详细的结汇流程,新手适用

结汇流程

为了规范公司的结汇工作，使结汇能够清晰化，并结合公司实际有计划性地迚行结汇工作，编写结汇流程。

一、结汇五万美元以下：

1、填写资本金结汇审批单，在表格中填写本次结汇金额，结汇金额为

港币金额，结汇资金用途填“备用金”，填写完毕需要财务主管和

分管领导签名审批。

2、通过审批后，准备需上交银行的资料，有以下资料需要准备：

（1）资本金结汇申请书一式三份（银行领取），填写完毕需要盖财务章和法人章；

（2）上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单（自行打印），根据上一次结汇的资金使用情况填写，最后合计的金额必须大于或等于上次结汇的总金额，根据明细清单，还需要准备每一笔支付金额的发票原件及复印件、发票真伪查询结果单（除了提现作备用金、税款、报销款不必提供发票等，社保缴费提供收据，住房公积金提供银行回单即可），最后明细清单、发票复印件及查询结果单都需要盖公章。

（3）外商投资企业资本金结汇支付命令函（自行打印），根据结汇当天港币汇率计算结汇金额，支付资金用途填“备用金”，最后需加盖公章。

（4）资本金支票（银行购买），填写资本金支票不能涂改，需谨慎填写，出票日期需大写，支票大写金额前面需加“港币”两字，小写金额前需加“HKD”，用途填写“结汇”，还需填写当日出票日期的支票密码，最后加盖财务章和法人

章。

（5）营业执照正副本原件及复印件、外汇登记证原件及复印件、会计师事务所出具的最近一期验资报告原件及复印件、汇入汇款通知书原件各一份（以上复印件都需要加盖公章）。

二、结汇五万美元以上：

除需提供上述资料外，还需要准备以下资料：

（1）支付命令函（自行打印），填写港币金额及用途等，如果为两笔以上，则需要填写清楚每一笔的收款人、金额、用途等，最后加盖公章；

比如：第一笔收款人为越秀咨询（深圳）有限公司，支付金额如五万美元折算成“HKD388000”，用途为“备用金”；第二笔收款人为需付款的其他公司，支付金额为“HKD200000”，用途为“货款”；这两笔合计已经超过了五万美元以上，在支付命令函上需要列明清楚。

（2）需要付款的发票原件和复印件及发票真伪查询结果单、合同原件及复印件（查询单、复印件需加盖公章），银行归还验完的原件，收取复印件。

附结汇流程图：

备注：凡是需要盖章的，需填写“用章申请书”，写明盖章原因，最后财务主管

和分管领导签名审批。

二〇一一年八月十日