运营的管理，明确资金的日常管理范围，有效控制资金风险，保证经营活动高效顺利的进行，特制订本制度 第二条本制度适用于公司以及子公司、各部门涉及现金、银行存款、其他货币资金的管理活动。 第二章现金管理 第三条本公司现金由财务部负责管理，现金管理应严格执行国家有关制度：库存现金不得超过规定限额；特殊需要超出限额的必须经财务负责人批准，并采取特别措施确保现款安全；使用的保险柜应定期进行密码更改，保险柜钥匙要妥善保存。 第四条必须加强对现金收入的管理，不得以收入的现金直接用于开支，禁止挪用现金、坐支现金。 第五条相关部门发生现金收付业务后，由财务部负责收付现金，保险柜中不保存大额现金，若保险柜中的现金超过规定的库存现金的限额，财务部出纳应将超额的现金送存银行。 第六条因业务需要长期借用备用金的，应严格控制
范围和限额，原则上旧账不报新帐不借，所有个人因公借款均需统一使用专用借据。 第七条合理控制现金支付的范围。依据《现金管理暂行条例》，允许在以下范围内使用现金： 1、员工的工资及津贴； 2、个人的劳动报酬； 3、各种劳保福利费及其国家规定的对个人的其他支出； 4、支付给员工的差旅费、市内交通费、邮电通讯费； 5、支付不足转账起点的零星款项； 6、其他由中国人民银行确定支付现金的支出。 第八条现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给集团外的单位超过1000元的，原则上需采用转账方式，不得用现金支付。特殊情况超出规定限额的，必须经财务主管人批准。 第九条出纳人员应逐日登记现金日记账。每天工作日结束之前，出纳人员必须清点库存现金，并与现金日记账结存额核对相符，同时编制现金盘点表。月底结账时，必须做到现金日记账和总账余额相符，做到日清月结，确保账款相符，账账相符。 第十条财务部负责人应不定期地会同出纳对库存现金进行清点，检查结果以书面形式存档。
有关企业资金的管理制度条款
有关企业资金的管理制度条款 1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。 2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。 二、现金管理制度 1、所有现金收支专人(出纳)负责。 2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账)，每天结出余额并核对实存。做到日清日结，账实相符。 3、库存现金超过一定数额(建议5000元，且是收入额)时必须存入银行(一般户)。 4、出纳收取销售现金时，须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。经手人一定要有经手依据。 5、任何现金支出必须按相关程序审批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关人员(如总经理)签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。 三、支票和网银管理制度 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。
2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账(流水账)，结出余额，每天登录网银核对银行存款实存。作到日清日结，账实相符。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批(详见支出审批制度)。所开出支票必须封填收款单位名称。支出支票时，由领取人在支票头上签收签字认可，并及时登记支票备查簿。 5、基本户余额不足时，申请按支出预算从一般户转过来(建议半月一次)。 四、印鉴的保管 1、银行印鉴原则上必须分人保管。财务专用章和法人印鉴分别派其他专人和出纳负责保管。 五、现金、银行存款的盘查 1、出纳至少每半月应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制半月报表，并对由出纳保管的库存现金，指定人员于每半月终了进行定期对账盘查，其他时间进行不定期抽查。 2、会计根据实际情况做好每月现金与银行存款的’帐务处理及其他帐务处理。 六、支出审批制度 购买日常办公用品、固定资产、办公家具等、会务费、差旅费、工资与奖金等
资金管理制度
资金管理制度 一、资金管理规定 1为了加强对资金的监督和管理，加速资金周转，提高资金使用利润率，保证资金安全，特制定本规定。2资金范围 资金是指由财务部进行管理与控制的资金，包括三生堂资金、正生锦泰连锁各门资金、吸收投资及借入资金等。 3资金管理部门 公司设资金管理岗位（行政部经理兼管），专门行使对资金的监督与管理，负责对资金的收入、投资、 回收、日常开支等进行管理、监控。 三生堂、正生锦泰相互调拨需报财务经理审批，出纳填《》、《内部借款单》于资金管理方面的规定与 要求，保证资金的统一性、效益性。 4基本规定 4.1贝贝熊公司对资金进行集中统一管理。 4.2子公司收入款由总公司帐户直接归集。子公司资金支出额由总部每周按计划金额下拨。 4.3各分公司在有临时特定需求时，可以按规定向总部申请临时资金，总部财务部预算负责人、财务总监审核认定后拨付。 4.4总部资金实际拨付额＝周资金预算额－支出户账面金额 4.5资金预算表由分公司财务于每月25日前上报到总部财务部。 5货款结算规定 5.1货款由总部统一支付，供应商的发票直接开给各子公司，货款从各子公司在长沙设立的帐户出 款。 5.2总公司可代各子公司付款，如以银行承兑统一支付的货款等。 5.3按月结帐的，每月17-28号支付货款。现采或预付款的，每周三、周五支付。 6费用报销规定 6.1每周二下午，财务对已审批完成的员工个人费用进行网银支付，款项支付到员工工资卡帐户中。 每月最后两天，停止支付。 6.2支付外部单位费用，由经办人填写内部《付款申请单》（申请付款时已有相应票据的，直接附 付款申请单后。后补票据的，填费用报销单，票据附费用报销单后面，交财务入帐）。周三、周五下午， 财务资金会计凭《付款申请单》付款。每月最后两天，停止支付。 7促销员款项收取 7.1每周二、四下午收取促销员服装费、工牌费、保证金等。促销员在人事领取<促销员进场单>后，到财务现金交款，并领取交款票据。 7.2服装费、工牌费开具国税销售发票，开票内容“服装费、工牌费”，违约保证金开具收据，开收据内容“违约保证金”。 7.3促销员也可在人事办完手续后，直接存款到公司帐户，促销员凭存款回单到财务开具相应票据。财务凭存款回单及票据记帐联入帐。
小学学校安全档案管理制度通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD956 小学学校安全档案管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
小学学校安全档案管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 安全档案的建立、完善和管理，是安全管理工作的重要组成部分。学校应根据实际情况建立安全工作计划部署档案、消防档案、重点部位档案、易燃易爆危险品档案等。安全档案的管理工作，由保卫部门负责。安全档案应包括安全基本情况和安全管理情况。安全基本情况应包括以下内容： （一）年度安全工作计划、部署，各种安全文件资料。 （二）单位基本概况，重点部位情况。 （三）安全责任人、管理人、安全员岗位职责。 （四）各种安全制度。 （五）各种安全设施、器材情况。 （六）其他与安全有关的情况。 安全管理情况应包括以下内容： （一）安全设施、器材定期检查记录，维修保养的记录。 （二）安全隐患及其整改情况的记录。
资金管理制度最新版
资金管理制度 1. 目的：为强化公司资金管理，用好用活资金，降低资金使用成本，实现资金效益最大化。 2. 资金管理的基本原则： 1 集中管理，统一调度。 1.1 财务部受委托统一管理和调度公司内资金。 1.2 未经公司书面批准，各子公司均不得直接在商业银行开立银行账户，更不能以各种名义将资金存入各金融机构或其他地方私设“小金库”，违者一律由公司予以没收，并严肃处理各子公司总经理和经办责任人。 2 预算管理，量入为出。各子公司建立严格的财务预算制度，各项支出都必须列入预算管理，凡未纳入预算范围的资金支出不准支付。公司财务部按量入为出，收支平衡的原则，统筹安排各子公司资金支付。 3 合理调配，加速周转。公司财务部应定期检查各子公司资金状况，进行资金运作情况分析，及时、合理地调度资金，减少资金的滞留和沉淀。公司财务部将根据各子公司运营资金情况，核定各子公司周最佳资金持有量，对超最佳持有量资金部分由子公司自动转入公司专户。 4 注重资金运营成本，追求最大经济利益。公司公司内的全部资金均实行有偿占用，包括流动资金借款，流动资金占用，全部视同内部贷款处理。 5 职务分离原则 5.1 出纳与会计职务必须分离,不得由一人兼管。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。 5.2 货币资金业务的全过程不得由一个人单独办理，由二人以上经手或证明以达到相互牵制的目的。办理货币资金业务人员，应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，并根据具体情况进行岗位轮换。 6 授权审批原则。根据公司权限管理原则，在公司预算范围内，由公司总裁授权各子公司总经理审批资金支付，超预算的支付逐级报公司总裁审批。 3. 资金筹集管理 1 公司授权公司财务部办理对内、对外的筹资、融资、贷款业务及对其管理。全资控股子公司未经书面批准，无权办理对内、对外筹资、融资、贷款或变相集资融资活动。合作控股公司由公司财务下融资额度和筹、融资方案，子公司负责办理融资，且将执行结果(银
(完整版)xx上市公司资金管理制度
xx 上市公司资金管理制度 第一条为了加强xx股份有限公司（以下简称公司）资金控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国证券法》、《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等相关法律规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司资金管理遵循以下原则： （一）资金集中统一管理原则； （二）资金收支预算管理原则； （三）资金收支“两条线”原则； （四）量入为出、量力而行原则。 第三条本制度所称资金包括投资资金、融资资金、营运资金。 （一）投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 （二）融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入资金。 （三）营运资金指经营过程中发生的流动性支出，包括采购性支出、费用性支出、往来款项等。 第四条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按
照公司整体未来发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，各子（分）公司也应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，各子（分）公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。 第五条为提高公司经营效益，各子（分）公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报公司，由公司统筹计划使用。 第六条预算内的支出，可以根据授权范围，由相关负责人审核批准使用；超过预算的支出，应由业务部门提出追加 预算，按预算批准程序批准后执行。 第七条投资资金 （一）公司董事会依据《公司章程》决定公司的投资方案并在股东大会授权范围内，决定公司对外投资等事项。 （二）固定资产投资，业务部门应当建立严格的工程款、材料设备款及其他费用的支付审批程序，按照有关规定使用工程项目资金。财务人员应当严格执行审批流程，控制工程预付款、工程进度款、设备和材料货款、工程质量保证金等各类款项的支付。 （三）公司董事会、股东大会通过证券投资决议后，由证券部具体提出投资报告，经公司财务负责人审核签字，报董事长或授权总经理签字同意后，方可由财务部拨出款项到相应的专门账户。 第八条融资资金（募集资金除外） （一）公司融资事项，根据公司资金需求，由财务部
资金管理制度()
资金管理制度 一、目的 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，制定本制度。 二、适用范围： 股份公司、各子公司办理有关货币资金的收入、支付、保管事宜时，应遵循本制度的规定。 三、职责： 1、财务管理部： 1）负责统筹资金的收、支、存、集团内资金调度的管理。 2）财务管理部负责满足洽谈银行贷款以及办理相关事项。 3）财务管理部负责组织资金预算、汇总资金日报表。 2、各公司财务经理、出纳： 1）负责按规定操作资金的收、支、存。 2）负责银行及现金账实相符。 3、各部门： 1）配合报送资金预算及解释实际使用与差异的原因 2）执行资金管理制度。 四、管理规定 1、资金收入： 1）所有现金收支需由财务部出纳收取，其他任何部门、任何人不得私自代表公司收取现金；经公司授权的除外。（非货款收入及支出项目）2）一般情况下，不允许业务人员收取现金，如确需业务人员收取的，需提前报备到财务部。 3）废品收入需凭废品出售清单收款。 4）出纳收取现金必须开具收据给予对方，收据一式三联，一联出纳留存，一
联交缴款人，一联交会计入账。收据是收款凭证，不得代替发票使用。 5）现金收据（包含普通收据与财政局印发的收据）由财务部指定专人保管， 出纳按需领取；现金收据必须连号开具，并保存存根联，如作废，三联必须齐全；空白收据购领应登记备查簿。 6）出纳须每天到银行索取回单或网上打印回单，交会计当天入账； 非货款项目 出纳应了解收款项目后标注在收款回单上，交会计入账； 7）公司不接受客户以商业承兑汇票方式结算货款。 2、资金支出 1）所有报销、付款及其他支出均需遵循资金收支授权书，出纳负责按资金收支授权书支付款项。 2）现金支付需当面点清；现金支付、支票支付需经办人签收； 现金、 银行付讫后出纳需在支付凭单上盖“付讫章”。通过银行汇款支付工资、报销款给员工的，需留汇款清单或汇款单作为支付凭据并附在付款凭证上（办事处的个人费用报销一律打入申请报销人卡中，办事处的日常费用如办公费、短驳费等，一律打入办事处主任卡中）； 通过其他部门代发工资或员工款的，需补员工签收单或收据到财务部并附到付款凭证上。 3）现金报销单报销申请人须为本人，不可用其他人名代替，报销费用不可代领，工资代领的受托人必须带着委托人的身份证原件或委托人身份证复印件（复印件上必须由委托人的上级主管签字确认可代领）。 4）所有付款支付项金额、单位名称、账号与原始凭证必须相符，由出纳 在付款前再次复核原始凭证。 5）不得开具空白支票、无抬头支票，支票、商票需加盖不得转让章。
20个学校安全管理制度
毕节市中小学（幼儿园）安全管理制度 1.学校安全工作例会制度 2.进出校园人员查验登记制度 3.消防安全工作制度 4.预防学生溺水教育与管理制度 5.交通安全教育与管理制度 6.预防学生打架斗殴管理制度 7.预防踩踏管理制度 8.学生课间安全管理制度 9.学校食品安全管理制度 10.危化物品保管、进出使用制度 11.学生宿舍管理制度 12.校外租住民房学生管理制度 13.学校安全宣传教育制度 14.防范校园欺凌工作制度 15.“毕节市学校(幼儿园)安全工作及隐患排查整治台账”使用管理制度 16.学校安全工作档案管理制度 17.保护女学生身心健康安全制度 18.领导带班及教师值班制度 19.学校组织外出活动管理制度
20.师德和教师法治教育制度 学校安全工作例会制度 1.每月第一周的第一天召开安全工作例行，会议由校长或校长委托的分管校长主持，学校安全工作领导小组成员参加，必要时请全校教职工参加。 2.分管安全工作的领导通报上月安全工作情况，对没有完成安全工作任务的部门和人员进行通报，责令整改，并纳入相关部门和人员上月绩效考核。 3.对上月排查出来的安全隐患提出整改措施，明确整改责任人、完成的时限。对学校一时不能整改的，制定防范措施，确保不发生安全事故。对学校范围内不能完成整改的，及时向教育主管部门和当地政府报告。 4.对上级政府和教育主管部门的要求进行安排。
进出校园人员查验登记制度 1.本校教职工凭工作证进入学校，本校学生凭校牌、校徽进入学校。 2.上课期间，学生因特殊情况需出校门时，必须持有班主任老师或校长签字同意的证明条，警务室（值班室）对照学生证查验后方可放行并将证明条存档备查。 3.外来人员进入学校，必须经安保人员询问事由、查验身份、进行登记后经允许方可进入。必要时，要求外来人员将有效证件（身份证、工作证）放在警务室（值班室），待离校时领走。 4.对拒不进行登记的外来人员或登记内容与事实不符的，警务室（值班室）有权拒绝其进入学校并做好解释工作，严禁不明身份人员进入学校。 消防安全工作制度 1.校长是学校消防安全的第一责任人，全体教职工人人都有维护消防安全，保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务，人人都要熟知火灾自
货币资金管理制度及流程
货币资金管理制度 及流程
货币资金内部控制制度 第一章总则 第一条为加强对货币资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，特制定本制度。 第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其它货币资金。货币资金业务主要包括： （一）现金收支； （二）银行存款收支； （三）其它货币资金收支； （四）现金盘点及银行存款余额对账调节； （五）票据及印章管理。 第三条本制度所要实现的控制目标包括： （一）货币资金业务的职责分工与授权审批设置明确。 （二）货币资金业务流程合理、完整。 （三）货币资金业务都经过适当级别的批准。 （四）货币资金业务的确认、计量和报告符合相关会计准则的规定。 （五）货币资金业务的会计记录真实、完整和准确。 （六）保证货币资金的安全，账账相符，账实相符。
第二章岗位职责及授权批准 第四条货币资金业务不相容岗位应当相互分离、制约和监督，同一部门或个人不得办理货币资金业务的全过程。货币资金业务不相容的岗位包括： （一）货币资金支付的审批与执行； （二）货币资金的保管与盘点清查； （三）货币资金的会计记录与稽核； （四）票据的保管与印章的保管。 （五）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 第五条货币资金业务的相关岗位职责与授权审批： 部门或岗位职责与权限 总裁（1）《资金支出计划表》的审批； （2）对《资金支出计划表》以外的 支出申请进行审批； （3）对用款金额在1万元以下的 （含1万元）资金支付每月进行复 核； （4）用款金额在1万元以上的资金 支付审请的审批； （5）各公司银行账户的开立的批 准； （6）销户申请的批准。 总经理（1）《资金支出计划表》的审核； （2）用款金额在1万元以下的（含1
集团公司资金管理制度汇编
第一部分集团公司资金管理条例 第一章资金管理基本规定 第一节总则 一、为加强资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，制定本规定。 二、本规定中所指资金包括公司总部及分公司和直营子公司在经营、投资和融资活动中形成的所有资金收入和支出。 三、本规定适用于公司总部及分公司和直营子公司。 第二节资金收支管理 五、资金支出管理 1.公司总部及分公司和直营子公司要严格按照预算审定的现金流量预算、资本性支出预算安排支出，凡是未纳入预算的支出，未经公司高级管理层的特殊批准，财务人员不予付款。 2.在资金使用上，资金支出部门应分月编制上报资金用款计划，经财务中心门审核平衡提出意见后，由主管总裁批准后，按计划执行。 3.支付资金必须严格执行有关稽核制度和审批手续。支付物资货款时，要有购销合同、结算单、验收和入库手续；支付工程款、劳务款项时，要依据有关合同和培训的进度，以及工程审计报告等；支付对外投资款项时，要有批准的项目论证书、项目设立批准书、公司节程、合同等；发生工资性支出时，要有人力资源部编制的清册或特殊核准。 第三节银行存款和账户管理 六、公司控制的所有在中国注册的实体须严格按照中国人民银行颁布的《银行账户管理
办法》和国家有关规定在银行开立账户，不得在非经营所在地开立银行账户。 七、严格依照国务院颁布的《票据法》和中国人民银行颁布的《支付结算办法》办理各种收支结算业务。银行上门服务的，要与银行签订服务协议，制定往来单据交接规定和程序，指定专门的上门服务人员，明确服务内容以及传递单据的各项手续等，建立责任制。 八、银行开户手续必须由财务人员亲自前往开户行柜台办理。严禁通过中间人介绍办理企业的存款业务，严禁公款私存，不得以任何方式对外拆借资金。 九、在办理银行业务时，不准签发空头支票和超过银行存款余额的付款票据；严格控制加盖银行预留印签的空白支票和付款票据的使用，确需使用空白支票和付款票据时，要写明收款人和使用限额；不准出借本单位银行账户为外单位代收、代转款项。 第五节对外投资管理 十二、建立对外投资项目产权代表制度。产权代表作为出资人的代表对投资项目的全过程负责，按章程明确的股东或董事权限参与管理，监督企业或项目的营运状况，定期出具投资项目的生产经营情况及财务状况报告以维护出资人的权益。产权代表每年应向公司有关部门提交述职报告，公司有关部门依据其述职报告考核产权代表的业绩，并进行奖惩。 十三、加强对外投资收益的管理。财务中心门必须定期编制投资收益情况分析表，详细说明各项对外投资取得的收益或发生的损失情况，向主要领导报告以便采取措施，督促各责任单位和部门及时足额回收收益。 第六节建立资金管理责任制 十四、财务中心要加强对资金的管理和监督，完善资金管理及核算制度，建立健全内部监督约束机制，定期对资金管理工作进行检查。 十五、公司法人代表是货币资金管理的第一责任人，董事长和财务总监是主要负责人，
学校学校安全管理制度大全
学校学校安全管理制度汇编 信庄小学 目录 一、学校行政方面安全管理制度 (一)学校安全工作管理制度 （二）学校消防安全管理制度 (三)学校周边环境安全治理制度 (四)集会、会操安全管理制度 (五)组织学生外出活动安全管理制度 (六)门卫安全防范工作规范 (七)门卫安全管理制度 (八)档案室安全管理制度 (九)办公室安全管理制度 (十)突发害安全防护工作制度 (十一)校内公共活动场所安全管理 (十二)学校食品卫生安全管理制度 (十三)学校疾病防治安全管理制度 二、学校教务方面安全管理制度 (一)教室安全管理制度 (二)实验室安全管理制度 (三)电脑室安全管理制度 (四)办公电脑安全管理制度 (五)危险品安全管理制度 (六)图书室安全管理制度 (七)体育活动、体育教学安全管理制度 三、学校学生日常安全管理制度 (一)学生日常安全制度 (二)学生人身安全管理制度 (三)学生个人物资安全管理制度 (四)学生课外活动安全管理制度 四、学校后勤方面安全管理制度 (一)物资保管安全管理制度 (二)校园自行车安全管理制度 (三)校园机动车安全管理制度 （四）学校安全教育制度 （五）学校安全检查制度
学校行政方面安全管理制度 （一）学校安全工作管理制 为保证学校正常教学秩序，保护学生健康成长，确保国家(校产)不受损失，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循"注意防范、自救互救、确保平安、减少损失"的原则，根据本地实际情况，制定本管理制度。 1、校长是学校安全工作的第一责任人，学校安全工作由校长领导下的安全工作领导小组负责。各处、室向领导小组负责，实行责任追究制。 2、学校每月要对学生进行有关安全方面的知识教育，教育形式应多样化；每班每周应有针对性的对学生进行安全教育。要对学生进行紧急突发问题处理方法，自救互救常识的教育。紧急电话(如110、119、122、120等)使用常识的教育。 3、建立重大事故报告制度。校内外学生出现的重大伤亡事故一小时以内报告教育主管部门；学生出走、失踪要及时报告；对事故的报告要形成书面报告一式三份，一份报教育主管部门，一份报公安派出所，一份报属地政府，不得隐瞒责任事故。 4、建立健全领导值周、教师值周制度；加强学校教育、教学活动的管理，保证学校的教学秩序正常；负责学校安全的人员要经常和辖区的公安派出所保持密切联系，争取公安派出所对学校安全工作的支持和帮助。 5、加强对教师的师德教育，树立敬业爱生思想，提高教学水平和质量，随时注意观察学生心理变化，防患于未然，不得体罚和变相体罚学生，不得将学生赶出教室、学校。 6、外单位或部门借用学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他社会工作，未经教育主管部门批准、校长办公会同意，不得擅自组织参加。不得组织学生参加救火、救灾等。 7、学校还要教育学生遵守学校规章制度，按时到校，按时回家，防止意外事故发生。 8、学校要定期对校舍进行安全检查，发现隐患及时消除，情况严重的，一时难以消除要立即封闭，并上报当地人民政府和县教育局。 9、学校要经常检查校内围墙、池塘、栏杆、扶手、门窗、楼梯以及各种体育、课外活动、消防、基建等设施的安全情况，对有不安全因素的设施要立即予以维修和拆除，确保师生工作、学习、生活场所和相应设施既安全又可靠。
集团资金管理制度
集团资金管理制度 第一章资金管理原则 第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来、外汇等。 第二条集团财务部负责根据公司董事会批准的资金管理政策，制订、监督、解释及修改本资金管理制度，本制度适用于集团及各子公司资金的管理。 第三条公司实行资金计划管理，通过编制和执行各项资金计划（包括月度资金计划和周资金申请等），对融资、付款等各项资金活动进行有序安排以控制资金成本。 第四条由集团财务部进行资金集中管理和统一支付。各子公司财务部根据集团财务部要求对本公司各部门及所属油站资金和收款工作进行管理。公司所有现金收入必须及时缴存公司的银行帐户，公司任何人不得侵占、挪用、坐支公司现金或有价票卡。 第五条公司对外融资、担保、抵押等资金业务由集团财务部统一管理，各子公司不得擅自进行上述活动。 第二章银行帐户和资金集中管理第六条集团及各子公司单位银行帐户的开立、变更、撤销,申请购买、保管支票等银行支付票据,申请开通和使用网银等，必须报经集团财务部资金经理审核、财务总监批准后，按照公司资金政策办理。公司的会计账户设置应一一对应各银行账户，公司会计应每月出具银行余额调节表以监控银行未达账项。 第七条银行帐户预留印鉴原则上为法人公司财务专用章和总经理私章、副总经理私章，特殊情况必须报经集团财务部审核、集团副总经理及总经理批准。财务专用章和总经理私章的使用遵循公司相关印章管理流程，副总经理私章由副总经理本人保管。 第八条公司的银行账户按照账户性质和用途分为基本户（支付和报销专用）、收入户（收入专用）、税务专户（税务和扣款专用）、资金池专户（资金池调拨专用）、贷款专户（贷款放款及还款专用）、其他专户（根据具体业务设置）。 第九条集团设立一级收入帐户，集团及所属油站，所有收入资金全部及时归集至该帐户。 第十条集团下属子公司设立一级收入帐户，子公司及其下属油站所有收入资金全部及
有关企业资金管理制度大全
有关企业资金管理制度大全 对于企业发展来说,财务管理是极为重要的一个方面 ,而企业财务管理又必须要加强对于 企业资金的管理和控制,这是财务管理的核心要点所在,需要制定完善的资金管理制度， 做好资 金管理工作。 下面爱汇整理的有关企业资金管理制度，供你参考。 有关企业资金管理制度范文一第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理， 确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度;第二条： 本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金;第三条：货币 资金管理的主要责任人为公司财务部部长，财务部部长必须严格按照本制度的规定管理、约束 全体财务人员，并对他们的工作负全面的责任，同时财务部部长应对公司财务负责人负责。 第四条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如 有差异，在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究其经济责任并予以处罚。 第二章现金管理第五条：公司专门设立出纳人员 1 名，负责货币资金的日常业务的管理、 核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部部长负责。 第六条：根据《内部会计控制规范---基本规范》的要求，出纳人员严格禁止办理会计稽 核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。 第七条：公司经营过程中，所有涉及现金的收入，出纳人员应当面清点，并注意辨别现金 的真伪，在确定现金金额与应收金额一致的情况下，应填开公司统一印制的 "现金收款收据" 给交款方。 第八条：出纳人员应按照公司内部票据的管理规定申请领用"现金收款收据"，"现金收款 收据"连续编号，出纳人员在使用过程中，不得任意撕毁，如因某种原因需作废时应在"现金收 款收据"上加盖"作废章"并保留全部联次，待每本"现金收款收据"用完后到财务经理处定期缴 销时备查。 第九条：为了保证现金资产的安全，防止出现被盗损失，出纳人员应严格控制每日现金的 库存量， 每天下班前应保证现金库存量不超过 2 万元， 超过部分应及时解交到公司银行帐户上。 且库存现金必需全部保存在公司的"保险箱"内。 第十条：对于涉及到现金支付的采购、工资发放、借款暂支等业务时，出纳人员应严格审 核报销的各原始凭证是否齐全、是否合法，审核数据的计算是否正确、审核报销的审批程序是 否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备，在确认上述事项无误的情况方可以 付款，并应取得收款方的收款收据(报销业务除外)。 第十一条：出纳人员应及时将所有现金的收支业务登记"现金日记帐"，每日应结算当天现 金的收、支、存金额，编制"现金日报表"，并与库存现金相核对，及时查找、纠正差异，以确 保帐、实相符。 第十二条：每月会计结帐日后，出纳人员应及时与负责帐务处理的其他会计人员就"现金 日记帐"和"现金明细帐"进行相互核对一致，并编制"现金核对记录表"由财务部部长和出纳人
学校安全管理十项制度.
吾山小学校内定期安全检查制度 为加强校内管理，做好四防安全工作，确保学校财产和师生的人身安全不受损失、损害。使校内定期安全检查规范化、高度化，充分发挥组织作用，使制度、责任、防范落实到实处，特制定本制度，以确保校内有情况早发现、早解决。 一．校内要求按时、按项检查，每月的上旬、下旬各检查一次，不得漏检。 二．每次检查都必须严肃认真。 三．检查项目： 1．校内各区域的使用功能必须有上级教育主管部门的批准才能更改。校内不准有出卖、转让、出租、出借现象。 2．校内的门、窗、楼板、楼梯、屋面、屋顶有无异常情况，疏散口、厕所、围墙大门、门垛是否有隐患。 3．校内墙体、梁、柱子有无下沉或断裂等现象。 4．校内内外墙皮有无空鼓、脱落的危险，有无枯树。 5．用火点要安全，设备、设施不存在任何隐患。 6．学校电器设备、设施，供水设备、设施，实验设备、设施要安全可靠。有无易燃、易爆、有毒物品等。 7．防火、防盗、体育器材、设施要安全可靠。 8．要对师生定期进行安全教育。 9．要注意发现是否还有其它隐患、险情等现象。吾山小学实验室和实训场所安全管理制度1、实验室和实训场所由专人负责实验设备及人身的安全，加强四防（防火、防盗、防水、防事故）。
2、实验前要全面检查安全，实验要有安全措施。若仪器设备在运行中，实验人员不得离开实验室和实训场所。 3、易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。 4、如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警（火警电话为119），并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场并组织学生迅速撤离到安全地带。 5、如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，不得隐瞒，应及时报告主管和保卫部门，并保护好现场。 6、实验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能，严格执行操作规程，并作好必要的安全防护。 7、进行有毒、有害、有刺激性物质或有腐蚀性物质操作和实训时，应戴好防护手套、防护镜。 8、实验室内使用的空调设备、电热设备等的电源线，必须经常检查有否损坏，移动电气设备，必须先切断电源。电路或用电设备出现故障时，必须先切断电源后，方可进行检查。 9、实验室和实训场地应配有各类灭火器，按保卫部门要求定期检查，实验室人员实训场所人员必须熟悉常用灭火器材的使用。 10、实验室内不准吸烟和吃食物。 11、下班前，实验室人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好，实训场所管理人员必须清理好场所卫生。 12、与实验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入实验室，与实训无关的物品不准带进学校实训场所。吾山小学学生安全信息通报制度 本学生安全信息通报制度，将学校规定的学生到校和放学时间、学生非正常缺席或者擅自离校情况，以及学生身体和心理的异常状况等关系学生安全的信息，及时告知其监护人。对有特殊体质、特定疾病或者其他生理、心理状况异常的学生，学校应当做好安全信息记录，妥善保管学生的健康与安全信息资
公司资金管理制度规范
公司资金管理制度 第一章总则 第一条为了加强公司资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条本制度所称资金，是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金。 第三条公司应当关注涉及资金管理的下列风险： （一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。 （四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。 （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。 第四条公司在建立与实施资金内部控制中，强化对下列关键方面或者关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。 （二）现金、银行存款的管理应当合法合规，银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行。 （三）资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。
（四）票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录，银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。 第二章职责分工与授权批准 第五条公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 资金业务的不相容岗位包括： （一）资金支付的审批与执行。 （二）资金的保管、记录与盘点清查。 （三）资金的会计记录与审计监督。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全过程。 第六条公司配备合格的人员办理资金业务，并结合公司实际情况，对办理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。 公司关键财会岗位，在最长不超过五年的时间内进行岗位轮换。实行岗位轮换的关键财会岗位，由公司根据实际情况确定并在内部公布。 第七条公司对货币资金业务建立严格的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理资金支付业务。明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。 （一）资金审核批准。公司董事长对公司的全面经营工作承担公司法定代表人责任，拥有重大财务事项的最终决策权。