关于各公司每月固定请款的通知

关于各公司每月固定请款的通知

集团及下属公司财务部：

为了确保各公司每月固定支付项目能够及支付，更好地执行董事长年会上的讲话精神，现集团财务部决定，此类款项的支付启用《周资金需求申请表》及《付款通知单》，具体要求如下：

一、各公司根据业务需求，每周填报《周资金需求申请表》，经批准后，由结算中心统一申请，批复后，由结算中心发《付款通知单》或《其他付款通知单》。

二、《周资金需求申请表》填报的项目：每月需要固定支出的水费、电费、固定电话费、煤气费、融资项目利息、租赁费（月付）、按揭、伙食费（已核定）、矿泉水饮料（各汽贸店需有监审批单）、TACT系统服务费（丰田需有监审批单）、鲜花护理费（丰田需有监审批单）、监管费（丰田需有监审批单）。

三、各公司如有增加的此类付款项目，请提前向所属结算中心备案，批准后可用此单请款。

四、填报相关规定：

1.各公司《周资金需求申请表》每周四下午16：00之前发送至所属结算中心主任处，若在规定时间内没有发送，所属结算中心默认为该公司下周无此类资金需求。

2.填报此表时，请各公司财务一定将支付方式，付款时间及是否需要向集团借款支付填报清楚，以便结算中心及集团财务部做好资金筹划。

3.请款金额必须填报准确。

4.需有监审审批单的请款项目请将已经审批完毕的审批单关联协同。

5.《周资金需求申请表》《付款通知单》《其他付款通知单》见附件

此通知自2010年3月25日起执行。